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Supplément à La Libre Belgique - Samedi 5 octobre 2013

RICHARD DREW/AP

Ce Palmarès est calculé sur base des valeurs à fin août. Prochain rendez-vous le 23 novembre.

Investir Est-il possible de donner un sens à nos placements ? P. 2

Ethique Pour investir selon des critères éthiques, il faut é-li-mi-ner ! P.2

Météo Les gestionnaires intègrent le réchauffement climatique. P.4

FONDS... KYODO NEWS

…PROPRES !

Avec le soutien de

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Palmarès Sicav

SAMEDI 5 OCTOBRE 2013 SUPPLÉMENT À LA LIBRE BELGIQUE

Commentaire

l Placements l Alternatives

Des fonds plus purs

N’entre pas qui veut

Par Isabelle de Laminne

Supplément de La Libre Belgique Rue des Francs, 79 1040 Bruxelles Tél. : 02.211.27.11 – Fax : 02.211.28.99 E-mail : llb.economie@lalibre.be Web : http://www.lalibre.be Vice-Président du Conseil d’Administration et du Comité permanent : Patrice le Hodey. Direction : François le Hodey, administrateur délégué et éditeur responsable; Francis Van de Woestyne, rédacteur en chef et Xavier Ducarme, Pierre-François Lovens,Gilles Milecan, rédacteurs en chef adjoints. Rédaction : Vincent Slits, chef du service Economique et Patrick Van Campenhout (coordination). Collaborateurs : Isabelle de Laminne et Dominique Demain. Documentation : tél. : 02.211.28.22 – fax : 02.211.28.99. Publicité : IPM Advertising – Patricia Hupin : 02.211.31.54. Imprimerie : IPM Press Print.

ont créé des listes noires des entreprises qui ne les respectent pas.

KEITH LEVIT/DESIGN PICS/REPORTERS

Quand la finance fait état de pratiques douteuses, les investisseurs sont tentés d’investir autrement, de donner du sens à leur épargne. Parmi les différentes façons d’aborder ce genre de place­ ments, les fonds durables offrent des possibilités d’investissement assez éten­ dues. En marge de l’analyse des entrepri­ ses, des fonds spécialisés en obligations d’états responsables et durables sont disponibles pour le grand public. Que ce soit pour les entreprises ou pour les états, des méthodologies sont mises au point pour sélectionner les sociétés les plus durables de leur secteur. L’investis­ seur veillera à se renseigner sur la façon dont ces entreprises sont sélectionnées. Qui fait l’analyse ISR ? Quels sont les critères qui sont appliqués ? Si le fonds a des critères d’exclusion, quels sont­ils ? Par exemple, le nucléaire est­il exclu ou non ? Pour se conforter, l’investisseur peut aussi consulter les listes noires qui sont éditées par de grands fonds de placements et regarder si certaines sociétés présentes sur ces listes font partie ou non de l’univers de placement du fonds dans lequel il est investi. Ces fonds requièrent donc une double vigilance : une en termes de rendement et l’autre en termes de durabilité. Le palmarès des sicav a choisi d’axer sa ligne rédactionnelle sur ce sujet en donnant au lecteur des pistes de ré­ flexion pour l’aider à s’y retrouver dans ce domaine un peu décalé de la finance. Une manière d’aborder les placements de façon un peu plus… humaine.

h La plupart des fonds durables appliquent des critères d’exclusion. Certains fonds

La Norvège fait référence en matière de gestion éthique. Si l’on remonte à la genèse des placements éthiques, on constate que ce principe s’est construit d’abord autour de critères d’exclusion. En effet, au début du XXème siècle, aux Etats­Unis, les congrégations reli­ gieuses qui voulaient placer leurs fonds en respec­ tant certains critères éthiques, ont commencé par exclure des secteurs douteux : armement, tabac, al­ cool, pornographie,… Aujourd’hui, on ne parle plus vraiment d’exclure des secteurs déterminés mais plutôt des comportements sociétaux ou environne­ mentaux. “L’avantage dans cette pratique, c’est sa clarté : on prend ou on ne prend pas. Cependant, ce procédé man­ que de finesse car il ne tient pas compte des progrès qu’une entreprise peut faire. Dans la réalité, tout n’est pas aussi blanc ou noir. C’est pourquoi on associe cette démarche à l’approche “Best in Class” qui permet de prendre, dans un secteur, les sociétés qui ont le meilleur comportement en matière d’ISR. On a donc plus de sou­ plesse”, note Bernard Bayot, Directeur du Réseau FA. Il existe des listes noires pour les entreprises mais aussi pour les états. Aujourd’hui, certains grands ges­ tionnaires de fonds de pension étatiques ou de fonds privés établissent des listes noires qui reprennent, selon une méthodologie définie, les sociétés qu’ils excluent de leur portefeuille. Le fonds de pension de l’Etat norvégien est réputé pour sa méthodologie en la matière, et pour sa liste noire. Ces listes sont mises à jour régulièrement avec des sociétés qui en sortent et d’autres qui y rentrent. Souvent les listes noires sont établies selon des thématiques bien précises. “Au réseau FA, nous avons rassemblé une quinzaine de listes noires dont nous avons analysé la méthodologie. Nous en avons tiré une “super­liste noire”. Nous accordons beaucoup d’importance à l’émetteur des listes noires car nous ne disposons pas des moyens nécessaires pour ana­ lyser les sociétés et en établir nous­mêmes. Nous analy­ sons les fonds commercialisés en Belgique sur base de cette super­liste noire”, ajoute Bernard Bayot. Le Réseau FA vend aux émetteurs de fonds sa liste noire de façon à ce qu’ils puissent adapter les valeurs

en portefeuille pour être reconnus selon les exigen­ ces du Réseau. En consultant ces listes, on trouve des noms qui ne surprennent pas trop à côté d’autres qui interpellent davantage. Ainsi aux côtés de la société de distribution Wal­Mart bien connue pour ses lacu­ nes en matière de respect des droits sociaux, on trouve Lockheed Martin, première entreprise de dé­ fense et sécurité au niveau mondial. Si ces deux noms ne créent pas vraiment la surprise, on s’étonne de la présence de noms comme Bank of America, Gold­ man Sachs, Reebok, ING Bank, Boeing, EADS ou en­ core Honeywell International. Ces sociétés sont re­ prises pour le non­respect de droits humanitaires, sociaux ou de mauvaise gouvernance. Il existe également des listes noires concernant les Etats dans lesquelles sont repris des pays comme la Chine, l’Arabie Saoudite, l’Ethiopie ou la Russie. En tant qu’investisseur est­il possible de consulter ces listes ? Certaines listes peuvent être consultées sur Internet alors que d’autres sont payantes. Voici quelques exemples de listes noires : Fonds de pen­ sion du gouvernement Norvégien, KBC Asset Mana­ gement, Banktrack, Investors against genocide, Transparency International, Freedom House. Le fait d’apparaître sur ce type de listes n’est pas un bon point pour les entreprises. Or, le risque de réputation est quelque chose auquel les entreprises sont de plus en plus sensibles. C’est un risque qui est difficile à gé­ rer en raison de la complexité des éléments qui en­ trent en ligne de compte. “Les risques touchant la réputation ne sont pas neufs, mais ils n’ont jamais suscité autant d’attention et d’an­ goisse qu’aujourd’hui. Il suffit, pour s’en rendre compte, de consulter les grands titres des journaux”, explique Ron Verhulsdonck, Country President Benelux chez ACE. L’internationalisation et la complexité des chaî­ nes d’approvisionnement engendrent des difficultés supplémentaires pour les entreprises dans la gestion de leur réputation. Isabelle de Laminne

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Palmarès Sicav

l Investir l Techniques

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En bref

Une exclusion sélective

Aviva AVIVA INVESTORS : La valeur d’inventaire ayant subi une diminution, les compartiments “EUR Reserve Fund” et “GBP Reserve Fund” sont liquidés.

Banque Delen ATHENA : Tous les compartiments sont fusionnés dans de nouveaux compartiments de mêmes noms de la sicav “C + F”.

Banque Degroof TREETOP GLOBAL : Le compartiment “Sequoia Pacific Equity” est liquidé.

h Les sociétés doivent

BNP Paribas

répondre à des critères pour intégrer un portefeuille ISR.

Carmignac CARMIGNAC PORTFOLIO : Le compartiment “Market Neutral” est liquidé et clôturé, sa politique d’investissement n’ayant pas donné les résultats escomptés.

Deutsche Bank DWS FLEXPENSIohN : La politique de placement est modifiée. DWS FUNDS : Le compartiment “Performance Strategy” n’est plus commercialisé en Belgique, de même que la sicav dans son ensemble. DWS INVEST : Le compartiment “BRIC Plus” est rebaptisé “Global Emerging Markets Equities”. Afin d’optimaliser la structure et le positionnement des différents fonds DWS, le compartiment repris “Global Equities” est fusionné avec le compartiment repreneur “Global Growth”.

ING ING (B) COLLECT PORTFOLIO : Les compartiments “Personal Structured White April”, “Yellow July”, “Personal Structured Yellow April” et “white July” sont dissous et liquidés. Les actifs étaient en effet insuffisants pour garantir une gestion rentable. Les demandes de remboursement étaient très élevées. ING (L) : La liste des gestionnaires est entre autres modifiée.

BRUNO FAHY/BELGA

Certains gestionnaires de fonds respon­ sables (ISR) commencent par appliquer des critères d’exclusion de secteurs avant d’analyser les sociétés qui entre­ ront dans l’univers d’investissement du fonds. D’autres n’écartent pas de sec­ teurs a priori mais appliquent des critè­ res qui rejettent certaines activités en analysant les domaines dans lesquels les sociétés sont actives. “Chez Dexia Asset Management, nous pratiquons l’appro­ che Best In Class qui consiste à prendre, dans chaque secteur, les sociétés qui respec­ tent les enjeux durables et qui ont de bon­ nes relations avec toutes leurs parties pre­ nantes. Ensuite, nous excluons les entrepri­ ses qui ne respectent pas le pacte des Nations Unies sur les droits humains fon­ damentaux. Par ailleurs, nous excluons, au niveau des entreprises, les activités contro­ versées comme l’armement, le jeu, le tabac, l’alcool, la pornographie, l’exposition aux régimes oppressifs ou encore le nucléaire, par exemple”, explique Isabelle Cabie, Responsable de la gestion ISR chez Dexia AM. Des seuils d’acceptabilité ou de rejet sont définis. En effet, il se peut qu’une société ne soit pas active dans un secteur controversé mais réalise une grande part de son chiffre d’affaires avec un client dans un des secteurs d’activité ex­ clus de l’univers d’investissement ou dans un pays qui a un régime oppressif, par exemple. “Il y a, par exemple, des so­ ciétés comme Chevron dans le domaine pé­ trolier qui ont eu des manquements graves en matière de pollution mais aussi en ma­ tière de droits humains en Equateur no­ tamment. Cette entreprise, bien que ne fai­ sant pas partie d’un secteur particulière­ ment controversé, a été exclue de notre univers d’investissement”, note Isabelle Cabie. Il est vrai que certains secteurs sans être notablement critiqués peuvent par­ fois poser quelques questions. Certains secteurs ne font pas l’objet d’exclusion. Ils représentent cependant des risques environnementaux (pétrole, chimie,…), éthiques (pharmaceutiques,…) ou so­ ciaux (industrie textile,…). Comment sont appréhendés ces risques dans un portefeuille ISR ? Doit­on davantage surveiller ces secteurs ? Devrait­on pro­ hiber d’autres secteurs que les grands classiques ? “En réalité, l’approche ISR que nous pratiquons applique des modules de sélection spécifiques par secteur. Les critè­ res ne sont donc pas identiques d’un sec­ teur d’activité à l’autre. Les pondérations des critères varient aussi en fonction de l’activité. Dans le secteur pétrolier, par exemple, nous sommes attentifs à deux

FUNDQUEST INTERNATIONAL : Le compartiment “Europe” est absorbé par le compartiment “Europe Plus”, l’euro remplaçant le dollar US comme devise comptable et de référence. PARWORLD : Le compartiment “ETF Flexible Allocation” est doté d’une nouvelle politique d’investissement.

J.P. Morgan Chase Certains secteurs industriels sont exclus d’office des sélections d’investissement. Evident !

grands enjeux que sont les émissions de C02 et l’impact sur les ressources naturelles. Il y a aussi tout l’aspect lié à la gestion des acci­ dents dus aux fuites ou encore celle des eaux usées dans les nouvelles exploitations de gaz de schiste. Chaque secteur a donc des critères d’analyse très spécifiques”, re­ connaît Isabelle Cabie. Des critères spé­ cifiques sont ainsi appliqués à l’indus­ trie pharmaceutique en ce qui concerne les pratiques commerciales, les effets se­ condaires ou le retrait de molécules après commercialisation. Pour l’indus­ trie textile, une attention particulière sera portée sur la façon dont les vête­ ments sont fabriqués dans les pays en développement.

Compte tenu de l’application de ces critères qui réduisent l’univers d’inves­ tissement, ces fonds ISR sont­ils aussi rentables que les fonds classiques ? “Sur un horizon de placement à long terme, les performances de ces fonds sont en ligne avec celles des fonds classiques. Cependant, ces fonds sont davantage défensifs et, de ce fait, ils connaissent parfois des cycles qui sont liés à ce caractère défensif. Mais il faut aussi être conscient que ces fonds dégagent une rentabilité supplémentaire. On oublie souvent de compter l’aspect non financier et l’impact positif qu’un tel placement peut avoir sur certaines améliorations sociéta­ les”, souligne Isabelle Cabie. Isabelle de Laminne

JP MORGAN FUNDS : Le compartiment “Emerging Markets Opportunities Alpha Plus” est absorbé par le compartiment “Emerging Market Opportunities”. Les compartiments “Global Agriculture”, “Global Infrastructure Trends”, “Global Mining” et “Japan Small Cap », « Pacific Technology”, UK Equity”, “Bihavourial Finance” et “Series II” sont liquidés. JP MORGAN INVESTMENT FUNDS : Par suite des dégagements importants subis par le compartiment “Europe Recovery Fund”, ce dernier est absorbé par le compartiment “Europe Dynamic Fund”.

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l Placements l Tendances

h En temps de crise, les Etats responsables et plus durables sortent du lot. Le fait d’intégrer des critères de respon­ sabilité et de durabilité dans la sélection des Etats soulève parfois des critiques. Certains analystes prétendent qu’inté­ grer ces critères engendre une réduc­ tion de l’univers d’investissement, li­ mite la diversification du portefeuille et en accroît ainsi le risque. “Nous esti­ mons, au contraire, que faire une analyse de durabilité des Etats apporte une valeur ajoutée en termes d’évaluation du risque global d’un Etat. Nous avons ainsi pu constater que notre fonds sur les pays émergents qui intègrent ces critères s’est bien sorti de la crise courte et soudaine que ces pays ont connue en mai dernier. Notre diversification est différente de celle des indices et nous avons un univers di­ versifié de 58 pays émergents avec une ré­

partition plus équilibrée que celle des indi­ ces qui reprennent souvent des gros poids”, note Ophélie Mortier, Coordina­ trice ISR chez Petercam. Sur base de quels critères cette ana­ lyse de durabilité des Etats se forme­t­ elle ? Plusieurs critères sont pris en con­ sidération pour analyser la responsabi­ lité et la durabilité qu’un Etat développe avec toutes ses parties pre­ nantes. La première analyse porte sur le respect des valeurs démocratiques, sur le respect de la population, de la liberté de la presse, des libertés civiles ou en­ core sur le pluralisme et le respect du processus électoral. On a pu constater encore récemment qu’après le prin­ temps arable, le non­respect de ces li­ bertés a causé des troubles importants en Egypte. Ce non­respect des libertés démocratiques engendre donc un ris­ que parfois important de déstabilisa­ tion d’une économie. “Nous regardons aussi comment la ges­ tion du respect de l’environnement se fait dans les pays analysés. D’autres critères

Épinglé Label. Pour la troisième année consécutive, Petercam a obtenu le label de qualité Novethic pour trois de ses fonds ISR. Novethic est un centre de recherche français sur l’Investissement Socialement Responsable qui octroie des labels de qualité sur les produits ISR. “Le fait d’avoir obtenu pour la troisième année consécutive ces labels prouve la rigueur et la discipline de notre processus. Cette année, Novethic a mis la barre encore plus haut, avec un accroissement du nombre de critères d’analyse ainsi qu’une sévérité accrue dans l’étude de ceux-ci. Cela prouve que nous améliorons sans cesse notre modèle afin qu’il soit toujours en adéquation avec les exigences des marchés. Cela garantit sa pertinence à long terme. De plus, Petercam a joué un rôle de pionnier puisque, pour la première fois, un fonds investissant dans des obligations d’Etats des pays émergents et utilisant un filtre ISR a été récompensé par Novethic”, souligne Ophélie Mortier. I. de L.

ALIX MINDE/PHOTOALTO/REPORTERS

Responsable ? Protégé !

Dans les pays du Nord de l’Europe, les démarches durables impactent la croissance sont pris en considération comme l’éduca­ tion, le système de santé et la manière dont les richesses sont réparties au sein de la population. Certains aspects économi­ ques entrent aussi en ligne de compte dans cette analyse de durabilité et, ensuite, nous appliquons les critères de sélection finan­ cière classiques dans notre portefeuille obligataire gouvernemental”, souligne Ophélie Mortier. Le fait qu’un Etat ne respecte pas cer­ tains de ces critères de durabilité peut constituer une alerte quant à des pro­ blèmes futurs que ce pays pourrait ren­ contrer. On constate, par ailleurs, que de manière générale, les pays les plus durables ont une performance plus sta­ ble et ont moins de volatilité que les pays moins responsables. Quels sont ces pays qui présentent les meilleures notes en terme de durabi­ lité ? “Selon une étude que nous réalisons régulièrement dans l’univers des pays de l’OCDE, on constate que les pays d’Europe du Nord sont en tête : la Norvège, la Suisse et la Suède qui se dispute la troisième place régulièrement avec la Finlande. Dans la

zone euro, l’Allemagne, sans surprise, se distingue en occupant la septième place du classement général devant la France qui n’occupe que la quinzième place der­ rière la Belgique en douzième position”, relève Ophélie Mortier. Dans les pays émergents, ce sont essentiellement les Etats de l’Europe de l’Est et d’Amérique Latine qui se positionnent avant les pays asiatiques qui souffrent d’un man­ que de transparence et d’une certaine carence en matière de respect des va­ leurs démocratiques. L’intégration de critères de durabilité dans la sélection des états au sein d’un portefeuille obligataire permet donc une diversification différente de celle des indices. En effet, dans les indices mondiaux, plus un pays est endetté, plus il est présent dans l’indice de réfé­ rence, ce qui n’est pas forcément sain en terme économique. L’intégration de cri­ tères extra­financiers permet aussi de donner des alertes pertinentes et diffé­ rentes des alertes classiques purement financières. Isabelle de Laminne

l Technique | Repères

Les gestionnaires et le climat L’analyse de l’intégration des changements climatiques fait désormais partie de la gestion. La gestion du risque lié au changement climatique, aux événements climati­ ques et aux émissions de carbone est une variable à la­ quelle les gestionnaires doivent apporter une attention particulière. Les nouvelles réglementations mises en œuvre et les risques auxquels s’exposent les entreprises qui n’anticipent pas les conséquences de ce change­ ment peuvent avoir une incidence sur les résultats de l’entreprise ou sur son cours de bourse. Une étude ré­ cente réalisée par Mercer portant sur 84 investisseurs présents dans 10 pays a analysé les comportements des investisseurs face aux changements climatiques. Il s’agissait de voir comment les investisseurs intègrent les conséquences des changements climatiques et les politiques en matière de climat dans la gestion de leurs portefeuilles. Il s’avère que les asset managers sont de plus en plus attentifs aux émissions de carbone des en­ treprises et qu’il s’agit là d’un élément qui entre désor­ mais en ligne de compte dans une politique d’investis­

sement. “La majorité des sondés continuent à appréhender le changement climatique ou les risques liés aux événe­ ments climatiques comme un risque matériel portant sur l’ensemble du portefeuille et font référence à cet élément dans leur politique d’investissement”, note l’étude de Mercer. C’est ainsi qu’en 2012, 25 % des détenteurs d’actifs ont effectué des changements dans leur straté­ gie d’investissement ou dans leur processus de décision en raison d’un risque établi en matière de climat. “53 % des asset managers ont pris la décision de désinvestir ou de ne pas investir dans des sociétés cotées sur base d’éléments concernant le changement climatique”, peut­on lire dans cette étude. Les exemples donnés relatifs à ces décisions concernent essentiellement l’intensité des émissions de carbone. Désormais, les changements climatiques font partie intégrante des processus de “due diligence”, des interviews des managers et sont intégrés dans cer­ tains critères de sélection de valeurs. “Nous considérons le changement climatique comme un risque ou une oppor­ tunité dans tous nos portefeuilles. C’est bien sûr plus mar­

qué dans nos portefeuilles immobiliers”, concède un ma­ nager nord­américain. Certains asset managers, comme PGGM aux Pays­Bas ou Impax Asset Manage­ ment en Grande­Bretagne ont établi des indices repre­ nant des sociétés qui répondent à certains critères cli­ matiques. “Nous avons identifié des sociétés qui sont hau­ tement exposées aux nouvelles réglementations et qui ont engagé des programmes dans ce sens. Il y a des sociétés mi­ nières, pétrolières, des sociétés dans les matières premières alimentaires qui sont exposées à des risques physiques. Nous n’avons cependant pas analysé la proportion du por­ tefeuille qui serait effectivement affectée”, note encore un manager européen. Les risques liés au climat sont donc une composante qui est intégrée dans la gestion. Cette composante y en­ tre également par le biais de l’activisme actionnarial et pourrait, dans certains cas, faire infléchir les comporte­ ments des entreprises vers une meilleure gestion de ce risque naturel. Isabelle de Laminne

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1. "Actions Etats-Unis Gdes Cap. "Value" Appellation du fonds Allianz Actions US Amundi Funds Equity US Relative Value Brandes US Equities Degroof Eqs US Behavior Value Degroof Eqs US Behavioral Flexible EdR US Value & Yield Federated Strategic Value Equity Franklin Mutual Beacon ING (L) Invest US High Dividend Invesco US Structured Equity Invesco US Value Equity Fund JPM US Value KBC Eq Fd Buyback America KBC Equity High Div North America MFS Meridian US Value Petercam Equities North America Dividend Robeco US Large Cap Equities Robeco US Premium Equities UBS (Lux) ES US Opportunity (USD)

Devise EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD GBP USD USD USD EUR EUR USD USD

Depuis 01.01 14,82 17,68 24,26 22,10 19,77 22,97 11,16 15,52 16,28 19,27 19,91 23,95 18,69 16,38 16,53 19,04 19,07 21,26 18,05

2. "Actions Europe Gdes Cap. "Value" Appellation du fonds AXA L Fund Equity Europe AXA Rosenberg Pan-Eurp Eq Alp BlackRock Glb European Value Fund Brandes European Equities C+F European Equity Degroof Eqs Europe Behavioral Flexible Degroof Equities Europe Behavioral Value DNCA Invest Value Europe DWS Invest European Value EdR Europe Value & Yield Franklin Mutual European Goldman Sachs Euro Core Equity Ignis International Pan Europe Fund ING (L) Inv Europe Opportunities JPM Europe Dynmc Mga Cp JPM Europe Equity JPM Europe Equity Plus Fund JPM Europe Strategic Value KBC Eq Fd Buyback Europe KBL EPB Equity Fund Luxinvest KBL EPB Equity Fund Selected Equities Eu Parvest Equity Europe Value RobecoSAM Sustainable European Eqs Schroder ISF Europ Eq Alpha Templeton European UBS (Lux) ES European Quantitative (EUR)

Devise EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR

Depuis 01.01 10,28 10,27 15,56 14,67 9,70 12,35 15,19 7,32 8,31 11,13 8,72 9,55 7,30 10,76 12,28 14,33 11,40 11,54 3,65 8,29 3,76 9,01 12,63 15,36 7,86

Performances 1 an 3 ans 11,69 14,43 17,77 16,06 24,67 18,63 22,76 17,66 16,21 18,68 24,83 13,41 9,88 14,33 18,73 13,39 20,22 13,33 20,39 16,07 24,87 16,70 22,75 17,28 21,97 17,57 19,26 18,41 19,65 14,65 13,32 14,22 18,04 17,32 24,49 17,27 20,68 12,75

5 ans 7,25 6,92 7,10 8,39 9,36 8,28 5,34 4,52 6,18 3,91 6,72 9,87 6,96 6,68 4,10 7,38 10,58 8,47 1,47

Performances 1 an 3 ans 17,05 6,82 15,60 8,57 25,75 14,22 27,60 10,35 14,96 6,39 22,55 6,64 20,52 12,97 14,13 6,61 13,03 7,54 24,41 10,53 13,64 6,80 15,52 9,83 10,46 8,04 21,43 8,81 18,76 10,21 24,00 16,80 18,63 7,88 15,99 7,76 10,18 1,02 12,84 2,39 13,75 5,52 15,31 7,96 19,83 8,32 30,50 12,71 13,30 7,22

5 ans -0,80 0,46 5,72 2,63 1,82 1,27 7,22 0,24 4,91 1,92 1,79 3,21 7,55 1,22 2,12 7,95 0,91 2,94 -1,63 2,23 3,52 1,73 1,86

GGG GGGG GGGG GGGG GGG GGG GGG GGGGG GGG GGGGG GGGGG GGGG GGG GGGGG GGG GGG GGGGG GG GGGG G G GG GGG GGGG GGGG GGG

5 ans 2,16 2,03 5,73 3,77 2,99 2,23 4,30 5,24 4,59 4,15 7,30 3,02 4,15 6,02 -

Etoiles

Promoteur

GGGG GGG GGGG GGG GGG GGG GG GGG GGG GGG GGGG GGG GGG GGG GG

AXA Rosenberg Management Ireland Ltd Brandes Investment Funds P.L.C. Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Investment Funds Goldman Sachs Asset Mngmt Intl HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Ignis Asset Management Limited KBC Asset Management N.V. RobecoSAM AG Schroder Investment Management Lux S.A. SKAGEN AS Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Investment Funds Third Avenue Captial Plc

Etoiles

Promoteur

Etoiles GGG GG GG GGG GGGG GGG GGGG GGG GGG GGG GGG GGGG GGGG GGGG GGGG GGG GGGGG GGGG GG

Etoiles

Promoteur Allianz Global Investors France Amundi Luxembourg S.A. Brandes Investment Funds P.L.C. Degroof Fund Management Company S.A. Degroof Fund Management Company S.A. Edmond de Rothschild Asset Management Federated International Management Ltd Franklin Templeton Investment Funds ING Investment Management Luxembourg Invesco Global Asset Management Limited Invesco Global Asset Management Limited JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. MFS Meridian Funds Petercam S.A. Robeco Luxembourg S.A. Robeco Luxembourg S.A. UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Promoteur AXA Funds Management S.A. AXA Rosenberg Management Ireland Ltd Blackrock (Luxembourg) S.A. Brandes Investment Funds P.L.C. Capfi Delen Asset Management S.A. Degroof Fund Management Company S.A. Bank Degroof S.A. DNCA Finance Luxembourg DWS Investment S.A. Edmond de Rothschild Asset Management Franklin Templeton Investment Funds Goldman Sachs Asset Mngmt Intl Ignis Asset Management Limited ING Investment Management Luxembourg JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. KBC Asset Management N.V. Kredietrust Luxembourg S.A. Kredietrust Luxembourg S.A. BNP Paribas Investment Partners Lux Robeco Luxembourg S.A. Schroder Investment Management Lux S.A. Franklin Templeton Investment Funds UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

3. "Actions International Gdes Cap. "Value" Appellation du fonds AXA Rosenberg Global Eq Alpha Brandes Global Equities Franklin Mutual Glbl Disc Franklin Temp Glb Eqty Strgies Goldman Sachs Glb CoreSM Eq Ptf HSBC GIF Global Equity Ignis Intl Global Equity KBC Eq Fd Fallen Angels RobecoSAM Sustainable Global Equity Fund Schroder ISF QEPGlobal Active Value SKAGEN Global Templeton Global Templeton Global (Euro) Templeton Growth (Euro) Third Avenue Value Fd

Devise USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR USD NOK USD EUR EUR USD

Depuis 01.01 14,73 16,23 13,04 4,36 15,25 11,37 8,35 12,22 15,18 11,38 16,59 15,89 15,41 13,42 10,62

Performances 1 an 3 ans 18,96 13,69 23,01 12,72 19,76 11,08 13,10 6,73 18,77 13,52 16,46 11,84 12,82 6,32 14,25 11,08 15,81 10,27 17,80 9,74 22,10 10,71 28,85 13,08 21,04 11,23 18,13 12,91 19,88 9,19

4. "Actions Royaume-Uni Gdes Cap. "Value" Appellation du fonds AXA Rosenberg UK Equity Alpha

Devise GBP

Depuis 01.01 16,56

Performances 1 an 3 ans 21,84 12,92

5 ans 4,17

Depuis 01.01 -10,18 -3,61

Performances 1 an 3 ans -0,84 6,35 3,34 8,78

5 ans 5,59 -

5. Actions ASEAN Appellation du fonds Amundi Funds Equity ASEAN JPMorgan ASEAN Equity Fund

Devise USD EUR

6. Actions Afrique Appellation du fonds JPM Africa Equity

Devise USD

Depuis 01.01 -5,54

7. Actions Afrique & Moyen-Orient Appellation du fonds Amundi Funds Equity MENA Franklin MENA Fund JPM Emerging Middle East Equity Schroder ISF Middle East

Devise EUR USD USD EUR

Depuis 01.01 21,74 18,98 -2,93 7,83

DB Platinum CROCI Germany Dexia Eqs L Germany DWS Invest German Equities DWS Investa FF - Germany Generali IS German Equities C Acc ING (B) Invest Germany JPM Germany Equity Fund KBC Multi Track Germany MainFirst Germany Fund SSgA Germany Index Equity Fund

Devise EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Depuis 01.01 5,62 5,98 11,24 13,38 12,86 7,71 5,13 10,12 6,43 7,91 6,60

9. Actions Amérique Latine Appellation du fonds Aberdeen Global Latin America Eq Amundi Funds Equity Latin America BlackRock Glb Latin American Fund BSF BR Latin America Opps Comgest Growth Latin America FF - Latin America Henderson Gartmore Fund Latin Am Fd HSBC GIF Latin American Equity ING (L) Invest Latin America Invesco Latin American Equity JPM Latin America Equity Fd KBC Eq Fd Latin America Parvest Equity Latin America PineBridge Latin America Equity Schroder ISF Latin Amer Templeton Latin America Threadneedle Latin Amer

Devise USD USD USD USD EUR USD EUR USD USD USD USD EUR USD USD USD USD GBP

Depuis 01.01 -18,23 -18,60 -18,80 -15,28 -9,82 -16,70 -18,50 -15,47 -21,28 -16,99 -15,78 -20,32 -19,19 -16,67 -20,45 -20,67 -14,90

10. Actions Asie hors Japon Appellation du fonds Amundi Funds Equity Asia ex Japan Aviva Investors Asian Equity Income BlackRock Glb Asian Dragon Fund

Devise USD USD USD

5 ans 5,72

Performances 1 an 3 ans 14,31 9,56 18,20 6,28 6,71 0,05 9,28 7,39

5 ans -1,31 -8,71 -2,69 1,75

Etoiles GG GGGGG

AXA Rosenberg Management Ireland Ltd

Promoteur

AA MMF FoM Asia Pacific Equities Asia Pacific AXA WF II Far East Eqs BGF Pacific Equity CapitalAtWork Asian EquitiesatWork Comgest Asia Dexia Sust Pacific DWS Invest Top 50 Asia DWS Top Asien FF - Pacific GAM Star Asia-Pacific Equity Hector Sicav Pacific Securities JPMorgan Pacific Equity Fund KBC Eq Fd Pacific Parvest Equity High Dividend Pacific Plato IIF Pacific Equity Plato Institutional Index Pacific Equity Robeco Asia Pacific Equities

Aberdeen Asia Pacific Fund Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund Aberdeen Global Asian Smaller Cos Fd AXA Rosenberg AC AsPac ex Jap AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha Cap Int Asia Pacific ex-Japan Equity Comgest Panda HSBC GIF Asia Pac ex Jap Eq H.Div JPM Asia Pac ex-Jap Behav Fin Eq JPMorgan Asia Pacific ex-Japan Eq Jupiter Glb Fund Asian Fund Neptune South East Asia Parvest Equity Pacific ex-Japan Parworld Track Pacific ex Japan Pictet-Pacific (Ex Japan) Index Schroder ISF Asian Eq Yld Threadneedle Asia

Aberdeen Global Australasian Equity Fund Dexia Eqs L Australia FF - Australia Parvest Equity Australia SSga Australia Index Equity Fund

Promoteur JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l.

Etoiles

Promoteur

GGG GG GGG GGGG

Amundi Luxembourg S.A. Franklin Templeton Investment Funds JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. Schroder Investment Management Lux S.A.

Depuis 01.01 -3,71 -4,97 -4,16

Performances 1 an 3 ans 9,28 10,09 15,56 9,31 24,30 16,23 25,88 13,77 26,37 13,96 16,54 8,61 13,07 9,17 19,99 12,17 16,31 10,25 18,26 11,47 16,57 11,01 Performances 1 an 3 ans -7,38 0,24 -11,61 -7,46 -12,81 -8,05 -4,13 -3,64 -5,87 -0,37 -9,79 -4,11 -16,44 -7,54 -8,04 -5,07 -15,17 -9,88 -5,50 -2,98 -7,62 -2,60 -18,31 -9,35 -10,67 -6,84 -10,05 -7,46 -12,74 -5,21 -11,72 -6,83 -9,19 -4,58 Performances 1 an 3 ans 7,05 1,45 8,71 4,03 11,93 2,38

5 ans 5,29 3,69 8,74 6,51 5,64 2,25 4,67 4,66 3,76 3,79

5 ans -2,48 -3,70 6,49 0,35 -1,43 -1,82 -5,05 -1,10 -2,18 -3,20 -3,84 -3,40 -3,11 1,37

5 ans 2,14 2,74 2,23

Etoiles GGG GGG GGGGG GGG GGGG G GGG GGGG GGG GGG GGGG

Etoiles GGGG GGG GGG GGG GGGGG GGGG GGG GGG GG GGGG GGGG GGG GGG GGG GGG GGGG GGGG

Promoteur DB Platinum Advisors S.A. Dexia Asset Management DWS Investment S.A. DWS Investment GmbH Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) Generali Fund Management S.A. ING Investment Management Belgium JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. KBC Asset Management N.V. MainFirst SICAV Luxembourg State Street Global Advisors France

Promoteur Aberdeen Asset Management PLC Amundi Luxembourg S.A. Blackrock (Luxembourg) S.A. Blackrock (Luxembourg) S.A. Comgest Asset Management Intl Ltd Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) Henderson Management S.A. HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. ING Investment Management Luxembourg Invesco Global Asset Management Limited JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. KBC Asset Management N.V. BNP Paribas Investment Partners Lux PineBridge Investments Ireland Ltd Schroder Investment Management Lux S.A. Franklin Templeton Investment Funds Threadneedle Investment Services Ltd.

