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Finlovest SICAV

Vehículo Mixto Global

Crecimiento sin sobresaltos POLÍTICA DE INVERSIÓN

FICHA MENSUAL

Su objetivo es la preservación del capital en el largo plazo, superando la relación riesgo/rentabilidad de sus índices de referencia (IBEX 35, EURO STOXX 50 Y MSCI WORLD). Diversifica su cartera combinando posiciones tanto en activos de renta variable y renta fija como en divisas, sectores y mercados; fundamentalmente de manera directa pero también a través de otros fondos. La selección de los activos se realiza en base a criterios de inversión "value": negocios comprensibles con ventajas competitivas claras y defendibles, fuerte generación de caja, sólidos balances y equipos gestores competentes comprometidos con el accionista, en sociedades que cotizan por debajo de su valoración fundamental.

RENTABILIDAD ANUAL

MES AÑO (YTD)

2,91% 0,23%

PATRIMONIO VALOR LIQUIDATIVO

23.027.507 € 21,61 €

INFORMACIÓN GENERAL +

AÑO 2001-09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

FINLOVEST 57,31% 0,64% (5,26%) 5,89% 13,61% 6,42% 2,25% 5,62% 3,95% 0,23%

ÍNDICE REF* 9,28% (1,14%) (6,76%) 4,58% 11,57% 4,35% 1,34% 2,05% 4,03% (0,13%)

RELATIVO 48,03% 1,79% 1,50% 1,31% 2,04% 2,07% 0,91% 3,57% (0,08%) 0,36%

Acumulado Media anual

116,07% 6,79%

31,77% 1,86%

84,30% 4,93%

+

abril-18

Comisión de gestión y asesoramiento Comisión de éxito Comisión de suscripción y reembolso Divisa de referencia Liquidez Entidad gestora Entidad depositaria Entidad asesora Código ISIN Código SIBE Plazo de inversión mínimo recomendado

1,67% Euro Diaria Lombard Odier Darier Hentsch G.E., SGIIC BNP Paribas S.A., Sucursal en España Invexcel Patrimonio EAFI, S.L. ES0138164035 S1038 5 años

* Desde el año 2001 al año 2008 se utiliza el IBEX35, ya que toda la cartera se invertía en el índice español. A partir del año 2009 se compone en un 20% del MSCI WORLD (cartera internacional ex-Europa), en un 20% el IBEX 35 (cartera española) y en otro 20% del EURO STOXX 50 (cartera europea).

Diferencia anual entre la rentabilidad de Finlovest y la de su índice de referencia.

RENTABILIDAD MENSUAL AÑO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ene (0,85%) (0,83%) 2,53% 3,26% 3,69% 3,20% (6,80%) (2,20%) (3,70%) 2,98% 1,72% 1,74% (0,32%) 2,85% (4,00%) (0,21%) 1,35%

feb 1,97% 1,13% 2,81% 1,53% 3,92% (0,24%) 0,35% (3,83%) (0,93%) 0,54% 1,92% 0,78% 2,15% 4,72% (1,27%) 1,92% (2,03%)

mar 2,72% (0,64%) (1,77%) (1,15%) 1,75% 1,87% 0,51% (0,71%) 3,15% (1,52%) (0,86%) 0,13% 0,64% 1,46% 2,11% 1,74% (1,90%)

abr 2,58% 0,73% 7,94% 1,42% (1,28%) 0,45% 0,16% 3,94% 3,94% (0,74%) 1,54% (3,46%) 1,51% 1,03% (0,16%) 1,36% 0,42% 2,91%

may 0,05% (0,47%) 1,16% (1,38%) 4,32% (2,96%) 5,60% 0,05% 2,38% (4,03%) (0,31%) (4,88%) 1,24% 1,92% 0,10% 1,02% (0,32%)

jun (1,62%) (7,22%) 4,25% 2,23% 3,58% 0,62% (0,93%) (8,58%) 0,41% (1,23%) (1,39%) 4,07% (2,80%) 0,26% (2,41%) (2,61%) (1,21%)

jul (1,20%) (7,70%) 3,71% (0,81%) 2,15% 1,95% (2,77%) (1,51%) 2,16% 4,27% (2,54%) 1,16% 4,12% (0,98%) 1,87% 3,28% 0,45%

