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MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.1 – PIANO DEI CONTI STATO PATRIMONIALE

459


MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.2 – PIANO DEI CONTI CONTO ECONOMICO

460


MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.3 - RICHIESTA DI ACQUISTO

461


MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.4 – ORDINE DI ACQUISTO/VENDITA

462


MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.5 – BOLLA DI RICEVIMENTO/SPEDIZIONE

463


MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.6 – FATTURA DI ACQUISTO/VENDITA

464


MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.7 – GIUSTIFICATIVO DI PAGAMENTO

465


MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.8 – REGISTRO DI PAGAMENTO

466


MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.9 – REGISTRO ASSEGNI

467


MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.10 – REGISTRO INCASSI

468


469


CONTABILITA’ GENERALE Le attività descritte nel capitolo sono gestite dagli impiegati dell’ufficio contabilità, i dati contabili inseriti costruiscono il piano dei conti utilizzato dal Controller e dal Dirigente area Finanza per la redazione del bilancio di esercizio e dei prospetti di valutazione. Documentazione amministrativa – Ciclo passivo Richiesta di acquisto Ordine di acquisto Bolla di ricevimento – Nota di addebito a fornitore Fatture di acquisto – Nota di credito da fornitore Giustificativi di pagamento Registro di pagamento Registro assegni

Documentazione amministrativa – Ciclo attivo Ordine di vendita Bolla di spedizione Fatture di vendita Registro incassi

Documentazione contabile Schede contabili – Conto economico Schede contabili – Stato patrimoniale Scritture contabilità generale Piano dei conti – Conto economico Piano dei conti – Stato patrimoniale

470


RICHIESTE DI ACQUISTO RICHIESTA DI ACQUISTO

Unità di Quantità misura richiesta 1000

Richiesta separata per magazzino o reparto

DATA DI CONSEGNA

Materiale diretto N.1

15/01/2015

DESCRIZIONE MATERIALI RICHIESTI

4000 DA CARICARE MAG.N.

Uff.Emittente

Stabilimento

Materiale diretto N.2 ADDEBITO COMMESSA

Reparto destinatario del materiale SCHEDA MAGAZ.

ESISTENZA

MD0002

2000

MD0001

15/01/2015

EMITTENTE

CODICE

1000

UFF.MAGAZZINO

CONSUMO

ANNO PREC. ANNO CORR. 7500

10500

DIREZIONE

Data

02/01/2015

Richiesta N.

INDICI

SCORTA 800

RA/

RICH.

1000

1500

2000

UFF.ESERC.

1

Riservato Ufficio contabilità

ORDINE PREC. NUM. Codice conto 15

B.6.0001

15

B.6.0002

UFF.ACQUISTI

OSSERVAZIONI

RICHIESTA DI ACQUISTO

Unità di Quantità misura richiesta 100

Stabilimento

DESCRIZIONE MATERIALI RICHIESTI

DATA DI CONSEGNA

Materiale indiretto n.2

26-feb

Richiesta separata per magazzino o reparto Materiale indiretto n.1

200 DA CARICARE

MAG.N.

Uff.Emittente

Resp.acquisti materie prime

ADDEBITO COMMESSA

26-feb

EMITTENTE

Reparto destinatario del materiale SCHEDA MAGAZ.

CODICE

ESISTENZA

MIND002

200

MIND001

100

UFF.MAGAZZINO

CONSUMO

ANNO PREC. ANNO CORR. 200 700

DIREZIONE

Data

15/01/2015

Richiesta N.

INDICI

RA/

SCORTA

RICH.

100

200

50

100

UFF.ESERC.

2

Riservato Ufficio contabilità

ORDINE PREC. NUM. Codice conto 12

B.6.0003

12

B.6.0004

UFF.ACQUISTI

OSSERVAZIONI

RICHIESTA DI ACQUISTO

Unità di Quantità misura richiesta 1000 2000

Stabilimento

Richiesta separata per magazzino o reparto DESCRIZIONE MATERIALI RICHIESTI Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

DA CARICARE ADDEBITO COMMESSA MAG.N. OSSERVAZIONI

RICHIESTA DI ACQUISTO Unità di Quantità misura richiesta 1000

EMITTENTE

DATA DI CONSEGNA 26-feb 26-feb

Reparto destinatario del materiale SCHEDA MAGAZ.

CODICE MD0001 MD0002

UFF.MAGAZZINO

ESISTENZA 1000 2000

CONSUMO

ANNO PREC. ANNO CORR. 7500 1000 10500 2000

DIREZIONE

EMITTENTE

UFF.MAGAZZINO

DIREZIONE

EMITTENTE

UFF.MAGAZZINO

DIREZIONE

Richiesta N.

INDICI

SCORTA 800 1500

RA/

RICH. 1000 2000

3

Riservato Ufficio contabilità

ORDINE PREC. NUM. Codice conto 1 B.6.0001 1 B.6.0002

UFF.ACQUISTI

Data Richiesta N. 4 Riservato 09/03/2015 RA/ Ufficio INDICI contabilità ORDINE SCORTA RICH. PREC. NUM. Codice conto 800 1000 2 B.6.0001

UFF.ESERC.

Uff.Emittente Reparto destinatario del materiale Stabilimento Resp.acquisti materie prime SCHEDA MAGAZ. CONSUMO Richiesta separata per magazzino o reparto DATA DI DESCRIZIONE MATERIALI RICHIESTI CONSEGNA CODICE ESISTENZA ANNO PREC. ANNO CORR. Materiale indiretto n.1 31-mar MIND001 100 200 100

DA CARICARE ADDEBITO COMMESSA MAG.N. OSSERVAZIONI

Data

18/02/2015

UFF.ESERC.

Uff.Emittente Reparto destinatario del materiale Stabilimento Resp.acquisti materie prime SCHEDA MAGAZ. CONSUMO Richiesta separata per magazzino o reparto DATA DI DESCRIZIONE MATERIALI RICHIESTI CONSEGNA CODICE ESISTENZA ANNO PREC. ANNO CORR. Materiale diretto N.1 15-mar MD0001 1000 7500 2000

DA CARICARE ADDEBITO COMMESSA MAG.N. OSSERVAZIONI

RICHIESTA DI ACQUISTO Unità di Quantità misura richiesta 100

Uff.Emittente

UFF.ACQUISTI

Data Richiesta N. 5 Riservato 21/03/2015 RA/ Ufficio INDICI contabilità ORDINE SCORTA RICH. PREC. NUM. Codice conto 50 100 3 B.6.0003

UFF.ESERC.

UFF.ACQUISTI

471


RICHIESTA DI ACQUISTO Unità di Quantità misura richiesta 1000

Uff.Emittente Reparto destinatario del materiale Resp.acquisti materie prime SCHEDA MAGAZ. CONSUMO Richiesta separata per magazzino o reparto DATA DI DESCRIZIONE MATERIALI RICHIESTI CONSEGNA CODICE ESISTENZA ANNO PREC. ANNO CORR. Materiale diretto N.1 22-apr MD0001 1000 7500 3000 Stabilimento

DA CARICARE ADDEBITO COMMESSA MAG.N. OSSERVAZIONI

RICHIESTA DI ACQUISTO Unità di Quantità misura richiesta 1000 2000

UFF.MAGAZZINO

DIREZIONE

EMITTENTE

UFF.MAGAZZINO

DIREZIONE

EMITTENTE

UFF.MAGAZZINO

DIREZIONE

EMITTENTE

UFF.MAGAZZINO

DIREZIONE

UFF.ACQUISTI

Data Richiesta N. 7 Riservato 29-mag RA/ Ufficio INDICI contabilità ORDINE SCORTA RICH. PREC. NUM. Codice conto 800 1000 6 B.6.0001 1500 2000 2 B.6.0002

UFF.ESERC.

UFF.ACQUISTI

Data 20-lug

Richiesta N. 8 Riservato RA/ Ufficio INDICI contabilità ORDINE SCORTA RICH. PREC. NUM. Codice conto 50 100 5 B.6.0003 100 200 3 B.6.0004

UFF.ESERC.

UFF.ACQUISTI

Data 15-ago

Richiesta N. 9 Riservato RA/ Ufficio INDICI contabilità ORDINE SCORTA RICH. PREC. NUM. Codice conto 800 1000 7 B.6.0001 1500 2000 7 B.6.0002

UFF.ESERC.

Uff.Emittente Reparto destinatario del materiale Resp.acquisti materie prime SCHEDA MAGAZ. CONSUMO Richiesta separata per magazzino o reparto DATA DI DESCRIZIONE MATERIALI RICHIESTI CONSEGNA CODICE ESISTENZA ANNO PREC. ANNO CORR. Materiale diretto N.1 10-nov MD0001 1000 7500 7000 Materiale diretto N.2 10-nov MD0002 2000 10500 10000 Stabilimento

DA CARICARE ADDEBITO COMMESSA MAG.N. OSSERVAZIONI

472

EMITTENTE

Richiesta N. 6 Riservato RA/ Ufficio INDICI contabilità ORDINE SCORTA RICH. PREC. NUM. Codice conto 800 1000 4 B.6.0001

UFF.ESERC.

Uff.Emittente Reparto destinatario del materiale Stabilimento Resp.acquisti materie prime SCHEDA MAGAZ. CONSUMO Richiesta separata per magazzino o reparto DATA DI DESCRIZIONE MATERIALI RICHIESTI CONSEGNA CODICE ESISTENZA ANNO PREC. ANNO CORR. Materiale diretto N.1 29-ago MD0001 1000 7500 5000 Materiale diretto N.2 29-ago MD0002 2000 10500 6800

DA CARICARE ADDEBITO COMMESSA MAG.N. OSSERVAZIONI

RICHIESTA DI ACQUISTO Unità di Quantità misura richiesta 1000 2000

DIREZIONE

Uff.Emittente Reparto destinatario del materiale Stabilimento Resp.acquisti materie prime SCHEDA MAGAZ. CONSUMO Richiesta separata per magazzino o reparto DATA DI DESCRIZIONE MATERIALI RICHIESTI CONSEGNA CODICE ESISTENZA ANNO PREC. ANNO CORR. Materiale indiretto n.1 02-ago MIND001 100 200 200 Materiale indiretto n.2 02-ago MIND002 200 700 400

DA CARICARE ADDEBITO COMMESSA MAG.N. OSSERVAZIONI

RICHIESTA DI ACQUISTO Unità di Quantità misura richiesta 100 200

UFF.MAGAZZINO

Uff.Emittente Reparto destinatario del materiale Stabilimento Resp.acquisti materie prime SCHEDA MAGAZ. CONSUMO Richiesta separata per magazzino o reparto DATA DI DESCRIZIONE MATERIALI RICHIESTI CONSEGNA CODICE ESISTENZA ANNO PREC. ANNO CORR. Materiale diretto N.1 16-giu MD0001 1000 7500 4000 Materiale diretto N.2 16-giu MD0002 2000 10500 5200

DA CARICARE ADDEBITO COMMESSA MAG.N. OSSERVAZIONI

RICHIESTA DI ACQUISTO Unità di Quantità misura richiesta 100 400

EMITTENTE

Data 15-apr

UFF.ACQUISTI

Data 19-ott

Richiesta N. 10 Riservato RA/ Ufficio INDICI contabilità ORDINE SCORTA RICH. PREC. NUM. Codice conto 800 1000 9 B.6.0001 1500 2000 9 B.6.0002

UFF.ESERC.

UFF.ACQUISTI


ORDINE DI ACQUISTO SPEDIRE A SPEDIZIONE IMBALLO FRANCO VS.OFFERTA VERSAMENTO DA RIPORTARE SU VS.BOLLETTE E FATTURE ORDINE N. 1 DATA 02/01/2015 CONTRATTO RICHIESTA POS. N.PEZZZI O QUANTITA' MD0001 1000 MD0002 4000

SPETT.

Delta S.p.A.

SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO

VI PREGHIAMO DI RESTITUIRCI L'UNITA COPIA FIRMATA PER ACCETTAZIONE FORNITORE CONSEGNA DIMENSIONI O DESCRIZIONE MERCE Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

PESO KG.

FOGLIO PREZZO UNITARIO 99 199

FATTURAZIONE- LE FATTURE CON DUE VELINE PER USO AMMINISTRATIVO DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A QUESTA SEDE ED INVIATE A:

AVVISI DI SPEDIZIONE N. COPIE CON IL MATERIALE N. COPIE PER ESPRESSO A N. COPIE PER ESPRESSO A:

SPEDIRE A

SPETT.

SPEDIZIONE IMBALLO FRANCO VS.OFFERTA VERSAMENTO DA RIPORTARE SU VS.BOLLETTE E FATTURE ORDINE N. 2 DATA 18/02/2015 CONTRATTO RICHIESTA POS. N.PEZZZI O QUANTITA' MD0001 1000 MD0002 2000

Delta S.p.A.

PESO KG.

FOGLIO PREZZO UNITARIO 99 199

FATTURAZIONE- LE FATTURE CON DUE VELINE PER USO AMMINISTRATIVO DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A QUESTA SEDE ED INVIATE A:

AVVISI DI SPEDIZIONE N. COPIE CON IL MATERIALE N. COPIE PER ESPRESSO A N. COPIE PER ESPRESSO A:

SPEDIRE A

SPETT.

SPEDIZIONE IMBALLO FRANCO VS.OFFERTA VERSAMENTO DA RIPORTARE SU VS.BOLLETTE E FATTURE ORDINE N. 3 DATA 20/02/2015 CONTRATTO RICHIESTA POS. N.PEZZZI O QUANTITA' MIND001 100 MIND002 200

Sigma S.p.A.

PESO KG.

PREZZO UNITARIO 9 19

AVVISI DI SPEDIZIONE N. COPIE CON IL MATERIALE N. COPIE PER ESPRESSO A N. COPIE PER ESPRESSO A:

SPEDIRE A

SPETT.

Delta S.p.A.

PESO KG.

PREZZO UNITARIO 99

AVVISI DI SPEDIZIONE N. COPIE CON IL MATERIALE N. COPIE PER ESPRESSO A N. COPIE PER ESPRESSO A:

SPEDIRE A

SPETT.

Sigma S.p.A.

FATTURAZIONE- LE FATTURE CON DUE VELINE PER USO AMMINISTRATIVO DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A QUESTA SEDE ED INVIATE A:

MERCI NON CONFORMI conforme ADDETTO

SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO

VI PREGHIAMO DI RESTITUIRCI L'UNITA COPIA FIRMATA PER ACCETTAZIONE FORNITORE CONSEGNA DIMENSIONI O DESCRIZIONE MERCE Materiale indiretto n.1

ADDETTO

FOGLIO

FATTURAZIONE- LE FATTURE CON DUE VELINE PER USO AMMINISTRATIVO DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A QUESTA SEDE ED INVIATE A:

SPEDIZIONE IMBALLO FRANCO VS.OFFERTA VERSAMENTO DA RIPORTARE SU VS.BOLLETTE E FATTURE ORDINE N. 5 DATA 25/03/2015 CONTRATTO RICHIESTA POS. N.PEZZZI O QUANTITA' MIND001 100

MERCI NON CONFORMI conforme conforme

SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO

VI PREGHIAMO DI RESTITUIRCI L'UNITA COPIA FIRMATA PER ACCETTAZIONE FORNITORE CONSEGNA DIMENSIONI O DESCRIZIONE MERCE Materiale diretto N.1

ADDETTO

FOGLIO

FATTURAZIONE- LE FATTURE CON DUE VELINE PER USO AMMINISTRATIVO DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A QUESTA SEDE ED INVIATE A:

SPEDIZIONE IMBALLO FRANCO VS.OFFERTA VERSAMENTO DA RIPORTARE SU VS.BOLLETTE E FATTURE ORDINE N. 4 DATA 10/03/2015 CONTRATTO RICHIESTA POS. N.PEZZZI O QUANTITA' MD0001 1000

MERCI NON CONFORMI conforme non conforme

SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO

VI PREGHIAMO DI RESTITUIRCI L'UNITA COPIA FIRMATA PER ACCETTAZIONE FORNITORE CONSEGNA DIMENSIONI O DESCRIZIONE MERCE Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

ADDETTO

SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO

VI PREGHIAMO DI RESTITUIRCI L'UNITA COPIA FIRMATA PER ACCETTAZIONE FORNITORE CONSEGNA DIMENSIONI O DESCRIZIONE MERCE Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

MERCI NON CONFORMI conforme conforme

PESO KG.

FOGLIO PREZZO UNITARIO 9

AVVISI DI SPEDIZIONE N. COPIE CON IL MATERIALE N. COPIE PER ESPRESSO A N. COPIE PER ESPRESSO A:

MERCI NON CONFORMI conforme ADDETTO

473


SPEDIRE A SPEDIZIONE IMBALLO FRANCO VS.OFFERTA VERSAMENTO DA RIPORTARE SU VS.BOLLETTE E FATTURE ORDINE N. 6 DATA 15/04/2015 CONTRATTO RICHIESTA POS. N.PEZZZI O QUANTITA' MD0001 1000

SPETT.

SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO

VI PREGHIAMO DI RESTITUIRCI L'UNITA COPIA FIRMATA PER ACCETTAZIONE FORNITORE CONSEGNA DIMENSIONI O DESCRIZIONE MERCE Materiale diretto N.1

PESO KG.

FOGLIO PREZZO UNITARIO 99

FATTURAZIONE- LE FATTURE CON DUE VELINE PER USO AMMINISTRATIVO DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A QUESTA SEDE ED INVIATE A:

AVVISI DI SPEDIZIONE N. COPIE CON IL MATERIALE N. COPIE PER ESPRESSO A N. COPIE PER ESPRESSO A:

SPEDIRE A

SPETT.

SPEDIZIONE IMBALLO FRANCO VS.OFFERTA VERSAMENTO DA RIPORTARE SU VS.BOLLETTE E FATTURE ORDINE N. 7 DATA 29/05/2015 CONTRATTO RICHIESTA POS. N.PEZZZI O QUANTITA' MD0001 1000 MD0002 2000

Delta S.p.A.

VI PREGHIAMO DI RESTITUIRCI L'UNITA COPIA FIRMATA PER ACCETTAZIONE FORNITORE CONSEGNA DIMENSIONI O DESCRIZIONE MERCE Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

PESO KG.

PREZZO UNITARIO 99 199

SPEDIRE A

SPETT.

Sigma S.p.A.

VI PREGHIAMO DI RESTITUIRCI L'UNITA COPIA FIRMATA PER ACCETTAZIONE FORNITORE CONSEGNA PESO KG.

PREZZO UNITARIO 9 19

SPEDIRE A

SPETT.

Delta S.p.A.

VI PREGHIAMO DI RESTITUIRCI L'UNITA COPIA FIRMATA PER ACCETTAZIONE FORNITORE CONSEGNA PESO KG.

PREZZO UNITARIO 99 199

SPEDIRE A

SPETT.

Delta S.p.A.

MERCI NON CONFORMI conforme conforme ADDETTO

SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO

VI PREGHIAMO DI RESTITUIRCI L'UNITA COPIA FIRMATA PER ACCETTAZIONE FORNITORE CONSEGNA

FATTURAZIONE- LE FATTURE CON DUE VELINE PER USO AMMINISTRATIVO DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A QUESTA SEDE ED INVIATE A:

ADDETTO

FOGLIO

AVVISI DI SPEDIZIONE N. COPIE CON IL MATERIALE N. COPIE PER ESPRESSO A N. COPIE PER ESPRESSO A:

DIMENSIONI O DESCRIZIONE MERCE Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

MERCI NON CONFORMI non conforme conforme

SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO

FATTURAZIONE- LE FATTURE CON DUE VELINE PER USO AMMINISTRATIVO DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A QUESTA SEDE ED INVIATE A:

SPEDIZIONE IMBALLO FRANCO VS.OFFERTA VERSAMENTO DA RIPORTARE SU VS.BOLLETTE E FATTURE ORDINE N. 10 DATA 21/10/2015 CONTRATTO RICHIESTA POS. N.PEZZZI O QUANTITA' MD0001 1000 MD0002 2000

ADDETTO

FOGLIO

AVVISI DI SPEDIZIONE N. COPIE CON IL MATERIALE N. COPIE PER ESPRESSO A N. COPIE PER ESPRESSO A:

DIMENSIONI O DESCRIZIONE MERCE Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

MERCI NON CONFORMI

SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO

FATTURAZIONE- LE FATTURE CON DUE VELINE PER USO AMMINISTRATIVO DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A QUESTA SEDE ED INVIATE A:

SPEDIZIONE IMBALLO FRANCO VS.OFFERTA VERSAMENTO DA RIPORTARE SU VS.BOLLETTE E FATTURE ORDINE N. 9 DATA 17/08/2015 CONTRATTO RICHIESTA POS. N.PEZZZI O QUANTITA' MD0001 1000 MD0002 2000

ADDETTO

FOGLIO

AVVISI DI SPEDIZIONE N. COPIE CON IL MATERIALE N. COPIE PER ESPRESSO A N. COPIE PER ESPRESSO A:

DIMENSIONI O DESCRIZIONE MERCE Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

MERCI NON CONFORMI conforme

SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO

FATTURAZIONE- LE FATTURE CON DUE VELINE PER USO AMMINISTRATIVO DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A QUESTA SEDE ED INVIATE A:

SPEDIZIONE IMBALLO FRANCO VS.OFFERTA VERSAMENTO DA RIPORTARE SU VS.BOLLETTE E FATTURE ORDINE N. 8 DATA 21/07/2015 CONTRATTO RICHIESTA POS. N.PEZZZI O QUANTITA' MIND001 100 MIND002 400

474

Delta S.p.A.

