Issuu on Google+

SUBILLANT S.A. CASA PRINCIPAL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y AL 30 DE JUNIO DE 2012 (EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO INVERSIONES TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE INVERSIONES DEUDORES INVENTARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL ACTIVO PATRIMONIO Y PASIVO PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL SUPERAVIT DE CAPITAL UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDADES ACUMULADAS TOTAL PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS OBLIGACIONES LABORALES PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES TOTAL PASIVO CORRIENTE TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO

A DICIEMBRE 2012

A 3O JUNIO

%H

%V

328.881 342.461 671.342

345.539 323.710 669.250

-5% 6% 0%

30% 31% 100%

77.826 150.000 190.356 4.713 422.895 1.094.237

68.014 185.036 41.291 294.341 963.590

14% 100% 3% -89% 44% 14%

7% 14% 17% 0% 39% 100%

700.000 20.000 37.365 122.082 879.447

700.000 20.000 92.762 29.320 842.082

0% 0% -60% 316% 4%

80% 2% 4% 14% 100%

92.902 2.953 88.581 30.354 214.790 1.094.237

53.138 2.348 3.032 62.990 121.508 963.590

75% 26% 2821% 100% -100% 77% 14%

8% 0% 8% 3% 0% 20% 100%

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

JUAN DAVID VELA MARTÍNEZ CONTADOR PÚBLICO TP. 756986


SUBILLANT S.A. CASA PRINCIPAL ESTADO INTEGRAL DEL RESULTADO COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012 Y DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

DICIEMBRE 2012

%H

%V

708.783 468.202 240.581

31% 31% 32% #¡DIV/0!

272% 179% 93%

250.844 43.022 293.865

102.491 43.022 145.513

145% 0% 102% #¡DIV/0!

0% 73% 13% 86%

8.487

14.381

UTILIDAD OPERACIONAL

32.838

109.448

-41% #¡DIV/0! -70%

10%

INGRESOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS UTILIDAD POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

+18.750

13.567 15.436

-100% 21%

0% 0% 5% #¡VALOR!

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

51.588

138.451

-63%

15%

14.223

45.689

-69%

4%

37.365

92.762

-60%

11%

5

13

-60%

-

INGRESOS OPERACIONALES VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA

931.108 612.892 318.216

GASTOS OPERACIONALES GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE VENTAS TOTAL GASTOS OPERACIONALES UTILIDAD EN SUCURSALES

IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS UTILIDAD NETA UTILIDAD BÁSICA

JUNIO 2011

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

JUAN DAVID VELA MARTÍNEZ CONTADOR PÚBLICO TP. 756986

2%


SUBILLANT S.A CASA PRINCIPAL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012 (EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ENTRADAS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN COBRO A CLIENTES DISMINUCIÓN CAJA MENOR AGENCIA ZONA FRANCA SALIDAS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN PAGOS EN EFECTIVO: A PROVEEDORES A EMPLEADOS DE IMPUESTOS OTROS PAGOS DE OPERACIÓN CREACIÓN DE SUCURSAL BUENAVENTURA CREACIÓN DE AGENCIA ZONA FRANCA EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

DICIEMBRE 2012

JUNIO 2012

980.787 200

850.493 -

(559.685) (92.886) (10.279) (158.123) 160.013

(520.147) (98.730) (12.433) (35.936) (150.000) (2.250) 30.998

-

213.250 202.833

(150.000) (150.000)

(287.274) (101.198) 27.612

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES

10.013

58.609

EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

64.764

6.154

EFECTIVO AL FINAL DEL PERODO

74.776

64.764

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ENTRADAS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN REEMBOLSO DE CDT REEMBOLSO DE CARTERA COLECTIVA SALIDAS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN COMPRA DE LA COMPAÑÍA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ COMPRA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ADQUISICIÓN DE CARTERA COLECTIVA EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

JUAN DAVID VELA MARTÍNEZ CONTADOR PÚBLICO TP. 756986


SUBILLANT S.A. CASA PRINCIPAL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012 (EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES

UTILIDADES ACUMULADAS

SALDO A DICIEMBRE DE 2011

700.000

20.000

Traslado de la Utilidad Utilidad del Ejercicio SALDO A JUNIO DE 2012

8.139 21.181

700.000

20.000

Utilidad del Ejercio Anterior Utilidad del Ejercicio SALDO A DICIEMBRE DE 2012

29.320 92.762

700.000

20.000

122.082

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

JUAN DAVID VELA MARTÍNEZ CONTADOR PÚBLICO TP. 756986

UTILIDAD DEL EJERCICIO 21.181 (21.181) 92.762 92.762 (92.762) 37.365 37.365

TOTAL PATRIMONIO

734.939 92.762 842.082 37.365 879.447


SUBILLANT S.A. SUCURSAL BUENAVENTURA ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y AL 30 DE JUNIO DE 2012 (EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE DEUDORES INVENTARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL ACTIVO

