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Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/01/2014 a 31/03/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta

Descrição

1

ATIVO

11 111

ATIVO FINANCEIRO DISPONIBILIDADES

111.01 111.01.001

BANCOS C/MOVIMENTO B.DO BRASIL - 7080-7

111.02 111.02.015 111.02.016

APLICACOES FINANCEIRAS-CAARN BB RENDA FIXA DI LP 90 MIL BB RENDA FIXA 500

111.03 111.03.006

CONTROLE INTERNO FLUXO DE CAIXA-CAARN

112 112.02 112.02.008 113 113.01 113.01.002 113.01.003 114 114.01 114.01.003 13 132

CLIENTES CONTAS A RECEBER - CAARN OAB RN OUTROS CREDITOS ADIANTAMENTOS - CAARN ADIANTAMENTO DE RESCISOES ADIANTAMENTO DE FERIAS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR DIVERSOS IR S/APLICACAO ATIVO FIXO IMOBILIZADO

132.01 132.01.001 132.01.002 132.01.003 132.01.004 132.01.005 132.01.006 132.01.009

BENS MOVEIS E IMOVEIS MOVEIS E UTENSILIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMOVEIS LINHA TELEFONICA INSTALACOES EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA E SOFTWARE VEICULOS

132.02 132.02.001 132.02.002 132.02.003 132.02.004 132.02.005

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INSTALACOES EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA IMOVEIS

134

PERMANENTE

Fortes AC Contábil

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

774.871,11 D

1.046.586,49

869.441,59

952.016,01 D

189.502,46 D

968.434,45

868.730,17

289.206,74 D

165.181,11 D

960.595,87

857.017,42

268.759,56 D

650,61 D 650,61 D

658.835,43 658.835,43

659.486,04 659.486,04

161.417,68 D 5.443,19 D 155.974,49 D

283.357,28 121,27 283.236,01

176.213,32 5.564,46 170.648,86

268.561,64 D 0,00 268.561,64 D

3.112,82 D 3.112,82 D

18.403,16 18.403,16

21.318,06 21.318,06

197,92 D 197,92 D

15.248,83 D

0,00

0,00

15.248,83 D

15.248,83 D 15.248,83 D

0,00 0,00

0,00 0,00

15.248,83 D 15.248,83 D

4.200,61 D

7.512,14

11.712,75

0,00

4.200,61 D 0,00 4.200,61 D

7.512,14 4.965,25 2.546,89

11.712,75 4.965,25 6.747,50

0,00 0,00 0,00

4.871,91 D

326,44

0,00

5.198,35 D

4.871,91 D 4.871,91 D

326,44 326,44

0,00 0,00

5.198,35 D 5.198,35 D

585.368,65 D

78.152,04

711,42

662.809,27 D

585.368,65 D

78.152,04

711,42

662.809,27 D

664.818,14 73.785,44 288.702,63 140.630,22 9,45 6.300,00 69.390,40 86.000,00

D D D D D D D D

78.152,04 0,00 75.825,04 0,00 0,00 0,00 2.327,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

742.970,18 73.785,44 364.527,67 140.630,22 9,45 6.300,00 71.717,40 86.000,00

D D D D D D D D

79.449,49 21.105,35 41.002,02 4.120,00 6.849,40 6.372,72

C C C C C C

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

711,42 0,00 711,42 0,00 0,00 0,00

80.160,91 21.105,35 41.713,44 4.120,00 6.849,40 6.372,72

C C C C C C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

134.01 134.01.001 134.01.002 134.01.003

IMOBILIZADO- OAB SAUDE EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS

11.263,36 7.985,36 2.678,00 600,00

D D D D

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

11.263,36 7.985,36 2.678,00 600,00

D D D D

134.02 134.02.001 134.02.002 134.02.003

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS

11.263,36 9.266,30 1.672,06 325,00

C C C C

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

11.263,36 9.266,30 1.672,06 325,00

C C C C

Continua...


