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SITUACIÓN DE LOS MERCADOS 17 DE NOVIEMBRE DE 2011 Informe resumen semanal

Depto. Análisis Técnico RB Bolsa – Trading en Tiempo Real y Formación de Bolsa 17/11/2011


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COMENTARIO GENERAL El jueves y viernes pasado hubo apoyo generalizado en las bolsas de todo el mundo y se produjo un buen rebote al alza, pero entre el lunes y el martes, de nuevo caídas hacia zonas de soporte que es donde nos encontramos ahora. Todavía es pronto para saber si van a funcionar estos niveles de control o los perforaremos a la baja. Ayer a última hora en el mercado americano, la agencia calificadora Fitch advertía del posible impacto de la crisis de la deuda europea en la economía americana, tumbando el mercado norteamericano de nuevo a zonas de soporte. Ya saben ustedes que normalmente después de estas noticias, el mercado hace lo contrario, así que no nos extrañaría nada que los soportes funcionaran en el corto plazo y tuviésemos un rebote al alza en los próximos días. A continuación, les mostramos los niveles que no debemos perder para que este escenario siga siendo vigente.

Firmado: Depto. Trading - RB Bolsa Javier Sánchez Rojas Miguel Rodríguez Bonet

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FUTURO SP500 El pasado jueves lo apoyaron en la zona de los 1.218 puntos y el viernes tuvo un fuerte rebote hacia la zona de los 1.260. Como todos los mercados bursátiles, el lunes retrocedió parte de lo avanzado en la sesión del viernes y actualmente volvemos a estar cerca de los mínimos de la semana pasada. En gráfico diario, se observa perfectamente una figura técnica de cuña con resistencia en la zona de los 1.270 y soporte en los 1.220. Muchas veces, este tipo de patrones de análisis técnico rompen por uno de los dos lados en falso y luego se dirigen en dirección opuesta, así que veremos cómo funcionan estos soportes en la zona de los 1.200/1.220. Por arriba, hasta que no sea capaz de superar el 1.260 no tendremos la confirmación del giro al alza. Por debajo de los 1.200 puntos, el objetivo sería la zona de los 1.160. Entre la sesión de mañana viernes y la del lunes, probablemente sabremos por qué lado opta el mercado, aunque de momento, los soportes parece que pueden aguantar.

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FUTURO DEL NASDAQ Analizando el gráfico semanal del Nasdaq,

observamos

que

se

encuentra dentro de un lateral de amplio rango con soporte en los 2.260/2.280 y resistencia en los 2.400 puntos. Lleva en ese lateral desde mediados de octubre así que pronto debería salir de ese rango. De

momento,

parece

que

los

soportes quieren aguantar, pero hasta la sesión de mañana o del lunes no sabremos si se produce el apoyo o si lo dejan caer. Desde RB Bolsa creemos que los soportes funcionarán y podemos tener giro al alza de aquí a final de año, pero tendremos que ir siguiéndolo día a día. Si está alcista, puede mantener con stop por debajo de 2.260 más un pequeño filtro y objetivos por encima de los 2.400.

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FUTURO DEL DOW JONES El gráfico adjunto no deja ninguna duda de que el Dow Jones

también

formando

una

resistencia

está

cuña en

con los

12.100/12.200 y soporte en los

11.500/11.600.

Actualmente el Dow Jones cotiza justo a mitad de camino entre ambos niveles. Desde RB

Bolsa

creemos

firmemente que el mercado aguantará los soportes e intentará romper al alza, pero ese escenario se invalidaría si el Dow Jones perdiese los 11.500 puntos aproximadamente. La sesión de mañana viernes y la del próximo lunes serán claves. Lo iremos siguiendo en nuestra Trading Room. Tendríamos confirmación del giro al alza, por encima de los 12.000 puntos.

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IBEX35 Tras el rebote del pasado viernes hasta la zona de los 8.500/8600, el lunes y el martes tuvimos fuertes caídas de nuevo hacia las zonas de soporte en los 8.200. En la sesión de hoy jueves, está cotizando de nuevo en esos niveles que son de vital importancia en el corto plazo. Si el Ibex no es capaz de aguantar los 8.100/8.200, muy probablemente se dirigiría a la zona de los 7.500/7.800 puntos. Así que pronto tendremos la clave y veremos si al final son capaces de aguantar esos niveles o perforarlos. Si se fija en el gráfico, vemos una posible pauta de A,B,C, cuya proyección seria la zona de los 8.000 puntos, así que esa zona de 8.000/8.200 es la clave para el medio y largo plazo. De momento, nuestro selectivo sigue con sesgo bajista y solo confirmaría el giro por encima de los 8.400 puntos.

