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Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/10/2014 a 31/12/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta

Descrição

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

1

ATIVO

1.029.101,28 D

885.389,54

961.833,05

952.657,77 D

225.502,94 D

768.386,01

960.765,92

33.123,03 D

195.090,44 D

738.552,73

922.341,89

11.301,28 D

609.098,73 239.952,89 369.145,84

604.315,93 239.952,89 364.363,04

4.782,80 D 0,00 4.782,80 D

191.502,08 D 2.081,09 D 189.420,99 D

109.074,51 106.511,08 2.563,43

294.200,17 102.215,75 191.984,42

6.376,42 D 6.376,42 D 0,00

3.588,36 D 3.588,36 D 0,00

20.379,49 20.224,49 155,00

23.825,79 23.777,93 47,86

142,06 D 34,92 D 107,14 D

15.248,83 D

0,00

0,00

15.248,83 D

15.248,83 D 15.248,83 D

0,00 0,00

0,00 0,00

15.248,83 D 15.248,83 D

8.634,40 D

26.221,78

34.856,18

0,00

8.634,40 D 0,00 0,00 8.634,40 D

26.221,78 2.994,50 23.227,28 0,00

34.856,18 2.994,50 23.227,28 8.634,40

0,00 0,00 0,00 0,00

6.529,27 D

3.611,50

3.567,85

6.572,92 D

6.529,27 D 6.529,27 D 0,00

3.611,50 43,65 3.567,85

3.567,85 0,00 3.567,85

6.572,92 D 6.572,92 D 0,00

803.598,34 D

117.003,53

1.067,13

919.534,74 D

803.598,34 D

117.003,53

1.067,13

919.534,74 D

886.322,45 91.227,44 448.144,67 140.630,22 9,45 6.300,00 110.310,67 3.700,00 86.000,00

D D D D D D D D D

117.003,53 43.253,60 7.625,93 0,00 0,00 0,00 60.136,00 5.988,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.003.325,98 134.481,04 455.770,60 140.630,22 9,45 6.300,00 170.446,67 9.688,00 86.000,00

D D D D D D D D D

82.724,11 21.534,29 43.847,70 4.120,00 6.849,40 6.372,72

C C C C C C

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.067,13 0,00 1.067,13 0,00 0,00 0,00

83.791,24 21.534,29 44.914,83 4.120,00 6.849,40 6.372,72

C C C C C C

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

11 111

ATIVO FINANCEIRO DISPONIBILIDADES

111.01 111.01.001 111.01.002

BANCOS C/MOVIMENTO B.DO BRASIL - 7080-7 SICOOB JUDICIARIO - 47.905-5

111.02 111.02.020 111.02.021

APLICACOES FINANCEIRAS-CAARN BB CURTO PRAZO AUTOMATICO SICOOB RDC - LONGO POS CDI 4

111.03 111.03.006 111.03.007

CONTROLE INTERNO FLUXO DE CAIXA-CAARN FLUXO DE CAIXA-CASA DO ADVOGADO

112 112.02 112.02.008 113 113.01 113.01.002 113.01.003 113.01.011 114 114.01 114.01.003 114.01.004 13 132

CLIENTES CONTAS A RECEBER - CAARN OAB RN OUTROS CREDITOS ADIANTAMENTOS - CAARN ADIANTAMENTO DE RESCISOES ADIANTAMENTO DE FERIAS ADIANTAMENTO 13 SALARIO TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR DIVERSOS IR S/APLICACAO INSS A RECUPERAR ATIVO FIXO IMOBILIZADO

132.01 132.01.001 132.01.002 132.01.003 132.01.004 132.01.005 132.01.006 132.01.008 132.01.009

BENS MOVEIS E IMOVEIS MOVEIS E UTENSILIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMOVEIS LINHA TELEFONICA INSTALACOES EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA E SOFTWARE BENFEITORIAS/EDIFICACOES VEICULOS

132.02 132.02.001 132.02.002 132.02.003 132.02.004 132.02.005

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INSTALACOES EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA IMOVEIS

134 134.01 134.01.001 134.01.002

PERMANENTE IMOBILIZADO- OAB SAUDE EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,00 0,00 0,00

0,00 11.263,36 D 7.985,36 D 2.678,00 D

11.263,36 D 7.985,36 D 2.678,00 D Continua...