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Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/01/2014 a 31/03/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta

Descrição

2

PASSIVO

21 211 211.02 211.02.001 213

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

774.871,11 C

120.050,70

83.675,83

738.496,24 C

615.789,84 C

120.050,70

83.675,83

579.414,97 C

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

3.879,56 C

2.986,15

2.740,71

3.634,12 C

CHEQUES NAO APRESENTADOS B.DO BRASIL S/A (C/C 7080-7)

3.879,56 C 3.879,56 C

2.986,15 2.986,15

2.740,71 2.740,71

3.634,12 C 3.634,12 C

38.866,00 C

43.008,00

5.142,00

1.000,00 C

1.000,00 C 0,00 1.000,00 C

5.142,00 5.142,00 0,00

5.142,00 5.142,00 0,00

1.000,00 C 0,00 1.000,00 C

37.866,00 C 37.866,00 C

37.866,00 37.866,00

0,00 0,00

566.048,24 C

0,00

0,00

566.048,24 C

566.048,24 C 566.048,24 C

0,00 0,00

0,00 0,00

566.048,24 C 566.048,24 C

6.996,04 C

74.056,55

75.793,12

8.732,61 C

6.996,04 6.377,31 59,66 394,61 0,00 37,77 0,00 0,00 126,69 0,00

74.056,55 19.776,83 0,00 797,98 3.143,00 1.647,70 1.460,80 46.424,11 202,53 603,60

75.793,12 19.588,80 611,59 403,37 4.675,62 1.647,70 1.546,60 46.558,24 157,60 603,60

8.732,61 6.189,28 671,25 0,00 1.532,62 37,77 85,80 134,13 81,76 0,00

159.081,27 C

0,00

0,00

159.081,27 C

159.081,27 C

0,00

0,00

159.081,27 C

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

PASSIVO FINANCEIRO

FORNECEDORES

213.01 213.01.032 213.01.070

FORNECEDORES NACIONAIS RAZAO ASSESSORIA EMPRESARIAL ALICE DE FATIMA A CARVALHO ME

213.06 213.06.002

CONTAS A PAGAR OAB RN(ACORDO ENTRE OAB/CAARN)

214 214.01 214.01.999 215 215.01 215.01.001 215.01.002 215.01.003 215.01.005 215.01.006 215.01.009 215.01.010 215.01.012 215.01.015 24 241 241.01 241.01.001 241.01.098 241.01.099

Fortes AC Contábil

FORNECEDORES DE SERVICOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA OBRIGACOES TRAB.E TRIBUTARIAS OBRIGACOES A RECOLHER INSS CONTRIB.SIND./T.ASSISTENCIAL PIS FOLHA PAGAMENTO FGTS IR RETIDO INSS (SERV.PRESTADOS) SALARIOS A PAGAR IRRF ASSALARIADO ISS PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO SALDO ECONOMICO SUPERAVIT/DEFICIT VERIFICADO AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES SUPERAVIT EXERC ANTERIORES

159.081,27 1.038.102,70 104.068,82 1.093.115,15

C C C C C

C

C D C C

0,00 0,00

159.081,27 1.038.102,70 104.068,82 1.093.115,15

C C C C C C C C

C D C C

Continua...


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Descrição

3

CONTAS DE RESULTADO

Débitos

Créditos

Saldo Atual

0,00

287.487,82

3.123,75

284.364,07 D

0,00

287.172,96

3.123,75

284.049,21 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS-CAARN

0,00

287.172,96

3.123,75

284.049,21 D

311.01 311.01.001 311.01.002 311.01.003 311.01.005 311.01.007 311.01.008 311.01.012 311.01.015 311.01.016

DESPESAS C/PESSOAL ORDENADOS E SALARIOS INSS FGTS PIS FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE RESCISOES FERIAS DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO DESPESAS C/PLANO DE SAUDE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105.138,45 46.514,44 14.403,91 5.719,23 403,37 3.686,18 6.882,79 7.726,31 9.647,91 10.154,31

3.123,75 1.236,25 0,00 0,00 0,00 1.023,41 0,00 0,00 100,05 764,04

102.014,70 45.278,19 14.403,91 5.719,23 403,37 2.662,77 6.882,79 7.726,31 9.547,86 9.390,27