Etoiles

Promoteur

GG GGG GG

Amundi Luxembourg S.A. Aviva Investors Luxembourg SA Blackrock (Luxembourg) S.A.

2,17 -1,41 -0,25 5,60 6,97 18,10 8,46 -4,02 4,85 4,30 5,84 2,61 14,53 31,72 -0,21 0,89 13,33 10,41 12,17 12,51 8,07 -3,34 -0,30 5,50 4,02 2,54 27,83 7,92 2,94 22,20 4,17 -1,90 9,47 0,54

GGG GG GG GG GGG GGGG GGGGG GGG GGGG GGG G GG GG GGGG GG GGG GGG GGG GGGG GGGG GG GGG GG GG GG GG GGGG GGGG GGGG GG GGGG GGG GGGG GGG

3,31 -0,01 -1,46 -3,52 2,83 2,32 5,06 -1,48 3,95 2,35 -1,91 1,38 4,78 8,07 -2,04 -0,81 3,92 3,28 6,39 4,56 0,57 0,11 0,36 1,06 -0,96 1,60 12,26 7,49 6,40 4,47 2,56 1,71 8,18 2,37

1,38 -0,23 0,21 3,88 10,54 6,98 8,57 6,58 3,41 -2,85 0,96 4,77 12,37 0,98 0,53 7,58 3,71 6,59 5,92 1,34 4,25 3,33 2,45 0,67 4,92 12,82 5,37 5,73 5,71 5,16 7,11 -

Banque de Luxembourg BNP Paribas Investment Partners Belgium Comgest Asset Management Intl Ltd Bank Degroof S.A. Dexia Asset Management DWS Investment S.A. Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) Franklin Templeton Investment Funds GAM Fund Management Limited Goldman Sachs Asset Mngmt Intl Henderson Management S.A. HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. ING Investment Management Luxembourg Invesco Global Asset Management Limited Invesco Global Asset Management Limited Invesco Global Asset Management Limited JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. Kredietrust Luxembourg S.A. Lloyds TSB Bank Intl Private Bank BNP Paribas Investment Partners Lux PineBridge Investments Ireland Ltd Principal Global Investors (Ireland) Ltd Schroder Investment Management Lux S.A. Schroder Investment Management Lux S.A. Schroder Investment Management Lux S.A. Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Investment Funds UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Devise EUR EUR JPY USD EUR USD JPY EUR EUR USD CHF USD USD EUR EUR JPY JPY EUR

Performances 1 an 3 ans 6,99 3,06 -2,90 -1,99 40,00 10,16 24,06 8,00 6,58 -0,03 3,92 1,52 48,76 11,73 3,93 1,81 3,30 1,45 21,62 9,52 12,75 3,95 14,37 7,41 18,30 7,63 11,59 4,57 5,12 3,67 47,34 13,97 47,37 14,05 11,18 8,50

5 ans 3,81 3,08 -2,17 2,97 2,28 -1,43 -1,03 2,94 3,20 6,75 -2,76 5,68 3,80 1,87 6,81 0,67 0,75 8,76

GG GG GGG GGG GG GG GG GGG GGG GGGG GGG GGGG GGGG GGG GGGG GGGG GGGG GGGGG

Performances 1 an 3 ans 4,47 5,06 2,77 5,18 9,02 9,43 6,92 4,98 6,45 9,14 2,90 -0,18 6,09 -1,60 6,25 5,20 9,63 7,79 4,49 0,45 6,94 3,99 -2,89 -1,41 2,00 2,64 2,18 6,89 8,36 9,00 1,21 8,93 11,85 4,79

5 ans 10,25 6,47 14,98 4,45 4,74 5,65 0,12 5,21 3,18 6,51 3,51 6,27 7,69 5,69 5,59 7,29

GGGG GGGG GGGGG GGG GGGG GGG GG GGGG GGGG GG GGGG GG GGG GGG GGGG GGGG GGG

Depuis 01.01 7,69 15,86 15,31 18,40 13,67

Performances 1 an 3 ans 14,47 6,07 26,66 7,77 24,20 10,18 28,79 9,36 23,62 9,30

5 ans 1,81 3,25 4,48 6,89 4,19

Depuis 01.01 3,07

Performances 1 an 3 ans 24,29 0,70

5 ans -9,47

Depuis 01.01 -9,77 -15,29 -19,63 -13,46 -12,56 -10,41 -12,66 -10,09 -15,52 -12,91

Performances 1 an 3 ans -3,59 -4,68 -2,64 -6,87 -6,88 -8,10 -1,14 -4,76 -6,42 -7,11 -3,16 -5,84 -3,52 -5,66 0,00 -2,84 -6,83 -7,34 -1,59 -3,78

5 ans -0,95 -4,83 -5,06 -3,61 -1,80 -0,94 -3,54 -2,73 -6,04 1,58

Depuis 01.01 12,43 8,58 15,53 8,46 7,12 9,82 6,72 6,67 8,25 8,09 9,70 8,67 10,04 10,31 5,84 6,03 6,18

Performances 1 an 3 ans 20,75 5,62 14,01 4,04 24,51 5,54 22,47 8,54 17,26 8,10 18,80 8,64 15,54 7,89 15,77 6,64 13,88 4,09 13,55 4,34 20,22 5,36 23,75 4,90 20,83 6,22 16,50 5,75 18,47 10,84 16,82 10,82 15,30 6,75

5 ans 4,23 -0,82 0,50 2,91 1,51 3,62 3,05 0,80 -2,07 -1,82 -2,76 3,90 3,45 -0,39 2,88 3,38 2,15

GGG GG G GGG GGG GGGGG GGG GGG GG GGG G GGGG GGGG GG GGGG GGGG GGGG

Depuis 01.01 -20,58 -22,38 -23,98 -22,46 -22,45 -23,47

Performances 1 an 3 ans -14,26 -10,62 -21,62 -13,80 -18,84 -11,10 -18,43 -11,11 -16,21 -11,47 -20,10 -13,67

5 ans -2,44 -5,87 -7,55 -4,78 -6,31 -9,95

Etoiles

Promoteur

GGGG GGG GG GGGG GGG G

Amundi Luxembourg S.A. KBC Asset Management N.V. HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. BNP Paribas Investment Partners Lux UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Depuis 01.01 2,20 -8,16 14,47 7,91 1,39 0,74 24,16 -2,22 -2,49 11,83 8,14 7,15 6,25 8,29 1,91 22,55 22,53 5,22

Etoiles

Promoteur Neuflize OBC Investissements Ackermans & Van Haaren AXA Investment Managers Paris S.A. Blackrock (Luxembourg) S.A. CapitalatWork Comgest S.A. Dexia Asset Management DWS Investment S.A. DWS Investment GmbH Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) GAM Fund Management Limited Bank Degroof S.A. JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. KBC Asset Management N.V. BNP Paribas Investment Partners Lux KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. Robeco Luxembourg S.A.

Devise GBP USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD GBP EUR EUR USD USD GBP

Depuis 01.01 -3,19 -6,82 -3,58 -4,92 -3,21 -5,69 -2,33 -4,66 -3,56 -5,76 -4,96 -8,58 -5,23 -2,51 -1,73 -7,08 0,80

Etoiles

Promoteur Aberdeen Asset Management PLC Aberdeen Asset Management PLC Aberdeen Asset Management PLC AXA Rosenberg Management Ireland Ltd AXA Rosenberg Management Ireland Ltd Capital Group Comgest Far East Limited HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. Jupiter Asset Management Limited Neptune Investment Management Limited BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux Pictet Funds (Europe) S.A. Schroder Investment Management Lux S.A. Threadneedle Investment Services Ltd.

13. Actions Australie et Nouvelle-Zélande Appellation du fonds

Etoiles

-7,46 -13,65 -7,24 -8,52 -5,32 3,02 -1,47 -9,67 -5,12 -7,61 -1,53 -7,62 -0,36 11,46 -10,85 -10,11 -1,18 -3,54 0,88 0,42 -5,81 -9,69 -8,26 -5,89 -6,56 -7,49 9,02 -4,33 -7,48 5,05 -7,00 -12,78 -8,32 -10,08

12. Actions Asie-Pacifique hors Japon Appellation du fonds

Amundi Luxembourg S.A. JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l.

GGGG

USD USD USD USD USD EUR USD EUR USD USD CHF USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD

11. Actions Asie-Pacifique avec Japon Appellation du fonds

Devise AUD AUD AUD AUD AUD

Etoiles

Promoteur

GG GGG GGG GGGG GGGG

Aberdeen Asset Management PLC Dexia Asset Management Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) BNP Paribas Investment Partners Lux State Street Global Advisors France

Etoiles

Promoteur

14. Actions Autriche Appellation du fonds SSgA Austria Index Equity Fund

Devise EUR

G

State Street Global Advisors France

15. Actions BRIC Appellation du fonds

8. Actions Allemagne Gdes Cap. Appellation du fonds

Performances 1 an 3 ans 5,81 5,12

GG

BL Fund Selection Asia B BNP Paribas B Fd I Eq Asia ex-Japan Comgest Growth Asia Ex Japan Degroof Asia Pacific Perf Asia Pacific Dexia Eqs L Asia Premier DWS Inv Asian Small/Mid Cap FF - Asian Special Situations FF - Emerging Asia Fund FF - South East Asia Franklin Asian Flex Cap Fund GAM Star Asian Equity Fd Goldman Sachs Asia Port Henderson Hrz Asian Growth HSBC GIF Asia ex Jap Eq Sm Comp HSBC GIF Asia ex Japan Equity ING (L) Invest Asia ex Japan Invesco Asia Consumer Demand Fd Invesco Asia Opportunities Equity Fund Invesco Asian Equity Fund JPMorgan Asia Alpha Plus Fund JPMorgan Investment Funds - Asia ex-Japa KBC Equity High Dividend New Markets KBC Eq Fd New Asia KBL Key Fund Far East Lloyds TSB IP Asia Pacific Fund Parvest Equity Best Selection Asia ex-Jp PineBridge Asia ex Japan Small Cap Eq Principal Asian Eq Fd Schroder ISF Asian Opportunities Schroder ISF Asian Smaller Companies Schroder ISF Emerging Asia Templeton Asian Growth Templeton Asian Smaller Companies Fund UBS (Lux) KSS 2 Asian Eqs 130/30 (USD)

5

Dexia Eqs B BRIC Goldman Sachs BRICs Port HSBC GIF BRIC Equity HSBC GIF BRIC Markets Equity KBC Eq Fd BRIC KBC Equity CSOB BRIC KBL Key Fund Major Emerging Mkts Schroder ISF BRIC Templeton BRIC UBAM Equity BRIC+

Devise EUR USD USD USD EUR CZK USD USD USD USD

Etoiles

Promoteur

GGGG GG G GGG GGG GGG GGG GGGG GG GGGG

Dexia Asset Management Goldman Sachs Asset Mngmt Intl HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. Kredietrust Luxembourg S.A. Schroder Investment Management Lux S.A. Franklin Templeton Investment Funds Union Bancaire Privée (Europe) S.A.

Etoiles

Promoteur

16. Actions Belgique Appellation du fonds Allianz Capital Invest Argenta Actions Belges Argenta Actions la Flandre AXA B Fund Equity Belgium BNP Paribas B Fd I Eq Belgium C+F Belgian Growth Degroof Eqs Belgium Active Dexia Eqs B Belgium ING (B) Invest Belgium ING (B) Invest Belgium Hi Div KBC Eq Fd Belgium KBC Eq Fd Flanders KBC Instl Fd Belgian Eq KBC Multi Track Belgium Petercam Equities Belgium Petercam Horizon B Equities Belgium Plus Puilaetco Dewaay Belgium

Devise EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Allianz Belgium Argenta Spaarbank N.V. Argenta Spaarbank N.V. AXA Bank Europe S.A. BNP Paribas Investment Partners Belgium Capfi Delen Asset Management S.A. Degroof Fund Management Company S.A. Dexia Asset Management ING Investment Management Belgium ING Investment Management Belgium KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. Petercam S.A. Petercam S.A. Puilaetco Dewaay Private Bankers SA

17. Actions Brésil Appellation du fonds Amundi Funds Equity Brazil Horizon Access Fund Brazil HSBC GIF Brazil Equity JPM Brazil Equity Parvest Equity Brazil UBS (Lux) ES Brazil (USD)

Devise USD EUR USD USD USD USD

© S.A. IPM 2013. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.


6

Palmarès Sicav

18. Actions Canada Appellation du fonds SSgA Canada Index Equity Fund

Devise CAD

Depuis 01.01 3,32

Performances 1 an 3 ans 8,67 3,26

5 ans -0,44

Depuis 01.01 -4,44 -0,40 -3,24 -1,42 -2,26 8,48 -2,58 1,27 -3,59 8,42 7,85 1,60 13,54 -4,37 -11,45 5,36 -0,66 -2,05 -9,73 7,02

Performances 1 an 3 ans 12,09 0,02 10,87 0,26 13,92 -0,84 6,62 -13,85 13,27 -0,61 26,78 4,15 14,79 0,48 22,29 1,23 14,79 0,87 17,66 3,15 29,58 2,35 19,78 -0,16 35,96 -0,44 11,44 -4,96 7,31 -0,50 21,41 0,81 13,87 2,85 14,85 0,83 -6,95 -4,12 21,20 4,76

5 ans 3,80 5,01 2,51 -3,32 3,34 15,89 7,83 0,40 5,70 4,36 0,89 7,34 7,63 1,95 -5,84 7,75

Depuis 01.01 -4,31 -11,43 -4,33 -5,39 -7,75 -6,11 -5,69

Performances 1 an 3 ans 1,90 2,41 -6,27 -0,58 2,94 3,17 -0,79 3,86 3,44 3,02 -0,69 4,48 2,82 3,81

5 ans 0,64 2,27 1,85 7,91 5,14 4,67 1,69

19. Actions Chine Appellation du fonds Allianz China Equity Dexia Eqs B China DWS Invest Chinese Equities EdR China FF - China Focus GAM Star China Equity GS China Opportunity Henderson Horizon China HSBC GIF Chinese Equity Fund Ignis International China Invesco PRC Equity Fd JPMorgan China Fund Jupiter JGF China Sustainable Growth KBC Horizon Access China Legg Mason LMHK China Neptune China Fund Robeco Chinese Equities Schroder ISF China Opportunities SICAV Placeuro Global China Threadneedle China Opportunities

Devise USD EUR USD EUR USD USD USD USD USD EUR USD USD GBP USD USD GBP EUR USD EUR EUR

20. Actions Corée Appellation du fonds Amundi Funds Equity Korea FF - Korea HSBC GIF Korean Equity JPMorgan Korea Equity Fund Parvest Equity South Korea Schroder ISF Korean Eq Templeton Korea

Devise USD USD USD EUR USD USD USD

21. Actions Danemark Appellation du fonds SSgA Denmark Index Equity Fund

Devise DKK

FF - Iberia SSgA Spain Index Equity Fund

Devise EUR EUR

BlackRock Glb US Flexible Equity Fund Echiquier Amérique Franklin US Opportunities IT Funds America Janus US All Cap Growth Legg Mason Capital Management Opp Parvest Opportunities USA Reyl (Lux) GF North American Equities SSgA US Alpha Equity Fund I Uni-Global Equities US WIP Opportunistic Equity Fund

Devise USD EUR USD USD USD USD USD USD EUR USD USD

Promoteur

GGG

State Street Global Advisors France

Etoiles

Promoteur

GGGG GGG GGGG G GGGG GGGGG GGG GG GGG GGGG GGGG GGG GGG GG GGG GGG GGGG GGG GG GGGG

Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Dexia Asset Management DWS Investment S.A. Edmond de Rothschild Asset Management Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) GAM Fund Management Limited Goldman Sachs Asset Mngmt Intl Henderson Management S.A. HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Ignis Asset Management Limited Invesco Global Asset Management Limited JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. Jupiter Asset Management Limited KBC Asset Management N.V. Legg Mason Global Funds Plc (Dublin) Neptune Investment Management Limited Robeco Luxembourg S.A. Schroder Investment Management Lux S.A. Cofibol Threadneedle Investment Services Ltd.

Etoiles

Promoteur

GGG GG GGG GGGG GGG GGGG G

Amundi Luxembourg S.A. Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. BNP Paribas Investment Partners Lux Schroder Investment Management Lux S.A. Franklin Templeton Investment Funds

Performances 1 an 3 ans 9,18 11,11

5 ans 6,63

Depuis 01.01 9,47 3,22

Performances 1 an 3 ans 23,71 6,74 14,22 -3,13

5 ans 0,26 -2,54

GGGGG GGG

Depuis 01.01 16,08 14,21 18,47 13,39 10,08 37,08 -9,17 12,93 15,43 11,21 17,28

Performances 1 an 3 ans 18,12 15,53 10,80 12,83 20,62 16,18 20,43 19,24 12,74 6,17 58,28 15,98 -8,20 -4,95 15,76 15,55 12,05 14,42 11,59 13,65 23,02 16,41

5 ans 3,94 9,00 7,16 10,82 1,89 -4,41 4,67 5,46 4,73 6,22

GGG GGGG GGGG GGGGG GG GG GG GGG GGG GGGG GGG

23. Actions Etats-Unis Flex Cap Appellation du fonds

Etoiles

Depuis 01.01 8,21

22. Actions Espagne Appellation du fonds

SAMEDI 5 OCTOBRE 2013 SUPPLÉMENT À LA LIBRE BELGIQUE

Etoiles

Promoteur

GGG

State Street Global Advisors France

Etoiles

Promoteur

Etoiles

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) State Street Global Advisors France

Promoteur Blackrock (Luxembourg) S.A. Financière de l'Echiquier Franklin Templeton Investment Funds Fourpoints Investment Managers Janus Capital International Ltd. Legg Mason Global Funds Plc (Dublin) BNP Paribas Investment Partners Lux Reyl Asset Management State Street Global Advisors France Unigestion Oppenheim Asset Mgmt Services S.à r.l.

24. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance Appellation du fonds Aberdeen Global American Equity Fund Alger American Asset Growth Fund Alger US LargeCap Fund Amundi Funds Equity US Concentrated Core AXA WF Frm American Growth BGF US Growth Fund Comgest Growth America Fundquest International USA GAM Star US All Cap Equity Goldman Sachs US Equity Port. GS US Focused Growth Equity Port Henderson Hrz American Eq Ignis Intl North America ING (L) Invest US Growth Janus US Twenty Fd Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr Lyxor Selection Fund Caxton Equity MFS Meridian US Concentrated Growth MS INVF US Advantage Neptune US Opportunities Fd Parvest Equity USA Parvest Equity USA Growth Threadneedle American Extended Alpha Fd Threadneedle American Threadneedle American Select UBAM Calamos US Equity Growth UBS (Lux) ES USA Growth (USD)

Devise USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD GBP USD USD EUR GBP GBP USD USD

Depuis 01.01 14,54 14,38 12,81 10,35 12,79 12,82 18,82 14,59 16,56 17,34 11,83 16,43 12,78 13,51 16,17 20,95 11,03 11,94 14,51 31,53 15,40 10,29 15,35 23,11 20,35 10,76 15,70

25. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte Appellation du fonds AA MMF FoM North American Equities Amundi Funds Index Equity North America Aviva Investors American Equity Fund AXA WF II North American Equities BL-Equities America BNP Paribas B Fd I Eq USA BNPP L1 Equity USA Core Cap Int US Growth & Income CapitalAtWork American Eq at Work Davis Value Fund DB Platinum IV CROCI US Degroof DBI-RDT US Diversified Degroof Eqs US Index Dexia Quant Equities USA Dexia Sust North America DWS Invest US Value Equities FF - America FF - American Growth Franklin U.S. Equity Franklin U.S. Focus Fund Generali Belgium Fcp US Equities Goldman Sachs US Core Eq Ptf HSBC GIF US Equity ING (L) Invest Us Enh Core Concentr JPM America Equity JPM America Large Cap Fund JPM Highbridge US STEEP JPM US Select Eq Jupiter North American Equities KBC Eq Fd America KBC Index Fd United States KBC Instl Fd US Eq KBL Key Fund North America Legg Mason Capital Management Value Legg Mason ClearBridge US Appreciation Lloyds TSB IP North American Equity Lloyds TSB Offshore North Am Fd

Devise EUR EUR USD USD USD USD USD EUR USD USD USD EUR EUR USD USD EUR USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD EUR USD EUR USD USD USD EUR USD USD USD GBP

Depuis 01.01 15,84 14,14 17,35 16,68 15,67 12,55 11,81 17,31 11,58 16,49 22,45 14,18 15,48 14,66 14,89 15,23 19,65 20,99 14,29 15,70 12,89 18,86 16,39 15,36 20,85 15,99 18,99 18,44 15,93 17,06 15,39 17,64 13,37 20,00 13,29 14,97 21,94

Performances 1 an 3 ans 17,75 13,70 15,57 17,51 12,81 12,59 8,61 14,80 5,05 15,41 12,47 12,93 21,27 16,29 16,53 11,35 21,12 14,50 19,18 14,92 11,94 14,07 15,30 15,40 10,81 15,22 13,63 18,67 17,80 16,03 24,28 20,73 13,00 14,37 15,04 16,04 17,05 16,66 29,00 14,17 16,04 15,21 10,09 15,56 10,94 19,30 21,67 18,94 18,72 18,67 10,33 12,33 17,73 18,53

5 ans 4,07 6,75 3,31 9,78 3,04 6,29 1,80 5,63 4,07 3,93 3,28 6,96 7,86 3,37 8,59 6,05 5,75 9,71 10,89 4,14 6,80 12,11 11,82 11,20 2,73 7,88

Etoiles GGG GGGG GG GGGG GGG G GGG GG GGG GGG GG GGG GGG GGGGG GGG GGGG GGGG GGG GGGG GGGG GG GGGG GGGGG GGGGG GGGG G GGGG

Promoteur Aberdeen Asset Management PLC RBS (Luxembourg) S.A. RBS (Luxembourg) S.A. Amundi Luxembourg S.A. AXA Investment Managers Paris S.A. Blackrock (Luxembourg) S.A. Comgest Asset Management Intl Ltd BNP Paribas Investment Partners Lux GAM Fund Management Limited Goldman Sachs Asset Mngmt Intl Goldman Sachs Asset Mngmt Intl Henderson Management S.A. Ignis Asset Management Limited ING Investment Management Luxembourg Janus Capital International Ltd. Legg Mason Global Funds Plc (Dublin) Lyxor Asset Management S.A. MFS Meridian Funds Morgan Stanley Investment Funds Neptune Investment Management Limited BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Investment Services Ltd. Union Bancaire Privée (Europe) S.A. UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Parworld Track North America Pictet-USA Index Plato IIF North American Equity Principal US Eq Fd Schroder ISF US Large Cap SSgA US Index Equity Fund Tocqueville Value Amérique UBAM Neuberger Berman US Equity Value UBS (Lux) ES USA Quantitative (USD)

EUR USD USD USD USD USD EUR USD USD

13,07 15,53 14,33 16,54 15,64 15,39 15,42 16,13 14,18

AB SICAV US Small and Mid-Cap Alger US MidCap Fund Amundi Funds Equity US Growth BGF US Sm & Midcap Opportunities Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Parvest Equity USA Mid Cap Robeco US Select Opportunities Equities Schroder ISF US Sm & MdCp Eq Threadneedle American Sm Cos

Devise USD USD EUR USD USD USD USD USD GBP

Alger US SmallCap Fund Amonis Equity US SMid Cap Goldman Sachs US Sm Cap CrEq Base JPM US Small Cap Growth JPM US Smaller Companies KBC Eq Fd US Small Caps Legg Mason Royce US Small Cap Opp Parvest Equity USA Small Cap Schroder ISF US Smaller Comp Third Avenue Small Cap Value

Devise USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD

Aberdeen Global Eastern Eurp Eq Amundi Funds Equity Emerging Europe AXA WF Frm Europe Emerging BlackRock Glb Emerging Europe Fund BNP Paribas B Fd I Eq Europe Emerg Delta Lloyd Donau Fonds Dexia Eqs B Emerging Europe East Capital LUX Eastern European Fund ING (L) Invest Emerg Europe Invesco Emerging Europe Equity Fund Invesco Taïga JPM Eastern Europe Eq Fd JGF Jupiter New Europe L KBC Eq Fd Eastern Europe KBL Key Fund Eastern Europe Thames River Eastern European Parvest Equity Europe Emerging Pictet-Eastern Europe PineBridge Emerging Europe Equity Schroder ISF Emerging Europe Templeton Eastern Europe

Devise EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR USD EUR EUR USD EUR EUR USD EUR EUR

Aviva Investors European Convergence Eq KBC Eq Fd Central Europe

Devise EUR EUR

Depuis 01.01 19,31 24,78 19,53 29,61 20,97 15,46 20,93 22,25 20,86 14,20

Performances 1 an 3 ans 21,53 17,00 22,83 19,64 20,37 21,28 30,90 22,00 24,91 22,51 21,67 20,11 31,45 20,51 26,18 20,61 24,21 16,13 20,46 14,91

5 ans 6,75 7,75 7,68 9,90 7,78 7,07 9,23 8,87 6,19 -

Etoiles

Promoteur

GGG GG GGG GGG GG GGG GG GGG GGGG GG

RBS (Luxembourg) S.A. Amonis Goldman Sachs Asset Mngmt Intl JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. KBC Asset Management N.V. Legg Mason Global Funds Plc (Dublin) BNP Paribas Investment Partners Lux Schroder Investment Management Lux S.A. Third Avenue Captial Plc

Depuis 01.01 -5,78 -12,34 -6,96 -7,87 -5,32 -8,08 -9,09 -9,15 -9,60 -6,68 -8,20 -8,30 -8,73 -12,62 -9,26 -9,26 -6,37 -9,85 -10,11 -5,32 -8,30

Performances 1 an 3 ans 3,58 1,43 -7,48 -3,65 -3,20 -1,47 -4,63 -1,70 -4,34 -1,68 -1,46 -0,91 -2,86 0,43 -4,22 -4,23 -2,47 0,38 3,56 2,37 -3,12 -1,35 -3,11 -3,07 0,76 -0,94 -5,01 -2,13 -4,66 -3,88 2,32 1,87 -4,36 -3,12 -2,12 -2,41 0,63 -0,77 0,90 3,49 -4,64 -10,13

5 ans -3,99 -2,50 -1,85 -3,26 -1,92 -1,31 -2,58 -2,36 -4,10 -5,00 -3,07 -3,66 -4,51 -3,80 -0,22 -4,59 -1,54 -3,79 1,57 -5,77

Etoiles

Promoteur

GGGGG GGG GGG GGGG GGG GGGG GGGG GGG GGG GGGG GGG GGG GGGG GG GGG GGGGG GGG GG GGGG GGGGG GG

Depuis 01.01 -3,25 -6,74

Performances 1 an 3 ans 8,46 0,91 6,45 -1,25

5 ans -3,72 -7,26

Etoiles

Promoteur

GGGG GG

Aviva Investors Luxembourg SA KBC Asset Management N.V.

Depuis 01.01 9,34 18,49 14,54 21,22 8,09 18,34 17,22 9,20 18,76 6,40 17,56 12,67 10,55 14,90 11,17 12,01 8,18 7,89 10,70 9,04 10,83 13,46 9,02 12,88

Performances 1 an 3 ans 17,10 10,02 27,99 11,36 21,44 11,63 28,03 16,02 14,74 7,25 29,88 18,69 26,65 13,77 18,02 8,60 27,66 15,02 18,39 8,79 27,80 11,36 16,75 12,11 18,99 11,87 26,36 12,38 15,67 9,86 14,84 13,79 13,24 7,51 16,82 14,73 15,97 18,11 18,41 11,24 17,11 7,01 23,56 10,31 14,29 2,15 19,91 8,95

5 ans 5,93 9,02 5,95 11,14 3,98 6,56 13,03 6,79 3,76 6,73 9,13 5,65 6,13 10,14 2,93 10,91 12,68 7,36 2,79 5,44 -1,41 5,09

Etoiles

Promoteur

GGGG GGGG GGG GGGGG GGG GGGGG GGGG GGG GGGGG GGGG GG GGGG GGGGG GGG GGG GGGGG GGG GGGGG GGGGG GGGG GGG GGGG GG GGG

Performances 1 an 3 ans 15,83 13,53 13,62 13,73 4,08 4,62 18,72 14,26 15,67 16,24 14,07 8,00 15,24 11,29 17,42 12,13 20,75 12,59 12,05 7,32 18,96 13,51 17,12 11,65 14,00 8,33 16,51 16,30 19,33 12,54 17,95 12,73

5 ans 8,71 9,28 0,45 4,86 10,71 4,77 9,53 6,68 4,39 0,04 9,60 6,30 10,49 7,77 9,02

GGGG GGGG GG GGGG GGGGG GGG GGGG GGG GGG G GGGG GGG GG GGGGG GGGG GGGG

Performances 1 an 3 ans 19,37 10,05 11,17 10,42 20,98 13,03 14,23 8,26 18,23 6,09 16,38 7,95 13,75 8,67 12,83 8,05 4,13 6,73 15,82 11,63 10,68 5,04 12,90 8,17 17,26 10,44 19,11 11,59 15,73 10,66 12,09 5,32 15,13 10,21 22,01 11,72

5 ans 3,58 3,82 2,57 4,61 0,67 2,37 0,82 4,35 1,62 -1,34 6,17 8,01 3,62 1,73 3,33 5,14

30. Actions Europe Flex Cap Appellation du fonds AXA WF Frm Human Capital Bestinfund BlackRock European Small & Mid Cap Opps BSF European Opportunities Extension C+F Vega Equity Comgest Growth Greater Europe Opp Digital Stars Europe Echiquier Valeurs Humaines Franklin European Growth GS&P Fonds Family Business Hof Hoorneman European Value Fund Ignis Intl Argonaut Pan European Alpha IVI Umbrella IVI European JPM Europe Focus JPM Highbridge Europe STEEP Jupiter Glb European Growth KBL Key Fund Europe MainFirst Top European Ideas MFS Meridian European Smaller Companies Nordea-1 European Value Fund R Opal Europe Special Reyl (Lux) GF European Equities SICAV Placeuro CPH Equity Tocqueville Value Europe

Devise EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

31. Actions Europe Gdes Cap. Croissance Performances 1 an 3 ans 13,00 15,56 11,51 14,81 16,69 15,82 16,90 16,86 17,74 15,19 14,15 16,03 13,26 15,05 12,70 14,56 17,93 16,26 19,46 13,35 21,42 17,60 10,13 15,44 12,54 15,93 14,39 16,86 17,75 17,38 6,01 12,72 21,91 18,23 20,45 15,10 14,63 13,15 25,31 13,12 8,37 11,47 18,83 17,90 15,83 16,04 17,06 15,15 18,10 17,07 14,37 15,73 15,46 18,26 19,38 16,42 13,59 14,44 19,25 17,71 17,67 17,31 20,05 18,52 13,71 11,09 25,39 15,05 14,74 14,97 16,85 15,82 20,74 16,41

5 ans 7,16 5,01 3,85 5,00 4,97 4,34 10,45 7,33 3,78 7,32 8,62 8,69 4,62 4,40 5,16 7,90 3,03 4,83 5,45 5,86 5,50 3,99 4,98 6,19 5,78 11,66 6,45 5,50 6,50 6,44 0,56 2,65 5,51 4,53 8,95

Etoiles GGG GGG GGG GGG GGGG GGG GGG GGGG GGG GG GGGG GGG GGGG GGG GGG GGG GGGG GG GGG GG GGG GGG GGG GGG GGG GGGG GGGGG GGGG GGG GGGG GGGG GGGG G G GGGG GGG GGG

Promoteur Neuflize OBC Investissements Amundi Luxembourg S.A. Aviva Investors Luxembourg SA AXA Investment Managers Paris S.A. Banque de Luxembourg Investments S.A. BNP Paribas Investment Partners Belgium BNP Paribas Investment Partners Lux Capital Group CapitalatWork Davis Funds SICAV DB Platinum Advisors S.A. Degroof Fund Management Company S.A. Degroof Fund Management Company S.A. Dexia Asset Management Dexia Asset Management DWS Investment S.A. Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Investment Funds Generali Fund Management S.A. Goldman Sachs Asset Mngmt Intl HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. ING Investment Management Luxembourg JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. Jupiter Asset Management Limited KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. Kredietrust Luxembourg S.A. Legg Mason Global Funds Plc (Dublin) Legg Mason Global Funds Plc (Dublin) Lloyds TSB Bank Intl Private Bank Lloyds TSB Offshore Fund Managers

Appellation du fonds BlackRock Glb European Growth Fund BL-Equities Europe Carmignac Portfolio Grande Europe Comgest Europe Comgest Growth Europe Dexia Eqs L Europe Innovation Echiquier Major FF - European Dynamic Growth JPM Europe Strategic Growth MainFirst Avant-garde Stock Fund MFS Meridian European Core Equity Growth Parvest Equity Best Selection Europe Parvest Flexible Equity Europe Share Euro Selection Pan European Focus Fund Threadneedle Pan Eurp

Devise EUR EUR EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Depuis 01.01 8,76 8,73 1,05 11,42 9,09 7,91 9,79 9,92 15,41 7,95 9,78 9,66 6,78 9,51 13,13 12,24

32. Actions Europe Gdes Cap. Mixte Appellation du fonds AA MMF FoM European Equities Aberdeen Global European Equity Fund Amonis Equity Europe Alpha Amonis Equity Europe Amundi Funds Equity Europe Restructuring Amundi Funds Equity Europe Select Amundi Funds Index Equity Europe Argenta Actions Europe Argenta Actions Européennes High Value AXA WF Frm Europe Opportunities Belfius Plan Equities Fund of Funds BFI EuroStock EUR BlackRock Glb European Fund BGF European Focus BNP B Fd I Eq Europe BNP Paribas B Fd II Sectstrat Europe BNPP L1 Equity Europe Cap Int European Equity

Devise EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Promoteur

5 ans 3,34 7,70 5,93 7,81 8,73 11,27 6,09 15,77

29. Actions Europe Emergente hors Russie Appellation du fonds

Etoiles

Performances 1 an 3 ans 28,02 18,01 19,41 13,83 17,68 10,91 23,16 13,76 22,15 17,37 29,35 19,43 25,99 21,00 21,89 15,29 30,51 18,47

Depuis 01.01 19,75 16,59 21,54 21,75 18,93 23,95 19,33 20,04 29,66

28. Actions Europe Emergente Appellation du fonds

BNP Paribas Investment Partners Lux Pictet Funds (Europe) S.A. KBC Asset Management N.V. Principal Global Investors (Ireland) Ltd Schroder Investment Management Lux S.A. State Street Global Advisors France Tocqueville Finance Union Bancaire Privée (Europe) S.A. UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

6,88 6,27 6,31 3,96 5,11 6,07 6,14 1,96 6,55

27. Actions Etats-Unis Petites Cap. Appellation du fonds

GGG GGGG GGGG GG GGG GGGG GGG GG GGGG

13,55 17,29 16,76 16,57 16,66 17,10 10,51 17,23 17,76

26. Actions Etats-Unis Moyennes Cap. Appellation du fonds

Depuis 01.01 12,17 8,66 13,55 8,32 12,03 9,19 8,51 7,37 3,22 9,43 5,70 8,00 10,55 9,87 9,32 6,41 8,55 12,70

10,03 17,66 17,07 14,96 16,78 17,53 12,04 18,63 16,44

GGG G GG GGG GGG GGG GGGGG GGG GGGG

Etoiles

Etoiles GGG GGG GGG GGGG GG GGG GGG GG G GGGG GG G GGGG GGGGG GGGG GGG GGG GGGG

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. RBS (Luxembourg) S.A. Amundi Luxembourg S.A. Blackrock (Luxembourg) S.A. Franklin Templeton Investment Funds BNP Paribas Investment Partners Lux Robeco Luxembourg S.A. Schroder Investment Management Lux S.A. Threadneedle Investment Services Ltd.

