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Município de Rio Branco do Sul - PR DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FEVEREIRO DE 2012 ANEXO 17 Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO

SALDO ANTERIOR

INSCRIÇÃO

BAIXAS

SALDO ATUAL

DESPESA ORÇAMENTÁRIA SALDO A PAGAR SUBTOTAL

3.399.914,40

4.155.133,47

4.540.656,14

3.014.391,73

3.399.914,40

4.155.133,47

4.540.656,14

3.014.391,73

124.640,40

116.880,18

CONSIGNAÇÕES 9.5.01.15.01.01 - DEPOSITOS CONSIGNACAO RGPS-CONTRIB INSS

116.880,18

124.640,40

9.5.01.15.04.01 - DEPOSITO CONSIGNACAO-CONTRIBUICAO ASEM

387,84

413,06

387,84

9.5.01.15.04.02 - DEPOSITO CONSIGNACAO-CONTRIB.SINDICATO

330,40

345,79

330,40

345,79

9.5.01.15.04.03 - DEPOSITO CONSIGNACAO-PENSAO ALIMENTICIA

3.726,17

3.369,30

3.726,17

3.369,30

9.5.01.15.04.04 - DEPOSITO CONSIGNACAO-ASPP-ASSOC.SERV.PUB 9.5.01.15.04.06 - DEPOSITO CONSIGNACAO - EMPRESTIMO CAIXA 9.5.01.15.04.10 - CONSIG. PARANÁ BANCO S.A.

413,06

7.518,35

7.636,72

7.518,35

7.636,72

98.667,89

100.086,23

98.964,48

99.789,64

1.778,30

796,90

1.778,30

237.049,35

229.528,18

237.345,94

(1.269,46)

3.490,06

2.205,00

15,60

-1.269,46

3.490,06

2.205,00

15,60

SAÚDE - EXERCÍCIO 2011

22.607,27

0,00

0,00

22.607,27

CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2010

50.300,00

0,00

0,00

50.300,00

CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2011

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

904,00

0,00

0,00

904,00

75.811,27

0,00

0,00

75.811,27

SUBTOTAL

796,90 229.231,59

CONVÊNIOS 9.5.03.02.02.00 - CONVENO CORREIO SUBTOTAL RESTOS A PAGAR

OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011 SUBTOTAL

TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE

3.711.505,56

4.388.151,71

4.780.207,08

3.319.450,19


Demonstrativo da dívida flutuantefev2012