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Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/04/2014 a 30/06/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta

Descrição

1

ATIVO

11 111

ATIVO FINANCEIRO DISPONIBILIDADES

111.01 111.01.001 111.01.002

BANCOS C/MOVIMENTO B.DO BRASIL - 7080-7 SICOOB JUDICIARIO - 47.905-5

111.02 111.02.016 111.02.017 111.02.018

APLICACOES FINANCEIRAS-CAARN BB RENDA FIXA 500 SICOOB RDC - LONGO POS CDI 1 SICOOB RDC - LONGO POS CDI 2

111.03 111.03.006

CONTROLE INTERNO FLUXO DE CAIXA-CAARN

112 112.02 112.02.008 113 113.01 113.01.002 113.01.003 113.01.011 114 114.01 114.01.003 13 132

CLIENTES CONTAS A RECEBER - CAARN OAB RN OUTROS CREDITOS ADIANTAMENTOS - CAARN ADIANTAMENTO DE RESCISOES ADIANTAMENTO DE FERIAS ADIANTAMENTO 13 SALARIO TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR DIVERSOS IR S/APLICACAO ATIVO FIXO IMOBILIZADO

132.01 132.01.001 132.01.002 132.01.003 132.01.004 132.01.005 132.01.006 132.01.008 132.01.009

BENS MOVEIS E IMOVEIS MOVEIS E UTENSILIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMOVEIS LINHA TELEFONICA INSTALACOES EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA E SOFTWARE BENFEITORIAS/EDIFICACOES VEICULOS

132.02 132.02.001 132.02.002 132.02.003 132.02.004 132.02.005

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INSTALACOES EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA IMOVEIS

134 134.01 134.01.001 134.01.002 134.01.003

PERMANENTE IMOBILIZADO- OAB SAUDE EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS

Fortes AC Contábil

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

952.016,01 D

1.579.089,91

1.615.498,64

915.607,28 D

289.206,74 D

1.489.029,91

1.614.288,53

163.948,12 D

268.759,56 D

1.471.229,00

1.607.300,20

132.688,36 D

1.056.850,68 485.654,07 571.196,61

1.049.365,24 485.654,07 563.711,17

7.485,44 D 0,00 7.485,44 D

268.561,64 D 268.561,64 D 0,00 0,00

383.618,48 51.631,31 312.647,37 19.339,80

530.319,79 295.846,63 232.733,40 1.739,76

197,92 D 197,92 D

30.759,84 30.759,84

27.615,17 27.615,17

3.342,59 D 3.342,59 D

15.248,83 D

0,00

0,00

15.248,83 D

15.248,83 D 15.248,83 D

0,00 0,00

0,00 0,00

15.248,83 D 15.248,83 D

0,00

16.536,90

6.988,33

9.548,57 D

0,00 0,00 0,00 0,00

16.536,90 6.988,33 914,17 8.634,40

6.988,33 6.988,33 0,00 0,00

9.548,57 D 0,00 914,17 D 8.634,40 D

5.198,35 D

1.264,01

0,00

6.462,36 D

5.198,35 D 5.198,35 D

1.264,01 1.264,01

0,00 0,00

6.462,36 D 6.462,36 D

662.809,27 D

90.060,00

1.210,11

751.659,16 D

662.809,27 D

90.060,00

1.210,11

751.659,16 D

742.970,18 73.785,44 364.527,67 140.630,22 9,45 6.300,00 71.717,40 0,00 86.000,00

D D D D D D D D

90.060,00 17.157,00 63.053,00 0,00 0,00 0,00 7.350,00 2.500,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

833.030,18 90.942,44 427.580,67 140.630,22 9,45 6.300,00 79.067,40 2.500,00 86.000,00

D D D D D D D D D

80.160,91 21.105,35 41.713,44 4.120,00 6.849,40 6.372,72

C C C C C C

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.210,11 142,98 1.067,13 0,00 0,00 0,00

81.371,02 21.248,33 42.780,57 4.120,00 6.849,40 6.372,72

C C C C C C

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

11.263,36 7.985,36 2.678,00 600,00

0,00 0,00 0,00

0,00 11.263,36 7.985,36 2.678,00 600,00

D D D D

121.860,33 24.346,32 79.913,97 17.600,04

D D D D

D D D D

Continua...


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Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/04/2014 a 30/06/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta 134.02 134.02.001 134.02.002 134.02.003

Descrição (-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS

Fortes AC Contábil

Saldo Anterior 11.263,36 9.266,30 1.672,06 325,00

C C C C

Débitos

Créditos

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Atual 11.263,36 9.266,30 1.672,06 325,00

C C C C

Continua...


