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Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

BALANÇO ANUAL DE 2009 ANEXO 10 Página: 01 / 04

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

11

RECEITA TRIBUTÁRIA

12

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

13

PREVISÃO

ARRECADAÇÃO

PARA MAIS

PARA MENOS

2.294.600,00

2.306.728,00

12.128,00

433.200,00

474.321,25

41.121,25

RECEITA PATRIMONIAL

88.068,40

90.308,63

2.240,23

16

RECEITA DE SERVIÇOS

1.102.200,00

818.365,09

283.834,91

17

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

54.363.900,00

42.233.683,97

12.130.216,03

97

DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB

(8.263.980,00)

(5.928.802,87)

19

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

2.068.303,50

435.370,90

21

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

4.270.000,00

0,00

4.270.000,00

24

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

4.610.500,00

11.728,00

4.598.772,00

TOTAL

60.966.791,90

40.441.702,97

2.335.177,13

1.632.932,60

2.390.666,61

22.915.755,54


Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

BALANÇO ANUAL DE 2009 ANEXO 10 Página: 02 / 04

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

1.1.1.2.02.01.00.00

IPTU - DO EXERCÍCIO

1.1.1.2.04.31.03.01

IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO

1.1.1.2.04.31.03.02

IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES

1.1.1.2.04.34.00.00

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS

1.1.1.2.08.01.00.00

PREVISÃO

ARRECADAÇÃO

PARA MAIS

465.300,00

692.774,69

227.474,69

5.000,00

35.745,29

30.745,29

73.900,00

106.723,74

32.823,74

9.300,00

3.984,90

ITBI - DO EXERCÍCIO

51.100,00

50.771,06

1.1.1.3.05.01.00.00

ISS - DO EXERCÍCIO

1.639.000,00

1.313.653,71

1.1.2.1.17.00.00.00

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1.1.2.1.25.00.00.00

TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST

1.1.2.2.28.00.00.00

TAXA DE CEMITÉRIOS

2.000,00

697,00

1.1.2.2.99.01.00.00

TAXA DE EXPEDIENTE

7.500,00

21.782,13

1.1.2.2.99.02.00.00

TAXA DE VERIFICACÃO FUNCIONAMENTO ESTAB. Q/NATUREZA

1.2.2.0.29.00.01.00

COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

1.3.2.2.00.00.00.00

DIVIDENDOS

1.3.2.5.01.01.00.00

RECEITA DE REM DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES

1.3.2.5.01.03.01.03

RENDIMENTO PAB

1.3.2.5.01.03.01.04 1.3.2.5.01.03.01.05 1.3.2.5.01.03.01.06

RENDIMENTOS PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITARIA

1.3.2.5.01.03.01.08

RENDIMENTOS PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA

1.3.2.5.01.03.01.09 1.3.2.5.01.03.01.21 1.3.2.5.01.03.03.01

3.200,00 0,00

PARA MENOS

5.315,10 328,94 325.346,29

5.134,76

1.934,76

35.819,27

35.819,27 1.303,00 14.282,13

38.300,00

39.641,45

1.341,45

433.200,00

474.321,25

41.121,25

11.900,00

9.407,94

500,00

124,83

375,17

3.000,00

301,07

2.698,93

RENDIMENTOS PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA

100,00

79,20

20,80

RENDIMENTOS PAC

200,00

