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Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010 ANEXO 11 ( 01 ) Página: 1

CÓDIGO

TÍTULOS

ORÇADO E SUPLEMENTADO

CRÉDITOS ESPECIAIS

TOTAL AUTORIZADO

VALOR EMPENHADO

SALDO DA DOTAÇÃO

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

1.210.000,00 240.000,00 10.000,00 20.000,00 40.000,00 15.000,00 40.000,00 615.000,00 30.000,00 30.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.210.000,00 240.000,00 10.000,00 20.000,00 40.000,00 15.000,00 40.000,00 615.000,00 30.000,00 30.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.210.000,00 240.000,00 10.000,00 20.000,00 40.000,00 15.000,00 40.000,00 615.000,00 30.000,00 30.000,00

2.250.000,00

0,00

2.250.000,00

0,00

2.250.000,00

TOTAL DA UNIDADE

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

TOTAL DO ORGÃO

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

04.122.04012-002 Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito 000120 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000130 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000140 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 000150 0.1.00.000000 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 000160 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 000170 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000180 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 000190 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 000200 0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 000210 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 000220 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000230 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 000240 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 000250 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

331.000,00 78.200,00 52.000,00 1.000,00 1.000,00 24.000,00 0,00 51.000,00 0,00 1.000,00 55.000,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

331.000,00 78.200,00 52.000,00 1.000,00 1.000,00 24.000,00 0,00 51.000,00 0,00 1.000,00 55.000,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00

305.640,62 78.038,59 52.000,00 0,00 0,00 8.665,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 53.909,11 466,57 1.000,00 4.041,00

25.359,38 161,41 0,00 1.000,00 1.000,00 15.335,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.090,89 1.533,43 0,00 959,00

01 CAMARA MUNICIPAL 01.001 CAMARA MUNICIPAL 01.031.01011-001 Construção e Ampliação do Prédio da Câmara 000010 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 01.031.01012-001 Manutenção das atividades do Legislativo Municipal 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000030 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000040 0.1.00.000001 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000070 0.1.00.000001 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000100 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 000110 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

602.200,00

0,00

602.200,00

554.760,89

47.439,11

TOTAL DA UNIDADE

602.200,00

0,00

602.200,00

554.760,89

47.439,11

04.122.04012-003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito 000260 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000270 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000280 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 000290 0.1.00.000000 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 000300 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 000310 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000320 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 000330 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 000340 0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 000350 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 000360 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000370 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 000380 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 000390 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00 4.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 53.000,00 4.000,00 5.000,00 10.000,00 4.000,00 84.000,00 5.000,00 1.000,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 4.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 53.000,00 4.000,00 5.000,00 10.000,00 4.000,00 84.000,00 5.000,00 1.000,00 15.000,00

10.000,00 3.781,41 0,00 0,00 0,00 7.668,91 0,00 5.000,00 725,00 0,00 78.434,97 1.775,37 500,00 5.305,46

0,00 218,59 0,00 1.000,00 1.000,00 45.331,09 4.000,00 0,00 9.275,00 4.000,00 5.565,03 3.224,63 500,00 9.694,54

197.000,00

0,00

197.000,00

113.191,12

83.808,88

TOTAL DA UNIDADE

197.000,00

0,00

197.000,00

113.191,12

83.808,88

TOTAL DO ORGÃO

799.200,00

0,00

799.200,00

667.952,01

131.247,99

04.122.04022-004 Manutenção das Atividades do Gabinete 000400 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000410 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000420 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 000430 0.1.00.000000 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 000440 0.1.00.000000 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000450 0.1.00.000000 3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000460 0.1.00.000000 3.3.70.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 000470 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 000480 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000490 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 000500 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

187.000,00 46.000,00 47.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 154.000,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

187.000,00 46.000,00 47.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 154.000,00 0,00 2.000,00

166.664,01 46.000,00 47.000,00 0,00 0,00 933,81 6.390,00 0,00 62.470,80 0,00 2.000,00

20.335,99 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 66,19 3.610,00 1.000,00 91.529,20 0,00 0,00

02.002 GABINETE DO VICE-PREFEITO

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 03.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.G

SEGUE


Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010 ANEXO 11 ( 02 ) Página: 2

CÓDIGO

TÍTULOS

ORÇADO E SUPLEMENTADO

CRÉDITOS ESPECIAIS

TOTAL AUTORIZADO

VALOR EMPENHADO

SALDO DA DOTAÇÃO

10.000,00 80.000,00 260.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 80.000,00 260.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00

8.460,00 44.509,53 257.182,98 10.000,00 628,17 428,61 4.528,50

1.540,00 35.490,47 2.817,02 0,00 371,83 571,39 471,50

817.000,00

0,00

817.000,00

657.196,41

159.803,59

150.000,00

0,00

150.000,00

65.499,50

84.500,50

150.000,00

0,00

150.000,00

65.499,50

84.500,50

967.000,00

0,00

967.000,00

722.695,91

244.304,09

3.000,00 300.000,00 1.000,00 40.500,00 9.500,00 4.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 300.000,00 1.000,00 40.500,00 9.500,00 4.000,00

0,00 300.000,00 0,00 23.863,92 5.975,00 770,00

3.000,00 0,00 1.000,00 16.636,08 3.525,00 3.230,00

358.000,00

0,00

358.000,00

330.608,92

27.391,08

TOTAL DA UNIDADE

358.000,00

0,00

358.000,00

330.608,92

27.391,08

TOTAL DO ORGÃO

1.325.000,00

0,00

1.325.000,00

1.053.304,83

271.695,17

04.122.04022-007 Manutenção do Gabinete do Secretario - S.M.F.A 000650 0.1.00.000000 3.1.90.03.00.00 PENSÕES 000660 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000660 0.1.00.000510 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000660 0.1.00.000511 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000670 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000680 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 000690 0.1.00.000000 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 000700 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 000710 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000720 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 000730 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 000740 0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 000750 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 000760 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000760 3.3.00.000703 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000770 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 000780 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 000790 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000790 3.1.00.000735 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000790 3.1.00.000801 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000790 3.1.00.000803 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000790 3.1.00.000804 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000790 3.3.00.000735 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000790 3.3.00.000803 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000800 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

125.000,00 141.000,00 10.000,00 33.000,00 47.500,00 48.000,00 1.000,00 1.000,00 67.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 236.000,00 71,52 1.000,00 1.000,00 51.000,00 3.639,40 4.600,00 418,11 1.400,00 48.352,40 26.832,01 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125.000,00 141.000,00 10.000,00 33.000,00 47.500,00 48.000,00 1.000,00 1.000,00 67.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 236.000,00 71,52 1.000,00 1.000,00 51.000,00 3.639,40 4.600,00 418,11 1.400,00 48.352,40 26.832,01 10.000,00

73.529,55 121.093,39 10.000,00 32.749,01 47.500,00 29.581,47 0,00 0,00 48.622,98 0,00 1.000,00 0,00 0,00 235.971,42 71,52 925,21 968,30 50.830,32 3.639,40 0,00 418,11 0,00 48.352,40 26.832,01 9.682,48

51.470,45 19.906,61 0,00 250,99 0,00 18.418,53 1.000,00 1.000,00 18.377,02 2.000,00 0,00 1.000,00 5.000,00 28,58 0,00 74,79 31,70 169,68 0,00 4.600,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 317,52

866.813,44

0,00

866.813,44

741.767,57

125.045,87

TOTAL DA UNIDADE

866.813,44

0,00

866.813,44

741.767,57

125.045,87

04.122.04022-008 Manutenção das Atividades de Recursos Humanos 000810 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000820 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000830 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 000840 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000850 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 000860 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000870 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 000880 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 000890 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

139.000,00 54.000,00 48.000,00 10.000,00 4.000,00 29.000,00 1.000,00 2.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

139.000,00 54.000,00 48.000,00 10.000,00 4.000,00 29.000,00 1.000,00 2.000,00 5.000,00

135.456,61 53.039,07 48.000,00 5.000,80 0,00 27.739,55 0,00 1.950,00 0,00

3.543,39 960,93 0,00 4.999,20 4.000,00 1.260,45 1.000,00 50,00 5.000,00

292.000,00

0,00

292.000,00

271.186,03

20.813,97

292.000,00

0,00

292.000,00

271.186,03

20.813,97

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 03.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.G 04.122.04022-004 Manutenção das Atividades do Gabinete 000510 0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 000520 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 000530 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000540 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 000550 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 000560 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000570 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 04.122.04022-005 Divulgação dos Atos Oficiais 000580 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE TOTAL DA UNIDADE 03.002 ASSESSORIA JURIDICA 04.122.04022-006 Manutenção da Assessoria Juridica 000590 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000600 0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 000610 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 000620 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000630 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 000640 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO 04.001 GABINETE DO SECRETARIO

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

04.002 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE TOTAL DA UNIDADE 04.003 DIVISÃO DE MATERIAL