PESO KG.

FOGLIO PREZZO UNITARIO 99 199

AVVISI DI SPEDIZIONE N. COPIE CON IL MATERIALE N. COPIE PER ESPRESSO A N. COPIE PER ESPRESSO A:

MERCI NON CONFORMI conforme conforme ADDETTO


BOLLA DI RICEVIMENTO Delta S.p.A. DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett.

Cod. KL0016 GH0045

Vs Cod MD0001 MD0002

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

15/01/2015 AF19 1 02/01/2015 Descizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 1000 4000

Costo unitario 99 199

Importo 99000 796000

NOTA DI ADDEBITO Spett.

Quantità 400

Delta S.p.A.

Codice MD0002

Data N. Vs /fattura N. Data fattura Ns/ordine N.

02-mar R/1 AF364 Nostro U/P 28-feb Nostro U/I 2 Sped.via Descizione Materiale diretto n.2

Iva a credito Totale

Questo addebito verrà detratto dal nostro prossimo versamento Fornitore

Importo

Archivio

cliente

Vs Cod MD0001 MD0002

Vs Cod MIND001 MIND002

10

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

26/02/2015 AF214 2 18/02/2015 Descizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 1000 2000

Costo unitario 99 199

Importo 99000 398000

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

26/02/2015 AB189 3 20/02/2015 Descizione Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 100 200

Costo unitario 9 19

Importo 900 3800

Costo unitario 99

Importo 99000

Delta S.p.A. DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett.

Cod. KL0016

17512 97112

Sigma S.p.A. DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett.

Cod. BN901 MK2689

Giust.di pag.N.

22%

Importo 79600

Delta S.p.A. DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett.

Cod. KL0016 GH0045

97112

Costo unitario 199

Vs Cod MD0001

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

15/03/2015 AF389 4 10/03/2015 Descizione Materiale diretto N.1

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 1000

475


Sigma S.p.A. DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett.

Cod. BN901

Vs Cod MIND001

Vs Cod MD0001

Vs Cod MD0001 MD0002

Costo unitario 9

Importo 900

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

22/04/2015 AF526 6 15/04/2015 Descizione Materiale diretto N.1

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 1000

Costo unitario 99

Importo 99000

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

16/06/2015 AF745 7 29/05/2015 Descizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 1000 2000

Costo unitario 99 199

Importo 99000 398000

Costo unitario 9 19

Importo 900 7600

Sigma S.p.A. DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett.

Cod. BN901 MK2689

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 100

Delta S.p.A. DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett.

Cod. KL0016 GH0045

31/03/2015 AB291 5 25/03/2015 Descizione Materiale indiretto n.1

Delta S.p.A. DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett.

Cod. KL0016

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

Vs Cod MIND001 MIND002

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

02/08/2015 AB941 8 21/07/2015 Descizione Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 100 400 NOTA DI ADDEBITO

Spett.

Quantità 100

CODICE MIND001

Data N. Vs /fattura N. Data fattura Ns/ordine N.

23-set R/2 AB984 Nostro U/P 31-ago Nostro U/I 8 Sped.via Descizione Materiale indiretto n.1

Questo addebito verrà detratto dal nostro prossimo versamento

476

Fornitore

Importo

Archivio

cliente

1098

Giust.di pag.N.

Costo unitario 9 Iva a credito Totale

22%

Importo 900 198 1098


Delta S.p.A. DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett.

Cod. KL0016 GH0045

Vs Cod MD0001 MD0002

29/08/2015 AF1215 9 17/08/2015 Descizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 1000 2000

Costo unitario 99 199

Importo 99000 398000

Costo unitario 99 199

Importo 99000 398000

Delta S.p.A. DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett.

Cod. KL0016 GH0045

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

Vs Cod MD0001 MD0002

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

10/11/2015 AF1326 10 21/10/2015 Descizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 1000 2000

477


FATTURE DI ACQUISTO B.6.0001.2 Materiale diretto - B.6.0003.4 Materiale indiretto

δ

Spett.

Quantità Cod. 1000 B.6.0001 4000 B.6.0002

Descrizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

FATTURA Data 31/01/2015 N. AF195 Ns /D.D.T. N. AF19 Data 15/01/2015

Costo unitario 99 199

C.II.4.bis.01 D.7.0001

σ

Spett.

Quantità Cod. 100 B.6.0003 200 B.6.0004

Descrizione Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

Costo unitario 9 19

δ

Quantità Cod. 1000 B.6.0001 2000 B.6.0002

Descrizione Materiale diretto 1 Materiale diretto 2

Costo unitario 99 199

δ

Quantità Cod. 400 B.6.0002

Descrizione Materiale diretto 2

Costo unitario 199

Importo 99000 796000

Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

Importo 900 3800

895000 196900 1091900

Cod.Iva 22 22

4700 1034 5734

Delta S.p.A.

Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

Importo 99000 398000

Cod.Iva 22 22

497000 109340 606340

Delta S.p.A.

Sconto

Importo 79600

Importo netto Iva a credito Totale

δ

Cod.Iva 22 22

Sigma S.p.A.

NOTA DI CREDITO Data 10/03/2015 N. NC19 Vs /D.D.T. N. 1 Data 02/03/2015

C.II.4.bis.01 D.7.0001

Cod.Iva 22 79600 17512 97112

Delta S.p.A.

FATTURA Data 31/03/2015 N. AF593 Ns /D.D.T. N. AF389 Data 15/03/2015

Spett.

Quantità Cod. 1000 B.6.0001 C.II.4.bis.01 D.7.0001

478

Importo netto Iva a credito Totale

FATTURA Data 28/02/2015 N. AF364 Ns /D.D.T. N. AF214 Data 26/02/2015

C.II.4.bis.01 D.7.0001

Spett.

Sconto

FATTURA Data 31/01/2015 N. AB145 Ns /D.D.T. N. AB189 Data 26/02/2015

C.II.4.bis.01 D.7.0002

Spett.

Delta S.p.A.

Descrizione Materiale diretto N.1

Costo unitario 99

Sconto Importo netto Iva a credito Totale

Importo 99000

Cod.Iva 22 99000 21780 120780


Timbro d'appro vazio ne della fattura N.o rdine d'acquisto Data della fattura Co nti imputati 1 31/01/2015 B.6.0001 Data giust.pagamento N.Fattura B .6.0002 31/01/2015 A F195 N.giustificativo Data registrazio ne Impo rto lo rdo 1 31-gen sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 1 1 Aumenti appro vati da Registrata da

Timbro d'appro vazio ne della fattura N.o rdine d'acquisto Data della fattura Co nti imputati 3 31/01/2015 B .6.0003 Data giust.pagamento N.Fattura B .6.0004 02/03/2015 A B 145 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 11 31-gen sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 11 2 A umenti appro vati da Registrata da

Timbro d'appro vazio ne della fattura N.o rdine d'acquisto Data della fattura Co nti imputati 2 28/02/2015 B .6.0001 Data giust.pagamento N.Fattura B .6.0002 28/02/2015 AF364 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 8 28-feb sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 7 4 A umenti appro vati da Registrata da

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 10/03/2015 B .6.0002 Data giust.pagamento N.Fattura 02/03/2015 NC19 N.giustificativo di pagamentoData registrazio ne Impo rto lo rdo 10 31-mar sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 10 8 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'appro vazio ne della fattura N.o rdine d'acquisto Data della fattura Co nti imputati 4 31/03/2015 B .6.0001 Data giust.pagamento N.Fattura 02/04/2015 AF593 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 20 31-mar sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 20 9 Aumenti appro vati da Registrata da

99000 796000 895000 0 895000

900 3800 4700 0 4700

99000 398000 497000 0 497000

79600 79600 0 79600

99000 99000 0 99000

479


σ

Spett.

Quantità Cod. 100 B.6.0003

Descrizione Materiale indiretto n.1

FATTURA Data 31/03/2015 N. AB326 Ns /D.D.T. N. AB291 Data 31/03/2015

Costo unitario 9

δ

Spett.

Descrizione Materiale diretto N.1

Costo unitario 99

Spett.

Descrizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

C.II.4.bis.01 D.7.0001

σ

Spett.

Descrizione Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

Costo unitario 9 19

δ

Spett.

Cod. B.6.0001 B.6.0002 C.II.4.bis.01 D.7.0001

480

Importo 99000

Descrizione Materiale diretto 1 Materiale diretto 2

Sconto 5% 5%

Importo netto Iva a credito Totale

99000 21780 120780

Importo 94050 378100

Cod.Iva 22 22

472150 103873 576023

Sigma S.p.A.

Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

Importo 900 7600

Cod.Iva 22 22

8500 1870 10370

Delta S.p.A.

FATTURA Data 31/08/2015 N. AF1021 Ns /D.D.T. N. AF1215 Data 29/08/2015

Costo unitario 99 199

Cod.Iva 22

Delta S.p.A.

FATTURA Data 31/08/2015 N. AB984 Ns /D.D.T. N. AB941 Data 02/08/2015

C.II.4.bis.01 D.7.0002

Quantità 1000 2000

Sconto

FATTURA Data 30/06/2015 N. AF849 Ns /D.D.T. N. AF745 Data 16/06/2015

Costo unitario 99 199

Cod.Iva 22 900 198 1098

Importo netto Iva a credito Totale

δ

Quantità Cod. 100 B.6.0003 400 B.6.0004

Importo 900

Delta S.p.A.

FATTURA Data 30/04/2015 N. AF694 Ns /D.D.T. N. AF526 Data 22/04/2015

C.II.4.bis.01 D.7.0001

Quantità Cod. 1000 B.6.0001 2000 B.6.0002

Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0002

Quantità Cod. 1000 B.6.0001

Sigma S.p.A.

Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

Importo 99000 398000

Cod.Iva 22 22

497000 109340 606340


Timbro d'approvazione della fattura N.o rdine d'acquisto Data della fattura Co nti imputati 5 31/03/2015 B .6.0003 Data giust.pagamento N.Fattura 02/04/2015 A B 326 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 21 31-mar sconto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 21 10 A umenti appro vati da Registrata da

Timbro d'approvazione della fattura N.o rdine d'acquisto Data della fattura Co nti imputati 6 30/04/2015 B .6.0001 Data giust.pagamento N.Fattura 03/05/2015 A F694 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 29 30-apr sconto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 29 13 A umenti appro vati da Registrata da

Timbro d'appro vazio ne della fattura N.ordine d'acquisto Data della fattura Co nti imputati 7 30/06/2015 B .6.0001 Data giust.pagamento N.Fattura B.6.0002 05/07/2015 A F849 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 46 30-giu sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 46 17 A umenti appro vati da Registrata da

Timbro d'appro vazio ne della fattura N.ordine d'acquisto Data della fattura Co nti imputati 8 31/08/2015 B.6.0003 Data giust.pagamento N.Fattura B.6.0004 05/09/2015 A B984 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 71 31-ago sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 71 25 A umenti appro vati da Registrata da

Timbro d'appro vazio ne della fattura N.ordine d'acquisto Data della fattura Co nti imputati 9 31/08/2015 B .6.0001 Data giust.pagamento N.Fattura B.6.0002 31/08/2015 A F1021 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 64 31-ago sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 64 26 A umenti appro vati da Registrata da

900 900 0 900

99000 99000 0 99000

94050 378100 472150 0 472150

900 7600 8500 0 8500

99000 398000 497000 0 497000

481


σ

Spett.

Quantità 100

Cod. B.6.0003

Descrizione Materiale indiretto n.1

NOTA DI CREDITO Data 29/09/2015 N. NC0097 Vs /D.D.T. N. R/2 Data 23/09/2015

Costo unitario 9

δ

Spett.

C.II.4.bis.01 D.7.0001

482

Sconto

Importo 900

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0002

Quantità Cod. 1000 B.6.0001 2000 B.6.0002

Sigma S.p.A.

Descrizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

900 198 1098

Delta S.p.A.

FATTURA Data 30/11/2015 N. AF1127 Ns /D.D.T. N. AF1326 Data 10/11/2015

Costo unitario 99 199

Cod.Iva 22

Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

Importo 99000 398000

Cod.Iva 22 22

497000 109340 606340


Timbro d'approvazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 29/09/2015 B.6.0003 Data giust.pagamento N.Fattura NC0097 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 30-set sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 29 A umenti appro vati da Registrata da N.ordine d'acquisto

Timbro d'approvazio ne della fattura N.o rdine d'acquisto Data della fattura Co nti imputati 10 30/11/2015 B .6.0001 Data giust.pagamento N.Fattura B .6.0002 04/12/2015 A F1127 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 89 30-no v sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 89 34 A umenti appro vati da Registrata da

900 900 0 900

99000 398000 497000 0 497000

483


B.6.0005 Spese di trasporto

η

Data N.

Spett.

Quantità Cod. 15 B.6.0005

Descrizione Spese trasporto Eta

Costo unitario 1250

θ

Data N.

Spett.

Descrizione Spese trasporto Theta

Costo unitario 1050

η

Data N.

Spett.

Descrizione Spese trasporto Eta

C.II.4.bis.01 D.7.0003

Data N.

C.II.4.bis.01 D.7.0004

484

Costo unitario 1680

θ

Spett.

Quantità Cod. 15 B.6.0006

Sconto

Importo 18750

Descrizione Spese trasporto Theta

Costo unitario 1452

Cod.Iva 22 18750 4125 22875

Theta S.p.A.

FATTURA 30/06/2015 10986 Sconto

Importo 22050

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0004

Quantità Cod. 14 B.6.0005

FATTURA 30/06/2015 5974

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0003

Quantità Cod. 21 B.6.0006

Eta S.p.A.

Cod.Iva 22 22050 4851 26901

Eta S.p.A.

FATTURA 31/12/2015 12593 Sconto

Importo 23520

Importo netto Iva a credito Totale

Cod.Iva 22 23520 5174 28694

Theta S.p.A.

FATTURA 31/12/2015 26893 Sconto Importo netto Iva a credito Totale

Importo 21780

Cod.Iva 22 21780 4792 26572


Timbro d'approvazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 30/06/2015 B.6.0005 Data giust.pagamento N.Fattura 15/07/2015 5974 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 55 30-giu sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 57 18 A umenti appro vati da Registrata da N.ordine d'acquisto

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 30/06/2015 B .6.0006 Data giust.pagamento N.Fattura 15/07/2015 28/01/1930 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 56 30-giu sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 58 19 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 31/12/2015 B .6.0005 Data giust.pagamento N.Fattura 2016 23/06/1934 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 31-dic sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 38 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'approvazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 31/12/2015 B .6.0006 Data giust.pagamento N.Fattura 2016 17/08/1973 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 31-dic sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 39 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

18750 18750 0 18750

22050 22050 0 22050

23520 23520 0 23520

21780 21780 0 21780

485


B.7.0004 Energia elettrica

ζ

Data N.

Spett.

Quantità Cod. 2 B.7.0004

Descrizione Energia elettrica

Costo unitario 12540

ζ

Data N.

Spett.

Descrizione Energia elettrica

Costo unitario 11480

ζ

Data N.

Spett.

Descrizione Energia elettrica

Costo unitario 10521

ζ

Data N.

Spett.

C.II.4.bis.01 D.7.0005

486

Importo 25080

Descrizione Energia elettrica

Costo unitario 12489

Cod.Iva 22 25080 5518 30598

Zeta S.p.A.

FATTURA 31/05/2015 125896 Sconto

Importo 22960

Cod.Iva 22 22960 5051 28011

Zeta S.p.A.

FATTURA 31/08/2015 185475 Sconto

Importo 21042

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0005

Quantità Cod. 2 B.7.0004

Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0005

Quantità Cod. 2 B.7.0004

FATTURA 28/02/2015 58796

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0005

Quantità Cod. 2 B.7.0004

Zeta S.p.A.

Cod.Iva 22 21042 4629 25671

Zeta S.p.A.

FATTURA 30/11/2015 245892 Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

Importo 24978

Cod.Iva 22 24978 5495 30473


Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 28/02/2015 B .7.0004 Data giust.pagamento N.Fattura 18 58796 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 12/03/2015 28-feb sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 18 5 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 31/05/2015 B .7.0004 Data giust.pagamento N.Fattura 04/06/2015 08/09/2244 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 38 30-giu sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 38 15 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Conti imputati 31/08/2015 B .7.0004 Data giust.pagamento N.Fattura 04/09/2015 185475 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Importo lo rdo 65 31-ago sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Importo netto 65 27 A umenti approvati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 30/11/2015 B .7.0004 Data giust.pagamento N.Fattura 12/12/2015 245892 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 96 30-no v sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 96 35 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

25080 25080 0 25080

22960 22960 0 22960

21042 21042 0 21042

24978 24978 0 24978

487


B.7.0005 Telefono

π

Data N.

Spett.

Quantità Cod. 3 B.7.0005 3 B.7.0005

Descrizione Telefono Telefono

Costo unitario 1450 1530

C.II.4.bis.01 D.7.0011

π

Data N.

Spett.

Quantità Cod. 3 B.7.0005 3 B.7.0005

Descrizione Telefono Telefono

Costo unitario 1360 1210

C.II.4.bis.01 D.7.0011

π

Data N.

Spett.

Quantità Cod. 3 B.7.0005 3 B.7.0005

Descrizione Telefono Telefono

Costo unitario 1412 1389

C.II.4.bis.01 D.7.0011

π

Data N.

Spett.

Quantità Cod. 3 B.7.0005 3 B.7.0005 C.II.4.bis.01 D.7.0011

488

Descrizione Telefono Telefono

Costo unitario 1358 1451

Pi S.p.A.

FATTURA 31/03/2016 9531 Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

Importo 4350 4590

Cod.Iva 22 22

8940 1967 10907

Pi S.p.A.

FATTURA 30/06/2015 21530 Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

Importo 4080 3630

Cod.Iva 22 22

7710 1696 9406

Pi S.p.A.

FATTURA 30/09/2015 32541 Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

Importo 4236 4167

Cod.Iva 22 22

8403 1849 10252

Pi S.p.A.

FATTURA 31/12/2015 43453 Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

Importo 4074 4353

Cod.Iva 22 22

8427 1854 10281


Timbro d'approvazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 31/03/2016 B.7.0005 Data giust.pagamento N.Fattura B.7.0005 10/04/2016 9531 N.giustificativo di pagamento Data registrazione Importo lordo 26 31-mar sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Importo netto 28 12 Aumenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 30/06/2015 B .7.0005 Data giust.pagamento N.Fattura B .7.0005 05/07/2015 21530 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 51 30-giu sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 54 23 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 30/09/2015 B .7.0005 Data giust.pagamento N.Fattura 17/02/1921 1731 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 0 28-feb sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 0 33 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 31/12/2015 B .7.0005 Data giust.pagamento N.Fattura B .7.0005 2016 43453 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 31-dic sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 43 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

4350 4590 8940 0 8940

4080 3630 7710 0 7710

1812 1812 0 1812

4074 4353 8427 0 8427

489


B.7.0006 Altre utenze

γ

Data N.

Spett.

Quantità Cod. 2 B.7.0006

Descrizione Altre utenze

Costo unitario 9582

γ

Data N.

Spett.

Cod. B.7.0006

Descrizione Altre utenze

Costo unitario 9143

γ

Data N.

Spett.

Descrizione Altre utenze

Costo unitario 9241

γ

Data N.

Spett.

C.II.4.bis.01 D.7.0006

490

Importo 19164

Descrizione Altre utenze

Costo unitario 8579

Cod.Iva 22 19164 4216 23380

Gamma S.p.A.

FATTURA 31/05/2015 39874 Sconto

Importo 18286

Cod.Iva 22 18286 4023 22309

Gamma S.p.A.

FATTURA 31/08/2015 58954 Sconto

Importo 18482

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0006

Quantità Cod. 2 B.7.0006

Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0006

Quantità Cod. 2 B.7.0006

FATTURA 28/02/2015 15478

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0006

Quantità 2

Gamma S.p.A.

Cod.Iva 22 18482 4066 22548

Gamma S.p.A.

FATTURA 30/11/2015 79541 Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

Importo 17158

Cod.Iva 22 17158 3775 20933


Timbro d'approvazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 28/02/2015 B .7.0005 Data giust.pagamento N.Fattura 12/03/2015 15478 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 19 28-feb sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 19 6 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 31/05/2015 B .7.0006 Data giust.pagamento N.Fattura 04/06/2015 39874 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 39 31-mag sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 39 16 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'approvazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 31/08/2015 B .7.0006 Data giust.pagamento N.Fattura 06/09/2015 58954 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 72 31-ago sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 72 28 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'approvazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 30/11/2015 B .7.0006 Data giust.pagamento N.Fattura 12/12/2015 79541 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 97 30-no v sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 97 36 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

9582 9582 0 9582

9143 9143 0 9143

18482 18482 0 18482

8579 8579 0 8579

491


B.7.0007 Pubblicità

α

Data N.

Spett.

Quantità Cod. 45 B.7.0007

Descrizione Pubblicità

Costo unitario 1299

α

Data N.

Spett.

Descrizione Pubblicità

Costo unitario 1580

B.7.0008 Convegni spese di rappresentanza

ρ

Data N.

Spett.

Descrizione Convegni spese di rappres.

Costo unitario 1499

ρ

Data N.

Quantità Cod. 12 B.7.0008 C.II.4.bis.01 D.7.0012

492

Importo 58455

Descrizione Costo unitario Convegni spese di rappres. 1812

Cod.Iva 22 58455 12860 71315

Alpha S.p.A.

FATTURA 30/09/2016 18953 Sconto

Importo 64780

Cod.Iva 22 64780 14252 79032

Rho S.p.A.

