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Município de Rio Branco do Sul - PR BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012 ANEXO 13 Página: 01 / 01

RECEITA

DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS CORRENTES

FUNÇÕES DE GOVERNO

RECEITA TRIBUTÁRIA

1.373.590,65

ADMINISTRAÇÃO

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

65.057,27

SEGURANÇA PÚBLICA

RECEITA PATRIMONIAL

28.810,74

ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES

2.145.272,76

0,00

EDUCAÇÃO

2.870.386,05

139.646,81

CULTURA

7.992.490,19

URBANISMO

134.758,06

SANEAMENTO

0,00

10.050,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

0,00 808.941,86

CONSIGNAÇÕES CAUÇÕES CONVÊNIOS

221.967,50 16.656,10

AGRICULTURA

84.421,74

DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS

27.628,82 655.196,69 40.187,78 727.346,43

EXTRAORÇAMENTÁRIA

3.014.391,73

RESTOS A PAGAR

0,00

DÉBITOS TESOURARIA

784.112,40

CONSIGNAÇÕES

0,00

CAUÇÕES

7.363,60

CONVÊNIOS

1.670.549,92 0,00 556.416,45 0,00 7.348,00

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS

0,00

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS

0,00

OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO

0,00

OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO

0,00

TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA

0,00

TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA

0,00

OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL

0,00

OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL

TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA

0,00

3.805.867,73

SALDO ANTERIOR

CAIXA BANCOS - MOVIMENTAÇÃO

10.535.668,51

10.553.345,58

EXTRAORÇAMENTÁRIA

DÉBITOS TESOURARIA

6.334,89 1.699.508,43

GESTÃO AMBIENTAL

INDÚSTRIA

ALIENAÇÃO DE BENS

RESTOS A PAGAR

429.924,94

SAÚDE

TRANSPORTE

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

124.953,77

0,00

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

1.485.882,61

TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA

0,00 424.279,93

2.658.594,30

SALDO ATUAL

0,00

CAIXA

1.998.352,55

BANCOS - MOVIMENTAÇÃO

BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO

0,00

BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO

0,00

1.998.352,55

TOTAL

16.357.565,86

0,00 3.163.303,05

BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO

0,00

BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO

0,00

3.163.303,05

TOTAL

16.357.565,86


Balanço financeiro fev2012