SEGUE


Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010 ANEXO 11 ( 03 ) Página: 3

CÓDIGO

TÍTULOS

ORÇADO E SUPLEMENTADO

CRÉDITOS ESPECIAIS

TOTAL AUTORIZADO

171.000,00 60.000,00 54.000,00 130.000,00 1.000,00 39.000,00 2.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

171.000,00 60.000,00 54.000,00 130.000,00 1.000,00 39.000,00 2.000,00 5.000,00

166.692,60 56.466,17 54.000,00 52.314,60 0,00 35.821,60 1.716,95 0,00

4.307,40 3.533,83 0,00 77.685,40 1.000,00 3.178,40 283,05 5.000,00

462.000,00

0,00

462.000,00

367.011,92

94.988,08

TOTAL DA UNIDADE

462.000,00

0,00

462.000,00

367.011,92

94.988,08

04.123.04032-010 Divisão de Orçamento e Contabilidade 000980 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000990 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001000 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 001010 0.1.00.000000 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001020 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001030 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 001040 0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 001050 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001060 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 001070 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001080 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

109.000,00 43.000,00 50.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 100.000,00 1.000,00 119.000,00 1.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109.000,00 43.000,00 50.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 100.000,00 1.000,00 119.000,00 1.000,00 5.000,00

109.000,00 40.943,74 50.000,00 0,00 6.800,00 70,22 100.000,00 0,00 100.556,05 559,50 1.630,00

0,00 2.056,26 0,00 1.000,00 3.200,00 929,78 0,00 1.000,00 18.443,95 440,50 3.370,00

04.122.04022-009 Atividades da Adminsitração de Material 000900 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 000910 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000920 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 000930 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000940 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 000950 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000960 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 000970 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

VALOR EMPENHADO

SALDO DA DOTAÇÃO

04.004 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

440.000,00

0,00

440.000,00

409.559,51

30.440,49

TOTAL DA UNIDADE

440.000,00

0,00

440.000,00

409.559,51

30.440,49

04.123.04042-011 Tributação e Dívida Ativa 001090 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001100 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001110 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 001120 0.1.00.000000 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001130 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001140 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001150 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 001160 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001170 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 001180 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

130.000,00 40.000,00 48.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 4.000,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130.000,00 40.000,00 48.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 4.000,00 2.000,00

130.000,00 39.787,89 47.642,18 0,00 0,00 0,00 4.981,22 0,00 0,00 2.000,00

0,00 212,11 357,82 1.000,00 5.000,00 1.000,00 18,78 1.000,00 4.000,00 0,00

237.000,00

0,00

237.000,00

224.411,29

12.588,71

22.000,00 6.000,00 4.000,00 5.000,00 1.000,00 9.000,00 1.000,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.000,00 6.000,00 4.000,00 5.000,00 1.000,00 9.000,00 1.000,00 2.000,00

16.600,46 3.106,64 3.842,79 390,00 0,00 5.013,80 0,00 2.000,00

5.399,54 2.893,36 157,21 4.610,00 1.000,00 3.986,20 1.000,00 0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

30.953,69

19.046,31

TOTAL DA UNIDADE

287.000,00

0,00

287.000,00

255.364,98

31.635,02

04.129.04042-013 Divisão de Fiscalização 001270 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001280 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001290 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 001300 0.1.00.000000 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001310 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001320 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001330 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 001340 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001350 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

47.000,00 14.000,00 16.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 4.000,00 1.000,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47.000,00 14.000,00 16.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 4.000,00 1.000,00 2.000,00

30.450,63 6.582,05 1.047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.549,37 7.417,95 14.953,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 4.000,00 1.000,00 2.000,00

88.000,00

0,00

88.000,00

38.079,68

49.920,32

TOTAL DA UNIDADE

88.000,00

0,00

88.000,00

38.079,68

49.920,32

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

04.005 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 04.123.04042-012 Divisão de Cadastro Tecnico Imobiliario 001190 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001200 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001210 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 001220 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001230 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001240 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 001250 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001260 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

04.006 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

04.007 CONTROLE INTERNO 04.124.04032-014 Controle Interno 001360 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 001370 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 001380 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 001390 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 001400 0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00 001410 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00

SEGUE


Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010 ANEXO 11 ( 04 ) Página: 4

CÓDIGO

TÍTULOS

ORÇADO E SUPLEMENTADO

CRÉDITOS ESPECIAIS

TOTAL AUTORIZADO

VALOR EMPENHADO

SALDO DA DOTAÇÃO

10.000,00 20.000,00

0,00 0,00

10.000,00 20.000,00

6.980,88 0,00

3.019,12 20.000,00

120.000,00

0,00

120.000,00

6.980,88

113.019,12

TOTAL DA UNIDADE

120.000,00

0,00

120.000,00

6.980,88

113.019,12

TOTAL DO ORGÃO

2.555.813,44

0,00

2.555.813,44

2.089.950,57

465.862,87

08.244.08012-015 Manutenção do Gabinete do Secretario 001440 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001450 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001460 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 001470 0.1.00.000000 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001480 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001490 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001500 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 001510 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001520 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

51.000,00 16.000,00 10.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 1.000,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51.000,00 16.000,00 10.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 1.000,00 3.000,00

51.000,00 13.019,02 10.000,00 0,00 300,00 2.000,00 6.691,65 350,00 0,00

0,00 2.980,98 0,00 1.000,00 2.700,00 1.000,00 2.308,35 650,00 3.000,00

97.000,00

0,00

97.000,00

83.360,67

13.639,33

263.000,00 69.000,00 86.000,00 2.000,00 1.000,00 151.800,00 0,00 1.000,00 101.000,00 17.800,00 0,00 2.000,00 5.700,00 0,00 16.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 2.000,00 0,00 57.734,99 2.000,00 0,00 2.000,00 16.000,00 2.000,00 0,01 4.472,06 271,28 15.000,00 223,75 19.639,17 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2.800,00 0,00

263.000,00 69.000,00 86.000,00 2.000,00 1.000,00 151.800,00 0,00 1.000,00 101.000,00 17.800,00 0,00 2.000,00 5.700,00 0,00 16.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 2.000,00 0,00 57.734,99 2.000,00 0,00 2.000,00 16.000,00 2.000,00 0,01 4.472,06 271,28 15.000,00 223,75 19.639,17 1.000,00 2.800,00 0,00

220.124,88 64.335,99 86.000,00 0,00 0,00 131.655,00 0,00 0,00 22.193,14 0,00 0,00 0,00 1.712,60 0,00 11.036,00 2.444,08 4.800,00 19.050,00 0,00 0,00 45.911,72 8,70 0,00 0,00 4.669,71 0,00 0,01 4.472,06 271,28 1.496,67 223,75 19.639,17 0,00 0,00 0,00

42.875,12 4.664,01 0,00 2.000,00 1.000,00 20.145,00 0,00 1.000,00 78.806,86 17.800,00 0,00 2.000,00 3.987,40 0,00 4.964,00 2.555,92 200,00 950,00 2.000,00 0,00 11.823,27 1.991,30 0,00 2.000,00 11.330,29 2.000,00 0,00 0,00 0,00 13.503,33 0,00 0,00 1.000,00 2.800,00 0,00

867.641,26

3.800,00

871.441,26

640.044,76

231.396,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 0,00 30.000,00 8.000,00 8.000,00 11.000,00 10.000,00

1.000,00 0,00 0,00 30.000,00 8.000,00 8.000,00 11.000,00 10.000,00

886,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.497,63 9.900,00

113,25 0,00 0,00 30.000,00 8.000,00 8.000,00 502,37 100,00

0,00

68.000,00

68.000,00

21.284,38

46.715,62

71.800,00

1.036.441,26

744.689,81

291.751,45

15.000,00 75.000,00

15.000,00 75.000,00

1.237,60 75.000,00

13.762,40 0,00

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO 04.007 CONTROLE INTERNO 04.124.04032-014 Controle Interno 001420 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 001430 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 05.001 MANUT.DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 08.244.08012-016 Manutenção das Atividades da Ação Social 001530 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001540 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001550 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 001560 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 001570 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 001580 0.1.00.000000 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 001580 3.1.00.000736 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 001590 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 001600 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001600 3.1.00.000732 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001600 3.1.00.000733 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001600 3.1.00.000736 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001600 3.1.00.000740 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001600 3.1.00.000830 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001600 3.3.00.000740 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001610 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 001620 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 001630 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001630 3.1.00.000736 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001630 3.1.00.000830 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001640 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 001640 3.1.00.000736 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 001640 3.1.00.000830 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 001650 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 001660 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001670 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 001670 3.1.00.000816 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 001670 3.3.00.000802 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 001670 3.3.00.000816 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 001680 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001680 3.1.00.000802 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001680 3.3.00.000802 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001685 0.1.00.000000 3.3.90.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 001685 3.1.00.000736 3.3.90.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 001685 3.1.00.000830 3.3.90.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 08.244.08022-100 Manutenção do Conselho Tutelar 001005 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001075 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001075 3.1.00.000865 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 010000 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 010001 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 010002 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 010003 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 010004 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE TOTAL DA UNIDADE

