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Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 10 Página: 01 / 03

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

11

RECEITA TRIBUTÁRIA

12

PREVISÃO

ARRECADAÇÃO

PARA MAIS

PARA MENOS

1.575.400,00

1.928.269,69

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

310.000,00

261.712,18

48.287,82

13

RECEITA PATRIMONIAL

345.480,00

63.637,97

281.842,03

16

RECEITA DE SERVIÇOS

433.200,00

256.278,44

176.921,56

17

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

41.689.171,00

35.544.935,37

6.144.235,63

97

DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB

(4.343.342,50)

(4.280.092,68)

19

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

457.760,00

306.036,45

151.723,55

21

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

2.885.600,00

83.225,52

2.802.374,48

22

ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

60.500,00

60.500,00

24

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00

272.700,00

272.700,00

34.497.202,94

749.319,51

TOTAL

43.353.268,50

352.869,69

63.249,82

9.605.385,07


Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 10 Página: 02 / 03

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PREVISÃO

1.1.1.2.02.01.00.00

IPTU - DO EXERCÍCIO

1.1.1.2.04.31.03.01

IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO

1.1.1.2.04.31.03.02

IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES

1.1.1.2.04.31.99.02

IRRF - S/OUTROS RENDIMENTOS DE NATUREZA TRABALHISTA - EXECUTIVO E

1.1.1.2.04.34.00.00

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS

37.970,00

19.702,14

1.1.1.2.08.01.00.00

ITBI - DO EXERCÍCIO

43.040,00

57.867,07

14.827,07

1.1.1.3.05.01.00.00

ISS - DO EXERCÍCIO

988.130,00

1.189.984,67

201.854,67

1.1.2.1.17.00.00.00

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1.090,00

2.543,88

1.1.2.2.28.00.00.00

TAXA DE CEMITÉRIOS

4.800,00

2.481,20

1.1.2.2.90.00.00.00

TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA

2.050,00

414,12

1.1.2.2.99.01.00.00

TAXA DE EXPEDIENTE

4.980,00

6.194,32

1.214,32

1.1.2.2.99.02.00.00

TAXA DE VERIFICACÃO FUNCIONAMENTO ESTAB. Q/NATUREZA

10.040,00

16.433,60

6.393,60

1.2.2.0.29.00.01.00

COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

310.000,00

261.712,18

1.3.2.5.01.01.00.00

RECEITA DE REM DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES

1.3.2.5.01.02.00.00

RECEITA DE REM DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF

1.3.2.5.01.03.01.03

RENDIMENTOS PAB FIXO

1.3.2.5.01.03.01.04

332.340,00 0,00 150.960,00 0,00

ARRECADAÇÃO

PARA MAIS

539.095,11

206.755,11

10.443,75

10.443,75

72.017,98 11.091,85

PARA MENOS

78.942,02 11.091,85 18.267,86

1.453,88 2.318,80 1.635,88

48.287,82

0,00

1.944,61

1.944,61

0,00

7.497,07

7.497,07

36.500,00

3.878,55

32.621,45

RENDIMENTOS PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA

7.370,00

510,01

6.859,99

1.3.2.5.01.03.01.05

RENDIMENTOS PAC

1.330,00

462,79

867,21

1.3.2.5.01.03.01.06

RENDIMENTOS PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITARIA

830,00

123,68

706,32

1.3.2.5.01.03.01.07

RENDIMENTOS PROGRAMA CARTAO SUS

720,00

0,00

720,00

1.3.2.5.01.03.01.08

RENDIMENTOS PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA

3.500,00

1.899,17

1.600,83

1.3.2.5.01.03.01.09

RENDIMENTOS PSF ESTADUAL

0,00

562,56

562,56

1.3.2.5.01.03.01.20

PROGRAMA SAUDE

0,00

0,60

0,60

1.3.2.5.01.03.02.02

REDIMENTOS DEP BANCO DO BRASIL C/1161-4 PS

1.3.2.5.01.03.03.01

RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANC DE REC. VINC. - FUNDO DE