A 31 DICIEMBRE

PASIVO PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS TOTAL PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO

A 3O JUNIO

%H

%V

67.130 7.425 47.128 121.683 121.683

87.025 -23% 3.768 97% 11.782 300% 102.575 19% 102.575 19%

55% 6% 39% 100% 100%

121.533 150 121.683 121.683

98.907 3.668 102.575 102.575

23% -96% 19% 19%

100% 0% 100% 100%

JUNIO 2012

%H

%V

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

JUAN DAVID VELA MARTÍNEZ CONTADOR PÚBLICO TP. 756986

SUBILLANT S.A. SUCURSAL BUENAVENTURA ESTADO INTEGRAL DEL RESULTADO COMPARATIVO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012 (EXPRESADO EN MILES PESOS COLOMBIANOS)

DICIEMBRE 2012 INGRESOS OPERACIONALES VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA

94.804 61.266 33.538

94.804 61.266 33.538

0% 0% 0%

28% 18% 10%

GASTOS OPERACIONALES GASTOS DE ADMINISTRACIÓN TOTAL GASTOS OPERACIONALES

25.050 25.050

19.157 19.157

31% 31%

7% 7%

UTILIDAD OPERACIONAL

8.487

14.381

-41%

2%

UTILIDAD NETA

8.487

14.381

-41%

2%

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

JUAN DAVID VELA MARTÍNEZ CONTADOR PÚBLICO TP. 756986


SUBILLANT S.A SUCURSAL BUENAVENTURA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012 (EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ENTRADAS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CREACIÓN DE LA SUCURSAL COBRO A CLIENTES SALIDAS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN PAGOS EN EFECTIVO: A PROVEEDORES DE IMPUESTOS OTROS PAGOS DE OPERACIÓN EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

DICIEMBRE 2012

JUNIO 2012

103.651

150.000 103.511

(95.669) (4.120) (23.757) (19.895)

(68.335) (849) (97.302) 87.025

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES

(19.895)

87.025

EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

87.025

-

EFECTIVO AL FINAL DEL PERODO

67.130

87.025

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

JUAN DAVID VELA MARTÍNEZ CONTADOR PÚBLICO TP. 756986


SUBILLANT S.A. ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMBINADO COMPARATIVO AL 31 DE DIEMBRE DE 2012 Y AL 30 DE JUNIO DE 2012 (EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO INVERSIONES TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

A 31 DE DICIEMBRE 328.881 342.461 671.342

ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE INVERSIONES DEUDORES INVENTARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL ACTIVO

-5% 6% 0%

30% 31% 61% 0% 13% 14% 8% 5% 39% 100%

700.000 20.000 37.365 122.082 879.447

700.000 0% 20.000 0% 92.762 -60% 29.320 316% 842.082 4%

80% 2% 4% 14% 100%

92.902 15.058 88.731 30.354 227.046 1.106.492

53.138 75% 14.453 4% 6.700 1224% 100% 62.990 -100% 137.281 65% 979.363 13%

41% 7% 39% 13% 0% 100% 100%

JUAN DAVID VELA MARTÍNEZ TP. 756986

%V

155.039 -7% 100% 102.002 -13% 53.073 -2% 310.113 40% 979.363 13%

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

CONTADOR PÚBLICO

345.539 323.710 669.250

%H

144.956 150.000 88.353 51.841 435.150 1.106.492

PATRIMONIO Y PASIVO PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL SUPERÁVIT DE CAPITAL UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDADES ACUMULADAS TOTAL PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS OBLIGACIONES LABORALES PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES TOTAL PASIVO CORRIENTE TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO

A 3O JUNIO


SUBILLANT S.A. ESTADO INTEGRAL DEL RESULTADO COMBINADO COMPARATIVO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012 (EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

DICIEMBRE 2012

JUNIO 2012

%H

%V

1.025.912 674.159 351.753

803.587 529.468 274.119

28% 27% 28%

100% 66% 34%

275.894 43.022 318.916

121.649 43.022 164.670

127% 0% 94%

27% 4% 31%

UTILIDAD OPERACIONAL

32.838

109.448

-70%

3%

INGRESOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS UTILIDAD POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