D D D D D D D D D D

311.02 311.02.001 311.02.002 311.02.006

MATERIAL MATERIAL DE EXPEDIENTE COPA E COZINHA GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA

0,00 0,00 0,00 0,00

3.186,69 736,84 1.020,74 1.429,11

0,00 0,00 0,00 0,00

3.186,69 736,84 1.020,74 1.429,11

D D D D

311.03 311.03.002 311.03.003 311.03.004 311.03.007 311.03.012 311.03.016 311.03.020 311.03.022 311.03.023 311.03.026 311.03.027 311.03.028 311.03.030 311.03.038 311.03.039 311.03.043 311.03.044 311.03.046 311.03.049 311.03.050 311.03.052 311.03.054 311.03.078 311.03.086 311.03.087 311.03.088 311.03.089 311.03.090 311.03.093 311.03.094 311.03.101

SERVICOS E ENCARGOS ENERGIA ELETRICA TELEFONE CONSUMO DE AGUA CORREIOS E TELEGRAFOS DESPESA COM LOCACAO DESPESAS C/EVENTOS DESPESAS C/VIAGENS DESPESAS C/CONDOMINIO DESPESAS C/GAB.ODONTOLOGICO REPASSE P/COORD.DAS CAIXAS DESPESA C/CARTORIO DESPESAS C/GRAFICA DESPESAS C/TAXI ANUIDADES,TAXAS E EMOLUMENTOS MAT.P/CONST.(ELET.HID.,ETC) MANUTENCAO DE EXTINTORES DESP.C/PROVEDOR (INTERNET) DESP.C/INFORMATICA DESP.C/CONTABILIDADE SERV.DE VIGILANCIA ELETRONICA SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS PUBLICIDADE E PROPAGANDA DESPESAS C/DEPRECIACAO ACAO JUDICIAL DESP.C/COMBUSTIVEL, MANUT.VEIC DESPESAS C/SEGUROS EM GERAL DESPESAS C/REFEICOES E BUFFET DESPESA COM INTERNET DESPESAS C/DIARIAS BENS DE NATUREZA PERMANENTE DESPESA C/SALA ADVOGADO MOSSORO/RN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

178.110,42 3.487,72 6.500,98 368,61 109,45 13.402,12 11.217,50 10.946,06 680,72 65,66 1.755,60 129,88 140,00 174,00 2.061,91 305,13 200,00 544,55 17.662,00 5.142,00 957,60 55.086,30 17.183,40 711,42 10.970,05 905,83 467,50 803,53 368,00 6.516,92 234,98 9.011,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

178.110,42 3.487,72 6.500,98 368,61 109,45 13.402,12 11.217,50 10.946,06 680,72 65,66 1.755,60 129,88 140,00 174,00 2.061,91 305,13 200,00 544,55 17.662,00 5.142,00 957,60 55.086,30 17.183,40 711,42 10.970,05 905,83 467,50 803,53 368,00 6.516,92 234,98 9.011,00

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

311.05 311.05.001

DESPESA C/CLINICA DO ADVOGADO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

0,00 0,00

737,40 737,40

0,00 0,00

31 311

DESPESAS OPERACIONAIS

Saldo Anterior

Fortes AC Contábil

737,40 D 737,40 D Continua...


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Descrição

Débitos

Créditos

Saldo Atual

0,00

314,86

0,00

314,86 D

DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS

0,00

314,86

0,00

314,86 D

DESPESAS FINANCEIRAS - CAARN JUROS PASSIVOS DESPESAS BANCARIAS

0,00 0,00 0,00

314,86 0,66 314,20

0,00 0,00 0,00

314,86 D 0,66 D 314,20 D

DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS

Saldo Anterior

Fortes AC Contábil

Continua...


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Descrição

4

RESULTADO DO EXERCICIO

41 411

RECEITAS RECEITAS

Saldo Anterior

Fortes AC Contábil

Débitos

Créditos

Saldo Atual

0,00

0,00

497.883,84

497.883,84 C

0,00

0,00

497.883,84

497.883,84 C

0,00

0,00

497.883,84

497.883,84 C

411.01 411.01.001

RECEITA DOS ASSOCIADOS REPASSE DA OAB/RN

0,00 0,00

0,00 0,00

454.512,46 454.512,46

454.512,46 C 454.512,46 C

411.02 411.02.001 411.02.002

RECEITAS EXTRAORDINARIAS RENDA S/APLICACOES OUTRAS RENDAS

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

43.371,38 4.091,59 39.279,79

43.371,38 C 4.091,59 C 39.279,79 C

0,00

1.454.125,01

1.454.125,01

0,00

Fim

Balancete contábil de janeiro a março de 2014  
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