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PAULA E COELHO LTDA

15/08/2011

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CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Abril / 2010 - Período: 01/04/2010 a 30/04/2010 RECEITAS/HISTÓRICO

VALORES EM R$

RECEITAS ORDINÁRIAS TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 07/09 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 08/09 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 11/09 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 12/09 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 01/10 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 02/10 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 03/10 TAXA DE CONDOMINIO

171,54 178,23 194,54 563,10 733,20 2.233,44 19.909,25 2.167,37 26.150,67

RECEITAS EXTRAORDINÁRIA FUNDO DE RESERVA - Ref: 07/09 FUNDO DE RESERVA - Ref: 08/09 FUNDO DE RESERVA - Ref: 11/09 FUNDO DE RESERVA - Ref: 12/09 FUNDO DE RESERVA - Ref: 01/10 FUNDO DE RESERVA - Ref: 02/10 FUNDO DE RESERVA - Ref: 03/10 FUNDO DE RESERVA SALÃO DE FESTAS - Ref: 03/10 USO DA CHURRASQUEIRA - Ref: 03/10 RATEIO PINTURA - Ref: 01/10 RATEIO PINTURA - Ref: 02/10 RATEIO PINTURA - Ref: 03/10

17,15 17,82 19,46 56,31 73,32 223,44 1.991,41 216,75 204,00 50,00 65,00 195,00 429,00 3.558,66

RECEITAS OPERACIONAIS DE COBRANÇA MULTA DISCIPLINAR - Ref: 12/09 DESCONTO S/ TAXA - Ref: 02/10

61,94 (11,84) 50,10

OUTRAS RECEITAS RESSARCIMENTO SEGURADORA

1.479,00 1.479,00

RECEBIMENTOS DE TAXAS EM ATRASO TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO

5.615,88 5.615,88

Receita de Multa/Juros Multa/Juros

256,68 256,68 Total:

37.110,99

TOTAL DE RECEITAS: DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL SALÁRIO - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA - Ref.03/2010 SALÁRIO - FRANCISCO ADEILTON P. DOS SANTOS SILVA Ref.03/2010 SALÁRIO - LEONARDO DE MIRANDA SANTOS - Ref.03/2010 SALÁRIO - LINDOMAR DE SOUZA LIMA - Ref.03/2010 SALÁRIO - LUCICLEIA FELICIANO RIBEIRO - Ref.03/2010 SALÁRIO - MARIA VALES DA SILVA - Ref.03/2010 SALÁRIO - WANDERLEY ARAÚJO DA SILVA - Ref.03/2010 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - LEONARDO DE MIRANDA SANTOS PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - LEONARDO DE MIRANDA SANTOS PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - LINDOMAR DE SOUZA LIMA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - LINDOMAR DE SOUZA LIMA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - WANDERLEY ARAÚJO DA SILVA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - WANDERLEY ARAÚJO DA SILVA VALE TRANSPORTE - APARECIDA DONIZETE DE LIMA VALE TRANSPORTE - APARECIDA DONIZETE DE LIMA VALE TRANSPORTE - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA VALE TRANSPORTE - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA VALE TRANSPORTE - FRANCISCO ADEILTON P. DOS SANTOS SILVA VALE TRANSPORTE - FRANCISCO ADEILTON P. DOS SANTOS SILVA VALE TRANSPORTE - LEONARDO DE MIRANDA SANTOS Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

37.110,99

Mês Ref.