Aberdeen Asset Management PLC Amundi Luxembourg S.A. AXA Investment Managers Paris S.A. Blackrock (Luxembourg) S.A. BNP Paribas Investment Partners Belgium Delta Lloyd Asset Management N.V. Dexia Asset Management East Capital AB ING Investment Management Luxembourg Invesco Global Asset Management Limited Invesco Asset Management JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. Jupiter Asset Management Limited KBC Asset Management N.V. Kredietrust Luxembourg S.A. Nevsky Capital LLP BNP Paribas Investment Partners Lux Pictet Funds (Europe) S.A. PineBridge Investments Ireland Ltd Schroder Investment Management Lux S.A. Franklin Templeton Investment Funds

AXA Investment Managers Paris S.A. MDO Management Company S.A. Blackrock (Luxembourg) S.A. Blackrock (Luxembourg) S.A. Capfi Delen Asset Management S.A. Comgest Asset Management Intl Ltd Digital Funds Financière de l'Echiquier Franklin Templeton Investment Funds GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. Hof Hoorneman Bankiers NV Ignis Asset Management Limited Intrinsic Value Investors (IVI) LLP, JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. Jupiter Asset Management Limited Kredietrust Luxembourg S.A. MainFirst SICAV Luxembourg MFS Meridian Funds Nordea Investment Funds S.A. Rothschild HDF Investment Solutions Reyl Asset Management Cofibol Tocqueville Finance

Promoteur Blackrock (Luxembourg) S.A. Banque de Luxembourg Investments S.A. Carmignac Gestion Comgest S.A. Comgest Asset Management Intl Ltd Dexia Asset Management Financière de l'Echiquier Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. MainFirst SICAV Luxembourg MFS Meridian Funds BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux Bank Degroof S.A. Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Investment Services Ltd.

Promoteur Neuflize OBC Investissements Aberdeen Asset Management PLC Amonis Amonis Amundi Luxembourg S.A. Amundi Luxembourg S.A. Amundi Luxembourg S.A. Argenta Spaarbank N.V. Argenta Spaarbank N.V. AXA Investment Managers Paris S.A. Dexia Asset Management Bâloise Fund Invest Blackrock (Luxembourg) S.A. Blackrock (Luxembourg) S.A. BNP Paribas Investment Partners Belgium BNP Paribas Investment Partners Belgium BNP Paribas Investment Partners Lux Capital Group

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Palmarès Sicav

SAMEDI 5 OCTOBRE 2013 SUPPLÉMENT À LA LIBRE BELGIQUE

Cap Int European Growth and Income CapitalAtWork European Eq at Work Cazenove Pan-Europe Fd CPR Silver Age Degroof Eqs Europe Index Dexia Business Equities Europe Dexia Eqs B Europe Dexia Eqs L Europe Dexia Quant Equities Europe Dexia Sust Europe DWS Invest European Equities DWS Top Europe Dynamic Future EdR Europe Synergy EdR Selective Europe ESC Invest FF - European Aggressive FF - European FF - European Growth FF - European Larger Cos Fidelity Active Strategy Europe GAM Star European Equity GBP Geam Europe Equity Fund GLG European Equity Goldman Sachs Europe Port Henderson Gartmore Pan Euro Fd Henderson Hrz Pan-Europ Eq HSBC GIF European Equity ING (L) Invest European Equity Invesco European Growth Equity Invesco Pan European Equity Fund Invesco Pan European Structured Eq Fund Janus Europe Fund JPM Europe Dynamic Fund Jupiter Glb Jupiter European Opp KBC Eq Fd Euro Cyclicals KBC Eq Fd Europe KBC Eq Fd Quant Europe KBC Index Fd Europe KBC Institutional Euro Satellite Equity KBC Instl Fd Euro Satellite Eq KBC Instl Fd Europ Eq Legg Mason Batterymarch European Equity MFS Meridian European Value MFS Meridian European Research Oyster European Opportunities Parvest Sustainable Equity Europe Petercam Equities Europe Petercam Equities Europe Sustainable Pictet-Europe Index Pictet-European Equity Selection Pioneer SICAV - Top European Players Plato IIF European Equity Principal European Eq Fd Rouvier Europe Sarasin Sustainable Equity - Europe Schroder ISF Eur. Special Situations Schroder ISF European LgCp SSgA Europe Index Equity Fund Tocqueville Megatrends UBS (Lux) KS 2 European Eq Uncons (EUR) UBS (Lux) KSS European Core Equities Uni-Global Equities Europe

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

16,35 9,77 19,99 13,62 7,92 7,78 7,00 6,72 5,44 4,41 10,55 9,33 13,36 9,71 4,94 2,65 10,56 10,28 10,15 10,14 8,05 10,36 6,10 14,56 10,70 12,42 12,89 9,26 6,92 9,65 17,90 11,59 8,90 15,15 12,46 4,23 7,32 9,22 8,11 8,47 8,42 8,12 7,92 10,88 10,76 6,82 8,00 8,12 6,32 8,17 3,69 9,76 8,55 9,72 13,31 9,04 8,52 11,20 8,16 10,16 8,22 5,87 9,80

Amonis Equity Europe SMid Cap AXA WF Frm Europe Small Cap Carmignac Euro-Entrepreneurs Comgest Growth Mid-Caps Europe Delta Lloyd L Eurp Mid-Participation Oddo Avenir Europe Oyster European Mid & Small Cap Parvest Equity Europe Mid Cap Puilaetco Dewaay Small & Mid Cap Europe

Devise EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

5,66 5,25 6,58 3,05 2,83 1,34 1,75 1,16 0,58 0,73 4,79 -1,99 6,92 -4,16 2,06 2,29 4,35 8,01 -0,95 -0,69 3,56 2,35 6,24 2,57 2,32 6,68 7,16 8,62 4,63 6,40 3,62 0,07 0,57 2,82 5,19 5,12 1,40 0,79 8,00 5,68 3,62 1,24 3,22 1,90 3,42 1,80 5,15 3,42 0,57 5,86 2,29 5,99 5,20 3,28 0,49 3,46 2,75 6,74

Depuis 01.01 13,03 12,90 4,83 17,76 3,21 10,36 15,32 9,88 7,34

Performances 1 an 3 ans 22,44 13,14 19,69 13,16 11,68 9,68 28,00 18,71 12,65 14,55 19,33 9,17 23,12 11,24 16,60 11,46 13,40 8,98

5 ans 6,14 5,09 1,69 11,38 8,05 5,09 5,38 4,94

GGG GGGG GGG GGGGG GGGG GGGG G GGG GGG

Depuis 01.01 26,56 13,45 21,62 10,93 17,72 13,69 12,41 15,59 11,31 13,32 21,13 19,39 21,24 16,17 24,61 20,82 11,72 16,97 15,16 6,94 12,32 5,27 16,09 16,64 22,61 9,83 12,96

Performances 1 an 3 ans 38,66 16,87 18,39 14,13 25,44 10,32 17,23 6,81 25,16 9,13 16,95 7,79 24,39 11,97 26,13 7,90 9,52 5,90 20,95 12,20 39,09 13,36 33,27 15,99 33,71 15,07 24,25 15,08 33,52 14,99 31,60 13,50 20,04 9,39 23,15 13,18 23,31 12,53 16,89 7,45 23,83 17,35 14,47 10,84 24,63 14,59 31,08 12,76 33,28 14,07 18,30 17,65 20,93 14,22

5 ans 10,30 8,09 0,61 2,87 1,58 1,62 7,50 4,38 6,73 11,20 11,25 10,78 3,60 6,38 4,88 3,10 6,77 8,10 9,38 1,86 7,26 0,28 7,67 11,93 7,41

GGGG GGGG G GG G G G GG GG GGG GGGGG GGGG GGG G GGGG GG GG GGG GGGG G GGGG GG GGGG GG GGG GGGGG GGG

Depuis 01.01 8,16 9,52 26,33 9,99 16,12 10,52 8,84 3,71 7,95 9,66 12,38 17,05 6,21

Performances 1 an 3 ans 9,11 9,44 14,55 6,50 31,08 15,37 13,83 6,65 26,95 12,26 16,20 9,59 13,47 10,89 7,75 7,54 11,97 8,10 13,27 10,10 17,04 11,20 26,97 15,44 11,74 2,29

5 ans 0,78 6,79 2,98 4,96 5,67 3,64 2,28 0,54 4,10 4,32 8,79 -0,57

GGGG GG GGGG GGG GGGG GGGG GGG GGGG GGG GGGG GGGG GGGGG GG

Depuis 01.01 8,51 8,18 8,45

Performances 1 an 3 ans 11,56 8,42 13,38 9,87 11,73 10,08

5 ans 4,02 3,97 9,95

Performances 1 an 3 ans 13,99 10,41

5 ans 3,19

34. Actions Europe Petites Cap. Appellation du fonds Alken Small Cap Europe Allianz Europe Small Cap Equity AXA WF Frm Europe Microcap AZ Fd1 Opportunities - Az fund Degroof Equities Sm Cap Europe Behav Val Delta Lloyd L European Participation Dexia Eqs B Europe Small & Mid Caps Echiquier Agenor Echiquier Excelsior FF - European Smaller Comp Franklin European Sm-Md Cap Gr Henderson Gartmore Fund PanEuro Sm Comp Henderson Hrz Pan-Europ SmallComp Invesco Pan European Sm Cp Eq JPM Europe Micro Cap JPM Europe Small Cap KBL Key Fund Europ Sm Comp Kempen (Lux) European Small Cap Kempen (Lux) Sustainable Smallcap Legg Mason Royce European Smaller Comp Parvest Equity Europe Small Cap Petercam Equities European Sm & Midcaps Pictet-Small Cap Europe PineBridge Europe Small Cap Equity Schroder ISF Eur Smr Comp Threadneedle Pan Eurp Sm Cos UBS (Lux) ES Small Caps Europe (EUR)

Devise EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR

35. Actions Europe Rendement Appellation du fonds Aberdeen Global European Eq Inc BNP Paribas Comfort Eq Hi Div Europe Ignis Intl Argonaut Eurp Div Income ING (L) Invest Europe High Dividend Invesco Pan European Equity Income JPM Europe Strategic Div Kempen (Lux) European High Div Parvest Equity High Dividend Europe Petercam Equities Europe Dividend Schroder ISF European Dividend Maximiser Schroder ISF Eur Eq Yld Threadneedle PanEurEqDiv Tocqueville Dividende

Devise EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR

36. Actions Europe du Nord Appellation du fonds Dexia Eqs B Nordic Nordea-1 Nordic Equity Fund Norden

Devise EUR EUR EUR

37. Actions Europe hors R-U Gdes Cap. Appellation du fonds Aberdeen Global European Equity (Ex UK)

Devise EUR

GGGG GGGG GGGGG GGGGG GGGG GGG GGG GGG GGG GG GGG GGGG G GGGGG GGG GG G GGG GGGG GGGG GGGGG GGGG GGGG G GGG GGGG GGGGG GG GG GGGGG GGGGG GGGGG GGG GGGG GGGGG GGG GG GG GGG GGGG GGGG GG GGG GGGGG GGGGG GGGG GG GGGG GGGG GGGG GG GGGG GGGG GGG GGGG GG GGGGG GGGG GGGG GG GG GGG GGGGG

11,06 11,68 13,46 13,58 8,03 7,55 6,88 7,03 6,42 6,42 7,35 11,34 5,71 9,46 9,43 6,04 9,17 9,70 8,08 12,68 10,53 9,92 8,59 7,72 8,59 12,14 11,12 7,56 6,07 11,11 13,47 13,52 9,50 14,14 12,19 9,79 8,03 7,22 7,84 10,16 10,10 8,30 8,18 12,03 11,33 7,91 6,40 10,85 8,33 8,58 7,13 10,89 8,59 12,01 6,49 8,65 10,14 10,90 8,40 2,69 5,57 5,53 9,54

33. Actions Europe Moyennes Cap. Appellation du fonds

Depuis 01.01 8,82

20,55 15,89 29,13 21,85 13,42 12,61 14,07 14,17 11,53 11,11 16,13 13,35 27,72 14,35 9,74 13,05 16,31 14,41 13,35 13,44 8,97 19,49 13,76 20,86 15,35 18,76 18,43 14,78 12,21 13,02 27,74 13,03 16,33 26,45 17,01 9,05 10,24 15,36 13,23 11,24 11,17 13,34 12,49 13,89 17,51 12,79 12,83 14,87 12,58 13,79 8,11 16,02 13,92 21,29 26,37 14,59 12,98 16,02 13,73 20,04 13,27 11,07 11,55

Etoiles

Etoiles

Etoiles

Capital Group CapitalatWork Cazenove International Fund PLC CPR Asset Management Degroof Fund Management Company S.A. Dexia Asset Management Dexia Asset Management Dexia Asset Management Dexia Asset Management Dexia Asset Management DWS Investment S.A. DWS Investment GmbH ERGO Pro Partners Edmond de Rothschild Asset Management Edmond de Rothschild Asset Management Dexia Asset Management Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) GAM Fund Management Limited GE Asset Management Funds PLC GLG Partners Asset Management Limited Goldman Sachs Asset Mngmt Intl Henderson Management S.A. Henderson Management S.A. HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. ING Investment Management Luxembourg Invesco Global Asset Management Limited Invesco Global Asset Management Limited Invesco Global Asset Management Limited Janus Capital International Ltd. JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. Jupiter Asset Management Limited KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. Legg Mason Global Funds Plc (Dublin) MFS Meridian Funds MFS Meridian Funds Oyster Asset Management S.A. BNP Paribas Investment Partners Lux Petercam S.A. Petercam S.A. Pictet Funds (Europe) S.A. Pictet Funds (Europe) S.A. Pioneer Asset Management S.A. KBC Asset Management N.V. Principal Global Investors (Ireland) Ltd Rouvier Associés Sarasin Investmentfonds SICAV Schroder Investment Management Lux S.A. Schroder Investment Management Lux S.A. State Street Global Advisors France Tocqueville Finance UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Unigestion

Promoteur Amonis AXA Investment Managers Paris S.A. Carmignac Gestion Comgest Asset Management Intl Ltd Delta Lloyd Asset Management N.V. Oddo Asset Management Oyster Asset Management S.A. BNP Paribas Investment Partners Lux Puilaetco Dewaay Private Bankers SA

Promoteur Alken Luxembourg Sàrl Allianz Global Investors Luxembourg S.A. AXA Investment Managers Paris S.A. AZ Fund Management S.A. Bank Degroof S.A. Delta Lloyd Asset Management N.V. Dexia Asset Management Financière de l'Echiquier Financière de l'Echiquier Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) Franklin Templeton Investment Funds Henderson Management S.A. Henderson Management S.A. Invesco Global Asset Management Limited JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. Kredietrust Luxembourg S.A. Kempen Capital Management N.V. Kempen Capital Management N.V. Legg Mason Global Funds Plc (Dublin) BNP Paribas Investment Partners Lux Petercam S.A. Pictet Funds (Europe) S.A. PineBridge Investments Ireland Ltd Schroder Investment Management Lux S.A. Threadneedle Investment Services Ltd. UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Promoteur Aberdeen Asset Management PLC BNP Paribas Investment Partners Lux Ignis Asset Management Limited ING Investment Management Luxembourg Invesco Global Asset Management Limited JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. Kempen Capital Management N.V. BNP Paribas Investment Partners Lux Petercam S.A. Schroder Investment Management Lux S.A. Schroder Investment Management Lux S.A. Threadneedle Investment Services Ltd. Tocqueville Finance

Etoiles

Promoteur

GGG GG GGGG

Dexia Asset Management Nordea Investment Funds S.A. Lazard Frères Gestion

Etoiles

Promoteur

GG

Aberdeen Asset Management PLC

Aviva Investors European Equity Fund Aviva Investors European Equity Inc Fund Aviva Investors European Equity AXA WF II Cont Europ Opps Eqs BlackRock Glb Continental European Flex Cazenove European Eq (ex UK) Dexia Instl Cont Europ Eqs GAM Star European Equity Invesco Cont European Eq Fd Neptune European Opportunities Fd Parvest Equity Best Sel Europe ex-UK Parworld Track Continental Europe Threadneedle European Threadneedle European Select

EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR GBP EUR GBP EUR EUR EUR EUR

11,16 10,99 17,65 10,63 9,79 13,64 12,29 15,05 21,49 10,32 7,84 8,57 10,76 12,26

21,65 17,22 31,94 17,39 20,02 23,97 18,99 29,45 32,95 19,49 17,06 15,67 16,86 16,89

G GGG GGGG GGG GGGGG GGGG GG GGGG GGG GGG GGGG GG GGGG GGGGG

7

9,70 6,08 12,74 11,27 13,99 10,27 9,01 14,65 9,65 6,19 11,55 6,69 11,27 16,59

0,99 4,22 6,29 3,40 11,38 4,79 3,78 8,44 3,87 3,05 6,12 1,34 5,99 11,38

Aviva Investors Luxembourg SA Aviva Investors Luxembourg SA Aviva Investors UK Fund Services Limited AXA Investment Managers Paris S.A. Blackrock (Luxembourg) S.A. Cazenove International Fund PLC Dexia Asset Management GAM Fund Management Limited Invesco Global Asset Management Limited Neptune Investment Management Limited BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Investment Services Ltd.

Depuis 01.01 17,47 12,08

Performances 1 an 3 ans 28,58 12,20 21,28 18,55

5 ans 7,08 11,84

GGG GGGGG

Depuis 01.01 8,21 9,34 12,19 7,73 6,63 10,40

Performances 1 an 3 ans 14,52 5,67 16,57 3,50 20,62 5,17 17,11 9,55 12,75 4,55 18,33 7,99

5 ans 1,80 -1,11 1,31 2,69 1,68 2,31

Etoiles

Promoteur

GGGG G GGGG GGGG GGG GGGG

DNCA Finance Dexia Asset Management Edmond de Rothschild Asset Management Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) Cofibol State Street Global Advisors France

Depuis 01.01 11,39 7,70 9,98 10,12

Performances 1 an 3 ans 20,32 10,59 15,81 4,45 22,09 11,34 19,57 7,51

5 ans 7,48 3,72 7,30 4,95

Etoiles

Promoteur

GGGG GG GGGG GGG

Financière de l'Echiquier Financière de l'Echiquier Oddo Asset Management Tocqueville Finance

Depuis 01.01 -2,54 1,20 -2,78 11,73 2,60 -5,79 -3,70 -11,14

Performances 1 an 3 ans 9,33 -0,80 17,14 5,61 12,58 3,58 29,82 7,38 18,60 6,11 13,74 0,57 11,23 1,95 4,86 -1,26

5 ans 5,44 6,73 4,00 7,06 5,81 -0,26 3,98 1,75

Etoiles

Promoteur

GGGG GGGG GGG GGGGG GGGG GG GGGG GGG

Depuis 01.01 -6,56 -2,55 0,68 -0,93 1,01

Performances 1 an 3 ans 5,51 2,73 17,64 3,42 19,11 3,19 12,29 4,69 14,72 8,25

5 ans 5,24 2,75 3,66 6,38 6,55

Etoiles

Promoteur

GGG GG GG GGGG GGGG

Aberdeen Asset Management PLC HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. Schroder Investment Management Lux S.A. State Street Global Advisors France

Depuis 01.01 -11,97 -21,20 -24,68 -31,74 -20,14 -23,65 -25,16 -26,71 -22,03 -34,50 -22,16 -21,66 -30,39 -23,07 -20,11 -21,99 -23,41 -21,20 -17,68

Performances 1 an 3 ans -5,79 -3,62 -7,53 -10,37 -11,41 -12,94 -23,42 -15,01 -15,36 -11,60 -17,58 -10,87 -14,12 -9,99 -13,48 -8,96 -10,77 -11,29 -16,38 -18,32 -9,48 -9,43 -12,05 -8,46 -14,58 -13,46 -13,03 -13,23 -8,92 -7,73 -11,50 -13,70 -13,57 -11,40 -13,70 -9,70 -5,33 -6,57

5 ans 6,64 -3,99 -4,11 -2,51 -1,75 -2,48 -0,66 -0,41 -3,90 -8,91 -3,63 -2,25 -3,29 -0,41 -1,47 -5,56 0,26 -1,05

Etoiles

Promoteur

GGGGG GGG GGG GGG GGG GG GGGG GGG GG G GGG GGGG GGG GGG GGGG GG GGGG GGGG GGGG

Depuis 01.01 -13,61 -19,41

Performances 1 an 3 ans -8,26 2,39 -12,56 -0,61

5 ans 11,74 7,89

Performances 1 an 3 ans 18,49 14,03 12,51 0,15 14,09 5,79 12,00 11,68 8,82 8,10 5,80 6,83 7,64 3,71 19,07 10,83 16,70 4,94 20,25 8,81 12,19 11,42 15,71 0,46 4,21 5,23

5 ans 8,36 0,87 2,39 3,78 1,44 2,46 10,73 2,06 3,87 -1,87 -

38. Actions Europe hors UK Petites & Moy. Cap. Appellation du fonds Digital Stars Europe Ex-UK Threadneedle European Smaller Companies

Devise EUR EUR

Etoiles

Promoteur Digital Funds Threadneedle Investment Services Ltd.

39. Actions France Grandes Cap. Appellation du fonds Centifolia Dexia Eqs L France EdR Tricolore Rendement FF - France SICAV Placeuro Arpège SSgA France Index Equity Fund

Devise EUR EUR EUR EUR EUR EUR

40. Actions France Petites & Moy. Cap. Appellation du fonds Agressor Echiquier Junior Oddo Génération Tocqueville Odyssée

Devise EUR EUR EUR EUR

41. Actions Grande Chine Appellation du fonds Comgest Growth Greater China FF - Greater China ING (L) Invest Greater China Invesco Greater China Equity Fund JPMorgan Greater China Fund Parvest Equity China Schroder ISF Greater China Templeton China

Devise EUR USD USD USD USD USD USD USD

Comgest Asset Management Intl Ltd Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) ING Investment Management Luxembourg Invesco Global Asset Management Limited JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. BNP Paribas Investment Partners Lux Schroder Investment Management Lux S.A. Franklin Templeton Investment Funds

42. Actions Hong Kong Appellation du fonds Aberdeen Global Chinese Equity Fund HSBC GIF Hong Kong Equity JPMorgan Hong Kong Fund Schroder ISF Hong Kong Eq SSgA Hong Kong Index Equity Fund

Devise USD USD USD HKD HKD

43. Actions Inde Appellation du fonds Aberdeen Global Indian Equity Fund Amundi Funds Equity India BlackRock Glb India Fund Comgest Growth India EdR India FF - India Focus Franklin India Goldman Sachs India Equity Portfolio Horizon Access Fund India HSBC GIF Indian Equity Invesco India Equity Fund JPMorgan India Fd Jupiter Global Fund - India Neptune India Parvest Equity India Pictet-Indian Equities PineBridge India Equity Robeco Indian Equities Schroder ISF Indian Equity

Devise GBP USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD GBP USD USD USD EUR USD

Aberdeen Asset Management PLC Amundi Luxembourg S.A. Blackrock (Luxembourg) S.A. Comgest Asset Management Intl Ltd Edmond de Rothschild Asset Management Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) Franklin Templeton Investment Funds Goldman Sachs Asset Mngmt Intl KBC Asset Management N.V. HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Invesco Global Asset Management Limited JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. Jupiter Asset Management Limited Neptune Investment Management Limited BNP Paribas Investment Partners Lux Pictet Funds (Europe) S.A. PineBridge Investments Ireland Ltd Robeco Luxembourg S.A. Schroder Investment Management Lux S.A.

44. Actions Indonésie Appellation du fonds

Devise

FF - Indonesia Parvest Equity Indonesia

USD USD

Etoiles

Promoteur

GGG GG

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) BNP Paribas Investment Partners Lux

Etoiles

Promoteur

45. Actions International Flex-Cap. Appellation du fonds Aphilion Q² Equities AXA B Fund Equity World Talents AXA WF Frm Talents Global KBC Eq Fd Gr by Innovation KBC Eq Fd New Shares Legg Mason Royce Global Smaller Comp Petercam L Equities Opportunity RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fd SKAGEN Vekst Third Avenue Intl Val UBAM - 30 Global Leaders Equity Universal Inv Quality Growth Value Square Fund Equity World

Devise EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR NOK USD USD EUR EUR

Depuis 01.01 13,25 12,50 12,28 12,44 5,57 -3,34 -1,78 22,45 11,82 8,99 5,97 9,34 -0,63

GGGGG GG GGG GGG GGG GGG GGG GGGGG GGGG GGG GGGG GG GGG

Aphilion AXA Bank Europe S.A. AXA Investment Managers Paris S.A. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. Legg Mason Global Funds Plc (Dublin) Petercam S.A. RobecoSAM AG SKAGEN AS Third Avenue Captial Plc Union Bancaire Privée (Europe) S.A. Capfi Delen Asset Management S.A. Value Square N.V.

46. Actions International Gdes Cap. Croissance Appellation du fonds AB SICAV Thematic Reseach Allianz Cap Grw Amonis Equity World Cap Int All Country Equity Cap Int Global Equity Fund Carmignac Investissement Comgest Growth World Comgest Monde Davis Global Fund A Delta Lloyd L Global Theme Fund Echiquier Global FF - Global Focus FF - Global Opportunities Franklin Global Growth Franklin Templeton Glb Gr&Val Franklin World Perspectives Fund GEAM Global Select Equity GS Global Responsible Equity Port Hermes Global Equity Select Fund ING (L) Invest Global Opps KBC Eq Fd Millennium LO Funds - William Blair Global Growth MFS Meridian Global Equity Neptune Global Equity Rainbow Red Sarasin OekoSar Equity - Global Sarasin Sustainable Eq-Global Threadneedle Global Extended Alpha

Devise USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR USD USD USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR

Depuis 01.01 6,27 -0,36 11,64 11,53 13,04 4,14 9,92 9,36 14,07 17,36 4,24 9,74 10,15 2,59 7,68 10,57 9,42 10,16 7,02 5,45 -1,13 6,37 11,85 11,44 11,74 5,66 9,01 14,22

Performances 1 an 3 ans 14,70 4,43 -2,66 -0,58 11,79 13,15 12,77 9,53 15,38 11,12 7,92 4,30 18,68 10,47 12,88 8,71 24,16 10,69 15,22 9,59 5,77 10,65 9,17 10,37 9,11 10,57 9,17 9,03 15,83 10,56 16,52 10,86 11,17 9,12 17,57 9,45 6,76 9,43 7,82 7,11 1,51 2,59 6,36 11,99 14,58 13,87 10,59 4,10 15,99 8,25 6,65 6,20 9,07 10,56 15,21 13,76

5 ans 3,34 -1,79 8,01 5,53 6,10 4,14 6,19 4,35 2,28 6,41 7,42 2,55 3,34 3,12 5,94 1,09 5,02 8,80 1,42 2,23 1,24 2,38 8,02

Etoiles G G GGGGG GGGG GGG GGGG GGGG GGGG GGG GG GGG GGGG GGGG GGG GGG GGG GGG GGG GGGG GGGG GG GGG GGGG GGG GG GG GG GGGG

Promoteur AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. Allianz Belgium Amonis Capital Group Capital Group Carmignac Gestion Comgest Asset Management Intl Ltd Comgest Davis Funds SICAV Delta Lloyd Asset Management N.V. Financière de l'Echiquier Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Investment Funds GE Asset Management Funds PLC Goldman Sachs Asset Mngmt Intl Hermes Investment Management Ltd ING Investment Management Luxembourg KBC Asset Management N.V. Lombard Odier Funds (Europe) SA MFS Meridian Funds Neptune Investment Management Limited AG Insurance (EB Channel) Sarasin Investmentfonds SICAV Sarasin Investmentfonds SICAV Threadneedle Investment Services Ltd.

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8

Palmarès Sicav

Threadneedle Global Select Threadneedle Nav Adventurous Managed Triodos Sustainable Equity Fund Turner Global Growth Equity UBS (Lux) ES Sustainable Glbl Ldrs (EUR)

GBP GBP EUR USD EUR

16,91 16,35 10,82 9,32 12,42

AA MMF World Equities Aberdeen Global Responsible World Equity Aberdeen Global World Equity Accent Fund Equity World Accent Fund SG Private PTF Eq Allianz Duurzaam Wereld Fonds Amundi Funds Equity Global Alpha Amundi Funds Equity Global Select Argenta Actions Monde AXA B Fund Fof Optimal Allocation AXA WF II Global Masters Equities BFI InterStock CHF BlackRock Glb Global Dynamic Equity Fund BlackRock Glb Global Equity Fund BlackRock Glb Global Opportunities Fund BL-Equities Horizon BL-Global Equities BNP Paribas B Global Growth BNPP L1 Equity World BNPP L1 Model 6 BNP Paribas Portfolio FoF High Growth BNP Paribas Portfolio Fund High Growth Cap Int Global Growth and Income CapitalatWork Contrarian Eq at Work Centea Fund New Economy Centea Fund Sectors Centea Fund World Select Cosmos Degroof Eqs World ex J.E.U. Delta Lloyd L Eq Selection Delta Lloyd Multifund Full Eq DB Strategic Offensive Dexia Eqs L Sustainable World Dexia Instl Europ & US Eqs Dexia Instl Intl Equities Dexia Quant Equities World Dexia Sustainable World Fund Dexia Sustainable World DWS Akkumula FFL Equities World FF - World Fidena Equity Fund GAM Star Worldwide Equity Goldman Sachs Glb Eq Port GS Glbl Equity Partners Port. GS GMS Dynamic World Equity Portfolio Hermes Quant Global Equity Fund ING (L) Invest Sustainable Equity ING (L) Invest World Invesco Global Structured Equity Fund JPM Global Dynamic Fund JPM Global Focus JPM Global Unconstrained Equity Jupiter JGF Global Equities KBC Equity Commodities & Materials KBC Eq Fd Global Leaders KBC Eq Fd Quant Global 1 KBC Equity Satellites KBC Eq Fd World KBC Index World KBC Instl Fd World Eq Legg Mason CB Glbl Equity Fd LIS Equity Lloyds TSB IP World Equity MercLin SICAV Global Equity Mobilinvest Parvest Equity World Low Volatility Petercam Equities World 3F Pionier 1 Principal Global Eq Fd Privileged Portfolio Equity R Opal Biens Réels Robeco N.V. Robeco Global Stars Equities Rolinco N.V. Sarasin EquiSar - Global Sarasin EquiSar - IIID (EUR) Schroder ISF Glbl Eq Alpha Schroder ISF Glbl Eq Schroder ISF QEP Global Quality SICAV Placeuro Patrimonial SSgA World Index Equity Fund Threadneedle Glb Eq Top Fund Vivace TreeTop Global Opportunities UBS (Lux) KSS Global Equities (USD) Vector Navigator

Devise EUR USD USD EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR USD CHF USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD EUR EUR EUR USD GBP EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD EUR USD GBP EUR EUR USD EUR

AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha BlackRock Glb Global SmallCap Fund Franklin Global Sm Mid Cap Gr Goldman Sachs Global Sm Cap Core Eq Ptf Schroder ISF Global Smaller Comp Templeton Global Sm Companies

Devise USD USD USD USD USD USD

Aviva Investors Global Equity Income BlackRock Glb Global Enhanced Eq Yld Fd BL-Equities Dividend DWS Invest Top Dividend ING (L) Invest Global High Dividend KBC Eq Fd High Dividend Kempen (Lux) Global High Dividend Schroder ISF Glbl Eq Yield Schroder ISF Global Dividend Maximiser Templeton Global Eq Inc Fund Threadneedle Global Equity Income

Devise EUR USD EUR GBP EUR EUR EUR USD USD USD EUR

AXA WF Frm Italy FF - Italy Oyster Italian Opportunities Oyster Italian Value Schroder ISF Italian Eq SSgA Italy Index Equity Fund

Devise EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Performances 1 an 3 ans 29,56 18,66 22,31 14,19 35,83 14,59 24,83 17,99 22,82 13,48 22,97 5,17

5 ans 4,18 5,09 9,63 8,06 5,65 2,40

Depuis 01.01 8,18 3,92 2,17 11,70 9,59 13,81 6,28 5,40 3,66 12,43 11,47

Performances 1 an 3 ans 5,76 10,07 2,78 7,00 1,38 6,84 12,25 9,43 9,70 8,69 13,46 12,50 6,80 10,25 11,81 11,39 10,03 10,32 20,88 10,03 12,67 13,03

5 ans 1,14 7,60 5,85 4,05 7,20 7,58 3,78 2,93 1,70 9,46

GGG GG GGG GGGG GGG GGGG GGGG GGG GGG GG GGGGG

Depuis 01.01 11,77 11,64 11,98 19,06 10,11 0,79

Performances 1 an 3 ans 18,16 6,76 21,42 5,23 21,13 2,68 31,24 5,37 18,27 3,78 7,66 -2,90

5 ans -1,06 -1,39 -4,96 -4,91 -3,44 -7,24

GGGGG GGGG GGG GGG GGGG G

Depuis 01.01 22,12

Performances 1 an 3 ans 42,60 16,80

5 ans 3,01

Depuis 01.01 18,14 16,39 16,73 18,89 17,26 11,32

Aberdeen Global Japanese Equity Fund

Devise JPY

GG GGG GGGG GG GG GGGG GG GGG GGG GGG GGG GGG GGGG GG GGG GGGG GGGGG GGG GG GGG G G GGGG GGG GG GGG GGG GG GGGG GG GGGG G GGG GGG GGG GGG GGG GGGG GGG GG GGG GGG GGG GGGG GGGG GGGGG GGGGG GGG GGG GGGG GGG GGGG GGG GGG G GGG GGGG GGGG GGG GGGG GGG GGG GG GGGG GGGGG GGGG GGG GGGG GG GGG GG GG GGGG GGG GGG GGGG GG GGGG GGG GGGGG G GGGG GGGGG GG GG GG GGGG

Neuflize OBC Investissements Aberdeen Asset Management PLC Aberdeen Asset Management PLC Société Générale Private Banking NV Société Générale Private Banking NV Allianz Nederland Asset Management B.V. Amundi Luxembourg S.A. Amundi Luxembourg S.A. Argenta Spaarbank N.V. AXA Bank Europe S.A. AXA Investment Managers Paris S.A. Bâloise Fund Invest Blackrock (Luxembourg) S.A. Blackrock (Luxembourg) S.A. Blackrock (Luxembourg) S.A. Banque de Luxembourg Investments S.A. Banque de Luxembourg Investments S.A. BNP Paribas Investment Partners Belgium BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux Capital Group CapitalatWork Crelan Crelan Crelan AG Insurance (Broker Channel) Degroof Fund Management Company S.A. Delta Lloyd Asset Management N.V. Delta Lloyd Asset Management N.V. Deutsche Bank AG Brussels Branch Dexia Asset Management Dexia Asset Management Dexia Asset Management Dexia Asset Management Dexia Asset Management Dexia Asset Management DWS Investment GmbH Cardif Lux Vie Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) Petercam S.A. GAM Fund Management Limited Goldman Sachs Asset Mngmt Intl Goldman Sachs Asset Mngmt Intl Goldman Sachs Asset Mngmt Intl Hermes Investment Management Ltd ING Investment Management Luxembourg ING Investment Management Luxembourg Invesco Global Asset Management Limited JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. Jupiter Asset Management Limited KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. Legg Mason Global Funds Plc (Dublin) Crédit Agricole Luxembourg Lloyds TSB Bank Intl Private Bank Mercier Vanderlinden Asset Management Petercam S.A. BNP Paribas Investment Partners Lux Petercam S.A. KBC Asset Management N.V. Principal Global Investors (Ireland) Ltd KBC Asset Management N.V. Rothschild HDF Investment Solutions Robeco Institutional Asset Mgmt BV Robeco Luxembourg S.A. Robeco Institutional Asset Mgmt BV Sarasin Investmentfonds SICAV Sarasin Investmentfonds SICAV Schroder Investment Management Lux S.A. Schroder Investment Management Lux S.A. Schroder Investment Management Lux S.A. Cofibol State Street Global Advisors France Threadneedle Investment Services Ltd. Cardif Lux Vie TreeTop Asset Management S.A. UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Vector Asset Management S.A.