FATTURA 28/02/2015 694 Sconto

Importo 22485

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0012

Spett.

Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0010

Quantità Cod. 15 B.7.0008

FATTURA 30/04/2015 5891

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0010

Quantità Cod. 41 B.7.0007

Alpha S.p.A.

Cod.Iva 22 22485 4947 27432

Rho S.p.A.

FATTURA 30/09/2015 1731 Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

Importo 21744

Cod.Iva 22 21744 4784 26528


Timbro d'approvazione della fattura Data della fattura Conti imputati 30/04/2015 B.7.0007 Data giust.pagamento N.Fattura 28/05/2016 5891 N.giustificativo di pagamento Data registrazione Importo lordo 37 30-apr sconto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Importo netto 37 14 Aumenti approvati da Registrata da N.ordine d'acquisto

Timbro d'approvazio ne della fattura Data della fattura Conti imputati 30/09/2016 B .7.0007 Data giust.pagamento N.Fattura 31/10/2015 21/11/1951 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Importo lo rdo 82 30-set sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Importo netto 82 31 A umenti approvati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 28/02/2015 B .7.0005 Data giust.pagamento N.Fattura 02/04/2015 694 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 21 28-feb sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 43 7 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 30/09/2015 B .7.0005 Data giust.pagamento N.Fattura 03/10/2015 1731 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 75 28-feb sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 75 33 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

58455 58455 0 58455

64780 64780 0 64780

1499 1499 0 1499

1812 1812 0 1812

493


B.7.0009 Manutenzioni e riparazioni

β

Data N.

Spett.

Quantità Cod. 24 B.7.0009

Descrizione Manutenzioni e riparazioni

Costo unitario 950

β

Data N.

Spett.

Descrizione Manutenzioni e riparazioni

Costo unitario 910

β

Data N.

Spett.

Descrizione Manutenzioni e riparazioni

Costo unitario 950

β

Data N.

Spett.

C.II.4.bis.01 D.7.0007

494

Importo 22800

Descrizione Manutenzioni e riparazioni

Costo unitario 960

Cod.Iva 22 22800 5016 27816

Beta S.p.A.

FATTURA 30/06/2015 21583 Sconto

Importo 19110

Cod.Iva 22 19110 4204 23314

Beta S.p.A.

FATTURA 30/09/2015 31458 Sconto

Importo 22800

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0007

Quantità Cod. 21 B.7.0009

Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0007

Quantità Cod. 24 B.7.0009

FATTURA 31/03/2015 9652

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0007

Quantità Cod. 21 B.7.0009

Beta S.p.A.

Cod.Iva 22 22800 5016 27816

Beta S.p.A.

FATTURA 31/12/2015 41589 Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

Importo 20160

Cod.Iva 22 20160 4435 24595


Timbro d'approvazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 31/03/2015 B .7.0009 Data giust.pagamento N.Fattura 03/05/2015 9652 N.giustificativo di pagamento Data registrazione Impo rto lo rdo 30 31-mar sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 30 11 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'approvazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 30/06/2015 B .7.0009 Data giust.pagamento N.Fattura 05/07/2015 21583 N.giustificativo di pagamento Data registrazione Impo rto lo rdo 54 30-giu sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 53 20 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'approvazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 30/09/2015 B .7.0009 Data giust.pagamento N.Fattura 03/10/2015 31458 N.giustificativo di pagamento Data registrazione Impo rto lo rdo 73 30-set sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 73 30 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'approvazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 31/12/2015 B .7.0009 Data giust.pagamento N.Fattura 2016 41589 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 31-dic sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 40 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

22800 22800 0 22800

19110 19110 0 19110

22800 22800 0 22800

20160 20160 0 20160

495


B.7.0011 Vigilanza

ν

Data N.

Spett.

Quantità Cod. 6 B.7.0011

Descrizione Vigilanza

Costo unitario 1590

ν

Data N.

Spett.

Descrizione Vigilanza

Costo unitario 1590

B.7.0012 Smaltimento rifiuti

ψ

Data N.

Spett.

Descrizione Smaltimento rifiuti

Costo unitario 1900

ψ

Data N.

Spett.

C.II.4.bis.01 D.7.0009

496

Importo 9540

Descrizione Smaltimento rifiuti

Costo unitario 1900

Cod.Iva 22 9540 2099 11639

Nu S.p.A.

FATTURA 31/12/2015 846 Sconto

Importo 9540

Cod.Iva 22 9540 2099 11639

Psi S.p.A.

FATTURA 30/06/2015 1056 Sconto

Importo 11400

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0009

Quantità Cod. 6 B.7.0012

Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0008

Quantità Cod. 6 B.7.0012

FATTURA 30/06/2015 541

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0008

Quantità Cod. 6 B.7.0011

Nu S.p.A.

Cod.Iva 22 11400 2508 13908

Psi S.p.A.

FATTURA 31/12/2015 2591 Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

Importo 11400

Cod.Iva 22 11400 2508 13908


Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 30/06/2015 B .7.0011 Data giust.pagamento N.Fattura 15/07/2015 541 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 57 30-giu sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 55 21 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'approvazione della fattura Data della fattura Conti imputati 31/12/2015 B .7.0011 Data giust.pagamento N.Fattura 2016 846 N.giustificativo di pagamento Data registrazione Importo lo rdo 31-dic sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Importo netto 41 A umenti appro vati da Registrata da N.ordine d'acquisto

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 30/06/2015 B .7.0012 Data giust.pagamento N.Fattura 02/07/2015 1056 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 45 30-giu sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 45 22 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'approvazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 31/12/2015 B.7.0012 Data giust.pagamento N.Fattura 2016 2591 N.giustificativo di pagamentoData registrazione Impo rto lo rdo 31-dic sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 42 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

9540 9540 0 9540

9540 9540 0 9540

11400 11400 0 11400

11400 11400 0 11400

497


B.14.001 Cancelleria

τ

Data N.

Spett.

Quantità Cod. 15 B.14.001 25 B.14.001

Descrizione Cancelleria Cancelleria

Costo unitario 190 258

C.II.4.bis.01 D.7.0014

B.14.002 Spese postali

ε

Data N.

Spett.

Quantità Cod. 6 B.14.002 6 B.14.002

Descrizione Spese postali Spese postali

Costo unitario 1870 1529

D.7.0015

Data N.

Spett.

Descrizione Spese postali Spese postali

Costo unitario 1861 2059

D.7.0015

χ

Data N.

Spett.

Cod. B.14.003 B.14.003 D.7.0013

498

Sconto Importo netto Iva a credito Totale

Importo 2850 6450

Descrizione Beneficenza Beneficenza

Costo unitario 1500 1200

Cod.Iva 22 22

9300 2046 11346

Epsilon S.p.A.

FATTURA 30/06/2015 3641 Sconto

Importo netto

Importo 11220 9174

Cod.Iva 20394 20394

Epsilon S.p.A.

FATTURA 31/12/2015 6841 Sconto

Importo netto

Importo 11166 12354

Totale

B.14.003 Beneficenza

Quantità 12 15

FATTURA 31/01/2015 15943

Totale

ε

Quantità Cod. 6 B.14.002 6 B.14.002

Tau S.p.A.

Cod.Iva 23520 23520

Chi S.p.A.

FATTURA 30/11/2015 943 Sconto

Importo netto Totale

Importo 18000 18000

Cod.Iva 36000 36000


Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 31/01/2015 B .14.001 Data giust.pagamento N.Fattura B .14.001 28/02/2015 15943 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 9 31-gen sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 9 3 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 30/06/2015 B .14.002 Data giust.pagamento N.Fattura B .14.002 15/07/2015 3641 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 58 30-giu sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 56 24 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 31/12/2015 B .14.002 Data giust.pagamento N.Fattura B .14.002 2016 6841 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 31-dic sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 44 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 30/11/2015 B .14.003 Data giust.pagamento N.Fattura B .14.003 05/12/2015 943 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 94 30-no v sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 95 37 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

2850 6450 9300 0 9300

11220 9174 20394 0 20394

11166 12354 23520 0 23520

18000 18000 36000 0 36000

499


GIUSTIFICATIVI DI PAGAMENTO Fornitore Indirizzo

Delta S.p.A.

Scadenza Data o N. AF195 AF195

Descrizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2 Iva a credito

CONTI ADDEBITATI

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

1 1 1 15/02/2015 31/01/2015

Importo 99000 796000

Sconto

Netto 99000 796000

Iva Totale

22%

196900 1091900

COD MD0001 MD0002

Importo 99000 796000 196900

Compilato da Registrato da Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione Retribuzioni dirigenti

Retribuzioni dirigenti

CONTI ADDEBITATI

Importo 30182

Totale

3 3 05/02/2015 05/02/2015

Sconto

Netto 30182

COD

Importo 30182

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione Retribuzione tecnici

Retribuzione tecnici

CONTI ADDEBITATI

Importo 7719

Totale

5 5 05/02/2015 05/02/2015

Sconto

Netto 7719

COD

Importo 7719

Retribuzioni dipendenti

CONTI ADDEBITATI

Importo 81450

Totale

Sconto

Netto 81450

COD

Importo 81450

81450

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzioni impiegati

Retribuzioni impiegati

CONTI ADDEBITATI

Importo 9110

Totale

4 4 05/02/2015 05/02/2015

Sconto

Netto 9110

COD

Importo 9110

9110

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione

Ritenute Contributi

CONTI ADDEBITATI

Ritenute Contributi

Importo 46358 70714

Totale

6 6 16/02/2015 05/02/2015

Sconto

Netto 46358 70714

COD

Importo 46358 70714

117072

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione Assicurazioni infort. lavoro

CONTI ADDEBITATI Assicurazioni infort. lavoro

500

Descrizione Retribuzioni dipendenti

7719

Compilato da Registrato da

Compilato da Registrato da

Data o N.

2 2 05/02/2015 05/02/2015

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Data o N.

Scadenza

30182

Compilato da Registrato da

Data o N.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Data o N.

Fornitore Indirizzo

Importo 46356

Totale

7 8 16/02/2016 05/02/2015

Sconto

Netto 46356

COD

Importo 46356

Fornitore Indirizzo

Delta S.p.A.

Scadenza Data o N. AF364 AF364

Descrizione Materiale diretto 1 Materiale diretto 2

46356

Materiale diretto 1 Materiale diretto 2 Iva a credito Compilato da Registrato da

CONTI ADDEBITATI

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo Importo 99000 398000

Sconto

Iva Totale

22% COD MD0001 MD0002

2 8 7 28/02/2015 Netto 99000 398000 109340 606340

Importo 99000 398000 109340


Fornitore Indirizzo

Tau S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N. 15943 15943

Cancelleria Cancelleria

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Cancelleria

Importo 2850 6450

Sconto

Iva Totale

22%

Cancelleria Iva a credito

COD SV0012 SGA0008

9 9 05/03/2016 28/02/2015 Netto 2850 6450

Sigma S.p.A.

Descrizione Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2 Iva a credito

CONTI ADDEBITATI

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo Importo 900 3800

Sconto

Iva Totale

22% COD MIND001 MIND002

3 11 11 14/03/2015 02/03/2015 Netto 900 3800

Scadenza Data o N. AF364 NC19

Descrizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Iva a credito

CONTI ADDEBITATI

Fornitore Indirizzo

Importo 99000 318400

Sconto

Iva Totale

22% COD MD0001 MD0002

2 10 10 12/03/2015 02/03/2015 Netto 99000 318400 91828 509228

Importo 99000 318400 91828

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione

1034 5734

Importo 900 3800 1034

Compilato da Registrato da

CONTI ADDEBITATI

Importo

Iva Totale

Sconto

Netto

COD

Importo

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Compilato da Registrato da

Scadenza Data o N. AB145 AB145

Delta S.p.A.

2046 11346

Importo 2850 6450 2046

Compilato da Registrato da Fornitore Indirizzo

Fornitore Indirizzo

Descrizione Retribuzioni dipendenti

Retribuzioni dipendenti

CONTI ADDEBITATI

Importo 75800

Totale

12 12 05/03/2015 05/03/2015

Sconto

Netto 75800

COD

Importo 75800

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzioni dirigenti

75800

Retribuzioni dirigenti

CONTI ADDEBITATI

Importo 30182

Totale

13 14 05/03/2015 05/03/2015

Sconto

Netto 30182

COD

Importo 30182

30182

Compilato da Registrato da Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzioni impiegati

Retribuzioni impiegati

Compilato da Registrato da

CONTI ADDEBITATI

Importo 9110

Totale

14 15 05/03/2015 05/03/2015

Sconto

Netto 9110

COD

Importo 9110

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzione tecnici

9110

Retribuzione tecnici

CONTI ADDEBITATI

Importo 7719

Totale

15 16 05/03/2015 05/03/2015

Sconto

Netto 7719

COD

Importo 7719

7719

Compilato da Registrato da

501


Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione

Ritenute Contributi

CONTI ADDEBITATI

Ritenute Contributi

Importo 44426 68106

Totale

16 13 16/03/2015 05/03/2015

Sconto

Netto 44426 68106

COD

Importo 44426 68106

112532

Compilato da Registrato da Fornitore Indirizzo

Zeta S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Descrizione Energia elettrica

Energia elettrica Iva a credito

CONTI ADDEBITATI

Importo 25080

Sconto

Iva Totale

22% COD SVI0001

18 18 15/03/2015 12/03/2015 Netto 25080

Delta S.p.A.

Descrizione Materiale diretto N.1

Materiale diretto N.1 Iva a credito

CONTI ADDEBITATI

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

4 20 20 18/04/2015 02/04/2015

Importo 99000

Sconto

Netto 99000

Iva Totale

22%

21780 120780

COD MD0001

Importo 99000 21780

Compilato da Registrato da Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione Retribuzioni dipendenti

Retribuzioni dipendenti

Compilato da Registrato da

502

Descrizione Convegni spese di rappres.

CONTI ADDEBITATI Convegni spese di rappres. Iva a credito

Importo 22485

Sconto

Iva Totale

22% COD SV0009

Netto 22485

4947 27432

Importo 22485 4947

Fornitore Indirizzo

Gamma S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N. 15478

Altre utenze

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Altre utenze Iva a credito

Importo 19164

Sconto

Iva Totale

22% COD SVI0002

19 19 16/03/2015 12/03/2015 Netto 19164

4216 23380

Importo 19164 4216

Fornitore Indirizzo

Sigma S.p.A.

Scadenza Data o N. AB326

Descrizione Materiale indiretto n.1

Materiale indiretto n.1

CONTI ADDEBITATI

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo Importo 900

Iva Totale

Iva a credito

Sconto

COD MIND001

5 21 21 20/04/2015 02/04/2015 Netto 900

198 1098

Importo 900 198

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Data o N.

Data o N. 694

17 17 12/03/2016 05/03/2015

Compilato da Registrato da

Scadenza Data o N. AF593

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza

5518 30598

Importo 25080 5518

Compilato da Registrato da Fornitore Indirizzo

Rho S.p.A.

Compilato da Registrato da

Scadenza Data o N. 58796

Fornitore Indirizzo

CONTI ADDEBITATI

Importo 75748

Totale

22 22 05/04/2015 05/04/2015

Sconto

Netto 75748

COD

Importo 75748

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzioni dirigenti

75748

Retribuzioni dirigenti

Compilato da Registrato da

CONTI ADDEBITATI

Importo 30182

Totale

23 23 05/04/2015 05/04/2015

Sconto

Netto 30182

COD

Importo 30182

30182


Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzioni impiegati

Retribuzioni impiegati

CONTI ADDEBITATI

Importo 9110

Totale

24 24 05/04/2015 05/04/2015

Sconto

Netto 9110

COD

Importo 9110

Pi S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo Descrizione

Telefono Telefono

CONTI ADDEBITATI

Telefono

Importo 4350 4590

Sconto

Iva Totale

22%

Telefono Iva a credito

COD SV0008 SGA0009

26 28 18/04/2016 10/04/2016 Netto 4350 4590

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione

Ritenute Contributi

CONTI ADDEBITATI

Ritenute Contributi

Delta S.p.A.

Descrizione Materiale diretto N.1

Materiale diretto N.1

Compilato da Registrato da

CONTI ADDEBITATI

Importo 7719

Totale

Sconto

Netto 7719

COD

Importo 7719

7719

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Importo

Totale

Sconto

Netto

COD

Importo

Importo 44408 68079

Totale

27 26 16/04/2015 05/04/2015

Sconto

Netto 44408 68079

COD

Importo 44408 68079

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Erario c/Iva

112487

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Erario c/Iva

Importo 521011

Totale

28 27 16/04/2015 05/04/2015

Sconto

Netto 521011

COD

Importo 521011

521011

Compilato da Registrato da

Scadenza

Iva a credito

Retribuzione tecnici

1967 10907

Compilato da Registrato da

Data o N. AF694

Descrizione Retribuzione tecnici

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Fornitore Indirizzo

Data o N.

Importo 4350 4590 1967

Compilato da Registrato da

Data o N.

Scadenza

25 25 05/04/2015 05/04/2015

Compilato da Registrato da

Scadenza Data o N. 9531 9531

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

9110

Compilato da Registrato da Fornitore Indirizzo

Fornitore Indirizzo

CONTI ADDEBITATI

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

6 29 29 27/05/2015 03/05/2015

Importo 99000

Sconto

Netto 99000

Iva Totale

22%

21780 120780

COD MD0001

Importo 99000 21780

Fornitore Indirizzo

Beta S.p.A.

Scadenza Data o N. 9652

Descrizione Manutenzioni e riparazioni

CONTI ADDEBITATI Manutenzioni e riparazioni Iva a credito

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

30 30 08/05/2015 03/05/2015

Importo 22800

Sconto

Netto 22800

Iva Totale

22%

5016 27816

COD SVI0006

Importo 22800 5016

Compilato da Registrato da

503


Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzioni dipendenti

Retribuzioni dipendenti

CONTI ADDEBITATI

Importo 71838

Totale

31 31 05/05/2015 05/05/2015

Sconto

Netto 71838

COD

Importo 71838

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione Retribuzioni impiegati

Retribuzioni impiegati

CONTI ADDEBITATI

Importo 9110

Totale

33 33 05/05/2015 05/05/2015

Sconto

Netto 9110

COD

Importo 9110

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione

Ritenute Contributi

CONTI ADDEBITATI

Ritenute Contributi

Importo 43232 67951

Totale

35 35 16/05/2015 05/05/2015

Sconto

Netto 43232 67951

COD

Importo 43232 67951

Compilato da Registrato da

504

CONTI ADDEBITATI

Importo 30182

Totale

Sconto

Netto 30182

COD

Importo 30182

30182

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzione tecnici

Retribuzione tecnici

CONTI ADDEBITATI

Importo 7719

Totale

34 34 05/05/2015 05/05/2015

Sconto

Netto 7719

COD

Importo 7719

7719

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Assicurazione

Assicurazione

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Importo 15400

Totale

36 36 28/05/2015 28/05/2015

Sconto

Netto 15400

COD SVI0007

Importo 15400

15400

Compilato da Registrato da Alpha S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza

Iva a credito

Retribuzioni dirigenti

111183

Compilato da Registrato da

PubblicitĂ 

Descrizione Retribuzioni dirigenti

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Data o N. 5891

Data o N.

9110

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Scadenza

32 32 05/05/2015 05/05/2015

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Data o N.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

71838

Compilato da Registrato da

Data o N.

Fornitore Indirizzo

PubblicitĂ 

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

37 37 05/06/2016 28/05/2016

Importo 58455

Sconto

Netto 58455

Iva Totale

22%

12860 71315

COD SV0007

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Importo 58455 12860

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Compilato da Registrato da

Importo

Totale

Sconto

Netto

COD

Importo


Fornitore Indirizzo

Zeta S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N. 125896

Descrizione Energia elettrica

Energia elettrica Iva a credito

CONTI ADDEBITATI

Importo 22960

Sconto

Iva Totale

22% COD SVI0001

38 38 15/06/2015 04/06/2015 Netto 22960

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione Retribuzioni dipendenti

Retribuzioni dipendenti

CONTI ADDEBITATI

Importo 75510

Totale

40 40 05/06/2015 05/06/2015

Sconto

Netto 75510

COD

Importo 75510

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione Retribuzioni impiegati

Retribuzioni impiegati

CONTI ADDEBITATI

Importo 9110

Totale

42 42 05/06/2015 05/06/2015

Sconto

Netto 9110

COD

Importo 9110

Altre utenze

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Altre utenze

Importo 18286

Sconto

Iva Totale

22%

Iva a credito

Fornitore Indirizzo

COD SVI0002

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzioni dirigenti

Retribuzioni dirigenti

CONTI ADDEBITATI

Fornitore Indirizzo

Importo 30182

Netto 18286

4023 22309

Importo 18286 4023

Totale

41 41 05/06/2015 05/06/2015

Sconto

Netto 30182

COD

Importo 30182

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzione tecnici

9110

Compilato da Registrato da

30182

Retribuzione tecnici

CONTI ADDEBITATI

Importo 7719

Totale

43 43 05/06/2015 05/06/2015

Sconto

Netto 7719

COD

Importo 7719

7719

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza

Compilato da Registrato da

Data o N. 39874

39 39 12/06/2015 04/06/2015

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Ritenute Contributi

Scadenza

75510

Compilato da Registrato da

Data o N.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Data o N.

Gamma S.p.A.

5051 28011

Importo 22960 5051

Compilato da Registrato da

Data o N.