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FUTURO DEL DAX El pasado 10 de noviembre, todas

las

bolsas

del

mundo

fueron apoyadas y el viernes rebote generalizado hacia las zonas de resistencia. En el caso del futuro del Dax lo llevaron hacia los entornos del 6.100 donde tiene fuerte resistencia y en

la

sesión

del

lunes

no

consiguió cerrar por encima de esos niveles y de nuevo a la zona de soporte en los 5.800 puntos. Así que durante el mes de noviembre, el Dax, se encuentra lateral con soporte en 5.700/5.800 y resistencia en los 6.100/6.200. En la sesión de hoy nos encontramos cerca de los soportes, así que habrá que estar muy atentos por si deciden perforarlos o por el contrario apoyar el mercado. El apoyo se confirmaría por encima de los 5.950/6.000 puntos

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FUTURO DEL EUROSTOXX Al igual que todas las bolsas, tuvo un fuerte rebote el viernes pasado, aunque en la sesión del lunes retrocedió todo lo avanzado. Está en un lateral con soporte en los entornos de los 2.200 puntos y resistencia en los 2.350 aproximadamente. Mientras no sea capaz de romper los 2.285 no tendremos más perder

recorrido los

alcista.

De

soportes,

el

siguiente objetivo estaría en los 2.050/2.100 puntos. Está formando un triángulo con la recta directriz bajista que se obtiene de unir los máximos de octubre con los del pasado lunes y el soporte del pasado jueves en los 2.189. Por encima de los 2.185 se pueden tomar posiciones alcistas con stops por debajo del soporte.

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FUTURO DEL BUND En el pasado informe del día 10 de noviembre

comentábamos:

“si

estaba alcista en el bono, ha tenido que cerrar y abrir alguna posición bajista con stop por encima de 140.11 y objetivos en la zona de 137 e incluso 136.” Pues se ha cumplido a la perfección, en la sesión del viernes se alcanzó el objetivo en los 137 figura, aunque en la sesión del lunes, se produjo un rebote. De todos modos, está claro que el cuidador está controlando el precio del bono alemán a diez años y poniéndole resistencia en los 139/139.50 aproximadamente. En la sesión de hoy tiene poco rango, pero confiamos en que pierda la zona de los 138 y vuelva de nuevo a atacar el soporte de los 136.50/137. Si esta corto, stop de protección por encima de la resistencia (139/139.50).

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EURO / DOLAR El pasado jueves día 10 de noviembre

el

euro/usd

fue

apoyado en la zona de los 1.3480 aproximadamente

y

desde ahí fuerte rebote en la sesión del viernes para llegar a los entornos del 1.38. Sin embargo, el lunes corrigió todo lo subido el viernes y a lo largo de la semana han perforado el soporte de los 1.3480. En la sesión de hoy jueves, parece que lo están intentando sujetar en la zona de los 1.34/1.3420 y aunque en el corto plazo podría tener algún rebote hacia la zona de los 1.36, hay que tener mucho cuidado pues de momento la directriz bajista sigue vigente. Primeros soportes en los entornos del 1.34 y primera resistencia en los máximos de ayer en 1.3550/1.3570.

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EURO / YEN En la sesión del martes perdió el soporte de los 104.70 y ha caído hacia la zona de los 103.30 donde parece que esta mañana lo están apoyando. Si nos fijamos

en

el

gráfico,

estamos en la parte baja del canal bajista y con tres impulsos completos, así que si está corto, puede

ir

pensando

en

hacer caja o por lo menos ir ciñendo el stop, pues en cualquier momento podría producirse un rebote al estar muy sobrevendido en el corto plazo. Por arriba, la resistencia se sitúa en los 104.70, antiguo soporte. Desde RB Bolsa, creemos que en el cortísimo plazo irá a tantear dicha resistencia.

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PETROLEO El jueves pasado comentábamos la posibilidad

de

que

el

petróleo

formase un tercer impulso alcista con objetivos en la zona de los 102$ pues seguía alcista y dentro de un canal bien definido. Pues bien, en la sesión de ayer miércoles tuvo una subida importante y logró cotizar cercano a los 103$. El 50% de la posición que nos quedaba alcista de semanas anteriores, la ha tenido que cerrar ayer u hoy, pues ya se ha metido en zona de sobrecomprado en el corto plazo. Tiene tres impulsos alcistas y está en la vuelta al origen del movimiento bajista anterior iniciado en junio, así que si ha hecho caja en esas zonas de 103$ enhorabuena. Sigue alcista y si decide mantener, coloque el stop por debajo de 99$, pero desde RB Bolsa creemos que lo más inteligente es cerrar largos y esperar a nuevos recorridos pasándose al intradía.

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ORO En

el

pasado

informe

detectábamos la presencia del cuidador, poniendo papel y resistencia en la zona de control de los 1.800$ y desde ahí retrocedió hacia el objetivo que marcamos en los 1.730$ ya

que

los

mínimos

del

viernes fueron los 1.739$, el lunes rebote y ahora está construyendo un triángulo. Se está acercando al vértice de dicha figura, así que pronto saltará por un lado u otro. Si es capaz de superar los 1.785, tomaríamos posiciones alcistas con el objetivo de atacar la resistencia de los 1.800$ y romperla muy probablemente. Por abajo, hay que vigilar los mínimos del viernes en los 1.739 aproximadamente.

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Informe semanal de los mercados - 17 de Noviembre 201117-Nov-11  

Informe semanal de los Mercados - RB Bolsa. donde se analizan los principales índices: SP500, Dow Jones, Nasdaq, Ibex 35, Eurostoxx, Dax, Bu...

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