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SITUACIÓN DE LOS MERCADOS 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 Informe resumen semanal

Depto. Análisis Técnico RB Bolsa – Trading en Tiempo Real y Formación de Bolsa 24/11/2011


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COMENTARIO GENERAL La semana pasada veíamos como la mayoría de los mercados se encontraban en zonas de soporte. Al final a principios de semana no han podido aguantar esos niveles y hemos visto caídas generalizadas en todas las bolsas. Hoy parece que están apoyando y nos encontramos en niveles de retroceso de Fibonacci importantes en los futuros americanos, entre el 50% y el 61.8% de las subidas iniciadas a principios de octubre. Los índices europeos están bastante más abajo casi llegando al 100% de retroceso y cerca de los mínimos de octubre. Existe un elevado grado de sobreventa en general y en el cortísimo plazo, podríamos ver rebotes hacia las antiguas zonas de soporte que ahora son resistencias fuertes. A continuación les mostramos los niveles a vigilar en los mercados más importantes.

Firmado: Depto. Trading - RB Bolsa Javier Sánchez Rojas Miguel Rodríguez Bonet

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FUTURO SP500 Al final la figura chartista de triángulo que estaba formando, ha roto por abajo y ha perdido el soporte de los 1.200 puntos dirigiéndose al objetivo que marcábamos la semana pasada en los 1.160. Hoy ha marcado un mínimo en los 1.158 donde de momento parece haberse sujetado. Hoy se celebra el día de acción de gracias en Estados unidos y el mercado de acciones permanecerá cerrado, con lo cual, parece que de momento, las caídas se pararan por estos niveles. Además, estamos cercanos al 61.8% de retroceso de Fibonacci de la subida desde los 1.068 hasta los 1.290, así que es un nivel propicio para que se produzca un rebote en el corto plazo, tras las caídas de los últimos días. Si el futuro del SP500 pierde esa zona de los 1.140/1.150 volveríamos a los mínimos de octubre en los 1.070 puntos, pero lo lógico sería tener un rebote antes por lo menos hacia la zona de los 1.200 puntos aproximadamente.

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FUTURO DEL NASDAQ También

ha

perdido

los

soportes de la zona de los 2.260 y ahora se encuentra en el

0,618

Fibonacci

de

retroceso

y

parece

de que

también lo están apoyando como al resto de mercados. La zona de 2.160 es el primer soporte claro y por debajo de ésta, más un filtro, volveríamos a los mínimos de octubre. En el cortísimo plazo, esperamos un rebote hacia la zona de los 2.220/2.240 puntos. Si ha tomado hoy posiciones alcistas, puede mantener con stop por debajo de 2.140 y buscando dichos objetivos.

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FUTURO DEL DOW JONES Al igual que sus “hermanos”, SP y Nasdaq, también ha roto la figura chartista por abajo y el soporte de los 11.500/11.600 no ha funcionado. Ahora este nivel pasa a ser resistencia en el corto plazo. El Dow Jones de Industriales,

sin

embargo,

está algo menos caído que Nasdaq y Sp500 ya que se encuentra en un retroceso del 50% de Fibonacci de la subida iniciada en octubre. Así que muestra algo más de fortaleza. Los mínimos de ayer y hoy en los entornos de los 11.200 son el soporte y en el corto plazo podríamos ver un pull back a la zona de los 11.500/11.600. Si ha entrado largo esta mañana, aguante con stop en 11.130.

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IBEX35 Al final no pudo aguantar el soporte de los 8.200 puntos y ha caído a plomo hasta la zona de los 7.700 puntos, donde hoy parece que han hecho un doble suelo en gráfico de 60 minutos y lo están sujetando. Al igual que el resto de índices, está muy

sobrevendido

y

probablemente, este elevado grado de sobreventa, se traduzca en un rebote en el corto plazo. Como se puede apreciar en el gráfico, la recta de aceleración bajista pasaría por los entornos de los 8.000/8.050 puntos y ese es el objetivo de este probable rebote. La siguiente resistencia importante serían los famosos 8.200. Por abajo esa zona de 7.600/7.700 es el nivel que no debería perder si quiere construir giro al alza.

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FUTURO DEL DAX Al final el Dax alemán no ha podido aguantar los soportes en la zona de los 5.700/5.800 puntos y en la sesión de ayer marcó

un

cercano

a

puntos.

Hoy

parece

que

mínimo los

5.450 jueves

lo

están

apoyando y podríamos ver

subidas

hacia

la

zona de los 5.600/5.700 por recta

donde de

pasa

una

aceleración

bajista. Por debajo de los 5.400, el siguiente objetivo serían los mínimos de septiembre en los entornos de los 4.900/5.000 puntos.

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FUTURO DEL EUROSTOXX También

ha

perdido

los

soportes de la zona de los 2.200 puntos y aunque hoy parece

que

lo

están

apoyando, en el gráfico se observa un canal bajista cuya

proyección

teórica

sería la zona de los 2.000 puntos. En el corto plazo y debido al extremado grado de sobreventa, podríamos tener un rebote hacia el antiguo soporte, convertido ahora en resistencia de los 2.150/2.200. Por abajo, si pierde los mínimos de ayer más un filtro, el objetivo serían esos 1.950/2.000 puntos.

