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Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/01/2015 a 31/03/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta

Descrição

1

ATIVO

11 111

ATIVO FINANCEIRO DISPONIBILIDADES

Fortes AC Contábil

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

952.657,77 D

1.696.631,49

1.556.769,36

1.092.519,90 D

33.123,03 D

1.665.286,11

1.556.769,36

141.639,78 D

11.301,28 D

1.649.245,31

1.527.259,98

133.286,61 D

111.01 111.01.001 111.01.002

BANCOS C/MOVIMENTO B.DO BRASIL - 7080-7 SICOOB JUDICIARIO - 47.905-5

4.782,80 D 0,00 4.782,80 D

1.105.754,78 866.662,26 239.092,52

1.108.126,02 866.662,26 241.463,76

2.411,56 D 0,00 2.411,56 D

111.02 111.02.020 111.02.022

APLICACOES FINANCEIRAS-CAARN BB CURTO PRAZO AUTOMATICO SICOOB RDC - LONGO POS CDI 5

6.376,42 D 6.376,42 D 0,00

531.134,57 400.407,84 130.726,73

407.441,99 357.441,99 50.000,00

130.069,00 D 49.342,27 D 80.726,73 D

111.03 111.03.006 111.03.007

CONTROLE INTERNO FLUXO DE CAIXA-CAARN FLUXO DE CAIXA-CASA DO ADVOGADO

142,06 D 34,92 D 107,14 D

12.355,96 11.840,96 515,00

11.691,97 11.271,61 420,36

806,05 D 604,27 D 201,78 D

15.248,83 D

0,00

15.248,83

0,00

15.248,83 D 15.248,83 D

0,00 0,00

15.248,83 15.248,83

0,00 0,00

0,00

12.221,92

12.221,92

0,00

0,00 0,00

12.221,92 12.221,92

12.221,92 12.221,92

0,00 0,00

6.572,92 D

3.818,88

2.038,63

8.353,17 D

6.572,92 D 6.572,92 D 0,00

3.818,88 0,00 3.818,88

2.038,63 0,00 2.038,63

8.353,17 D 6.572,92 D 1.780,25 D

919.534,74 D

31.345,38

0,00

950.880,12 D

919.534,74 D

31.345,38

0,00

950.880,12 D

112 112.02 112.02.008 113 113.01 113.01.002 114 114.01 114.01.003 114.01.004 13 132

CLIENTES CONTAS A RECEBER - CAARN OAB RN OUTROS CREDITOS ADIANTAMENTOS - CAARN ADIANTAMENTO DE RESCISOES TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR DIVERSOS IR S/APLICACAO INSS A RECUPERAR ATIVO FIXO IMOBILIZADO

132.01 132.01.001 132.01.002 132.01.003 132.01.004 132.01.005 132.01.006 132.01.008 132.01.009

BENS MOVEIS E IMOVEIS MOVEIS E UTENSILIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMOVEIS LINHA TELEFONICA INSTALACOES EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA E SOFTWARE BENFEITORIAS/EDIFICACOES VEICULOS

132.02 132.02.001 132.02.002 132.02.003 132.02.004 132.02.005

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INSTALACOES EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA IMOVEIS

134

PERMANENTE

1.003.325,98 134.481,04 455.770,60 140.630,22 9,45 6.300,00 170.446,67 9.688,00 86.000,00

D D D D D D D D D

31.345,38 15.738,40 0,00 0,00 0,00 0,00 15.606,98 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.034.671,36 150.219,44 455.770,60 140.630,22 9,45 6.300,00 186.053,65 9.688,00 86.000,00

D D D D D D D D D

83.791,24 21.534,29 44.914,83 4.120,00 6.849,40 6.372,72

C C C C C C

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83.791,24 21.534,29 44.914,83 4.120,00 6.849,40 6.372,72

C C C C C C

0,00

0,00

0,00

0,00

134.01 134.01.001 134.01.002 134.01.003

IMOBILIZADO- OAB SAUDE EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS

11.263,36 7.985,36 2.678,00 600,00

D D D D

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

11.263,36 7.985,36 2.678,00 600,00

D D D D

134.02

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA

11.263,36 C

0,00

0,00

11.263,36 C Continua...


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Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/01/2015 a 31/03/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta 134.02.001 134.02.002 134.02.003

Descrição EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS

Fortes AC Contábil

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

9.266,30 C 1.672,06 C 325,00 C

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

9.266,30 C 1.672,06 C 325,00 C

Continua...