964.641,26

05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.243.08022-101 Manutenção do PETI 080000 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 080000 3.1.00.000815 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

0,00 0,00

SEGUE


Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010 ANEXO 11 ( 05 ) Página: 5

CÓDIGO

TÍTULOS

ORÇADO E SUPLEMENTADO

CRÉDITOS ESPECIAIS

TOTAL AUTORIZADO

VALOR EMPENHADO

SALDO DA DOTAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00

94.000,00 50.000,00 14.000,00 10.000,00

94.000,00 50.000,00 14.000,00 10.000,00

90.715,00 49.800,00 342,24 0,00

3.285,00 200,00 13.657,76 10.000,00

0,00

258.000,00

258.000,00

217.094,84

40.905,16

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.243.08022-101 Manutenção do PETI 080001 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 080001 3.1.00.000815 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 080002 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 080003 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 08.244.08012-017 Manutenção da Casa Abrigo Santiago 001690 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001700 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001710 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 001720 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 08.244.08012-018 Programa Federal do IGD 001730 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001730 3.1.00.000800 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001730 3.1.00.000815 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001730 3.3.00.000800 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001740 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001740 3.1.00.000800 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001750 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 001750 3.1.00.000800 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 001750 3.1.00.000837 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 001760 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001760 3.1.00.000800 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 08.244.08012-019 Repasse Subvenção a Ongs 001770 0.1.00.000000 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

0,00 0,00 2.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2.000,00 1.000,00

0,00 0,00 576,48 0,00

0,00 0,00 1.423,52 1.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

576,48

2.423,52

2.000,00 5.530,00 6.000,00 10.000,00 2.000,00 5.270,00 1.000,00 5.000,00 8.000,00 1.000,00 39.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 5.530,00 6.000,00 10.000,00 2.000,00 5.270,00 1.000,00 5.000,00 8.000,00 1.000,00 39.000,00

0,00 4.758,50 5.820,04 8.006,82 0,00 4.300,00 0,00 4.632,41 4.347,68 0,00 31.200,00

2.000,00 771,50 179,96 1.993,18 2.000,00 970,00 1.000,00 367,59 3.652,32 1.000,00 7.800,00

84.800,00

0,00

84.800,00

63.065,45

21.734,55

278.200,00

0,00

278.200,00

261.000,00

17.200,00

278.200,00

0,00

278.200,00

261.000,00

17.200,00

08.244.08012-020 Programa Pro Jovem 001780 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001780 3.1.00.000736 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001790 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001790 3.1.00.000736 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001800 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 001800 3.1.00.000736 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 001810 0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 001810 3.1.00.000736 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

9.000,00 8.000,00 40.000,00

9.000,00 8.000,00 40.000,00

0,00 1.877,53 0,00

9.000,00 6.122,47 40.000,00

0,00

57.000,00

57.000,00

1.877,53

55.122,47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00 0,00 0,00 10.000,00 30.000,00 210.000,00

30.000,00 0,00 0,00 10.000,00 30.000,00 210.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00 0,00 0,00 10.000,00 30.000,00 210.000,00

0,00

280.000,00

280.000,00

0,00

280.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 0,00 2.000,00 0,00

3.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 0,00 2.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 0,00 2.000,00 0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

08.244.08012-021 Manutenção da Agência do Trabalhador 001820 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001830 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001840 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001850 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001860 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 001870 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 08.244.08012-103 Manutenção da Casa Lar Santiago 012010 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 012020 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 120000 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 08.244.08012-104 Manutenção das Ações de Assistência Social 000001 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000001 3.1.00.000850 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000001 3.3.00.000740 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000002 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 000003 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000004 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 08.244.08012-105 Manutenção das Atividades do conselho municipal de assistencia 012100 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 012100 3.1.00.000740 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 012100 3.1.00.000850 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 012110 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 012120 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 012120 3.1.00.000830 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 012130 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 012130 3.1.00.000830 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

SEGUE


Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010 ANEXO 11 ( 06 ) Página: 6

CÓDIGO

TÍTULOS

ORÇADO E SUPLEMENTADO

08.244.08022-102 Manutenção do Centro de Referencia em Assistencia Social 060000 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 060001 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 060002 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 060002 3.1.00.000732 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 060002 3.1.00.000733 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 060002 3.1.00.000740 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 060002 3.1.00.000830 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 060002 3.1.00.000850 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 060003 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 060004 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 060004 3.1.00.000740 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 060004 3.1.00.000830 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 060005 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 060005 3.1.00.000830 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE TOTAL DA UNIDADE

CRÉDITOS ESPECIAIS

TOTAL AUTORIZADO

VALOR EMPENHADO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00 7.000,00 16.000,00 40.300,00 2.700,00 0,00 12.000,00 2.900,00 5.000,00 5.000,00 22.000,00 0,00 35.000,00 12.000,00

30.000,00 7.000,00 16.000,00 40.300,00 2.700,00 0,00 12.000,00 2.900,00 5.000,00 5.000,00 22.000,00 0,00 35.000,00 12.000,00

4.904,61 6.481,90 74,53 0,00 0,00 0,00 11.999,98 0,00 0,00 0,00 9.976,00 0,00 0,00 9.175,88

25.095,39 518,10 15.925,47 40.300,00 2.700,00 0,00 0,02 2.900,00 5.000,00 5.000,00 12.024,00 0,00 35.000,00 2.824,12

0,00

189.900,00

189.900,00

42.612,90

147.287,10

794.900,00

1.160.900,00

586.227,20

574.672,80

366.000,00

SALDO DA DOTAÇÃO

05.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08.243.08022-022 Manutenção do Conselho Tutelar 001880 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001890 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001900 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001910 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001920 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 001930 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08.243.08022-023 Manutenção programa estaudal FIA/Família 001940 3.1.00.000777 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001950 3.1.00.000777 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001960 3.1.00.000777 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 001970 3.1.00.000777 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 001980 3.1.00.000777 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

08.243.08022-024 Manutenção da Casa Lar Primavera 001990 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 002000 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 002010 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 002020 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08.243.08022-025 Manutenção do Programa PETI 002030 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 002030 3.1.00.000815 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 002040 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 002040 3.1.00.000815 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 002050 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 002060 0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 002070 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 002080 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0,00 29.900,00 38.000,00 17.300,00 505,01 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 29.900,00 38.000,00 17.300,00 505,01 0,00 0,00 0,00

0,00 29.900,00 32.000,00 17.300,00 505,01 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

85.705,01

0,00

85.705,01

79.705,01

6.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00

15.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00

3.703,05 0,00 5.000,00 3.184,00 13.650,00

11.296,95 10.000,00 5.000,00 11.816,00 1.350,00

08.243.08025-001 Diagnosticar a realidade da criança e do adolescente 009010 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 009020 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 009030 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 009040 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 009050 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

0,00

65.000,00

65.000,00

25.537,05

39.462,95

08.243.08026-001 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FIA/FAMILIA 009000 3.1.00.000777 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 009001 3.1.00.000777 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 009002 3.1.00.000777 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 009003 3.1.00.000777 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 009004 3.1.00.000777 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 109.600,00 1.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 109.600,00 1.000,00

0,00 240,00 0,00 42.250,00 0,00

3.000,00 2.760,00 3.000,00 67.350,00 1.000,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

0,00

119.600,00

119.600,00

42.490,00

77.110,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.500,00 9.000,00 8.000,00 6.500,00 5.000,00 32.000,00

29.500,00 9.000,00 8.000,00 6.500,00 5.000,00 32.000,00

0,00 0,00 397,10 0,00 0,00 0,00

29.500,00 9.000,00 7.602,90 6.500,00 5.000,00 32.000,00

0,00

90.000,00

90.000,00

397,10

89.602,90

08.243.08026-002 Manutenção da Casa Lar Primavera 007000 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 007010 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 007020 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 007030 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 007035 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 007035 3.1.00.000867 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

SEGUE


Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010 ANEXO 11 ( 07 ) Página: 7

CÓDIGO

TÍTULOS

ORÇADO E SUPLEMENTADO

CRÉDITOS ESPECIAIS

TOTAL AUTORIZADO

VALOR EMPENHADO

SALDO DA DOTAÇÃO

TOTAL DA UNIDADE

85.705,01

274.600,00

360.305,01

148.129,16

212.175,85

TOTAL DO ORGÃO

1.416.346,27

1.141.300,00

2.557.646,27

1.479.046,17

1.078.600,10

04.122.04022-026 Manutenção da Secretaria do Planejamento 002090 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 002100 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 002110 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 002120 0.1.00.000000 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 002130 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 002140 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 002150 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 002160 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 002170 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

