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PAULA E COELHO LTDA

15/08/2011

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CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Janeiro / 2011 - Período: 01/01/2011 a 31/01/2011 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 11/10 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 12/10 TAXA DE CONDOMINIO RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE - Ref: 12/10

VALORES EM R$

3.157,66 19.576,15 1.563,62 250,36 24.547,79

RECEITAS EXTRAORDINÁRIA FUNDO DE RESERVA - Ref: 11/10 FUNDO DE RESERVA - Ref: 12/10 FUNDO DE RESERVA ÁGUA - Ref: 11/10 ÁGUA - Ref: 12/10 ÁGUA TAXA DE MUDANCA - Ref: 12/10 SALÃO DE FESTAS - Ref: 12/10 SALÃO DE FESTAS USO DA CHURRASQUEIRA - Ref: 12/10 RATEIO PINTURA AGUA SUBSTITUIÇÃO ANTENA UHF

315,70 1.957,24 156,33 265,08 907,32 171,39 102,00 408,00 122,40 200,00 49,80 92,09 1,44 4.748,79

RECEITAS DE CAPITAL RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA

36,99 36,99

OUTRAS RECEITAS ALUGUEL DE ESPAÇO - Ref: 11/10 ALUGUEL DE ESPAÇO - Ref: 12/10 ALUGUEL DA GARAGEM - Ref: 12/10 DEVOLUÇÃO DE CHEQUE EM CONTA CORRENTE

150,00 100,00 1.180,00 1.099,00 2.529,00

Receita de Multa/Juros Multa/Juros

182,30 182,30 Total:

32.044,87

TOTAL DE RECEITAS: DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL SALÁRIO - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA - Ref.12/2010 SALÁRIO - IGNÁCIO ARANTES BORGES - Ref.12/2010 SALÁRIO - LINDOMAR DE SOUZA LIMA - Ref.12/2010 SALÁRIO - LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA - Ref.12/2010 SALÁRIO - LUCICLEIA FELICIANO RIBEIRO - Ref.12/2010 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - IGNÁCIO ARANTES BORGES PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - LINDOMAR DE SOUZA LIMA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA 13º SALÁRIO - LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA - Ref.12/2010 - 2ª parcela VALE TRANSPORTE - APARECIDA DONIZETE DE LIMA VALE TRANSPORTE - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA VALE TRANSPORTE - IGNÁCIO ARANTES BORGES VALE TRANSPORTE - LINDOMAR DE SOUZA LIMA VALE TRANSPORTE - LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA LANCHE / REFEIÇÃO - ATACADÃO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA LANCHE / REFEIÇÃO - PEG E PAG E SEC.E MOLHAD. NOVA ERA LTDA LANCHE / REFEIÇÃO - PEG E PAG E SEC.E MOLHAD. NOVA ERA LTDA DESPESAS COM AÇÃO TRABALHISTA - RAPHAEL MUNIZ FERREIRA

32.044,87

Mês Ref.

Baixa

Cheque

Nota Fiscal

Valor

01/2011 01/2011 01/2011 01/2011 01/2011 01/2011

11/01/2011 10/01/2011 10/01/2011 17/01/2011 13/01/2011 01/01/2011

1501 1502 1503 1505 1517 1501

Recibo

450,64 795,60 659,55 596,74 307,63 106,00

01/2011

10/01/2011

1502

Recibo

106,00

01/2011

10/01/2011

1504

Recibo

106,00

01/2011

17/01/2011

1505

Recibo

106,00

01/2011

05/01/2011

1471

01/2011 01/2011 01/2011 01/2011 01/2011 01/2011 01/2011

03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 04/01/2011 17/01/2011

1497 1497 1497 1497 1497 1496 1500

Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo Parte cf.15585 NF.24653

112,50 72,00 67,50 72,00 67,50 3,48 69,95

01/2011

25/01/2011

1515

NF.24524

167,15

01/2011

20/01/2011

1514

Recibo

300,00

122,72

4.288,96 ENCARGOS SOCIAIS INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref.12/2010 - Parcelamento INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref.12/2010 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO Ref.12/2010 PIS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref.12/2010 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIND.EMPRESAS C.V.LOC.ADM.IMO.EST.GO - Ref.2011

