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PAULA E COELHO LTDA

15/08/2011

Pág: 1/4

CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Junho / 2011 - Período: 01/06/2011 a 30/06/2011 RECEITAS/HISTÓRICO

VALORES EM R$

RECEITAS ORDINÁRIAS TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 04/11 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 05/11 TAXA DE CONDOMINIO RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE

2.758,97 19.445,41 5.634,93 419,47 28.258,78

RECEITAS EXTRAORDINÁRIA FUNDO DE RESERVA - Ref: 04/11 FUNDO DE RESERVA - Ref: 05/11 FUNDO DE RESERVA ÁGUA - Ref: 04/11 ÁGUA - Ref: 05/11 SALÃO DE FESTAS - Ref: 05/11 SALÃO DE FESTAS USO DA CHURRASQUEIRA - Ref: 04/11 USO DA CHURRASQUEIRA - Ref: 05/11 CONSERTOS/REPAROS - Ref: 05/11 OUTROS - Ref: 04/11 OUTROS - Ref: 05/11 OUTROS SUBSTITUIÇÃO ANTENA UHF

275,91 1.944,57 521,28 137,14 1.496,51 216,00 108,00 60,00 180,00 60,00 24,81 754,65 3,78 9,99 5.792,64

RECEITAS OPERACIONAIS DE COBRANÇA DESCONTO S/ TAXA

(320,00) (320,00)

RECEITAS DE CAPITAL RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA

57,78 57,78

OUTRAS RECEITAS ALUGUEL DE ESPAÇO - Ref: 04/11 ALUGUEL DA GARAGEM - Ref: 04/11 ALUGUEL DA GARAGEM - Ref: 05/11 RESSARCIMENTO SEGURADORA

70,00 70,00 1.250,00 164,54 1.554,54

RECEBIMENTOS DE TAXAS EM ATRASO TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO

1.033,43 1.033,43

Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos

188,60 (0,03) 188,57 Total:

36.565,74

TOTAL DE RECEITAS: DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL SALÁRIO - IGNÁCIO ARANTES BORGES - Ref.05/2011 SALÁRIO - LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA - Ref.05/2011 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - IGNÁCIO ARANTES BORGES PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA VALE TRANSPORTE - APARECIDA DONIZETE DE LIMA VALE TRANSPORTE - IGNÁCIO ARANTES BORGES VALE TRANSPORTE - LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA SECOVIMED - SECOVI MED SERV.SOCIAL DA HAB. DE GOIAS Ref.2011

36.565,74

Mês Ref.

Baixa

Cheque

Nota Fiscal

Valor

06/2011 06/2011 06/2011

06/06/2011 20/06/2011 10/06/2011

1725 1726 1733

Recibo

685,98 527,52 106,00

06/2011

10/06/2011

1733

Recibo

106,00

06/2011 06/2011 06/2011 06/2011

01/06/2011 01/06/2011 01/06/2011 30/06/2011

1724 1724 1724 1746

Recibo Recibo Recibo

130,00 75,00 75,00 60,00 1.765,50

ENCARGOS SOCIAIS INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Parcelamento - Ref.05/2011 INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Condomínio Ref.05/2011 INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Embrasg Ref.05/2011 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO Ref.05/2011

06/2011 06/2011

01/06/2011 14/06/2011

1723 1705

06/2011

14/06/2011

1704

06/2011

08/06/2011

1730

100,00 885,39 NF.2745

916,08 106,09 2.007,56

IMPOSTOS / TAXAS E CONTRIBUIÇÕES COFINS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Embrasg - Ref.05/2011 CONCESSIONÁRIAS ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.05/2011 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.05/2011 Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

06/2011

14/06/2011

1738

NF.2745

06/2011

14/06/2011

1739

457,13

06/2011

14/06/2011

1739

362,46

387,25 387,25


PAULA E COELHO LTDA

15/08/2011

Pág: 2/4

CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Junho / 2011 - Período: 01/06/2011 a 30/06/2011 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.05/2011 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.05/2011 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.06/2011 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.04/2011 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.04/2011 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.04/2011 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.05/2011 TELEFONE - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - Ref.04/2011 DESPESAS ADMINISTRATIVAS HONORÁRIOS DO(A) SÍNDICO(A) - APARECIDA DONIZETE DE LIMA - Ref.05/2011 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PAULA E COELHO LTDA - Ref.05/2011 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - PAULA E COELHO LTDA ACESSO AO SITE - PAULA E COELHO LTDA HONORÁRIOS DO(A) SUB-SINDICO(A) - VERA LÚCIA JULIANO BORGES - Ref.05/2011