Amonis Equity Japan Mid Cap AXA Rosenberg Japan Sm Cp Alpha BGF Japan Small & MidCap Oppo FF - Japan Smaller Comp Henderson Hrz Japanese SmallComp Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Neptune Japan Opportunities Fund Parvest Equity Japan Small Cap PineBridge Japan Small Cap Equity Schroder ISF Japanese Sm Comp UBAM IFDC Japan Opportunities Eq

FF - Malaysia

Appellation du fonds

Appellation du fonds

Aberdeen Asset Management PLC

HSBC GIF Frontier Markets

Etoiles

Promoteur Aviva Investors Luxembourg SA Blackrock (Luxembourg) S.A. Banque de Luxembourg Investments S.A. DWS Investment S.A. ING Investment Management Luxembourg KBC Asset Management N.V. Kempen Capital Management N.V. Schroder Investment Management Lux S.A. Schroder Investment Management Lux S.A. Franklin Templeton Investment Funds Threadneedle Investment Services Ltd.

Promoteur

8,24 47,25 48,63 51,93 54,40 61,38 61,63 24,50 47,33 45,67 17,93 53,29 20,07 46,09 43,86 41,34 48,28 15,77 73,17 56,06 20,19 10,70 45,89 47,53 52,09 52,96 21,03 27,05 13,91 51,67 54,58 48,49 62,51 16,99 11,76 55,15 52,72 19,58 45,62 39,21 54,27 54,55 26,66 57,35

6,54 12,13 12,69 12,27 10,28 13,71 12,52 11,32 15,14 11,37 5,80 12,08 6,87 10,05 9,72 12,45 12,93 5,21 12,92 13,93 9,19 4,78 10,71 12,36 18,42 10,95 9,52 10,95 4,97 10,41 12,22 11,74 12,84 4,83 4,48 12,98 16,45 8,47 14,87 9,99 17,16 12,66 7,58 13,23

6,80 0,86 -1,49 -3,60 -4,10 -1,86 -2,78 7,12 -0,14 -0,65 2,82 -1,48 2,48 -1,07 -3,30 4,30 -4,15 0,30 -0,54 2,55 -4,47 -3,50 5,47 -2,59 6,46 0,57 -3,98 -1,92 0,94 -2,07 1,67 0,75 -1,24 1,01 -0,40 0,66 -0,41 1,13 -1,49 3,46 -1,49

Depuis 01.01 20,28 23,77 38,62 32,67 15,13 56,57 22,34 31,43 22,04 30,35 23,34

Performances 1 an 3 ans 14,90 7,81 46,02 15,21 67,07 16,93 50,50 15,56 27,32 12,87 69,83 16,87 48,20 8,82 52,19 23,72 27,27 12,29 43,66 15,93 41,02 17,36

5 ans 5,68 1,08 4,38 3,02 10,81 2,15 12,59 7,08 7,30 4,90 3,74

Depuis 01.01 -0,44

Performances 1 an 3 ans 3,44 8,25

5 ans 12,26

Depuis 01.01 -13,62 -10,33 -10,85 -9,27 -9,90 0,31 -5,81 -10,37 -8,88 -12,47 -13,76 -15,28 -11,71 -6,02 -4,41 -6,85 -7,45 -9,45 -9,15 -13,38 -1,82 -9,77 -10,31 -13,43 -13,83 -12,35 -1,57 -13,02 -16,24 -9,64 -11,37 -12,25 -6,19 -12,26 -10,95 -12,66 -14,20 -15,15 -12,67 -4,98 -8,47 -13,79 -7,91 -9,11 -9,06 -11,44 -12,92 -3,16 -12,43 -12,26 -9,57 -13,36 -8,34 -10,12 -8,65 6,37 -12,37 -10,10 -5,42 -1,15 -12,05 -9,48

Performances 1 an 3 ans -2,62 3,79 -4,19 -3,33 -1,84 -2,31 0,80 0,16 1,06 -0,79 11,29 4,36 3,32 -1,55 -4,92 -2,33 -2,17 -11,35 -2,30 -0,35 -3,24 -1,64 -10,15 -6,98 -7,07 1,64 -1,41 0,14 3,35 0,40 -1,40 -2,57 -2,23 -0,74 -5,49 -0,36 -2,75 -2,34 -7,48 -3,05 5,95 4,62 -3,06 -3,36 1,57 3,55 -2,65 -1,58 -3,02 -1,21 -7,01 -2,22 0,97 0,58 -1,56 -10,02 -2,82 -3,96 -3,92 -1,92 -2,56 -0,94 -1,30 2,20 1,47 -1,16 -2,52 -0,23 0,52 3,42 -6,47 -1,63 -3,70 -3,33 -9,57 -5,42 -3,37 0,17 -1,74 -1,31 0,88 -0,85 -3,27 -1,63 -3,64 0,18 2,68 -1,98 -0,77 -5,15 -5,89 -1,05 -2,20 1,06 7,01 8,91 -5,02 0,96 -5,29 -2,16 -1,95 -0,43 -4,75 -0,45 1,02 -1,13 -0,02 1,46 -4,48 -3,51 12,11 2,86 -6,18 -2,29 -0,83 0,46 3,69 0,64 7,32 2,07 1,62 -1,44 2,82 -9,36

5 ans 6,43 1,54 0,04 1,92 -1,69 4,57 3,15 2,82 -0,24 0,72 -3,72 0,63 4,67 4,36 1,54 4,91 2,45 3,21 2,60 1,78 1,37 0,17 -0,66 -1,38 -1,03 -3,37 -5,08 1,43 -0,67 8,38 0,18 1,85 1,91 -2,92 -3,74 -2,86 3,42 -3,70 -2,51 -4,22 -0,02 7,26 5,59 2,31 3,33 -0,20 1,28 3,93 7,48 0,21 0,79 3,12 5,77 -4,05

Depuis 01.01 13,11

Performances 1 an 3 ans 23,62 8,99

5 ans -1,32

GGGG GGG GGG GGG G GGG GGG GGGG GGG GGG GGGG GGG GGG GGG GG GGGG GG GG GG GGGG GGGG GGG GG GGG GGGGG GGG GGGGG GGG GG GGG GGGG GGGG GGG GGG GG GGGG GGGG GGG GGGG GGG GGGG GGGG GGG GGG

Amundi Luxembourg S.A. Amundi Luxembourg S.A. Aviva Investors Luxembourg SA AXA Rosenberg Management Ireland Ltd Blackrock (Luxembourg) S.A. Blackrock (Luxembourg) S.A. BNP Paribas Investment Partners Belgium Capital Group Comgest Asset Management Intl Ltd DB Platinum Advisors S.A. Degroof Fund Management Company S.A. Dexia Asset Management Financière de l'Echiquier Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) Franklin Templeton Investment Funds GAM Fund Management Limited GLG Partners Asset Management Limited Goldman Sachs Asset Mngmt Intl Henderson Management S.A. Hermes Investment Management Ltd HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. ING Investment Management Luxembourg Invesco Global Asset Management Limited JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. Jupiter Asset Management Limited KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. Oyster Asset Management S.A. BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux Petercam S.A. Pictet Funds (Europe) S.A. Pictet Funds (Europe) S.A. Principal Global Investors (Ireland) Ltd Schroder Investment Management Lux S.A. Schroder Investment Management Lux S.A. Schroder Investment Management Lux S.A. State Street Global Advisors France Threadneedle Investment Services Ltd. Union Bancaire Privée (Europe) S.A.

Devise EUR JPY JPY JPY USD JPY GBP JPY USD JPY JPY

Etoiles

Promoteur

GGG GGG GG GGG GGGG GG GGG GGGG GGGG GGG GGG

Amonis AXA Rosenberg Management Ireland Ltd Blackrock (Luxembourg) S.A. Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) Henderson Management S.A. Invesco Global Asset Management Limited Neptune Investment Management Limited BNP Paribas Investment Partners Lux PineBridge Investments Ireland Ltd Schroder Investment Management Lux S.A. Union Bancaire Privée (Europe) S.A.

Devise USD

Etoiles

Promoteur

GGG

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Etoiles

Promoteur

54. Actions Marchés Emergents

Promoteur

AXA Rosenberg Management Ireland Ltd Blackrock (Luxembourg) S.A. Franklin Templeton Investment Funds Goldman Sachs Asset Mngmt Intl Schroder Investment Management Lux S.A. Franklin Templeton Investment Funds

9,86 24,82 27,33 27,41 30,52 35,90 33,59 19,20 30,57 24,69 14,90 29,75 18,96 26,90 24,88 22,05 26,72 13,73 37,75 32,07 16,75 11,95 25,93 26,84 29,94 30,48 15,69 18,85 11,18 29,11 29,61 29,44 33,87 13,35 12,81 29,97 31,57 12,31 27,67 19,28 34,21 29,56 21,25 35,28

53. Actions Malaisie Appellation du fonds

AXA Investment Managers Paris S.A. Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) Oyster Asset Management S.A. Oyster Asset Management S.A. Schroder Investment Management Lux S.A. State Street Global Advisors France

Promoteur

GGG GGG GGGG GGG GGG G

EUR JPY JPY JPY JPY JPY JPY EUR JPY JPY EUR JPY EUR JPY JPY JPY JPY EUR JPY JPY USD EUR JPY JPY JPY JPY EUR USD EUR JPY JPY JPY JPY EUR EUR JPY JPY USD JPY JPY JPY JPY GBP JPY

52. Actions Japon Petites & Moy. Cap. Appellation du fonds

Aberdeen Global Emerging Markets Equity Amonis Equity Emerging Markets Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Funds Equity Em Internal Demand Aviva Investors Em Mkts Eq Inc Aviva Investors Em Mkts Eq Sm Cp AXA Rosenberg Glbl Em Mkt Eq Alp AXA WF Frm Emerging Markets AXA WF Frm Emerging Mkts Talents BlackRock Glb Emerging Markets Fund BNPP L1 Equity World Emerging BNY Mellon Global Em Mkts Eq Value Carmignac Emergents Carmignac Portfolio Emerging Discovery Comgest Growth Emerging Markets Comgest Growth GEM PC Dexia Equities L Emerging Markets DWS Invest Emerg Mkts Top Div + EdR Global Emerging F&C Global Emerging Markets Fund FF - Emerging Markets GEAM Emerging Equity Fund GS Growth & Emerging Markets CORE Eq GS Growth & Emerging Markets Broad Eq GS Growth & Emerging Markets Equity Henderson Gartmore Fund Emerg Markets Fd Hermes Global Emerging Markets Fund Hexam Global Emerging Markets Fund HSBC GIF Global Emerg Mkt Eq Ignis Intl Emerging Mkts Select Value ING (L) Invest Emerging Markets High Div Invesco Emerging Mkt Quant Eq JPM Emerging Markets Small Cap JPM Emerging Markets Eq JPM Emerging Markets Opportunities KBC Eq Fd New Markets Legg Mason Batterymarch Emerging Markets Lloyds TSB IP Global Emerg Mkts Eq LO Funds - Emerging Equity Risk Parity Magellan Moorea Fund Emerging Markets Fd Parvest Equity World Emerging Petercam Multifund Eq Emg Mkts Pictet-Emerg Markets PineBridge Global Emerging Mkts Foc Eq Plato IIF Emerging Markets Equities Principal Emerging Market Eq Fd Reyl (Lux) GF Emg Mkts Equities Robeco Active Quant Emerg Mkts Eq Robeco Emerging Markets Equities Robeco Emerging Stars Equities Sarasin EmergingSar - Global Sarasin Sustainable Equity - Global EM Schroder ISF Emerging Markets Schroder ISF Glbl Emerg Mkt Opp SKAGEN Kon-Tiki SSgA Glbl Emerg Mkts Alpha Eq I Templeton Emerging Markets Templeton Emerging Mkts Sm Cos Fd Threadneedle Global Emerging Markets Eq UBS (Lux) ES Emerging Markets Gr (USD) UBS (Lux) ES EMkts Innovators (USD)

Etoiles

Etoiles

Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Funds Equity Japan Value Aviva Investors Japanese Equity AXA Rosenberg Japan Equity Alp BlackRock Glb Japan Fund BlackRock Glb Japan Value Fund BNP Paribas B Fd I Japan Cap Int Japan Equity Comgest Growth Japan DB Platinum IV CROCI Japan Degroof Eqs Japan Index Dexia Eqs L Japan Echiquier Japon Fidelity Active Strategy Japan FF - Japan FF - Japan Advantage Franklin Templeton Japan Fd GAM Star Japan Equity GLG Japan CoreAlpha Equity Goldman Sachs Japan Portfolio Henderson Hrz Japanese Eq Hermes Japan Equity Fund HSBC GIF Japanese Equity ING (L) Invest Japan Invesco Japanese Eq Advantage JPM Japan Select Eq Fd JPM Japan Strategic Value JPMorgan Japan Equity Jupiter Glb Japan Select KBC Eq Fd Japan KBC Index Fd Japan Oyster Japan Opportunities Parvest Equity Japan Parworld Track Japan Petercam L Equities Japan Pictet-Japan Index Pictet-Japanese Equity Opportunities Principal Japanese Eq Fd Schroder ISF Japanese Eq Schroder ISF Japanese Eq Alpha Schroder ISF Japanese Opportunities SSgA Japan Index Equity Fund Threadneedle Japan UBAM - SNAM Japan Equity Value

Devise USD EUR USD USD USD USD GBP EUR EUR USD USD EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD USD EUR EUR GBP USD EUR USD USD EUR USD USD EUR USD USD USD EUR USD USD EUR USD USD EUR USD USD EUR EUR EUR USD USD USD EUR NOK EUR USD USD GBP USD USD

GGGGG GG GGG GGG GG GGGG GGG GGG G GGG G GG GGGG GGG GGGG GGG GGG GGGG GGG GGG GGGG GG GGGG GGG GG GG GGGG G G GG GGG GGGG GGG GGGG GGG GGG G GGG GGG GGGG GGG G GGGG GG GG GGG GGG GGGGG GGG GGG GGG GGG GG GGGG GGG GGGGG GGG GGG GGG GGGG G G

Aberdeen Asset Management PLC Amonis Amundi Luxembourg S.A. Amundi Luxembourg S.A. Aviva Investors Luxembourg SA Aviva Investors Luxembourg SA AXA Rosenberg Management Ireland Ltd AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Investment Managers Paris S.A. Blackrock (Luxembourg) S.A. BNP Paribas Investment Partners Lux BNY Mellon Asset Management Ltd. Carmignac Gestion Carmignac Gestion Comgest Asset Management Intl Ltd Comgest Asset Management Intl Ltd Dexia Asset Management DWS Investment S.A. Edmond de Rothschild Asset Management Thames River Capital LLP Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) GE Asset Management Funds PLC Goldman Sachs Asset Mngmt Intl Goldman Sachs Asset Mngmt Intl Goldman Sachs Asset Mngmt Intl Henderson Management S.A. Hermes Investment Management Ltd Hexam Capital Partners LLP HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Ignis Asset Management Limited ING Investment Management Luxembourg Invesco Global Asset Management Limited JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. KBC Asset Management N.V. Legg Mason Global Funds Plc (Dublin) Lloyds TSB Bank Intl Private Bank Lombard Odier Funds (Europe) SA Comgest Société Générale Private Wealth Mngmt BNP Paribas Investment Partners Lux Petercam S.A. Pictet Funds (Europe) S.A. PineBridge Investments Ireland Ltd KBC Asset Management N.V. Principal Global Investors (Ireland) Ltd Reyl Asset Management Robeco Luxembourg S.A. Robeco Luxembourg S.A. Robeco Luxembourg S.A. Sarasin Investmentfonds SICAV Sarasin Investmentfonds SICAV Schroder Investment Management Lux S.A. Schroder Investment Management Lux S.A. SKAGEN AS State Street Global Advisors France Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Investment Funds Threadneedle Investment Services Ltd. UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

55. Actions Marchés Frontières

51. Actions Japon Grandes Cap. Appellation du fonds

Promoteur

5 ans 2,60 2,84 4,22 1,94 6,34 0,38 0,24 4,31 3,72 2,32 -0,72 3,84 0,97 2,79 4,94 6,82 0,76 0,07 2,52 0,24 -0,25 7,22 7,94 0,42 3,73 3,48 2,30 4,73 1,51 4,44 -0,43 4,63 5,13 4,03 4,02 4,48 2,11 2,31 3,53 4,16 2,33 2,62 2,31 9,05 4,59 5,38 1,31 5,44 7,31 1,52 -1,70 3,86 5,17 3,18 5,87 4,32 2,15 1,59 1,93 8,88 7,67 3,01 5,62 0,88 1,82 -0,33 5,31 3,83 3,57 -0,34 3,45 3,50 5,22 -2,72 3,65 7,19 1,90 6,79 2,00 5,65

50. Actions Italie Appellation du fonds

Etoiles

Performances 1 an 3 ans 7,76 8,26 10,37 10,32 9,72 11,58 8,70 4,54 9,01 5,47 12,91 11,00 -0,80 1,52 8,79 7,84 5,76 8,85 9,74 7,99 8,90 12,70 13,63 6,37 15,61 10,36 13,61 7,77 18,22 9,66 7,98 8,33 7,93 9,96 2,98 3,29 6,27 7,32 5,32 6,92 3,54 4,43 5,97 4,99 9,84 9,84 15,46 14,43 2,99 2,01 9,44 9,17 11,15 9,00 16,28 8,38 0,14 4,53 6,33 6,15 10,67 8,59 6,86 5,21 13,21 11,59 12,16 9,90 11,38 8,52 9,03 10,45 13,06 11,34 12,48 10,78 9,27 6,10 10,56 8,74 15,07 10,36 8,93 8,08 19,33 9,33 19,85 12,19 23,56 11,69 26,27 16,09 14,53 13,17 8,47 9,16 11,44 8,75 17,84 12,67 19,16 11,03 9,86 6,85 16,30 9,70 5,66 8,91 -3,28 -0,15 5,82 6,94 15,02 12,17 15,20 11,68 11,96 9,49 11,61 11,18 11,83 9,92 19,55 12,51 8,70 3,73 19,98 12,75 14,95 9,56 11,01 8,76 5,87 12,32 6,92 8,74 2,48 2,65 14,24 13,93 -4,30 -0,30 10,63 11,21 13,44 10,29 15,40 8,49 12,33 8,52 4,18 4,35 15,90 9,45 16,03 10,95 15,34 12,67 5,91 -1,51 16,99 12,76 16,42 11,21 10,04 7,88 27,85 8,44 16,55 8,70 18,81 13,40

Depuis 01.01 7,68 4,18 4,19 6,86 6,63 11,57 4,22 5,82 5,57 9,06 7,90 11,70 11,27 10,82 12,38 8,61 6,06 -0,41 8,63 6,19 2,35 3,46 9,18 11,83 -0,04 9,48 7,97 12,02 -1,48 5,20 9,43 4,28 11,72 9,50 9,07 10,21 12,79 12,41 8,71 12,01 12,49 5,41 10,00 13,61 15,07 17,64 15,13 8,20 8,46 14,55 16,29 9,82 9,98 5,50 -9,06 6,00 14,45 11,77 9,48 12,38 11,41 11,50 5,06 13,76 14,16 4,59 8,18 5,93 -0,46 9,86 -4,99 12,08 12,12 13,98 10,35 5,05 10,31 10,83 10,90 2,77 11,33 12,03 11,74 16,61 9,31 12,09

49. Actions International Rendement Appellation du fonds

Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Investment Services Ltd. Triodos Investment Management B.V. Turner Investments, L.P UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

6,89 8,90 2,76 2,97 -

48. Actions International Petites Cap. Appellation du fonds

GGGG GGGG GGG GGG GGG

11,43 14,08 9,93 11,59 9,57

47. Actions International Gdes Cap. Mixte Appellation du fonds

19,40 20,36 9,98 13,00 12,70

SAMEDI 5 OCTOBRE 2013 SUPPLÉMENT À LA LIBRE BELGIQUE

Etoiles GGGGG

Devise USD

Etoiles

Promoteur

GGG

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

© S.A. IPM 2013. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.


Palmarès Sicav

SAMEDI 5 OCTOBRE 2013 SUPPLÉMENT À LA LIBRE BELGIQUE

Sarasin EmergingSar - New Frontiers Templeton Frontier Markets

USD USD

3,52 8,52

9,46 16,91

G GGG

Sarasin Investmentfonds SICAV Franklin Templeton Investment Funds

Etoiles

Promoteur

0,44 5,51

-10,45 -

Depuis 01.01 10,96

Performances 1 an 3 ans 10,23 10,66

5 ans 1,57

Depuis 01.01 6,88 7,63 8,00 13,64

Performances 1 an 3 ans 9,52 5,37 12,00 5,88 12,37 7,20 20,07 10,21

5 ans -1,72 -1,25 -0,11 4,27

Etoiles

Promoteur

G GG GGG GGGG

BNP Paribas Investment Partners Lux Dexia Asset Management KBC Asset Management N.V. State Street Global Advisors France

Performances 1 an 3 ans 40,15 25,30

5 ans 17,53

Etoiles

Promoteur

GGGGG

Performances 1 an 3 ans 18,45 13,79 21,43 13,07 16,08 9,80 12,76 8,21 24,08 12,19 34,44 18,94 16,67 8,74 17,43 9,65 19,15 11,12 6,68 8,64 24,39 13,97 15,77 10,48 15,19 11,65 18,27 12,02 22,40 16,08 22,61 16,29 26,02 18,57 20,97 13,95 25,86 17,79 21,13 14,36

5 ans 8,99 8,27 5,59 5,83 6,23 9,73 3,47 4,75 5,90 4,19 7,66 6,13 6,96 7,76 10,01 11,02 8,70 10,37 7,44

Performances 1 an 3 ans 30,06 19,71 0,38 0,78 -3,20 1,99

5 ans 12,31 1,54 3,15

Performances 1 an 3 ans 20,08 19,51 28,77 20,31

5 ans 12,77

Depuis 01.01 22,75 19,75 18,83

Performances 1 an 3 ans 29,83 20,39 24,32 17,94 21,24 16,00

5 ans 11,71 10,83 9,10

Depuis 01.01 -5,49 -9,49 -11,54 -7,65 -2,43 -6,46 -7,58 -9,55

Performances 1 an 3 ans -1,11 -1,77 -7,97 -4,06 -8,80 -3,20 -1,31 -5,05 3,01 -1,57 -5,91 -1,26 -3,03 -0,36 -3,23 -6,15

5 ans -2,56 -2,65 -8,15 0,85 0,04 -1,56 -6,80

Depuis 01.01 -0,41 -0,67 -7,45 -3,57 3,48

Performances 1 an 3 ans 4,75 4,44 4,41 5,51 -2,77 4,40 -2,29 2,76 5,20 5,20

5 ans 0,90 -0,12 0,15 3,00

56. Actions Norvège Appellation du fonds SSgA Norway Index Equity Fund

Devise NOK

GG

State Street Global Advisors France

57. Actions Pays-Bas Appellation du fonds BNPP L1 Equity Netherlands Dexia Eqs L Netherlands KBC Multi Track Netherlands SSgA Netherlands Index Equity Fund

Devise EUR EUR EUR EUR

58. Actions Royaume-Uni Flex Cap Appellation du fonds

Devise

Cazenove UK Equity Fd

GBP

Depuis 01.01 25,37

Cazenove International Fund PLC

59. Actions Royaume-Uni Gdes Cap. Mixte Appellation du fonds Aberdeen Global UK Equity Fund Aviva Investors UK Equity Focus BlackRock Glb United Kingdom Fund Dexia Eqs L United Kingdom HSBC GIF UK Equity Invesco UK Equity Lloyds TSB IP UK Equity Lloyds TSB Offshore UK Fund Neptune UK Equity Fd Parworld Track UK Schroder ISF UK Equity SSgA UK Index Equity Fund SWIP UK Enhanced Equity Threadneedle Nav UK Index Tracker Threadneedle UK Extended Alpha Threadneedle UK Fund Threadneedle UK Growth & Income Threadneedle UK Inst Fund 2 Threadneedle UK Overseas Earnings Threadneedle UK Select

Devise GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

Depuis 01.01 15,21 14,90 9,88 8,85 17,03 23,72 12,91 13,92 16,98 5,78 16,70 11,36 10,90 13,61 17,89 17,04 21,23 16,20 20,49 17,83

Etoiles GGG GGG G GG GG GGGG G G GGG GG GGG GGG GG GGG GGGG GGGGG GGGGG GGGG GGGGG GGG

Promoteur Aberdeen Asset Management PLC Aviva Investors Luxembourg SA Blackrock (Luxembourg) S.A. Dexia Asset Management HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Invesco Global Asset Management Limited Lloyds TSB Bank Intl Private Bank Lloyds TSB Offshore Fund Managers Neptune Investment Management Limited BNP Paribas Investment Partners Lux Schroder Investment Management Lux S.A. State Street Global Advisors France Scottish Widows Inv Partnership Ltd Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Investment Services Ltd.

60. Actions Royaume-Uni Moyennes Cap. Appellation du fonds Threadneedle UK Mid 250 KBC Multi Cash CAD Medium KBC Renta Canarenta

Devise GBP CAD CAD

Depuis 01.01 19,61 0,18 -3,37

Etoiles

Promoteur

GG GG GGGG

Threadneedle Investment Services Ltd. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management S.A.

Etoiles

Promoteur

GGG GGG

Hermes Investment Management Ltd Threadneedle Investment Services Ltd.

Etoiles

Promoteur

61. Actions Royaume-Uni Petites Cap. Appellation du fonds Hermes UK Small and Mid Cap Companies Threadneedle UK Smaller Companies

Devise EUR GBP

Depuis 01.01 14,85 18,31

Threadneedle UK Equity Alpha Income Threadneedle UK Equity Income Threadneedle UK Monthly Income

Devise GBP GBP GBP

Aberdeen Global Russian Equity East Capital LUX Russian Horizon Access Fund Russia JPM Russia Neptune Russia & Greater Russia Parvest Equity Russia Parvest Equity Russia Opportunity UBS (Lux) ES Russia (USD)

Amundi Funds Equity Global Agriculture BGF World Agriculture DWS Invest Global Agribusiness Petercam Equities Agrivalue RobecoSAM Sustainable Agribusiness Eq

Amundi Funds Equity Glb Luxury & Lifesty Argenta Fd Actions Distribution Dexia Eqs B Leading Brands EdR Premiumsphere FF - Global Consumer Industries ING (L) Invest Consumer Goods ING (L) Invest Food & Beverages ING (L) Invest Prestige & Luxe Invesco Global Leisure JPM Global Consumer Trends KBC Equity Food & Personal Products KBC Equity Luxury and Tourism Parvest Equity World Consumer Durables Robeco Global Consumer Trends Eqs SSgA Consumer Discretionary Index Equity SSgA Consumer Staples Index Equity Fund

Dexia Eqs L Biotechnology Franklin Biotechnology Discovery Pictet-Biotech

EUR EUR EUR USD GBP EUR USD USD

Dexia Equities B Global Telecom FF - GlobalTelecommunications ING (L) Invest Telecom KBC Eq Fd Telecom Pictet-Digital Communication SSgA Telecommunication Index Equity Fund

Amundi Funds Equity Global Aqua KBC Eco Fund Water RobecoSAM Sustainable Water Fund Sarasin Sustainable Water Fund

Dexia Eqs B European Industrials FF - Global Industrials ING (L) Invest Industrials ING (L) Invest Materials Parvest Equity World Materials RobecoSAM Smart Materials Fund SSgA Industrials Index Equity Fund SSgA Materials Index Equity Fund

Devise

Etoiles

Promoteur

Appellation du fonds

GGG GGG GGG GG GGG

Amundi Luxembourg S.A. Blackrock (Luxembourg) S.A. DWS Investment S.A. Petercam S.A. Robeco Luxembourg S.A.

Etoiles

Promoteur

Amundi Funds Equity Global Gold Mines BlackRock Glb World Gold Fund EdR Goldsphere Franklin Gold and Precious Metals Invesco Gold & Precious Metals Fd Share Gold SICAV Placeuro Gold Mines Tocqueville Gold

GGG GG GGG GGG GGG GGG GGG GG GGG GG GGGG G GGG GGGG GGG GGG

Amundi Luxembourg S.A. Argenta Spaarbank N.V. Dexia Asset Management Edmond de Rothschild Asset Management Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) ING Investment Management Luxembourg ING Investment Management Luxembourg ING Investment Management Luxembourg Invesco Global Asset Management Limited JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. BNP Paribas Investment Partners Lux Robeco Luxembourg S.A. State Street Global Advisors France State Street Global Advisors France

Delta Lloyd L Water & Climate Dexia Eqs L Sust Green Planet DWS Invest New Resources Echiquier Environnement GLG Global Sustainability Equity

Devise USD EUR EUR EUR EUR USD USD EUR

USD USD USD EUR EUR

Devise EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD USD

Devise USD USD USD

Devise EUR EUR USD EUR USD USD

Devise EUR EUR EUR EUR

Devise EUR EUR EUR EUR EUR

Devise EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD

Depuis 01.01 9,77 10,99 15,18 9,96 9,52 12,43 6,42 9,25 30,90 11,51 10,18 10,50 19,85 20,91 19,15 9,85

Performances 1 an 3 ans 11,01 17,29 16,69 12,34 13,74 15,34 15,61 17,49 9,09 12,84 19,05 19,46 7,23 11,88 18,11 17,26 35,48 23,24 11,68 5,98 5,24 11,65 14,74 10,14 21,50 19,34 21,53 18,93 28,57 19,29 11,17 13,82

5 ans 14,28 11,96 10,37 13,66 11,19 10,66 7,60 13,60 9,37 8,32 11,02 7,75 13,79 17,73 9,50 8,19

GG GGG GGGG GGG GGG GGG GGGG GGGG GG GG GGGG GGGGG

Depuis 01.01 13,23 32,49 19,08 -0,19 3,66

Performances 1 an 3 ans 17,87 0,66 28,83 -8,49 27,49 -5,54 -6,48 -3,45 0,92 -5,37

5 ans -12,15 -14,46 -15,00 -5,97 -14,11

Etoiles

Promoteur

GGGG G GG GGG GGG

Blackrock (Luxembourg) S.A. Delta Lloyd Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. RobecoSAM AG Sarasin Investmentfonds SICAV

Depuis 01.01 3,92 13,46 12,34 9,64 11,69 8,55 18,70 11,23 8,35 10,69 -15,85 13,62 11,05

Performances 1 an 3 ans 22,56 -14,19 28,28 10,08 32,12 2,89 19,02 7,94 26,36 8,08 24,84 6,81 31,98 7,72 28,55 2,00 17,40 5,52 18,48 6,76 -2,23 0,70 25,71 7,52 24,58 8,76

5 ans -15,92 -0,60 -3,70 4,56 -3,14 -1,76 7,28 -3,52 1,04 -2,96 3,19 2,39 -0,83

Etoiles

Promoteur

G GGGG GGG GGGG GGG GGG GGGG GG GGG GG GGGG GGG GGG

Argenta Spaarbank N.V. Blackrock (Luxembourg) S.A. Dexia Asset Management Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) ING Investment Management Luxembourg JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. Jupiter Asset Management Limited KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. BNP Paribas Investment Partners Lux Polar Capital LLP Robeco Luxembourg S.A. State Street Global Advisors France

Performances 1 an 3 ans -21,26 -22,42 -20,33 -9,33 4,48 2,22 2,55 5,94 0,70 -3,36 0,39 0,26 -6,27 -2,13 12,76 8,67

5 ans -11,95 2,43 4,08 1,53 -0,60 -3,09 3,97

Etoiles

Promoteur

G GG GGG GGGG GGG GGG GG GG

Amundi Luxembourg S.A. BNY Mellon Asset Management Ltd. DWS Investment S.A. Edmond de Rothschild Asset Management KBC Asset Management N.V. Invesco Global Asset Management Limited JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. Robeco Luxembourg S.A.