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FUTURO DEL BUND El jueves pasado comentábamos la posibilidad de que el bono alemán siguiese cayendo hacia la primera zona de

soporte

en

los

136.50

aproximadamente y en la sesión del viernes consiguió esos niveles, después rebote pequeño hacia la zona de los 137.75 y en la sesión de ayer perforó el soporte

a

la

baja

y

hoy

sigue

escurriendo y cotizando en los entornos de los 134.50. El objetivo en el corto plazo para el bund alemán es la zona de los 133 figura, aunque tras las fuertes caídas de ayer y hoy, podría rebotar algo antes de dirigirse a dicho nivel. Con la caída del bono, las bolsas no han subido, por lo tanto se está produciendo una divergencia y probablemente tienda a igualarse en el corto plazo, con lo que o bien las bolsas suben o lo hará el bono.

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EURO / DOLAR En el informe del pasado jueves comentábamos: “ parece

que

lo

están

intentando sujetar en la zona de los 1.34/1.3420 y aunque en el corto plazo podría tener algún rebote hacia la zona de los 1.36, hay

que

tener

mucho

cuidado pues de momento la directriz bajista sigue vigente”. Pues se ha cumplido a la perfección ya que justo el viernes rebotó y cotizó por encima de los 1.36. Sin embargo, como se aprecia en el gráfico, no pudo con la directriz bajista y en la sesión del lunes se produjeron nuevas caídas hacia el soporte de los 1.34/134.30, soporte que ayer miércoles perforó a la baja hacia la zona cercana a los 1.33 donde de

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EURO / DOLAR momento parece que lo han aguantado. Sigue bajista y por debajo de la recta directriz, pero parece que está intentando formar una cuña con implicaciones alcistas. Ahora la zona de 1.3430, antiguo soporte, pasa a ser resistencia y solo tendríamos giro al alza por encima de esa cota más un pequeño filtro. Por abajo el siguiente soporte son los mínimos de octubre en 1.3140 aunque creemos que en el cortísimo plazo tendrá un rebote hacia la zona de los 1.35 aproximadamente. Si ha entrado largo ayer u hoy, puede mantener con stop por debajo de 1.3280.

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EURO / YEN Sigue lateral/bajista desde la semana pasada con soporte en la zona de los 103 y resistencia en los 104.30. Hoy parece que quieren apoyarlo, por lo que ha tenido que tomar posiciones

alcistas

con

objetivos en esa zona de 104.30 y stop por debajo de 102.70. observa

En

el

grĂĄfico

perfectamente

se un

canal bajista y ahora podrĂ­a ir a buscar la parte alta de dicho canal. Mantenga largos con el stop anteriormente comentado.

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PETROLEO En

el

pasado

recomendábamos

informe cerrar

las

posiciones largas en esos entornos de los 103$ ya que tenía tres impulsos alcistas de subida y estaba en zona de sobrecomprado. Quizás por esto, ha retrocedido posiciones durante esta semana llegando a los 95.22$ así que si la semana pasada hizo caja como dijimos, enhorabuena. Hoy parece que lo están intentando apoyar de nuevo y se podrían volver a coger posiciones alcistas con stop por debajo de los 94$ y buscando objetivos de nuevo en la zona de los 100/103$. Vean la importancia de salirse en zonas de sobrecomprado y volver a entrar de nuevo en zona de sobrevendido, evitándonos la caída de los 103 a los 95$. Puede mantener largos con stop en 93.80$.

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ORO Parece

que

la

corrección

iniciada el día 11 de noviembre desde la zona de los 1.800$ está llegando a su fin y parece que han apoyado al oro en la zona de los 1.670$, pero hasta que no supere la zona de los 1.750$ nos olvidaríamos de este producto para las posiciones largas. Por debajo de los 1.650$ abriríamos Por

el

posiciones

cortas.

momento,

solo

operaciones intradía.

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Disclaimer: Información sobre riesgos: www.rbbolsa.com no se responsabiliza de las pérdidas que pudieran ocasionar las estrategias publicadas en esta web. Es cada inversor el que asume el resultado de la operación puesto que es el único que la puede ejecutar por su cuenta y bajo su responsabilidad. El contenido desarrollado en los comentarios de mercado, salvo que se afirme de otra forma, corresponde a la opinión subjetiva de los analistas que escriben en www.rbbolsa.com. Pese a estar basado en un estudio cuidadoso, esta opinión no representa ánimo, intención ni garantía de inversiones realizadas por cada individuo y se ofrecen a título meramente informativo y educativo. Esta publicación no constituye asesoramiento sino que son recomendaciones generales.

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Informe semanal de los mercados - 24 de Noviembre 2011  

Informe semanal de los mercados, donde se analiza los índices americano (SP500, Dow Jones, Nasdaq), Europeos (Ibex35, Dax, Eurostoxx, Bunfd...

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