Fornitore Indirizzo

Ritenute Contributi

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Importo 44329 67956

Totale

44 44 16/06/2015 05/06/2015

Sconto

Netto 44329 67956

COD

Importo 44329 67956

Fornitore Indirizzo

Psi S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N. 1056

Descrizione Smaltimento rifiuti

112285

Smaltimento rifiuti Iva a credito

CONTI ADDEBITATI

Importo 11400

Sconto

Iva Totale

22% COD SVI0009

45 45 12/07/2015 02/07/2015 Netto 11400

2508 13908

Importo 11400 2508

Compilato da Registrato da

505


Fornitore Indirizzo Scadenza Data o N. AF849 AF849

Delta S.p.A.

Descrizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

CONTI ADDEBITATI

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo Importo Sconto 94050 378100 Iva Totale

Iva a credito

22% COD MD0001 MD0002

7 46 46 19/07/2015 05/07/2015 Netto 94050 378100

Importo 94050 378100 103873

Ordine d'acquisto n.

Indirizzo

Giust.di pag. n. Assegno n. Descrizione

Retribuzioni dirigenti

Retribuzioni dirigenti

CONTI ADDEBITATI

Data del giustificativo Importo 30182

Totale

48

48

Data di pagam.

Scadenza

Sconto

COD

05/07/2015

05/07/2015 Netto

30182

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione Retribuzione tecnici

Retribuzione tecnici

30182

CONTI ADDEBITATI

Importo 7719

Totale

50 50 05/07/2015 05/07/2015

Sconto

Netto 7719

COD

Importo 7719

Totale

COD

75445

Importo 75445

Ordine d'acquisto n.

Indirizzo

Giust.di pag. n. Assegno n.

Data di pagam.

Scadenza

Data o N.

Descrizione

Retribuzioni impiegati

Retribuzioni impiegati

CONTI ADDEBITATI

Data del giustificativo Importo 9110

Totale

49

49

Sconto

COD

05/07/2015

05/07/2015 Netto 9110

9110

Importo 9110

Fornitore Indirizzo

Pi S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N. 21530 21530

Telefono Telefono Iva a credito

Telefono Telefono

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Importo 4080 3630

Sconto

Iva Totale

22% COD SV0008 SGA0009

51 54 12/07/2016 05/07/2015 Netto 4080 3630 1696 9406

Importo 4080 3630 1696

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza

506

Fornitore

7719

Compilato da Registrato da

Compilato da Registrato da

CONTI ADDEBITATI

47 47 05/07/2015 05/07/2015 Netto 75445

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Erario c/Iva

Retribuzioni dipendenti

30182

Importo

Compilato da Registrato da

Data o N.

Descrizione Retribuzioni dipendenti

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo Importo Sconto 75445

Compilato da Registrato da

Fornitore

Data o N.

Scadenza Data o N.

103873 576023

Compilato da Registrato da

Data o N.

Fornitore Indirizzo

Erario c/Iva

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Importo 3492350

Totale

Sconto

COD

52 52 16/07/2015 05/07/2015 Netto 3492350

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

3492350

Importo 3492350

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Compilato da Registrato da

Importo

Totale

Sconto

Netto

COD

Importo


Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Ritenute Contributi

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Ritenute Contributi

Importo 44307 67924

Totale

53 51 16/07/2015 05/07/2015

Sconto

Netto 44307 67924

COD

Importo 44307 67924

112231

Compilato da Registrato da Fornitore Indirizzo

Eta S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Descrizione Spese trasporto Eta

Spese trasporto Eta

CONTI ADDEBITATI

Importo 18750

Sconto

Iva Totale

22%

Iva a credito

COD SVI0010

55 57 25/07/2015 15/07/2015 Netto 18750

Nu S.p.A.

Vigilanza

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Vigilanza

57 55 15/07/2015 15/07/2015

Importo 9540

Sconto

Netto 9540

Iva Totale

22%

2099 11639

Iva a credito

COD SVI0008

Importo 9540 2099

Compilato da Registrato da Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione Retribuzioni dipendenti

Retribuzioni dipendenti

Compilato da Registrato da

Descrizione Manutenzioni e riparazioni

CONTI ADDEBITATI Manutenzioni e riparazioni

Importo 19110

Sconto

Iva Totale

22%

Iva a credito

COD SVI0006

Netto 19110

4204 23314

Importo 19110 4204

Fornitore Indirizzo

Theta S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N. 10986

Descrizione Spese trasporto Theta

Spese trasporto Theta

CONTI ADDEBITATI

Importo 22050

Sconto

Iva Totale

22%

Iva a credito

COD SVI0011

56 58 27/07/2015 15/07/2015 Netto 22050

4851 26901

Importo 22050 4851

Fornitore Indirizzo

Epsilon S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N. 3641 3641

Spese postali Spese postali

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Spese postali

Importo 11220 9174

Totale

Spese postali

58 56 25/07/2016 15/07/2015

Sconto

Netto 11220 9174

COD SV0013 SGA0010

Importo 11220 9174

20394

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Data o N.

Data o N. 21583

54 53 07/07/2015 05/07/2015

Compilato da Registrato da

Scadenza Data o N. 541

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza

4125 22875

Importo 18750 4125

Compilato da Registrato da Fornitore Indirizzo

Beta S.p.A.

Compilato da Registrato da

Scadenza Data o N. 5974

Fornitore Indirizzo

CONTI ADDEBITATI

Importo 75442

Totale

59 59 05/08/2015 05/08/2015

Sconto

Netto 75442

COD

Importo 75442

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzioni dirigenti

75442

Retribuzioni dirigenti

CONTI ADDEBITATI

Importo 30182

Totale

60 60 05/08/2015 05/08/2015

Sconto

Netto 30182

COD

Importo 30182

30182

Compilato da Registrato da

507


Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzioni impiegati

Retribuzioni impiegati

CONTI ADDEBITATI

Importo 9110

Totale

61 61 05/08/2015 05/08/2015

Sconto

Netto 9110

COD

Importo 9110

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Ritenute Contributi

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Ritenute Contributi

Importo 44306 67921

Totale

63 63 16/08/2015 05/08/2015

Sconto

Netto 44306 67921

COD

Importo 44306 67921

Zeta S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Descrizione Energia elettrica

Energia elettrica Iva a credito

CONTI ADDEBITATI

65 65 04/09/2015 04/09/2015

Importo 21042

Sconto

Netto 21042

Iva Totale

22%

4629 25671

COD SVI0001

CONTI ADDEBITATI

Importo 7719

Totale

Sconto

Netto 7719

COD

Importo 7719

7719

Fornitore Indirizzo

Delta S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N. AF1021 AF1021

Descrizione Materiale diretto 1 Materiale diretto 2

Materiale diretto 1 Materiale diretto 2

CONTI ADDEBITATI

Importo 99000 398000

Sconto

Iva Totale

22%

Iva a credito

COD MD0001 MD0002

9 64 64 10/09/2015 31/08/2015 Netto 99000 398000 109340 606340

Importo 99000 398000 109340

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Importo

Totale

Sconto

Netto

COD

Importo

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione Retribuzioni dipendenti

Retribuzioni dipendenti

508

Retribuzione tecnici

Importo 21042 4629

Compilato da Registrato da

Compilato da Registrato da

Descrizione Retribuzione tecnici

Compilato da Registrato da

Scadenza

Data o N.

Data o N.

112227

Compilato da Registrato da

Data o N. 185475

Scadenza

62 62 05/08/2015 05/08/2015

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

9110

Compilato da Registrato da

Data o N.

Fornitore Indirizzo

CONTI ADDEBITATI

Importo 78912

Totale

66 66 05/09/2015 05/09/2015

Sconto

Netto 78912

COD

Importo 78912

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzioni dirigenti

78912

Retribuzioni dirigenti

Compilato da Registrato da

CONTI ADDEBITATI

Importo 30182

Totale

67 67 05/09/2015 05/09/2015

Sconto

Netto 30182

COD

Importo 30182

30182


Fornitore Indirizzo Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzioni impiegati

Retribuzioni impiegati

CONTI ADDEBITATI

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo Importo Sconto 9110

Totale

COD

68 68 05/09/2015 05/09/2015 Netto 9110

Descrizione

Ritenute Contributi

CONTI ADDEBITATI

Ritenute Contributi

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo Importo Sconto 45454 69581

Totale

COD

70 70 16/09/2015 05/09/2015 Netto 45454 69581

Sigma S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Descrizione Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2 Iva a credito

CONTI ADDEBITATI

Compilato da Registrato da

Totale

COD

7719

Importo 7719

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Importo

Totale

Sconto

Netto

COD

Importo

Importo 900 7600

Sconto

Iva Totale

22% COD MIND001 MIND002

8 71 71 10/09/2015 05/09/2015 Netto 900 7600

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione

1870 10370

Importo 900 7600 1870

CONTI ADDEBITATI

Importo

Iva Totale

Sconto

Netto

COD

Importo

Compilato da Registrato da Gamma S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza

Altre utenze Iva a credito

Fornitore Indirizzo

115035

Compilato da Registrato da

Data o N. 58954

CONTI ADDEBITATI

69 69 05/09/2015 05/09/2015 Netto 7719

Compilato da Registrato da

Scadenza

Fornitore Indirizzo

Retribuzione tecnici

Importo 45454 69581

Compilato da Registrato da

Data o N. AB984 AB984

Descrizione Retribuzione tecnici

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo Importo Sconto 7719

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Fornitore Indirizzo

Scadenza Data o N.

9110

Importo 9110

Compilato da Registrato da

Scadenza Data o N.

Fornitore Indirizzo

Altre utenze

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

72 72 14/09/2015 06/09/2015

Importo 18482

Sconto

Netto 18482

Iva Totale

22%

4066 22548

COD SVI0002

Importo 18482 4066

Fornitore Indirizzo

Beta S.p.A.

Scadenza Data o N. 31458

Descrizione Manutenzioni e riparazioni

CONTI ADDEBITATI Manutenzioni e riparazioni Iva a credito

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

73 73 12/10/2015 03/10/2015

Importo 22800

Sconto

Netto 22800

Iva Totale

22%

5016 27816

COD SVI0006

Importo 22800 5016

Compilato da Registrato da

509


Fornitore Indirizzo

Pi S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N. 32541 32541

Telefono Telefono

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Telefono Telefono Iva a credito

Importo 4236 4167

Sconto

Iva Totale

22% COD SV0008 SGA0009

74 74 03/10/2015 03/10/2015 Netto 4236 4167 1849 10252

Importo 4236 4167 1849

Compilato da Registrato da Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione Retribuzioni dipendenti

Retribuzioni dipendenti

CONTI ADDEBITATI

Importo 78941

Totale

76 76 05/10/2015 05/10/2015

Sconto

Netto 78941

COD

Importo 78941

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione Retribuzioni impiegati

Retribuzioni impiegati

CONTI ADDEBITATI

Importo 9110

Totale

78 78 05/10/2015 05/10/2015

Sconto

Netto 9110

COD

Importo 9110

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza

510

CONTI ADDEBITATI Convegni spese di rappres. Iva a credito

Importo 21744

Sconto

Iva Totale

22% COD SV0009

Netto 21744

4784 26528

Importo 21744 4784

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzioni dirigenti

Retribuzioni dirigenti

CONTI ADDEBITATI

Importo 30182

Totale

77 77 05/10/2015 05/10/2015

Sconto

Netto 30182

COD

Importo 30182

30182

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzione tecnici

Retribuzione tecnici

CONTI ADDEBITATI

Importo 7719

Totale

79 79 05/10/2015 05/10/2015

Sconto

Netto 7719

COD

Importo 7719

7719

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Compilato da Registrato da

Descrizione Convegni spese di rappres.

9110

Compilato da Registrato da

Ritenute Contributi

Data o N. SV0009

75 75 10/10/2016 03/10/2015

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Data o N.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza

78941

Compilato da Registrato da

Data o N.

Rho S.p.A.

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Data o N.

Fornitore Indirizzo

Ritenute Contributi

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Importo 45464 69596

Totale

Sconto

COD

80 80 16/10/2015 05/10/2015 Netto 45464 69596

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

115059

Importo 45464 69596

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Compilato da Registrato da

Importo

Iva Totale

Sconto

Netto

COD

Importo


Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Erario c/Iva

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Erario c/Iva

Importo 282623

Totale

81 81 05/10/2015 05/10/2015

Sconto

Netto 282623

COD

Importo 282623

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione Retribuzioni dipendenti

Retribuzioni dipendenti

CONTI ADDEBITATI

Importo 81506

Totale

83 83 05/11/2015 05/11/2015

Sconto

Netto 81506

COD

Importo 81506

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione Retribuzioni impiegati

Retribuzioni impiegati

CONTI ADDEBITATI

Importo 9110

Totale

85 85 05/11/2015 05/11/2015

Sconto

Netto 9110

COD

Importo 9110

Descrizione

PubblicitĂ 

CONTI ADDEBITATI

PubblicitĂ 

Importo 64780

Sconto

Iva Totale

22%

Iva a credito

Fornitore Indirizzo

COD SV0007

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzioni dirigenti

Retribuzioni dirigenti

CONTI ADDEBITATI

Fornitore Indirizzo

Importo 30182

Netto 64780

14252 79032

Importo 64780 14252

Totale

84 84 05/11/2015 05/11/2015

Sconto

Netto 30182

COD

Importo 30182

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzione tecnici

9110

Compilato da Registrato da

30182

Retribuzione tecnici

CONTI ADDEBITATI

Importo 7719

Totale

86 86 05/11/2015 05/11/2015

Sconto

Netto 7719

COD

Importo 7719

7719

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza

Compilato da Registrato da

Data o N. 18953

82 82 09/11/2016 31/10/2015

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Ritenute Contributi

Scadenza

81506

Compilato da Registrato da

Data o N.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Data o N.

Alpha S.p.A.

282623

Compilato da Registrato da

Data o N.

Fornitore Indirizzo

Ritenute Contributi

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Importo 46313 70838

Totale

87 87 16/11/2015 05/11/2015

Sconto

Netto 46313 70838

COD

Importo 46313 70838

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Assicurazione

117151

Assicurazione

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Importo 15400

Totale

88 88 30/11/2015 30/11/2015

Sconto

Netto 15400

COD

Importo 15400

15400

Compilato da Registrato da

511


Fornitore Indirizzo

Delta S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N. AF1127 AF1127

Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2

Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2

CONTI ADDEBITATI

Importo 99000 398000

Sconto

Iva Totale

22% COD

Iva a credito

10 89

Fornitore Indirizzo

20/01/2016 04/12/2015

Scadenza

Netto 99000 398000

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione Retribuzioni dipendenti

Retribuzioni dipendenti

109340 606340

CONTI ADDEBITATI

Importo 78945

Totale

90 90 05/12/2015 05/12/2015

Sconto

Netto 78945

COD

Importo 78945

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione Retribuzioni impiegati

Retribuzioni impiegati

CONTI ADDEBITATI

Importo 9110

Totale

92 92 05/12/2015 05/12/2015

Sconto

Netto 9110

COD

Importo 9110

512

Iva Totale

Sconto

Netto

COD

Importo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzioni dirigenti

Retribuzioni dirigenti

CONTI ADDEBITATI

Importo 30182

Totale

91 91 05/12/2015 05/12/2015

Sconto

Netto 30182

COD

Importo 30182

30182

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzione tecnici

Retribuzione tecnici

CONTI ADDEBITATI

Importo 7719

Totale

93 93 05/12/2015 05/12/2015

Sconto

Netto 7719

COD

Importo 7719

7719

Compilato da Registrato da

Chi S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

9110

Compilato da Registrato da

Beneficenza Beneficenza

Importo

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Data o N. 943 943

CONTI ADDEBITATI

78945

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Descrizione

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Data o N.

Data o N.

Importo 99000 398000 109340

Compilato da Registrato da

Data o N.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Beneficenza Beneficenza

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Importo 18000 18000 Iva Totale

94 95 09/12/2016 05/12/2015

Sconto

Netto 18000 18000

COD SV0010 SGA0011

Importo 18000 18000

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

36000

Ritenute Contributi Compilato da Registrato da

Ritenute Contributi

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Importo 45465 69600

Totale

95 94 16/12/2015 05/12/2015

Sconto

Netto 45465 69600

COD

Importo 45465 69600

115065


Fornitore Indirizzo

Zeta S.p.A.

Scadenza Data o N.

Descrizione Energia elettrica

Energia elettrica Iva a credito Compilato da Registrato da

CONTI ADDEBITATI

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo Importo 24978

Sconto

Iva Totale

22% COD

96 96 18/12/2015 12/12/2015 Netto 24978

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

5495 30473

Importo 24978 5495

Gamma S.p.A.

Altre utenze

Iva a credito

Altre utenze

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Importo 17158

Sconto

Iva Totale

22% COD

97 97 15/12/2015 12/12/2015 Netto 17158

3775 20933

Importo 17158 3775

Compilato da Registrato da

513


REGISTRO DI PAGAMENTO

Data emissione

Beneficiario

Voucher N.

31-gen 05-feb 05-feb 05-feb 05-feb

Delta S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici

05-feb 28-feb 28-feb 02-mar 02-mar 05-mar 05-mar 05-mar 05-mar

Assicurazioni infort. lavoro Delta S.p.A. Tau S.p.A. Delta S.p.A. Sigma S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici

7 8 9 10 11 12 13 14 15

05-mar 12-mar 12-mar

Rho S.p.A. Zeta S.p.A. Gamma S.p.A.

17 18 19

05-feb

05-mar

Data emissione

Ritenute contributi

Ritenute contributi

Beneficiario

05-giu

514

Voucher N.

16-feb

6

1 2 3 4 5

1091900 81450 30182 9110 7719

05-mar 12-mar 14-mar 05-mar 05-mar 05-mar 05-mar

8 7 9 10 11 12 14 15 16

46356 606340 11346 509228 5734 75800 30182 9110 7719

12-mar 15-mar 16-mar

17 18 19

27432 30598 23380 2226848

16-feb

16-mar

13

Pagati

Avere

05-apr 10-apr 03-mag 03-mag 05-mag 05-mag 05-mag 05-mag

27 28 29 30 31 32 33 34

521011 10907 120780 27816 71838 30182 9110 7719

Assicurazione Alpha S.p.A. Zeta S.p.A. Gamma S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici

36 37 38 39 40 41 42 43

28-mag 28-mag 15-giu 04-giu 05-giu 05-giu 05-giu 05-giu

36 37 38 39 40 41 42 43

15400 71315 28011 22309 75510 30182 9110 7719

Ritenute contributi

Ritenute contributi

27

35

44

05-apr

05-mag

05-giu

26

35

44

Importo 895000

Conti addebitati

Spese gen.di fabbrica

v

Cod.

Importo

MIND

4700

SVI0001 SVI0002

25080 19164 48944

497000 417400

112532

28 26 29 30 31 32 33 34

Ritenute contributi

Assegno N. 20 21 22 23 24 25

v

Materiali

v

Spese di vendita Cod.

Importo

SV0012

2850

SV0009

22485

Spese amministrative v

Cod.

Importo

SGA0008

6450

117072

Erario c\Iva Pi S.p.A. Delta S.p.A. Beta S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici

05-apr 10-apr 03-mag 03-mag 05-mag 05-mag 05-mag 05-mag 28-mag 28-mag 04-giu 04-giu 05-giu 05-giu 05-giu 05-giu

16

Assegno N.

20 21 22 23 24 25

Delta S.p.A. Sigma S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici

05-mag

6

Data

15-feb 05-feb 05-feb 05-feb 05-feb

Avere

Data 02-apr 02-apr 05-apr 05-apr 05-apr 05-apr

02-apr 02-apr 05-apr 05-apr 05-apr 05-apr 05-apr

1 2 3 4 5

Pagati

120780 1098 75748 30182 9110 7719

1312400

v

Materiali Importo 99000

25335

Conti addebitati Spese gen.di fabbrica Spese di vendita v Cod. Importo v Cod. Importo MIND

900

SVI0006

22800

SV0007

15400

SVI0001 SVI0002

22960 18286

6450

Spese amministrative v Cod. Importo

112487 99000

111183

112285

1639509

198000

80346

SV0008

4350

SV0007

58455

62805

SGA0009

4590

4590

Spese diverse

Conto

Iva Retrib.dipen. Retrib.dirig. Retrib.imp. Retrib.tecn. Ritenute Contributi Assicuraz. Iva iva Iva Iva Retrib.dipen. Retrib.dirig. Retrib.imp. Retrib.tecn. Ritenute Contributi iva Iva Iva

LF

196900 81450 30182 9110 7719 46358 70714 46356 109340 2046 91828 1034 75800 30182 9110 7719 44426 68106 4947 5518 4216 833719

Spese diverse

Conto

Iva Iva Retrib.dipen. Retrib.dirig. Retrib.imp. Retrib.tecn. Ritenute Contributi Erario c\Iva Iva a credito Iva Iva a credito Retrib.dipen. Retrib.dirig. Retrib.imp. Retrib.tecn. Ritenute Contributi Iva a credito Iva Iva Retrib.dipen. Retrib.dirig. Retrib.imp. Retrib.tecn. Ritenute Contributi

LF

Importo

Importo 21780 198 75748 30182 9110 7719 44408 68079 521011 1967 21780 5016 71838 30182 9110 7719 43232 67951

12860 5051 4023 75510 30182 9110 7719 44329 67956 1293768


Data emissione

Beneficiario

Voucher N.

