ACTIVIDADES DOSSIER
CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.12-001 FECHA: 03-12-2019 CONCEPTO Constitución de fondo de caja menor______________
CHEQUE No.12-001 FECHA: 03-12-2019
CUENTA No. 780915-09066 $2.000.000=
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Ángel Luis Ortiz Rojas _______________________________________________
________________________ A FAVOR DE:_____________
Ángel Luis Ortiz LA SUMA DE: Dos millones de pesos------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rojas________________________ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo anterior Consignación
Suma -este cheque Saldo que pasa
Juan Jesús Guevara Rojas FIRMA Y SELLO
4. Compra de un CDT DICIEMBRE 4, Se adquiere un CDT en el Banco Bogotá por $35.000.000, girando cheque del Banco Bogotá CE 12-002, CH 12-002. CÓDIGO
CUENTA
1205
CERTIFICADOS
120501.01
CDT
1102
BANCO
110201.01
Banco Bogotá
PARCIAL
DEBE
HABER
$35.000.000 $35.000.000 $35.000.000 $53.000.000
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