24,38

175,62

2.492,06

200,00

0,00

1.000,00

1.145,76

RENDIMENTOS PSF ESTADUAL

200,00

65,33

RENDIMENTO CAPS

700,00

29,76

RENDIMENTOS DA CONTA CORRENTE 290109-9

0,00

1.390,05

1.390,05

1.3.2.5.01.05.02.00

RECEITA DE REM DEP BANC DE REC VINC - CONVÊNIOS MDE

0,00

1.693,23

1.693,23

1.3.2.5.01.05.03.00

RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINC. - MDE/OUTRAS

0,00

1.878,92

1.878,92

1.3.2.5.01.53.00.00

RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC

1.3.2.5.01.99.01.00

RENDIMENTOS ILUMINAÇÃO PUBLICA

1.3.2.5.01.99.10.00

RENDIMENTOS CONVENIO MODULOS SANITARIOS I

1.3.2.5.01.99.11.00

RENDIMENTO CONVÊNIO DER

1.3.2.5.01.99.12.00

CONVENIO ASSISTENCIA SOCIAL

1.3.2.5.01.99.13.00

RENDIMENTOS CONVENIO PETI URBANO

1.3.2.5.01.99.15.00

RENDIMENTO MODULOS SANITARIOS II

1.3.2.5.01.99.16.00

MULTAS DE TRANSITO

0,00

5.992,07

5.992,07

1.3.2.5.01.99.17.00

RENDIMENTOS CONTA CORRENTE 185140

700,00

1.290,74

590,74

1.3.2.5.01.99.18.00

RENDIMENTOS CONTA CORRENTE 185159

100,00

28,48

1.3.2.5.01.99.19.00

RENDIMENTOS CONTA CORRENTE 19637-1

0,00

2.162,52

1.3.2.5.01.99.20.00

REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 18512-4

0,00

137,08

137,08

1.3.2.5.01.99.21.00

CONVENIO PRODESA CONTA 45881-0

0,00

1.760,47

1.760,47

1.3.2.5.01.99.28.00

RENDIMENTOS PETI JORNADA AMPLIADA - CONTA CORRENTE 18511-6

500,00

4,87

1.3.2.5.01.99.30.00

RENDIMENTO C/C 4450-4

0,00

10.917,89

10.917,89

1.3.2.5.01.99.45.00

FUNASA CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO

0,00

2.693,81

2.693,81

1.3.2.5.01.99.47.00

RENDIMENTOS CONTA FUNASA 196000-2

0,00

485,79

485,79

1.3.2.5.01.99.48.00

REDIMENTOS CONVENIOS APOIO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS

0,00

3.837,14

3.837,14

1.3.2.5.01.99.49.00

PETI 2009 JORNADA

0,00

1.008,51

1.008,51

1.3.2.5.01.99.50.00

FIA 2008

0,00

1.075,22

1.075,22

1.3.2.5.01.99.51.00

FIA 2007

0,00

122,57

122,57

1.3.2.5.01.99.52.00

FIA 2006

0,00

2.071,10

2.071,10

1.3.2.5.02.99.01.00

RENDIMENTO ITAÚ LIVRE

1.600,00

117,14

1.3.2.5.02.99.02.00

BANCO DO BRASIL S/A REMUNERAÇÃO RECURSOS LIVRES

8.400,00

24.661,36

1.3.2.5.02.99.03.00

RENDIMENTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL

47.000,00

3.444,17

1.3.2.5.02.99.60.00

RENDIMENTO CIDE

1.6.0.0.05.01.01.00

SERVIÇOS AIH ( AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES).

650.000,00

601.834,20

48.165,80

1.6.0.0.05.99.01.00

SERVIÇOS SIA/SUS

452.200,00

216.530,89

235.669,11

1.7.2.1.01.02.00.00

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

16.775.500,00

11.366.716,34

9.7.2.1.01.02.00.00

DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO

(3.351.100,00)

(2.273.342,92)

1.077.757,08

1.7.2.1.01.05.00.00

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL

4.600,00

53.827,19

49.227,19

9.7.2.1.01.05.00.00

DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR

(920,00)

(10.774,59)

1.7.2.1.01.99.00.00

COTA PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNICIPIOS - 1% PRIMEIRO DECÊNDIO