89.000,00 25.000,00 10.000,00 1.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89.000,00 25.000,00 10.000,00 1.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00

62.349,41 21.883,17 2.773,31 0,00 0,00 0,00 4.932,10 0,00 0,00

26.650,59 3.116,83 7.226,69 1.000,00 4.000,00 5.000,00 67,90 1.000,00 5.000,00

145.000,00

0,00

145.000,00

91.937,99

53.062,01

TOTAL DA UNIDADE

145.000,00

0,00

145.000,00

91.937,99

53.062,01

TOTAL DO ORGÃO

145.000,00

0,00

145.000,00

91.937,99

53.062,01

10.122.10012-027 Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario 002180 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 002190 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 002200 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 002210 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 002220 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 002230 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 002240 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 002250 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 002260 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 002270 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

78.000,00 25.000,00 20.000,00 2.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 2.000,00 1.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78.000,00 25.000,00 20.000,00 2.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 2.000,00 1.000,00 10.000,00

78.000,00 25.000,00 16.800,98 0,00 863,94 800,00 5.000,00 0,00 0,00 3.399,00

0,00 0,00 3.199,02 2.000,00 4.136,06 3.200,00 0,00 2.000,00 1.000,00 6.601,00

152.000,00

0,00

152.000,00

129.863,92

22.136,08

06 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 06.001 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.301.10011-021 Construção de Unidade de Pronto Atendimento 000005 3.1.00.000382 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000006 3.1.00.000382 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 000007 3.1.00.000382 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.301.10012-028 Manutenção do Laboratório 002280 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 002290 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 002300 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 002310 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 002320 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 002330 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.301.10012-029 Manutenção das Unidades de Saúde 002340 0.1.00.000303 3.1.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 002350 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 002350 0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 002350 0.1.00.000495 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 002360 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 002360 0.1.00.000303 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 002370 0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 002380 0.1.00.000303 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 002390 0.1.00.000303 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 002400 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 002400 0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 002400 0.1.00.000495 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 002400 3.1.00.000390 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 002410 0.1.00.000303 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 002420 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 002420 0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 002430 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 002430 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 002430 0.1.00.000495 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 002430 3.3.00.000311 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 002440 0.1.00.000303 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 002450 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 002450 0.1.00.000303 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 002460 0.1.00.000303 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 002470 0.1.00.000303 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 002480 0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002480 0.1.00.000495 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0,00 0,00 0,00

925.000,00 375.000,00 0,00

925.000,00 375.000,00 0,00

61.502,00 0,00 0,00

863.498,00 375.000,00 0,00

0,00

1.300.000,00

1.300.000,00

61.502,00

1.238.498,00

1.000,00 1.000,00 5.000,00 10.000,00 35.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 1.000,00 5.000,00 10.000,00 35.000,00 10.000,00

0,00 0,00 1.095,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 1.000,00 3.905,00 10.000,00 35.000,00 10.000,00

62.000,00

0,00

62.000,00

1.095,00

60.905,00

216.000,00 136.000,00 1.396.000,00 204.000,00 42.000,00 460.000,00 500.000,00 1.000,00 1.000,00 32.000,00 623.500,00 9.500,00 210.000,00 60.000,00 0,00 50.000,00 30.000,00 350.000,00 200.000,00 0,05 10.000,00 15.000,00 27.500,00 9.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

216.000,00 136.000,00 1.396.000,00 204.000,00 42.000,00 460.000,00 500.000,00 1.000,00 1.000,00 32.000,00 623.500,00 9.500,00 210.000,00 60.000,00 0,00 50.000,00 30.000,00 350.000,00 200.000,00 0,05 10.000,00 15.000,00 27.500,00 9.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00

216.000,00 124.040,50 1.211.045,26 204.000,00 41.000,03 418.999,97 500.000,00 0,00 0,00 31.981,82 532.580,89 9.500,00 125.310,58 52.600,00 0,00 21.078,00 29.212,03 318.100,93 200.000,00 0,05 1.995,31 0,00 27.500,00 845,50 0,00 25.970,00 28.780,00

0,00 11.959,50 184.954,74 0,00 999,97 41.000,03 0,00 1.000,00 1.000,00 18,18 90.919,11 0,00 84.689,42 7.400,00 0,00 28.922,00 787,97 31.899,07 0,00 0,00 8.004,69 15.000,00 0,00 8.154,50 30.000,00 24.030,00 21.220,00 SEGUE


Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010 ANEXO 11 ( 08 ) Página: 8

CÓDIGO

TÍTULOS

ORÇADO E SUPLEMENTADO TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

10.301.10012-030 Manutenção de centro de atenção psicosocial 002490 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 002490 3.1.00.000330 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 002500 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 002510 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 002510 3.1.00.000330 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 002520 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 002530 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 002540 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.301.10012-031 Manutenção de termos de parceriais e subvenções 002550 0.1.00.000303 3.1.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 002550 0.1.00.000495 3.1.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 002550 3.1.00.000330 3.1.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 002560 0.1.00.000303 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 002570 0.1.00.000303 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 002580 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 002580 0.1.00.000495 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 002580 3.1.00.000330 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.301.10012-032 Consorcio Intemunicipal de Saúde 002590 0.1.00.000000 3.1.70.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.302.10012-033 Manutenção do hospital municipal 002600 0.1.00.000000 3.1.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 002600 0.1.00.000303 3.1.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 002600 3.1.00.000325 3.1.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 002600 3.1.00.000326 3.1.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 002610 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 002610 0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 002610 3.1.00.000325 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 002610 3.1.00.000326 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 002620 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 002630 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 002640 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 002650 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 002660 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 002670 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 002670 3.1.00.000326 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 002680 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 002690 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 002700 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 002710 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 002720 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.304.10012-034 Manutenção da vigilância sanitária 002730 0.1.00.000497 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.305.10012-035 Manutenção de postos de saúde - vigilância epidemiologica 002740 0.1.00.000497 3.1.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 002740 0.3.00.000497 3.1.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 002740 3.3.00.000497 3.1.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 002750 0.1.00.000497 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 002760 0.1.00.000497 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 002770 0.1.00.000497 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 002780 0.1.00.000497 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE TOTAL DA UNIDADE

CRÉDITOS ESPECIAIS

TOTAL AUTORIZADO

VALOR EMPENHADO

SALDO DA DOTAÇÃO

4.712.500,05

0,00

4.712.500,05

4.120.540,87

591.959,18

50.000,00 61.000,00 15.000,00 10.000,00 45.100,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.000,00 61.000,00 15.000,00 10.000,00 45.100,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00

43.920,85 60.790,61 15.000,00 1.000,00 45.075,85 0,00 224,54 0,00

6.079,15 209,39 0,00 9.000,00 24,15 5.000,00 9.775,46 10.000,00

206.100,00

0,00

206.100,00

166.011,85

40.088,15

799.000,00 1.250.000,00 20.500,00 1.000,00 30.000,00 601.200,00 318.800,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

799.000,00 1.250.000,00 20.500,00 1.000,00 30.000,00 601.200,00 318.800,00 10.000,00

794.093,82 973.524,65 20.408,44 0,00 0,00 442.234,53 251.031,98 2.608,85

4.906,18 276.475,35 91,56 1.000,00 30.000,00 158.965,47 67.768,02 7.391,15

3.030.500,00

0,00

3.030.500,00

2.483.902,27

546.597,73

60.000,00

0,00

60.000,00

3.250,93

56.749,07

60.000,00

0,00

60.000,00

3.250,93

56.749,07

135.220,00 973.445,00 200.000,00 63.854,87 201.200,00 512.000,00 607.900,00 117.300,00 330.000,00 500.000,00 1.000,00 500.000,00 10.000,00 600.000,00 19.145,13 10.000,00 1.000,00 9.000,00 30.000,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135.220,00 973.445,00 200.000,00 63.854,87 201.200,00 512.000,00 607.900,00 117.300,00 330.000,00 500.000,00 1.000,00 500.000,00 10.000,00 600.000,00 19.145,13 10.000,00 1.000,00 9.000,00 30.000,00 50.000,00

134.500,00 966.335,98 116.700,00 63.854,87 146.133,95 495.044,44 316.354,35 116.366,05 330.000,00 433.593,18 0,00 94.599,57 2.750,00 216.420,51 18.750,00 272,14 778,14 0,00 0,00 0,00

720,00 7.109,02 83.300,00 0,00 55.066,05 16.955,56 291.545,65 933,95 0,00 66.406,82 1.000,00 405.400,43 7.250,00 383.579,49 395,13 9.727,86 221,86 9.000,00 30.000,00 50.000,00

4.871.065,00

0,00

4.871.065,00

3.452.453,18

1.418.611,82

11.500,00

0,00

11.500,00

1.242,55

10.257,45

11.500,00

0,00

11.500,00

1.242,55

10.257,45

59.804,83 24.249,96 0,00 7.205,00 0,00 690,17 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59.804,83 24.249,96 0,00 7.205,00 0,00 690,17 10.000,00

