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EL NEGOCIO DECRIPCION DEL NEGOCIO Maitos de cachama asados a carbón como comida típica HISTORIA DE LA EMPRESA La idea de crear la empresa surgió a fines de 2013. Tras años de experiencia en el negocio del servicio de comidas típicas de la zona, uno de las socias identificó la oportunidad de vender alimentos asados al carbón como es el maito de cachama acompañado de unas exquisitas yucas cocinadas. Actualmente estamos en tratativas con posibles inversores para montar varios puntos de atención al cliente con el fin de satisfacer la demanda alimenticia de los consumidores finales. SOCIOS  Yadira Tunay - Coordinadora del negocio.  Viviana Grefa - Tesorera del grupo del negocio, encargada del manejo económico.  Kasandra Vera - Secretaria del grupo de negocio, quien se encarga de llevar al día todas las actividades del negocio  María Grefa - Auxiliar de servicios es encargada de prestar ayuda al grupo de negocio en las actividades solicitadas. PRODUCTOS Y SERVICIO ACTUALES A FUTURO En una segunda etapa desarrollaremos una línea de variados a compañamientos . Estimamos lanzarla para fines de abril del 2014. INDUSTRIA MERCADO DESCRIPCION DEL CLIENTE Tenemos los siguientes grupos de clientes:  Grandes cadenas de restaurantes. Tienen varios restaurantes distribuidos en distintas ciudades y realizan pedidos centralizados.  Pequeños restaurantes. Tienen pocos restaurantes, ubicados en una región específica y realizan pedidos no centralizadas.  Grandes distribuidores mayoristas. Entregan a pequeños locales de atención de comidas rápidas. Vendemos en Napo

TAMAÑO DEL MERCADO Estimamos un tamaño de mercado de USD 2.042,00 al año, basándonos en los siguientes supuestos: En Napo hay 60 mil de habitantes (fuente: Instituto Nacional de Censos y Estadística).


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Suponemos que la familia promedio tiene 4 integrantes (1.5 de familias). Suponemos que el 15% de las familias consumirían alimentos asados o maitos de cachama 2 veces al mes (8,1 de platos al año). Suponemos que el precio que dichas familias están dispuestas a pagar por cada comida es de USD 4,00 (gasto de los consumidores de USD 32,0 al año). Los canales comerciales se quedan con un margen del 40% sobre el precio de venta (ingresos para productores de alimentos asados o maitos USD 16 al año). EVOLUCION DEL MERCADO Estimamos que el mercado crecerá a una tasa del 5% anual, principalmente debido a una mayor penetración de los alimentos asados o maitos de cachama en la dieta de las familias ecuatorianas. Esto se sustenta en la clara tendencia que hay por parte de los ecuatorianos a buscar alimentos sanos y rápidos de cocinar. COMPETENCIA PRINCIPALES COMPITIDORES Las comidas típicas de la entidad municipal. Es el competidor más importante ya que cuenta con una amplia gama de productos de alta calidad, realiza fuertes ventas de del producto y tiene un gran poder de negociación con los restaurantes grandes. La empresa factura más de USD 180.000 millones al año en todas sus unidades de productos, donde alimentos asados y maitos representa el 10% de la facturación. Los precios de sus productos son los más altos del mercado. Las rosas. Es cadena de restaurantes con más de 20 años de trayectoria, factura aproximadamente USD 90.000 al año y tiene muy buena distribución nacional en el oriente ecuatoriano, especialmente en las principales ciudades. Sus productos son percibidos como de alta calidad y con precio intermedio. Realizan pocas acciones de marketing. Demás competidores. Además de los 2 competidores mencionados arriba, hay una decena de pequeños competidores que tienen presencia en zonas específicas de la región. Ninguno de ellos tiene cobertura nacional. NUEVOS ENTRANTES Dado que es necesario contar con el capital para construir locales de servicios de alimentos, habilitaciones y personal capacitado; el ingreso de nuevas empresas al mercado resulta dificultoso. Por tal motivo estimamos que en el futuro no habrá más de una veintena de empresas competidoras. VENTAJAS COMPETITIVAS A diferencia de nuestros competidores, nuestros productos vendrán con distintos gustos de ensaladas de tomate y cebolla y acompañamientos (yuca, guayusa, limón) incorporados. De esta forma una vez que se calienten (10 minutos en horno al carbón) estarán listos para servir. COLABORADORES PROVEEDORES Los insumos más importantes para nuestro negocio son los pescados (cachamas).


