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Município de Rio Branco do Sul - PR DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 17 Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO

SALDO ANTERIOR

INSCRIÇÃO

BAIXAS

SALDO ATUAL

DESPESA ORÇAMENTÁRIA SALDO A PAGAR SUBTOTAL

0,00

32.636.060,89

31.588.865,80

1.047.195,09

0,00

32.636.060,89

31.588.865,80

1.047.195,09

CONSIGNAÇÕES 9.5.01.15.01.01 - DEPOSITOS CONSIGNACAO RGPS-CONTRIB INSS

610.951,60

614.533,76

0,00

9.5.01.15.04.01 - DEPOSITO CONSIGNACAO-CONTRIBUICAO ASEM

3.582,16 0,00

6.245,57

6.245,57

0,00

9.5.01.15.04.02 - DEPOSITO CONSIGNACAO-CONTRIB.SINDICATO

0,00

4.756,52

4.756,52

0,00

9.5.01.15.04.03 - DEPOSITO CONSIGNACAO-PENSAO ALIMENTICIA

0,00

28.192,37

28.192,37

0,00

9.5.01.15.04.04 - DEPOSITO CONSIGNACAO-ASPP-ASSOC.SERV.PUB

0,03

126.837,63

126.837,66

0,00

9.5.01.15.04.05 - RETENCAO INSS EMPRESAS PREST. SERVICOS

0,00

2.948,62

2.948,62

0,00

9.5.01.15.04.06 - DEPOSITO CONSIGNACAO - EMPRESTIMO CAIXA

0,00

572.258,76

572.258,76

0,00

9.5.01.15.04.10 - CONSIG. PARANÁ BANCO S.A.

0,00

112.795,64

112.795,64

0,00

1.464.986,71

1.468.568,90

0,00

0,00

140.218,28

140.218,28

0,00

0,00

140.218,28

140.218,28

0,00

SUBTOTAL

3.582,19

OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO 9.5.05.03.00.00 - DEPOSITOS - RET LEI 10833/03 - PIS-PASEP SUBTOTAL RESTOS A PAGAR EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2002

32.124,67

0,00

32.124,67

EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2005

10.806,25

0,00

8.614,25

2.192,00

0,00

EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2006

660.809,60

15.724,75

0,00

645.084,85

SAÚDE - EXERCÍCIO 2001

500,00

0,00

500,00

SAÚDE - EXERCÍCIO 2002

5.323,87

0,00

5.323,87

0,00

SAÚDE - EXERCÍCIO 2003

20,80

0,00

0,00

20,80

0,00

SAÚDE - EXERCÍCIO 2005

56.572,70

0,00

38.294,60

18.278,10

SAÚDE - EXERCÍCIO 2006

421.780,33

0,00

395.847,49

25.932,84

CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2005

6.317,51

0,00

6.317,51

CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2006

395.874,50

0,00

388.390,66

OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2001

12.654,27

0,00

12.654,27

OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2002

27.371,34

0,00

27.371,34

OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2003

9.103,10

0,00

0,00

9.103,10

OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2004

9.221,55

0,00

0,00

9.221,55

OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2005

210.059,37

0,00

204.374,24

5.685,13

OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2006

628.657,96

0,00

597.654,27

31.003,69

2.487.197,82

0,00

2.362.552,02

124.645,80

35.560.205,00

1.171.840,89

SUBTOTAL

TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE

2.490.780,01

34.241.265,88

0,00 7.483,84 0,00 0,00


Demonstrativo da dívida flutuante2007