06/2011

14/06/2011

1739

289,52

06/2011

14/06/2011

1739

1.638,18

06/2011

14/06/2011

1739

181,73

06/2011

14/06/2011

1740

762,56

06/2011

14/06/2011

1740

1.812,97

06/2011

14/06/2011

1740

634,82

06/2011

14/06/2011

1740

436,06

06/2011

14/06/2011

1737

91,52 6.666,95

06/2011

09/06/2011

1727

970,10

06/2011 06/2011

14/06/2011 10/06/2011

1706 1729

Parte nf.10573 NF.140

545,00 733,61

06/2011

14/06/2011

1706

Parte nf.10573

30,30

06/2011 06/2011

14/06/2011 07/06/2011

1706 1728

Parte nf.10573

30,00 427,20 2.736,21

DESPESAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS MANUTENÇÕES EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - 1/6 parcela MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DA ANTENA COLETIVA - MANOEL RENATO DE SOUZA Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

06/2011

01/06/2011

Débito Aut.

13,20

06/2011

02/06/2011

Débito Aut.

11,00

06/2011

03/06/2011

Débito Aut.

17,60

06/2011

06/06/2011

Débito Aut.

41,80

06/2011

07/06/2011

Débito Aut.

19,80

06/2011

08/06/2011

Débito Aut.

17,60

06/2011

09/06/2011

Débito Aut.

44,00

06/2011

10/06/2011

Débito Aut.

105,60

06/2011

13/06/2011

Débito Aut.

8,80

06/2011

14/06/2011

Débito Aut.

6,60

06/2011

15/06/2011

Débito Aut.

8,80

06/2011

16/06/2011

Débito Aut.

6,60

06/2011

17/06/2011

Débito Aut.

2,20

06/2011

20/06/2011

Débito Aut.

6,60

06/2011

22/06/2011

Débito Aut.

4,40

06/2011

24/06/2011

Débito Aut.

2,20

06/2011

27/06/2011

Débito Aut.

4,40

06/2011

28/06/2011

Débito Aut.

6,60

06/2011

30/06/2011

Débito Aut.

6,60

06/2011 06/2011 06/2011 06/2011

07/06/2011 16/06/2011 27/06/2011 27/06/2011

Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut.

2,50 39,60 19,80 19,80 416,10

06/2011

14/06/2011

1701

NF.137560

1.400,00

06/2011

14/06/2011

1701

NF.137561

584,00

06/2011

13/06/2011

1697

Recibo

60,00


PAULA E COELHO LTDA

15/08/2011

Pág: 3/4

CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Junho / 2011 - Período: 01/06/2011 a 30/06/2011 MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DA ANTENA COLETIVA - MANOEL RENATO DE SOUZA MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DA ANTENA COLETIVA - MANOEL RENATO DE SOUZA - 4ª parcela MANUTENÇÃO DA PISCINA - EDSON CARLOS DE ALMEIDA PRADO - ME DEDETIZAÇÃO - GELMIRES V. DOURADO JUNIOR MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - DIVINO LUIZ BORGES - 4/5 parcela MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - DORVALINO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - E.B.MORAIS E CIA LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - E.B.MORAIS E CIA LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - E.B.MORAIS E CIA LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - E.B.MORAIS E CIA LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - E.B.MORAIS E CIA LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - JK COMÉRCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - 4/5 parcela MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕES DIVERSAS - DIVINO LUIZ BORGES MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕES DIVERSAS - DIVINO LUIZ BORGES MANUTENÇÃO DE MÓVEIS - RAIMUNDO PEREIRA SILVA MANUT. PRUMADAS/ CAIXA GORDURA/ RALOS - ACIONAL COMÉRCIO DE MAT. DE LIMPEZA LTDA - 1/10 parcela SERVIÇO DE PINTURA - JOÃO TELES DA ROCHA SOBRINHO SERVIÇO DE PINTURA - RAIMUNDO MENDES DE CARVALHO MÓVEIS / EQUIPAMENTOS / UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE MÓVEIS - ELI BAIÃO GONÇALVES - Armário e estante - 3/3 parcela AQUISIÇÃO DE MÓVEIS - WORGEON ROSA DE SOUSA - Sofá AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE GINÁSTICA - MARCELO ANTÔNIO GOULART - 6/6 parcela - Esteira AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE GINÁSTICA - MORAIS E MORAIS COM. E ASS. TEC. LTDA AQUISIÇÃO MAT./ EQUIP. ESPORTIVOS - FIO DE NYLON IND.COM.REDES ESP. LTDA ME - Rede futsal AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - Placa CPU, placa ramal - 4/5 parcela AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - E.B.MORAIS E CIA LTDA - Chave fenda, alicate AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - E.B.MORAIS E CIA LTDA - Disco corte AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ELI BAIÃO GONÇALVES Suporte para cpu - 3/3 parcela AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HIGH TECH COM. SERV.EQUIP.ESCRIT.LTDA - Adsl router, gravadora, nobreak AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HUGO PAULO FURTADO PIRES - Roldanas AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - K E M TUBOS E CONEXÕES LTDA - Boia AQUISIÇÃO DE VIDROS/ ESPELHOS - ANITA VIDRAÇARIA LTDA 1/3 parcela AQUISIÇÃO DE VIDROS/ ESPELHOS - ANITA VIDRAÇARIA LTDA 3/4 parcela AQUISIÇÃO DE VIDROS/ ESPELHOS - VMQ VIDROS TEMPERADOS E FERRAGENS LTDA AQUISIÇÃO DE VIDROS/ ESPELHOS - VMQ VIDROS TEMPERADOS E FERRAGENS LTDA