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Descrição

2

PASSIVO

21 211

PASSIVO FINANCEIRO EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

211.01 211.01.001

EMPRESTIMOS DIVERSOS EMPRESTIMO - CAARN

211.02 211.02.001

CHEQUES NAO APRESENTADOS B.DO BRASIL S/A (C/C 7080-7)

213

FORNECEDORES

Fortes AC Contábil

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

744.877,06 C

97.368,36

106.880,59

754.389,29 C

585.795,79 C

97.368,36

106.880,59

595.308,02 C

3.634,12 C

7.424,40

7.684,31

3.894,03 C

2,00 2,00

2,00 2,00

3.634,12 C 3.634,12 C

7.422,40 7.422,40

7.682,31 7.682,31

3.894,03 C 3.894,03 C

6.176,15 C

5.142,00

5.142,00

6.176,15 C

0,00 0,00

0,00 0,00

213.01 213.01.032 213.01.070

FORNECEDORES NACIONAIS RAZAO ASSESSORIA EMPRESARIAL ALICE DE FATIMA A CARVALHO ME

1.000,00 C 0,00 1.000,00 C

5.142,00 5.142,00 0,00

5.142,00 5.142,00 0,00

1.000,00 C 0,00 1.000,00 C

213.06 213.06.002

CONTAS A PAGAR OAB RN(ACORDO ENTRE OAB/CAARN)

5.176,15 C 5.176,15 C

0,00 0,00

0,00 0,00

5.176,15 C 5.176,15 C

566.048,24 C

0,00

0,00

566.048,24 C

566.048,24 C 566.048,24 C

0,00 0,00

0,00 0,00

566.048,24 C 566.048,24 C

9.937,28 C

84.801,96

94.054,28

19.189,60 C

9.937,28 6.189,27 671,25 191,58 1.532,67 861,62 85,80 134,13 81,76 189,20

C C C C C C C C C C

84.801,96 18.079,24 611,59 585,77 4.686,19 3.295,40 283,80 56.746,13 55,80 458,04

94.054,28 18.423,60 0,00 394,19 5.270,04 2.471,55 8.307,20 57.151,85 292,61 1.743,24

19.189,60 6.533,63 59,66 0,00 2.116,52 37,77 8.109,20 539,85 318,57 1.474,40

159.081,27 C

0,00

0,00

159.081,27 C

159.081,27 C

0,00

0,00

159.081,27 C

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

214 214.01 214.01.999 215 215.01 215.01.001 215.01.002 215.01.003 215.01.005 215.01.006 215.01.009 215.01.010 215.01.012 215.01.015 24 241 241.01 241.01.001 241.01.098 241.01.099

FORNECEDORES DE SERVICOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA OBRIGACOES TRAB.E TRIBUTARIAS OBRIGACOES A RECOLHER INSS CONTRIB.SIND./T.ASSISTENCIAL PIS FOLHA PAGAMENTO FGTS IR RETIDO INSS (SERV.PRESTADOS) SALARIOS A PAGAR IRRF ASSALARIADO ISS PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO SALDO ECONOMICO SUPERAVIT/DEFICIT VERIFICADO AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES SUPERAVIT EXERC ANTERIORES

159.081,27 1.038.102,70 104.068,82 1.093.115,15

C D C C

159.081,27 1.038.102,70 104.068,82 1.093.115,15

C C C C C C C C C

C D C C

Continua...


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Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/04/2014 a 30/06/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta

Descrição

3

CONTAS DE RESULTADO

31 311

DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-CAARN

311.01 311.01.001 311.01.002 311.01.003 311.01.005 311.01.007 311.01.008 311.01.012 311.01.015 311.01.016

DESPESAS C/PESSOAL ORDENADOS E SALARIOS INSS FGTS PIS FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE RESCISOES FERIAS DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO DESPESAS C/PLANO DE SAUDE

311.02 311.02.001 311.02.002 311.02.006 311.02.016

MATERIAL MATERIAL DE EXPEDIENTE COPA E COZINHA GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA MATERIAL DE CONSUMO

311.03 311.03.002 311.03.003 311.03.004 311.03.007 311.03.012 311.03.016 311.03.020 311.03.022 311.03.023 311.03.026 311.03.027 311.03.028 311.03.030 311.03.038 311.03.039 311.03.043 311.03.044 311.03.046 311.03.049 311.03.050 311.03.052 311.03.054 311.03.078 311.03.086 311.03.087 311.03.088 311.03.089 311.03.090 311.03.092 311.03.093 311.03.094 311.03.101

SERVICOS E ENCARGOS ENERGIA ELETRICA TELEFONE CONSUMO DE AGUA CORREIOS E TELEGRAFOS DESPESA COM LOCACAO DESPESAS C/EVENTOS DESPESAS C/VIAGENS DESPESAS C/CONDOMINIO DESPESAS C/GAB.ODONTOLOGICO REPASSE P/COORD.DAS CAIXAS DESPESA C/CARTORIO DESPESAS C/GRAFICA DESPESAS C/TAXI ANUIDADES,TAXAS E EMOLUMENTOS MAT.P/CONST.(ELET.HID.,ETC) MANUTENCAO DE EXTINTORES DESP.C/PROVEDOR (INTERNET) DESP.C/INFORMATICA DESP.C/CONTABILIDADE SERV.DE VIGILANCIA ELETRONICA SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS PUBLICIDADE E PROPAGANDA DESPESAS C/DEPRECIACAO ACAO JUDICIAL DESP.C/COMBUSTIVEL, MANUT.VEIC DESPESAS C/SEGUROS EM GERAL DESPESAS C/REFEICOES E BUFFET DESPESA COM INTERNET DESPESAS COM FARDAMENTO DESPESAS C/DIARIAS BENS DE NATUREZA PERMANENTE DESPESA C/SALA ADVOGADO MOSSORO/RN