Baixa

Cheque

Nota Fiscal

Valor

04/2010 04/2010

07/04/2010 07/04/2010

1104 1105

491,97 413,80

04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010

07/04/2010 07/04/2010 15/04/2010 07/04/2010 07/04/2010 01/04/2010

1106 1107 1108 1109 1110 1078

Recibo

421,62 716,07 241,14 503,34 807,51 100,00

04/2010

30/04/2010

1097

Recibo

100,00

04/2010

01/04/2010

1078

Recibo

100,00

04/2010

30/04/2010

1097

Recibo

100,00

04/2010

01/04/2010

1078

Recibo

100,00

04/2010

30/04/2010

1097

Recibo

100,00

04/2010

01/04/2010

1078

Recibo

100,00

04/2010

30/04/2010

1097

Recibo

100,00

04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010

02/04/2010 30/04/2010 02/04/2010 30/04/2010 02/04/2010

1077 1098 1077 1098 1077

Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo

108,00 108,00 67,50 67,50 108,00

04/2010

30/04/2010

1098

Recibo

108,00

04/2010

02/04/2010

1077

Recibo

67,50


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CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Abril / 2010 - Período: 01/04/2010 a 30/04/2010 VALE TRANSPORTE - LEONARDO DE MIRANDA SANTOS VALE TRANSPORTE - LINDOMAR DE SOUZA LIMA VALE TRANSPORTE - LINDOMAR DE SOUZA LIMA VALE TRANSPORTE - LUCICLEIA FELICIANO RIBEIRO VALE TRANSPORTE - LUCICLEIA FELICIANO RIBEIRO VALE TRANSPORTE - MARIA VALES DA SILVA VALE TRANSPORTE - MARIA VALES DA SILVA VALE TRANSPORTE - WANDERLEY ARAÚJO DA SILVA VALE TRANSPORTE - WANDERLEY ARAÚJO DA SILVA UNIFORME PARA FUNCIONÁRIO - SILVA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA - ME LANCHE / REFEIÇÃO - PEG E PAG E SEC.E MOLHAD. NOVA ERA LTDA LANCHE / REFEIÇÃO - PEG E PAG E SEC.E MOLHAD. NOVA ERA LTDA ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO - LUCICLEIA FELICIANO RIBEIRO - 3/3 Parcela

04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010

30/04/2010 02/04/2010 30/04/2010 02/04/2010 30/04/2010 02/04/2010 30/04/2010 02/04/2010 30/04/2010 01/04/2010

1098 1077 1098 1077 1098 1077 1098 1077 1098 Dinheiro

Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo NF.7

72,00 67,50 72,00 108,00 108,00 108,00 108,00 67,50 67,50 14,97

04/2010

07/04/2010

1079

NF.23653

50,51

04/2010

07/04/2010

1079

Parte nf.23732

62,28

04/2010

07/04/2010

1004

Recibo

172,66 6.108,87

ENCARGOS SOCIAIS INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Condominio - Ref.03/2010 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO Ref.03/2010 PIS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref.03/2010 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIND.EMPRESAS C.V.LOC.ADM.IMO.EST.GO - Ref.2010

04/2010 04/2010

15/04/2010 07/04/2010

1090 193

1.752,32 351,96

04/2010 04/2010

15/04/2010 30/04/2010

1090 1096

44,00 147,06 2.295,34

CONCESSIONÁRIAS ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.03/2010 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.03/2010 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.04/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.02/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.02/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.02/2010 TELEFONE - BRASIL TELECOM S.A - Ref.03/2010 DESPESAS ADMINISTRATIVAS HONORÁRIOS DO(A) SÍNDICO(A) - APARECIDA DONIZETE DE LIMA - Ref.03/2010 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PAULA E COELHO LTDA - Ref.03/2010 MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - CORREIA E SOUSA LTDA MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - PAULA E COELHO LTDA MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - UNIVERSO DAS CÓPIAS LTDA ACESSO AO SITE - PAULA E COELHO LTDA HONORÁRIOS DO(A) SUB-SINDICO(A) - VERA LÚCIA JULIANO BORGES - Ref.03/2010

04/2010

07/04/2010

1114

1.435,06

04/2010

07/04/2010

1114

2.665,87

04/2010

07/04/2010

1095

626,39

04/2010

07/04/2010

1118

794,77

04/2010

07/04/2010

1118

1.371,27

04/2010

07/04/2010

1118

803,79

04/2010

07/04/2010

1117

105,80 7.802,95

04/2010

07/04/2010

1111

907,80

04/2010 04/2010

07/04/2010 01/04/2010

1116 Dinheiro

Parte da NF.70 Parte da NF.17

510,00 20,80

04/2010

07/04/2010

1116

Parte da NF.70

30,30

04/2010

07/04/2010

1116

NF.15335

31,30

04/2010 04/2010

07/04/2010 07/04/2010

1116 1119

Parte da NF.70 Recibo

30,00 450,00 1.980,20

DESPESAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXA DE COBRANÇA TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXA DE COBRANÇA TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXA DE COBRANÇA TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXA DE COBRANÇA TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXA DE COBRANÇA TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXA DE COBRANÇA TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXA DE COBRANÇA TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXA DE COBRANÇA TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXA DE COBRANÇA TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXA DE COBRANÇA TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXA DE COBRANÇA TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXA DE COBRANÇA TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXA DE COBRANÇA TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXA DE COBRANÇA TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXA DE COBRANÇA TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXA DE COBRANÇA ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS MANUTENÇÕES EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010 04/2010