Todos ellos son productos perecederos, y que además pueden presentar una gran variación de calidad entre distintos proveedores. Al principio, y dado el pequeño tamaño de nuestra empresa, deberemos abastecernos en el mercado central y uno de los socios se encargará personalmente de la selección de mercadería. A medida que el negocio crezca y compremos mayores volúmenes podremos cerrar acuerdos con productores, lo que nos dará mayor calidad de las materias primas y la posibilidad de realizar una mejor planificación. DISTRIBUIDORES Tendremos una flota de distribuidores propios para entregar nuestros productos en los centros de distribución de las grandes cadenas de restaurantes grandes y de los distribuidores mayoristas de alimentos. En el caso de los pequeños restaurantes realizaremos entregas semanales programadas. ALIANZAS ESTRATÉGICAS Tenemos la idea de desarrollar alianzas con los medios de comunicación masivos de gran acogida, en donde a cambio ellos recibirán una suma de dinero por venta publicitaria. COMERCIAL ANALISIS DE PRECIOS Los precios variarán en función de las ensaladas que acompañan los platos. Los rangos de precios a restaurantes grandes serán:  Asados de pescado: $5 - $8  maito de cachama: $6 - $10 Se darán descuentos de hasta el 30% para grandes volúmenes de compra. En relación a la competencia, nuestros precios se encuentran aproximadamente un 10% por debajo de comidas tipicas de la entidad municipal, y un 5% por arriba de Las Rosas. Entendemos que estos precios son razonables en función de la calidad de los productos y las acciones de marketing que realizaremos. CANALES COMERCIALES Tendremos un equipo capacitados de vendedores que serán quienes estén en contacto con los clientes para tomar los pedidos solicitados.

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PUBLICIDAD Realizaremos publicidad dirigida a los consumidores finales de nuestros productos. Las acciones a realizar son: Publicidad en folletos. Internet. Carteles y stands en restaurantes grandes. PROMOCIONES Realizaremos descuentos a los clientes en la compra de grandes volúmenes o de productos con alta tasa de producción (cachama).


SUPUESTOS DE VENTA Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Vendedores

2

3

5

8

10

Contactos por vendedor

20

50

50

50

50

Clientes por contacto realizado

5%

10%

10%

10%

10%

2

8

12

18

20

Unidades por cliente

20

25

30

35

40

Unidades

20

25

30

35

40

Estimación clientes

Nuevos clientes Total clientes Estimación unidades

OPERACIONES PROCESO Nuestro proceso de elaboración se compone de las siguientes etapas: 1. Compra de materias primas 2. Almacenamiento de materias primas 3. Preparación de platos 4. Cocción de asados y maitos 5. Almacenamiento de asados y maitos terminados 6. Entrega a clientes CAPACIDAD Nuestras proyecciones de ventas en unidades son:  Diciembre 2014: 80 unidades día  Enero 2014: 100 unidades día  Febrero 2014: 120 unidades día  Marzo 2014: 140 unidades día  Abril 2014: 160 unidades día A continuación explicamos cómo es que pensamos la evolución de nuestra capacidad productiva para cada etapa del proceso de elaboración de asados y maitos, en función de nuestras proyecciones de venta.  Compra de materias primas. Con 2 compradores alcanza para las 40 unidades día.  Almacenamiento de materias primas. Las cámaras de almacenamiento alcanzan para 100 unidades día. Tenemos espacio suficiente dentro del local para ampliar cámaras hasta una capacidad de 100 unidades día.  Preparación de platos. Inicialmente tendremos equipamiento y personal de cocina para producir 80 unidades día. El local está pensada para producir 100