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Descrição MOVEIS E UTENSILIOS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS

Fortes Contábil

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

600,00 D

0,00

0,00

600,00 D

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

11.263,36 9.266,30 1.672,06 325,00

C C C C

11.263,36 9.266,30 1.672,06 325,00

C C C C

Continua...


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Descrição

2

PASSIVO

21 211

PASSIVO FINANCEIRO EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

211.01 211.01.001

EMPRESTIMOS DIVERSOS EMPRESTIMO - CAARN

211.02 211.02.001 211.02.002

CHEQUES NAO APRESENTADOS B.DO BRASIL S/A (C/C 7080-7) SICOOB JUDICIARIO (47.905-5)

213

FORNECEDORES

213.01 213.01.032 213.01.070

FORNECEDORES NACIONAIS RAZAO ASSESSORIA EMPRESARIAL ALICE DE FATIMA A CARVALHO ME

213.06 213.06.003

CONTAS A PAGAR CARTAO CORPORATIVO

214 214.01 214.01.999 215 215.01 215.01.001 215.01.002 215.01.003 215.01.005 215.01.006 215.01.009 215.01.010 215.01.012 215.01.015 216 216.01 216.01.001 24 241 241.01 241.01.001 241.01.098 241.01.099

FORNECEDORES DE SERVICOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA OBRIGACOES TRAB.E TRIBUTARIAS OBRIGACOES A RECOLHER INSS CONTRIB.SIND./T.ASSISTENCIAL PIS FOLHA PAGAMENTO FGTS IR RETIDO INSS (SERV.PRESTADOS) SALARIOS A PAGAR IRRF ASSALARIADO ISS EMPRESTIMOS BANCARIOS DIVERSOS SICOOB PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SALDO ECONOMICO SUPERAVIT/DEFICIT VERIFICADO AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES SUPERAVIT EXERC ANTERIORES

Fortes Contábil

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

740.182,28 C

117.280,30

329.755,79

952.657,77 C

580.707,03 C

117.280,30

225.752,45

689.179,18 C

3.072,18 C

16.723,49

116.721,49

103.070,18 C

2,00 C 2,00 C

2,00 2,00

100.000,00 100.000,00

100.000,00 C 100.000,00 C

3.070,18 C 3.070,18 C 0,00

16.721,49 0,00 16.721,49

16.721,49 0,00 16.721,49

3.070,18 C 3.070,18 C 0,00

2.714,00 C

6.856,00

10.059,24

5.917,24 C

2.714,00 C 1.714,00 C 1.000,00 C

6.856,00 6.856,00 0,00

5.142,00 5.142,00 0,00

1.000,00 C 0,00 1.000,00 C

0,00 0,00

4.917,24 4.917,24

4.917,24 C 4.917,24 C

566.048,24 C

0,00

0,00

566.048,24 C

566.048,24 C 566.048,24 C

0,00 0,00

0,00 0,00

566.048,24 C 566.048,24 C

8.862,61 C

92.041,26

97.062,32

13.883,67 C

8.862,61 4.561,39 84,66 231,03 1.848,27 877,59 880,00 0,00 81,76 297,91

C C

92.041,26 24.014,12 0,00 697,99 5.583,93 31,89 1.103,52 59.929,45 128,31 552,05

97.062,32 27.647,78 0,00 466,96 6.627,93 1.647,70 223,52 59.929,45 264,84 254,14

13.883,67 8.195,05 84,66 0,00 2.892,27 2.493,40 0,00 0,00 218,29 0,00

10,00 C

1.659,55

1.909,40

259,85 C

10,00 C 10,00 C

1.659,55 1.659,55

1.909,40 1.909,40

259,85 C 259,85 C

159.475,25 C

0,00

104.003,34

263.478,59 C

159.475,25 C

0,00

104.003,34

263.478,59 C

0,00 0,00 0,00 0,00

104.003,34 104.003,34 0,00 0,00

0,00 0,00

159.475,25 1.038.102,70 104.462,80 1.093.115,15

C C C C C C C

C D C C

263.478,59 934.099,36 104.462,80 1.093.115,15

C C C C C

C

C D C C

Continua...