59.804,83 24.249,96 0,00 7.205,00 0,00 15,45 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 674,72 10.000,00

101.949,96 13.207.615,01

0,00

101.949,96

91.275,24

10.674,72

1.300.000,00

14.507.615,01

10.511.137,81

3.996.477,20

0,00

450.000,00

450.000,00

246.694,10

203.305,90

0,00

450.000,00

450.000,00

246.694,10

203.305,90

07.002 DIVISÃO DE SAUDE PUBLICA 10.301.10011-020 Construção do Centro de Saúde de Atendimento a Mulher e a Crian 000015 3.1.00.000381 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE TOTAL DA UNIDADE

0,00

TOTAL DO ORGÃO

13.207.615,01

12.122.12012-036 Manutenção do Gabiente do Secretario 002790 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 002800 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

119.000,00 55.000,00

450.000,00

450.000,00

246.694,10

203.305,90

1.750.000,00

14.957.615,01

10.757.831,91

4.199.783,10

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 08.001 DIVISÃO DE ENSINO

0,00 0,00

119.000,00 55.000,00

76.242,04 43.925,08

42.757,96 11.074,92 SEGUE


Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010 ANEXO 11 ( 09 ) Página: 9

CÓDIGO

TÍTULOS

ORÇADO E SUPLEMENTADO

CRÉDITOS ESPECIAIS

TOTAL AUTORIZADO

VALOR EMPENHADO

SALDO DA DOTAÇÃO

50.000,00 1.000,00 1.000,00 15.000,00 1.000,00 9.000,00 60.000,00 1.000,00 8.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.000,00 1.000,00 1.000,00 15.000,00 1.000,00 9.000,00 60.000,00 1.000,00 8.000,00

50.000,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 45.752,28 0,00 0,00

0,00 1.000,00 1.000,00 14.860,00 1.000,00 9.000,00 14.247,72 1.000,00 8.000,00

320.000,00

0,00

320.000,00

216.059,40

103.940,60

42.000,00 558.000,00

0,00 0,00

42.000,00 558.000,00

0,00 0,00

42.000,00 558.000,00

600.000,00

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

3.002.080,00 71.874,11 873.780,00 400.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.002.080,00 71.874,11 873.780,00 400.000,00

2.998.448,93 71.874,11 872.834,97 400.000,00

3.631,07 0,00 945,03 0,00

4.347.734,11

0,00

4.347.734,11

4.343.158,01

4.576,10

1.638.720,00 12.485,07 290.800,00 212.500,00 363.600,00 14.820,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.638.720,00 12.485,07 290.800,00 212.500,00 363.600,00 14.820,00

1.638.396,55 12.485,07 290.710,14 212.500,00 356.021,23 14.749,63

323,45 0,00 89,86 0,00 7.578,77 70,37

2.532.925,07

0,00

2.532.925,07

2.524.862,62

8.062,45

250.000,00 600.000,00 500.000,00 280.000,00 15.000,00 447.000,00 1.000,00 352.300,00 17.900,00 27.161,99 10.000,00 200.000,00 29.000,00 250.000,00 6,67 1.000,00 54.000,00 5.600,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250.000,00 600.000,00 500.000,00 280.000,00 15.000,00 447.000,00 1.000,00 352.300,00 17.900,00 27.161,99 10.000,00 200.000,00 29.000,00 250.000,00 6,67 1.000,00 54.000,00 5.600,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00

137.697,67 400.255,63 500.000,00 180.359,38 8.771,38 45.848,65 0,00 186.307,75 17.900,00 9.299,77 0,00 70.656,54 0,00 242.336,25 6,67 702,33 40.486,26 5.549,55 974,00 0,00 0,00 0,00

112.302,33 199.744,37 0,00 99.640,62 6.228,62 401.151,35 1.000,00 165.992,25 0,00 17.862,22 10.000,00 129.343,46 29.000,00 7.663,75 0,00 297,67 13.513,74 50,45 26,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00

3.061.968,66

0,00

3.061.968,66

1.847.151,83

1.214.816,83

241.900,00 280.900,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

241.900,00 280.900,00 1.000,00

66.284,83 279.904,03 0,00

175.615,17 995,97 1.000,00

523.800,00

0,00

523.800,00

346.188,86

177.611,14

1.390.145,00 756.950,00 673.000,00 48.136,97 214.300,00 0,13 299.000,00 212,05 900,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.390.145,00 756.950,00 673.000,00 48.136,97 214.300,00 0,13 299.000,00 212,05 900,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.220.123,96 715.098,11 672.460,00 47.900,00 192.000,00 0,13 179.700,00 210,78 20,85 60,50 13,50 0,00 0,00

170.021,04 41.851,89 540,00 236,97 22.300,00 0,00 119.300,00 1,27 879,15 939,50 986,50 1.000,00 1.000,00

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 08.001 DIVISÃO DE ENSINO 12.122.12012-036 Manutenção do Gabiente do Secretario 002810 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 002820 0.1.00.000000 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 002830 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 002840 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 002850 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 002860 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 002870 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 002880 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 002890 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 12.361.12011-002 Construção de prédios escolares 002900 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 002900 1.1.00.000616 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 12.361.12012-037 Valorização do magistério - FUNDEB 60% 002910 0.1.00.000101 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 002910 0.3.00.000101 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 002920 0.1.00.000101 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 002930 0.1.00.000101 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 12.361.12012-038 Manutenção do Fundeb 40% 002940 0.1.00.000102 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 002940 0.3.00.000102 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 002950 0.1.00.000102 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 002960 0.1.00.000102 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 002970 0.1.00.000102 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 002980 0.1.00.000102 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 12.361.12012-039 Manutenção do Ensino Fundamental 002990 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 002990 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 002990 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 003000 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 003000 0.1.00.000103 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 003010 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 003020 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 003030 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 003030 3.1.00.000112 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 003030 3.3.00.000112 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 003040 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 003050 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 003060 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 003070 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003070 3.3.00.000124 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003080 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 003090 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 003090 3.1.00.000120 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 003100 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 003110 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 003120 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 003130 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 12.361.12012-040 Manutenção da Merenda Escolar 003140 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 003140 3.1.00.000120 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 003150 3.1.00.000120 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 12.361.12012-041 Transporte Escolar Terceirizado 003160 0.1.00.000103 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 003160 0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 003160 0.1.00.000107 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 003160 0.3.00.000107 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 003160 3.1.00.000122 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 003160 3.1.00.000143 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 003160 3.1.00.000145 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 003160 3.3.00.000143 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 003170 0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003170 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003170 0.1.00.000107 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003170 3.1.00.000122 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003170 3.1.00.000145 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

SEGUE


Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010 ANEXO 11 ( 10 ) Página: 10

CÓDIGO

TÍTULOS

ORÇADO E SUPLEMENTADO

CRÉDITOS ESPECIAIS

100,00

0,00

TOTAL AUTORIZADO

VALOR EMPENHADO

SALDO DA DOTAÇÃO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 08.001 DIVISÃO DE ENSINO 12.361.12012-041 Transporte Escolar Terceirizado 003180 0.1.00.000103 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 12.365.12022-042 Manutenção do ensino infantil 003190 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 003200 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 003210 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 003220 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 003230 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 003240 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 003250 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003260 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 003270 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 003280 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 12.365.12022-043 Manutenção educação infantil - Fundeb 60% 003290 0.1.00.000101 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 003300 0.1.00.000101 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 003310 0.1.00.000101 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 12.367.12022-044 Manutenção do ensino especial 003320 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 003330 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 003340 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 003350 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 003360 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 003370 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 003380 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003380 3.3.00.000130 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003390 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 003400 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE TOTAL DA UNIDADE

100,00

0,00

100,00

3.386.744,15

0,00

3.386.744,15

3.027.587,83

359.156,32

242.000,00 79.000,00 34.000,00 50.000,00 74.500,00 29.000,00 20.000,00 6.500,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

242.000,00 79.000,00 34.000,00 50.000,00 74.500,00 29.000,00 20.000,00 6.500,00 10.000,00 10.000,00

41.196,34 32.936,18 8.631,13 17.383,10 4.000,00 19.000,00 9.963,91 0,00 0,00 0,00

200.803,66 46.063,82 25.368,87 32.616,90 70.500,00 10.000,00 10.036,09 6.500,00 10.000,00 10.000,00

555.000,00

0,00

555.000,00

133.110,66

421.889,34

470.000,00 128.600,00 80.000,00

0,00 0,00 0,00

470.000,00 128.600,00 80.000,00

470.000,00 128.573,35 80.000,00

0,00 26,65 0,00

678.600,00

0,00

678.600,00

678.573,35

26,65

24.000,00 22.000,00 27.000,00 10.000,00 10.000,00 4.000,00 10.000,00 47,27 1.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.000,00 22.000,00 27.000,00 10.000,00 10.000,00 4.000,00 10.000,00 47,27 1.000,00 5.000,00