Fortes AC Contábil

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

290.744,89 D

592.769,85

9.936,33

873.578,41 D

290.430,03 D

592.451,05

9.936,33

872.944,75 D

290.430,03 D

592.451,05

9.936,33

872.944,75 D

102.206,32 45.278,19 14.403,90 5.719,28 594,95 2.662,77 6.882,79 7.726,31 9.547,86 9.390,27

D D D D D D D D D D

111.109,60 57.077,87 13.447,11 7.909,29 394,19 3.646,64 7.620,13 0,00 9.647,91 11.366,46

2.047,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.183,29 0,00 0,00 100,05 764,04

211.268,54 102.356,06 27.851,01 13.628,57 989,14 5.126,12 14.502,92 7.726,31 19.095,72 19.992,69

D D D D D D D D D D

3.186,69 736,84 1.020,74 1.429,11 0,00

D D D D

3.630,89 991,15 514,61 1.666,23 458,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.817,58 1.727,99 1.535,35 3.095,34 458,90

D D D D D

184.299,62 3.487,72 6.500,98 368,61 109,45 19.402,12 11.217,50 10.946,06 680,72 65,66 1.755,60 129,88 140,00 174,00 2.061,91 305,13 200,00 544,55 17.662,00 5.142,00 957,60 55.275,50 17.183,40 711,42 10.970,05 905,83 467,50 803,53 368,00 0,00 6.516,92 234,98 9.011,00

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

476.487,90 8.379,81 6.743,80 623,83 13,85 22.260,00 18.709,43 1.739,76 669,19 0,00 1.755,60 0,00 8.210,00 297,00 1.424,74 211,10 0,00 521,37 2.408,00 5.142,00 989,52 211.877,74 15.537,00 1.210,11 136.881,88 1.387,42 1.158,33 6.209,30 706,00 3.053,56 16.929,46 1.438,10 0,00

7.888,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.719,95 0,00 0,00 0,00 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00

652.898,57 11.867,53 13.244,78 992,44 123,30 41.662,12 29.926,93 12.685,82 1.349,91 65,66 3.511,20 129,88 8.350,00 471,00 3.486,65 516,23 200,00 1.065,92 20.070,00 10.284,00 1.947,12 267.153,24 32.720,40 1.921,53 140.131,98 2.293,25 1.625,83 7.012,83 905,00 3.053,56 23.446,38 1.673,08 9.011,00

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

D D D

Continua...


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Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/04/2014 a 30/06/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta 311.05 311.05.001 311.05.008 32 320 320.01 320.01.001 320.01.005

Descrição

Fortes AC Contábil

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

737,40 D 737,40 D 0,00

1.222,66 1.188,68 33,98

0,00 0,00 0,00

1.960,06 D 1.926,08 D 33,98 D

314,86 D

318,80

0,00

633,66 D

DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS

314,86 D

318,80

0,00

633,66 D

DESPESAS FINANCEIRAS - CAARN JUROS PASSIVOS DESPESAS BANCARIAS

314,86 D 0,66 D 314,20 D

318,80 15,04 303,76

0,00 0,00 0,00

633,66 D 15,70 D 617,96 D

DESPESA C/CLINICA DO ADVOGADO MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO MATERIAL DE CONSUMO DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS

Continua...


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Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/04/2014 a 30/06/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta

Descrição

4

RESULTADO DO EXERCICIO

41 411

RECEITAS RECEITAS

411.01 411.01.001

RECEITA DOS ASSOCIADOS REPASSE DA OAB/RN

411.02 411.02.001 411.02.002

RECEITAS EXTRAORDINARIAS RENDA S/APLICACOES OUTRAS RENDAS

Fortes AC Contábil

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

497.883,84 C

0,00

536.912,56

1.034.796,40 C

497.883,84 C

0,00

536.912,56

1.034.796,40 C

497.883,84 C

0,00

536.912,56

1.034.796,40 C

454.512,46 C 454.512,46 C

0,00 0,00

176.402,79 176.402,79

630.915,25 C 630.915,25 C

43.371,38 C 4.091,59 C 39.279,79 C

0,00 0,00 0,00

360.509,77 5.385,07 355.124,70

403.881,15 C 9.476,66 C 394.404,49 C

2.269.228,12

2.269.228,12

0,00

0,00

Fim

Balancete do 2º Trimestre de 2014  
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