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CONSOLIDAÇÃO GERAL

Município de Rio Branco do Sul - PR

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

JANEIRO A AGOSTO DE 2012 ANEXO 16 Página: 01 / 02

CONTA PATRIMONIAL OBRIGAÇÃO

18

SALDO ANTERIOR

INSCRIÇÃO MUTAÇÃO

INSCRIÇÃO VARIAÇÃO

BAIXAS

SALDO ATUAL

Município de Rio Branco do Sul

2.2.01.01.03.00.00.00

600 OPERAÇÃO DE CREDITO - PLANO DIRETOR 2010 - 2418/2009 PRINCIPAL ENCARGOS SOMA

2.2.01.01.04.00.00.00

ENCARGOS SOMA

ENCARGOS SOMA

PRINCIPAL

SOMA

PRINCIPAL

SOMA

2.2.02.01.01.01.00.00

0,00 1.056.373,37

478.924,13 0,00 478.924,13

234.687,37 0,00 234.687,37

242.970,41 0,00 242.970,41

11.451,72

33.731,70 0,00 33.731,70

Operação de crédito:16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236.379,09 0,00 236.379,09

819.994,28 0,00 819.994,28

Operação de crédito:17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107.219,09 0,00 107.219,09

371.705,04 0,00 371.705,04

Operação de crédito:18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52.512,61 0,00 52.512,61

182.174,76 0,00 182.174,76

Operação de crédito:19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54.366,02 0,00 54.366,02

188.604,39 0,00 188.604,39

Operação de crédito:27 0,00

0,00

0,00

0,00

ENCARGOS

0,00

0,00

6.379,04

0,00

6.379,04

SOMA

0,00

0,00

6.379,04

0,00

6.379,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 INSS - DIVIDA FUNDADA

Operação de crédito:2 7.903.819,48 0,00 7.903.819,48

527 PARCELAMENTO PASEP - PROCESSO 10980 006914/2002-11 PRINCIPAL ENCARGOS SOMA

1.281.426,82 0,00 1.281.426,82

ENCARGOS SOMA

1.962.807,62 0,00 1.962.807,62

0,00

0,00

ENCARGOS

0,00

0,00

1.265.489,40

SOMA

0,00

0,00

1.265.489,40

503 precatorios diversos posteriores a 2000 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

ENCARGOS

0,00

521.041,90

7.382.777,58 0,00 7.382.777,58

140.089,81 0,00 140.089,81

1.141.337,01 0,00 1.141.337,01

212.605,68 0,00 212.605,68

1.750.201,94 0,00 1.750.201,94

Operação de crédito:24

PRINCIPAL

7.411.899,34

0,00

Operação de crédito:21

606 PASEP PARCELAMENTO 10980-711427/2012-54

PRINCIPAL

521.041,90

Operação de crédito:13

15005 PARCELAMENTO PASEP PROCESSO 004973/2005-06 PRINCIPAL

2.2.03.01.01.01.00.00

1.056.373,37

0,00

0,00

SOMA

2.2.02.01.03.03.00.00

0,00

11.451,72

PRINCIPAL

ENCARGOS

2.2.02.01.03.02.00.00

10.050,00

607 ASFALTO 2012 CONTRATO

PRINCIPAL

2.2.02.01.03.01.00.00

0,00

15003 EQUIPAMENTOS URBANOS - OPERAÇÃO DE CREDITO - CONTRATO 2662

ENCARGOS

2.2.01.01.10.00.00.00

0,00

15002 EQUIPAMENTOS URBANOS - OPERAÇÃO DE CREDITO - CONTRATO 2664

ENCARGOS

2.2.01.01.07.00.00.00

35.133,42

0,00

15001 EQUIPAMENTOS URBANOS - OPERAÇÃO DE CREDITO - CONTRATO 2661 PRINCIPAL

2.2.01.01.06.00.00.00

0,00

Operação de crédito:15 10.050,00

15000 EQUIPAMENTOS URBANOS - OPERAÇÃO DE CREDITO CONTRATO 2663 PRINCIPAL

2.2.01.01.05.00.00.00

35.133,42

85.412,09 0,00 85.412,09

(85.412,09) 1.265.489,40 1.180.077,31

Operação de crédito:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.411.899,34 0,00

SEGUE


CONSOLIDAÇÃO GERAL

Município de Rio Branco do Sul - PR

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

JANEIRO A AGOSTO DE 2012 ANEXO 16 Página: 02 / 02

CONTA PATRIMONIAL OBRIGAÇÃO

SALDO ANTERIOR

SOMA

2.2.05.01.05.00.00.00

7.411.899,34

3.941.680,96

ENCARGOS

0,00

SOMA

2.2.05.01.07.00.00.00

2.2.05.01.08.00.00.00

2.2.05.01.09.00.00.00

INSCRIÇÃO VARIAÇÃO

BAIXAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15004 PARCELAMENTO COPEL - CONTRATO 2011105728351 PRINCIPAL

2.2.05.01.06.00.00.00

INSCRIÇÃO MUTAÇÃO

3.941.680,96

560.120,07 0,00 560.120,07

0,00

0,00

ENCARGOS

0,00

0,00

129.993,93

SOMA

0,00

0,00

129.993,93

15011 PARCELAMENTO DE CONVENIO DESAPROVADO TCE JUNTO AO ESTADO DO PARANA

46.328,51 0,00 46.328,51

PRINCIPAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.096,42

SOMA

0,00

0,00

51.096,42

PRINCIPAL

0,00

0,00

0,00

ENCARGOS

0,00

0,00

40.000,00

SOMA

0,00

0,00

40.000,00

PRINCIPAL

0,00

0,00

0,00

ENCARGOS

0,00

0,00

50.000,00

SOMA

0,00

0,00

50.000,00

11.617,24

0,00

2.057.360,42

15012 PARCELAMENTO FUNASA CV 1196

129.993,93 83.665,42

9.190,65 0,00 9.190,65

(9.190,65) 51.096,42 41.905,77

9.025,94 0,00 9.025,94

(9.025,94) 40.000,00 30.974,06

Operação de crédito:26

24.549.722,92 0,00

10.050,00 0,00

1.542.958,79 1.542.958,79

SOMA

24.549.722,92

10.050,00

PRINCIPAL

24.549.722,92

10.050,00

SOMA

(46.328,51)

Operação de crédito:25

15013 PARCELAMENTO FUNASA CV 1376

ENCARGOS

0,00 3.381.560,89

Operação de crédito:23

ENCARGOS

ENCARGOS

3.381.560,89

Operação de crédito:22

PRINCIPAL

TOTAL DA ENTIDADE PRINCIPAL

7.411.899,34

Operação de crédito:20

15010 PARCELAMENTO JUNTO A REDE FERROVIARIA FEDERAL

TOTAL

0,00

SALDO ATUAL

0,00 24.549.722,92

0,00

0,00

1.542.958,79

10.050,00

1.542.958,79

11.617,24 0,00

0,00

(11.617,24) 50.000,00 38.382,76

22.502.412,50 1.542.958,79

2.057.360,42

24.045.371,29

2.057.360,42

22.502.412,50

0,00 2.057.360,42

1.542.958,79 24.045.371,29


DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNAagosto2012