24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,27 0,00 0,00

0,00 22.000,00 27.000,00 10.000,00 10.000,00 4.000,00 10.000,00 0,00 1.000,00 5.000,00

113.047,27

0,00

113.047,27

16.119.819,26

0,00

16.119.819,26

24.047,27 13.140.739,83

89.000,00 2.979.079,43

08.002 DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA 13.392.13012-045 Manutenção ações de cultura 003410 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 003420 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 003430 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 003440 0.1.00.000000 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 003450 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 003460 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 003470 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003480 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 003490 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

99.000,00 30.000,00 25.000,00 1.000,00 10.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99.000,00 30.000,00 25.000,00 1.000,00 10.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00

74.675,44 19.104,10 8.531,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.324,56 10.895,90 16.468,92 1.000,00 10.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00

176.000,00

0,00

176.000,00

102.310,62

73.689,38

TOTAL DA UNIDADE

176.000,00

0,00

176.000,00

102.310,62

73.689,38

TOTAL DO ORGÃO

16.295.819,26

0,00

16.295.819,26

13.243.050,45

3.052.768,81

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 10.001 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO 15.122.15012-046 Manutenção do gabinete do secretario 003500 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 003510 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 003520 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 003530 0.1.00.000000 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 003540 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 003550 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 003560 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003570 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 15.451.15011-003 Implantação do Plano Diretor 003580 0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003580 1.1.00.000604 4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 15.451.15012-047 Manutenção da Engenharia 003590 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 003600 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 003610 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 003620 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

89.000,00 30.000,00 13.000,00 1.000,00 10.000,00 2.000,00 40.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89.000,00 30.000,00 13.000,00 1.000,00 10.000,00 2.000,00 40.000,00 5.000,00

89.000,00 23.251,52 6.887,05 0,00 0,00 0,00 27.465,86 464,00

0,00 6.748,48 6.112,95 1.000,00 10.000,00 2.000,00 12.534,14 4.536,00

190.000,00

0,00

190.000,00

147.068,43

42.931,57

25.000,00 75.000,00

0,00 0,00

25.000,00 75.000,00

0,00 22.612,50

25.000,00 52.387,50

100.000,00

0,00

100.000,00

22.612,50

77.387,50

53.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

53.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00

50.275,06 13.596,25 15.000,00 0,00

2.724,94 1.403,75 0,00 5.000,00 SEGUE


Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010 ANEXO 11 ( 11 ) Página: 11

CÓDIGO

TÍTULOS

ORÇADO E SUPLEMENTADO

CRÉDITOS ESPECIAIS

TOTAL AUTORIZADO

VALOR EMPENHADO

SALDO DA DOTAÇÃO

1.000,00 5.000,00 1.000,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 5.000,00 1.000,00 2.000,00

0,00 2.959,70 286,00 0,00

1.000,00 2.040,30 714,00 2.000,00

97.000,00

0,00

97.000,00

82.117,01

14.882,99

86.000,00 27.300,00 29.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86.000,00 27.300,00 29.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00

86.000,00 23.378,16 23.643,24 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.921,84 5.356,76 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00

159.300,00

0,00

159.300,00

133.021,40

26.278,60

546.300,00

0,00

546.300,00

384.819,34

161.480,66

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 10.001 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO 15.451.15012-047 Manutenção da Engenharia 003630 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 003640 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003650 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 003660 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 15.452.15012-048 Manutenção do Cadastro Tecnico 003670 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 003680 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 003690 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 003700 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 003710 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 003720 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003730 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE TOTAL DA UNIDADE 10.002 DIVISÃO DE EDIFICAÇÃO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS URBANOS 15.452.08997-800 Despesas de Exercícios Anteriores 000028 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 15.452.15011-004 Equipamentos Urbanos - Operação de Crédito 003740 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 003740 1.1.00.000615 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 003745 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 003745 1.1.00.000615 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 15.452.15012-049 Manutenção da Iluminação Publica 003750 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 003760 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 003770 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 003780 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 003780 0.1.00.000507 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 003790 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 003800 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003800 0.1.00.000507 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003810 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 003820 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 15.452.15012-050 Manutenção das Atividades de Serviços Urbanos 003830 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 003830 0.1.00.000510 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 003830 0.1.00.000511 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 003830 3.1.00.000776 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 003840 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 003850 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 003860 0.1.00.000000 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 003870 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 003880 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 003890 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003890 3.1.00.000809 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003890 3.3.00.000809 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003900 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 003910 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 003920 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 15.452.15012-051 Manutenção da limpeza publica e coleta de lixo 003930 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 003940 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 003950 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 003960 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 003970 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 003980 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 003980 0.1.00.000504 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 15.452.15012-052 Manutenção do Cemitério Municipal 003990 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 004000 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 004010 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 004020 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 217.480,00 2.732.520,00

0,00 0,00 217.480,00 2.732.520,00

0,00 0,00 0,00 2.203.750,01

0,00 0,00 217.480,00 528.769,99

0,00

2.950.000,00

2.950.000,00

2.203.750,01

746.249,99

19.000,00 6.000,00 9.000,00 30.000,00 142.499,00 4.000,00 51.900,00 417.601,00 1.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.000,00 6.000,00 9.000,00 30.000,00 142.499,00 4.000,00 51.900,00 417.601,00 1.000,00 10.000,00

19.000,00 3.947,22 2.004,88 30.000,00 142.499,00 0,00 30.221,11 416.609,58 0,00 0,00

0,00 2.052,78 6.995,12 0,00 0,00 4.000,00 21.678,89 991,42 1.000,00 10.000,00

691.000,00

0,00

691.000,00

644.281,79

46.718,21

143.700,00 20.200,00 190.100,00 14.300,00 64.000,00 84.000,00 1.000,00 142.000,00 1.000,00 178.000,00 6.542,53 63.457,47 9.000,00 9.460,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

143.700,00 20.200,00 190.100,00 14.300,00 64.000,00 84.000,00 1.000,00 142.000,00 1.000,00 178.000,00 6.542,53 63.457,47 9.000,00 9.460,00 10.000,00

139.096,44 18.042,56 180.498,58 5.873,45 46.219,16 70.471,68 0,00 127.793,50 0,00 177.394,55 0,00 57.000,00 9.000,00 0,00 0,00

4.603,56 2.157,44 9.601,42 8.426,55 17.780,84 13.528,32 1.000,00 14.206,50 1.000,00 605,45 6.542,53 6.457,47 0,00 9.460,00 10.000,00

936.760,00

0,00

936.760,00

831.389,92

105.370,08

63.000,00 19.000,00 18.000,00 15.000,00 30.000,00 3.075.100,00 1.431.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63.000,00 19.000,00 18.000,00 15.000,00 30.000,00 3.075.100,00 1.431.900,00

49.123,07 16.363,14 15.668,53 0,00 27.299,50 3.072.600,00 1.200.468,15

13.876,93 2.636,86 2.331,47 15.000,00 2.700,50 2.500,00 231.431,85

4.652.000,00

0,00

4.652.000,00

4.381.522,39

270.477,61

5.000,00 1.000,00 2.000,00 4.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 1.000,00 2.000,00 4.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 1.000,00 2.000,00 4.000,00

SEGUE


Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010 ANEXO 11 ( 12 ) Página: 12

CÓDIGO

TÍTULOS

ORÇADO E SUPLEMENTADO TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

15.782.15011-005 Contrução Terminal Rodoviário 004030 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 004030 1.1.00.000609 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 16.482.15011-006 Apoio a construção habitacional para famílias de baixa renda 004040 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 004040 3.1.00.000807 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 004040 3.1.00.000808 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 16.482.15011-007 Apoio a melhoria das condições de habilitalidade de assentos pr 004050 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 004050 3.1.00.000806 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 17.512.17012-053 Manutenção da rede de águas pluviais 004060 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 004070 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 004080 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 004090 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 17.512.17012-054 Manutenção da Rede de Agua 004100 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 004110 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 004120 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 004130 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 004140 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 004150 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 004160 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 004170 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 004180 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE TOTAL DA UNIDADE

CRÉDITOS ESPECIAIS

TOTAL AUTORIZADO

VALOR EMPENHADO

12.000,00

0,00

12.000,00

0,00

12.000,00

0,00 1.195.000,00

0,00 0,00

0,00 1.195.000,00

0,00 0,00

0,00 1.195.000,00

1.195.000,00

0,00

1.195.000,00

0,00

1.195.000,00

0,00 5.000,00 21.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 5.000,00 21.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 5.000,00 21.000,00

26.000,00

0,00

26.000,00

0,00

26.000,00

0,00 155.000,00

0,00 0,00

0,00 155.000,00

0,00 0,00

0,00 155.000,00

155.000,00

0,00

155.000,00

0,00

155.000,00

50.000,00 39.000,00 1.000,00 28.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