01/04/2010 05/04/2010 06/04/2010 07/04/2010 08/04/2010 09/04/2010 12/04/2010 13/04/2010 15/04/2010 16/04/2010 19/04/2010 20/04/2010 22/04/2010 23/04/2010 27/04/2010 30/04/2010 06/04/2010 12/04/2010

Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut.

04/2010

15/04/2010

1083

4,80 14,40 19,20 9,60 12,80 28,80 70,40 4,80 1,60 1,60 4,80 1,60 1,60 1,60 4,80 8,00 2,50 12,00 204,90 NF.118945

1.328,61


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CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Abril / 2010 - Período: 01/04/2010 a 30/04/2010 MANUTENÇÃO DA BOMBA - DIVINO LUIZ BORGES - 2/2 parcela MANUTENÇÃO DO JARDIM - GOIANIA GARDEN CENTER P.COM.PLANTAS LTDA MANUTENÇÃO DO JARDIM - GOIANIA GARDEN CENTER P.COM.PLANTAS LTDA MANUTENÇÃO DA PISCINA - ÁGUA AZUL PISCINAS SULAMERICANAS LTDA MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO - DIVINO LUIZ BORGES - 2/2 parcela MANUTENÇÕES/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DIVINO LUIZ BORGES - 2/2 parcela MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - DIVINO LUIZ BORGES - Parte pagto MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - DIVINO LUIZ BORGES - Parte pagto MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - I B DA COSTA RELÓGIOS COMERCIAIS - ME MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFORFIBRA SERVIÇOS LAMINAÇÃO LTDA - 2/4 parcela SERVIÇOS DE CHAVEIRO - LUIZ CARLOS DE SOUZA - Ressarcido pela seguradora MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - JURIMA XAVIER DE MATOS 3/3 parcela MANUTENÇÃO COMPUTADOR - DIVINO LUIZ BORGES - 2/2 parcela INSTALAÇÃO INSULFILM - CLEVERTON NEMEZIO CUNHA ROCHA 1/3 Parcela PEÇAS REPOSIÇÃO PORTÕES - ELIAS RIBEIRO DA CRUZ PEÇAS REPOSIÇÃO PORTÕES - LUIZ CARLOS DE SOUZA MATERIAIS DIVERSOS LÂMPADA / MATERIAL ELETRICO - DIVINO LUIZ BORGES - 1/2 Parcela MATERIAL DE LIMPEZA - CASA DA LIMPEZA LTDA - 2/2 parcela MATERIAL DE LIMPEZA - PEG E PAG E SEC.E MOLHAD. NOVA ERA LTDA