0,00

527.034,09

1.7.2.1.22.20.00.00

COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

7.800,00

200,00 145,76 134,67 670,24

5.353,92

2.446,08

0,00

3.359,39

3.359,39

0,00

1.943,11

1.943,11

2.200,00

0,00

2.200,00

0,00

1.340,93

500,00

65,86

434,14

1.400,00

0,00

1.400,00

68,40

1.470.800,00

294,02

1.131.420,90

1.340,93

71,52 2.162,52

495,13

1.482,86 16.261,36 43.555,83 225,62

5.408.783,66

9.854,59 527.034,09 339.379,10 SEGUE


Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

BALANÇO ANUAL DE 2009 ANEXO 10 Página: 03 / 04

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PREVISÃO

1.7.2.1.22.30.00.00

COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO

149.400,00

626,95

1.7.2.1.22.50.00.00

COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI 9.478/97, ARTIGO

35.700,00

126.307,59

90.607,59

1.7.2.1.33.10.01.01

PAB FIXO

376.200,00

571.527,94

195.327,94

1.7.2.1.33.10.02.01

PAB SAUDE BUCAL

92.200,00

110.000,00

17.800,00

1.7.2.1.33.10.02.02

PAB - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA

562.500,00

530.400,00

1.7.2.1.33.10.02.03

PAB/SUS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS

259.600,00

438.746,00

1.7.2.1.33.30.01.01

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

61.400,00

56.533,87

1.7.2.1.33.30.02.01

VIGILANCIA SANITARIA

9.300,00

11.840,84

1.7.2.1.33.50.99.01

CAMPANHA DE VACINAÇÃO

1.7.2.1.33.99.01.00

PROGRAMA CAPS

1.7.2.1.34.99.32.00

PISO BASICO DE TRANSIÇÃO (API)

1.7.2.1.34.99.33.00

PISO BASICO DE TRANSIÇÃO

1.7.2.1.34.99.34.00

PROGRAMA MAGSID

1.7.2.1.34.99.36.00 1.7.2.1.34.99.37.00 1.7.2.1.34.99.38.00

PETI JORNADA RURAL - CONTA CORRENTE 18511-6

1.7.2.1.34.99.40.00

PROGRAMA EADE

1.7.2.1.34.99.81.00

PETI JORNADA 2009

1.7.2.1.35.01.00.00

TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

1.7.2.1.35.02.00.00

TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA

1.7.2.1.35.03.00.00

TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. ALIMENT. ESC. - PNAE

1.7.2.1.35.99.01.00

PROGRAMA PNATE

1.7.2.1.35.99.02.00

TRANSF FNDE PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAC

6.000,00

0,00

1.7.2.1.35.99.04.00

PROGRAMA EJA

4.000,00

0,00

1.7.2.1.36.00.00.00

TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇAO - LC 87/96

9.7.2.1.36.00.00.00

DEDUÇAO RECEITA FORMAÇAO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS -

1.7.2.1.99.99.01.00

APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

1.7.2.1.99.99.03.98

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR

1.7.2.1.99.99.03.99

REPASSES CIDE

1.7.2.2.01.01.00.00

COTA-PARTE DO ICMS

22.450.600,00

16.371.331,54

9.7.2.2.01.01.00.00

DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS

(4.490.120,00)

(3.274.266,13)

1.7.2.2.01.02.00.00

COTA-PARTE DO IPVA

1.489.100,00

1.233.358,97

9.7.2.2.01.02.00.00

DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA

(297.820,00)

(246.671,80)

1.7.2.2.01.04.00.00

COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO

9.7.2.2.01.04.00.00

DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO

1.7.2.2.22.20.00.00

COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

1.7.2.2.33.01.00.00

PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF ESTADUAL

1.7.2.2.99.03.00.00

MULTAS DE TRANSITO

1.7.2.4.02.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO

1.7.6.2.02.99.09.00

CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR 2009

1.7.6.2.02.99.10.00

TRANSPORTE ESCOLAR 2009

1.7.6.2.99.05.00.00

PROGRAMA FAMILIA SUBSTITUTA 2009

1.7.6.2.99.06.00.00

FIA 2006

1.7.6.2.99.07.00.00

FIA 2007

1.7.6.3.01.01.00.00

CONVENIO CONTRUÇÃO POSTO DE SAUDE

1.7.6.3.99.01.00.00

CONVÊNIO COM CERRO AZUL

1.9.2.2.99.99.02.00

RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO FGTS

1.9.3.1.11.02.00.00

RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DO PRIMEIRO EXERC ANT

1.9.3.1.13.02.00.00

RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - DO PRIMEIRO EXERCICIO ANTERIOR

1.9.3.2.99.32.01.00

RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE IMPUG E GLOSAS DETERM P/ TRIB DE CONT. DO