50.000,00 39.000,00 1.000,00 28.000,00

15.145,00 39.000,00 0,00 0,00

34.855,00 0,00 1.000,00 28.000,00

118.000,00

0,00

118.000,00

54.145,00

63.855,00

170.000,00 60.000,00 110.000,00 50.000,00 4.000,00 850.000,00 1.000,00 1.000,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170.000,00 60.000,00 110.000,00 50.000,00 4.000,00 850.000,00 1.000,00 1.000,00 20.000,00

167.723,68 44.245,89 60.488,52 45.029,73 3.900,00 783.426,79 270,60 0,00 5.700,00

2.276,32 15.754,11 49.511,48 4.970,27 100,00 66.573,21 729,40 1.000,00 14.300,00

1.266.000,00

0,00

1.266.000,00

1.110.785,21

155.214,79

12.006.760,00

9.230.874,32

2.775.885,68

9.051.760,00

2.955.000,00

SALDO DA DOTAÇÃO

10.003 DIVISÃO DE OBRAS 15.451.15011-008 Pavimentação de vias urbanas 004190 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 004190 1.1.00.000610 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0,00 2.000.000,00

0,00 0,00

0,00 2.000.000,00

0,00 0,00

0,00 2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

22.000,00 10.000,00 22.000,00 100.000,00 9.000,00 10.000,00 4.000,00 1.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.000,00 10.000,00 22.000,00 100.000,00 9.000,00 10.000,00 4.000,00 1.000,00 10.000,00

5.395,73 345,10 1.100,00 77.162,00 0,00 10.000,00 248,65 1.000,00 2.520,00

16.604,27 9.654,90 20.900,00 22.838,00 9.000,00 0,00 3.751,35 0,00 7.480,00

188.000,00

0,00

188.000,00

97.771,48

90.228,52

50.000,00 350.000,00

0,00 0,00

50.000,00 350.000,00

0,00 0,00

50.000,00 350.000,00

400.000,00

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

TOTAL DA UNIDADE

2.588.000,00

0,00

2.588.000,00

97.771,48

2.490.228,52

TOTAL DO ORGÃO

12.186.060,00

15.141.060,00

9.713.465,14

5.427.594,86

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 15.452.15012-055 Manutenção e conservação das vias urbanas 004200 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 004210 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 004220 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 004230 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 004240 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 004250 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 004260 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 004270 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 004280 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 17.512.17011-009 Construção de módulos sanitários 004290 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 004290 3.1.00.000812 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

2.955.000,00

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 11.001 Divisão de Meio Ambiente 18.541.18011-010 Construção de Barracão e equipamentos de residuos sólidos 004300 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 004300 3.1.00.000813 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 004310 3.1.00.000813 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 18.541.18012-056 Manutenção do gabinete do secretario 004320 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 004330 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 004340 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 004350 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 004360 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

15.000,00 10.000,00 70.000,00

0,00 0,00 0,00

15.000,00 10.000,00 70.000,00

0,00 0,00 0,00

15.000,00 10.000,00 70.000,00

95.000,00

0,00

95.000,00

0,00

95.000,00

45.000,00 12.000,00 9.000,00 1.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45.000,00 12.000,00 9.000,00 1.000,00 10.000,00

44.666,31 10.726,74 6.376,00 0,00 0,00

333,69 1.273,26 2.624,00 1.000,00 10.000,00 SEGUE


Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010 ANEXO 11 ( 13 ) Página: 13

CÓDIGO

TÍTULOS

ORÇADO E SUPLEMENTADO

CRÉDITOS ESPECIAIS

TOTAL AUTORIZADO

VALOR EMPENHADO

SALDO DA DOTAÇÃO

4.000,00 19.000,00 1.000,00 1.000,00 8.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.000,00 19.000,00 1.000,00 1.000,00 8.000,00

1.000,00 16.980,20 0,00 217,65 464,00

3.000,00 2.019,80 1.000,00 782,35 7.536,00

110.000,00

0,00

110.000,00

80.430,90

29.569,10

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE

2.205.000,00

0,00

2.205.000,00

80.430,90

2.124.569,10

18.542.18012-057 Fundo municipal do meio ambiente 004430 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 004440 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 004450 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 004460 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 004470 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 004480 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 004490 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

60.000,00 22.000,00 20.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 6.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.000,00 22.000,00 20.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 6.000,00

60.000,00 7.281,98 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 14.718,02 0,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 6.000,00

120.000,00

0,00

120.000,00

87.281,98

32.718,02

TOTAL DA UNIDADE

120.000,00

0,00

120.000,00

87.281,98

32.718,02

TOTAL DO ORGÃO

2.325.000,00

0,00

2.325.000,00

167.712,88

2.157.287,12

06.182.06012-058 Manutenção do Gabinete do Secretario 004500 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 004510 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 004520 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 004530 0.1.00.000000 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 004540 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 004550 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 004560 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 004570 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 004580 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 004590 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

244.000,00 110.000,00 102.000,00 1.000,00 15.000,00 19.000,00 30.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

244.000,00 110.000,00 102.000,00 1.000,00 15.000,00 19.000,00 30.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00

222.805,41 93.431,78 102.000,00 0,00 1.000,00 5.100,67 4.809,78 0,00 0,00 0,00

21.194,59 16.568,22 0,00 1.000,00 14.000,00 13.899,33 25.190,22 1.000,00 1.000,00 5.000,00

528.000,00

0,00

528.000,00

429.147,64

98.852,36

21.000,00 9.000,00 18.500,00 13.000,00 1.000,00 9.000,00 2.500,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.000,00 9.000,00 18.500,00 13.000,00 1.000,00 9.000,00 2.500,00 5.000,00

21.000,00 9.000,00 0,00 2.134,00 0,00 1.852,13 2.420,00 0,00

0,00 0,00 18.500,00 10.866,00 1.000,00 7.147,87 80,00 5.000,00

79.000,00

0,00

79.000,00

36.406,13

42.593,87

30.000,00 2.000,00 15.000,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00 2.000,00 15.000,00 3.000,00

7.538,30 0,00 9.305,98 0,00

22.461,70 2.000,00 5.694,02 3.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

16.844,28

33.155,72

TOTAL DA UNIDADE

657.000,00

0,00

657.000,00

482.398,05

174.601,95

TOTAL DO ORGÃO

657.000,00

0,00

657.000,00

482.398,05

174.601,95

20.606.20012-061 Manutenção do Gabinete do Secretario 004720 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 004730 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 004740 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 004750 0.1.00.000000 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 004760 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 004770 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 004780 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 004790 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

146.000,00 41.000,00 36.000,00 1.000,00 1.000,00 9.000,00 20.000,00 4.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

146.000,00 41.000,00 36.000,00 1.000,00 1.000,00 9.000,00 20.000,00 4.000,00

146.000,00 37.839,39 32.237,22 0,00 0,00 2.133,00 20.000,00 2.513,88

0,00 3.160,61 3.762,78 1.000,00 1.000,00 6.867,00 0,00 1.486,12

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 11.001 Divisão de Meio Ambiente 18.541.18012-056 Manutenção do gabinete do secretario 004370 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 004380 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 004390 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 004400 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 004410 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 18.542.18011-011 Construção do Aterro Sanitario 004420 3.1.00.000825 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

11.002 Fundo municipal de meio ambiente

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL 12.001 DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 06.182.06012-059 Manutenção da Defesa Civil 004600 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 004610 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 004620 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 004630 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 004640 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 004650 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 004660 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 004670 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 06.182.06012-060 Manutenção do corpo de bombeiros comunitários 004680 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 004690 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 004700 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 004710 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 13.001 Divisão de Apoio ao Produtor Rural

SEGUE


Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010 ANEXO 11 ( 14 ) Página: 14

CÓDIGO

TÍTULOS

ORÇADO E SUPLEMENTADO

CRÉDITOS ESPECIAIS

TOTAL AUTORIZADO

VALOR EMPENHADO

SALDO DA DOTAÇÃO

1.000,00 10.000,00

0,00 0,00

1.000,00 10.000,00

0,00 0,00

269.000,00

0,00

269.000,00

240.723,49

28.276,51

10.000,00 5.000,00 5.000,00 37.150,00 10.000,00 2.850,00 24.000,00 4.000,00 2.000,00 146.250,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 5.000,00 5.000,00 37.150,00 10.000,00 2.850,00 24.000,00 4.000,00 2.000,00 146.250,00 0,00

0,00 0,00 0,00 12.864,00 9.591,50 1.000,00 13.227,18 2.346,69 0,00 0,00 0,00

10.000,00 5.000,00 5.000,00 24.286,00 408,50 1.850,00 10.772,82 1.653,31 2.000,00 146.250,00 0,00