Pagati

45 46 47 48 49 50

Erario c/Iva Beta S.p.A. Pi S.p.A. Eta S.p.A. Theta S.p.A. Nu S.p.A. Epsilon S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici

52 54 51 55 56 57 58 59 60 61 62

16-lug 07-lug 12-lug 25-lug 27-lug 15-lug 25-lug 05-ago 05-ago 05-ago 05-ago

52 53 54 57 58 55 56 59 60 61 62

3492350 23314 9406 22875 26901 11639 20394 75442 30182 9110 7719

31-ago 04-set 05-set 05-set 05-set 05-set

Delta S.p.A. Zeta S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici

64 65 66 67 68 69

10-set 15-set 05-set 05-set 05-set 05-set

64 65 66 67 68 69

606340 25671 78912 30182 9110 7719

05-set 06-set

Sigma S.p.A. Gamma S.p.A.

10-set 14-set

71 72

10370 22548 5572064

02-lug 05-lug 05-lug 05-lug 05-lug 05-lug

Psi S.p.A. Delta S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici

05-lug 05-lug 05-lug 15-lug 15-lug 15-lug 15-lug 05-ago 05-ago 05-ago 05-ago

05-lug

05-ago

05-set

Data emissione

Ritenute contributi

Ritenute contributi

Ritenute contributi

Beneficiario

53

63

70 71 72

Voucher N.

16-lug

Assegno N. 45 46 47 48 49 50

Avere

Data 12-lug 19-lug 05-lug 05-lug 05-lug 05-lug

51

16-ago

63

16-set

70

Pagati

73 74 75 76 77 78 79

Data 12-ott 08-ott 10-ott 05-ott 05-ott 05-ott 05-ott

Erario c/Iva Alpha S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici

81 82 83 84 85 86

16-ott 09-nov 05-nov 05-nov 05-nov 05-nov

30-nov 04-dic 05-dic 05-dic 05-dic 05-dic 05-dic

Assicurazione Delta S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici

88 89 90 91 92 93

30-nov 20-gen 05-dic 05-dic 05-dic 05-dic

88 89 90 91 92 93

05-dic 12-dic 12-dic

Chi S.p.A. Zeta S.p.A. Gamma S.p.A.

94 96 97

09-dic 18-dic 15-dic

95 96 97

03-ott 03-ott 03-ott 05-ott 05-ott 05-ott 05-ott

Beta S.p.A. Pi S.p.A. Rho S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici

05-ott 31-ott 05-nov 05-nov 05-nov 05-nov

05-ott

05-nov

Ritenute contributi

Ritenute contributi

Ritenute contributi

80

87

95

16-ott

16-nov

16-dic

Assegno N. 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86

87

94

13908 576023 75445 30182 9110 7719

v

Materiali Importo 472150

Conti addebitati Spese gen.di fabbrica Spese di vendita v Cod. Importo v Cod. Importo SV0009 11400

Spese amministrative v Cod. Importo

112231

18750 22050

112227

497000

115035

Avere 27816 10252 26528 78941 30182 9110 7719

1009950

v

Materiali Importo

SVI0006

19110

SV0008

9540

SVI0001

21042

MIND SVI0002

8500 18482 88074

SV0008

4080

SGA0009

3630

SV0013

11220

SGA0010

9174

15300

Conti addebitati Spese gen.di fabbrica Spese di vendita v Cod. Importo v Cod. Importo SVI0006 22800 SV0008 4236 SV0009 21744

12804

Spese amministrative v Cod. Importo SGA0009

4167

115059 282623 79032 81506 30182 9110 7719

SV0007

117151 15400 606340 78945 30182 9110 7719

497000

SV0007

15400

SVI0001 SVI0002

24978 17158 80336

115065

36000 30473 20933 1863094

497000

SV0010

64780

18000 108760

SGA0011

18000 22167

Spese diverse

Conto

Iva Iva Retrib.dipen. Retrib.dirig. Retrib.imp. Retrib.tecn. Ritenute Contributi Erario c/Iva Iva Iva Iva Iva Iva

LF

Retrib.dipen. Retrib.dirig. Retrib.imp. Retrib.tecn. Ritenute Contributi Iva Iva Retrib.dipen. Retrib.dirig. Retrib.imp. Retrib.tecn. Ritenute Contributi Iva Iva

2508 103873 75445 30182 9110 7719 44307 67924 3492350 4204 1696 4125 4851 2099 75442 30182 9110 7719 44306 67921 109340 4629 78912 30182 9110 7719 45454 69581 1870 4066 4445936

Spese diverse

Conto

Iva Iva Iva Retrib.dipen. Retrib.dirig. Retrib.imp. Retrib.tecn. Ritenute Contributi Erario c/Iva Iva a credito Retrib.dipen. Retrib.dirig. Retrib.imp. Retrib.tecn. Ritenute Contributi

Importo

LF

Importo 5016 1849 4784 78941 30182 9110 7719 45464 69596 282623 14252 81506 30182 9110 7719 46313 70838

Iva Retrib.dipen. Retrib.dirig. Retrib.imp. Retrib.tecn. Ritenute Contributi

109340 78945 30182 9110 7719 45465 69600

Iva Iva

5495 3775 1154831

515


REGISTRO ASSEGNI

Data emissione 31-gen 05-feb 05-feb 05-feb 05-feb 05-feb 28-feb 05-feb 28-feb 02-mar 02-mar 05-mar 05-mar 05-mar 05-mar 05-mar 05-mar 12-mar 12-mar

Data incasso 15-feb 05-feb 05-feb 05-feb 05-feb 16-feb 16-feb 05-mar 12-mar 14-mar 05-mar 16-mar 05-mar 05-mar 05-mar 12-mar 15-mar 16-mar

Nome del beneficiario Delta S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici Ritenute contributi Delta S.p.A Assicurazioni infort. lavoro Tau S.p.A. Delta S.p.A Sigma S.p.A. Retribuzioni dipendenti Ritenute contributi Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici Rho S.p.A. Zeta S.p.A. Gamma S.p.A.

N.giustif. 1 2 3 4 5 6 8 7 9 10 11 12 16 13 14 15 17 18 19

DARE

N.assegno Vouchers da pagare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1091900 81450 30182 9110 7719 117072 606340 46356 11346 509228 5734 75800 112532 30182 9110 7719 27432 30598 23380

2226848

516

Sconti

AVERE

Banca

1091900 81450 30182 9110 7719 117072 606340 46356 11346 509228 5734 75800 112532 30182 9110 7719 27432 30598 23380

2226848


Data emissione

02-apr 02-apr 05-apr 05-apr 05-apr 05-apr 05-apr 05-apr 10-apr 03-mag 03-mag 05-mag 05-mag 05-mag 05-mag 05-mag 28-mag 28-mag 04-giu 04-giu 05-giu 05-giu 05-giu 05-giu 05-giu

Data incasso

18-apr 20-apr 05-apr 05-apr 05-apr 05-apr 16-apr 16-apr 18-apr 27-mag 08-mag 05-mag 05-mag 05-mag 05-mag 16-mag 28-mag 05-giu 15-giu 12-giu 05-giu 05-giu 05-giu 05-giu 16-giu

Nome del beneficiario Delta S.p.A Sigma S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici Ritenute contributi Erario c\Iva Pi S.p.A. Delta S.p.A Beta S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici Ritenute contributi Assicurazione Alpha S.p.A. Zeta S.p.A. Gamma S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici Ritenute contributi

N.giustif. 20 21 22 23 24 25 27 28 26 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

DARE N.assegno Vouchers da pagare 20 120780 21 1098 22 75748 23 30182 24 9110 25 7719 26 112487 27 521011 28 10907 29 120780 30 27816 31 71838 32 30182 33 9110 34 7719 35 111183 36 15400 37 71315 38 28011 39 22309 40 75510 41 30182 42 9110 43 7719 44 112285

1639509

Sconti

AVERE

Banca

120780 1098 75748 30182 9110 7719 112487 521011 10907 120780 27816 71838 30182 9110 7719 111183 15400 71315 28011 22309 75510 30182 9110 7719 112285

1639509

517


Data emissione

02-lug 05-lug 05-lug 05-lug 05-lug 05-lug 05-lug 05-lug 05-lug 05-lug 15-lug 15-lug 15-lug 15-lug 05-ago 05-ago 05-ago 05-ago 05-ago 31-ago 04-set 05-set 05-set 05-set 05-set 05-set 05-set 06-set

Data incasso

12-lug 19-lug 05-lug 05-lug 05-lug 05-lug 16-lug 16-lug 07-lug 12-lug 15-lug 25-lug 25-lug 27-lug 05-ago 05-ago 05-ago 05-ago 16-ago 10-set 15-set 05-set 05-set 05-set 05-set 16-set 10-set 14-set

Nome del beneficiario Psi S.p.A. Delta S.p.A Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici Ritenute contributi Erario c/Iva Beta S.p.A. Pi S.p.A. Nu S.p.A. Epsilon S.p.A. Eta S.p.A. Theta S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici Ritenute contributi Delta S.p.A Zeta S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici Ritenute contributi Sigma S.p.A. Gamma S.p.A.

N.giustif. 45 46 47 48 49 50 53 52 54 51 57 58 55 56 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

DARE N.assegno Vouchers da pagare 45 13908 46 576023 47 75445 48 30182 49 9110 50 7719 51 112231 52 3492350 53 23314 54 9406 55 11639 56 20394 57 22875 58 26901 59 75442 60 30182 61 9110 62 7719 63 112227 64 606340 65 25671 66 78912 67 30182 68 9110 69 7719 70 115035 71 10370 72 22548

5572064

518

Sconti

AVERE

11520

11520

Banca

13908 564503 75445 30182 9110 7719 112231 3492350 23314 9406 11639 20394 22875 26901 75442 30182 9110 7719 112227 606340 25671 78912 30182 9110 7719 115035 10370 22548

5560543


Data emissione

03-ott 03-ott 03-ott 05-ott 05-ott 05-ott 05-ott 05-ott 05-ott 31-ott 05-nov 05-nov 05-nov 05-nov 05-nov 30-nov 04-dic 05-dic 05-dic 05-dic 05-dic 05-dic 05-dic 12-dic 12-dic

Data incasso

12-ott 08-ott 10-ott 05-ott 05-ott 05-ott 05-ott 16-ott 16-ott 09-nov 05-nov 05-nov 05-nov 05-nov 16-nov 30-nov 20-gen 05-dic 05-dic 05-dic 05-dic 16-dic 09-dic 18-dic 15-dic

Nome del beneficiario Beta S.p.A. Pi S.p.A. Rho S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici Ritenute contributi Erario c/Iva Alpha S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici Ritenute contributi Assicurazione Delta S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici Ritenute contributi Chi S.p.A. Zeta S.p.A. Gamma S.p.A.

N.giustif. 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 94 96 97

DARE N.assegno Vouchers da pagare 73 27816 74 10252 75 26528 76 78941 77 30182 78 9110 79 7719 80 115059 81 282623 82 79032 83 81506 84 30182 85 9110 86 7719 87 117151 88 15400 89 606340 90 78945 91 30182 92 9110 93 7719 94 115065 95 36000 96 30473 97 20933

1863094

Sconti

AVERE

Banca

27816 10252 26528 78941 30182 9110 7719 115059 282623 79032 81506 30182 9110 7719 117151 15400 78945 30182 9110 7719 115065 36000 30473 20933

1256754

519


ORDINE DI VENDITA SPEDIRE A

SPETT.

SPEDIZIONE FRANCO VERSAMENTO ORDINE N. CONTRATTO POS. VP0001 VP0002

Xi S.p.A.

SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO

IMBALLO VS.OFFERTA 1

DATA RICHIESTA N.PEZZZI O QUANTITA' 1500 2000

02/01/2015

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PESO KG.

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SPETT.

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Xi S.p.A.

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10/03/2015

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FOGLIO PREZZO UNITARIO 499 599

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Mu S.p.A.

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15/05/2015

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PREZZO UNITARIO 499 599

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SPETT.

ORDINE N. CONTRATTO POS. VP0001 VP0002

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18/06/2015

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PREZZO UNITARIO 499 599

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10/08/2015

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SPETT.

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21/10/2015

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MERCI NON CONFORMI conforme conforme ADDETTO

SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO

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FATTURAZIONE- LE FATTURE CON DUE VELINE PER USO AMMINISTRATIVO SARANNO INVIATE A:

520

Xi S.p.A.

IMBALLO VS.OFFERTA 6

ADDETTO

FOGLIO

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SPEDIZIONE FRANCO VERSAMENTO

MERCI NON CONFORMI conforme conforme

SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO

IMBALLO VS.OFFERTA 5

ADDETTO

FOGLIO

FATTURAZIONE- LE FATTURE CON DUE VELINE PER USO AMMINISTRATIVO SARANNO INVIATE A:

SPEDIZIONE FRANCO VERSAMENTO

MERCI NON CONFORMI conforme conforme

SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO

IMBALLO VS.OFFERTA 4

ADDETTO

FOGLIO

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SPEDIZIONE FRANCO VERSAMENTO

MERCI NON CONFORMI conforme conforme

SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO

IMBALLO VS.OFFERTA 3

ADDETTO

SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO

IMBALLO VS.OFFERTA 2

MERCI NON CONFORMI conforme conforme

PESO KG.

FOGLIO PREZZO UNITARIO 499 599

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MERCI NON CONFORMI conforme conforme ADDETTO


SPEDIRE A

SPETT.

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Xi S.p.A.

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10/12/2015

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SPEDIRE A

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15/12/2015

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ADDETTO

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MERCI NON CONFORMI conforme conforme

PESO KG.

FOGLIO PREZZO UNITARIO 499 599

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MERCI NON CONFORMI conforme conforme ADDETTO

521


BOLLA DI SPEDIZIONE DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett. Mu S.p.A.

Cod. VP0001

Vs Cod

Vs Cod

Vs Cod

Vs Cod

Vs Cod

522

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

18/01/2015 2 15452 11/12/2014 Descizione Prodotto n.2

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 2000

Costo unitario 599

Importo 1198000

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

20/02/2015 3 52 02/01/2015 Descizione Prodotto n.1 Prodotto n.2

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 1500 2000

Costo unitario 499 599

Importo 748500 1198000

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

18/04/2015 4 1248 10/03/2015 Descizione Prodotto n.1 Prodotto n.2

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 1500 2000

Costo unitario 499 599

Importo 748500 1198000

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

28/05/2015 5 10548 15/05/2015 Descizione Prodotto n.1 Prodotto n.2

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 1500 2000

Costo unitario 499 599

Importo 748500 1198000

Costo unitario 499 599

Importo 748500 1198000

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett. Xi S.p.A.

Cod. VP0001 VP0002

Importo 748500

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett. Mu S.p.A.

Cod. VP0001 VP0002

Costo unitario 499

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett. Xi S.p.A.

Cod. VP0001 VP0002

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 1500

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett. Xi S.p.A.

Cod. VP0001 VP0002

14/01/2015 1 15896 15/12/2014 Descizione Prodotto n.1

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett. Mu S.p.A.

Cod. VP0002

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

Vs Cod

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

28/06/2015 6 1947 18/06/2015 Descizione Prodotto n.1 Prodotto n.2

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 1500 2000


DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett. Xi S.p.A.

Cod. VP0001 VP0002

Vs Cod

Vs Cod

Vs Cod

Costo unitario 499 599

Importo 748500 1198000

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

29/10/2015 8 3685 21/10/2015 Descizione Prodotto n.1 Prodotto n.2

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 1500 2000

Costo unitario 499 599

Importo 748500 1198000

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

18/12/2015 9 5278 10/12/2015 Descizione Prodotto n.1 Prodotto n.2

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 1500 2000

Costo unitario 499 599

Importo 748500 1198000

Costo unitario 499 599

Importo 748500 1198000

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett. Xi S.p.A.

Cod. VP0001 VP0002

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 1500 2000

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett. Xi S.p.A.

Cod. VP0001 VP0002

15/08/2015 7 2579 10/08/2015 Descizione Prodotto n.1 Prodotto n.2

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett. Xi S.p.A.

Cod. VP0001 VP0002

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

Vs Cod

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

28/12/2015 10 15896 15/12/2015 Descizione Prodotto n.1 Prodotto n.2

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 1500 2000

523


FATTURE DI VENDITA Spett.

Mu S.p.A.

Quantità Cod. 1500 A.1.0001

Descrizione Prodotto n.1

FATTURA Data 31/01/2015 N. 1 Ns /D.D.T. N. 1 Data 14/01/2015

Costo unitario 499

Mu S.p.A.

Quantità Cod. 2000 A.1.0002

Descrizione Prodotto n.2

FATTURA Data 31/01/2015 N. 2 Ns /D.D.T. N. 2 Data 18/01/2015

Costo unitario 599

Xi S.p.A.

Quantità Cod. 1500 A.1.0001 2000 A.1.0002

Descrizione Prodotto n.1 Prodotto n.2

FATTURA Data 28/02/2015 N. 3 Ns /D.D.T. N. 3 Data 20/02/2015

Costo unitario 499 599

D.12.0002 C.II.1.0001

Spett.

Xi S.p.A.

Quantità Cod. 1500 A.1.0001 2000 A.1.0002

Descrizione Prodotto n.1 Prodotto n.2

Mu S.p.A.

Quantità Cod. 1500 A.1.0001 2000 A.1.0002 D.12.0002 C.II.1.0002

524

Descrizione Prodotto n.1 Prodotto n.2

Sconto

Importo netto Iva Totale

FATTURA Data 30/04/2015 N. 4 Ns /D.D.T. N. 4 Data 18/04/2015

Costo unitario 499 599

D.12.0002 C.II.1.0001

Spett.

Sconto

Sconto

Importo netto Iva Totale

FATTURA Data 31/05/2015 N. 5 Ns /D.D.T. N. 5 Data 28/05/2015

Costo unitario 499 599

Sconto

Importo netto Iva Totale

Cod.Iva 22 748500 164670 913170

Importo 1198000

Importo netto Iva Totale

D.12.0002 C.II.1.0002

Spett.

Importo 748500

Importo netto Iva Totale

D.12.0002 C.II.1.0002

Spett.

Sconto

Cod.Iva 22 1198000 263560 1461560

Importo 748500 1198000

Importo 748500 1198000

Importo 748500 1198000

Cod.Iva 22 22

1946500 428230 2374730

Cod.Iva 22 22

1946500 428230 2374730

Cod.Iva 22 22

1946500 428230 2374730


Timbro d'approvazio ne della fattura Data della fattura Conti imputati 31/01/2015 A .1.0001 N.Fattura 1 1 Data incasso Data registrazio ne Importo lo rdo 28-feb 456585 31-gen sco nto 0% 31-mar 456585 Numero registraz. Importo netto 1 A umenti approvati da Registrata da N.o rdine di vendita 2014 N.bo lla di spedizio ne

Timbro d'appro vazio ne della fattura N.o rdine di vendita Data della fattura Co nti imputati 2014 31/01/2015 A .1.0002 N.bo lla di spedizio ne N.Fattura 2 2 Data incasso Data registrazio ne Impo rto lo rdo 30-apr 730780 31-gen sco nto 0% 31-mag 730780 Numero registraz. Impo rto netto 2 A umenti appro vati da Registrata da

Timbro d'approvazio ne della fattura N.o rdine di vendita Data della fattura Conti imputati 1 28/02/2015 A.1.0001 N.bo lla di spedizione N.Fattura A.1.0002 3 3 Data incasso Data registrazione Importo lordo 31-mar 1187365 28-feb sconto 0% 30-apr 1187365 Numero registraz. Importo netto 3 Aumenti appro vati da Registrata da

Timbro d'appro vazio ne della fattura N.o rdine di vendita Data della fattura Conti imputati 2 30/04/2015 A .1.0001 N.bo lla di spedizio ne N.Fattura A .1.0002 4 4 Data incasso Data registrazio ne Importo lo rdo 31-mag 1187365 30-apr sco nto 0% 30-giu 1187365 Numero registraz. Importo netto 4 A umenti approvati da Registrata da

Timbro d'approvazio ne della fattura N.o rdine di vendita Data della fattura Conti imputati 3 31/05/2015 A.1.0001 N.bo lla di spedizione N.Fattura A.1.0002 5 5 Data incasso Data registrazione Importo lordo 30-giu 1187365 31-mag sconto 0% 31-lug 1187365 Numero registraz. Importo netto 5 Aumenti appro vati da Registrata da

748500 748500 0 748500

1198000 1198000 0 1198000

748500 1198000 1946500 0 1946500

748500 1198000 1946500 0 1946500

748500 1198000 1946500 0 1946500

525


Spett.

Xi S.p.A.

Quantità Cod. 1500 A.1.0001 2000 A.1.0002

Descrizione Prodotto n.1 Prodotto n.2

FATTURA Data 30/06/2015 N. 6 Ns /D.D.T. N. 6 Data 28/06/2015

Costo unitario 499 599

D.12.0002 C.II.1.0001

Spett.

Xi S.p.A.

Quantità Cod. 1500 A.1.0001 2000 A.1.0002

Descrizione Prodotto n.1 Prodotto n.2

Xi S.p.A.

Quantità Cod. 1500 A.1.0001 2000 A.1.0002

Descrizione Prodotto n.1 Prodotto n.2

Costo unitario 499 599

Xi S.p.A.

Quantità Cod. 1500 A.1.0001 2000 A.1.0002

Descrizione Prodotto n.1 Prodotto n.2

Costo unitario 499 599

Xi S.p.A.

Quantità Cod. 1500 A.1.0001 2000 A.1.0002 D.12.0002 C.II.1.0001

526

Descrizione Prodotto n.1 Prodotto n.2

Importo netto Iva Totale

Sconto

Importo netto Iva Totale

FATTURA Data 31/12/2015 N. 9 Ns /D.D.T. N. 9 Data 18/12/2015

Costo unitario 499 599

D.12.0002 C.II.1.0001

Spett.