Performances 1 an 3 ans 13,50 8,36 8,20 5,73 16,56 11,85 -2,61 -2,54 0,53 1,75 11,44 10,47 20,24 12,71 2,75 1,60

5 ans 3,72 3,99 6,74 -4,61 3,30 3,33 -3,74

Etoiles

Promoteur

GGGG GGG GGGG GG GG GGG GGGG GG

Dexia Asset Management Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) ING Investment Management Luxembourg ING Investment Management Luxembourg BNP Paribas Investment Partners Lux RobecoSAM AG State Street Global Advisors France State Street Global Advisors France

Performances 1 an 3 ans -41,49 -21,99 -32,01 -15,43 -38,34 -20,70 -36,51 -20,53 -29,88 -14,26 -37,88 -22,22 -39,13 -16,16 -40,41 -16,66

5 ans -4,18 -3,85 -1,67 1,23 -

Etoiles

Promoteur

GGG GGGG GG GG GGGG GGG GGG GGGG

Amundi Luxembourg S.A. Blackrock (Luxembourg) S.A. Edmond de Rothschild Asset Management Franklin Templeton Investment Funds Invesco Global Asset Management Limited Bank Degroof S.A. Cofibol Tocqueville Finance

Depuis 01.01 -5,90 -6,99 -15,12 -4,34 -25,72 -10,30 -7,81 -31,58 -21,62 -8,62 -7,89

Performances 1 an 3 ans -0,49 4,00 -4,74 -3,40 -8,75 -6,69 -10,19 -0,10 -15,40 -10,40 -11,52 -5,80 -6,07 -2,95 -29,66 -13,34 -22,43 -12,35 -11,09 -4,66 -9,57 -2,77

5 ans -3,78 -9,47 -4,52 -10,68 -4,36 -3,63 -5,42 -4,30 -4,84

Etoiles

Promoteur

GGGGG GGGG G GGG GGG GGG GGG GG GG GGG GGG

Depuis 01.01 11,16 18,51 26,74 21,44 20,57 21,98 18,53 20,79 36,63 16,46 20,10 22,60 21,19 19,55

Performances 1 an 3 ans 16,73 17,33 20,76 18,61 32,18 20,51 22,58 10,72 25,47 17,75 24,11 19,33 17,55 13,75 26,84 18,48 40,82 29,78 18,69 17,47 18,94 16,38 21,88 18,47 21,12 17,72 24,45 18,69

5 ans 11,26 8,41 10,03 1,76 7,92 11,05 9,60 7,12 14,10 5,25 9,96 12,20 9,96 8,18

Performances 1 an 3 ans 1,40 3,10 4,67 1,64 0,30 1,09 2,12 0,06 4,82 1,44

5 ans -4,17 -5,51 -1,47 -3,51 -3,87

Etoiles

Promoteur

GG GGG GGG GGG GGGG

Argenta Spaarbank N.V. ING Investment Management Luxembourg KBC Asset Management N.V. BNP Paribas Investment Partners Lux State Street Global Advisors France

Performances 1 an 3 ans 12,42 12,54 3,34 13,44 8,52 10,66 17,17 11,86 4,63 13,58

5 ans 9,67 7,66 7,44 6,02 13,97

Etoiles

Promoteur

GGGG GGG GGG GGG GGGG

Aberdeen Asset Management PLC Allianz Belgium Argenta Spaarbank N.V. Blackrock (Luxembourg) S.A. Delta Lloyd Asset Management N.V.

Depuis 01.01 -35,23 -20,12 3,70 1,57 -7,73 -8,97 -13,78 6,74

Depuis 01.01 5,98 6,56 12,91 -8,02 -7,40 8,63 11,59 -7,20

5 ans 21,21 17,29 6,01

Etoiles

Promoteur

GGGG GGGG GGG

Dexia Asset Management Franklin Templeton Investment Funds Pictet Funds (Europe) S.A.

Depuis 01.01 13,06 10,23 17,14 8,12 19,55 10,85

Performances 1 an 3 ans 7,36 7,80 2,75 8,46 18,97 13,28 3,44 6,97 21,42 13,96 7,30 8,51

5 ans 5,76 6,52 5,92 3,67 10,85 3,72

Etoiles

Promoteur

GGG GGGG GGGG GGG GGGGG GGG

Depuis 01.01 4,53 10,46 12,03 11,39

Performances 1 an 3 ans 6,76 9,16 14,87 13,61 15,39 8,73 16,74 10,29

5 ans 3,10 5,09 2,75 7,26

Depuis 01.01 20,15 19,31 6,49 10,56 12,52

Performances 1 an 3 ans 22,67 4,00 19,97 -8,72 9,46 3,46 20,11 8,80 18,65 8,47

5 ans -6,51 -13,48 -3,62 -1,61

Depuis 01.01 42,21 44,68 36,37

Dexia Asset Management Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) ING Investment Management Luxembourg KBC Asset Management N.V. Pictet Funds (Europe) S.A. State Street Global Advisors France

EUR USD USD USD USD USD EUR EUR

Depuis 01.01 -36,43 -34,14 -35,10 -36,12 -27,75 -33,37 -34,09 -35,21

76. Actions Secteur Ressources Naturelles Appellation du fonds

Devise

Aberdeen Global Wld Res Eq Amundi Funds Equity Global Resources Argenta Fd Actions Industrie de Base AXA WF Frm Hybrid Resources BlackRock Glb World Mining Fund Carmignac Portfolio Commodities EdR Commosphere Isatis Investment Glbal Natural Res Flex JPM Global Nat Resources KBL Key Fund Natural Resources Equities Robeco Natural Resources Equities

USD USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR

77. Actions Secteur Santé Appellation du fonds

Performances 1 an 3 ans 45,27 31,06 43,47 33,54 35,26 25,05

Devise

Argenta Fd Actions Pharma-Chimie AXA WF Frm Health BlackRock Glb World Healthscience Fund Delta Lloyd L Health Development Fund Dexia Eqs B Global Health Care EdR Global Healthcare FF - Global Health Care ING (L) Invest Health Care JPM Global Healthcare KBC Eq Fd Medical Technologies KBC Eq Fd Pharma KBC Eq Fd Pharma Growth Parvest Equity World Health Care SSgA Health Care Index Equity Fund

Devise EUR USD USD EUR USD EUR EUR USD USD USD EUR EUR EUR USD

78. Actions Secteur Services Publics Appellation du fonds

Etoiles

Promoteur

GGG GGG G GGG

Amundi Luxembourg S.A. KBC Asset Management N.V. RobecoSAM AG Sarasin Investmentfonds SICAV

Argenta Actions Éner et Util Publiques ING (L) Invest Utilities KBC Eq Fd Utilities Parvest Equity World Utilities SSgA Utilities Index Equity Fund

Etoiles

Promoteur

Appellation du fonds

GG G GGG GGGG GGG

Delta Lloyd Asset Management N.V. Dexia Asset Management DWS Investment S.A. Financière de l'Echiquier GLG Partners Asset Management Limited

Aberdeen Global Technology Eq Allianz Capital Techno Argenta Actions Technologie BlackRock Glb World Technology Fund Delta Lloyd L Technology Trends

Devise EUR USD EUR EUR USD

Depuis 01.01 5,92 5,19 4,08 6,52 4,23

79. Actions Secteur Technologies Devise GBP EUR EUR USD EUR

Promoteur

5 ans -1,78 -3,12 -1,63 -2,61 -3,78 -4,43 1,45 -2,19 -7,51 -7,36 0,17 -0,45

75. Actions Secteur Métaux Précieux

69. Actions Secteur Ecologie Appellation du fonds

EUR USD EUR EUR USD USD GBP EUR EUR EUR USD EUR USD

Etoiles

Performances 1 an 3 ans 11,34 7,72 5,27 5,21 0,29 4,04 4,11 4,77 4,49 7,48 13,10 8,41 -0,02 7,21 3,44 8,44 1,57 3,28 -3,06 -1,70 1,67 7,46 6,13 10,88

Depuis 01.01 10,23 9,92 7,78 2,01 5,55 15,36 5,51 8,29 7,93 3,33 10,60 6,65

73. Actions Secteur Infrastructures Appellation du fonds

Aberdeen Asset Management PLC East Capital AB KBC Asset Management N.V. JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. Neptune Investment Management Limited BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

68. Actions Secteur Eau Appellation du fonds

Devise

Argenta Fd Actions Bancaires BlackRock Glb World Financials Fund Dexia Eqs B European Finance FF - Glb Financial Services ING (L) Invest Banking & Insurance JPM Global Financials Jupiter Glb Global Financials KBC Eq Fd Euro Finance KBC Eq Fd Finance Parvest Equity World Finance Polar Capital Asian Financials Robeco New World Financial Equities SSgA Financials Index Equity Fund

GGG GGG GGGG GG GGGG GGGG GGGG GG

67. Actions Secteur Communication Appellation du fonds

USD EUR EUR EUR EUR

Jupiter Asset Management Limited KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux VPB Finance S.A. RobecoSAM AG Schroder Investment Management Lux S.A. UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

1,19 -3,28 4,63 0,53 4,05 4,35 -2,64 3,00 -

72. Actions Secteur Finance Appellation du fonds

Appellation du fonds

66. Actions Secteur Biotechnologie Appellation du fonds

Devise

BlackRock New Energy Fund Delta Lloyd L New Energy Fund KBC Eco Fund Alternative Energy RobecoSAM Smart Energy Fund Sarasin New Power Fund

Promoteur

65. Actions Secteur Biens de conso. & Services Appellation du fonds

EUR USD EUR USD USD USD EUR EUR EUR USD EUR USD

Depuis 01.01 9,75 11,70 8,89 15,42 9,78

15,58 19,64 15,19 13,79 19,57 11,49 12,10 15,01 9,19

GGGG GGG GGGG GGG GGGG GGGG GGG GGGG G

8,55 6,66 9,81 4,90 10,26 7,38 1,28 8,14 -6,54

74. Actions Secteur Matériaux et Industrie Devise

64. Actions Secteur Agriculture Appellation du fonds

15,84 12,27 14,59 11,51 11,28 8,33 6,54 13,86 4,45

71. Actions Secteur Energies Alternatives Appellation du fonds

Etoiles

63. Actions Russie Appellation du fonds

Devise

AXA WF Frm Junior Energy BlackRock World Energy Fund Dexia Eqs B Global Energy Franklin Natural Resources ING (L) Invest Energy Invesco Energy Fd KBC Eq Fd Oil Parvest Equity World Energy Petercam Equities Energy & Resources Schroder ISF Global Energy Share Energy SSgA Energy Index Equity Fund

Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Investment Services Ltd.

GGGGG GGGG GGGG

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

70. Actions Secteur Energie Appellation du fonds

Amundi Funds Equity India Infrastructure BNY Mellon Latin America Infrastructure DWS Invest Global Infrastructure EdR Infrasphere Horizon Access Asian Infrastructure Invesco Asia Infrastructure Fund JPM Emerging Markets Infrastructure Eq Robeco Infrastructure Equities

62. Actions Royaume-Uni Rendement Appellation du fonds

Jupiter Climate Change Solutions KBC Eco Fund Climate Change KBC Eco Fund World Parvest Environmental Opportunities Parvest Global Environment Quest Cleantech fund RobecoSAM Sustainable Climate Fund Schroder ISF Global Climate Change Eq UBS (Lux) ES Climate Change (EUR)

9

Etoiles GGG GGG GGG G GGG GGGG GGG GG GGGGG GG GGG GGG GGG GGGG

AXA Investment Managers Paris S.A. Blackrock (Luxembourg) S.A. Dexia Asset Management Franklin Templeton Investment Funds ING Investment Management Luxembourg Invesco Global Asset Management Limited KBC Asset Management N.V. BNP Paribas Investment Partners Lux Petercam S.A. Schroder Investment Management Lux S.A. Bank Degroof S.A. State Street Global Advisors France

Aberdeen Asset Management PLC Amundi Luxembourg S.A. Argenta Spaarbank N.V. AXA Investment Managers Paris S.A. Blackrock (Luxembourg) S.A. Carmignac Gestion Edmond de Rothschild Asset Management Fuchs & Associés Finance Luxembourg S.A. JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. Kredietrust Luxembourg S.A. Robeco Luxembourg S.A.

Promoteur Argenta Spaarbank N.V. AXA Investment Managers Paris S.A. Blackrock (Luxembourg) S.A. Delta Lloyd Asset Management N.V. Dexia Asset Management Edmond de Rothschild Asset Management Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) ING Investment Management Luxembourg JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. BNP Paribas Investment Partners Lux State Street Global Advisors France

© S.A. IPM 2013. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.


10 Palmarès Sicav Dexia Eqs B Global Technology FF - Global Technology Fund Franklin Technology-EUR Henderson Hrz Global Tech ING (L) Invest Information Technology JPM Europe Technology JPM US Technology Fund KBC Equity Euro Telecom & Technology KBC Eq Fd Technology Parvest Equity World Technology SICAV Placeuro Rech. Sciences & Telecom SSgA Technology Index Equity Fund

USD EUR USD USD USD EUR USD EUR USD EUR EUR USD

7,81 19,54 10,75 9,92 12,85 15,96 15,14 12,55 9,46 5,31 1,72 9,27

12,82 14,02 13,60 13,99 14,39 14,84 14,71 7,25 12,54 8,27 2,41 13,14

4,72 10,37 8,07 8,09 6,15 8,25 7,44 -1,03 4,54 5,00 -1,25 4,71

Depuis 01.01 -7,55 -5,00 -0,99

Performances 1 an 3 ans -2,59 3,49 2,42 6,12 2,78 3,08

5 ans 4,65 6,27 3,89

Depuis 01.01 14,65 15,80 16,36 14,78 16,02 15,28

Performances 1 an 3 ans 21,67 8,46 23,38 7,95 23,57 8,65 23,30 8,97 23,52 8,29 23,12 9,37

5 ans 3,02 1,14 2,20 1,42 1,72 3,04

80. Actions Singapour Appellation du fonds HSBC GIF Singapore Equity JPMorgan Singapore Fund SSgA Singapore Index Equity Fund

Devise USD USD SGD

81. Actions Suisse Grandes Cap. Appellation du fonds AXA WF Frm Switzerland BFI SwissStock CHF Dexia Eqs L Switzerland Schroder ISF Swiss Eq Schroder ISF Swiss Eq Opps SSgA Switzerland Index Equity

Devise CHF CHF CHF CHF CHF CHF

82. Actions Suisse Petites & Moy. Cap. Appellation du fonds BGF Swiss Small & Mid Cap Opps Lloyds TSB IP Swiss Equity Schroder ISF Swiss Sm & Mid Cp Eq

Devise CHF CHF CHF

Depuis 01.01 17,71 14,66 13,37

83. Actions Suède Grandes Cap. Appellation du fonds SSgA Sweden Index Equity Fund

Devise SEK

Depuis 01.01 13,41

84. Actions Taiwan Grandes Cap. Appellation du fonds JPMorgan Taiwan Fund Schroder ISF Taiwanese Equity

Devise USD USD

Depuis 01.01 7,28 0,60

Amundi Funds Equity Thailand FF - Thailand HSBC GIF Thai Equity Fund Templeton Thailand

Devise USD USD USD USD

Devise

Dexia Eqs L Turkey HSBC GIF Turkey Equity KBC Eq Fd Turkey Parvest Equity Turkey UBAM Turkish Equity

TRL EUR TRL EUR EUR

MainFirst Classic Stock Funds Tocqueville Ulysse

AG Life Equities Euro AG Life Equities Indexed Allianz Actions Euro Allianz Capital Focus Allianz Capital Invest Euro Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Funds Equity Euroland Value Amundi Funds Index Equity Euro AXA B Fund Equity Eurozone AXA Rosenberg Eurobloc Eq Alpha AXA WF Frm Euro Relative Value BlackRock Glb Euro-Markets Fund BNP Paribas B Instl I Eq EMU BNPP L1 Equity Euro C+F Euro Equities DB Platinum IV CROCI Euro Degroof DBI-RDT EMU Behavioral Value Degroof DBI-RDT Euro Diversified Degroof Eqs EMU Behavioral Flexible Degroof Eqs EMU Behavioral Value Degroof Eqs EMU Index Degroof Equities EMU High Dividend Yield Delta Lloyd Instl Eurp Eqs Dexia Eqs B Mediterranean Dexia Eqs L Euro 50 DWS Invest Top Euroland EdR Euro Leaders FFL Equity Europe FF - Euro Blue Chip Franklin Euroland Core Fund Franklin Mutual Euroland Fund Fundquest International Euroland GEAM Euro Equity Fund Henderson Horizon Euroland Fund HSBC GIF Euroland Equity In.Flanders Index Fund ING (B) Collect Pf EE ING (L) Invest EURO Equity ING (L) Invest Euro High Dividend ING (L) Invest Euro Income JPM Euroland Eq KBC Eco Fund Sustainable Euroland KBC Eq Fd Eurozone KBC Eq Fd High Dividend Eurozone KBC Index Fd Euroland KBC Institutional Euro Equity KBC Instl Fd Ethical Euro Eqs KBC Instl Fd Euro Eq KBL EPB Equity Fund Best Dividend Euro Legg Mason Euroland Equity Lloyds TSB IP Euro Equity Fund Objectif Alpha Euro Parvest Equity Best Selection Euro Petercam Equities Euroland Pioneer SICAV - Euroland Equity Plato IIF Euro Equity R Conviction Euro SSgA EMU Index Equity Fund Templeton Euroland

Performances 1 an 3 ans 15,99 8,85 7,23 10,85

5 ans 5,05 8,30

Depuis 01.01 -14,65 -26,23 -14,50 -25,25 -23,86

Performances 1 an 3 ans -1,91 1,65 -14,81 -4,65 -0,48 4,93 -16,74 -6,36 -14,85 -2,40

5 ans 9,74 5,52 8,56 0,95 -

Devise EUR

Depuis 01.01 10,53

Performances 1 an 3 ans 11,04 -0,08

5 ans -2,98

Devise EUR EUR

Depuis 01.01 9,23 8,19

Performances 1 an 3 ans 19,45 7,24 13,42 0,67

5 ans 7,73 2,64

Performances 1 an 3 ans 22,96 8,06 19,00 5,34 15,67 7,06 -5,74 -3,37 16,00 4,95 15,51 5,78 15,02 3,60 17,18 6,45 19,67 10,13 20,06 6,90 17,34 10,90 23,27 11,71 15,68 7,35 15,08 8,15 15,49 5,53 13,56 8,37 25,74 5,71 16,76 5,87 20,05 4,42 25,93 6,43 16,66 6,03 17,59 5,64 12,35 6,66 11,45 -4,34 13,41 1,05 22,23 13,05 20,30 8,51 15,06 9,24 20,12 11,35 24,54 8,70 20,73 6,85 20,25 5,41 16,31 8,99 29,44 14,57 25,72 6,09 25,26 5,93 13,85 4,14 18,02 6,08 14,27 2,00 12,82 5,03 20,92 6,79 15,42 5,32 15,59 6,33 19,00 6,45 14,33 4,27 16,98 6,19 17,12 6,32 16,90 6,12 11,67 -0,71 17,59 7,21 20,06 9,69 25,59 7,86 16,93 9,87 17,57 11,32 21,72 10,94 17,24 6,50 28,60 3,86 17,13 6,37 26,06 10,21

5 ans 1,31 -0,82 -0,19 1,81 -1,13 -2,07 1,24 -0,79 1,47 4,87 0,95 1,45 1,88 1,61 -1,12 0,10 -1,29 -1,21 -0,02 -2,79 0,03 -8,00 -4,82 4,65 1,85 1,86 2,67 0,10 1,14 3,96 0,95 1,36 -1,69 -0,30 -0,62 0,31 -1,02 -2,05 -1,38 -0,09 -1,29 -0,96 -0,69 -1,04 -0,32 2,33 6,46 3,76 2,02 4,39 0,27 2,72 0,14 1,89

89. Actions Zone Euro Grandes Cap. Appellation du fonds

Dexia Asset Management Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) Franklin Templeton Investment Funds Henderson Management S.A. ING Investment Management Luxembourg JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. BNP Paribas Investment Partners Lux Cofibol State Street Global Advisors France

Etoiles

Promoteur

G GGG GGG

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. State Street Global Advisors France

Etoiles

Promoteur

GGG GG GGG GG GG GGGG

AXA Investment Managers Paris S.A. Bâloise Fund Invest Dexia Asset Management Schroder Investment Management Lux S.A. Schroder Investment Management Lux S.A. State Street Global Advisors France

90. Actions Zone Euro Moyennes Cap. Appellation du fonds Amundi Funds Equity Euroland Small Cap BNY Mellon Small Cap Euroland HSBC GIF Euroland Eq Sm Comp R Midcap Euro

KBC If - Euro Eq Sm&Medm Caps Objectif Small Caps Euro

FF - Emerg Eurp MEA JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq Petercam Equities Emerging Markets EMEA

Aberdeen Global II AP Mlt Asst Schroder ISF Asian Diversified Growth

Promoteur Blackrock (Luxembourg) S.A. Lloyds TSB Bank Intl Private Bank Schroder Investment Management Lux S.A.

Appellation du fonds

Etoiles

Promoteur

BFI Progress (CHF) R Acc Pictet-Piclife Sarasin GlobalSar - Balanced (CHF)

GGG

State Street Global Advisors France

JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. Schroder Investment Management Lux S.A.

Devise EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Depuis 01.01 12,77 9,21 8,27 -9,71 5,72 8,46 5,84 8,55 10,35 10,60 9,05 12,21 8,16 7,43 8,46 8,93 12,77 8,19 10,40 12,38 7,91 10,38 5,90 2,62 5,25 11,93 11,78 10,52 9,52 7,77 12,15 10,75 6,78 18,27 14,89 17,16 5,44 8,81 8,89 5,80 10,91 7,45 8,67 7,34 5,93 8,36 7,40 8,31 5,73 9,24 10,75 13,70 7,74 9,15 12,09 8,51 15,24 8,55 13,45

Etoiles

Promoteur

GGG GGG GG GG

Amundi Luxembourg S.A. Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Franklin Templeton Investment Funds

Etoiles

Promoteur

GGG GGGG GG GGG GGGG

Dexia Asset Management HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. KBC Asset Management N.V. BNP Paribas Investment Partners Lux Union Bancaire Privée (Europe) S.A.

Etoiles

Promoteur

GG

KBC Asset Management N.V.

Etoiles

Promoteur

GGGG GG

MainFirst SICAV Luxembourg Tocqueville Finance

Etoiles

Promoteur

GGG GG GGG GGGG GGG GGG GG GGG GGG GGG GGGG GGGGG GGGG GGGG GGGG GGGG GG GGG GG GGG GGGG GGG GGGG G G GGGGG GGGG GGGG GGGG GGG GGG GGG GGGG GGGG GGG GGG GG GG GGG GGGG GGG GG GG GGG GGG GG GGG GGG G GG GGGG GGGG GGGGG GGGGG GGGGG GGG GG GGGG GGGG

AG Insurance (Bank Channel) AG Insurance (Bank Channel) Allianz Global Investors France Allianz Belgium Allianz Belgium Amundi Luxembourg S.A. Amundi Luxembourg S.A. Amundi Luxembourg S.A. AXA Bank Europe S.A. AXA Rosenberg Management Ireland Ltd AXA Investment Managers Paris S.A. Blackrock (Luxembourg) S.A. BNP Paribas Investment Partners Belgium BNP Paribas Investment Partners Lux Capfi Delen Asset Management S.A. DB Platinum Advisors S.A. Degroof Fund Management Company S.A. Degroof Fund Management Company S.A. Degroof Fund Management Company S.A. Degroof Fund Management Company S.A. Degroof Fund Management Company S.A. Bank Degroof S.A. Delta Lloyd Asset Management N.V. Dexia Asset Management Dexia Asset Management DWS Investment S.A. Edmond de Rothschild Asset Management Cardif Lux Vie Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Investment Funds BNP Paribas Investment Partners Lux GE Asset Management Funds PLC Henderson Management S.A. HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. KBC Asset Management N.V. ING Investment Management Belgium ING Investment Management Luxembourg ING Investment Management Luxembourg ING Investment Management Luxembourg JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. Kredietrust Luxembourg S.A. Legg Mason Managed Solutions SICAV (Lux) Lloyds TSB Bank Intl Private Bank Lazard Frères Gestion BNP Paribas Investment Partners Lux Petercam S.A. Pioneer Asset Management S.A. KBC Asset Management N.V. Rothschild & Cie Gestion State Street Global Advisors France Franklin Templeton Investment Funds

5 ans 5,00 5,80 4,40 6,09

Depuis 01.01 10,94 16,82

Performances 1 an 3 ans 28,98 9,41 26,63 6,99

5 ans 5,78 6,14

Depuis 01.01 -3,76 -8,22 -9,37

Performances 1 an 3 ans 0,36 4,62 1,44 1,42 -6,20 -10,69

5 ans 6,63 -1,70 -8,54

Depuis 01.01 -6,71 -3,21

Performances 1 an 3 ans -1,54 3,15 1,18 1,46

5 ans 4,77 -

Etoiles

Promoteur

GGGG GG

Aberdeen Asset Management PLC Schroder Investment Management Lux S.A.

Depuis 01.01 8,17 17,05 6,12

Performances 1 an 3 ans 11,22 4,92 26,19 8,82 10,85 6,10

5 ans 0,07 0,33

Etoiles

Promoteur

GGG GG GGG

Bâloise Fund Invest ING Investment Management Luxembourg S.A UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Depuis 01.01 4,05 4,33 4,79

Performances 1 an 3 ans 5,86 3,11 6,46 4,03 7,87 4,25

5 ans 1,29 1,91 -0,37

Depuis 01.01 1,92

Performances 1 an 3 ans 3,28 2,04

5 ans 1,59

Depuis 01.01 7,82 10,21 8,43 7,45 8,15 8,15 3,54 4,43 3,74 2,78 4,74 3,51 3,95 0,41 -0,83 -0,12 1,85 3,15 1,85 2,48 -1,58 3,38 7,64 4,61 5,00 6,48 2,94 3,43 3,33 4,68 6,60 7,71 7,18 -0,44 4,97 8,46 6,05 5,03 4,47 3,53 5,86 3,35 2,32 2,92 2,66 6,72 4,84 5,17 6,08 7,62 8,43 6,72 6,35 6,28 7,69

Performances 1 an 3 ans 9,65 8,88 11,36 9,99 12,32 7,27 9,03 5,73 11,75 6,50 11,75 6,50 5,92 2,53 3,02 5,87 7,60 5,07 5,32 2,14 6,62 5,50 3,67 6,49 3,86 3,78 4,43 2,29 3,29 3,39 5,39 5,07 2,84 4,71 3,03 5,97 3,30 3,45 4,49 3,69 0,19 3,00 6,92 4,42 8,20 3,89 3,77 3,26 8,91 4,99 7,98 7,01 5,42 4,39 6,23 2,78 7,10 4,53 8,61 5,50 7,12 5,88 8,59 5,59 12,73 5,00 4,84 0,42 7,54 6,06 9,51 8,66 8,16 7,40 8,62 7,15 7,88 2,35 5,69 5,84 7,89 7,08 5,12 2,74 4,19 4,07 3,94 2,11 4,14 3,57 8,39 3,71 6,06 4,35 6,14 2,75 7,82 5,05 12,38 8,10 12,28 7,15 10,92 6,33 8,54 7,47 6,56 5,34 11,49 6,91

5 ans 4,81 2,61 2,98 2,97 2,97 2,68 3,34 1,78 2,94 5,24 3,58 0,16 0,34 3,12 2,75 0,90 -0,31 2,18 1,19 1,82 2,46 1,52 4,61 -0,43 5,76 3,14 2,78 1,76 4,14 0,18 -4,22 2,94 5,18 3,28 2,41 -0,96 3,10 3,03 1,34 5,37 3,61 2,68 1,18 5,80 3,68 3,26 3,95 2,49 0,83 3,41 1,14 2,42

GGGGG GGGG GGG GGG GGGG GGG GG GGG GGGG GGG GGG GGGGG GGGG GG GG GG GGGG GGG GGG GG GGGG GGG GGG GGG GGG GGGG G GGGG GGGG GGG GGG GGGG GG G GGG GGGGG GGGG GGG G GGGG GGG GGG GGGG GGG GGGG GGG GGGG GGGG GGGG GGGG GGG GGG GGGG GG GGG

Depuis 01.01 7,89 7,62 -0,88 7,62 6,05 9,45 6,37 2,18 7,75 1,80

Performances 1 an 3 ans 16,01 8,86 12,38 8,10 -0,72 0,04 12,38 8,10 13,98 5,08 21,08 7,30 14,43 5,62 6,73 4,84 12,18 6,93 4,56 6,22

5 ans 3,95 3,15 3,95 11,48 3,45 2,36 6,28 2,06

GGGGG GGGG GGGG GGGG GGGG GGGGG GGGGG GGG GGGG GGG

Depuis 01.01 -13,52 -8,42 1,54 4,16 -2,57 2,93 5,07 4,70 -1,54 6,79 -0,26 1,30 2,85 0,94 8,55

Performances 1 an 3 ans -14,28 0,53 -9,18 -0,50 4,22 2,68 6,30 0,86 -4,47 0,37 7,37 1,51 0,52 7,45 10,50 5,39 1,75 3,74 11,58 3,90 1,73 0,79 4,48 1,20 1,59 -1,88 0,32 0,51 6,81 -0,98

5 ans 3,15 2,83 3,23 2,72 3,04 2,75 1,32 1,40 1,35 -0,41 -2,54

Etoiles

Promoteur

GGG GGGG GGG GGG

Amundi Luxembourg S.A. BNY Mellon Asset Management Ltd. HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Rothschild & Cie Gestion

Devise EUR EUR

Etoiles

Promoteur

GGG GGGG

KBC Asset Management N.V. Lazard Frères Gestion

Devise EUR USD EUR

Etoiles

Promoteur

GGGG GG G

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. Petercam S.A.

Devise USD USD

94. Allocation CHF Agressive Appellation du fonds

Etoiles

GGG GGGG

Performances 1 an 3 ans 26,29 11,58 27,56 12,60 21,10 10,53 17,99 8,41

Depuis 01.01 12,16 16,41 8,78 8,46

93. Allocation Asie Appellation du fonds

GGGG GGG GGG

Promoteur

EUR EUR EUR EUR

92. Actions EMEA Appellation du fonds

BFI Dynamic CHF ING (L) II Technix Special Callable 6 UBS (Lux) KSS Global Allc (CHF)

Etoiles

Devise

91. Actions Zone Euro Petites Cap. Appellation du fonds

Devise CHF EUR CHF

95. Allocation CHF Modérée Devise CHF CHF CHF

Etoiles

Promoteur

GGG GGGG GGG

Bâloise Fund Invest Pictet Funds (Europe) S.A. Sarasin Investmentfonds SICAV

Etoiles

Promoteur

GGG

Bâloise Fund Invest

Etoiles

Promoteur

96. Allocation CHF Prudente Appellation du fonds

5 ans 15,27 18,54 12,35 11,89

88. Actions Zone Euro Flex Cap Appellation du fonds

5 ans 9,56

Depuis 01.01 -11,89 -11,91 -12,83 -16,07

87. Actions Vietnam Horizon Access Fund Vietnam

Performances 1 an 3 ans 21,27 9,32

5 ans 6,62 0,91 2,32

Performances 1 an 3 ans 0,26 12,06 1,86 13,36 -0,85 9,85 -2,76 8,22

86. Actions Turquie Appellation du fonds

Appellation du fonds

Performances 1 an 3 ans 25,96 8,50 22,21 6,31 21,22 7,41

GGG GGGG GGGG GGGG GGGG GGG GGG G GGG GGG GG GGG

BFI Activ (CHF) R Acc

Devise CHF

97. Allocation EUR Agressive Appellation du fonds

85. Actions Thaïlande Appellation du fonds

7,80 15,06 12,72 9,77 11,90 23,89 10,26 12,79 7,23 -0,33 4,00 6,54

SAMEDI 5 OCTOBRE 2013 SUPPLÉMENT À LA LIBRE BELGIQUE

AA MMF Profile 5 A AA MMF Profile 6 A AG Life Growth Allianz Cap Dyn Allianz FinCom Dyn Allianz Multi-Invest Dynamic Argenta Fund of Funds - Dynamique AXA WF Global Flex 100 Belfius Fullinvest High Belfius Plan High Fund of Funds BFI Dynamic EUR BL-Global 75 BL Fund Selection 50-100 BNP Paribas B Global High Gr BNPP L1 Diversified World Growth BNPP L1 Diversified World High Growth BNPP L1 Model 4 BNPP L1 Model 5 BNP Paribas Portfolio FoF Growth BNP Paribas Portfolio Fund Growth Carmignac Profil Réactif 75 CBC Fonds Profil Trs Dynamique Degroof Global Ethical-C Degroof Global Intl Flexible Degroof Global Isis High Delta Lloyd MultiFund Growth DB Strategic Dynamic Dexia Portfolio Advanced High Dexia Sel Port FoF Wld Bal 60 Dexia Sel Port FoF Wld Growth FFL Dynamic Franklin Templeton Strat Dyn Generali Belgium Fcp Maxima Generali FCP New Europ & Ital Opp ING (B) Collect Pf Pers Orange ING (L) Patrimonial Aggressive KBC Master High Petercam Multifund Equities B Primonial Stratégie Audace Privileged Portfolio Dynamic Privileged Portfolio Highly Dynamic Privileged Port Protected Dynamic Aug Privileged Port Protected Dynamic Feb Privileged Port Protected Dynamic May Privileged Port Protected Dynamic Nov Privileged Port Protected Highly Dyn Aug Privileged Port Protected Highly Dyn Feb Privileged Port Protected Highly Dyn May Privileged Port Protected Highly Dyn Nov Rabo Pension Fund Growth Rainbow Orange Sarasin GlobalSar Growth EUR SIVEK Global High Top Fund Fortissimo Universe

Devise EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Neuflize OBC Investissements Neuflize OBC Investissements AG Insurance (Bank Channel) Allianz Belgium Allianz Belgium Allianz Belgium Argenta Spaarbank N.V. AXA Investment Managers Paris S.A. Dexia Asset Management Dexia Asset Management Bâloise Fund Invest Banque de Luxembourg Investments S.A. Banque de Luxembourg BNP Paribas Investment Partners Belgium BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux Carmignac Gestion CBC Fonds Bank Degroof S.A. Degroof Fund Management Company S.A. Bank Degroof S.A. Delta Lloyd Asset Management N.V. Deutsche Bank AG Brussels Branch Dexia Asset Management Dexia Asset Management Dexia Asset Management Cardif Lux Vie Franklin Templeton Investments (Lux) Generali Fund Management S.A. Generali Fund Management S.A. ING Investment Management Belgium ING Investment Management Luxembourg KBC Asset Management N.V. Petercam S.A. Primonial Asset Management KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. Rabo Bank Belgium AG Insurance (EB Channel) Sarasin Investmentfonds SICAV KBC Asset Management N.V. Cardif Lux Vie AG Insurance (Broker Channel)

98. Allocation EUR Agressive Appellation du fonds Argenta Responsible Growth Fund AXA B Pension Fund Growth BL-Optinvest BNP Paribas B Pension Growth C+F Balanced Dynamic C+F Optimum Centea Fund Mix Dexia Sustainable High Objectif Patrimoine Croissance Petercam Balanced Dynamic Growth

Devise EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Etoiles

Promoteur Argenta Spaarbank N.V. AXA Bank Europe S.A. Banque de Luxembourg Investments S.A. BNP Paribas Investment Partners Belgium Capfi Delen Asset Management S.A. Capfi Delen Asset Management S.A. Crelan Dexia Asset Management Lazard Frères Gestion Petercam S.A.