01/2011 01/2011 01/2011

03/01/2011 20/01/2011 10/01/2011

1490 1525 1499

100,00 1.606,67 412,31

01/2011 01/2011

20/01/2011 17/01/2011

1525 1526

62,18 142,22 2.323,38

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda


PAULA E COELHO LTDA

15/08/2011

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CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Janeiro / 2011 - Período: 01/01/2011 a 31/01/2011 CONCESSIONÁRIAS ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.01/2011 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.12/2010 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.12/2010 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.12/2010 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.12/2010 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.12/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.11/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.11/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.11/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.12/2010 TELEFONE - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - Ref.12/2010 DESPESAS ADMINISTRATIVAS HONORÁRIOS DO(A) SÍNDICO(A) - APARECIDA DONIZETE DE LIMA - Ref.12/2010 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PAULA E COELHO LTDA - Ref.12/2010 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - MAGNO ESTEVAN MAIA HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - MAGNO ESTEVAN MAIA MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - NOSSA PAPELARIA LTDA MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - PAULA E COELHO LTDA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA ACESSO AO SITE - PAULA E COELHO LTDA HONORÁRIOS DO(A) SUB-SINDICO(A) - VERA LÚCIA JULIANO BORGES - Ref.12/2010

01/2011

17/01/2011

1521

99,28

01/2011

17/01/2011

1521

46,34

01/2011

17/01/2011

1521

1.172,23

01/2011

17/01/2011

1521

408,40

01/2011

17/01/2011

1521

328,94

01/2011

17/01/2011

1521

1.122,18

01/2011

17/01/2011

1524

1.550,67

01/2011

17/01/2011

1524

789,70

01/2011

17/01/2011

1524

726,92

01/2011

17/01/2011

1524

344,28

01/2011

17/01/2011

1520

73,90 6.662,84

01/2011

10/01/2011

1507

907,80

01/2011 01/2011

17/01/2011 10/01/2011

1523 1510

Parte nf.9271 NF.72

01/2011 01/2011 01/2011

05/01/2011 17/01/2011 04/01/2011

1413 1483 1496

Recibo Recibo CF.7428

500,00 500,00 16,80

01/2011

17/01/2011

1523

Parte nf.9271

30,30

01/2011

04/01/2011

1496

CF.48423

23,13

01/2011 01/2011

17/01/2011 11/01/2011

1523 1511

Parte nf.9271

30,00 450,00

510,00 1.050,51

4.018,54 DESPESAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

01/2011

03/01/2011

Débito Aut.

30,80

01/2011

04/01/2011

Débito Aut.

28,60

01/2011

05/01/2011

Débito Aut.

17,60

01/2011

06/01/2011

Débito Aut.

17,60

01/2011

07/01/2011

Débito Aut.

19,80

01/2011

10/01/2011

Débito Aut.

165,00

01/2011

11/01/2011

Débito Aut.

2,20

01/2011

11/01/2011

Débito Aut.

4,40

01/2011

12/01/2011

Débito Aut.

11,00

01/2011

13/01/2011

Débito Aut.

13,20

01/2011

14/01/2011

Débito Aut.

11,00

01/2011

17/01/2011

Débito Aut.

4,40

01/2011

20/01/2011

Débito Aut.

8,80

01/2011

24/01/2011

Débito Aut.

2,20

01/2011

25/01/2011

Débito Aut.

2,20

01/2011

26/01/2011

Débito Aut.

2,20

01/2011

28/01/2011

Débito Aut.

4,40

01/2011

31/01/2011

Débito Aut.

13,20

01/2011

04/01/2011

Débito Aut.

12,00


PAULA E COELHO LTDA

15/08/2011

Pág: 3/4

CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Janeiro / 2011 - Período: 01/01/2011 a 31/01/2011 ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS MANUTENÇÕES EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DA ANTENA COLETIVA - MANOEL RENATO DE SOUZA MANUTENÇÃO DA PISCINA - ÁGUA AZUL PISCINAS SULAMERICANAS LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - REINALDO JOSE DE SIQUEIRA MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕES DIVERSAS - DIVINO LUIZ BORGES MANUTENÇÃO DE MÓVEIS - JINFLEX - SERV.TEC.CADEIRAS E MOV.LTDA MANUT. PRUMADAS/ CAIXA GORDURA/ RALOS - ACIONAL COMÉRCIO DE MAT. DE LIMPEZA LTDA - 6/10 parcela SERVIÇO DE PINTURA - HELTON BARBOSA DA SILVA MATERIAIS DIVERSOS LÂMPADA / MATERIAL ELETRICO - CENTRO SUL DIST. MAT. ELÉT.HID.LTDA LÂMPADA / MATERIAL ELETRICO - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A LÂMPADA / MATERIAL ELETRICO - SAÊTA IND.COM.ELETRO-ELETRÔNICO LTDA MATERIAL DE LIMPEZA - ATACADÃO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA MATERIAL DE LIMPEZA - GELPLAST IND. E COM. DE ART.DE PLAS.LTDA MATERIAL DE LIMPEZA - PLASTISUL IND. COM. DE PLÁSTICOS LTDA

01/2011 01/2011 01/2011

06/01/2011 25/01/2011 25/01/2011

Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut.