1.3.2.5.01.05.02.00

RECEITA DE REM DEP BANC DE REC VINC - CONVÊNIOS MDE

1.3.2.5.01.05.03.00

RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINC. - MDE/OUTRAS

0,00

6.480,24

6.480,24

1.3.2.5.01.09.00.00

RECEITAS DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINC. DA CIDE LEI

0,00

320,21

320,21

1.3.2.5.01.99.03.00

REDIMENTOS CONVENIO DER

0,00

301,17

301,17

1.3.2.5.01.99.06.00

PROGRAMA PSE MC DEF

0,00

17,98

17,98

1.3.2.5.01.99.08.00

RENDIMENTOS CONVENIO FIA 2005

0,00

2.322,64

2.322,64

1.3.2.5.01.99.10.00

RENDIMENTOS CONVENIO MODULOS SANITARIOS I

0,00

1.499,18

1.499,18

1.3.2.5.01.99.11.00

CONVENIO FUNASA

0,00

10.517,09

10.517,09

1.3.2.5.01.99.12.00

RENDIMENTOS CONVENIO MAGSID

0,00

800,55

800,55

1.3.2.5.01.99.13.00

RENDIMENTOS CONVENIO PETI URBANO

0,00

677,30

677,30

1.3.2.5.01.99.14.00

RENDIMENTOS PROGRAMAS AGENTE JOVEM

0,00

1.349,65

1.349,65

1.3.2.5.01.99.20.00

RENDIMENTO FINANCEIRO CONVENIO PREDESA

0,00

531,61

531,61

1.3.2.5.01.99.30.00

RENDIMENTOS FINANCEIROS CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES

0,00

4.662,33

4.662,33

1.3.2.5.02.99.01.00

BANCO ITAU S/A REMUNERAÇÃO CONTAS LIVRES

90.000,00

2.929,97

1.3.2.5.02.99.02.00

BANCO DO BRASIL S/A REMUNERAÇÃO RECURSOS LIVRES

50.000,00

9.890,53

40.109,47

1.6.0.0.05.01.01.00

SERVIÇOS AIH E DEMAIS SERVIÇOS HOSPITALARES

349.200,00

176.645,72

172.554,28

1.6.0.0.05.01.02.00

OUTROS SERVIÇOS SIA/SUS

1.7.2.1.01.02.00.00

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

9.7.2.1.01.02.00.00 1.7.2.1.01.05.00.00 9.7.2.1.01.05.00.00

DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR

0,00

(3.064,52)

1.7.2.1.01.99.00.00

COTA PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNICIPIOS - 1% PRIMEIRO DECÊNDIO

0,00

655,52

655,52

1.7.2.1.22.20.00.00

COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

369.310,00

887.467,70

518.157,70

1.7.2.1.22.30.00.00

COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO

127.060,00

125.729,94

1.330,06

1.7.2.1.22.50.00.00

COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI 9.478/97, ARTIGO

69.310,00

36.714,55

32.595,45

1.7.2.1.33.01.00.00

PAB/SUS - PARTE FIXA

451.650,00

293.081,27

158.568,73

1.7.2.1.33.02.01.00

PAB/SUS - AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

8.000,00

3.173,85

4.826,15

1.7.2.1.33.02.05.00

PAB/SUS - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

608.700,00

448.200,00

160.500,00

1.7.2.1.33.02.06.00

PAB/SUS - PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

213.550,00

116.298,00

97.252,00

1.7.2.1.33.02.07.00

PAB/SUS - PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E

71.420,00

63.334,30

8.085,70

1.7.2.1.33.02.08.00

PAB/SUS - PROGRAMA INCIDÊNCIA BUCAL

110.000,00

102.000,00

1.7.2.1.33.99.01.00

CAPS 1 - INCENTIVO DESTINADO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇÃO

0,00

20.000,00

20.000,00

1.7.2.1.34.04.01.00

TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO

0,00

23.599,87

23.599,87

9.760,00 0,00 145.470,00

641,80 1.746,40

9.118,20 1.746,40

2.070,28

84.000,00

79.632,72

9.072.710,00

9.206.766,19

DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO

(1.360.906,50)

(1.533.847,25)

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL

15.470,00

45.944,87

143.399,72

87.070,03

4.367,28 134.056,19 172.940,75 30.474,87 3.064,52

8.000,00

SEGUE


Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 10 Página: 03 / 03

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PREVISÃO

1.7.2.1.34.99.01.00

PROGRAMA API

20.000,00

0,00

20.000,00

1.7.2.1.34.99.12.00

PETI BOLSA FAMILIA

80.000,00

0,00

80.000,00

1.7.2.1.34.99.13.00

PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A INFANCIA

66.400,00

0,00

66.400,00

1.7.2.1.34.99.15.00

PETI JORNADA AMPLIADA

500.000,00

0,00

500.000,00

1.7.2.1.34.99.18.00

PROGRAMA CPBF

50.000,00

0,00

50.000,00

1.7.2.1.34.99.32.00

PISO BASICO DE TRANSIÇÃO (API)