06/2011

24/06/2011

1711

Recibo

60,00

06/2011

15/06/2011

1604

Recibo

570,00

06/2011

17/06/2011

1734

NF.48

280,00

06/2011 06/2011

02/06/2011 10/06/2011

1721 1624

Recibo Parte nf.285

400,00 64,00

06/2011 06/2011 06/2011 06/2011 06/2011 06/2011 06/2011

14/06/2011 06/06/2011 06/06/2011 06/06/2011 06/06/2011 06/06/2011 30/06/2011

1736 1732 1732 1732 1732 1732 1720

SEM NF. CF.11120 Parte cf.11209 CF.10454 Parte cf.10532 CF.11228 NF.37

7,50 18,80 21,50 19,30 42,70 45,00 148,10

06/2011

10/06/2011

1624

NF.70

242,58

06/2011 06/2011 06/2011 06/2011

13/06/2011 28/06/2011 22/06/2011 14/06/2011

1692 1718 1714 1703

NF.78 NF.85 Recibo NF.2

340,00 340,00 60,00 200,00

06/2011 06/2011

24/06/2011 15/06/2011

1712 1722

Recibo Recibo

150,00 550,00 5.603,48

06/2011

09/06/2011

1627

Parte nf.35

145,00

06/2011 06/2011

15/06/2011 13/06/2011

1709 1455

Recibo Recibo

200,00 250,00

06/2011

20/06/2011

1707

NF.192

60,00

06/2011

16/06/2011

1695

NF.32

225,00

06/2011

10/06/2011

1624

Parte nf.285

82,00

06/2011

06/06/2011

1732

Parte cf.10532

25,40

06/2011

06/06/2011

1732

Parte cf.11209

13,60

06/2011

09/06/2011

1627

Parte nf.35

22,00

06/2011

13/06/2011

1735

NF.12734

617,70

06/2011

27/06/2011

1713

NF.96

170,00

06/2011

14/06/2011

1736

CF.59646

209,90

06/2011

21/06/2011

1710

NF.122

250,00

06/2011

20/06/2011

1658

NF.63

370,00

06/2011

21/06/2011

1708

NF.127

338,55

06/2011

28/06/2011

1715

NF.93

130,00 3.109,15

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PORTARIA E LIMPEZA - EMBRASG EMP. DE SERV.GERAIS LTDA SERVIÇOS DE TERCEIROS - LINDOMAR DE SOUZA LIMA OUTRAS DESPESAS JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.04/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.04/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.04/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - Ref.04/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Embrasg - Ref.05/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.05/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.05/2011 Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

06/2011 06/2011

14/06/2011 28/06/2011

1702 1716

NF.2745 Recibo

06/2011

14/06/2011

1740

40,36

06/2011

14/06/2011

1740

17,15

06/2011

14/06/2011

1740

16,54

06/2011

14/06/2011

1737

2,62

06/2011

14/06/2011

1738

06/2011

14/06/2011

1739

13,73

06/2011

14/06/2011

1739

34,49

NF.2745

6.858,11 70,00 6.928,11

13,26


PAULA E COELHO LTDA

15/08/2011

Pág: 4/4

CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Junho / 2011 - Período: 01/06/2011 a 30/06/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.05/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.05/2011 CHEQUE EMITIDO A MAIOR - CHEQUE EMITIDO A MAIOR - Será ressarcido ao condomínio através de depósito

06/2011

14/06/2011

1739

7,69

06/2011

14/06/2011

1739

6,99

06/2011

30/06/2011

1708

52,06 204,89

TOTAL DE DESPESAS:

29.825,20

RESUMO

Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: SALDO A SER TRANSFERIDO:

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

12.576,03 36.565,74 (29.825,20) 6.740,54 19.316,57


Balancete+jun-2011