Rapport n°2017-03- 11 Objet : Vote du Budget Primitif 2017 (Annexe 11-03) Direction en charge : Pôle des Ressources Internes
Elu rapporteur : Colette GEORGES
Contenu : Le budget primitif 2017 comprend la prévision de l’ensemble des dépenses et des recettes de la Ville pour l’exercice à venir. Il s’élève à : • 20 109 757,65 € en fonctionnement, • 10 635 296,57 € en investissement, dont les restes à réaliser à hauteur de 669 083,75 € en dépenses et 1 520 330,14 € en recettes. En préambule, il convient de rappeler que toute comparaison du BP 2017 avec le BP 2016 et/ou le réalisé 2016 doit être faite avec précaution puisque le périmètre 2016, du budget ville comprenait également les compétences voirie, assainissement et l’eau dont le budget annexe a été intégré au budget principal. L’ensemble est aujourd’hui remonté à Saint Etienne Métropole (SEM). I - SECTION DE FONCTIONNEMENT La section de fonctionnement permet de dégager un virement à la section d’investissement (composant l’autofinancement) de 3 424 072,00 €. Cet autofinancement prévisionnel, qui représente 17,00 % des recettes de fonctionnement, ajouté aux ressources propres de la Ville, permet de couvrir le remboursement de la dette (capital, en section d’investissement).
FONCTIONNEMENT DEPENSES (€)
RECETTES (€)
Charges générales
3,513,970 Produit des services
Autres charges de gestion
2,290,760 Impôts et taxes
9,271,722
Charges de personnel
9,305,916 Dotations et participations
7,398,769
40,000 Autres produits de gestion
300,802
Autres (014) Frais financiers Charges exceptionnelles Opérations d’ordre
811,300 Produits financiers 93,879 Produits exceptionnels 629,860 Autres (013) Résultat 2016 reporté
Autofinancement Total dépenses
3,424,072 Opérations d’ordre 20,109,758 Total recettes
669,009
69,942 17,000 156,000 2,200,000 26,514 20,109,758