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Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/01/2015 a 31/03/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta

Descrição

2

PASSIVO

21 211

PASSIVO FINANCEIRO EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

211.01 211.01.001

EMPRESTIMOS DIVERSOS EMPRESTIMO - CAARN

211.02 211.02.001

CHEQUES NAO APRESENTADOS B.DO BRASIL S/A (C/C 7080-7)

213

FORNECEDORES

Fortes AC Contábil

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

952.657,77 C

130.121,99

126.042,07

948.577,85 C

689.179,18 C

130.121,99

126.042,07

685.099,26 C

103.070,18 C

4.287,51

5.911,36

104.694,03 C

100.000,00 C 100.000,00 C

0,00 0,00

0,00 0,00

100.000,00 C 100.000,00 C

3.070,18 C 3.070,18 C

4.287,51 4.287,51

5.911,36 5.911,36

4.694,03 C 4.694,03 C

5.917,24 C

18.003,58

15.274,18

3.187,84 C

213.01 213.01.032 213.01.070

FORNECEDORES NACIONAIS RAZAO ASSESSORIA EMPRESARIAL ALICE DE FATIMA A CARVALHO ME

1.000,00 C 0,00 1.000,00 C

5.595,00 5.595,00 0,00

5.595,00 5.595,00 0,00

1.000,00 C 0,00 1.000,00 C

213.06 213.06.003

CONTAS A PAGAR CARTAO CORPORATIVO

4.917,24 C 4.917,24 C

12.408,58 12.408,58

9.679,18 9.679,18

2.187,84 C 2.187,84 C

566.048,24 C

0,00

0,00

566.048,24 C

566.048,24 C 566.048,24 C

0,00 0,00

0,00 0,00

566.048,24 C 566.048,24 C

13.883,67 C

105.266,68

102.542,16

11.159,15 C

13.883,67 8.195,05 84,66 0,00 2.892,27 2.493,40 0,00 0,00 0,00 218,29 0,00 0,00

105.266,68 24.613,23 0,00 980,64 6.814,43 5.813,85 367,84 62.145,04 683,55 155,19 3.421,03 271,88

102.542,16 19.081,41 719,11 980,64 5.855,56 3.320,45 2.405,84 62.145,04 683,55 0,00 6.171,80 1.178,76

11.159,15 2.663,23 803,77 0,00 1.933,40 0,00 2.038,00 0,00 0,00 63,10 2.750,77 906,88

259,85 C

2.564,22

2.314,37

10,00 C

259,85 C 259,85 C

2.564,22 2.564,22

2.314,37 2.314,37

10,00 C 10,00 C

263.478,59 C

0,00

0,00

263.478,59 C

263.478,59 C

0,00

0,00

263.478,59 C

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

214 214.01 214.01.999 215 215.01 215.01.001 215.01.002 215.01.003 215.01.005 215.01.006 215.01.009 215.01.010 215.01.011 215.01.012 215.01.014 215.01.015 216 216.01 216.01.001 24 241 241.01 241.01.001 241.01.098 241.01.099

FORNECEDORES DE SERVICOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA OBRIGACOES TRAB.E TRIBUTARIAS OBRIGACOES A RECOLHER INSS CONTRIB.SIND./T.ASSISTENCIAL PIS FOLHA PAGAMENTO FGTS IR RETIDO INSS (SERV.PRESTADOS) SALARIOS A PAGAR PIS, COFINS, CSLL IRRF ASSALARIADO RESCISOES A PAGAR ISS EMPRESTIMOS BANCARIOS DIVERSOS SICOOB PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SALDO ECONOMICO SUPERAVIT/DEFICIT VERIFICADO AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES SUPERAVIT EXERC ANTERIORES

263.478,59 934.099,36 104.462,80 1.093.115,15

C C C C C

C

C D C C

263.478,59 934.099,36 104.462,80 1.093.115,15

C C C C C

C C C

C D C C

Continua...


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Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/01/2015 a 31/03/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta

Descrição

3

CONTAS DE RESULTADO

Débitos

Créditos

Saldo Atual

0,00

411.913,30

14.343,52

397.569,78 D

0,00

394.404,46

14.343,52

380.060,94 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS-CAARN

0,00

394.404,46

14.343,52

380.060,94 D

311.01 311.01.001 311.01.002 311.01.003 311.01.005 311.01.007 311.01.008 311.01.015 311.01.016

DESPESAS C/PESSOAL ORDENADOS E SALARIOS INSS FGTS PIS FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE RESCISOES DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO DESPESAS C/PLANO DE SAUDE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

147.231,63 58.223,24 12.770,32 25.027,79 980,64 5.629,30 14.687,14 14.349,88 15.563,32

2.530,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388,03 0,00 126,15 1.015,94

144.701,51 58.223,24 12.770,32 25.027,79 980,64 4.241,27 14.687,14 14.223,73 14.547,38

D D D D D D D D D

311.02 311.02.001 311.02.002 311.02.006 311.02.016

MATERIAL MATERIAL DE EXPEDIENTE COPA E COZINHA GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA MATERIAL DE CONSUMO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.956,92 888,34 895,89 1.881,34 291,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.956,92 888,34 895,89 1.881,34 291,35

D D D D D

311.03 311.03.002 311.03.003 311.03.004 311.03.007 311.03.012 311.03.016 311.03.020 311.03.022 311.03.023 311.03.026 311.03.027 311.03.028 311.03.030 311.03.032 311.03.035 311.03.038 311.03.039 311.03.044 311.03.046 311.03.049 311.03.050 311.03.052 311.03.054 311.03.062 311.03.066 311.03.073 311.03.086 311.03.087 311.03.088 311.03.089 311.03.092 311.03.093 311.03.094