0,00

913,00

913,00

1.9.9.0.99.99.01.00

RECEITA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE

0,00

1.000,00

1.000,00

1.9.9.0.99.99.02.00

ARRECADAÇÃO CORREIOS

1.9.9.0.99.99.03.00

CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA

2.1.1.4.99.99.02.00

OPERAÇÃO DE CREDITO - ASFALTO

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

2.1.1.4.99.99.03.00

OPERAÇÃO DE CREDITO - GINASIO DE ESPORTE

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

2.1.1.4.99.99.04.00

OPERAÇÃO DE CREDITO - PLANO DIRETOR

70.000,00

0,00

70.000,00

2.1.1.4.99.99.05.00

CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

2.4.7.1.03.10.00.00

CONVENIO FUNASA II

205.000,00

0,00

205.000,00

0,00

ARRECADAÇÃO

PARA MAIS

PARA MENOS

148.773,05

32.100,00 179.146,00 4.866,13 2.540,84

1.706,67

1.706,67

110.700,00

161.944,35

51.244,35

49.200,00

27.387,00

5.000,00

0,00

9.000,00

29.539,30

AGENTE JOVEM

57.500,00

1.495,00

PETI BOLSA - FONTTE 738

50.000,00

0,00

50.000,00

278.500,00

52.243,81

226.256,19

29.800,00 0,00

21.813,00 5.000,00 20.539,30 56.005,00

19.671,96 153.714,52

10.128,04 153.714,52

748.300,00

585.996,45

4.700,00

22.789,50

162.303,55

166.700,00

179.269,20

12.569,20

50.000,00

159.185,60

109.185,60

18.089,50

6.000,00 4.000,00

114.000,00

261.884,40

(22.800,00)

(52.376,88)

0,00

489.861,94

489.861,94

28.200,00

182.332,29

154.132,29

228.400,00

52.817,93

506.100,00

356.854,28

(101.220,00)

(71.370,55)

147.884,40 29.576,88

175.582,07 6.079.268,46 1.215.853,87 255.741,03 51.148,20 149.245,72 29.849,45

8.900,00

131,07

8.768,93

189.300,00

100.000,00

89.300,00

0,00 7.237.700,00 400.000,00 0,00 45.000,00

2.978,15

2.978,15

6.687.219,84

550.480,16

0,00 108.193,99

400.000,00 108.193,99

0,00

45.000,00

0,00

59.800,00

59.800,00

0,00

3.303,00

3.303,00

300.000,00 0,00

0,00 3.691,50

1.620.600,00

567,15

413.901,00

313.486,91

6.800,00

47.665,10

27.002,50 0,00

300.000,00 3.691,50 1.620.032,85 100.414,09 40.865,10

4.797,38 66.941,36

22.205,12 66.941,36

SEGUE


Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

BALANÇO ANUAL DE 2009 ANEXO 10 Página: 04 / 04

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PREVISÃO

ARRECADAÇÃO

PARA MAIS

PARA MENOS

2.4.7.1.03.11.00.00

CONVENIO FUNASA

134.500,00

0,00

2.4.7.1.04.01.00.00

CONVENIO CONSTRUÇÃO BARRACÃO E AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA

170.000,00

0,00

170.000,00

2.4.7.1.99.03.01.00

CONVENIO FUNASA 2008

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

2.4.7.1.99.03.03.00

CONVENIO MODULOS SANITARIOS 2009

2.4.7.1.99.99.01.00

CONVENIO APOIO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITALIDADE

2.4.7.1.99.99.02.00 2.4.7.1.99.99.03.00 2.4.7.1.99.99.04.00

134.500,00

350.000,00

0,00

350.000,00

1.165.000,00

0,00

1.165.000,00

CONVENIO APOIO A CONSTRUÇÃO HABITACIONAL I

905.000,00

0,00

905.000,00

CONVENIO APOIO A CONSTRUÇÃO HABITACIONAL II

21.000,00

0,00

21.000,00

CONVENIO APOIO À ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS DE INTERESSE

60.000,00

11.728,00

48.272,00

TOTAL

60.966.791,90

40.441.702,97

5.329.541,98

25.854.630,91

Comparativo da receita prevista com a arrecadada 2009  

Comparativo da receita prevista com a arrecadada 2009

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