Sconto

FATTURA Data 31/10/2015 N. 8 Ns /D.D.T. N. 8 Data 29/10/2015

D.12.0002 C.II.1.0001

Spett.

Importo netto Iva Totale

FATTURA Data 31/08/2015 N. 7 Ns /D.D.T. N. 7 Data 15/08/2015

D.12.0002 C.II.1.0001

Spett.

Sconto

Sconto

Importo netto Iva Totale

FATTURA Data 31/12/2015 N. 10 Ns /D.D.T. N. 10 Data 28/12/2015

Costo unitario 499 599

Sconto

Importo netto Iva Totale

Importo 748500 1198000

Importo 748500 1198000

Importo 748500 1198000

Importo 748500 1198000

Importo 748500 1198000

Cod.Iva 22 22

1946500 428230 2374730

Cod.Iva 22 22

1946500 428230 2374730

Cod.Iva 22 22

1946500 428230 2374730

Cod.Iva 22 22

1946500 428230 2374730

Cod.Iva 22 22

1946500 428230 2374730


Timbro d'appro vazio ne della fattura N.o rdine di vendita Data della fattura Conti imputati 4 30/06/2015 A .1.0001 N.bo lla di spedizio ne N.Fattura A .1.0002 6 6 Data incasso Data registrazio ne Importo lo rdo 31-lug 1187365 30-giu sco nto 0% 31-ago 1187365 Numero registraz. Importo netto 6 A umenti approvati da Registrata da

748500 1198000 1946500 0 1946500

Timbro d'approvazio ne della fattura N.o rdine di vendita Data della fattura Conti imputati 5 31/08/2015 A .1.0001 748500 N.bo lla di spedizio ne N.Fattura A .1.0002 1198000 7 7 Data incasso Data registrazio ne Importo lo rdo 1946500 30-set 1187365 31-ago sco nto 0% 0 31-o tt 1187365 Numero registraz. Importo netto 1946500 7 A umenti approvati da Registrata da

Timbro d'appro vazio ne della fattura N.o rdine di vendita Data della fattura Conti imputati 6 31/10/2015 A .1.0001 N.bo lla di spedizio ne N.Fattura A .1.0002 8 8 Data incasso Data registrazio ne Importo lo rdo 30-no v 1187365 31-o tt sco nto 0% 31-dic 1187365 Numero registraz. Importo netto 8 A umenti approvati da Registrata da

Timbro d'appro vazio ne della fattura N.o rdine di vendita Data della fattura Conti imputati 7 31/12/2015 A .1.0001 N.bo lla di spedizio ne N.Fattura A .1.0002 9 9 Data incasso Data registrazio ne Importo lo rdo 1187365 31-dic sco nto 0% 31/01/ 2016 1187365 Numero registraz. Importo netto 28/02/ 2016 9 A umenti approvati da Registrata da

Timbro d'approvazione della fattura N.o rdine di vendita Data della fattura Co nti imputati 8 31/12/2015 A .1.0001 N.bo lla di spedizio ne N.Fattura A .1.0002 10 10 Data incasso Data registrazio ne Impo rto lo rdo 31/01/ 2016 1187365 31-dic sconto 0% 28/ 02/ 2016 1187365 Numero registraz. Impo rto netto 10 A umenti appro vati da Registrata da

748500 1198000 1946500 0 1946500

748500 1198000 1946500 0 1946500

748500 1198000 1946500 0 1946500

527


REGISTRO INCASSI

DATA FATTURA 30/11/2014 31/12/2014

NUMERO 12 15

CLIENTE Xi S.p.A. Mu S.p.A.

TOTALE 2374730 1461560 3836290

DATA 31/12/2014 31/01/2015

IMPORTO 1187365 730780 1918145

DATA 31/01/2015 28/02/2015

IMPORTO 1187365 730780 1918145

31/01/2015 31/01/2015 28/02/2015 30/04/2015 31/05/2015 30/06/2015 31/08/2015 31/10/2015 31/12/2015 31/12/2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mu S.p.A. Mu S.p.A. Xi S.p.A. Xi S.p.A. Mu S.p.A. Xi S.p.A. Xi S.p.A. Xi S.p.A. Xi S.p.A. Xi S.p.A.

913170 1461560 2374730 2374730 2374730 2374730 2374730 2374730 2374730 2374730 21372570

28/02/2015 30/04/2015 31/03/2015 31/05/2015 30/06/2015 31/07/2015 30/09/2015 30/11/2015 31/01/2016 31/01/2016

456585 730780 1187365 1187365 1187365 1187365 1187365 1187365 1187365 1187365 10686285

31/03/2015 31/05/2015 30/04/2015 30/06/2015 31/07/2015 31/08/2015 31/10/2015 31/12/2015 28/02/2016 28/02/2016

456585 730780 1187365 1187365 1187365 1187365 1187365 1187365 1187365 1187365 10686285

528


529


SCHEDE CONTABILI – CONTO ECONOMICO CODICE DESCRIZIONE CONTO DATA 31-gen 28-feb 30-apr 31-mag 30-giu 31-ago 31-ott 31-dic 31-dic

A.1.0001 Ricavi prodotto finito n.1

DESCRIZIONE Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n.

CODICE DESCRIZIONE CONTO

CODICE

DATA

28-feb Delta S.p.A.

30-apr Delta S.p.A. 30-giu Delta S.p.A.

530

297000

AF849

94050

490050

396000

99000

589050

99000

688050

688050

AB145

DARE

900

AVERE

900

900

2700

SALDO

900

1800

900

900

2700

12593

AVERE

23520

18750

42270

42270

42270

B.6.0007

30-giu Delta S.p.A.

AF849

378100

10-mar Delta S.p.A.

DARE

NC19

31-ago Delta S.p.A.

AF1021

30-nov Delta S.p.A.

AF1127

AVERE

SALDO

79600

796000

1194000

1114400

1492500

1890500

398000

2288500 79600

2288500

B.6.0004

Materiale indiretto n.2

DESCRIZIONE

31-gen Sigma S.p.A. 31-ago Sigma S.p.A.

DATA

1198000 1198000

SALDO 2396000 1198000 1198000

398000

2368100

DATA

AVERE

AB145 AB984

DARE

3800

AVERE

SALDO

3800

7600

11400

11400

11400

B.6.0006

Spese trasporto Theta

DESCRIZIONE

30-giu Theta S.p.A.

31-dic Theta S.p.A.

10986

26893

DARE

22050

AVERE

21780

SALDO

22050

43830

43830

43830

CODICE

Sconti attivi su acquisti

AF849

796000

398000

1800

SALDO

DARE

AF364

CODICE

18750

AF195

28-feb Delta S.p.A.

DESCRIZIONE CONTO

DARE

2396000

1800

Spese trasporto Eta

5974

DARE 2396000

Materiale diretto 2

DESCRIZIONE

CODICE

SALDO 1198000 2396000 3594000 4792000 5990000 7188000 8386000 9584000 10782000 10782000

B.6.0002

31-gen Delta S.p.A.

DESCRIZIONE CONTO

AVERE 1198000 1198000 1198000 1198000 1198000 1198000 1198000 1198000 1198000 10782000

A.2.0002 Prodotto finito n.2

DATA DESCRIZIONE 01-gen Giroconto da SP 31-dic Rimanenze finali

DATA

DARE

2 3 4 5 6 7 8 9 10

688050

B.6.0005

DESCRIZIONE

09-lug Delta S.p.A.

99000

198000

99000

AB984

31-dic Eta S.p.A.

DATA

SALDO

99000

NC0097

DESCRIZIONE

CODICE

99000

AB326

30-giu Eta S.p.A.

DESCRIZIONE CONTO

AVERE

Materiale indiretto n.1

31-mar Sigma S.p.A.

DATA

99000

B.6.0003

DESCRIZIONE

CODICE

DARE

AF593

AF1127

31-gen Sigma S.p.A.

DESCRIZIONE CONTO

748500 748500

SALDO 1497000 748500 748500

CODICE

AF1021

30-nov Delta S.p.A.

29-set Sigma S.p.A.

AVERE

A.1.0002 Ricavi prodotto finito n.2

DESCRIZIONE Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n.

DESCRIZIONE CONTO

AF694

31-ago Delta S.p.A.

31-ago Sigma S.p.A.

1497000

AF364

31-mar Delta S.p.A.

DATA

DARE 1497000

AF195

DATA 31-gen 28-feb 30-apr 31-mag 30-giu 31-ago 31-ott 31-dic 31-dic

CODICE DESCRIZIONE CONTO

Materiale diretto 1

DESCRIZIONE

CODICE

SALDO 748500 1497000 2245500 2994000 3742500 4491000 5239500 5988000 6736500 6736500

B.6.0001

31-gen Delta S.p.A.

DESCRIZIONE CONTO

AVERE 748500 748500 748500 748500 748500 748500 748500 748500 748500 6736500

A.2.0001 Prodotto finito n.1

DATA DESCRIZIONE 01-gen Giroconto da SP 31-dic Rimanenze finali

DESCRIZIONE CONTO

DARE

1 3 4 5 6 7 8 9 10

CODICE DESCRIZIONE CONTO

DESCRIZIONE CONTO AVERE

11520

11520

SALDO

11520

11520

DATA

DESCRIZIONE

DARE

AVERE

SALDO


CODICE

DESCRIZIONE CONTO DATA

B.7.0001

CODICE

Retribuzioni dirigenziali

DESCRIZIONE

DARE

AVERE

SALDO

DATA

Retribuzioni integrat. dirigenziali

DESCRIZIONE

44864

134592

31-mar Mensilità

3

6117

18351

31-mag Mensilità

5

44864

224320

31-mag Mensilità

5

6117

30585

314048

31-lug Mensilità

4

44864

179456

30-giu Mensilità

6

44864

269184

31-ago Mensilità

8

44864

358912

31-ott Mensilità

10

44864

448640

31-dic Mensilità

12

44864

538368

31-lug Mensilità

7

30-set Mensilità

9

30-nov Mensilità

CODICE

DESCRIZIONE CONTO DATA

11

44864

44864

403776

44864

493504

538368

538368

B.7.0003

DARE

1

31-mar Mensilità

3

20049

31-mag Mensilità

5

20049

28-feb Mensilità

2

30-apr Mensilità

4

20049

AVERE

20049

SALDO

20049

12

20049

240589

30-giu Fattura n.

20049

CODICE

DATA

9531

43453

240589

DARE

8940

AVERE

30-giu Fattura n.

31458

31-dic Fattura n.

CODICE

DATA

41589

31-dic Fattura n.

8940

7710

16650

8427

33480

8403

25053

33480

73404

DATA

DARE

22800

AVERE

19110

SALDO

22800

41910

22800

64710

20160

84870

84870

846

9540

19080

25080

185475

31-dic Fattura n.

73404

AVERE

11770

21042

52489

SALDO

11770

13310

57312

12489

106549

DATA

94779

84870

AVERE

SALDO

9540

45896

31-mag Fattura n.

39874

30-nov Fattura n.

79541

28-feb Fattura n.

31-ago Fattura n.

31-dic Fattura n.

19080

19080

6388

SALDO

6388

58954

18482

49544

12458

6318

73020

18286

31062

17158

79408

12776

66702

6388

73020

B.7.0010

Assicurazioni fabbr. e macch. DARE

29-mag Semestre

12833

II

30-nov Semestre

AVERE

15400

I

31-dic Rilevazione risconto

15400

43633

SALDO

12833

28233

12833

12833

43633

30800

30800

B.7.0012

Smaltimento rifiuti

DESCRIZIONE

31-dic Fattura n.

AVERE

19164

DESCRIZIONE

30-giu Fattura n.

DARE

15478

01-gen Storno risconto

DATA

94779

Altre utenze

DESCRIZIONE

DATA

11770

B.7.0006

01-gen Fattura n.

CODICE

9540

DARE

58796

31-ago Fattura n.

DESCRIZIONE CONTO DARE

73404

Energia elettrica

28-feb Fattura n.

CODICE

Vigilanza

541

67287

B.7.0004

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE CONTO

B.7.0011

DESCRIZIONE

30-giu Fattura n.

9652

21583

30-set Fattura n.

DESCRIZIONE CONTO

SALDO

Manutenzioni e riparazioni

DESCRIZIONE

6117

240589

B.7.0009

31-mar Fattura n.

12

6117

220540

33480

DESCRIZIONE CONTO

31-dic Mensilità

CODICE

32541

31-dic Fattura n.

61170

DESCRIZIONE CONTO

21530

30-set Fattura n.

6117

11

180442

Telefono

DESCRIZIONE

10

160392

20049

B.7.0005

31-mar Fattura n.

31-ott Mensilità

30-nov Mensilità

82290

140343

20049

55053

24978

120294

20049

48936

6117

245892

31-dic Mensilità

DATA

20049

9

30-nov Fattura n.

200491

CODICE

30-set Mensilità

42819

100245

20049

DESCRIZIONE CONTO

6117

36270

10 11

8

22960

31-ott Mensilità

30-nov Mensilità

31-ago Mensilità

36702

6117

125896

8

9

6117

7

31-mag Fattura n.

80196

31-ago Mensilità 30-set Mensilità

6

24468

60147

6 7

6117

589654

30-giu Mensilità 31-lug Mensilità

4

6117

12234

01-gen Fattura n.

40098

20049

6117

30-giu Mensilità

DESCRIZIONE CONTO

31-gen Mensilità

2

30-apr Mensilità

CODICE

Contributi dirigenziali

DESCRIZIONE

28-feb Mensilità

6117

SALDO

3

30-apr Mensilità

89728

1

AVERE

31-mar Mensilità

44864

31-gen Mensilità

DARE

1

2

44864

B.7.0002

31-gen Mensilità 28-feb Mensilità

44864

DESCRIZIONE CONTO

1056 2591

DARE

11400 11400

22800

AVERE

SALDO

11400 22800

22800

531


CODICE

DESCRIZIONE CONTO DATA

B.9.a.0001

CODICE

Retribuzioni dipendenti

DESCRIZIONE

DARE

AVERE

SALDO

DATA

Retribuzioni integrative dipendenti

DESCRIZIONE

98705

303930

31-mar Mensilità

3

10230

31427

31-mag Mensilità

5

98403

495967

31-mag Mensilità

5

10187

51801

692605

31-lug Mensilità

4

93634

397564

30-giu Mensilità

6

98321

594288

31-ago Mensilità

8

102617

795222

31-ott Mensilità

10

106086

1003962

31-dic Mensilità

12

102858

1209480

31-lug Mensilità

7

30-set Mensilità

9

30-nov Mensilità

CODICE

DESCRIZIONE CONTO DATA

98317

102654

11

897876

102660

1106622

1209480

1209480

B.9.a.0003

DARE

6

10175

31-ago Mensilità

8

10866

SALDO

30-set Mensilità

9

41613

61976

10176

72151 83017

10871

93889

31-ott Mensilità

10

11132

105021

31-dic Mensilità

12

10901

126793

30-nov Mensilità

DATA

11

10871

115892

126793

126793

B.9.a.0004

Retribuzioni integrative impiegati

DESCRIZIONE

10575

31725

31-mar Mensilità

3

1616

4848

31-mag Mensilità

5

10575

52875

31-mag Mensilità

5

1616

8080

74025

31-lug Mensilità

4

10575

42300

30-giu Mensilità

6

31-ago Mensilità

8

31-ott Mensilità

10

10575

105750

31-dic Mensilità

12

10575

126900

31-lug Mensilità

30-set Mensilità

CODICE

DATA

63450

10575

10575

9

30-nov Mensilità

DESCRIZIONE CONTO

10575

7

84600

10575

11

95175

10575

116325

126900

126900

B.9.a.0005

AVERE

SALDO

7

31-ago Mensilità

8

30-set Mensilità

9

1616

3232

1616

6464

1616

9696

1616

11312

1616

14544

1616

12928

31-ott Mensilità

10

1616

16160

31-dic Mensilità

12

1616

19392

30-nov Mensilità

DATA

11

17776

19392

19392

B.9.a.0006

Retribuzioni integrative tecnici

DESCRIZIONE

SALDO

8088

24264

31-mar Mensilità

3

1954

5862

31-mag Mensilità

5

8088

40440

31-mag Mensilità

5

1954

9770

56616

31-lug Mensilità

4

8088

32352

30-giu Mensilità

6

8088

48528

31-ago Mensilità

8

8088

64704

31-ott Mensilità

10

31-dic Mensilità

12

31-lug Mensilità

30-set Mensilità

30-nov Mensilità

532

7 9

11

8088

8088

72792

8088

80880

8088

97056

8088 97056

88968

97056

28-feb Mensilità

30-apr Mensilità

2

4

1954

AVERE

3

30-apr Mensilità

16176

1

DARE

31-mar Mensilità

8088

31-gen Mensilità

1616

1

2

8088

6

1616

31-gen Mensilità 28-feb Mensilità

8088

4

30-giu Mensilità

DESCRIZIONE CONTO

DARE

2

30-apr Mensilità

CODICE

Retribuzioni tecnici

DESCRIZIONE

28-feb Mensilità

1616

SALDO

3

30-apr Mensilità

21150

1

AVERE

31-mar Mensilità

10575

31-gen Mensilità

DARE

1

2

10575

7

10958

21197

10186

30-giu Mensilità

DESCRIZIONE CONTO AVERE

4

10239

31-gen Mensilità 28-feb Mensilità

10575

2

30-apr Mensilità

CODICE

Retribuzioni impiegati

DESCRIZIONE

28-feb Mensilità

10958

SALDO

3

30-apr Mensilità

205225

1

AVERE

31-mar Mensilità

98772

31-gen Mensilità

DARE

1

2

106453

B.9.a.0002

31-gen Mensilità 28-feb Mensilità

106453

DESCRIZIONE CONTO

1954

1954

30-giu Mensilità

6

1954

31-ago Mensilità

8

1954

30-set Mensilità

7

9

1954

1954

1954

3908

7816

11724

13678 15632

17586

31-ott Mensilità

10

1954

19540

31-dic Mensilità

12

1954

23448

30-nov Mensilità

11

1954

23448

21494

23448


CODICE

DESCRIZIONE CONTO DATA

B.9.b.0001

CODICE

Contributi dipendenti

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE CONTO

DARE

31-gen Mensilità

1

31-mar Mensilità

3

28043

31-mag Mensilità

5

27947

28-feb Mensilità

29854

2

30-apr Mensilità

AVERE

28064

4

SALDO

29854

31-ago Mensilità

8

29207

31-ott Mensilità

10

30181

286301

31-dic Mensilità

12

29282

344805

30-nov Mensilità

CODICE

DESCRIZIONE CONTO DATA

29221

315522

344805

344805 CODICE

Contributi impiegati

DESCRIZIONE CONTO

DARE

1

31-mar Mensilità

3

3258

31-mag Mensilità

5

3258

28-feb Mensilità

3258

2

30-apr Mensilità

AVERE

3258

4

SALDO

3258 6516

3258

1746

8732

22806

31-lug Mensilità

3258

26064

31-ott Mensilità

10

31-dic Mensilità

12

30-nov Mensilità

CODICE

DESCRIZIONE CONTO DATA

11

31-dic Accantonamento 31-dic Accantonamento

DATA

32580

3258

39096

35838

39096

39096

DARE

201305

AVERE

15468

216773

39190

255963

255963

DATA

1746

DARE

104500

AVERE

SALDO

104500

DARE

1248500

1248500

1248500

13972

15718

1746

17465

31-dic Mensilità

1746

20957

DATA

1746

19211

20957

20957

B.9.d.0001

Assicurazioni infort. lavoro

DESCRIZIONE

16-feb Imputazione quota

31-dic Imputazione quota

DARE

23178

AVERE

23178

DATA

23178

46356

B.10.b.001

Ammortamento fabbricati

DESCRIZIONE

31-dic Rilevazione ammortamento

DARE

450000

AVERE

450000

DATA

SALDO

46356

46356

CODICE

1248500

12225

31-ott Mensilità

30-nov Mensilità

DESCRIZIONE CONTO SALDO

10479

1746

104500

AVERE

6986

1746

30-set Mensilità

CODICE

Ammortamento macchinari

DESCRIZIONE

31-ago Mensilità

DESCRIZIONE CONTO

B.10.b.002

31-dic Rilevazione ammortamento

1746

255963

104500 CODICE

201305

Ammortamento costi di ricerca

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE CONTO

SALDO

1746

30-giu Mensilità

DESCRIZIONE CONTO

B.10.a.001

31-dic Rilevazione ammortamento

30-apr Mensilità

CODICE

Tratt.fine rapporto

DESCRIZIONE

CODICE

3258

B.9.c.0001

31-dic Accantonamento

DESCRIZIONE CONTO

29322

3258

1746

3493

31-mag Mensilità

8

3258

1746

16290

31-ago Mensilità

9

28-feb Mensilità

1746

5239

19548

30-set Mensilità

DESCRIZIONE

31-gen Mensilità

1746

3258 3258

Contributi tecnici

31-mar Mensilità

6 7

DATA

B.9.b.0003

9774

13032

30-giu Mensilità 31-lug Mensilità

SALDO

226901

256120

B.9.b.0002

DESCRIZIONE

AVERE

197694

29218

31-gen Mensilità

DARE

169774

27920

11

SALDO

113904

27922

9

AVERE

141852

6

30-set Mensilità

DARE

57918

27944

7

DESCRIZIONE

85960

30-giu Mensilità 31-lug Mensilità

DATA

SALDO

450000

450000

B.10.b.003

Ammortamento mobili ed infissi

DESCRIZIONE

31-dic Rilevazione ammortamento

31-dic Rilevazione ammortamento

DARE

75500

AVERE

SALDO

75500

75076

150576

150576

150576

533


CODICE

DESCRIZIONE CONTO DATA

B.11.001

CODICE

Materiale diretto n.1

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE CONTO

DARE

01-gen Giroconto da SP

99000

31-dic Rimanenze finali

AVERE

99000 CODICE

DESCRIZIONE CONTO DATA

900

AVERE

SALDO 0 0

900 900

15943

9300

AVERE

SALDO

9300

DESCRIZIONE

36000

AVERE

SALDO

36000

3800

CODICE

DESCRIZIONE CONTO DATA

36000

C.17.001

DESCRIZIONE

31-dic Fattura n.