SERVICOS E ENCARGOS ENERGIA ELETRICA TELEFONE CONSUMO DE AGUA CORREIOS E TELEGRAFOS DESPESA COM LOCACAO DESPESAS C/EVENTOS DESPESAS C/VIAGENS DESPESAS C/CONDOMINIO DESPESAS C/GAB.ODONTOLOGICO REPASSE P/COORD.DAS CAIXAS DESPESA C/CARTORIO DESPESAS C/GRAFICA DESPESAS C/TAXI CURSOS E APERFEICOAMENTOS FRETES E CARRETOS ANUIDADES,TAXAS E EMOLUMENTOS MAT.P/CONST.(ELET.HID.,ETC) DESP.C/PROVEDOR (INTERNET) DESP.C/INFORMATICA DESP.C/CONTABILIDADE SERV.DE VIGILANCIA ELETRONICA SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS PUBLICIDADE E PROPAGANDA IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS UTENSILIOS DOMESTICOS RESSARCIMENTO DE DESPESAS ACAO JUDICIAL DESP.C/COMBUSTIVEL, MANUT.VEIC DESPESAS C/SEGUROS EM GERAL DESPESAS C/REFEICOES E BUFFET DESPESAS COM FARDAMENTO DESPESAS C/DIARIAS BENS DE NATUREZA PERMANENTE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

242.430,40 10.930,01 8.396,01 402,58 24,00 29.716,17 22.663,38 6.397,42 657,66 37,49 1.860,60 195,48 280,00 518,00 100,00 800,00 4.141,03 188,80 1.001,80 2.609,00 5.595,00 1.995,00 40.344,53 16.908,00 1.647,70 608,20 167,50 54.066,97 1.039,98 349,73 1.319,70 4.458,00 9.689,00 1.154,64

11.813,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.813,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230.617,00 10.930,01 8.396,01 402,58 24,00 29.716,17 22.663,38 6.397,42 657,66 37,49 1.860,60 195,48 280,00 518,00 100,00 800,00 4.141,03 188,80 1.001,80 2.609,00 5.595,00 1.995,00 40.344,53 16.908,00 1.647,70 608,20 167,50 42.253,57 1.039,98 349,73 1.319,70 4.458,00 9.689,00 1.154,64

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

31 311

DESPESAS OPERACIONAIS

Saldo Anterior

Fortes AC Contábil

Continua...


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Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/01/2015 a 31/03/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta 311.03.102 311.05 311.05.001 32 320 320.01 320.01.001 320.01.005 35 351 351.01 351.01.004

Descrição

Débitos

Créditos

Saldo Atual

0,00

12.167,02

0,00

12.167,02 D

0,00 0,00

785,51 785,51

0,00 0,00

785,51 D 785,51 D

0,00

2.260,01

0,00

2.260,01 D

DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS

0,00

2.260,01

0,00

2.260,01 D

DESPESAS FINANCEIRAS - CAARN JUROS PASSIVOS DESPESAS BANCARIAS

0,00 0,00 0,00

2.260,01 925,31 1.334,70

0,00 0,00 0,00

2.260,01 D 925,31 D 1.334,70 D

0,00

15.248,83

0,00

15.248,83 D

0,00

15.248,83

0,00

15.248,83 D

0,00 0,00

15.248,83 15.248,83

0,00 0,00

15.248,83 D 15.248,83 D

DESPESA COM CARTAO CORPORATIVO DESPESA C/CLINICA DO ADVOGADO MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS

DESPESAS NAO OPERACIONAIS RESULTADO NAO OPERACIONAL DESPESAS NAO OPERAC DEDUTIVEIS INSUBSISTENCIA DO ATIVO

Saldo Anterior

Fortes AC Contábil

Continua...


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Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/01/2015 a 31/03/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta

Descrição

4

RESULTADO DO EXERCICIO

41 411

RECEITAS RECEITAS

Saldo Anterior

Fortes AC Contábil

Débitos

Créditos

Saldo Atual

0,00

0,00

541.511,83

541.511,83 C

0,00

0,00

541.511,83

541.511,83 C

0,00

0,00

541.511,83

541.511,83 C

411.01 411.01.001

RECEITA DOS ASSOCIADOS REPASSE DA OAB/RN

0,00 0,00

0,00 0,00

492.375,40 492.375,40

492.375,40 C 492.375,40 C

411.02 411.02.001 411.02.002

RECEITAS EXTRAORDINARIAS RENDA S/APLICACOES OUTRAS RENDAS

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

49.136,43 1.670,74 47.465,69

49.136,43 C 1.670,74 C 47.465,69 C

Continua...


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Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/01/2015 a 31/03/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta

Descrição

Saldo Anterior 0,00

Fortes AC Contábil

Débitos

Créditos

2.238.666,78

2.238.666,78

Saldo Atual 0,00

Fim

Balancete do 1º trimestre de 2015  
Balancete do 1º trimestre de 2015  
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