99. Allocation EUR Flexible Appellation du fonds AC Risk Parity 12 Fund AC Risk Parity 7 Fund Accent Fund Global AXA B Fund FoF Balanced BL-Global Flexible BNP Paribas Quam Fund 25/60 BNPP Flexi I Tactical Strat Growth C+F Global Opportunities Carmignac Profil Réactif 100 db PrivatMandat Comf - Pro Global Degroof Global Reactive 10 Summer Dexia Dynamix Global 93 Fund Elan Participations Valtec Parti. FFL MM Flex Asset Alloc Hector Sicav CGP Patrimonia

Devise EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Etoiles

Promoteur

GG GGG GGGG GGG GGGG GGGG GGGG GGGG GGGG GGGG GGG GGG GGG GGG GG

Alceda Fund Management S.A. Alceda Fund Management S.A. Société Générale Private Banking NV AXA Bank Europe S.A. Banque de Luxembourg Investments S.A. BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux Capfi Delen Asset Management S.A. Carmignac Gestion DWS Investment S.A. Bank Degroof S.A. Dexia Asset Management Rothschild & Cie Gestion Cardif Lux Vie Bank Degroof S.A.

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Palmarès Sicav 11

SAMEDI 5 OCTOBRE 2013 SUPPLÉMENT À LA LIBRE BELGIQUE

ING (L) Patrimonial Multi Asset 5 JPM Global Total Return Parworld ETF Flexible Tracker Allocation Primonial Stratégie Vivacité Private Invest Best Managers R Valor Rainbow Abs Return Flex A A SICAV Placeuro Equity Global UBS (Lux) KSS Glbl Allc Universal Invest Global Flexible VAN Lanschot MM Aandelenfonds Accent Pension Fund Argenta Pensioenspaarfonds AXA WF Optimal Income Belfius Pension High Equities BNPP Flexi I Tactical Strat Consvative DNCA Invest Evolutif DWS Invest Multi Asset Allocation EdR Europe Flexible Hermes Pensioenfonds InterBeursHermesPensioenFds Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Metropolitan Rentastro Growth Pricos R Club Record Top Pension Fund Rouvier Valeurs Star Fund

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

-0,55 4,08 -0,26 2,05 1,21 14,24 5,20 -5,87 5,94 4,35 2,94 3,09 1,71 5,58 6,58 -4,25 9,76 3,73 5,92 3,47 4,60 -0,56 7,77 5,53 13,55 4,24 9,37 4,93

100. Allocation EUR Modérée Appellation du fonds AA MMF Profile 3 A AA MMF Profile 4 A AG Life Balanced Allianz Cap Bal Allianz FinCom Bal Allianz Multi-Invest Balanced Archea Fund Patrimoine Fund Argenta Fund of Funds - Neutre AXA L Fund Global Assets Neutral AXA WF Global Flex 50 Belfius Fullinvest Medium Belfius Plan Medium Fund of Funds BFI Progress EUR BlackRock Glb Flexible Multi-Asset Fd BL-Global 50 BL Fund Selection 0-50 BNP Paribas B Global Balanced BNP Paribas B Instl I Balanced I BNPP L1 Diversified World Balanced BNPP L1 Model 3 BNP Paribas Portfolio FoF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced BNY Mellon Global Real Return EUR Carmignac Patrimoine Carmignac Profil Réactif 50 CBC Fonds Profil Dynamique Centea Fund Dynamic Centea Fund Mix World Degroof Global Isis Medium Delta Lloyd MultiFund Balanced DB Strategic Neutral Dexia Portfolio Advanced Medium Dexia Sel Port FoF Wld Bal 40 FFL Balanced FF - FPS Moderate Growth FF - Multi Asset Strategic Fortuna Select Fund Mixte Franklin Templeton Strat Bal Galaxy Generali Belgium Fcp Secura ING (B) Collect Pf Delta ING (B) Collect Pf Pers Yellow ING (L) Patrimonial Balanced JPMorgan PBFI Access Balanced Fund(EUR) JPM Global Cap Appreciation KBC Master Fund CMSS Mixed Fund KBC Master Medium Legg Mason Multi-Manager Balanced (Euro) Legg Mason Multi-Manager Perf (Euro) LIS Active Management Merit Capital Quartz Balanced FOF Merit Cap Value & Dynamic Nordea-1 Stable Return Fund Oyster Diversified PAM L Balanced Medium Risk Parvest Diversified Dynamic Petercam Horizon B Balanced Growth Petercam Multifund Balanced B PIMCO GIS Global Multi-Asset Fund Puilaetco Dewaay Global Allocation Rabo Pension Fund Balanced Rainbow Green Sarasin GlobalSar - Balanced (EUR) Sarasin Sustainable Portfolio - Balanced SIVEK Global Medium Top Fund Crescendo Universal Invest Medium BNP Paribas B Altervision Balance Europe Altervision Balance Europe Oak Investment AXA B Pension Fund Balanced Carmignac Euro-Patrimoine Centea Fund Mix Europe Dexia Sustainable Medium FF - Euro Balanced Fivest Euroland ING (L) Patrimonial Euro JPM Europe Balanced (EUR) KBC Instl Fd Global BNP Paribas B Pension Balanced Petercam Horizon B Balanced Conservative Sarasin Sustainable Bond - EUR High Grad Transparant Balanced Triodos Sustainable Mixed Fund

Devise EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR CZK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Depuis 01.01 3,56 5,58 4,85 4,72 5,08 5,08 2,46 1,88 5,35 -0,34 2,41 0,86 2,83 2,18 1,07 1,14 -1,45 3,15 -1,92 1,23 0,70 0,89 2,31 -1,36 -2,54 1,66 3,75 3,64 3,30 2,98 1,91 1,58 2,03 4,30 4,57 3,12 -3,57 4,51 4,85 2,60 5,56 3,52 5,73 3,85 7,99 3,54 4,19 3,59 4,62 2,00 -1,39 1,90 3,98 3,77 1,28 0,15 -0,13 0,92 -8,61 1,07 5,46 4,85 4,21 3,38 3,61 4,16 -0,28 3,01 3,01 3,56 5,46 -0,18 3,70 1,15 5,84 5,85 4,25 5,38 3,16 5,46 0,50 -3,76 2,57 2,64

AXA B Pension Fund Stability Belfius Pension Low Equities BNP Paribas B Pension Stability BNPP L1 Sustainable Active Allocation DB Platinum IV Dynamic Bond Plus Dexia Sel Port FoF Eurp Yld Dexia Sustainable Low DNCA Invest Eurose Echiquier Patrimoine Eurose Evangélion ING (B) Invest Child Focus Invesco Pan European High Income Fund KBC Instl Fd Global Ethical Def 1 Metropolitan Rentastro Stability

Devise EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2,07 1,22 6,10 2,24 -8,35 0,76 4,67 1,55 1,77 1,27 1,22 6,99 6,74 -3,14 1,78 2,07 4,07 3,07 7,61 1,83 4,41 1,75

GGG GGGG GGG GGG GGG GGGGG GGGG G GGG GGGGG GGG GGG GGGG GGGG GGG GGGG GGGGG GGG GGG GGGG GGGG GGGGG GGGGG GGGG GGGG GGGG GGGG GGGG

Performances 1 an 3 ans 5,87 4,87 7,70 6,84 8,39 5,87 7,08 4,43 8,28 4,38 8,28 4,38 2,76 -1,44 3,68 1,63 4,70 5,92 -0,32 4,41 6,11 3,97 3,37 1,71 4,58 4,42 2,18 3,70 0,35 3,39 -0,02 1,24 1,23 2,15 6,71 5,03 1,26 1,92 3,40 3,74 2,20 2,83 2,62 3,06 -0,04 3,63 -1,08 1,47 -2,46 1,78 4,70 3,62 6,04 6,15 5,45 6,00 6,60 4,50 4,44 5,17 5,54 3,09 4,34 2,01 5,47 3,47 6,21 4,77 7,28 6,11 3,21 3,15 -2,68 -4,01 6,01 4,44 8,39 5,87 7,21 3,56 7,48 6,41 5,96 5,13 7,78 6,97 4,90 5,24 9,64 3,20 6,47 5,07 6,46 6,27 6,98 6,40 8,31 7,24 4,08 2,59 -0,35 -1,11 3,05 0,32 4,78 6,22 5,97 3,59 4,29 5,41 4,17 2,32 0,89 1,99 2,96 3,20 -5,89 2,12 3,47 2,45 9,89 6,54 8,32 5,84 7,51 5,67 4,65 5,06 5,90 6,07 5,91 4,73 2,30 3,05 7,04 4,75 7,04 4,75 9,24 3,67 9,89 6,54 -0,58 5,09 7,50 4,75 4,73 3,77 13,61 8,79 11,18 5,41 9,87 4,00 10,58 6,36 6,78 5,20 9,89 6,54 3,09 4,72 -3,27 1,58 4,40 3,74 3,46 5,26

5 ans 4,91 3,20 3,34 2,62 2,62 -1,63 3,17 1,92 3,43 2,53 4,02 3,35 3,91 0,42 4,54 -0,42 3,32 1,50 -0,07 6,01 2,33 1,80 3,43 3,91 2,56 5,01 0,21 4,32 3,28 2,46 4,36 3,50 -5,32 4,27 2,86 2,12 5,88 2,60 4,98 2,87 2,64 3,54 5,16 5,20 3,03 -0,70 5,12 1,36 2,80 0,83 1,43 1,14 0,84 4,35 2,86 2,25 4,70 3,67 2,06 2,56 2,36 4,35 2,18 2,80 2,95 4,67 1,72 2,31 4,43 4,55 4,35 4,01 4,24 2,56 4,25

GGGG GGGG GGG GGG GGG GGG GG GG GGG GGG GGGG GGG GGG GGG GGGG GG GG GGGGG G GGG GGG GG GGG GGGG GGG GGG GGG GGGG GGG GGGG G GGGG GGGG GGG GGGG GGGG G GGGG GGG GGG GGGGG GGG GGGG GGGG GGG GG GGGG GGGG GGGG GGG GG GG GGGGG GGG GGGG GG GGG GG GG GG GGGGG GGG GGGG GGGG GGG GGG GGG GGGG GGGG GGGG GGGGG GGGG GGG GGG GGGG GGG GGG GGGG GGGG GGGG GGGGG GGG GGGG GGGG

Etoiles

ING Investment Management Luxembourg JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. BNP Paribas Investment Partners Lux Primonial Asset Management Deutsche Bank AG Brussels Branch Rothschild & Cie Gestion AG Insurance (EB Channel) Cofibol UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Capfi Delen Asset Management S.A. F. van Lanschot Bankiers (België) Société Générale Private Banking NV Argenta Spaarbank N.V. AXA Investment Managers Paris S.A. Dexia Asset Management BNP Paribas Investment Partners Lux DNCA Finance Luxembourg DWS Investment S.A. Edmond de Rothschild Asset Management Capfi Delen Asset Management S.A. Interbeurs Hermes Pensioenfonds Invesco Global Asset Management Limited BNP Paribas Investment Partners Belgium KBC Asset Management N.V. Rothschild & Cie Gestion ING Investment Management Belgium Rouvier Associés ING Investment Management Belgium

Promoteur Neuflize OBC Investissements Neuflize OBC Investissements AG Insurance (Bank Channel) Allianz Belgium Allianz Belgium Allianz Belgium Banque de Luxembourg Argenta Spaarbank N.V. AXA Funds Management S.A. AXA Investment Managers Paris S.A. Dexia Asset Management Dexia Asset Management Bâloise Fund Invest Blackrock (Luxembourg) S.A. Banque de Luxembourg Investments S.A. Banque de Luxembourg BNP Paribas Investment Partners Belgium BNP Paribas Investment Partners Belgium BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNY Mellon Asset Management Ltd. Carmignac Gestion Carmignac Gestion CBC Fonds Crelan Crelan Degroof Gestion Institutionnelle-Lux Delta Lloyd Asset Management N.V. Deutsche Bank AG Brussels Branch Dexia Asset Management Dexia Asset Management Cardif Lux Vie Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) Lemanik Asset Management S.A. Franklin Templeton Investments (Lux) AG Insurance (Broker Channel) Generali Fund Management S.A. ING Investment Management Belgium ING Investment Management Belgium ING Investment Management Luxembourg JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. Legg Mason Managed Solutions SICAV (Lux) Legg Mason Managed Solutions SICAV (Lux) Crédit Agricole Luxembourg Merit Capital NV Merit Capital NV Nordea Investment Funds S.A. Oyster Asset Management S.A. Petercam S.A. BNP Paribas Investment Partners Lux Petercam S.A. Petercam S.A. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited Kredietrust Luxembourg S.A. Rabo Bank Belgium AG Insurance (EB Channel) Sarasin Investmentfonds SICAV Sarasin Investmentfonds SICAV KBC Asset Management N.V. Cardif Lux Vie Capfi Delen Asset Management S.A. BNP Paribas Investment Partners Belgium BNP Paribas Investment Partners Belgium Banque de Luxembourg S.A. AXA Bank Europe S.A. Carmignac Gestion KBC Asset Management N.V. Dexia Asset Management Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) KBC Asset Management N.V. ING Investment Management Luxembourg JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. KBC Asset Management N.V. BNP Paribas Investment Partners Belgium Petercam S.A. Sarasin Investmentfonds SICAV Dierickx, Leys & Cie NV Effectenbank Triodos Investment Management B.V.

Petercam Balanced Defensive Growth Pricos Defensive Rouvier Patrimoine Tocqueville Olympe Patrimoine Universal Invest Low AA MMF Profile 2 A AG Life Stability Allianz Cap Sec Argenta Fund of Funds - Defensif AXA WF Force 3 EUR Belfius Fullinvest Low Belfius Plan Low Fund of Funds BFI Activ EUR BL-Global 30 BNP Paribas B Global Conservative BNP Paribas B Global Stability BNP Paribas Quam Fund 10/25 BNP Paribas Quam Fund15/40 BNPP L1 Diversified World Stability BNPP L1 Model 1 BNPP L1 Model 2 BNP Paribas Portfolio FoF Stability BNP Paribas Portfolio Fund Stability CBC Fonds Profil Défensif Centea Fund Defensive Conventum Van Lanschot Globaal Beheer DB Platinum IV Sov Plus Fd Degroof Global Isis Low Delta Lloyd MultiFund Conserv DB Strategic Defensive Dexia Portfolio Advanced Low Dexia Sel Port FoF Wld Yld FFL Stable Franklin Templeton Strat con ING (B) Collect Pf Pers White ING (L) Patrimonial Defensive JPM Global Income KBC Master Low KBL EPB Fund Flexible 25/75 Legg Mason Multi-Manager Cons (Euro) Lyxor Quantitative ARMA Merit Cap Value & Defensive Petercam Multifund Bonds B Planet Primonial Stratégie Harmonie Privileged Portfolio Defensive Privileged Port Protected Defensive Aug Privileged Port Protected Defensive Feb Privileged Port Protected Defensive May Privileged Port Protected Defensive Nov Rabo Pension Fund Stability Rainbow Indigo Sarasin Global Return (EUR) SIVEK Global Low Top Fund Allegro

Depuis 01.01 3,01 2,95 3,01 -0,02 -2,39 1,32 0,14 4,96 3,70 4,62 -0,34 -0,30 5,74 0,45 3,01

Performances 1 an 3 ans 7,01 4,42 6,41 2,48 7,01 4,42 2,88 2,38 0,13 2,69 5,01 2,56 2,79 2,68 8,83 5,61 5,28 2,15 8,27 5,10 2,19 1,45 3,97 4,02 15,18 10,14 2,91 3,80 7,01 4,42

5 ans 4,22 2,51 4,22 2,92 2,82 3,30 3,67 6,30 2,29 5,42 1,83 5,03 11,99 4,90 4,22

Etoiles GGGG GGG GGGG GGG GGG GGGG GGGG GGGGG GGG GGGGG GGG GGGGG GGGGG GGGG GGGG

Promoteur AXA Bank Europe S.A. Dexia Asset Management BNP Paribas Investment Partners Belgium BNP Paribas Investment Partners Lux DB Platinum Advisors S.A. Dexia Asset Management Dexia Asset Management DNCA Finance Luxembourg Financière de l'Echiquier DNCA Finance Degroof Fund Management Company S.A. ING Investment Management Belgium Invesco Global Asset Management Limited KBC Asset Management N.V. BNP Paribas Investment Partners Belgium

3,43 4,08 4,71 1,94 2,02 2,82 4,32 2,99 0,14 0,29 2,97 1,03 2,76 1,19 1,09 0,82 0,49 1,12 0,50 0,69 2,20 2,09 1,80 2,63 4,75 0,19 1,70 2,97 3,04 1,25 0,84 2,36 3,89 2,22 3,48 4,37 7,72 3,38 0,78 4,75 2,27 0,65 1,90 4,57 2,20 4,32 2,35 3,39 1,47 3,03 4,42 4,33 5,03 4,85 3,49

3,19 3,38 5,88 2,69 2,89 3,03 3,57 3,34 0,51 4,14 2,86 3,28 2,66 0,74 0,63 1,97 2,13 -0,08 2,29 2,81 2,27 0,45 2,32 3,66 1,31 2,07 2,50 4,05 -0,68 2,74 3,19 3,25 3,81 3,36 4,39 2,85 0,62 4,58 2,02 3,02 1,58 3,04 2,04 4,79 3,35 3,17 4,22 2,93 4,13 3,68 2,96

GGG GGG GGGGG GGG GGG GGG GGG GGG GG GG GGGG GGG GGG GGG GG GG GGG GGG GG GGG GGG GGG GG GGG GGGG GGG GGG GGG GGGG G GGG GGGG GGG GGGG GGG GGGG GGGGG GGGG GG GGGG GGG GG GGG GGG GGG GGG GGG GGGGG GGG GGG GGGG GGG GGGG GGGG GGG

Depuis 01.01 10,73 14,65 15,92 13,38 12,95

Performances 1 an 3 ans 14,79 9,77 19,73 14,06 21,33 15,76 17,55 12,50 16,94 11,69

5 ans 6,81 9,02 9,99 8,80 8,36

GGGG GGGGG GGGGG GGGG GGGG

Depuis 01.01 6,85 9,20

Performances 1 an 3 ans 9,89 7,53 12,72 10,33

5 ans 6,69 8,55

GGGG GGGGG

Depuis 01.01 4,91 2,31 3,65

Performances 1 an 3 ans 6,68 6,46 3,72 4,23 6,00 6,82

5 ans 6,77 5,47 7,46

Etoiles

Promoteur

GGGG GGG GGGG

Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Investment Services Ltd.

Depuis 01.01 -8,08

Performances 1 an 3 ans 0,09 1,74

5 ans 4,20

Etoiles

Promoteur

GGGGG

Depuis 01.01 5,07 5,32

Performances 1 an 3 ans 8,84 9,02 9,10 7,82

5 ans 5,31 2,28

GGGGG GGG

Depuis 01.01 3,75

Performances 1 an 3 ans 8,42 6,67

5 ans 1,56

Depuis 01.01 2,42 5,67 3,22 4,24 6,69 8,27 4,96 2,87 4,96 3,84 8,27 6,07 -1,38

Performances 1 an 3 ans 5,42 3,71 8,32 6,32 1,96 3,75 7,59 8,76 14,56 9,66 10,13 9,50 7,60 7,19 6,59 7,65 9,49 9,16 6,90 7,48 17,52 10,68 13,97 8,83 0,61 3,68

5 ans -2,64 3,33 5,98 6,09 6,30 4,59 4,24 4,30 3,27 4,40 6,47 -

Depuis 01.01 4,59 -0,01 -0,10

Performances 1 an 3 ans 4,40 -0,82 1,80 4,89 2,02 5,02

5 ans 0,32 3,82 4,22

Depuis 01.01 -0,11 0,57 0,26

Performances 1 an 3 ans 3,68 0,65 6,92 2,79 6,02 2,99

5 ans 4,56 3,65 4,99

Depuis 01.01 3,95 3,35 6,34 3,46 3,60 6,64 2,80 2,78 0,95 4,13

Performances 1 an 3 ans 5,77 5,58 9,85 3,59 10,72 5,71 8,94 3,36 7,43 5,20 12,52 4,97 6,71 4,50 5,72 4,97 3,16 5,66 7,81 5,32

5 ans 7,28 4,25 5,40 1,09 6,03 4,85 4,34 7,92 -

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1,21 2,21 5,43 1,04 -0,61 1,82 1,38 2,16 -0,95 0,84 1,26 -0,77 0,08 -0,62 -1,62 -1,96 0,89 2,29 -2,18 -0,43 0,18 -0,26 -0,39 -0,01 1,54 -0,25 -1,16 1,27 0,20 -1,48 -0,09 0,74 1,50 -0,25 0,97 2,64 3,08 1,92 1,12 2,10 1,34 -0,48 -0,82 2,06 0,88 1,19 1,10 0,52 1,06 0,52 3,01 1,38 3,34 1,72 1,23

102. Allocation GBP Agressive Appellation du fonds Threadneedle Global Equity & Bond Fund Threadneedle Managed Income Threadneedle Mth Etr Income Threadneedle Nav Growth Threadneedle Nav Growth Managed

Devise GBP GBP GBP GBP GBP

103. Allocation GBP Modérée Appellation du fonds Threadneedle Equity & Bond Threadneedle Nav Balanced Managed

Devise GBP GBP

104. Allocation GBP Prudente Appellation du fonds Threadneedle Defensive Eq & Bd Threadneedle Defensive Threadneedle Nav Cautious Managed

Devise GBP GBP GBP

105. Allocation Marchés Emergents Appellation du fonds Cap Int Emerg Mkts Ttl Opportunities

Devise USD

106. Allocation USD Agressive Appellation du fonds Amundi International SICAV Schroder ISF Growth Portfolio

Devise USD USD

107. Allocation USD Flexible Appellation du fonds UBS (Lux) KSS Global Allc (USD)

Devise USD

108. Allocation USD Modérée Appellation du fonds Barclays Investment Legends Fund BGF Global Allocation Fund BNY Mellon Global Real Return Franklin Income FT Global Fundamental Strategies Fund Janus Balanced Fd JPM Global Balanced (USD) Legg Mason Multi-Manager Balanced (USD) Legg Mason Multi-Manager Perf Fund (USD) Schroder ISF Balanced Portfolio FTI Global Balanced Templeton Global-Income UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder (USD)

Devise USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

109. Allocation USD Prudente Appellation du fonds JPM Gl Cap Preserv (USD) Legg Mason Multi-Manager Cons Fund (USD) Schroder ISF Conservative Portfolio

Devise USD USD USD

110. Convertibles Asie/Japon Appellation du fonds

101. Allocation EUR Prudente Appellation du fonds

0,97 1,06 0,31 2,70 2,66 9,82 5,23 -12,18 6,54 4,73 3,50 2,87 5,42 6,11 4,05 3,36 8,16 4,34 3,28 4,70 5,10 7,60 8,30 5,28 6,11 3,20 3,20 3,45

0,10 2,43 -0,43 3,76 2,50 13,97 3,11 -9,79 10,71 9,64 5,99 7,44 4,47 8,55 11,85 2,15 14,74 7,08 9,20 5,31 7,86 0,71 12,72 10,66 26,56 8,22 19,46 9,27

Parvest Convertible Bond Asia Schroder ISF Asian Convertible Bond TREETOP CONVERTIBLE SICAV Pacific

Devise USD USD EUR

111. Convertibles Europe Appellation du fonds Amundi Funds Convertible Europe BNPP L1 Convertible Bond Best Sel Europe CamGestion Convertibles Europe Dexia Bonds Europe Convertible DNCA Invest Convertibles EdR Europe Convertibles Oddo Convertibles Taux Parvest Convertible Bond Europe Parvest Convertible Bond Europe S-Cap UBAM European Convertible Bond

Devise EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2,90 6,80 8,35 3,58 0,86 3,65 4,57 5,10 0,72 1,42 4,78 1,74 1,44 -1,58 0,66 0,41 3,60 5,52 -0,03 1,87 2,34 1,52 1,09 2,30 3,49 0,74 -0,73 3,48 1,61 1,52 2,72 3,73 4,39 2,03 3,53 5,42 7,58 4,08 2,85 5,77 2,49 1,90 1,57 5,29 1,29 3,06 3,20 2,54 2,48 2,02 7,01 4,45 6,71 3,85 3,91

Etoiles

Etoiles

Etoiles

Petercam S.A. KBC Asset Management N.V. Rouvier Associés Tocqueville Finance Capfi Delen Asset Management S.A. Neuflize OBC Investissements AG Insurance (Bank Channel) Allianz Belgium Argenta Spaarbank N.V. AXA Investment Managers Paris S.A. Dexia Asset Management Dexia Asset Management Bâloise Fund Invest Banque de Luxembourg Investments S.A. BNP Paribas Investment Partners Belgium BNP Paribas Investment Partners Belgium BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux KBC Asset Management N.V. Crelan CONVENTUM ASSET MANAGEMENT S.A DB Platinum Advisors S.A. Bank Degroof S.A. Delta Lloyd Asset Management N.V. Deutsche Bank AG Brussels Branch Dexia Asset Management Dexia Asset Management Cardif Lux Vie Franklin Templeton Investments (Lux) ING Investment Management Belgium ING Investment Management Luxembourg JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. KBC Asset Management N.V. Kredietrust Luxembourg S.A. Legg Mason Managed Solutions SICAV (Lux) Lyxor Asset Management S.A. Merit Capital NV Petercam S.A. AG Insurance (Broker Channel) Primonial Asset Management KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. Rabo Bank Belgium AG Insurance (EB Channel) Sarasin Investmentfonds SICAV KBC Asset Management N.V. Cardif Lux Vie

Promoteur Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Investment Services Ltd.

Promoteur Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Investment Services Ltd.

Capital Group

Promoteur Amundi Luxembourg S.A. Schroder Investment Management Lux S.A.

Etoiles

Promoteur

GGG

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Etoiles

Promoteur

G GGGG GGG GGGG GGGGG GGGGG GGGG GGGG GGGG GGG GGGG GGGGG GG

Barclays Funds and Advisory Blackrock (Luxembourg) S.A. BNY Mellon Asset Management Ltd. Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Investment Funds Janus Capital International Ltd. JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. Legg Mason Managed Solutions SICAV (Lux) Legg Mason Managed Solutions SICAV (Lux) Schroder Investment Management Lux S.A. Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Investment Funds UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Etoiles

Promoteur

G GGGG GGGG

JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. Legg Mason Managed Solutions SICAV (Lux) Schroder Investment Management Lux S.A.

Etoiles

Promoteur

GG GGG GG

BNP Paribas Investment Partners Lux Schroder Investment Management Lux S.A. TreeTop Asset Management S.A.

Etoiles

Promoteur

GGGGG GG GGGGG G GGGG GGGG GGGG GGG GGGGG GGG

Amundi Luxembourg S.A. BNP Paribas Investment Partners Lux CamGestion Dexia Asset Management DNCA Finance Luxembourg Edmond de Rothschild Asset Management Oddo Asset Management BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux Union Bancaire Privée (Europe) S.A.

© S.A. IPM 2013. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.


12 Palmarès Sicav 112. Convertibles International Appellation du fonds Aviva Investors Global Convertibles KBC Bonds Convertibles Oddo Commodities Convertibles Schroder ISF Glbl Convert Bd

Devise USD EUR EUR USD

Depuis 01.01 6,62 4,61 -3,80 9,41

Performances 1 an 3 ans 8,61 6,99 3,40 3,27 -2,19 0,49 14,69 6,92

SAMEDI 5 OCTOBRE 2013 SUPPLÉMENT À LA LIBRE BELGIQUE

5 ans 4,28 3,86 4,45

Etoiles

Promoteur

GGGG GGG G GGGG

Aviva Investors Luxembourg SA KBC Asset Management S.A. Oddo Asset Management Schroder Investment Management Lux S.A.