18.750

13.567 15.436

-100% 21%

0% 2%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

51.588

138.451

-63%

5%

IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

14.223

45.689

-69%

1%

UTILIDAD NETA

37.365

92.762

-60%

4%

INGRESOS OPERACIONALES VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA GASTOS OPERACIONALES GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE VENTAS TOTAL GASTOS OPERACIONALES

UTILIDAD BÁSICA

5

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

JUAN DAVID VELA MARTÍNEZ CONTADOR PÚBLICO TP. 756986

1346%

-60%


SUBILLANT S.A. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMBINADO COMPARATIVO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012 (EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 700.000

PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES 20.000

Traslado de la Utilidad Utilidad del Ejercicio SALDO A JUNIO DE 2012

700.000

20.000

Utilidad del Ejercio Anterior Utilidad del Ejercicio SALDO A DICIEMBRE DE 2012

29.320 92.762

700.000

20.000

122.082

SALDO A DICIEMBRE DE 2011

UTILIDADES ACUMULADAS 8.139 21.181

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

JUAN DAVID VELA MARTÍNEZ CONTADOR PÚBLICO TP. 756986

UTILIDAD DEL EJERCICIO 21.181 (21.181) 92.762 92.762 (92.762) 37.365 37.365

TOTAL PATRIMONIO 734.939 92.762 842.082 37.365 879.447


SUBILLANT S.A ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMBINADO COMPARATIVO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012 (EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ENTRADAS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN COBRO A CLIENTES DISMINUCIÓN CAJA MENOR AGENCIA ZONA FRANCA SALIDAS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN PAGOS EN EFECTIVO: A PROVEEDORES A EMPLEADOS DE IMPUESTOS OTROS PAGOS DE OPERACIÓN CREACIÓN DE AGENCIA ZONA FRANCA EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

DICIEMBRE 2012

JUNIO 2012

1.084.438 200

954.005 -

(655.355) (92.886) (14.399) (181.880) 140.117

(588.482) (98.730) (13.281) (133.238) (2.250) 118.023

-

213.250 202.833

(150.000) (150.000)

(287.274) (101.198)

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES

(9.883)

145.634

EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

151.789

6.154

EFECTIVO AL FINAL DEL PERODO

141.906

151.789

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ENTRADAS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN REEMBOLSO DE CDT REEMBOLSO DE CARTERA COLECTIVA SALIDAS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN COMPRA DE LA COMPAÑÍA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ COMPRA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ADQUISICIÓN DE CARTERA COLECTIVA EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

JUAN DAVID VELA MARTÍNEZ CONTADOR PÚBLICO TP. 756986

27.612


COMPAÑÍA COLOMBIANA DE AUTOMOTRIZ NIT. 860.038.515 - 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y A 30 DE JUNIO DE 2012 (EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO OTOS ACTIVOS VALORIZACIONES TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

A 31 DICIEMBRE

ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE INVERSIONES DEUDORES INVENTARIOS DIFERIDOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL ACTIVO

%H

%V

22.583 1.997 87.973 112.552

###### 600 ###### 109.398

-10% 233% 5% 3%

7% 1% 28% 100%

73.601 36.162 74.146 115.982 10.220 310.111 422.663

193.801 25.514 52.114 123.375 7.471 402.275 511.672

-62% 42% 42% -6% 37% -23% -17%

24% 12% 24% 37% 3% 100%

A 30 JUNIO

%H

%V

5.800 6.733 ####### ####### ###### 9.236 ####### 410.392

0% -39% -53% -18% 21% 239% -15% -22%

2% 1% 22% 30% 8% 10% 28% 100%

###### ###### ###### ###### 4.115 101.281 511.672

-31% 14% -32% 57% -32% 2% -17%

28% 15% 7% 47% 3% 100% 100%

PATRIMONIO Y PASIVO A 31 DICIEMBRE PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL 5.800 SUPERAVIT DE CAPITAL 4.104 RESERVAS 68.882 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 94.644 RESULTADOS DEL EJERCICIO 26.786 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 31.287 SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES 87.973 TOTAL PATRIMONIO 319.476 PASIVO CORRIENTE PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

A 30 JUNIO

28.686 15.901 7.277 48.512 2.811 103.187 422.663

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

JUAN CAMILO MENDOZA FORERO CONTADOR PÚBLICO TP. 778923


COMPAÑÍA COLOMBIANA DE AUTOMOTRIZ NIT. 860.038.515 - 1 ESTADO INTEGRAL DEL RESULTADOS COMPARATIVO POR PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012 (EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

DICIEMBRE 2012 INGRESOS OPERACIONALES VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA

