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Município de Rio Branco do Sul - PR DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

MARÇO DE 2012 ANEXO 17 Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO

SALDO ANTERIOR

INSCRIÇÃO

BAIXAS

SALDO ATUAL

DESPESA ORÇAMENTÁRIA SALDO A PAGAR SUBTOTAL

3.014.391,73

4.745.482,69

4.733.754,96

3.026.119,46

3.014.391,73

4.745.482,69

4.733.754,96

3.026.119,46

CONSIGNAÇÕES 9.5.01.15.01.01 - DEPOSITOS CONSIGNACAO RGPS-CONTRIB INSS

0,00

116.880,18

0,00

9.5.01.15.04.01 - DEPOSITO CONSIGNACAO-CONTRIBUICAO ASEM

116.880,18 413,06

0,00

413,06

0,00

9.5.01.15.04.02 - DEPOSITO CONSIGNACAO-CONTRIB.SINDICATO

345,79

0,00

345,79

0,00

9.5.01.15.04.03 - DEPOSITO CONSIGNACAO-PENSAO ALIMENTICIA

3.369,30

0,00

3.118,36

250,94

9.5.01.15.04.04 - DEPOSITO CONSIGNACAO-ASPP-ASSOC.SERV.PUB

7.636,72

9.5.01.15.04.05 - RETENCAO INSS EMPRESAS PREST. SERVICOS

0,00

7.636,72

12.479,52

0,00

12.479,52

99.789,64

(498,52)

99.791,12

(500,00)

796,90

0,00

796,90

11.981,00

228.982,13

12.230,46

15,60

3.748,47

4.410,00

(645,93)

15,60

3.748,47

4.410,00

-645,93

0,00

9.5.01.15.04.06 - DEPOSITO CONSIGNACAO - EMPRESTIMO CAIXA 9.5.01.15.04.10 - CONSIG. PARANÁ BANCO S.A. SUBTOTAL

229.231,59

0,00

0,00

CONVÊNIOS 9.5.03.02.02.00 - CONVENO CORREIO SUBTOTAL RESTOS A PAGAR SAÚDE - EXERCÍCIO 2011

22.607,27

0,00

0,00

22.607,27

CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2010

50.300,00

0,00

0,00

50.300,00

CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2011

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

904,00

0,00

0,00

904,00

75.811,27

0,00

0,00

75.811,27

OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011 SUBTOTAL

TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE

3.319.450,19

4.761.212,16

4.967.147,09

3.113.515,26


Demonstrativo da dívida flutuantemar2012