unidades día incorporando personal y equipamiento de cocina.  Calentamiento. El el fogon al carbón tiene capacidad para procesar 100 unidades día.  Almacenamiento de productos terminados. El fogón de calentamiento inicial alcanza para 2400 unidades mes. Tenemos espacio suficiente dentro del local para ampliar cámaras hasta una capacidad de 2400 unidades mes.  Entrega a clientes. Inicialmente tendremos una flota de 2 repartidores, lo que nos alcanza para vender 4800 unidades mes. Deberemos incorporar más repartidores a la flota a medida que crezcan las ventas. LOCALIZACION La planta estará localizada dentro de la ciudad de Archidona. Hemos identificado un lugar con buenos accesos a rutas y cercano a los centros de distribución de los principales clientes. EQUIPO

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ORGANIZACIÓN Las responsabilidades dentro de la empresa se dividirán en las siguientes áreas: Ventas Compras Producción y calidad Logística Administración PERSONAS CLAVES  Yadira Tunay - Coordinadora. Yadira es coordinadora del negocio, con basto conocimiento sobre el tema  Viviana Grefa - Tesorera. Viviana es tesorera del grupo del negocio, encargada del manejo económico, cuenta con amplia experiencia.  Kasandra Vera - Secretaria. kasandra es secretaria del grupo de negocio, quien se encarga de llevar al dia todas las actividades del negocio, capacitada y preparada  María Grefa - Auxiliar de servicios. María es encargada de prestar ayuda al grupo de negocio en las actividades solicitadas, personal con destrezas y habilidades probadas. Estamos buscando sumar una persona con experiencia en logística de distribución. RIESGOS RIESGOS EXTERNOS El riesgo externo más importante que tenemos es el encarecimiento de nuestras materias primas, especialmente las cachamas que últimamente están sufriendo subas importantes. Resulta muy difícil poder trasladar estos aumentos a nuestros precios ya que los restaurantes grandes tienen un alto poder de negociación. RIESGOS INTERNOS


El riesgo interno más importante tiene que ver con la planificación de operaciones, ya que nuestros insumos y productos son perecederos. Una mala planificación podría implicar altos costos para el negocio. Por tal motivo contrataremos una persona para que se ocupe exclusivamente a ese tema. FINANZAS INTRODUCCION

CARGA DE DATOS INGRESOS (dólares americanos)

Jan-14 Feb-14 Mar-14

Unidades 0 0 0 Precio $100.00 $100.00 Ingresos Platos carne $0 $0

0 $100.00 $0 $0

Unidades 0 0 0 0 Precio $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 Ingresos Platos pollo $0 $0 $0

$100.00

$0

Unidades 80 120 140 160 Precio $100.00 $100.00 $100.00 Ingresos Platos pescado $8,000 $12,000

$100.00 $14,000

Unidades 0 0 0 0 Precio $80.00 $80.00 $80.00 $80.00 Ingresos Postres $0 $0 $0

$0

TOTAL INGRESOS

$14,000

$8,000 $12,000

Apr-14

$16,000

$16,000

ANÁLISIS DEL NEGOCIO Los valores monetarios se encuentran expresados en dólares americanos