01/2011

17/01/2011

1519

NF.129957

01/2011

13/01/2011

1509

Recibo

150,00

01/2011

18/01/2011

1493

Nº 3496

235,28

01/2011

04/01/2011

1496

Parte nf.26130

108,80

01/2011 01/2011 01/2011

31/01/2011 13/01/2011 10/01/2011

1529 1516 1512

CF.18071 NF.38 NF.863

123,00 340,00 225,00

01/2011

17/01/2011

1522

NF.2793

180,00

01/2011

04/01/2011

1494

Recibo

01/2011

31/01/2011

1529

CF.14579

50,00

01/2011

31/01/2011

1529

Parte cf.75753

12,90

01/2011

04/01/2011

1496

Parte NF.3504

328,50

01/2011

04/01/2011

1496

Parte cf.15585

317,27

01/2011

28/01/2011

1462

NF.734

321,60

01/2011

04/01/2011

1496

Recibo

19,00

2,50 19,80 19,80 412,70 1.620,00

50,00 3.032,08

1.049,27 MÓVEIS / EQUIPAMENTOS / UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE GINÁSTICA - MARCELO ANTÔNIO GOULART - 1/6 parcela - Esteira AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - MN grill e aparelho telefonico AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - 4/5 parcela - Calha, reator, lampada, minuteria, cabo, central AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - Central, fonte, interfone, sensor, monofone - 1/2 parcela AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A - Cadeado AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A - Interfone AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAKRO ATACADISTA S/A Freezer AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SAÊTA IND.COM.ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - Sensor AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SOUZA FILHO COM.E A.DE COMP. E B. LTDA - SV da lavadora, reparo da pistola, filtro, porca capa, bico, calota, trava da roda, roda lav.

01/2011

18/01/2011

1450

Recibo

250,00

01/2011

04/01/2011

1496

CF.2370

109,90

01/2011

10/01/2011

207

NF.224

500,00

01/2011

31/01/2011

1541

NF.265

375,00

01/2011

04/01/2011

1496

Parte nf.26130

16,88

01/2011

31/01/2011

1529

Parte cf.75753

119,90

01/2011

12/01/2011

1460

NF.19995

01/2011

04/01/2011

1496

Parte NF.3504

58,16

01/2011

07/01/2011

1424

CFS.5810/580

240,00

1.099,00

2.768,84 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - CLEITON MONTEIRO DE LIMA COSTA SERVIÇOS DE TERCEIROS - MAYCON VILELA E SILVA ATUAL LIMPEZA - JOÃO BATISTA ALVES SERVIÇOS OUTRAS DESPESAS JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.11/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.11/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.11/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.12/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - Ref.12/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.01/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.12/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.12/2010 Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

01/2011 01/2011 01/2011

05/01/2011 03/01/2011 17/01/2011

1498 1495 1518

Recibo Recibo NF.22

01/2011

17/01/2011

1524

22,98

01/2011

17/01/2011

1524

46,48

01/2011

17/01/2011

1524

23,08

01/2011

17/01/2011

1524

28,17

01/2011

17/01/2011

1520

2,72

01/2011

17/01/2011

1521

2,30

01/2011

17/01/2011

1521

11,15

01/2011

17/01/2011

1521

10,46

222,69 342,00 1.419,74 1.984,43


PAULA E COELHO LTDA

15/08/2011

Pág: 4/4

CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Janeiro / 2011 - Período: 01/01/2011 a 31/01/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.12/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.12/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.12/2010 CHEQUE DEVOLVIDO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE DEVOLVIDO EM CONTA CORRENTE CHEQUE EMITIDO A MENOR - CHEQUE EMITIDO A MENOR

01/2011

17/01/2011

1521

37,66

01/2011

17/01/2011

1521

14,92

01/2011

17/01/2011

1521

35,78

01/2011

04/01/2011

1460

1.099,00

01/2011

04/01/2011

1496

(0,01) 1.334,69

TOTAL DE DESPESAS:

27.875,73

RESUMO

Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: SALDO A SER TRANSFERIDO:

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

11.675,35 32.044,87 (27.875,73) 4.169,14 15.844,49


Balancete+jan-2011