246.250,00

0,00

246.250,00

39.029,37

207.220,63

TOTAL DA UNIDADE

515.250,00

0,00

515.250,00

279.752,86

235.497,14

TOTAL DO ORGÃO

515.250,00

0,00

515.250,00

279.752,86

235.497,14

100.000,00 1.000.000,00

0,00 0,00

100.000,00 1.000.000,00

0,00 0,00

100.000,00 1.000.000,00

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

70.000,00 13.000,00 6.000,00 3.000,00 1.000,00 5.000,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70.000,00 13.000,00 6.000,00 3.000,00 1.000,00 5.000,00 2.000,00

53.609,89 11.543,72 0,00 306,00 0,00 2.935,18 0,00

16.390,11 1.456,28 6.000,00 2.694,00 1.000,00 2.064,82 2.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

68.394,79

31.605,21

40.000,00 12.000,00 8.000,00 15.000,00 4.000,00 20.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40.000,00 12.000,00 8.000,00 15.000,00 4.000,00 20.000,00 1.000,00

14.669,80 3.602,96 2.000,00 14.250,00 3.500,00 7.185,99 0,00

25.330,20 8.397,04 6.000,00 750,00 500,00 12.814,01 1.000,00

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 13.001 Divisão de Apoio ao Produtor Rural 20.606.20012-061 Manutenção do Gabinete do Secretario 004800 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 004810 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 20.606.20012-062 Apoio ao Agricultor 004820 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 004830 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 004840 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 004850 0.1.00.000000 3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 004860 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 004870 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 004880 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 004890 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 004900 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 004900 3.1.00.000835 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 004900 3.1.00.000890 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

1.000,00 10.000,00

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 15.001 Divisão de Esportes e Turismo 27.812.27011-012 Construção do Ginásio de Esportes 004910 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 004910 1.1.00.000612 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 27.812.27012-063 Manutenção do Gabinete do Secretário 004920 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 004930 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 004940 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 004950 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 004960 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 004970 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 004980 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 27.812.27012-064 Manutenção das Atividades do Esporte e Lazer 004990 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 005000 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 005010 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 005020 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 005030 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 005040 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 005050 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

100.000,00

0,00

100.000,00

45.208,75

54.791,25

TOTAL DA UNIDADE

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

113.603,54

1.186.396,46

TOTAL DO ORGÃO

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

113.603,54

1.186.396,46

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 16.001 Divisão de Transportes 26.782.08997-801 Despesas de Exercícios Anteriores 000029 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 26.782.26012-065 Manutenção da Oficina Mecânica 005060 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 005070 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 005080 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 005090 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 005100 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 005110 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 005120 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 005130 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 26.782.26012-066 Manutenção da Malha Viária 005140 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 005150 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 005160 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 005170 0.1.00.000000 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 005180 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

0,00

540,00

540,00

540,00

0,00

0,00

540,00

540,00

540,00

0,00

39.000,00 18.000,00 42.000,00 50.000,00 2.000,00 40.000,00 1.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39.000,00 18.000,00 42.000,00 50.000,00 2.000,00 40.000,00 1.000,00 10.000,00

33.790,40 18.000,00 14.345,22 42.961,82 0,00 14.078,27 416,00 0,00

5.209,60 0,00 27.654,78 7.038,18 2.000,00 25.921,73 584,00 10.000,00

202.000,00

0,00

202.000,00

123.591,71

78.408,29

189.000,00 40.000,00 45.000,00 1.000,00 688.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

189.000,00 40.000,00 45.000,00 1.000,00 688.000,00

143.343,71 38.558,54 37.976,38 0,00 641.013,85

45.656,29 1.441,46 7.023,62 1.000,00 46.986,15 SEGUE


Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010 ANEXO 11 ( 15 ) Página: 15

CÓDIGO

TÍTULOS

ORÇADO E SUPLEMENTADO

CRÉDITOS ESPECIAIS

TOTAL AUTORIZADO

VALOR EMPENHADO

SALDO DA DOTAÇÃO

105.000,00 19.000,00 807.500,00 1.000,00 78.500,00 1.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105.000,00 19.000,00 807.500,00 1.000,00 78.500,00 1.000,00 0,00

95.478,83 9.155,00 611.034,00 264,06 78.500,00 0,00 0,00

9.521,17 9.845,00 196.466,00 735,94 0,00 1.000,00 0,00

1.975.000,00

0,00

1.975.000,00

1.655.324,37

319.675,63

142.000,00 26.000,00 28.000,00 10.000,00 2.000,00 15.000,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

142.000,00 26.000,00 28.000,00 10.000,00 2.000,00 15.000,00 2.000,00

122.278,71 20.380,08 15.640,09 3.000,00 0,00 13.990,44 0,00

19.721,29 5.619,92 12.359,91 7.000,00 2.000,00 1.009,56 2.000,00

225.000,00

0,00

225.000,00

175.289,32

49.710,68

TOTAL DA UNIDADE

2.402.000,00

540,00

2.402.540,00

1.954.745,40

447.794,60

TOTAL DO ORGÃO

2.402.000,00

540,00

2.402.540,00

1.954.745,40

447.794,60

1.000,00 297.000,00 1.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 297.000,00 1.000,00 1.000,00

0,00 60.771,93 0,00 0,00

1.000,00 236.228,07 1.000,00 1.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

60.771,93

239.228,07

199.000,00 1.000,00

0,00 0,00

199.000,00 1.000,00

109.779,09 0,00

89.220,91 1.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

109.779,09

90.220,91

50.000,00 1.800.000,00

0,00 0,00

50.000,00 1.800.000,00

39.776,80 1.792.596,02

10.223,20 7.403,98

1.850.000,00

0,00

1.850.000,00

1.832.372,82

17.627,18

399.000,00 1.000,00

0,00 0,00

399.000,00 1.000,00

398.971,53 0,00

28,47 1.000,00

400.000,00

0,00

400.000,00

398.971,53

1.028,47

317.000,00 15.000,00 2.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

317.000,00 15.000,00 2.000,00 1.000,00

274.187,22 10.067,74 958,38 0,00

42.812,78 4.932,26 1.041,62 1.000,00

335.000,00

0,00

335.000,00

285.213,34

49.786,66

TOTAL DA UNIDADE

3.085.000,00

0,00

3.085.000,00

2.687.108,71

397.891,29

TOTAL DO ORGÃO

3.085.000,00

0,00

3.085.000,00

2.687.108,71

397.891,29

22.661.27032-073 Secretaria de Industria e Comércio 005440 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 005450 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 005460 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 005470 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 005480 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 005490 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 005500 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 005510 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

90.000,00 25.000,00 20.000,00 11.000,00 4.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90.000,00 25.000,00 20.000,00 11.000,00 4.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00

47.493,85 19.047,03 9.539,66 1.000,00 0,00 3.130,00 0,00 0,00

42.506,15 5.952,97 10.460,34 10.000,00 4.000,00 1.870,00 1.000,00 5.000,00

161.000,00

0,00

161.000,00

80.210,54

80.789,46

TOTAL DA UNIDADE

161.000,00

0,00

161.000,00

80.210,54

80.789,46

TOTAL DO ORGÃO

161.000,00

0,00

161.000,00

80.210,54

80.789,46

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 16.001 Divisão de Transportes 26.782.26012-066 Manutenção da Malha Viária 005180 0.1.00.000512 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 005190 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 005200 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 005210 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 005220 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 005230 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 005240 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 26.782.26012-067 Manutenção do Gabinete do Secretário 005250 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 005260 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 005270 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 005280 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 005290 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 005300 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 005310 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

17 ENCARGOS ESPECIAIS 17.001 ENCARGOS ESPECIAIS 28.846.00002-068 Precatórios Trabalhistas 005320 0.1.00.000000 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 005330 0.1.00.000000 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 005340 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 005350 0.1.00.000000 4.6.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 28.846.00002-069 Precatórios de Natureza Comun 005360 0.1.00.000000 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 005370 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 28.846.00002-070 Pagamento da Dívida Publica 005380 0.1.00.000000 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 005390 0.1.00.000000 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 28.846.00002-071 Obrigações Judiciais de Pequeno Valor 005400 0.1.00.000000 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 005410 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 28.846.00002-072 Encargos do Pasep 005420 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 005420 0.1.00.000504 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 005420 0.1.00.000512 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 005430 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

18 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 18.001 DIVISÃO DE INDUSTRIA E COMERCIO

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

90 RESERVA DE CONTINGENCIA

SEGUE


Município de Rio Branco do Sul - PR COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010 ANEXO 11 ( 16 ) Página: 16

CÓDIGO

TÍTULOS

ORÇADO E SUPLEMENTADO

CRÉDITOS ESPECIAIS

TOTAL AUTORIZADO

VALOR EMPENHADO

SALDO DA DOTAÇÃO

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

TOTAL DA UNIDADE

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

TOTAL DO ORGÃO

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

90.099 RESERVA DE CONTINGENCIA 99.999.99999-013 Reserva de Contingência 005520 0.1.00.000000 9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

SEGUE


Comparativo da despesa autorizada com a realizada 2010