GANANCIA TOTAL DEL NEGOCIO $ 13,688,688 Representa la ganancia (o pérdida) que genera el negocio a lo largo de los 5 años. FINANCIAMIENTO NECESARIO $ 11,061,195 Representa el financiamiento que necesita el negocio para que en ningún momento tenga caja negativa. MESES PARA PODER DEVOLVER EL FINANCIAMIENTO 48 Son los meses que necesita el negocio para estar en condiciones de devolver el financiamiento necesario. RENTABILIDAD DEL NEGOCIO (TIR) La TIR (Tasa Interna de Retorno) es una fórmula que calcula la rentabilidad de un negocio en base a su flujo de caja. TIR sin perpetuidad 30.9% Considera que el flujo de caja del negocio finaliza al año 5. TIR con perpetuidad 60.4% Considera que el flujo de caja del año 5 se repite a perpetuidad en los años posteriores. TIR ácida sin perpetuidad 22.3% Considera: a) que las inversiones necesarias en cada año se realizan al inicio de ese año; y b) que el flujo de caja del negocio finaliza al año 5. TIR ácida con perpetuidad 43.7% Considera: a) que las inversiones necesarias en cada año se realizan al inicio de ese año; y b) que el flujo de caja del año 5 se repite a perpetuidad en los años posteriores. VALOR DEL NEGOCIO (VAN) El VAN (Valor Actual Neto) es una fórmula que calcula el valor de un negocio en base a su flujo de caja y la tasa de descuento. Tasa de descuento 40% Es la tasa a la que se descuenta el flujo de caja para calcular el VAN. VAN sin perpetuidad -$ 1,261,583 Considera que el flujo de caja del negocio finaliza al año 5. VAN con perpetuidad $ 4,688,318 Considera que el flujo de caja del año 5 se repite a perpetuidad en los años posteriores. PLANILLAS FINANCIERAS FLUJO DE CAJA (dólares americanos) CAJA INICIAL $ 0

$ 3,309,648

Jan-14 Feb-14 Mar-14

$ 3,165,352

$ 3,028,984

Apr-14


Ventas $ 8,000 $ 12,000 $ 14,000 $ 16,000 Costo de ventas -$ 4,800 -$ 7,200 -$ 8,400 -$ 9,600 Salarios -$ 60,000 -$ 60,000 -$ 60,000 -$ 60,000 Gastos fijos -$ 65,400 -$ 65,400 -$ 65,400 -$ 65,400 Impuestos $ 48,705 $ 48,225 $ 47,985 $ 47,745 Ingresos y egresos extraordinarios $ 0 $0 $0 $0 Caja generada por operaciones -$ 73,495 -$ 72,375 -$ 71,815 71,255

-$

Variación cuentas a cobrar -$ 8,000 -$ 12,000 -$ 6,000 -$ 4,000 Variación cuentas a pagar $ 211,800 $ 400 $ 200 $ 200 Variación creditos fiscales -$ 645,857 -$ 57,921 -$ 57,553 -$ 57,185 Variación de inventarios -$ 4,800 -$ 2,400 -$ 1,200 -$ 1,200 Inversion en capital de trabajo -$ 446,857 -$ 71,921 -$ 64,553 -$ 62,185 Inversión en activos fijos Flujo de caja libre

-$ 3,670,000 $ 0

-$ 4,190,352 -$ 144,296

$0

-$ 136,368

Aportes de los dueños $ 7,500,000 Retiros de los dueños $ 0 $0 $0 Flujo de caja de los dueños $ 7,500,000

$0 $0 $0

Deuda corto plazo $ 0 Deuda largo plazo $0 Flujo de caja de la deuda

$0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0 $0

$0

Subsidios y donaciones

$0

$0

$0

$0

Flujo de caja del financiamiento

$ 7,500,000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

-$ 133,440

$0

FLUJO DE CAJA DEL NEGOCIO $ 3,309,648 -$ 144,296 -$ 136,368 133,440 CAJA FINAL $ 3,309,648 $ 3,165,352 $ 3,028,984 $ 2,895,544 LEGAL

-$

TIPO DE EMPRESA La empresa se ha conformado bajo una Sociedad Anónima, y ya ha sido registrada en los organismos correspondientes de Ecuador. PROPIEDAD INTELECTUAL Hemos registrado la marca CACHAMA en los registros correspondientes de Ecuador. IMPLEMENTACION PROXIMO HITO El próximo hito del negocio es conseguir financiación para la primera etapa del


proyecto por $ 150.00. Nos hemos puesto como fecha lĂ­mite fines de 2014 y todos los socios somos responsables por ello.


El negocio