JUNIO 2012 618.619 563.677

725.226 608.058

54.942

117.168

18.002 25.629

27.671 45.709

%H

%V

-15% -7% -53%

703% 641% 62% 20% 29% 50%

GASTOS OPERACIONALES GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE VENTAS TOTAL GASTOS OPERACIONALES

43.630

73.380

-35% -44% -41%

UTILIDAD OPERACIONAL

11.311

43.788

74%

13%

5% -46%

63% 41%

-2%

34%

INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES INGRESOS NO OPERACIONALES GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

30.302

IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS UTILIDAD NETA

55.118 36.127

3.516

26.786

52.554 66.731

29.612 7.560

22.052

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

JUAN CAMILO MENDOZA FORERO CONTADOR PÚBLICO TP. 778923

-53%

4%

-21%

30%


COMPAÑIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A. NIT 860.038.515 - 6 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012 (EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVIDADES DE OPERACION

DICIEMBRE 2012 26.786 4.699 156 17.400 105 3.530 3.516 21.182 7.238 1.952 2.763 8.632 25.541 2.749 12.997 1.404 555 FLUJO DE EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -1.479

Utilidad del Periodo (+) Depreciaciones (+) Provisiones (-) Utilidad en metodo de participacion (-) Utilidad en vta propiedades y equipo y/o Ot (+) Perdida en venta o retiro de bienes (+) Provision Impuesto de Renta y Complementarios Efectivo generado en operación (+) Disminucion Deudores (+) Disminucion Inventarios (+) Aumento Proveedores (+) Aumento Cuentas por Pagar (+) Aumento Impuestos Gravamenes y Tasas (+) Aumento Obligaciones Laborales (+) Aumento Pasivos Estimados y Provisiones (+) Aumento Otros Pasivos (-) Aumento Deudores (-) Aumento Inventarios (-) Aumento Activos Diferidos (-) Disminucion Proveedores (-) Disminucion Impuestos Gravamenes y Tasas (-) Disminucion Obligaciones Laborales (-) Disminucion Pasivos Estimados y Provisiones (-) Disminucion Otros Pasivos

JUNIO 2012 22.052 4.739 440 7.530 83 20 7.560 27.197 60.558 39.758 4.249 277 1.170 9.570 10 6.544 9.381 1.245 106.460

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (-) Compra Propiedad Planta y Equipo (-) Aumento Otros Activos (+) Venta Inversiones Temporales (+) Venta Inversiones Permanentes (+) Venta Propiedades Planta y Equipo (+) Disminucion Otros Activos

FLUJO DE EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

2.434 1.397 1.210 5.542 197 3.119

1.457 30.128 242 650 29.563

121.839

66.712 -66.712

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (-) Pago de Obligaciones Financieras

FLUJO DE EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-121.839 TOTAL AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO

-120.200

69.312

EFECTIVO AÑO ANTERIOR

193.801

124.490

EFECTIVO PRESENTE AÑO

73.601

193.801

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

JUAN CAMILO MENDOZA FORERO CONTADOR PÚBLICO TP. 778923


COMPAÑÍA COLOMBIANA DE AUTOMOTRIZ NIT. 860.038.515 - 6 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y A JUNIO 30 DE 2012 (EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

SALDO A DICIEMBRE DE 2011

5.800

SUPERÁVIT DE CAPITAL

4.602

REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO

RESERVAS

118.684

140.189

SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES

65.313

Translado de la utilidad

UTILIDADES ACUMULADAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

2.429

6.806

6.806

(6.806)

2.131

Aumento de superávit de capital

7.120 38.523

Aumento en el superávit por valorizaciones

38.523 22.052

22.052

9.236

22.052

410.392

22.052

(22.052)

Utilidad del ejercicio 5.800

6.733

115.426

147.309

103.836

Translado de la utilidad (2.629)

Disminución en el superávit de capital

(20.782) (78.427)

Disminución en las reservas

(78.427) (15.863)

Disminución en el superávit por valorizaciones

(15.863)

Utilidad del ejercicio SALDO A DICIEMBRE DE 2012

5.800

4.104

(2.629)

(20.782)

Disminución en revalorización del patrimonio

(3.258)

7.120

Aumento en las reservas

SALDO A JUNIO DE 2012

343.825 2.131

(3.258)

Disminución en revalorización del patrimonio

TOTAL

94.644

68.882

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

JUAN CAMILO MENDOZA FORERO CONTADOR PÚBLICO TP. 778923

87.973

31.287

26.786

26.786

26.786

319.476


Anexos E.E.F.F.