40.000,00

38.101,00

1.7.2.1.34.99.33.00

PISO BASICO DE TRANSIÇÃO

3.000,00

5.082,96

2.082,96

1.7.2.1.34.99.34.00

PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL

0,00

35.386,66

35.386,66

1.7.2.1.34.99.35.00

PROGRAMA MODULOS SANITARIOS I

0,00

40.000,00

40.000,00

1.7.2.1.34.99.36.00

AGENTE JOVEM

0,00

12.020,00

12.020,00

1.7.2.1.34.99.37.00

PETI BOLSA 2007

0,00

10.182,51

10.182,51

1.7.2.1.34.99.38.00

PETI JORNADA 2007

0,00

159.730,91

159.730,91

1.7.2.1.34.99.40.00

PROGRAMA EADE

1.7.2.1.34.99.41.00

MODULOS SANITARIOS II

1.7.2.1.35.01.00.00

TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

1.7.2.1.35.02.00.00

TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA

1.7.2.1.35.03.00.00

TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. ALIMENT. ESC. - PNAE

1.7.2.1.35.99.01.00

PROGRAMA PNAT

1.7.2.1.35.99.02.00

TRANSF FNDE PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

1.7.2.1.35.99.04.00

PROGRAMA EJA

1.7.2.1.36.00.00.00

TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇAO - LC 87/96

9.7.2.1.36.00.00.00

DEDUÇAO RECEITA FORMAÇAO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS -

1.7.2.1.99.99.03.98

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR

1.7.2.2.01.01.00.00

COTA-PARTE DO ICMS

19.303.340,00

15.396.068,59

9.7.2.2.01.01.00.00

DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS

(2.895.501,00)

(2.564.984,97)

1.7.2.2.01.02.00.00

COTA-PARTE DO IPVA

9.7.2.2.01.02.00.00

DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA

1.7.2.2.01.04.00.00

COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO

9.7.2.2.01.04.00.00

DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF;FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO

1.7.2.2.01.13.00.00

COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

1.7.2.2.22.30.00.00

COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO

1.7.2.2.33.01.00.00

PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF ESTADUAL

1.7.2.2.99.03.00.00

MULTAS DE TRANSITO

1.7.2.4.01.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB

1.7.2.4.02.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO

1.7.6.1.05.01.00.00

CONVENIO FUNASA

400.000,00

8.961,21

1.7.6.2.02.10.07.00

TRANPORTE ESCOLAR 2007 - ESTADUAL

180.000,00

272.583,57

1.7.6.2.99.02.00.00

CONVÊNIO FIA/FAMILIA SUBSIDIADA

1.9.2.2.99.99.05.00

CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS

1.9.3.1.11.01.00.00

RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCICIO

1.9.3.1.11.02.00.00

RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DO PRIMEIRO EXERC ANT

1.9.3.1.13.01.00.00

RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - DO EXERCICIO

1.9.3.1.35.00.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1.9.3.1.99.01.01.01

RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL-DO

1.9.9.0.99.99.02.00

RECEITA CORREIO ACUNGUI

1.9.9.0.99.99.03.00

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO

1.9.9.0.99.99.04.00

FIA DOAÇÃO

2.1.1.9.00.01.00.00

OPERAÇÃO DE CREDITO - CANCHAS DE AREIA

124.000,00

0,00

2.1.1.9.00.05.00.00

OPERAÇÃO DE CRÉDITO CORPO DE BOMBEIRO

120.000,00

0,00

120.000,00

2.1.1.9.00.06.00.00

OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

2.000.000,00

83.225,52

1.916.774,48

2.1.1.9.00.07.00.00

OPERAÇÃO DE CRÉDITO - GINÁSIO DE ESPORTES

2.2.1.9.00.01.00.00

ALIENAÇÃO DE SUCATAS

0,00

60.500,00

60.500,00

2.4.7.1.03.10.00.00

CONVENIO FUNASA II

0,00

160.000,00

160.000,00

2.4.7.1.99.99.02.00

CONVENIOS FEDERAIS

0,00

112.700,00

112.700,00

34.497.202,94

8.266.525,70

25.000,00 0,00

PARA MAIS

PARA MENOS

1.899,00

21.460,32

3.539,68

36.000,00

36.000,00

350.000,00

426.398,23

76.398,23

12.420,00

6.496,60

5.923,40

864.970,00

194.612,00

670.358,00

20.000,00

6.747,44

13.252,56

14.680,00

12.628,00

2.052,00

7.620,00

653,91

6.966,09

1,00

307.013,68

(1,00)

(51.148,43)

51.147,43

277.846,60

446.813,40

724.660,00

1.371.000,00 0,00

307.012,68

3.907.271,41 330.516,03

792.785,21

578.214,79

(52.799,49)

52.799,49

579.560,00

445.666,36

133.893,64

(86.934,00)

(74.248,02)

195.190,00

94.996,67

10.270,00

7.334,15

100.000,00

110.000,00

10.000,00

14.454,89

14.454,89

0,00 5.608.880,00 0,00

45.000,00 0,00 152.600,00 0,00 271.630,00 0,00

12.685,98 100.193,33 2.935,85

250,83 5.438.507,01

5.608.629,17 5.438.507,01 391.038,79 92.583,57

0,00

45.000,00

36,81

36,81

263.464,10

110.864,10

21.559,45

21.559,45

2.630,65

268.999,35

100,00

100,00

5.800,00

6.444,82

644,82

27.730,00

11.451,12

16.278,88

0,00

49,50

49,50

0,00

300,00

300,00

641.600,00

TOTAL

ARRECADAÇÃO

43.353.268,50

124.000,00

0,00

641.600,00

17.122.591,26


Comparativo da receita prevista com a arrecadada 2007