Etoiles

Promoteur

GGG GGG

JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. Morgan Stanley Investment Funds

Franklin Global Real Estate Fd ING (L) Invest Global Real Estate Invesco Global Income Rel Est Secs Invesco Global Real Estate Sec KBC Select Immo World Plus Privileged Portfolio Real Estate Robeco Property Equities Sarasin Real Estate Equity - Global Sarasin Sustainable Equity - Real Estate Schroder ISF Glbl Prop Sec Third Avenue Real Estate Val WIP Glb Real Estate Sec Fd

Etoiles

Promoteur

Appellation du fonds

GG GG GG GGGG GG G GG GGGG GG GG GGGG GGG

Amundi Luxembourg S.A. BNP Paribas Investment Partners Lux Dexia Asset Management DWS Investment S.A. Edmond de Rothschild Asset Management GLG Partners Asset Management Limited JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. Lombard Odier Funds (Europe) SA Oyster Asset Management S.A. BNP Paribas Investment Partners Lux TreeTop Asset Management S.A. UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Atlas Real Estate Emu KBC Select Immo Belgium Plus SSgA EMU Index Real Estate Fund

Etoiles

Promoteur

GG GG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGGG GGG GGGG GGG GGG GG GGG GGGG GGG GGG GGGG GGG GGG GG GGG GGG GG GG

BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux

Etoiles

Promoteur

GGG GGGG

BNP Paribas Investment Partners Lux Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Etoiles

Promoteur

GGG GGG GGG

BNP Paribas Investment Partners Lux Dexia Asset Management Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Etoiles

Promoteur

GGG GGG GGG GGG

BNP Paribas Investment Partners Lux Dexia Asset Management Dexia Asset Management Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Etoiles

Promoteur

GGG GGGG GGG GGG

BNP Paribas Investment Partners Lux Dexia Asset Management Dexia Asset Management Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Etoiles

Promoteur

GGG GGG GG

BNP Paribas Investment Partners Lux Dexia Asset Management Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

113. Convertibles International Couvertes USD Appellation du fonds JPM Global Convertibles Fund USD MS INVF Glbl Conv Bond

Devise USD USD

Depuis 01.01 8,24 7,92

Performances 1 an 3 ans 12,66 5,74 10,62 6,24

5 ans 4,51 3,66

Amundi Funds Convertible Global BNPP L1 Convertible Bond World Dexia Bonds Global Convertible Optimum DWS Invest Convertibles EdR Global Convertibles GLG Global Convertible UCITS JPM Global Convertibles Fund EUR LO Funds - Convertible Bond Oyster Global Convertibles Parvest Convertible Bond World TREETOP CONVERTIBLE SICAV International UBS (Lux) BS Convert Global (EUR)

Devise EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Depuis 01.01 8,20 7,53 2,28 10,21 5,87 5,15 7,58 6,03 5,49 7,45 7,16 7,62

Performances 1 an 3 ans 9,96 4,09 10,95 5,86 4,84 4,33 13,46 5,70 9,06 4,65 8,96 3,70 11,48 5,04 8,12 5,24 7,61 4,22 10,88 5,86 14,21 8,32 11,67 5,97

5 ans 2,47 3,16 4,69 1,96 2,88 4,17 3,17 6,19 5,57

Depuis 01.01 0,11 0,10 0,28 0,54 -0,98 -1,81 -2,20 -2,02 -3,53 -4,03 -4,32 -4,58 -5,14 -5,47 -5,96 -6,32 -6,61 -6,89 -7,12 -7,34 -7,50 -7,71 -7,83 -8,03 -7,97 -8,35 -8,35 -8,41 -7,76 -8,42

Performances 1 an 3 ans 0,11 -0,05 0,05 -0,08 0,77 1,51 1,15 1,70 -0,34 1,44 -1,15 1,24 -1,37 1,31 -1,29 1,26 -2,64 0,75 -2,82 1,03 -3,03 0,90 -3,14 0,39 -3,07 1,09 -3,64 0,26 -3,73 0,97 -4,25 0,29 -4,46 -0,15 -4,64 -0,28 -4,76 -0,23 -4,81 0,78 -5,07 -0,33 -5,24 -0,20 -5,17 2,04 -5,48 -0,67 -5,41 -0,62 -7,00 -1,21 -5,78 -1,16 -5,73 -0,95 -5,25 -0,86 -5,86 -1,30

5 ans 2,55 2,91 3,99 4,45 4,39 4,44 4,58 4,58 4,24 4,26 4,15 3,69 4,15 3,53 3,89 3,34 2,98 2,84 2,96 3,61 2,83 2,90 4,44 2,88 2,87 2,22 2,39 2,67 2,86 2,61

Depuis 01.01 -1,12 3,27

Performances 1 an 3 ans 0,74 1,63 5,51 5,78

5 ans 1,98 4,07

Performances 1 an 3 ans 2,57 3,96 4,90 3,95 7,00 6,85

5 ans 2,69 2,75 2,89

Performances 1 an 3 ans 3,81 6,34 6,35 4,94 7,95 5,41 7,92 7,58

5 ans 3,17 3,52 3,68 2,60

Performances 1 an 3 ans 3,99 6,25 8,36 5,54 8,06 5,20 8,88 8,39

5 ans 3,12 3,83 3,51 2,83

Performances 1 an 3 ans 4,00 6,26 7,80 4,97 9,10 8,63

5 ans 3,12 3,25 3,19

Depuis 01.01 2,53 3,23 8,46

Performances 1 an 3 ans 6,75 3,73 7,62 4,76 9,10 8,62

5 ans 2,29 2,98 3,22

Depuis 01.01 1,83 -1,01 -5,41

Performances 1 an 3 ans 20,25 8,36 16,24 8,91 9,50 9,24

5 ans 6,88 5,23 7,03

Performances 1 an 3 ans 4,95 6,15 9,57 9,58 10,93 9,90 8,24 6,03 8,29 7,43 5,01 6,01 9,69 10,33 5,81 5,94 7,29 8,35 6,12 6,77 6,12 4,92 8,42 7,59

5 ans 1,84 3,33 4,44 1,03 0,98 -0,80 1,89 4,51 0,53 -1,12 2,52

Performances 1 an 3 ans 6,52 7,75 4,72 10,24 -1,73 6,98 6,51 8,24 -3,11 6,87 -1,49 7,12

5 ans 2,56 4,99 4,23 2,39 4,76 4,46

115. Fonds Garantis Appellation du fonds BNP Paribas Plan Target Click 2013 BNP Paribas Plan Target Click 2014 BNP Paribas Plan Target Click 2015 BNP Paribas Plan Target Click 2016 BNP Paribas Plan Target Click 2017 BNP Paribas Plan Target Click 2018 BNP Paribas Plan Target Click 2019 BNP Paribas Plan Target Click 2020 BNP Paribas Plan Target Click 2021 BNP Paribas Plan Target Click 2022 BNP Paribas Plan Target Click 2023 BNP Paribas Plan Target Click 2024 BNP Paribas Plan Target Click 2025 BNP Paribas Plan Target Click 2026 BNP Paribas Plan Target Click 2027 BNP Paribas Plan Target Click 2028 BNP Paribas Plan Target Click 2029 BNP Paribas Plan Target Click 2030 BNP Paribas Plan Target Click 2031 BNP Paribas Plan Target Click 2032 BNP Paribas Plan Target Click 2033 BNP Paribas Plan Target Click 2034 BNP Paribas Plan Target Click 2035 BNP Paribas Plan Target Click 2036 BNP Paribas Plan Target Click 2037 BNP Paribas Plan Target Click 2038 BNP Paribas Plan Target Click 2039 BNP Paribas Plan Target Click 2040 BNP Paribas Plan Target Click 2041 BNP Paribas Plan Target Click 2042

Devise EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

116. Fonds à horizon 2011-2015 Appellation du fonds

Devise

BNPP L1 Lifecycle 2015 FF - Target™ 2015 (Euro)

EUR EUR

117. Fonds à horizon 2016-2020 Appellation du fonds

Devise

BNPP L1 Lifecycle 2020 Dexia Horizon 2018 fund FF - Target™ 2020 (Euro)

EUR EUR EUR

Depuis 01.01 0,85 1,34 5,47

118. Fonds à horizon 2021-2025 Appellation du fonds

Devise

BNPP L1 Lifecycle 2025 Dexia Horizon 2021 fund Dexia Horizon 2024 fund FF - Target™ 2025 (Euro)

EUR EUR EUR EUR

Depuis 01.01 2,98 2,38 3,44 6,82

119. Fonds à horizon 2026-2030 Appellation du fonds

Devise

BNPP L1 Lifecycle 2030 Dexia Horizon 2027 fund Dexia Horizon 2030 fund FF - Target™ 2030 (Euro)

EUR EUR EUR EUR

Depuis 01.01 3,85 3,74 3,60 8,13

120. Fonds à horizon 2031-2035 Appellation du fonds

Devise

BNPP L1 Lifecycle 2035 Dexia Horizon 2033 fund FF - Target™ 2035 (Euro)

EUR EUR EUR

Depuis 01.01 3,84 3,31 8,51

121. Fonds à horizon 2036-2040 Appellation du fonds

Devise

Dexia Horizon 2036 fund Dexia Horizon 2039 fund FF - Target™ 2040 (Euro)

EUR EUR EUR

122. Immobilier - Indirect Asie Appellation du fonds Henderson Hrzn Asia Pcf Prprty Eq MS INVF Asian Property Schroder ISF Asia Pacific Property Secs

Devise USD USD USD

123. Immobilier - Indirect Europe Appellation du fonds Aviva Investors Eurp Real Estate Secs AXA L Fund Equity Immo Europe AXA WF Frm Europe Real Estate BNPP L1 Real Estate Securities Europe Cohen & Steers Eurp Real Est Secs Dexia Eqs B Euro Prop Secs Henderson Horizon Pan Eurp Prpty Eqs ING (L) Invest European Real Estate KBC Instl Fd Europ Real Estate KBC Select Immo Europe Plus Kempen (Lux) European Property Petercam Securities Real Estate Europe

Devise EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Depuis 01.01 0,62 2,55 4,38 2,12 1,39 -1,10 4,39 -1,69 0,87 -0,12 -0,98 0,91

124. Immobilier - Indirect International Appellation du fonds Amonis Equity Real Estate AXA WF Frm Global Real Estate Secs BNY Mellon Global Property Secs Cohen & Steers SICAV Glb Real Estat Sec Delta Lloyd L Global Property FF - Global Property

Devise EUR EUR EUR USD EUR EUR

Depuis 01.01 1,03 1,23 -2,50 -1,23 -4,83 -2,30

-3,49 -2,68 -3,61 -1,37 -1,60 -0,84 -5,30 -1,08 -2,45 -3,97 3,62 -5,42

3,30 0,04 1,23 5,26 0,00 0,18 -4,34 1,19 -0,35 2,80 12,50 0,98

GGG GGGG GGGG GGG GGG GGG GGG GG GGG GGG GGGG GG

Franklin Templeton Investment Funds ING Investment Management Luxembourg Invesco Global Asset Management Limited Invesco Global Asset Management Limited KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. Robeco Luxembourg S.A. Sarasin Investmentfonds SICAV Sarasin Investmentfonds SICAV Schroder Investment Management Lux S.A. Third Avenue Captial Plc Oppenheim Asset Mgmt Services S.à r.l.

Etoiles

Promoteur

GG GGGG GG

Degroof Fund Management Company S.A. KBC Asset Management N.V. State Street Global Advisors France

Etoiles

Promoteur

GGG

KBC Asset Management S.A.

Etoiles

Promoteur

GGG GGG GG GG G

Bâloise Fund Invest KBC Asset Management S.A. Pictet Funds (Europe) S.A. Sarasin Investmentfonds SICAV UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Etoiles

Promoteur

8,29 8,73 6,31 9,39 8,21 8,62 6,64 8,85 6,75 7,63 11,62 7,20

0,78 5,24 0,38 2,28 4,25 3,26 4,88 3,42 5,93 2,46 0,49

Depuis 01.01 -0,16 2,93 -2,35

Performances 1 an 3 ans 9,73 3,49 6,90 5,25 9,41 4,77

5 ans 0,29 4,15 0,99

Depuis 01.01 -0,92

Performances 1 an 3 ans -1,07 4,79

5 ans 5,97

Depuis 01.01 -1,12 -3,48 -0,35 -0,94 -1,30

Performances 1 an 3 ans -0,81 1,02 -3,17 0,60 0,23 1,86 -0,75 1,10 -1,46 0,50

5 ans 3,32 2,93 2,78 2,46 2,21

Depuis 01.01 -4,95

Performances 1 an 3 ans -4,56 1,60

5 ans 4,98

Performances 1 an 3 ans 2,47 1,58 1,15 0,64 -0,74 1,27 -0,12 2,12 4,29 3,16 3,11 1,73 0,57 2,03 3,96 2,59 3,22 2,63 1,05 2,21 3,80 2,86 2,71 0,97 1,96 2,21 4,56 3,78 -1,49 1,21 -3,20 0,82 0,92 3,09 4,66 1,52 2,11 1,69 1,40 2,64 2,58 2,15 0,33 2,06 0,91 2,71 0,58 1,87 5,28 3,21 2,52 2,17 2,13 1,26 -0,01 1,34 6,78 4,92 3,99 3,61 4,30 3,21 4,49 3,12 4,14 3,97 1,70 1,74 4,92 1,73 2,79 3,59 4,16 3,26 4,42 3,09 3,30 2,96 3,77 1,89 2,00 1,50 0,83 2,46 4,26 3,00 0,69 3,14 -1,08 2,27 1,69 2,76 18,90 8,55 3,83 2,71 3,82 2,38 5,45 4,31 8,49 4,16 8,15 3,00 2,19 2,31 2,40 2,19 2,95 0,63 4,94 3,54 3,83 1,76 2,48 1,71 3,35 2,67 3,91 3,55 4,49 4,69 5,13 4,29 3,96 3,88 1,30 1,91 4,42 2,97 -0,39 1,62 3,47 1,45 2,92 1,39 2,65 3,08 0,06 2,22 4,06 2,69 5,34 3,13 -2,37 1,03 2,77 2,78

5 ans 3,88 3,77 4,59 3,82 3,83 4,58 4,18 4,95 4,09 4,21 6,33 3,79 5,71 3,43 5,28 5,22 4,29 3,53 3,29 4,15 5,03 4,19 3,05 3,64 4,41 4,21 5,77 5,34 6,49 2,13 4,25 5,46 5,41 3,86 4,91 4,21 2,51 4,01 5,34 5,72 5,48 4,14 3,77 4,11 6,10 2,61 3,16 0,75 3,87 4,52 4,85 4,37 4,97 4,80 5,87 6,58 4,83 3,89 4,97 4,23 2,48 3,77 5,43 4,51 4,75 5,17 3,71 4,55

GG G GG GGG GGG GG GG GGG GGG GG GGG GGG GGG GGGG GGG GG GGGG GGG GGG GGG GGG GG GG GG GGGG GGG GG GG GGGG GG GGG GGGG GGGG G GG GGGG GGGG GG GGG GGG GG GGG GGG GGGG GGGG GGG GGGGG GGG GGG GGGGG GGG GGG GG GGG GG GGG GGG GGG GGG GGG GGGG GGGGG GGG GGG GGG GG GG GG GGGG GG GGG GGG GG GGG

5 ans 4,45 1,02 2,81 2,52 2,42 3,75 3,78 1,80 2,24 0,83 2,55 5,19 2,91 3,14

GGGG GG GGGG GGGG GGG GGG GGGGG GGGG GGG GGG G GGG GGGGG GGG GGGG

125. Immobilier - Indirect Zone Euro

114. Convertibles International Couvertes en EUR Appellation du fonds

USD EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD

Etoiles

Promoteur

GGG GGGG GGG

Dexia Asset Management Dexia Asset Management Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Etoiles

Promoteur

GGG GG GGGG

Henderson Management S.A. Morgan Stanley Investment Funds Schroder Investment Management Lux S.A.

Etoiles

Promoteur

GGG GGGG GGGGG GG GGG GGG GGG GGGG GG GG G GGGG

Aviva Investors Luxembourg SA AXA Funds Management S.A. AXA Investment Managers Paris S.A. BNP Paribas Investment Partners Lux Cohen & Steers Inc Dexia Asset Management Henderson Management S.A. ING Investment Management Luxembourg KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. Kempen Capital Management N.V. Petercam S.A.

Etoiles

Promoteur

GGG GGG GGG GGGG GGGG GGG

Amonis AXA Investment Managers Paris S.A. BNY Mellon Asset Management Ltd. Cohen & Steers Inc Delta Lloyd Asset Management N.V. Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Devise EUR EUR EUR

126. Obligations AUD Appellation du fonds

Devise

KBC Renta AUD-Renta

AUD

127. Obligations CHF Appellation du fonds BFI Swissfranc Bond (CHF) R Acc KBC Renta Swissrenta Pictet-CHF Bonds Sarasin Sustainable Bond CHF UBS (Lux) Strat SICAV Fxd Inc CHF P Acc

Devise CHF CHF CHF CHF CHF

128. Obligations DKK Appellation du fonds KBC Renta Decarenta

Devise DKK

GG

KBC Asset Management S.A.

129. Obligations EUR Diversifiées Appellation du fonds AA MMFEuro Bonds AA MMF Profile 1 A Accent Fund Bonds Accent Fund SG Private PTF Bd AG Life Bonds Euro AG Life Bonds Indexed Allianz Capital Bonds Euro Aviva Investors European Aggregate Bond AXA B Fund Bonds Eurozone AXA B Quality Bonds Opportunity AXA WF Euro Bonds Belfius Plan Bonds Fund of Funds BFI EuroBond EUR BlackRock Glb Euro Bond Fund BL-Bond Euro BNP Paribas B Fd II Best of Bonds 5 Dis BNP Paribas B Instl I Bond Belgium BNP Paribas B Instl I Bond Euro BNPP L1 Bond Euro Premium Cap Int Euro Bond Carmignac Sécurité CBC Fonds Profil Trs Dfensif Comet DB Platinum IV Dynamic Bond Ptfl Degroof Bonds Euro Dexia Bds Euro Dexia Sel Port FoF Wld Bds Dexia Sustainable Euro Bonds DWS Invest Euro Bonds (Premium) Europees Obligatiedepot FF - Euro Bond Goldman Sachs Euro Fixed Income HSBC GIF Euro Bond ING (B) Bond Euro ING (B) Collect Pf European Bds ING (L) Renta Fd Euro Credit Sustainable ING (L) Renta Fd Euro JPM Europe Bond (EUR) KBC Eurobonds A(ctive) KBC Index Fd Euroland Bds KBC Inst Intrst Kappa Euro KBC Inst Intrst MU Euro KBC Instl Fd Euro Bds KBC Instl Fd Belgian Bds KBC Instl Fd Ethical Euro Bds KBC Master Fd Bonds (Euro) KBC Participation Europe Fincl Bd Opp KBC Renta Emurenta KBC Renta Eurorenta KBC Renta Medium EUR KBC Value Sensor Aug KBC Value Sensor Feb Legg Mason WA Euro Core Plus Bond LO Funds - Total Return Bond Optimal Diversified Port First Class Bds Oyster European Fixed Income Parvest Bond Euro Parvest Bond Euro Medium Term Parvest Sustainable Bond Euro Pictet-EUR Bonds PIMCO GIS Euro Bond Fund Pioneer SICAV - Euro Aggregate Bond Puilaetco Dewaay Fd Euro Bonds Puilaetco Dewaay Euro Prime Bonds Robeco All Strategy Euro Bonds Sarasin Sustainable Bond EUR SICAV Placeuro CPH Classic SICAV Placeuro Yield Bonds Threadneedle (Lux) Euro Active Bds Triodos Sustainable Bond Fund UBAM Yield Curve Euro Bd UBS (Lux) KSS EUR Bonds (EUR) UBS (Lux) Strat SICAV Fxd Inc EUR P Acc Van Lanschot Euro Obligatiefonds

Devise EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Depuis 01.01 -1,16 -0,32 -1,41 -1,58 -0,45 -0,50 -0,89 0,47 0,00 0,31 0,16 0,01 -0,91 0,42 -1,86 -3,59 -2,89 0,46 -0,36 -0,62 0,82 -1,25 -1,97 -1,78 0,40 -0,39 -0,49 -1,57 1,98 1,81 0,20 0,56 0,25 -0,13 0,50 0,16 0,29 -0,29 -0,49 -0,22 0,59 -0,50 -0,04 -3,06 -2,20 -0,61 4,88 0,01 -0,02 0,45 4,75 4,82 -1,24 0,31 -0,75 0,41 0,14 0,39 0,05 -0,50 -0,15 0,84 1,03 -0,73 0,56 -1,74 1,15 -0,66 0,08 -1,76 -0,06 0,40 -1,82 -0,06

Etoiles

Promoteur Neuflize OBC Investissements Neuflize OBC Investissements Société Générale Private Banking NV Société Générale Private Banking NV AG Insurance (Bank Channel) AG Insurance (Bank Channel) Allianz Belgium Aviva Investors Luxembourg SA AXA Bank Europe S.A. AXA Bank Europe S.A. AXA Investment Managers Paris S.A. Dexia Asset Management Bâloise Fund Invest Blackrock (Luxembourg) S.A. Banque de Luxembourg Investments S.A. BNP Paribas Investment Partners Belgium BNP Paribas Investment Partners Belgium BNP Paribas Investment Partners Belgium BNP Paribas Investment Partners Lux Capital Group Carmignac Gestion CBC Fonds AG Insurance (Broker Channel) DB Platinum Advisors S.A. Degroof Fund Management Company S.A. Dexia Asset Management Dexia Asset Management Dexia Asset Management DWS Investment S.A. KBC Asset Management N.V. Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) Goldman Sachs Asset Mngmt Intl HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. ING Investment Management Belgium ING Investment Management Belgium ING Investment Management Luxembourg ING Investment Management Luxembourg JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management S.A. KBC Asset Management S.A. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management S.A. KBC Asset Management S.A. KBC Asset Management S.A. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. Legg Mason Global Funds Plc (Dublin) Lombard Odier Funds (Europe) SA ING Investment Management Luxembourg S.A Oyster Asset Management S.A. BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux Pictet Funds (Europe) S.A. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited Pioneer Asset Management S.A. Kredietrust Luxembourg S.A. Puilaetco Dewaay Private Bankers SA Robeco Luxembourg S.A. Sarasin Investmentfonds SICAV Cofibol Cofibol Threadneedle Management Luxembourg S.A. Triodos Investment Management B.V. Union Bancaire Privée (Europe) S.A. UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. F. van Lanschot Bankiers (België)

130. Obligations EUR Diversifiées Court Terme Appellation du fonds BGF Euro Short Duration Bond Fund BL-Short Term Euro CapitalAtWork Cash Plus at work Delta Lloyd Instl Medium Trm Dexia Bonds Euro Short Term Dexia Sust Euro Short Term Bonds DWS Invest Euro Bonds (Short) KBC Instl Fd Belgian Bds Short KBC Money Euro Medium KBC Multi Cash Euro Medium Oyster Euro Liquidity Parvest Bond Euro Short Term Rainbow Blue Euro Schroder ISF Euro S/T Bd Transparant B Bond

Devise EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Depuis 01.01 0,73 0,10 -0,24 -0,37 0,80 0,28 2,03 0,52 1,13 0,72 0,28 0,54 -0,45 0,70 -0,72

Performances 1 an 3 ans 2,64 2,56 0,21 1,03 0,16 1,62 0,21 1,31 1,80 1,66 0,91 1,05 4,55 3,55 2,33 2,09 2,44 1,68 1,66 1,57 0,33 0,60 1,66 0,90 4,29 3,16 1,85 1,58 -0,01 1,63

Etoiles

Promoteur Blackrock (Luxembourg) S.A. Banque de Luxembourg Investments S.A. CapitalatWork Delta Lloyd Asset Management N.V. Dexia Asset Management Dexia Asset Management DWS Investment S.A. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management S.A. KBC Asset Management N.V. Oyster Asset Management S.A. BNP Paribas Investment Partners Lux AG Insurance (EB Channel) Schroder Investment Management Lux S.A. Transparant N.V.

© S.A. IPM 2013. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.


Palmarès Sicav 13

SAMEDI 5 OCTOBRE 2013 SUPPLÉMENT À LA LIBRE BELGIQUE

131. Obligations EUR Emprunts Privés Appellation du fonds AA MMF Euro Corporate Bonds Amonis Corporate Bonds Euro Amundi Funds Bond Euro Corporate Aviva Investors European Corp Bond Fund AXA WF Euro Credit Investment Grade AXA WF Euro Credit Plus BlackRock Glb Euro Corporate Bond Fund BlueBay Investment Grade Bond CapitalAtWork Corporate Bonds at Work Degroof Bonds Corporate EUR Dexia Sustainable Euro Corporate Bonds Echiquier Oblig FF - Euro Corp Bond Henderson Horizon Euro Corp Bd Fd HSBC GIF Euro Credit Bond ING (L) Renta Fd Eurocredit Invesco Euro Corporate Bond Fund JPM Euro Corporate Bond KBC Bonds Corporates Euro KBC Instl Fd Euro Corp Bds KBC Instl Fd Upp Gr Euro Corp Bds KBL EPB Bd Selected Inv Grade Corp Euro KBL EPB Bond Fund Upper Inv Grd Crp Euro Kempen (Lux) Euro Credit LO Funds - Euro Credit Bond MS INVF Euro Corporate Bond Oyster European Corporate Bonds Parvest Bond Euro Corporate Parvest Flexible Bond Europe Corporate Parvest Sustainable Bd Euro Corporate Petercam L Bonds EUR Quality Pictet-EUR Corporate Bonds R Euro Crédit Robeco Euro Credit Bonds Robeco Euro Sustainable Credits Robeco Investment Grade Corporate Bd Schroder ISF Euro Corp Bond SSgA Euro Corporate Industrials Bd Index Templeton European Corporate Bond Threadneedle Europ Corp Bond Transparant B Bond Corporate UBS (Lux) BS EUR Corporates (EUR)

Devise EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Depuis 01.01 0,62 0,25 -0,12 0,39 -1,15 -0,35 0,49 0,75 -2,19 0,13 -0,20 2,63 0,30 0,51 0,61 1,29 0,75 0,22 1,27 0,54 -0,15 0,37 -0,44 1,11 -0,43 1,44 1,54 0,57 0,63 0,18 0,35 0,15 3,79 0,72 0,10 -0,32 1,35 0,04 0,44 0,56 0,72 0,00

Performances 1 an 3 ans 4,61 3,77 3,05 3,88 3,64 3,31 4,44 4,02 3,22 3,67 5,06 4,96 3,92 4,41 5,80 4,60 -0,13 4,00 3,22 3,46 2,77 2,86 7,47 4,14 4,41 4,47 6,02 6,94 6,20 5,44 5,69 5,06 8,36 5,96 3,38 4,09 5,45 4,11 4,51 3,96 2,66 3,57 2,63 3,37 0,23 1,50 5,06 5,48 2,29 2,98 8,04 5,09 9,44 5,39 4,05 3,33 2,16 1,64 3,45 3,45 4,42 4,43 3,97 3,38 11,90 6,03 4,72 4,67 3,85 3,75 1,88 3,28 5,45 3,75 2,08 3,79 4,66 3,79 4,85 4,82 2,42 2,68 3,45 3,02

5 ans 3,41 5,84 5,09 5,33 7,02 5,82 7,37 6,02 4,40 4,18 6,94 4,10 6,83 5,15 8,66 3,56 5,35 5,22 7,91 5,43 6,76 7,38 5,24 -1,09 5,64 2,15 5,78 11,74 5,22 6,53 6,03 5,82 4,31 3,89

Etoiles GG GG GGG GGG GGG GGGG GGG GGGG GGG GGG GG GGGG GG GGGGG GGGG GGG GGGGG GG GG GGG GGG GG G GGGGG GGG GGG GGGG GGG G GGG G GGG GGGGG GGG GGG GG GGG GGGG GGG GGG GG GG

Promoteur Neuflize OBC Investissements Amonis Amundi Luxembourg S.A. Aviva Investors Luxembourg SA AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Investment Managers Paris S.A. Blackrock (Luxembourg) S.A. BlueBay Funds Management Company S.A. CapitalatWork Bank Degroof S.A. Dexia Asset Management Financière de l'Echiquier Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) Henderson Management S.A. HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. ING Investment Management Luxembourg Invesco Global Asset Management Limited JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. KBC Asset Management S.A. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management N.V. Kredietrust Luxembourg S.A. Kredietrust Luxembourg S.A. Kempen Capital Management N.V. Lombard Odier Funds (Europe) SA Morgan Stanley Investment Funds Oyster Asset Management S.A. BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux Petercam S.A. Pictet Funds (Europe) S.A. Rothschild & Cie Gestion Robeco Luxembourg S.A. Robeco Luxembourg S.A. Robeco Luxembourg S.A. Schroder Investment Management Lux S.A. State Street Global Advisors France Franklin Templeton Investment Funds Threadneedle Investment Services Ltd. Dierickx, Leys & Cie NV Effectenbank UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

132. Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme Appellation du fonds Generali IS Short Term Euro Corp Bonds Parvest Enhanced Cash 18 Months R Crédit Horizon 1-3 UBAM Dynamic Euro Bd UBS (Lux) BS Short Term EUR Corp (EUR)

Devise EUR EUR EUR EUR EUR

Depuis 01.01 0,65 -0,19 2,20 0,70 0,47

Performances 1 an 3 ans 2,09 2,31 0,36 0,11 5,44 3,25 1,49 1,64 1,73 2,34

5 ans 1,13 1,62 1,74

Performances 1 an 3 ans 2,05 -0,26 0,04 1,59 -1,03 1,07 1,32 2,20 4,02 2,61 4,14 2,77 1,59 0,48 3,12 1,98 -1,86 2,77 4,32 2,92 5,06 3,58 0,35 2,84 0,22 2,72 0,92 2,75 3,07 1,82 3,26 1,67 -1,03 1,09 6,74 3,80 0,92 0,84 -3,04 -2,23 4,14 1,62 0,61 2,80 -2,05 1,53 3,72 1,76 4,47 3,23 4,16 3,37 3,98 1,72 4,10 1,65 4,04 3,20 5,35 3,77 3,26 2,55 4,26 3,36 4,26 2,74 5,37 2,14

5 ans 4,09 4,15 3,80 3,89 4,79 5,42 5,28 5,15 5,39 3,98 3,80 3,52 4,90 2,27 1,46 4,28 5,42 4,68 5,03 5,61 4,55 4,00 5,67 5,08 5,01 4,91 3,58

Etoiles

Promoteur

GG GG GGG GG GG

Generali Fund Management S.A. BNP Paribas Investment Partners Lux Rothschild & Cie Gestion Union Bancaire Privée (Europe) S.A. UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Etoiles

Promoteur

G GG GGG GG GGG GGGG G GG GGG GGG GGG GGGG GGG GGGG GGG GG GG GGGG G G GGG GGG GGG GG GGG GGGG GGG GGG GGG GGGG GGG GGG GGG GG

Neuflize OBC Investissements Allianz Belgium Amonis Argenta Spaarbank N.V. AXA Investment Managers Paris S.A. BNP Paribas Investment Partners Belgium BNP Paribas Investment Partners Belgium BNY Mellon Asset Management Ltd. CapitalatWork Bank Degroof S.A. Bank Degroof S.A. Delta Lloyd Asset Management N.V. Delta Lloyd Asset Management N.V. Dexia Asset Management Dexia Asset Management Dexia Asset Management Dexia Asset Management DWS Investment S.A. KBC Asset Management N.V. Generali Fund Management S.A. ING Investment Management Belgium ING Investment Management Luxembourg KBC Asset Management N.V. Kredietrust Luxembourg S.A. Lloyds TSB Bank Intl Private Bank Natixis Asset Management BNP Paribas Investment Partners Lux Petercam S.A. Petercam S.A. Pioneer Asset Management S.A. Robeco Luxembourg S.A. Schroder Investment Management Lux S.A. State Street Global Advisors France Franklin Templeton Investment Funds

133. Obligations EUR Emprunts d'Etat Appellation du fonds AA MMF FoM Euro Government Bonds Allianz Capital Security Amonis Government Bonds Euro Argenta Fonds d’Etat AXA WF Euro Government Bonds BNP Paribas B Instl II EMU Gov Bds Pass BNPP B Control Bond Euro Government BNY Mellon Euro Govt Bond Idx Tr CapitalAtWork Gov Bds at Work Degroof Bonds EMU Quants Degroof Bonds EUR Selection Delta Lloyd Instl Variable Trm Delta Lloyd L Bond Euro Dexia Allocation Belgian Bonds Dexia Bonds Euro Government Dexia Bonds Euro Government Plus Dexia Bonds Sustainable Euro Gov DWS Invest Euro-Govt Bonds Eod Corporate Clients Generali Belgium Fcp Euro Bonds ING (B) Collect Pf Beta ING (L) Renta Fund Belgian Govt Eur KBC Obli Euro KBL EPB Bond Fund Government Bonds Euro Lloyds TSB IP Euro Bond Fund Natixis Souverains Euro Parvest Bond Euro Government Petercam Bonds Eur Petercam Bonds EUR Investment Grade Pioneer SICAV - Euro Bond Robeco Euro Government Bonds Schroder ISF EURO Gov Bond SSgA EMU Government Bond Index Fund I Templeton Euro Government Bond

Devise EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Depuis 01.01 0,19 -1,13 -1,54 -0,19 0,13 0,01 0,39 -0,67 -3,12 0,48 0,39 -1,84 -2,16 -2,98 -0,40 -0,43 -2,46 2,21 -0,40 -2,82 0,28 -2,96 -2,47 0,48 0,64 -0,02 -0,01 -0,28 -0,30 0,32 0,15 0,10 0,07 0,60

Appellation du fonds Aviva Investors Short Term Europe Bd KBC Renta Short EUR

Devise EUR EUR

Depuis 01.01 0,38 0,54

5 ans 1,79 2,80

Etoiles

Promoteur

G GGG

Aviva Investors Luxembourg SA KBC Asset Management S.A.

Appellation du fonds BNP Paribas Portfolio FoF Conservative BNP Paribas Portfolio Fund Conservative Dexia Total Return Bond Dexia Total Return II Bond High Interest Obligatiedepot ING (L) Patrimonial Target Return Bond Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd SICAV Placeuro Dyn Bond

Devise EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Depuis 01.01 -0,02 -0,14 -0,29 -0,33 -7,51 0,59 -0,47 0,27

Performances 1 an 3 ans 2,00 2,85 1,04 2,53 2,32 1,62 2,26 1,59 -7,51 0,20 2,60 2,23 1,71 0,26 0,87 2,18

5 ans 4,07 2,08 2,65 2,52 2,85 2,64 1,73 6,70

Performances 1 an 3 ans 21,18 10,51 1,88 2,59 8,70 6,88 8,78 6,19 11,90 10,40 12,85 8,34 12,08 9,61 8,72 6,19 5,65 5,72 6,02 5,61 11,62 8,64 17,85 11,13 10,76 8,76

5 ans 13,47 3,91 11,68 8,44 9,29 10,60 10,89 8,46 4,01 13,09 12,17 7,74

Etoiles

Promoteur

GGG GG GG GG GG GGG GG GGGG

BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux Dexia Asset Management Dexia Asset Management KBC Asset Management N.V. ING Investment Management Luxembourg Schroder Investment Management Lux S.A. Cofibol

Etoiles

Promoteur

GGG G GGGG GGG GGG GGGG GGGG GGG GG G GGGG GG GGG

Aberdeen Asset Management PLC Société Générale Private Banking NV Allianz Global Investors Luxembourg S.A. BNP Paribas Investment Partners Lux Dexia Asset Management Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. BNP Paribas Investment Partners Lux Petercam S.A. Petercam S.A. Pioneer Asset Management S.A. Cofibol Franklin Templeton Investment Funds

Etoiles

Promoteur

GGG GGGG GG G GGG

Amundi Luxembourg S.A. CapitalatWork Dexia Asset Management Invesco Global Asset Management Limited KBC Asset Management S.A.

