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Município de Rio Branco do Sul - PR DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

JANEIRO DE 2012 ANEXO 17 Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO

SALDO ANTERIOR

INSCRIÇÃO

BAIXAS

SALDO ATUAL

DESPESA ORÇAMENTÁRIA SALDO A PAGAR

0,00

6.380.535,04

2.980.620,64

3.399.914,40

0,00

6.380.535,04

2.980.620,64

3.399.914,40

9.5.01.15.01.01 - DEPOSITOS CONSIGNACAO RGPS-CONTRIB INSS

0,00

336.359,20

211.718,80

124.640,40

9.5.01.15.04.01 - DEPOSITO CONSIGNACAO-CONTRIBUICAO ASEM

0,00

770,80

382,96

9.5.01.15.04.02 - DEPOSITO CONSIGNACAO-CONTRIB.SINDICATO

0,00

656,38

325,98

330,40

5.688,71

3.498,18

3.726,17

SUBTOTAL CONSIGNAÇÕES

9.5.01.15.04.03 - DEPOSITO CONSIGNACAO-PENSAO ALIMENTICIA

1.535,64

387,84

9.5.01.15.04.04 - DEPOSITO CONSIGNACAO-ASPP-ASSOC.SERV.PUB

0,00

14.565,08

7.046,73

7.518,35

9.5.01.15.04.06 - DEPOSITO CONSIGNACAO - EMPRESTIMO CAIXA

0,00

192.945,91

94.278,02

98.667,89

9.5.01.15.04.10 - CONSIG. PARANÁ BANCO S.A.

0,00 SUBTOTAL

3.598,14

1.819,84

1.778,30

554.584,22

319.070,51

237.049,35

0,00

3.873,54

5.143,00

(1.269,46)

0,00

3.873,54

5.143,00

-1.269,46

1.535,64

CONVÊNIOS 9.5.03.02.02.00 - CONVENO CORREIO SUBTOTAL RESTOS A PAGAR EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2011

701.004,94

0,00

701.004,94

SAÚDE - EXERCÍCIO 2011

311.790,62

0,00

289.183,35

CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2010

50.300,00

0,00

0,00

50.300,00

CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2011

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

681.265,63

0,00

680.361,63

904,00

1.746.361,19

0,00

1.670.549,92

75.811,27

4.975.384,07

3.711.505,56

OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011 SUBTOTAL

TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE

1.747.896,83

6.938.992,80

0,00 22.607,27

Demonstrativo da dívida flutuante jan2012  

Demonstrativo da dívida flutuante jan2012

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