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CONSOLIDAÇÃO GERAL

Município de Rio Branco do Sul - PR

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

JANEIRO A OUTUBRO DE 2012 ANEXO 17 Página: 01 / 01

ENTIDADE - ESPECIFICAÇÃO

SALDO ANTERIOR

INSCRIÇÃO

BAIXAS

SALDO ATUAL

DESPESA ORÇAMENTÁRIA 018 - SALDO A PAGAR

0,00

51.156.675,60

47.078.479,21

4.078.196,39

0,00

51.156.675,60

47.078.479,21

4.078.196,39

018 - 9.5.01.15.01.01 - DEPOSITOS CONSIGNACAO RGPS-CONTRIB INSS

0,00

1.442.428,58

1.324.576,01

117.852,57

018 - 9.5.01.15.04.01 - DEPOSITO CONSIGNACAO-CONTRIBUICAO ASEM

0,00

4.931,81

4.485,77

018 - 9.5.01.15.04.02 - DEPOSITO CONSIGNACAO-CONTRIB.SINDICATO

0,00

4.715,55

4.223,64

491,91

39.391,22

37.022,64

3.904,22

SUBTOTAL CONSIGNAÇÕES

018 - 9.5.01.15.04.03 - DEPOSITO CONSIGNACAO-PENSAO ALIMENTICIA

1.535,64

446,04

018 - 9.5.01.15.04.04 - DEPOSITO CONSIGNACAO-ASPP-ASSOC.SERV.PUB

0,00

76.858,29

69.429,24

7.429,05

018 - 9.5.01.15.04.05 - RETENCAO INSS EMPRESAS PREST. SERVICOS

0,00

133.379,53

74.749,71

58.629,82

018 - 9.5.01.15.04.06 - DEPOSITO CONSIGNACAO - EMPRESTIMO CAIXA

0,00

1.165.147,34

941.663,88

223.483,46

018 - 9.5.01.15.04.10 - CONSIG. PARANÁ BANCO S.A.

0,00

5.888,74

5.828,24

018 - 9.5.01.15.04.11 - CONSIGNACAO BRADESCO

0,00

22.927,86

9.556,63

SUBTOTAL

1.535,64

60,50 13.371,23

2.895.668,92

2.471.535,76

425.668,80

0,00

37.628,65

36.013,00

1.615,65

0,00

37.628,65

36.013,00

1.615,65

CONVÊNIOS 018 - 9.5.03.02.02.00 - CONVENO CORREIO SUBTOTAL RESTOS A PAGAR 018 - EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2011

701.004,94

0,00

701.004,94

018 - SAÚDE - EXERCÍCIO 2011

311.790,62

0,00

289.183,35

018 - CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2010

50.300,00

0,00

0,00

50.300,00

018 - CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2011

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

681.265,63

0,00

680.361,63

904,00

1.746.361,19

0,00

1.670.549,92

75.811,27

51.256.577,89

4.581.292,11

018 - OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011 SUBTOTAL

TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE

1.747.896,83

54.089.973,17

0,00 22.607,27


DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTEout2012