136. Obligations EUR Haut Rendement Appellation du fonds Aberdeen Global Sel High Yield Bd Accent Fund Yield Opportunities Allianz Euro High Yield Bond BNPP L1 Bond Euro High Yield Dexia Bonds Euro High Yield FF - European High Yield HSBC GIF Euro High Yield Bond Parvest Bond Euro High Yield Petercam L Bonds EUR Hi Yld Shrt Trm Petercam L Bds HigherYld Pioneer SICAV - Euro High Yield SICAV Placeuro Euro High Yield Templeton Euro High Yield Fund

Devise GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Depuis 01.01 7,60 -0,36 2,09 2,21 3,99 3,58 3,52 2,16 1,98 -0,60 3,05 5,03 3,05

137. Obligations EUR Indexées sur l'Inflation Appellation du fonds Amundi Funds Bond Euro Inflation CapitalAtWork Inflation at Work Dexia Bonds Euro Inflation Linked Invesco Euro Infl-Linked Bond KBC Bonds Inflation-Linked Bonds

Devise EUR EUR EUR EUR EUR

Aviva Investors Long Term Europ Bd Dexia Bds Euro Long Term ING (L) Renta Fd Euro Long Duration KBC Instl Fd Belgian Bds Long KBC Renta Long EUR Parvest Bond Euro Long Term

Depuis 01.01 -2,63 -2,53 -4,04 -4,10 -2,29

Performances 1 an 3 ans -0,20 0,54 0,82 3,96 -1,38 0,38 -2,27 -0,78 3,46 1,80

5 ans 2,77 3,66 1,82 1,22 2,68

-4,12 -2,60

Devise EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Aqua-Rend Monetary EUR Carmignac Portfolio Capital Plus Delta Lloyd L Money Market Fund Dexia Cash Strategy DWS Euro Reserve DWS Instl Money Plus Echiquier Court Terme KBC Money Euro KBC Spectrum Currencies Legg Mason Euroland Money Parvest Enhanced Cash 6 Months Parvest Short Term Euro Premium Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year SICAV Placeuro Court Terme Euro Templeton Euro Liquid Reserve Top Fund Andante

Devise EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Amundi Funds Bond Europe AXA L Fund Bonds Europe BNPP L1 Bond Europe Plus DWS Eurorenta GEAM Euro Fixed Income Fund ING (L) Renta Fd Euromix Bond Invesco European Bond Fd KBC Bonds Europe KBC Instl Fd Europ Satellite Bds Templeton European Total Return Threadneedle European Bond

Devise EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Dexia Bonds Euro Convergence DWS Europe Convergence Bonds KBC Bonds Central Europe KBC Bonds Euro Candidates Parvest Bond Europe Emerging UBS (Lux) BS Emerging Europe € I-A3-Dist

Devise EUR EUR EUR EUR EUR EUR

BlueBay High Yield Bond ING (L) Renta Europe High Yield JPM Europe High Yield Bond Robeco European High Yield Bonds

Devise EUR EUR EUR EUR

Goldman Sachs Stg Broad Fix Goldman Sachs Strlng KBC Renta Sterlingrenta UBAM Yield Curve Sterling Bd

Devise GBP GBP GBP GBP

Aberdeen Global Sel Sterling Fin Bd GS Stlng Credit Port. Lloyds TSB Offshore Sterling Bd Fd Threadneedle Nav Income Threadneedle UK Corp Bond

Devise GBP GBP GBP GBP GBP

Lloyds TSB IP Sterling Bond Threadneedle Sterling Bond Fd

Devise GBP GBP

Devise

Threadneedle Strat Bd

GBP

Devise GBP

Devise HKD

5 ans 4,54 4,60 1,37 1,95 3,36 6,61

Etoiles

Promoteur

GGGG GG GGG GGG GGG GGGGG

Performances 1 an 3 ans 9,71 7,05 15,67 12,59 10,70 8,90 10,04 9,11

5 ans 9,87 9,01 11,15

GGGG GGGGG GGG GGGG

Performances 1 an 3 ans -2,19 3,90 0,07 4,77 -4,61 3,55 -5,60 3,02

5 ans 5,33 7,40 5,80 5,27

Performances 1 an 3 ans 0,44 1,51 3,75 5,98 4,25 5,61 3,38 5,06 3,94 6,09

5 ans 2,87 6,15 6,66 7,66

Depuis 01.01 -4,27 -4,17

Performances 1 an 3 ans -5,69 2,75 -5,12 2,98

5 ans 5,11 4,57

Depuis 01.01 1,14

Performances 1 an 3 ans 5,77 6,35

5 ans 8,01

Depuis 01.01 3,98

Performances 1 an 3 ans 11,34 9,37

5 ans 11,29

Depuis 01.01 -4,65

Performances 1 an 3 ans -4,15 0,44

5 ans 2,30

Depuis 01.01 -1,87 3,12 0,39 -3,62 -6,62 -5,53 -4,77 -5,73 -3,21 4,01 -4,43 -5,02 -5,96 -5,87 -4,54 -1,21 -3,37 -7,33 -3,57 -3,28 -5,82 -6,54 -2,03 -3,85 -2,57 -3,26 -1,49

Performances 1 an 3 ans 3,04 2,71 6,66 5,66 6,65 1,89 -2,77 2,25 -4,88 2,13 -9,41 0,31 -6,84 1,38 -10,92 -0,85 -5,03 1,13 2,38 -0,75 -3,52 1,68 -4,14 2,39 -11,07 -1,69 -7,64 0,37 -2,77 1,49 2,05 4,31 -5,34 0,21 -6,98 0,75 -5,35 0,68 -5,08 0,73 -2,19 3,23 -1,92 4,78 0,93 3,07 -1,90 2,98 5,38 7,07 3,07 4,60 -3,70 0,30

5 ans 7,56 14,12 6,59 3,83 6,18 5,36 1,97 5,21 4,57 4,94 3,83 2,83 5,18 4,77 4,50 4,63 3,19 4,87 5,15 5,57 4,67 5,61 11,08 8,54 6,59

Depuis 01.01 2,29 6,02 3,36 3,25

Depuis 01.01 -2,26 -1,22 -3,81 -4,14

Depuis 01.01 -0,02 0,37 0,16 -0,40 0,00

149. Obligations International Appellation du fonds Aberdeen Global Sel Glb Crdt Bd Amundi Funds Bond Global Aggregate Amundi Funds Bond Global AXA WF Global Aggregate Bds BNPP L1 Bond Currencies World Cap Int Global Bond Carmignac Portfolio Global Bond Dexia Bonds World Government Plus Dexia Sustainable World Bonds F&C Macro Global Bond Fund (£) Goldman Sachs Glb Fix Inc Port HSBC GIF Global Bond Ignis Intl Global Bond ING (L) Renta Fd World Internationaal Obligatiedepot Invesco Global Bond Fd KBC Bonds Capital Fd KBC Bonds High Interest KBC Bonds Income Fund KBC Obli International Legg Mason Brandywine Global Fixed Inc Legg Mason BW Global Opp Fxd Inc Parvest Flexible Bond World Schroder ISF Global Bond Templeton Global Total Return Templeton Glb Bond Threadneedle Global Bond Fund

Devise GBP USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR GBP USD USD EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD GBP

Amundi Luxembourg S.A. AXA Funds Management S.A. BNP Paribas Investment Partners Lux DWS Investment S.A. GE Asset Management Funds PLC ING Investment Management Luxembourg Invesco Global Asset Management Limited KBC Asset Management S.A. KBC Asset Management N.V. Franklin Templeton Investment Funds Threadneedle Investment Services Ltd.

Performances 1 an 3 ans 0,39 3,69 1,58 3,15 -2,41 1,49 -6,28 0,88 -1,30 3,13 6,78 6,69

Depuis 01.01 -4,86 -4,38 -7,10 -6,64 -4,84 -1,53

148. Obligations HDK Appellation du fonds

Promoteur

5 ans 5,31 4,10 4,92 3,26 4,55 6,19 4,31 5,15 2,88 6,45

147. Obligations GBP Haut Rendement Threadneedle High Yield Bond

Etoiles GGGG GGG GGG GGG GGGG GG GGGG GGGG GGG GG GGGG

Performances 1 an 3 ans 4,19 2,78 0,21 2,66 1,42 3,00 1,65 1,33 0,50 2,16 -0,96 1,36 1,34 4,31 1,10 2,82 -9,57 2,73 6,37 3,61 0,98 3,10

146. Obligations GBP Flexibles Appellation du fonds

Bank Degroof S.A. Carmignac Gestion Delta Lloyd Asset Management N.V. Dexia Asset Management DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. Financière de l'Echiquier KBC Asset Management S.A. KBC Asset Management N.V. Legg Mason Managed Solutions SICAV (Lux) BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux Petercam S.A. Cofibol Franklin Templeton Investment Funds Cardif Lux Vie

Depuis 01.01 -0,41 -1,33 -2,22 -1,80 -1,50 -1,60 -0,81 -1,61 -7,22 0,16 -1,31

145. Obligations GBP Emprunts d'Etat Appellation du fonds

Promoteur

GGG GGGG GGG GGG GGG GG GG GGG GGG GGG GG GG GGGG GG GG G

5 ans 0,81 2,20 1,61 1,10 0,76 0,84 1,23 1,26 1,37 0,96 1,03 1,85 0,78 0,42 -0,62

144. Obligations GBP Emprunts Privés Appellation du fonds

Etoiles

Performances 1 an 3 ans 0,27 0,67 3,83 2,95 0,10 0,94 0,02 0,44 0,35 0,82 0,10 0,56 0,46 0,41 -0,13 0,70 0,33 0,77 -0,53 0,26 0,04 0,45 0,00 0,20 0,53 1,43 0,12 0,39 -0,23 0,38 -1,36 -1,01

143. Obligations GBP Diversifiées Appellation du fonds

Aviva Investors Luxembourg SA Dexia Asset Management ING Investment Management Luxembourg KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management S.A. BNP Paribas Investment Partners Lux

Depuis 01.01 0,16 1,93 0,00 0,03 0,16 0,07 0,30 -0,10 -0,04 -0,57 0,03 0,01 0,27 0,09 -0,23 -0,93

142. Obligations Europe Haut Rendement Appellation du fonds

Promoteur

GG GGG GG GGG GGGG GGG

5 ans 5,03 5,84 5,70 5,87 6,82 5,71

141. Obligations Europe Emergente Appellation du fonds

Etoiles

Performances 1 an 3 ans 4,75 1,39 3,89 3,09 3,94 2,06 5,24 2,89 7,77 5,21 5,59 2,19

140. Obligations Europe Appellation du fonds

BNP Paribas Investment Partners Lux Petercam S.A.

1,41 -8,96

Depuis 01.01 -1,64 -1,31 -1,95 -1,11 1,55 -1,36

-2,78 2,70

G GGG

-0,58 1,45

139. Obligations EUR Très Court Terme Appellation du fonds

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bd

135. Obligations EUR Flexibles

EUR EUR

138. Obligations EUR Long Terme Appellation du fonds

Appellation du fonds

134. Obligations EUR Emprunts d'Etat Court Terme Performances 1 an 3 ans 1,02 0,81 1,92 1,86

Parvest Bond Euro Inflation-Linked Petercam L Bonds EUR Inflation Linked

Etoiles

Dexia Asset Management DWS Investment S.A. KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management S.A. BNP Paribas Investment Partners Lux UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Promoteur BlueBay Funds Management Company S.A. ING Investment Management Luxembourg JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. Robeco Luxembourg S.A.

Etoiles

Promoteur

GGG GGGG GGG GG

Goldman Sachs Asset Mngmt Intl Goldman Sachs Asset Mngmt Intl KBC Asset Management S.A. Union Bancaire Privée (Europe) S.A.

Etoiles

Promoteur

G GGG GG GG GGG

Aberdeen Asset Management PLC Goldman Sachs Asset Mngmt Intl Lloyds TSB Offshore Fund Managers Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Investment Services Ltd.

Etoiles

Promoteur

GG GG

Lloyds TSB Bank Intl Private Bank Threadneedle Investment Services Ltd.

Etoiles

Promoteur

GGG

Threadneedle Investment Services Ltd.

Etoiles

Promoteur

GGGG

Threadneedle Investment Services Ltd.

Etoiles

Promoteur

GG

Etoiles GGG GGGGG GGGG GGG GGGG GG GG GGG GGG GG GGG GGG GG GGG GGG GGGG GGG GG GGG GGG GGGG GGGGG GGGG GGGG GGGGG GGGGG GGGG

Schroder Investment Management Lux S.A.

Promoteur Aberdeen Asset Management PLC Amundi Luxembourg S.A. Amundi Luxembourg S.A. AXA Investment Managers Paris S.A. BNP Paribas Investment Partners Lux Capital Group Carmignac Gestion Dexia Asset Management Dexia Asset Management Thames River Capital LLP Goldman Sachs Asset Mngmt Intl HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Ignis Asset Management Limited ING Investment Management Luxembourg KBC Asset Management N.V. Invesco Global Asset Management Limited KBC Asset Management S.A. KBC Asset Management S.A. KBC Asset Management S.A. KBC Asset Management N.V. Legg Mason Global Funds Plc (Dublin) Legg Mason Global Funds Plc (Dublin) BNP Paribas Investment Partners Lux Schroder Investment Management Lux S.A. Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Investment Funds Threadneedle Investment Services Ltd.

150. Obligations International Couvertes en USD Appellation du fonds BlackRock Global Glb Government Bond USD

Devise USD

Depuis 01.01 -0,40

Performances 1 an 3 ans 1,72 1,99

5 ans 3,83

Etoiles

Promoteur

GGG

Blackrock (Luxembourg) S.A.

© S.A. IPM 2013. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.


14 Palmarès Sicav BlackRock Global World Bond Fund BL-Bond Dollar Delta Lloyd L Bond Dollar JPM Global Bond Fund (USD) PIMCO GIS Global Bond Fund

USD USD USD USD USD

-1,21 -4,58 -4,75 -1,48 -2,05

0,82 -3,54 -4,15 0,72 1,01

2,34 1,66 1,44 2,89 5,02

SAMEDI 5 OCTOBRE 2013 SUPPLÉMENT À LA LIBRE BELGIQUE

4,40 2,56 4,16 1,15 6,89

GGG GGG GGG G GGGGG

Blackrock (Luxembourg) S.A. Banque de Luxembourg Investments S.A. Delta Lloyd Asset Management N.V. JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

151. Obligations International Dominante EUR Appellation du fonds BNP Paribas Comfort Bond F&C Macro Global Bond Fund (€) FFL Bonds World Hermes Global Investment Grade JB Multicooperation Glb Excll FI EUR Petercam L Bonds Universalis Puilaetco Dewaay (L) International Bonds Strategisch ObligatieDepot Top Fund Adagio

Devise EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Depuis 01.01 -0,82 0,97 -3,56 -2,74 -0,01 -4,79 -2,80 -0,84 -3,92

Performances 1 an 3 ans 1,83 0,74 -1,66 -0,63 -1,24 0,50 -0,90 3,09 0,71 2,42 -2,86 1,89 -4,90 0,33 2,16 3,46 -1,81 0,06

5 ans 3,19 5,24 2,57 3,36 1,93 4,72 2,15

Etoiles

Promoteur

GGG GG GGG GGGG GGG G GG GGGG GGG

BNP Paribas Investment Partners Lux Thames River Capital LLP Cardif Lux Vie Hermes Investment Management Ltd Swiss & Global Asset Mngt (Lux) S.A. Petercam S.A. Kredietrust Luxembourg S.A. KBC Asset Management N.V. Cardif Lux Vie

152. Obligations International Dominante USD Appellation du fonds F&C Macro Global Bond Fund ($)

Devise USD

Depuis 01.01 1,79

Performances 1 an 3 ans 0,59 -1,12

UBAM Emerging Market Corporate Bond

Appellation du fonds JPM Emerging Markets Corporate Bond

Etoiles GG

Promoteur Thames River Capital LLP

Appellation du fonds KBC Renta Nokrenta

Appellation du fonds BlackRock Glb Global High Yield Bond Cap Int Global High Income Opportunities Goldman Sachs Glb Hi Yld Port Invesco Global High Income Fd PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Templeton Global High Yield Fund

Devise USD EUR USD USD USD USD

Depuis 01.01 1,30 2,67 -4,53 2,05 -0,22

Performances 1 an 3 ans 6,11 8,34 6,62 8,46 1,09 6,42 7,41 9,00 5,32 6,45

5 ans 7,06 9,05 8,23 9,48 6,95

Etoiles

Promoteur

GGG GGGG GGG GGG GGGG GGG

Blackrock (Luxembourg) S.A. Capital Group Goldman Sachs Asset Mngmt Intl Invesco Global Asset Management Limited PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited Franklin Templeton Investment Funds

Etoiles

Promoteur

GGGG GGGG GG GGGG GGG GG GG GGGG GGG

Aviva Investors Luxembourg SA AXA Investment Managers Paris S.A. BNY Mellon Asset Management Ltd. Hermes Investment Management Ltd ING Investment Management Luxembourg JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. BNP Paribas Investment Partners Lux Robeco Luxembourg S.A. Schroder Investment Management Lux S.A.

154. Obligations International Haut Rendement Couvertes en EUR Appellation du fonds Aviva Investors Global High Yield Bond AXA WF Global High Yield Bonds BNY Mellon Global High Yield Bond Hermes Global High Yield Bond ING (L) Renta Fd Global High Yield JPM Global High Yield Bond Parvest Bond World High Yield Robeco High Yield Bonds Schroder ISF Glbl High Yield

Devise EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Depuis 01.01 1,34 4,32 3,13 4,03 2,26 1,93 1,31 2,56 1,29

Performances 1 an 3 ans 5,80 8,93 9,45 9,42 8,17 8,31 10,57 9,18 7,78 9,32 6,39 8,97 5,17 6,79 6,16 8,79 6,74 7,08

5 ans 9,17 7,52 8,27 5,81 6,24 9,75 7,66

155. Obligations International Indexées sur l'Inflation Couvertes en USD Appellation du fonds FF - Glbl Inflat Bd Parvest Bond World Inflation-Linked Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd BGF Global Inflation Lnkd Bd PIMCO GIS Global Real Return Fund Petercam Horizon B Bonds Global Infl Lkd

Devise EUR EUR EUR USD USD EUR

Depuis 01.01 -4,37 -5,32 -5,17 -4,93 -5,82 -2,50

Performances 1 an 3 ans -3,37 1,37 -4,75 2,90 -3,35 3,27 -3,45 3,10 -4,14 3,97 3,00 1,84

5 ans 3,23 3,28 3,05 4,81 -

Etoiles

Promoteur

GG GG GG GG GGGG G

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) BNP Paribas Investment Partners Lux Schroder Investment Management Lux S.A. Blackrock (Luxembourg) S.A. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited Petercam S.A.

156. Obligations International couvertes en EUR Appellation du fonds Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hdg BL-Global Bond BNP Paribas B Fd II Quam Bonds Dexia Bonds International Goldman Sachs Glbl Fxd GS Glbl Fixed Income Hdgd LIS Serenity Rainbow Blue Robeco Lux-O-Rente Rorento Templeton Global Bond (Euro)

Devise EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Depuis 01.01 -1,49 -1,56 -0,74 -2,66 -0,79 -1,90 -0,73 -1,98 -2,20 -1,95 -1,95

Performances 1 an 3 ans -0,77 1,79 -0,66 1,53 1,01 0,87 -2,09 1,84 1,58 2,97 -0,91 2,00 0,81 1,15 0,80 2,74 -2,32 1,24 0,43 3,17 1,32 2,88

Depuis 01.01 1,07 0,07

157. Obligations JPY Appellation du fonds KBC Renta Yenrenta Parvest Bond JPY

Devise JPY JPY

158. Obligations Marchés Emergents Appellation du fonds Aberdeen Global Sel Emerg Mkt Bd Aviva Investors Emerging Mkts Bd BlackRock Glb Emerging Markets Bond Fund BlueBay Emerging Market Bond Fund Cap Int Emerging Markets Debt Dexia Bonds Emerging Markets GS Growth & Emerging Markets Debt ING (L) Renta Fd Emerg Mkts Dbt HC Invesco Em Mtks Bond Fd KBC Bonds Emerging Markets KBC Bonds Global Emerg Opportunities LO Funds - Emerging Market Bd Fdmtl MFS Meridian Emerging Markets Debt Parvest Bond Best Selection World Emerg Parvest Bond World Emerging Pictet-Global Emerging Debt PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund PineBridge Global Emerging Markets Bond Pioneer SICAV - Emerging Markets Bond Schroder ISF Em Mkts Debt Abs Ret Templeton Emerging Mkt Bond Threadneedle Emerg Mkt Bd UBAM - Emerging Market Bond WIP Emerg Mkts Fix Incme Fd

Devise USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD GBP USD USD

Depuis 01.01 -8,91 -10,14 -8,94 -9,42 -10,66 -8,21 -9,55 -8,25 -10,66 -10,77 -4,36 -7,44 -10,32 -10,49 -10,70 -8,47 -8,94 -10,96 -3,44 -1,39 -5,75 -7,74 -10,09 -9,52

5 ans 4,25 3,94 4,96 3,88 2,74 3,30 3,93 4,08 5,62

Etoiles

Promoteur

GGG GGG GG GGG GGGG GGG GG GGG GGG GGG GGGG

Amundi Luxembourg S.A. Banque de Luxembourg Investments S.A. BNP Paribas Investment Partners Belgium Dexia Asset Management Goldman Sachs Asset Mngmt Intl Goldman Sachs Asset Mngmt Intl Crédit Agricole Luxembourg AG Insurance (EB Channel) Robeco Luxembourg S.A. Robeco Luxembourg S.A. Franklin Templeton Investment Funds

Performances 1 an 3 ans 1,19 2,55 -0,10 0,32

5 ans 2,22 1,30

Etoiles

Promoteur

GGGG GGG

KBC Asset Management S.A. BNP Paribas Investment Partners Lux

Performances 1 an 3 ans -3,83 4,59 -6,13 4,52 -5,14 3,70 -6,03 4,26 -4,17 2,69 -3,91 5,26 -4,66 4,69 -2,59 6,03 -5,87 4,12 -6,57 4,62 -4,87 1,81 -2,99 2,38 -6,09 3,10 -4,73 0,21 -6,70 3,28 -4,47 4,03 -4,35 4,87 -7,07 2,95 -2,02 5,30 3,73 -0,16 1,93 4,67 -5,67 2,77 -5,75 2,32 -4,02 4,60

5 ans 7,38 7,75 6,52 5,90 5,59 8,46 7,18 9,62 6,13 7,42 5,09 5,83 6,47 -0,55 7,06 8,19 7,29 5,16 7,90 3,22 7,86 9,65 5,76

Etoiles

Promoteur

GGGG GGGGG GGGG GGG GGG GGGG GGGG GGGGG GGG GGGG GG GGG GGGG G GGG GGGGG GGGG GG GGG GG GGGG GGGG GG GGG

Aberdeen Asset Management PLC Aviva Investors Luxembourg SA Blackrock (Luxembourg) S.A. BlueBay Funds Management Company S.A. Capital Group Dexia Asset Management Goldman Sachs Asset Mngmt Intl ING Investment Management Luxembourg Invesco Global Asset Management Limited KBC Asset Management S.A. KBC Asset Management S.A. Lombard Odier Funds (Europe) SA MFS Meridian Funds BNP Paribas Investment Partners Lux BNP Paribas Investment Partners Lux Pictet Funds (Europe) S.A. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited PineBridge Investments Ireland Ltd Pioneer Asset Management S.A. Schroder Investment Management Lux S.A. Franklin Templeton Investment Funds Threadneedle Investment Services Ltd. Union Bancaire Privée (Europe) S.A. Oppenheim Asset Mgmt Services S.à r.l.

159. Obligations Marchés Emergents Devise Locale Appellation du fonds Aberdeen Global Emerging Mkt Lcl Ccy Bd Amundi Funds Bond Global Emerging Aviva Investors Em Mkts Local Ccy Bd BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd Fd BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd BNPP L1 Bond World Emerging Local Cap Int EM Local Currency Debt GS Growth & Emerging Markets Debt Local ING(L) Renta Fd Emerg Mkts Dbt LB Invesco Emerging Local Currencies Debt JB BF Local Emerging JPM Emerging Markets Local Currency Debt LO Funds - Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt Parvest Bond World Emerging Local PIMCO GIS Emerg Local Bond Fund Threadneedle Emerging Market Local Fund UBAM - Local Currency Emerging Market Bd

Devise USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD EUR CHF USD USD USD USD USD

Depuis 01.01 -13,25 -11,46 -10,55 -8,79 -13,60 -14,56 -11,83 -12,60 -12,86 -12,47 -12,39 -11,61 -8,03 -13,74 -14,52 -12,80 -13,27 -10,28

Performances 1 an 3 ans -7,26 0,18 -5,03 -0,46 -9,02 0,10 -5,75 -1,70 -8,16 0,27 -9,28 0,30 -5,35 1,62 -5,48 1,77 -6,01 1,36 -6,48 1,04 -6,54 1,40 -10,41 0,03 -6,63 -2,77 -8,61 -0,71 -9,23 0,33 -7,37 1,33 -7,57 0,06 -5,43 -0,17

5 ans 5,54 4,89 -1,59 2,66 2,74 2,89 2,77 3,23 4,76 3,05 2,76 4,98 2,92 -

Etoiles

Promoteur

GG GG GGGG G GGG GGG GGG GGG GGGG GGG GGG GGG GG GG GGG GGGG GGGG GG

Aberdeen Asset Management PLC Amundi Luxembourg S.A. Aviva Investors Luxembourg SA Blackrock (Luxembourg) S.A. BlueBay Funds Management Company S.A. BNP Paribas Investment Partners Lux Capital Group Goldman Sachs Asset Mngmt Intl ING Investment Management Luxembourg Invesco Global Asset Management Limited Swiss & Global Asset Management AG JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. Lombard Odier Funds (Europe) SA Morgan Stanley Investment Funds BNP Paribas Investment Partners Lux PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited Threadneedle Investment Services Ltd. Union Bancaire Privée (Europe) S.A.

Appellation du fonds KBC Renta Zlotyrenta

Appellation du fonds JPM Emerging Markets Debt

Devise EUR

Depuis 01.01 -9,38

Performances 1 an 3 ans -4,98 4,78

5 ans 4,19

Etoiles GG

Promoteur JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l.

161. Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Appellation du fonds DWS Invest Emerging Markets Corporates PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bd

Devise USD USD

Depuis 01.01 -5,89 -6,03

Performances 1 an 3 ans -0,16 4,85 -1,17 4,06

5 ans 2,22 -

Etoiles

Promoteur

GGG GGG

DWS Investment S.A. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

3,84

GG

-

Union Bancaire Privée (Europe) S.A.

Devise EUR

Depuis 01.01 -5,75

Performances 1 an 3 ans -0,58 5,72

5 ans -

Depuis 01.01 -2,30

Performances 1 an 3 ans -2,51 1,40

5 ans 3,92

Depuis 01.01 -1,35

Performances 1 an 3 ans 4,34 5,29

5 ans 5,41

Depuis 01.01 -3,78

Performances 1 an 3 ans -4,12 1,19

5 ans 4,04

Depuis 01.01 -4,52 -8,40

Performances 1 an 3 ans 1,27 5,77 -2,67 4,62

5 ans 10,98 10,52

Etoiles

Promoteur

GGGG G

Dexia Asset Management KBC Asset Management S.A.

Performances 1 an 3 ans -5,61 2,36 -0,97 3,01 -3,20 1,50 -4,99 0,72 -4,81 1,80 -2,39 3,31 -1,71 3,16 -1,83 2,72 -2,87 1,66 -3,11 2,64 -2,04 2,59 -2,68 2,65 -4,26 1,03 -3,46 2,94 -1,85 2,00 -1,85 2,36 -1,85 2,61 -3,24 1,12 -2,36 2,47 -4,15 1,15 -1,67 1,00

5 ans 9,47 4,46 4,15 2,14 4,30 5,57 5,44 5,13 3,40 5,77 5,43 3,47 4,01 4,11 5,16 5,90 2,17 4,30 3,60 2,54

Etoiles

Promoteur

GGGGG GGG GGGG GG GG GGGG GGGG GGGG GGG GGGG GGGG GGGG GGG GGG GGG GGGG GGGGG GG GGG GGG GG

Etoiles

Promoteur

GGG

JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l.

Devise NOK

Etoiles

Promoteur

G

KBC Asset Management S.A.

Devise PLN

Etoiles GG

Promoteur KBC Asset Management S.A.

165. Obligations SEK Appellation du fonds

Devise SEK

Etoiles G

Promoteur KBC Asset Management S.A.

166. Obligations TRY Dexia Bonds Turkey KBC Renta TRY-Renta

Devise TRL TRL

167. Obligations USD Diversifiées Appellation du fonds Amundi Funds Bond US Opportunistic Core+ BlackRock Glb US Dollar Core Bond Fund Dexia Bonds USD Dollar Obligatiedepot Federated US Total Return Bond Fund FF - US Dollar Bond Franklin U.S. Total Return Goldman Sachs US Fix Inc Port HSBC GIF USD Bond ING (L) Renta Fd Dollar Janus Flexible Income Fd JPM US Aggregate Bond KBC Instl Fd Dollar Bds Legg Mason WA US Core Bond Oyster US Dollar Bonds Parvest Bond USD PIMCO GIS Total Return Bond Fund Puilaetco Dewaay Dollar Bonds Threadneedle Dollar Bond UBAM Yield Curve USD Bond UBS (Lux) Strat SICAV Fxd Inc USD

Devise EUR USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Depuis 01.01 -2,85 -2,80 -3,33 -5,57 -4,79 -3,60 -3,24 -3,07 -3,14 -3,47 -2,78 -3,22 -3,64 -3,89 -3,82 -3,71 -3,53 -2,63 -3,87 -3,60 -1,80

Amundi Luxembourg S.A. Blackrock (Luxembourg) S.A. Dexia Asset Management KBC Asset Management N.V. Federated International Management Ltd Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) Franklin Templeton Investment Funds Goldman Sachs Asset Mngmt Intl HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. ING Investment Management Luxembourg Janus Capital International Ltd. JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. KBC Asset Management N.V. Legg Mason Global Funds Plc (Dublin) Oyster Asset Management S.A. BNP Paribas Investment Partners Lux PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited Puilaetco Dewaay Private Bankers SA Threadneedle Investment Services Ltd. Union Bancaire Privée (Europe) S.A. UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

168. Obligations USD Diversifiées Court Terme Appellation du fonds BlackRock Glb USD Short Duration Bd Fd BL-Short Term Dollar Franklin Floating Rate II Franklin US Low Duration Fund Janus US Short Term Bond KBC Renta Short USD Luxicav Plus Short Term PIMCO GIS Low Average Duration Fund UBAM Dynamic USD Bond

Devise USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Performances 1 an 3 ans 0,51 1,76 0,31 0,32 4,70 5,01 0,71 1,31 0,18 1,19 -0,31 0,19 0,97 0,86 -0,35 1,64 1,66 1,29

5 ans 2,25 0,00 3,87 1,42 3,40 1,18 1,04 3,47 1,24

Performances 1 an 3 ans 2,67 3,63 1,59 3,58 0,36 3,21 0,47 6,54 -1,62 3,13 0,80 3,43 0,75 4,95 0,11 2,77 1,04 1,67 -2,88 4,46

5 ans 7,11 3,91 4,34 5,34 6,98 7,70 6,34 2,58 6,62

Depuis 01.01 -2,90 -3,90 -2,90 -3,49 -2,61 -3,77 -2,66 -3,25 -2,41 -3,66 -3,64

Performances 1 an 3 ans -2,65 2,13 -4,72 0,80 -3,50 1,39 -9,06 -0,81 -1,50 2,06 -4,60 0,94 -2,99 0,14 -4,17 1,48 -3,44 1,14 -4,21 0,71 -4,12 1,24

5 ans 4,60 3,35 3,57 5,96 4,78 2,64 3,22 2,79 3,15 3,30

Depuis 01.01 0,27 -0,85 2,06 -6,09 -3,99 -1,73 1,25

Performances 1 an 3 ans 4,15 3,24 2,78 5,20 3,99 6,10 -3,65 2,22 0,06 5,92 -0,25 1,91 4,19 2,66

5 ans 4,83 6,56 7,56 5,49 8,88 5,12

Performances 1 an 3 ans 6,50 8,84 6,87 10,07 -0,02 6,53 6,11 8,42 5,82 8,00 5,07 7,93 4,95 6,99 6,44 8,57 5,14 8,05 3,89 6,93

5 ans 8,47 10,86 11,18 7,65 8,56 7,06 8,11 8,13 7,51 8,37

Depuis 01.01 -0,51 0,17 2,61 -0,20 -0,24 -0,23 0,25 -1,45 0,83

Etoiles GGG GGG GGGGG GGG GGGG GGG GGG GGGGG GGG

Promoteur Blackrock (Luxembourg) S.A. Banque de Luxembourg Investments S.A. Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Investment Funds Janus Capital International Ltd. KBC Asset Management S.A. Société Européenne de Banque PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited Union Bancaire Privée (Europe) S.A.

169. Obligations USD Emprunts Privés Appellation du fonds Amundi Funds Bond Global Corporate BGF Global Corporate Bond Goldman Sachs Glbl Crdt ING (L) Renta Fd Us Credit KBC Bonds Corporate USD Parvest Bond World Corporate PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Schroder ISF Glbl Corp Bond UBS (Lux) BS Short Term USD Corp (USD) UBS (Lux) BS USD Corporates (USD)

Devise USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Depuis 01.01 -1,04 -1,88 -2,28 -2,97 -2,67 -1,61 -2,62 -2,39 0,27 -4,62

Etoiles GGG GG GG GGGGG GGG GGGG GGGGG GGG G GGG

Promoteur Amundi Luxembourg S.A. Blackrock (Luxembourg) S.A. Goldman Sachs Asset Mngmt Intl ING Investment Management Luxembourg KBC Asset Management S.A. BNP Paribas Investment Partners Lux PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited Schroder Investment Management Lux S.A. UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

170. Obligations USD Emprunts d'Etat Appellation du fonds BlackRock Glb US Government Mortgage Fd Dexia Bonds USD Government Franklin U.S. Government Generali IS US Bond Goldman Sachs US Mtg Bckd Ptf KBC Renta Dollarenta KBL EPB Bond Fund Government Bonds USD Lloyds TSB IP USD Bond Fund LO Funds – Government Bond USD Parvest Bond USD Government Pictet-USD Government Bonds

Devise USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD

Etoiles GGG GGGG GGGG GGG GGGGG GGG G GGG GGG GGG GGG

Promoteur Blackrock (Luxembourg) S.A. Dexia Asset Management Franklin Templeton Investment Funds Generali Fund Management S.A. Goldman Sachs Asset Mngmt Intl KBC Asset Management S.A. Kredietrust Luxembourg S.A. Lloyds TSB Bank Intl Private Bank Lombard Odier Funds (Europe) SA BNP Paribas Investment Partners Lux Pictet Funds (Europe) S.A.

171. Obligations USD Flexibles Appellation du fonds BGF World Income Franklin Strategic Inc JPM US Bond Legg Mason WA Global Multi Strategy PIMCO GIS Diversified Income Fund PIMCO GIS Unconstrained Bd Schroder ISF Strategic Bd

Devise USD USD USD USD USD USD USD

Etoiles GG GGGG GGG GGG GGGGG G GGG

Promoteur Blackrock (Luxembourg) S.A. Franklin Templeton Investment Funds JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. Legg Mason Global Funds Plc (Dublin) PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited Schroder Investment Management Lux S.A.

172. Obligations USD Haut Rendement Appellation du fonds BGF USD High Yield Bond Fund Federated High Income Advantage Fund FF - US High Yield Franklin High Yield Janus High Yield Fd MFS Meridian High Yield Fund Parvest Bond USA High Yield PIMCO GIS High Yield Bond Fund UBS (Lux) BS USD High Yield (USD) WIP U.S. High Yield Fund

Devise USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD

Depuis 01.01 2,00 1,86 0,59 1,65 1,45 0,73 1,44 1,88 1,11 0,92

Etoiles

Promoteur

GG GGGG GGGG GGG GGG GG GGG GGG GG GGG

Blackrock (Luxembourg) S.A. Federated International Management Ltd Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) Franklin Templeton Investment Funds Janus Capital International Ltd. MFS Meridian Funds BNP Paribas Investment Partners Lux PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Oppenheim Asset Mgmt Services S.à r.l.

Etoiles

Promoteur

GGG

Legg Mason Global Funds Plc (Dublin)

Etoiles

Promoteur

GGG GG GGG GGGG GGG GGG G GGG

Aberdeen Asset Management PLC Aberdeen Asset Management PLC Blackrock (Luxembourg) S.A. ING Investment Management Luxembourg JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. BNP Paribas Investment Partners Lux Schroder Investment Management Lux S.A. Franklin Templeton Investment Funds

173. Obligations USD Indexées sur l'Inflation Appellation du fonds Legg Mason WA Inflation Management

Devise USD

Depuis 01.01 -8,05

Performances 1 an 3 ans -7,16 2,80

5 ans 2,88

Depuis 01.01 -3,78 -8,94 -5,73 -4,29 -9,03 -6,52 -5,57 -7,85

Performances 1 an 3 ans -1,00 1,56 -5,90 0,74 -1,98 2,81 0,11 5,38 -4,65 2,83 -3,81 2,79 -2,43 -0,68 -2,07 2,12

5 ans 4,69 3,51 6,88 4,90 0,78 5,91

174. Obligations Asie Appellation du fonds

160. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR

-1,57

164. Obligations PLN

Appellation du fonds

153. Obligations International Haut Rendement

-5,46

163. Obligations NOK

KBC Renta Sekarenta 5 ans 1,74

USD

162. Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR

Aberdeen Glbl Asian Lcl Ccy Shrt Dur Bd Aberdeen Global II Asian Bd BlackRock Glb Asian Tiger Bond ING (L) Renta Fd Asian Debt Hard Ccy JPM Asia Local Currency Debt Fund Parvest Bond Asia ex-Japan Schroder ISF As Bd Abs Ret Templeton Asian Bond

Devise USD USD USD USD USD USD USD USD

© S.A. IPM 2013. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.


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