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Excel Equities SICAV

Renta Variable Europea

Crecimiento a largo plazo POLÍTICA DE INVERSIÓN Su objetivo es obtener una rentabilidad superior a la de su índice de referencia (MSCI Europe) en el largo plazo. Su cartera se compone, principalmente, de empresas que presentan una atractiva y sólida rentabilidad por dividendos. La selección de las mismas se realiza en base a criterios de inversión "value": negocios comprensibles, con ventajas competitivas claras y defendibles, fuerte generación de caja y sólidos balances, equipos gestores competentes comprometidos con el accionista, en sociedades que cotizan por debajo de su valoración fundamental. Las inversiones están denominadas principalmente en euros, aunque también se consideran activos en libras esterlinas, francos suizos y otras monedas europeas.

FICHA MENSUAL MES AÑO (YTD)

EXCEL EQUITIES (0,28%) 0,54% 5,48% 11,50% 2,07% 20,36% 4,73%

5,97% 2,07%

PATRIMONIO VALOR LIQUIDATIVO

RENTABILIDAD ANUAL AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 Acumulado Media anual

abril-18

15.936.343 € 1,2036 €

INFORMACIÓN GENERAL

EUROSTOXX 600 4,35% 6,79% (1,20%) 7,68% (0,99%) 17,38% 4,04%

Comisión de gestión y asesoramiento

RELATIVO* (4,63%) (6,25%) 6,68% 3,82% 3,07% 2,97% 0,69%

+

Comisión de éxito Comisión de suscripción y reembolso Divisa de referencia Liquidez Entidad gestora Entidad depositaria Entidad asesora Código ISIN Código SIBE Plazo de inversión mínimo recomendado

* Diferencia anual entre la rentabilidad de Excel Equities y la de su índice de referencia.

DATOS DE VALORES EN CARTERA Número de valores en cartera Rentabilidad por dividendo media de la cartera Capitalización media de los valores en cartera (€Bn)

1,45% 8,00% Euro Diaria Invercaixa Gestión, S.A. CECA Bank, S.A. Invexcel Patrimonio EAFI, S.L. ES0164117006 S3775 5 años

+

50 3,8% 24,8

Se devengará si el vehículo obtiene una plusvalía anual superior al 5%.

RENTABILIDAD MENSUAL AÑO

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

TOTAL

2014 2015 2016 2017 2018

(0,32%) 4,41% (7,10%) 0,04% 2,42%

3,07% 7,13% (2,24%) 3,45% (3,42%)

1,36% 1,25% 3,89% 3,83% (2,61%)

0,73% 0,95% 2,84% 1,93% 5,97%

1,56% (0,42%) 0,11% 1,07%

0,33% (3,87%) (5,86%) (2,43%)

(3,06%) 1,98% 5,90% 0,92%

0,81% (6,94%) 0,73% (0,45%)

(0,82%) (6,19%) (0,31%) 2,12%

(3%) 8,37% 1,53% (0,08%)

2,73% 0,50% 1,55% (1,95%)

(2,95%) (5,25%) 5,20% 2,70%

(0,28%) 0,54% 5,48% 11,50% 2,07%

AUM^ 10.508.837 11.285.203 12.698.811 14.810.899 15.936.343

^ Activos bajo gestión en euros.

EXCEL EQUITIES vs BENCHMARK DESDE ORIGEN

PRINCIPALES POSICIONES VALORES IWG Telefonica Ingenico Group ARYZTA UNICAJA BANCO Tecnicas Reunida C&C Group Sonae VP Bank BMW TOTAL

30% 20%

10% 0% -10% -20%

EXCEL EQUITIES

Euro 600

IBEX

-30%

PESO 2,94% 2,88% 2,77% 2,68% 2,62% 2,55% 2,49% 2,44% 2,44% 2,42% 26,24%

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS EN EXCEL EQUITIES

6%

TIPO DE ACTIVO RENTA VARIABLE

DIVISA

2% 12%

EUROS CHF GBP OTRAS

10%

LIQUIDEZ 76% 94%

DIST. SECTORIAL DIST. GEOGRÁFICA

10%

11%

6%

34%

7%

España

3%3%3% 11%

Francia 5%

Portugal

10%

13%

UK 2%

12% 6%

15%

Suiza

Alemania

Italia

Otros

20%

8% 21%

Materiales Consumo Cíclico Financieros Inmobiliario Telecomunicaciones Energía Industriales Tecnología Consumo Defensivo Salud Servicios Públicos

Información importante Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisición de Excel Equities SICAV y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja, y cabe la posibilidad de que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Este documento es confidencial y no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier otra transacción de títulos o instrumentos financieros. Asimismo, no se ha recopilado para ser distribuido ni utilizado por ninguna persona física ni jurídica que sea ciudadano o residente o tenga sede en alguna jurisdicción donde se prohíba dicha distribución, publicación o uso. Ninguna información contenida en el presente documento debe interpretarse como asesoramiento o consejo. El inversor que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a los que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo, ya que éstos no han sido tomados en consideración para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. Las decisiones de inversión o desinversión en Excel Equities SICAV deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos informativos previstos en la normativa vigente, y en especial en base al Folleto completo, el Folleto simplificado (DFI) y la información pública periódica trimestral y semestral, registrados en la CNMV y disponible en la sociedad gestora de Excel Equities SICAV.

201804 excel equities ficha mensual  
201804 excel equities ficha mensual  
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