ago (1,11%) 0,38% 0,43% 0,03% (0,06%) 0,98% (1,53%) (0,48%) 1,65% (0,67%) (6,60%) 2,27% (0,81%) 1,17% (5,06%) 1,04% (0,85%)

sep (7,79%) (9,34%) (3,27%) 1,51% 5,18% 4,23% (0,44%) (4,87%) 2,32% 1,30% (2,24%) 1,55% 3,40% 0,23% (3,62%) (0,01%) 1,32%

oct 5,08% 5,95% 3,79% 2,76% (3,00%) 4,57% 5,33% (9,07%) (2,00%) 3,40% 4,70% 0,64% 3,09% (0,99%) 5,67% 0,96% 0,61%

nov 3,80% 5,28% 1,25% 2,19% 0,97% 2,09% (2,26%) (0,99%) 0,89% (3,07%) (1,06%) 0,77% 0,31% 2,02% 1,30% 0,93% (0,23%)

dic 1,58% (6,04%) 4,94% 4,09% 1,04% 1,10% (2,65%) 0,98% 2,45% 3,36% 0,98% 1,17% 0,31% (0,82%) (3,84%) 2,93% 0,28%

TOTAL 0,79% (14,97%) 26,04% 16,54% 17,46% 24,53% 4,97% (24,24%) 7,42% 0,64% (5,26%) 5,89% 13,61% 6,42% 2,25% 5,62% 3,95% 0,23%

AUM^ 2.437.369 1.926.517 2.619.980 4.082.953 7.192.583 9.457.154 9.807.079 6.145.286 9.517.223 10.744.732 10.525.622 11.177.678 12.460.005 15.273.525 16.671.087 19.968.944 21.634.011 23.027.507

^ Activos bajo gestión en euros.

RENTABILIDAD vs RIESGO 2001-17

PRINCIPALES POSICIONES VALORES TELEFONICA ROYAL DUTCH SHELL A PANDORA SCHLUMBERGER BANKIA TECHNIPFMC RG DUFRY (NOM)

9%

Rentabilidad Anualizada

8%

FINLOVEST

7%

S&P 500

6% 5% 4%

PESO 2,20% 1,63% 1,38% 1,33% 1,29% 1,23% 1,21%

3% 2%

PRINCIPALES CAMBIOS EN CARTERA

1%

COMPRAS

IBEX

0%

VENTAS

CARREFOUR

-1%

EUROSTOXX 50

-2% -3% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

Volatilidad

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Finlovest SICAV

Vehículo Mixto Global

Crecimiento sin sobresaltos RENTABILIDAD DESDE INICIO FINLOVEST

ÍNDICE DE REFERENCIA (IR)

140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60%

RENTABILIDAD EN 2017

FINLOVEST

ÍNDICE DE REFERENCIA (IR)

3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% -2,5% -3,0% -3,5% -4,0%

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS EN FINLOVEST

7%

3%

TIPO DE ACTIVO

5%

DIVISA

18%

EUR

USD

GBP

CHF

DKK

NOK

Renta Variable 38%

55%

Renta Fija Alternativos

3%

73%

RENTA VARIABLE

16%

RENTA FIJA

26%

27%

ESPAÑA EUROPA - zona Euro 15%

BONOS

EUROPA - zona no Euro

LIQUIDEZ

EEUU ASIA/EMERGENTES

73%

40%

Información importante Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisición de Finlovest SICAV y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja, y cabe la posibilidad de que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Este documento es confidencial y no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier otra transacción de títulos o instrumentos financieros. Asimismo, no se ha recopilado para ser distribuido ni utilizado por ninguna persona física ni jurídica que sea ciudadano o residente o tenga sede en alguna jurisdicción donde se prohíba dicha distribución, publicación o uso. Ninguna información contenida en el presente documento debe interpretarse como asesoramiento o consejo. El inversor que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a los que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo, ya que éstos no han sido tomados en consideración para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. Las decisiones de inversión o desinversión en Finlovest SICAV deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos informativos previstos en la normativa vigente, y en especial en base al Folleto completo, el Folleto simplificado (DFI) y la información pública periódica trimestral y semestral, registrados en la CNMV y disponible en la sociedad gestora de Finlovest SICAV.

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201804 finlovest ficha mensual  
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