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1) DEL ESTADO DE RESULTADOS

2010

2011

2012

2013

2014

Numero de Unidades vendidas(talleres)

8

12

24

36

48

Precio promedio por unidad

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Ventas totales

3.200.000

6.000.000

14.400.000

25.200.000

38.400.000

Insumos.matedidact

24.800

26.288

27.800

29.329

30.868

Conocimiento-adquisici贸n

100.000

106.000

112.095

118.260

124.469

otros costos

120.000

127.200

134.514

141.912

149.363

Total Costo de ventas

244.800

259.488

274.409

289.501

304.700

6%

6%

5%

5%

2.955.200

5.740.512

14.125.591

24.910.499

38.095.300

Gastos de Personal

240.000

254.400

269.028

283.825

298.725

Comisiones y honorarios

300.000

318.000

336.285

354.781

373.407

Arrendamientos

1.800.000

1.908.000

2.017.710

2.128.684

2.240.440

Servicios publicos

600.000

636.000

672.570

709.561

746.813

otros

30.000

31.800

33.629

35.478

37.341

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

2.970.000

3.148.200

3.329.222

3.512.329

3.696.726

VENTAS

COSTO DE VENTAS

Var Costo de Ventas

Utilidad bruta

GASTOS DE ADMON Y VENTAS


Var Costos Operacionales

6%

6%

5%

5%

UTILIDAD OPERACIONAL

-14.800

2.592.312

10.796.370

21.398.170

34.398.574

2) DEL CAPITAL DE TRABAJO

1

2

3

4

5

Dias de cuentas por cobrar a clientes

1

1

1

1

1

Dias de inventarios

1

1

1

1

1

Dias de proveedores

0

0

0

0

0

Dias de caja

1541

916

525

439

424

2%

2%

2%

2%

2%

88%

140%

75%

52%

8%

4%

2%

1%

1%

93%

52%

23%

14%

10%

3) INDICADORES FINANCIEROS DEL PyG Variaci贸n ventas totales Costo de Ventas / ventas Gastos de Operaci贸n/ventas

% %


RENTABILIDAD Utilidad operacional/ventas

-0,5%

43,2%

75,0%

84,9%

89,6%

Utilidad neta/ventas

0%

27%

47%

53%

56%

Utilidad neta/patrimonio

0%

7%

24%

36%

41%

Utilidad neta/activo

0%

7%

24%

35%

41%

Nivel de Endeudamiento total

0%

0%

1%

1%

1%

Endeudamiento Financiero / Ventas

0%

0%

0%

0%

0%

Activo Corriente/Pasivo Corriente

431,38

257,66

149,18

125,36

121,18

% utilidades distribuidas

10%

50%

50%

50%

50%

Variaci贸n Anual IPC

6,25%

6,00%

5,75%

5,50%

5,25%

Devaluaci贸n

-2,70%

2,00%

2,00%

2,25%

2,25%

Tasa de cambio nominal fin de a帽o

2.000,0

2.040,0

2.080,8

2.127,6

2.175,5

Tasa de financiacion

18,00%

18,00%

18,00%

18,00%

18,00%

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

4) INDICADORES MACROECONOMICOS


Crecimiento PIB real

0,0%

0,0%

0,25%

0,50%

0,75%

DTF ATA

8,25%

8,00%

7,75%

7,50%

7,25%

Tasa impositiva

37,50%

37,50%

37,50%

37,50%

37,50%

5) PLAN DE INVERSION Y FINANCIACION

AÑO 1

2

3

4

5

Etapa preoperativa (meses)

2

Inversion en montaje y puesta en marcha Inversión en maquinaria y equipo de oficina

4.670.000

-

-

-

-

Inversion en terrenos y construcciones

-

-

-

-

-

Inversión en adecuaciones y/o montaje

100.000

-

-

-

-

Inversion en marcas y patentes

-

-

-

-

-

Inversiones diferidas

73.569

137.387

328.762

574.804

875.513

Inversion Capital de trabajo

1.442.948

-

-

-

-

6.286.516

137.387

328.762

574.804

875.513

20.000.000

-

-

-

-

Crédito Fundacion Coomeva

-

-

-

-

-

Total financiacion

20.000.000

6) RENTABILIDAD DEL PROYECTO

AÑO 1

2

3

4

5

Otras inversiones Total inversiones

Financiación Aportes de los Emprendedores Otros Aportes


Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor

12%

Tasa interna de retorno del proyecto

88,59%

Tasa de descuento utilizada

20,00%

VAN (Valor actual neto)

$ 14.473.998

PRI (Periodo de recuperación de la inversión)

18

Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de implementación).en meses

3

Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio ( Indique el mes )

36

Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del negocio ( Indique el mes )

48

finanzas  

cuadro de proyección

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