DATA

3641

6841

DESCRIZIONE

30-giu Pagamento rata

DARE

40853

31-dic Pagamento rata

AVERE

40487

CODICE

DATA

DESCRIZIONE

30-giu Interessi trim

DARE

1545000

1545000

DARE

20394

3800

0

3800

0

3800

AVERE

SALDO

20394

23520

43914

43914

43914

I

DARE

II

III

31-dic Interessi trim

DATA

SALDO

AVERE

1758

1758

19029

20787

44421

95451

30243

IV

SALDO

95451

51030

95451

C.17.002

Interessi su obbligazioni

DESCRIZIONE

30-giu Interessi cedola

31-dic Interessi cedola

DARE

35324

AVERE

34128

SALDO

35324

69452

69452

69452

CODICE

Imposte sul reddito

DESCRIZIONE

AVERE

Interessi attivi bancari

81340

F.22.01

31-dic Imposte sul reddito

534

40853 81340

81340

DESCRIZIONE CONTO

SALDO

79600

C.16.d.01

31-mar Interessi trim

DESCRIZIONE CONTO

79600

Spese postali

30-giu Fattura n.

CODICE

Interessi passivi su mutui

318400

398000

B.14.002

30-set Interessi trim 36000

318400

3800

DESCRIZIONE CONTO DARE

DARE

31-dic Rimanenze finali

DATA

SALDO

Materiale indiretto n.2

01-gen Giroconto da SP

CODICE

Beneficenza

943

DATA

AVERE

B.11.004

9300

B.14.003

DESCRIZIONE

398000

398000

CODICE

DARE

DARE

31-dic Rimanenze finali

DESCRIZIONE CONTO

9300

30-nov Fattura n.

DESCRIZIONE

900

Cancelleria

DESCRIZIONE

DATA

99000

B.14.001

31-gen Fattura n.

CODICE

0

Materiale diretto n.2

01-gen Giroconto da SP

CODICE

900

DESCRIZIONE CONTO

99000

DATA

DESCRIZIONE CONTO

DARE

31-dic Rimanenze finali

DATA

0

Materiale indiretto n.1

DESCRIZIONE

CODICE

99000

B.11.003

01-gen Giroconto da SP

DESCRIZIONE CONTO

SALDO

B.11.002

DESCRIZIONE CONTO AVERE

SALDO

1545000

1545000

DATA

DESCRIZIONE

DARE

AVERE

SALDO


535


SCHEDE CONTABILI – STATO PATRIMONIALE CODICE DESCRIZIONE CONTO

B.I.2.001 Costi di ricerca

DATA DESCRIZIONE 01-gen Apertura SP 31-dic Ammortamento diretto

CODICE DESCRIZIONE CONTO DARE 2458600 2458600

CODICE DESCRIZIONE CONTO

AVERE 104500

SALDO 2458600 2354100

104500

2354100

B.II.1.002 Fabbricati

DATA DESCRIZIONE 01-gen Apertura SP

AVERE

17705275 CODICE DESCRIZIONE CONTO

AVERE

DARE 1204608

AVERE

1204608

CODICE DESCRIZIONE CONTO

99000 99000

SALDO 99000 0 0 0

DARE 900 0 900

AVERE 900 900

SALDO 900 0 0 0

DARE 1497000 748500 2245500

AVERE 1497000 1497000

SALDO 1497000 0 748500 748500

SALDO 1125000 1575000

1575000

1575000

DARE

AVERE 1747900 1248500

SALDO 1747900 2996400

2996400

2996400

DARE

AVERE 677592 75500 75076

SALDO 677592 753092 828168

828168

828168

C.I.1.002 Materiale diretto n.2

DATA DESCRIZIONE 01-gen Rimanenze iniziali 01-gen Giroconto a CE 31-dic Rimanenze finali

DARE 398000 318400 716400

AVERE 398000 398000

SALDO 398000 0 318400 318400

C.I.1.004 Materiale indiretto n.2

DATA DESCRIZIONE 01-gen Rimanenze iniziali 01-gen Giroconto a CE 31-dic Rimanenze finali

CODICE DESCRIZIONE CONTO

AVERE 1125000 450000

B.II.4.002 Fondo ammortamento mobili ed infissi

DATA DESCRIZIONE 07-mar Apertura SP 31-dic Ammortamento indiretto 31-dic Ammortamento indiretto

CODICE DESCRIZIONE CONTO

C.I.4.001 Prodotto n.1

DATA DESCRIZIONE 01-gen Apertura SP 01-gen Giroconto a CE 31-dic Rimanenze finali

536

0 99000

AVERE

3400683

B.II.2.002 Fondo ammortamento macchinari

DATA DESCRIZIONE 01-gen Apertura SP 31-dic Ammortamento indiretto

CODICE DESCRIZIONE CONTO

DARE 99000

DARE

1204608

C.I.1.003 Materiale indiretto n.1

DATA DESCRIZIONE 01-gen Rimanenze iniziali 01-gen Giroconto a CE 31-dic Rimanenze finali

CODICE DESCRIZIONE CONTO

SALDO 1204608

C.I.1.001 Materiale diretto n.1

DATA DESCRIZIONE 01-gen Rimanenze iniziali 01-gen Giroconto a CE 31-dic Rimanenze finali

DATA DESCRIZIONE 01-gen Apertura SP 31-dic Ammortamento indiretto

CODICE DESCRIZIONE CONTO

SALDO 3400683

B.II.1.003 Fondo ammortamento fabbricati

9988000

B.II.4.001 Mobili ed infissi

DATA DESCRIZIONE 01-gen Apertura SP

CODICE DESCRIZIONE CONTO

SALDO 9988000

AVERE

3400683

CODICE DESCRIZIONE CONTO DARE 9988000

DARE 3400683

17705275

9988000

CODICE DESCRIZIONE CONTO

SALDO 17705275

B.II.2.001 Macchinari

DATA DESCRIZIONE 01-gen Apertura SP

DATA DESCRIZIONE 01-gen Apertura SP

CODICE DESCRIZIONE CONTO DARE 17705275

B.II.1.001 Terreni

DARE 3800 0 3800

AVERE 3800 3800

SALDO 3800 0 0 0

C.I.4.002 Prodotto n.2

DATA DESCRIZIONE 01-gen Apertura SP 01-gen Giroconto a CE 31-dic Rimanenze finali

DARE 2396000 1198000 3594000

AVERE 2396000 2396000

SALDO 2396000 0 1198000 1198000


CODICE DESCRIZIONE CONTO DATA 01-gen 31-gen 28-feb 31-mar 30-apr 30-apr 31-mag 30-giu 30-giu 31-lug 31-ago 31-ago 30-set 31-ott 31-ott 30-nov 31-dic 31-dic 31-dic

DESCRIZIONE Apertura SP Saldo fattura n. Fattura n. Saldo fattura n. Fattura n. Saldo fattura n. Saldo fattura n. Saldo fattura n. Fattura n. Saldo fattura n. Fattura n. Saldo fattura n. Saldo fattura n. Fattura n. Saldo fattura n. Saldo fattura n. Fattura n. Saldo fattura n. Fattura n.

CODICE DESCRIZIONE CONTO DATA 31-gen 31-gen 31-gen 28-feb 28-feb 28-feb 28-feb 10-mar 31-mar 31-mar 31-mar 31-mar 31-mar 30-apr 30-apr 31-mag 31-mag 30-giu 30-giu 30-giu 30-giu 30-giu 30-giu 30-giu 30-giu

CODICE DESCRIZIONE CONTO

15 3 3 4 3 4 4 6 6 7 6 7 8 7 8 9 8 10

DARE 1187365 2374730 2374730

2374730 2374730 2374730 2374730 2374730 17810475

AVERE 1187365 1187365 1187365 1187365 1187365 1187365 1187365 1187365 1187365 1187365 1187365 13061015

SALDO 1187365 0 2374730 1187365 3562095 2374730 1187365 0 2374730 1187365 3562095 2374730 1187365 3562095 2374730 1187365 3562095 2374730 4749460 4749460

DATA 01-gen 31-gen 31-gen 31-gen 28-feb 28-feb 31-mar 30-apr 31-mag 31-mag 30-giu 31-lug

SALDO 196900 197934 199980 309320 314838 319054 324000 306488 328268 333284 335251 335449 0 21780 34640 39691 43714 147587 151712 156563 160767 162866 165374 167070 0

DATA 31-ago 31-ago 31-ago 31-ago 29-set 30-set 30-set 30-set 30-set 30-set 30-nov 30-nov 30-nov 31-dic 31-dic 31-dic 31-dic 31-dic 31-dic 31-dic

C.II.1.0002 Mu S.p.A.

DESCRIZIONE Apertura SP Saldo fattura n. 12 Fattura n. 1 Fattura n. 2 Saldo fattura n. 1 Saldo fattura n. 12 Saldo fattura n. 1 Saldo fattura n. 2 Saldo fattura n. 2 Fattura n. 5 Saldo fattura n. 5 Saldo fattura n. 5

DARE 1461560

1187365 1187365

SALDO 1461560 730780 1643950 3105510 2648925 1918145 1461560 730780 0 2374730 1187365 0

6211020

6211020

0

DARE 1870 4629 4066 109340

AVERE

913170 1461560

2374730

AVERE 730780 456585 730780 456585 730780 730780

C.II.4.bis.01 Iva a credito

DESCRIZIONE Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Nota di credito n.NC97 Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Giroconto Erario Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Giroconto Erario

CODICE DESCRIZIONE CONTO DATA 31-mar 30-giu 30-set 31-dic

C.II.1.0001 Xi S.p.A.

AF195 AB145 15943 AF364 58796 15478 694 NC19 AF593 9652 9531 AB145 AF694 5891 125896 39874 AF849 5974 10986 21583 541 1056 21530

DARE 196900 1034 2046 109340 5518 4216 4947 21780 5016 1967 198 21780 12860 5051 4023 103873 4125 4851 4204 2099 2508 1696

AVERE

17512

335449

167070

C.II.4.bis.02 Erario c/ritenute subite

DESCRIZIONE Interessi trim. Interessi trim. Interessi trim. Interessi trim.

I II III IV

DARE 352 3806 6049 8884 19090

DESCRIZIONE Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Nota di credito n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Giroconto Erario Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Giroconto Erario

AB984 185475 58954 AF1021 NC0097 31458 18953 32541 1731 AF1127 245892 79541 12593 26893 41589 846 2591 43453

5016 14252 1849 4784 109340 5495 3775 5174 4792 4435 2099 2508 1854 805309

198

145607

139472 805309

SALDO 1870 6499 10565 119905 119707 124723 138975 140824 145607 0 109340 114835 118610 123784 128576 133011 135110 137618 139472 0 0

CODICE DESCRIZIONE CONTO AVERE

SALDO 352 4157 10206 19090 19090

DATA

DESCRIZIONE

DARE

AVERE

SALDO

537


CODICE DESCRIZIONE CONTO DATA 01-gen 15-gen 20-gen 05-feb 05-feb 05-feb 05-feb 15-feb 16-feb 16-feb 28-feb 05-mar 05-mar 05-mar 05-mar 05-mar 10-mar 12-mar 14-mar 15-mar 16-mar 16-mar 31-mar 31-mar 31-mar

DATA 05-lug 05-lug 05-lug 05-lug 07-lug 07-lug 09-lug 12-lug 15-lug 16-lug 16-ago 25-lug 25-lug 27-lug 31-lug 31-lug 05-ago 05-ago 05-ago 05-ago 16-ago 31-ago 05-set 05-set 05-set 05-set 10-set 10-set 14-set 15-set 16-set 30-set 30-set 30-set

C.IV.1.01 Banca conto corrente

DESCRIZIONE Apertura SP Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Saldo fattura n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n Assegno n Assegno n. Saldo fattura n. Saldo fattura n. Compet. trim

91 95 2 3 4 5 1 6 8 1 12 14 15 16 9 10 17 11 18 13 19 1 3 I

DESCRIZIONE Assegno n. 47 Assegno n. 48 Assegno n. 49 Assegno n. 50 Assegno n. 53 Assegno n. 54 Assegno n. 46 Assegno n. 45 Assegno n. 55 Assegno n. 51 Assegno n. 52 Assegno n. 57 Assegno n. 56 Assegno n. 58 Saldo fattura n. 5 Saldo fattura n. 6 Assegno n. 59 Assegno n. 60 Assegno n. 61 Assegno n. 62 Assegno n. 63 Saldo fattura n. 6 Assegno n. 66 Assegno n. 67 Assegno n. 68 Assegno n. 69 Assegno n. 71 Assegno n. 64 Assegno n. 72 Assegno n. 65 Assegno n. 70 Nota di credito n.NC97 NC0097 Saldo fattura n. 7 Compet. trim III

DARE 1154200

456585

456585 1187365 1406

DARE

1187365 1187365

1187365

1098 1187365 24194

AVERE 120780 10370 81450 30182 9110 7719 1091900 117072 46356 75800 30182 9110 7719 11346 509228 27432 5734 30598 112532 23380

AVERE 75445 30182 9110 7719 23314 9406 564503 13908 11639 112231 3492350 22875 20394 26901 75442 30182 9110 7719 112227 78912 30182 9110 7719 10370 606340 22548 25671 115035

SALDO 1154200 1033420 1023050 941600 911418 902308 894589 197311 314383 360739 95846 20046 10136 19245 26964 38310 547538 574970 580704 611302 723833 747213 290628 896737 898143

SALDO 5061910 5031728 5022618 5014899 4991585 4982179 4417676 4403768 4392129 4279898 787549 764674 744280 717379 1904744 3092109 3016666 2986485 2977375 2969656 2857428 4044793 3965881 3935700 3926590 3918871 3908501 3302161 3279613 3253942 3138906 3140004 4327369 4351564

CODICE DESCRIZIONE CONTO DATA

538

DESCRIZIONE

DATA 05-apr 05-apr 05-apr 05-apr 16-apr 16-mag 18-apr 18-apr 20-apr 30-apr 30-apr 05-mag 05-mag 05-mag 05-mag 08-mag 16-mag 27-mag 29-mag 31-mag 31-mag 05-giu 05-giu 05-giu 05-giu 05-giu 12-giu 15-giu 16-giu 30-giu 30-giu 30-giu 30-giu 30-giu 30-giu

DESCRIZIONE Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Saldo fattura n. Saldo fattura n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n Assegno n Assegno n. Assegno n Saldo fattura n. Saldo fattura n. Assegno n Assegno n Assegno n Assegno n Assegno n. Assegno n. Assegno n Assegno n Saldo fattura n. Saldo fattura n. Rata mutuo Interessi cedola Rimborso prestito Compet. trim

DATA 05-ott 05-ott 05-ott 05-ott 08-ott 10-ott 12-ott 16-ott 16-nov 31-ott 05-nov 05-nov 05-nov 05-nov 09-nov 30-nov 16-nov 30-nov 05-dic 05-dic 05-dic 05-dic 09-dic 15-dic 16-dic 18-dic 31-dic 31-dic 31-dic 31-dic 31-dic 31-dic

DESCRIZIONE Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Saldo fattura n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Saldo fattura n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Saldo fattura n. Rata mutuo Rimborso prestito Interessi cedola Rimborso prestito Compet. trim

CODICE DESCRIZIONE CONTO DARE

AVERE

SALDO

22 23 24 25 26 27 28 20 21 2 3 31 32 33 34 30 35 29 36 2 4 40 41 42 43 37 39 38 44 5 4

II 76 77 78 79 74 75 73 80 81 7 83 84 85 86 82 88 87 8 90 91 92 93 95 97 94 96 8

IV

DARE

730780 1187365

730780 1187365

1187365 1187365

15223 DARE

1187365

1187365

1187365

35537 17854769

AVERE 75748 30182 9110 7719 112487 521011 10907 120780 1098 71838 30182 9110 7719 27816 111183 120780 15400 75510 30182 9110 7719 71315 22309 28011 112285 192199 35324 120000 AVERE 78941 30182 9110 7719 10252 26528 27816 115059 282623 81506 30182 9110 7719 79032 15400 117151 78945 30182 9110 7719 36000 20933 115065 30473 192199 120000 34128 120000 11628654

SALDO 822395 792213 783104 775385 662898 141887 130980 10200 9102 739882 1927247 1855409 1825228 1816118 1808399 1780583 1669400 1548620 1533220 2264000 3451365 3375855 3345673 3336563 3328844 3257529 3235220 3207209 3094924 4282289 5469654 5277455 5242131 5122131 5137354 SALDO 4272623 4242441 4233331 4225612 4215360 4188833 4161017 4045957 3763335 4950700 4869194 4839012 4829903 4822183 4743152 4727752 4610601 5797966 5719021 5688839 5679730 5672011 5636011 5615078 5500013 5469540 6656905 6464706 6344706 6310578 6190578 6226115 6226115

D.1.0002 Risconti attivi

DATA DESCRIZIONE 01-gen Apertura SP 01-gen Imputazione a costo 31-dic Storno a costo

DARE 12833 12833 25666

AVERE 12833 12833

SALDO 12833 0 12833 12833


CODICE DESCRIZIONE CONTO

A.I.0001 Capitale sociale

DATA DESCRIZIONE 01-gen Apertura SP

CODICE DESCRIZIONE CONTO

DARE

DARE

DATA 01-gen 15-gen 31-gen 15-feb 28-feb 10-mar 12-mar 31-mar 18-apr 30-apr 27-mag 30-giu 09-lug 31-ago 10-set 30-nov

DARE 120000 120000 240000

DATA 28-feb 15-mar 31-mag 15-giu 31-ago 15-set 30-nov 18-dic

DATA 31-mar 08-mag 30-giu 07-lug 30-set 12-ott 31-dic

CODICE DESCRIZIONE CONTO AVERE 4992340

SALDO 4992340

4992340

4992340

AVERE 12548000 12548000

SALDO 12548000 12428000 12308000 12308000

AF1047 AF195 AF195 AF364 NC19 AF364 AF593 AF593 AF694 AF694 AF849 AF849 AF1021 AF1021 AF1127

120780 1091900 97112 509228 120780 120780 576023 606340 3242943

AVERE 120780 1091900 606340 120780 120780 576023 606340 606340 3849283

SALDO 120780 0 1091900 0 606340 509228 0 120780 0 120780 0 576023 0 606340 0 606340 606340

22875 22875

AVERE 22875 28694 51569

SALDO 22875 0 28694 28694

D.7.0005 Zeta S.p.A. 58796 58796 125896 125896 185475 185475 245892 245892

DARE 30598 28011 25671 30473 114753

AVERE 30598 28011 25671 30473 114753

SALDO 30598 0 28011 0 25671 0 30473 0 0

9652 9652 21583 21583 31458 31458 41589

27816 23314 27816 78946

AVERE 27816 23314 27816 24595 103541

SALDO 27816 0 23314 0 27816 0 24595 24595

DARE 151346 151712 303058

784000

784000

AVERE 2047704 255963

SALDO 2047704 2303667

2303667

2303667

AVERE 16904665

SALDO 16904665 16753319 16601607 16601607

16904665

D.7.0002 Sigma S.p.A. DARE 10370 5734 1098 10370 1098

AVERE 10370

1098

SALDO 10370 0 5734 0 1098 0 10370 0 1098 0

28670

0

AVERE 26901

SALDO 26901 0 26572 26572

5734 1098 10370

D.7.0004 Theta S.p.A.

DATA DESCRIZIONE 30-giu Fattura n.10986 27-lug Saldo Fattura n.10986 31-dic Fattura n.26893

DATA 28-feb 16-mar 31-mag 12-giu 31-ago 14-set 30-nov 15-dic

SALDO 784000

D.4.0001 Mutui passivi

28670

DARE 26901 26901

26572 53473

D.7.0006 Gamma S.p.A.

DESCRIZIONE Fattura n. Saldo Fattura n. Fattura n. Saldo Fattura n. Fattura n. Saldo Fattura n. Fattura n. Saldo Fattura n.

CODICE DESCRIZIONE CONTO DARE

DARE

DESCRIZIONE Apertura SP Saldo Fattura AB915 Fattura n. AB145 Saldo Fattura n. AB145 Fattura n. AB326 Saldo Fattura n. AB326 Fattura n. AB984 Saldo Fattura n. AB984 Nota di credito n. NC0097 Accredito NC0097

CODICE DESCRIZIONE CONTO

D.7.0007 Beta S.p.A.

DESCRIZIONE Fattura n. Saldo Fattura n. Fattura n. Saldo Fattura n. Fattura n. Saldo Fattura n. Fattura n.