04/2010 04/2010

17/04/2010 01/04/2010

1067 Dinheiro

Parte nf.100 Parte do CF.37

45,00 63,20

04/2010

07/04/2010

180

CF.368

360,00

04/2010

01/04/2010

1085

04/2010

17/04/2010

1067

Parte nf.100

125,00

04/2010

17/04/2010

1067

NF.102

60,00

04/2010

15/04/2010

1081

NF.147

140,00

04/2010

15/04/2010

1120

NF.147

250,00

04/2010

15/04/2010

1028

NF.337

183,00

04/2010

19/04/2010

1074

NF.8

117,08

04/2010

09/04/2010

1113

Recibo

186,00

04/2010

18/04/2010

1011

Recibo

188,00

04/2010 04/2010

17/04/2010 01/04/2010

1067 1101

Parte nf.100 Recibo

70,00 100,00

04/2010 04/2010

23/04/2010 15/04/2010

194 1071

Recibo Recibo

893,10 186,84 4.425,83

04/2010

07/04/2010

1034

NF.153

279,00

04/2010 04/2010

15/04/2010 07/04/2010

1115 1079

NF.1961 Parte nf.23732

99,00 14,18

130,00

392,18 BENFEITÓRIAS E REFORMAS DO PRÉDIO PINTURA DO PRÉDIO - V G F COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - 4/8 parcela PINTURA DO PRÉDIO - V G F COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - 5/8 parcela REFORMA/ BENFEITORIAS - MARCO ANTÔNIO DUARTE VAZ MÓVEIS / EQUIPAMENTOS / UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE TAPETE - URANI LOPES DA COSTA - 3/4 parcela AQUISIÇÃO DE MÓVEIS - LUIZ C.H. RIBEIRO - DECORAÇÕES Sofá AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADAIR S. DOS SANTOS - Varão/ Kit suporte AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CORREIA E SOUSA LTDA Balanço/ Tabela de basquete/ Quadro AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - 1/2 Parcela - Bateria/ Placa/ Sirene/ Central/ Artes AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GOIANIA GARDEN CENTER P.COM.PLANTAS LTDA - Suporte AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HIGHTECH COMPUTADORES LTDA - Conversor AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LUCIANO JULIÃO DE ALCANTARA - 1/4 Parcela - Bancos para jardim AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MG BIJOUTERIAS E VARIEDADES LTDA - Quadro/ Jarra AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NF COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA - Voil p/ Cortinas AQUISIÇÃO DE VIDROS/ ESPELHOS - TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMP.LTDA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA - DIVINO LUIZ BORGES - 5/5 parcela AQUISIÇÃO/ INSTALAÇÃO BRINQUEDOTECA - REFORFIBRA SERVIÇOS LAMINAÇÃO LTDA - 2/4 parcela - Cadeira AQUISIÇÃO/ INSTALAÇÃO BRINQUEDOTECA - REFORFIBRA SERVIÇOS LAMINAÇÃO LTDA - 2/4 parcela - Escada e balanço EQUIPAMENTOS PARA PISCINA - POOL GARDEN IRRIG. E ENERGIA SOLAR LTDA - 2/6 parcela - Escada, cabo, filtro, bomba AQUISIÇÃO GRADE PARA PISCINA - SILVANIA CARVALHO - 2/4 parcela

04/2010

08/04/2010

146

NF.10497

1.124,00

04/2010

16/04/2010

157

NF.10749

214,00

04/2010

01/04/2010

1112

CF.4231

570,00 1.908,00

04/2010 04/2010

12/04/2010 01/04/2010

992 Dinheiro

NF.228 NF.16

460,00 300,00

04/2010

01/04/2010

190

NF.292

110,00

04/2010

01/04/2010

Dinheiro

Parte da NF.17

204,90

04/2010

07/04/2010

1035

NF.154

175,00

04/2010

01/04/2010

Dinheiro

Parte do CF.37

16,80

04/2010

01/04/2010

Dinheiro

NF.9810

98,00

04/2010

07/04/2010

171

Recibo

230,00

04/2010

01/04/2010

Dinheiro

CF.1536

144,15

04/2010

01/04/2010

Dinheiro

CF.93763

103,50

04/2010

15/04/2010

1071

NF.6220

167,16

04/2010

23/04/2010

933

NF.131

397,00

04/2010

19/04/2010

1074

NF.37

25,00

04/2010

19/04/2010

1074

NF.36

335,00

04/2010

22/04/2010

1022

NF.453

650,00

04/2010

17/04/2010

1060

NF.22

530,00 3.946,51

OUTRAS DESPESAS

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda


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CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Abril / 2010 - Período: 01/04/2010 a 30/04/2010 CHEQUE DEBITADO A MENOR PELO BANCO - CHEQUE DEBITADO A MENOR PELO BANCO

04/2010

12/04/2010

992

(60,00) (60,00)

TOTAL DE DESPESAS:

29.004,78

RESUMO

Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: SALDO A SER TRANSFERIDO:

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

20.279,82 37.110,99 (29.004,78) 8.106,21 28.386,03

Balancete+abr-2010  

CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI TOTAL DE RECEITAS: 37.110,99 15/08/2011 Abril / 2010 - Período: 01/04/2010 a 30/04/2010 Pág: 1/4 Condomín...

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