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Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/10/2014 a 31/12/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta

Descrição

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

3

CONTAS DE RESULTADO

1.214.011,46 D

401.672,99

1.615.684,45

0,00

1.212.779,19 D

400.382,39

1.613.161,58

0,00

1.212.779,19 D

400.382,39

1.613.161,58

0,00

321.896,25 161.038,48 42.254,69 18.968,98 1.848,28 9.371,53 14.502,92 0,00 10.069,37 31.828,95 32.013,05

D D D D D D D D D D

170.233,71 58.273,64 18.044,33 7.735,16 466,96 3.038,40 3.075,00 19.702,51 26.292,27 18.168,97 15.436,47

492.129,96 219.312,12 60.299,02 26.704,14 2.315,24 12.409,93 17.577,92 19.702,51 36.361,64 49.997,92 47.449,52

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 311

DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-CAARN

Saldo Atual

311.01 311.01.001 311.01.002 311.01.003 311.01.005 311.01.007 311.01.008 311.01.009 311.01.012 311.01.015 311.01.016

DESPESAS C/PESSOAL ORDENADOS E SALARIOS INSS FGTS PIS FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE RESCISOES 13 SALARIO FERIAS DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO DESPESAS C/PLANO DE SAUDE

311.02 311.02.001 311.02.002 311.02.006 311.02.016

MATERIAL MATERIAL DE EXPEDIENTE COPA E COZINHA GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA MATERIAL DE CONSUMO

13.975,16 2.662,14 2.324,13 8.529,99 458,90

D D D D D

4.922,07 1.252,81 665,06 2.964,27 39,93

18.897,23 3.914,95 2.989,19 11.494,26 498,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311.03 311.03.002 311.03.003 311.03.004 311.03.007 311.03.012 311.03.016 311.03.020 311.03.022 311.03.023 311.03.026 311.03.027 311.03.028 311.03.030 311.03.035 311.03.038 311.03.039 311.03.043 311.03.044 311.03.046 311.03.049 311.03.050 311.03.052 311.03.054 311.03.062 311.03.066 311.03.073 311.03.074 311.03.078 311.03.083 311.03.086 311.03.087

SERVICOS E ENCARGOS ENERGIA ELETRICA TELEFONE CONSUMO DE AGUA CORREIOS E TELEGRAFOS DESPESA COM LOCACAO DESPESAS C/EVENTOS DESPESAS C/VIAGENS DESPESAS C/CONDOMINIO DESPESAS C/GAB.ODONTOLOGICO REPASSE P/COORD.DAS CAIXAS DESPESA C/CARTORIO DESPESAS C/GRAFICA DESPESAS C/TAXI FRETES E CARRETOS ANUIDADES,TAXAS E EMOLUMENTOS MAT.P/CONST.(ELET.HID.,ETC) MANUTENCAO DE EXTINTORES DESP.C/PROVEDOR (INTERNET) DESP.C/INFORMATICA DESP.C/CONTABILIDADE SERV.DE VIGILANCIA ELETRONICA SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS PUBLICIDADE E PROPAGANDA IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS UTENSILIOS DOMESTICOS RESSARCIMENTO DE DESPESAS DESPESAS C/PATROCINIO DESPESAS C/DEPRECIACAO DESP.C/FESTIVIDADES, HOMENAGEN ACAO JUDICIAL DESP.C/COMBUSTIVEL, MANUT.VEIC

873.577,92 18.037,98 20.279,51 1.649,70 165,40 59.662,13 40.246,03 22.681,17 2.238,32 65,66 5.266,80 131,88 10.265,00 959,73 500,00 4.843,41 936,25 200,00 1.706,08 33.254,21 15.426,00 3.337,69 299.454,06 48.257,40 2.265,83 0,00 2.013,00 500,00 3.274,62 85,00 197.134,56 3.934,94

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

223.592,84 7.342,13 8.130,15 496,75 271,20 14.900,00 25.881,30 3.110,72 657,66 0,00 1.752,60 24,00 21.928,00 258,55 0,00 446,13 697,07 0,00 772,10 3.965,50 5.142,00 1.871,50 26.447,77 15.877,00 0,00 2.268,97 0,00 0,00 1.067,13 0,00 55.181,44 937,66

1.097.170,76 25.380,11 28.409,66 2.146,45 436,60 74.562,13 66.127,33 25.791,89 2.895,98 65,66 7.019,40 155,88 32.193,00 1.218,28 500,00 5.289,54 1.633,32 200,00 2.478,18 37.219,71 20.568,00 5.209,19 325.901,83 64.134,40 2.265,83 2.268,97 2.013,00 500,00 4.341,75 85,00 252.316,00 4.872,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D D D D D D

Continua...


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Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/10/2014 a 31/12/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta 311.03.088 311.03.089 311.03.090 311.03.092 311.03.093 311.03.094 311.03.101 311.03.102 311.05 311.05.001 311.05.002 311.05.003 311.05.007 311.05.008 32 320 320.01 320.01.001 320.01.005

Descrição DESPESAS C/SEGUROS EM GERAL DESPESAS C/REFEICOES E BUFFET DESPESA COM INTERNET DESPESAS COM FARDAMENTO DESPESAS C/DIARIAS BENS DE NATUREZA PERMANENTE DESPESA C/SALA ADVOGADO MOSSORO/RN DESPESA COM CARTAO CORPORATIVO

Fortes Contábil

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

1.709,17 9.890,41 1.243,00 4.075,56 47.004,34 1.872,08 9.011,00 0,00

D D D D D D D

125,01 185,82 247,80 370,00 17.473,48 846,16 0,00 4.917,24

1.834,18 10.076,23 1.490,80 4.445,56 64.477,82 2.718,24 9.011,00 4.917,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.329,86 2.799,05 457,23 0,00 0,00 73,58

D D D

D

1.633,77 1.335,17 0,00 110,00 188,60 0,00

4.963,63 4.134,22 457,23 110,00 188,60 73,58

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.232,27 D

1.290,60

2.522,87

0,00

DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS

1.232,27 D

1.290,60

2.522,87

0,00

DESPESAS FINANCEIRAS - CAARN JUROS PASSIVOS DESPESAS BANCARIAS

1.232,27 D 25,70 D 1.206,57 D

1.290,60 0,00 1.290,60

2.522,87 25,70 2.497,17

0,00 0,00 0,00

DESPESA C/CLINICA DO ADVOGADO MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA SERVICOS PRESTADOS-P.JURIDICA MAT.P/CONST.(ELET.HID.,ETC) MATERIAL DE CONSUMO DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS

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Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/10/2014 a 31/12/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta

Descrição

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

4

RESULTADO DO EXERCICIO

1.502.930,46 C

1.723.997,17

221.066,71

0,00

1.502.930,46 C

1.723.997,17

221.066,71

0,00

1.502.930,46 C

1.723.997,17

221.066,71

0,00

41 411

RECEITAS RECEITAS

Saldo Atual

411.01 411.01.001

RECEITA DOS ASSOCIADOS REPASSE DA OAB/RN

816.550,38 C 816.550,38 C

941.520,24 941.520,24

124.969,86 124.969,86

0,00 0,00

411.02 411.02.001 411.02.002

RECEITAS EXTRAORDINARIAS RENDA S/APLICACOES OUTRAS RENDAS

686.380,08 C 12.232,49 C 674.147,59 C

782.476,93 15.015,39 767.461,54

96.096,85 2.782,90 93.313,95

0,00 0,00 0,00

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Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/10/2014 a 31/12/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta

Descrição

5

CONTAS DE RESULTADO

51 511 511.01 511.01.001

CONTAS DE ENCERRAMENTO CONTAS TRANSITORIAS CONTAS TRANSITORIAS RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO

Saldo Anterior

Fortes Contábil

Débitos

Créditos

Saldo Atual

0,00

1.714.648,08

1.714.648,08

0,00

0,00

1.714.648,08

1.714.648,08

0,00

0,00

1.714.648,08

1.714.648,08

0,00

0,00 0,00

1.714.648,08 1.714.648,08

1.714.648,08 1.714.648,08

0,00 0,00

0,00

4.842.988,08

4.842.988,08

0,00

Fim

Balancete contábil - CAARN 4º trimestre de 2014  
Balancete contábil - CAARN 4º trimestre de 2014  
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