DATA 01-gen 20-gen 31-gen 14-mar 31-mar 20-apr 31-ago 10-set 29-set 30-set

AVERE 784000

C.1.0001 Fondo Trattamento fine rapporto

DATA DESCRIZIONE 01-gen Apertura SP 30-giu Rata mutuo 31-dic Rata mutuo

CODICE DESCRIZIONE CONTO DARE

DARE

DATA DESCRIZIONE 01-gen Apertura SP 31-dic Accantonamento

CODICE DESCRIZIONE CONTO

D.7.0003 Eta S.p.A.

DESCRIZIONE Fattura n. Saldo Fattura n. Fattura n. Saldo Fattura n. Fattura n. Saldo Fattura n. Fattura n. Saldo Fattura n.

CODICE DESCRIZIONE CONTO

1840000

A.IV.0001 Riserva legale

DATA DESCRIZIONE 01-gen Apertura SP

CODICE DESCRIZIONE CONTO DARE

DATA DESCRIZIONE 30-giu Fattura n.5974 25-lug Saldo Fattura n.5974 31-dic Fattura n.12593

CODICE DESCRIZIONE CONTO

1840000

D.7.0001 Delta S.p.A.

DESCRIZIONE Apertura SP Saldo Fattura Fattura n. Saldo Fattura Fattura n. Nota di credito Saldo Fattura Fattura n. Saldo Fattura Fattura n. Saldo Fattura Fattura n. Saldo Fattura Fattura n. Saldo Fattura Fattura n.

CODICE DESCRIZIONE CONTO

SALDO 1840000

D.1.0001 Prestito obbligazionario

DATA DESCRIZIONE 01-gen Apertura SP 30-giu Rimborso prestito 31-dic Rimborso prestito

CODICE DESCRIZIONE CONTO

AVERE 1840000

A.IX.0001 Utile perdita di esercizio

DATA DESCRIZIONE 31-dic Rilevazione utile

CODICE DESCRIZIONE CONTO

CODICE DESCRIZIONE CONTO

15478 15478 39874 39874 58954 58954 79541 79541

DARE 23380 22309 22548 20933 89170

AVERE 23380 22309 22548 20933 89170

SALDO 23380 0 22309 0 22548 0 20933 0 0

D.7.0008 Nu S.p.A.

DATA DESCRIZIONE 30-giu Fattura n. 15-lug Saldo Fattura n. 31-dic Fattura n.

541 541 846

DARE 11639

11639

AVERE 11639 11639

SALDO 11639 0 11639

23278

11639

539


CODICE DESCRIZIONE CONTO

D.7.0009 Psi S.p.A.

DATA DESCRIZIONE 30-giu Fattura n. 12-lug Saldo Fattura n. 31-dic Fattura n.

CODICE DESCRIZIONE CONTO 1056 1056 2591

DARE 13908 13908

CODICE DESCRIZIONE CONTO DATA 31-mar 18-apr 30-giu 12-lug 30-set 08-ott 31-dic

DATA 05-feb 05-feb 05-feb 05-feb 16-feb 05-mar 05-mar 05-mar 05-mar 16-mar

DATA 05-lug 05-lug 05-lug 05-lug 16-lug 05-ago 05-ago 05-ago 05-ago 16-ago 05-set 05-set 05-set 05-set 16-set

540

13908

DATA 30-apr 05-giu 30-set 09-nov

DESCRIZIONE Fattura n. Saldo Fattura n. Fattura n. Saldo Fattura n.

CODICE DESCRIZIONE CONTO

9531 9531 21530 21530 32541 32541 43453

DARE 10907 9406 10252 30565

AVERE 10907 9406 10252 10281 40846

SALDO 10907 0 9406 0 10252 0 10281 10281

DATA 28-feb 12-mar 30-set 10-ott

943 943

DARE 36000 36000

AVERE 36000 36000

SALDO 36000 0 0

3641 3641 6841

5891 5891 18953 18953

DARE 71315 79032 150347

AVERE 71315 79032 150347

SALDO 71315 0 79032 0 0

D.7.0012 Rho S.p.A.

DESCRIZIONE Fattura n. Saldo Fattura n. Fattura n. Saldo Fattura n.

694 694 1731 1731

DARE 27432 26528

53959

CODICE DESCRIZIONE CONTO

D.7.0015 Epsilon S.p.A.

DATA DESCRIZIONE 30-giu Fattura n. 25-lug Saldo Fattura n. 31-dic Fattura n.

CODICE DESCRIZIONE CONTO

27816

D.7.0013 Chi S.p.A.

DATA DESCRIZIONE 30-nov Fattura n. 09-dic Saldo Fattura n.

CODICE DESCRIZIONE CONTO

13908

SALDO 13908 0 13908

D.7.0011 Pi S.p.A.

DESCRIZIONE Fattura n. Saldo Fattura n. Fattura n. Saldo Fattura n. Fattura n. Saldo Fattura n. Fattura n.

CODICE DESCRIZIONE CONTO

AVERE 13908

D.7.0010 Alpha S.p.A.

AVERE 27432 26528

SALDO 27432 0 26528 0

53959

0

AVERE 11346

SALDO 11346 0 0

D.7.0014 Tau S.p.A.

DATA DESCRIZIONE 31-gen Fattura n. 05-mar Saldo Fattura n.

15943 15943

DARE 11346 11346

11346

CODICE DESCRIZIONE CONTO DARE 20394 20394

AVERE 20394 23520 43914

SALDO 20394 0 23520 23520

DATA

DESCRIZIONE

DARE

AVERE

SALDO

SALDO 27005 41789 44349 46358 0 25073 39857 42417 44426 0

DATA 05-apr 05-apr 05-apr 05-apr 16-apr 05-mag 05-mag 05-mag 05-mag 16-mag 05-giu 05-giu 05-giu 05-giu 16-giu

DESCRIZIONE Ritenute dipendenti Ritenute dirigenti Ritenute impiegati Ritenute tecnici Pagamento ritenute Ritenute dipendenti Ritenute dirigenti Ritenute impiegati Ritenute tecnici Pagamento ritenute Ritenute dipendenti Ritenute dirigenti Ritenute impiegati Ritenute tecnici Pagamento ritenute

DARE

AVERE 25055 14784 2560 2008

SALDO 25055 39840 42400 44408 0 23879 38663 41223 43232 0 24976 39760 42320 44329 0

DATA 05-ott 05-ott 05-ott 05-ott 16-ott 05-nov 05-nov 05-nov 05-nov 16-nov 05-dic 05-dic 05-dic 05-dic 16-dic

DESCRIZIONE Ritenute dipendenti Ritenute dirigenti Ritenute impiegati Ritenute tecnici Pagamento ritenute Ritenute dipendenti Ritenute dirigenti Ritenute impiegati Ritenute tecnici Pagamento ritenute Ritenute dipendenti Ritenute dirigenti Ritenute impiegati Ritenute tecnici Pagamento ritenute

DARE

D.12.0001 Erario c/ritenute da versare

DESCRIZIONE Ritenute dipendenti Ritenute dirigenti Ritenute impiegati Ritenute tecnici Pagamento ritenute Ritenute dipendenti Ritenute dirigenti Ritenute impiegati Ritenute tecnici Pagamento ritenute

DESCRIZIONE Ritenute dipendenti Ritenute dirigenti Ritenute impiegati Ritenute tecnici Pagamento ritenute Ritenute dipendenti Ritenute dirigenti Ritenute impiegati Ritenute tecnici Pagamento ritenute Ritenute dipendenti Ritenute dirigenti Ritenute impiegati Ritenute tecnici Pagamento ritenute

DARE

46358

44426

DARE

44307

44306

45454

AVERE 27005 14784 2560 2008 25073 14784 2560 2008

AVERE 24954 14784 2560 2008 24953 14784 2560 2008 26101 14784 2560 2008

SALDO 24954 39739 42299 44307 0 24953 39738 42298 44306 0 26101 40886 43446 45454 0

44408

43232

44329

45464

46313

45465 224851

23879 14784 2560 2008 24976 14784 2560 2008

AVERE 26111 14784 2560 2008 26960 14784 2560 2008 26112 14784 2560 2008 224851

SALDO 26111 40895 43455 45464 0 26960 41745 44305 46313 0 26112 40897 43457 45465 0 0


CODICE DESCRIZIONE CONTO DATA 31-gen 31-gen 28-feb 31-mar 30-apr 31-mag 31-mag 30-giu 30-giu 31-ago 30-set 31-ott 31-dic 31-dic 31-dic

D.12.0002 Iva a debito

DESCRIZIONE Fattura n. Fattura n. Fattura n. Giroconto Erario Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Giroconto Erario Fattura n. Giroconto Erario Fattura n. Fattura n. Fattura n. Giroconto Erario

CODICE DESCRIZIONE CONTO

CODICE DESCRIZIONE CONTO 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10

DATA 31-gen 31-gen 31-gen 31-gen 05-feb 05-feb 05-feb 05-feb 16-feb 28-feb 28-feb 28-feb 28-feb 05-mar 05-mar 05-mar 05-mar 16-mar 31-mar 31-mar 31-mar 31-mar

856460

3659420 428230

1284690 6228800

AVERE 164670 263560 428230 428230 2374730 428230 428230 428230 428230 428230 428230 6228800

SALDO 164670 428230 856460 0 428230 2802960 3231190 3659420 0 428230 0 428230 856460 1284690 0 0

D.12.0004 Debiti tributari

DATA DESCRIZIONE 31-dic Imposte sul reddito

CODICE DESCRIZIONE CONTO

DARE

DATA 31-mar 16-mag 30-giu 16-ago 30-set 16-nov 31-dic

D.12.0003 Erario c/Iva

DESCRIZIONE Liquidaz. trim. Versam. trim Liquidaz. trim. Versam. trim Liquidaz. trim. Versam. trim Liquidaz. trim.

1145218

SALDO 521011 0 3492350 0 282623 0 1145218

4295983

5441201

1145218

DESCRIZIONE

DARE

AVERE

SALDO

DESCRIZIONE Contributi dipendenti Contributi dirigenti Contributi impiegati Contributi tecnici Pagamento contributi Contributi dipendenti Contributi dirigenti Contributi impiegati Contributi tecnici Contributi dipendenti Contributi dirigenti Contributi impiegati Contributi tecnici Pagamento contributi Contributi dipendenti Contributi dirigenti Contributi impiegati Contributi tecnici Contributi dipendenti Contributi dirigenti Contributi impiegati Contributi tecnici Pagamento contributi Contributi dipendenti Contributi dirigenti Contributi impiegati Contributi tecnici

DARE

AVERE 8132 6015 521 314

SALDO 61229 67243 67765 68079 0 27944 47993 51251 52997 61101 67116 67637 67951 0 27947 47996 51255 53001 61106 67120 67642 67956 0 27922 47971 51229 52976

I I II II III III IV

DARE 521011 3492350 282623

AVERE 521011 3492350 282623

CODICE DESCRIZIONE CONTO DARE

AVERE 1545000

SALDO 1545000

1545000

1545000

AVERE 29854 20049 3258 1746 8956 6015 521 314

SALDO 29854 49903 53161 54908 63864 69878 70400 70714 0 28064 48113 51371 53117 61256 67270 67792 68106 0 28043 48092 51350 53096

DATA

D.13.0001 Debiti previdenziali

DESCRIZIONE Contributi dipendenti Contributi dirigenti Contributi impiegati Contributi tecnici Contributi dipendenti Contributi dirigenti Contributi impiegati Contributi tecnici Pagamento contributi Contributi dipendenti Contributi dirigenti Contributi impiegati Contributi tecnici Contributi dipendenti Contributi dirigenti Contributi impiegati Contributi tecnici Pagamento contributi Contributi dipendenti Contributi dirigenti Contributi impiegati Contributi tecnici

DARE

70714

68106

28064 20049 3258 1746 8138 6015 521 314 28043 20049 3258 1746

DATA 05-apr 05-apr 05-apr 05-apr 16-apr 30-apr 30-apr 30-apr 30-apr 05-mag 05-mag 05-mag 05-mag 16-mag 31-mag 31-mag 31-mag 31-mag 05-giu 05-giu 05-giu 05-giu 16-giu 30-giu 30-giu 30-giu 30-giu

68079

67951

67956

27944 20049 3258 1746 8104 6015 521 314 27947 20049 3258 1746 8105 6015 521 314 27922 20049 3258 1746

541


DATA 05-lug 05-lug 05-lug 05-lug 16-lug 31-lug 31-lug 31-lug 31-lug 05-ago 05-ago 05-ago 05-ago 16-ago 31-ago 31-ago 31-ago 31-ago 05-set 05-set 05-set 05-set 16-set 30-set 30-set 30-set 30-set

DESCRIZIONE Contributi dipendenti Contributi dirigenti Contributi impiegati Contributi tecnici Pagamento contributi Contributi dipendenti Contributi dirigenti Contributi impiegati Contributi tecnici Contributi dipendenti Contributi dirigenti Contributi impiegati Contributi tecnici Pagamento contributi Contributi dipendenti Contributi dirigenti Contributi impiegati Contributi tecnici Contributi dipendenti Contributi dirigenti Contributi impiegati Contributi tecnici Pagamento contributi Contributi dipendenti Contributi dirigenti Contributi impiegati Contributi tecnici

CODICE DESCRIZIONE CONTO

DARE

67924

67921

69581

DARE 23178 23178

29207 20049 3258 1746 8470 6015 521 314 29218 20049 3258 1746

DATA 05-ott 05-ott 05-ott 05-ott 16-ott 31-ott 31-ott 31-ott 31-ott 05-nov 05-nov 05-nov 05-nov 16-nov 30-nov 30-nov 30-nov 30-nov 05-dic 05-dic 05-dic 05-dic 16-dic 31-dic 31-dic 31-dic 31-dic

DESCRIZIONE Contributi dipendenti Contributi dirigenti Contributi impiegati Contributi tecnici Pagamento contributi Contributi dipendenti Contributi dirigenti Contributi impiegati Contributi tecnici Contributi dipendenti Contributi dirigenti Contributi impiegati Contributi tecnici Pagamento contributi Contributi dipendenti Contributi dirigenti Contributi impiegati Contributi tecnici Contributi dipendenti Contributi dirigenti Contributi impiegati Contributi tecnici Pagamento contributi Contributi dipendenti Contributi dirigenti Contributi impiegati Contributi tecnici

DARE

69596

70838

69600

758265

AVERE 8473 6015 521 314 30181 20049 3258 1746 8753 6015 521 314 29221 20049 3258 1746 8474 6015 521 314 29282 20049 3258 1746 812601

SALDO 62745 68760 69281 69596 0 30181 50230 53488 55235 63987 70002 70523 70838 0 29221 49270 52528 54275 62749 68764 69285 69600 0 29282 49331 52589 54336 54336

CODICE DESCRIZIONE CONTO AVERE 23178

SALDO 23178 0

DATA

DESCRIZIONE

DARE

AVERE

SALDO

23178

0

AVERE 117411 12191 10042

SALDO 117411 129602 139644 22233 10042 0 109011 121202 131244 22233 10042 0 108935 121126 131168

DATA 05-apr 05-apr 05-apr 30-apr 30-apr 30-apr 05-mag 05-mag 05-mag 31-mag 31-mag 31-mag 05-giu 05-giu 05-giu 30-giu 30-giu 30-giu

DESCRIZIONE Pagamento dipendenti Pagamento impiegati Pagamento tecnici Retribuzioni dipendenti Retribuzioni impiegati Retribuzioni tecnici Pagamento dipendenti Pagamento impiegati Pagamento tecnici Retribuzioni dipendenti Retribuzioni impiegati Retribuzioni tecnici Pagamento dipendenti Pagamento impiegati Pagamento tecnici Retribuzioni dipendenti Retribuzioni impiegati Retribuzioni tecnici

DARE 108935 12191 10042

AVERE

SALDO 22233 10042 0 103820 116011 126053 22233 10042 0 108590 120781 130823 22233 10042 0 108496 120687 130729

SALDO 22233 10042 0 108493 120684 130726 22233 10042 0 113483 125674 135716 22233 10042 0 113525 125716 135758

DATA 05-ott 05-ott 05-ott 31-ott 31-ott 31-ott 05-nov 05-nov 05-nov 30-nov 30-nov 30-nov 05-dic 05-dic 05-dic 31-dic 31-dic 31-dic

DESCRIZIONE Pagamento dipendenti Pagamento impiegati Pagamento tecnici Retribuzioni dipendenti Retribuzioni impiegati Retribuzioni tecnici Pagamento dipendenti Pagamento impiegati Pagamento tecnici Retribuzioni dipendenti Retribuzioni impiegati Retribuzioni tecnici Pagamento dipendenti Pagamento impiegati Pagamento tecnici Retribuzioni dipendenti Retribuzioni impiegati Retribuzioni tecnici

DARE 113525 12191 10042

D.14.0001 Dipendenti c/retribuzioni

DATA 31-gen 31-gen 31-gen 05-feb 05-feb 05-feb 28-feb 28-feb 28-feb 05-mar 05-mar 05-mar 31-mar 31-mar 31-mar

DESCRIZIONE Retribuzioni dipendenti Retribuzioni impiegati Retribuzioni tecnici Pagamento dipendenti Pagamento impiegati Pagamento tecnici Retribuzioni dipendenti Retribuzioni impiegati Retribuzioni tecnici Pagamento dipendenti Pagamento impiegati Pagamento tecnici Retribuzioni dipendenti Retribuzioni impiegati Retribuzioni tecnici

DARE

DATA 05-lug 05-lug 05-lug 31-lug 31-lug 31-lug 05-ago 05-ago 05-ago 31-ago 31-ago 31-ago 05-set 05-set 05-set 30-set 30-set 30-set

DESCRIZIONE Pagamento dipendenti Pagamento impiegati Pagamento tecnici Retribuzioni dipendenti Retribuzioni impiegati Retribuzioni tecnici Pagamento dipendenti Pagamento impiegati Pagamento tecnici Retribuzioni dipendenti Retribuzioni impiegati Retribuzioni tecnici Pagamento dipendenti Pagamento impiegati Pagamento tecnici Retribuzioni dipendenti Retribuzioni impiegati Retribuzioni tecnici

DARE 108496 12191 10042

542

27920 20049 3258 1746 8097 6015 521 314

SALDO 61073 67088 67609 67924 0 27920 47969 51227 52974 61071 67085 67607 67921 0 29207 49256 52514 54261 62731 68745 69267 69581 0 29218 49268 52526 54272

D.13.0002 Debiti Istituti assicurativi

DATA DESCRIZIONE 16-feb Imputazione quota 31-dic Imputazione quota

CODICE DESCRIZIONE CONTO

AVERE 8097 6015 521 314

117411 12191 10042

109011 12191 10042

108493 12191 10042

113483 12191 10042

109011 12191 10042

108935 12191 10042

AVERE

108493 12191 10042

113483 12191 10042

113525 12191 10042

103820 12191 10042

108590 12191 10042

117218 12191 10042

113531 12191 10042

1467077

103820 12191 10042

108590 12191 10042

108496 12191 10042

AVERE

117218 12191 10042

113531 12191 10042

113759 12191 10042 1603069

SALDO 22233 10042 0 117218 129409 139451 22233 10042 0 113531 125722 135764 22233 10042 0 113759 125950 135992 135992


CODICE DESCRIZIONE CONTO DATA 31-gen 05-feb 28-feb 05-mar 31-mar 05-apr 30-apr 05-mag 31-mag 05-giu 30-giu 05-lug 31-lug 05-ago 31-ago 05-set 30-set 05-ott 31-ott 05-nov 30-nov 05-dic 31-dic

DESCRIZIONE Retribuzioni Pagamento Retribuzioni Pagamento Retribuzioni Pagamento Retribuzioni Pagamento Retribuzioni Pagamento Retribuzioni Pagamento Retribuzioni Pagamento Retribuzioni Pagamento Retribuzioni Pagamento Retribuzioni Pagamento Retribuzioni Pagamento Retribuzioni

CODICE DESCRIZIONE CONTO DATA 30-giu 30-giu 31-dic 31-dic

D.14.0002 Dirigenti c/retribuzioni

50981 50981 50981 50981 50981 50981 50981 50981 50981 50981 50981 560791

AVERE 50981 50981 50981 50981 50981 50981 50981 50981 50981 50981 50981 50981 611772

SALDO 50981 0 50981 0 50981 0 50981 0 50981 0 50981 0 50981 0 50981 0 50981 0 50981 0 50981 0 50981 50981

D.14.0003 Obbligazionisti c/interesse

DESCRIZIONE Interessi cedola Interessi cedola Interessi cedola Interessi cedola

CODICE DESCRIZIONE CONTO

DARE

CODICE DESCRIZIONE CONTO

DARE 35324 34128 69452

DESCRIZIONE

CODICE DESCRIZIONE CONTO AVERE 35324 34128 69452

SALDO 35324 0 34128 0 0

E.1.0001 Ratei passivi

DATA DESCRIZIONE 01-gen Apertura SP 01-gen Storno a costo 31-dic Imputazione a costo

DATA

DATA 30-giu 30-giu 31-dic 31-dic

DARE

AVERE

SALDO

AVERE 120000

SALDO 120000 0 120000 0 0

D.14.0004 Obbligazioni estratte

DESCRIZIONE Rimborso prestito Rimborso prestito Rimborso prestito Rimborso prestito

DARE 120000 120000 240000

120000 240000

CODICE DESCRIZIONE CONTO DARE 18158 18158

AVERE 18158 18807 36965

SALDO 18158 0 18807 18807

DATA

DESCRIZIONE

DARE

AVERE

SALDO

543


SCRITTURE CONTABILI 01-gen

01-gen

01-gen

B.I.2.001 B.II.1.001 B.II.1.002 B.II.2.001 B.II.4.001 C.I.1.001 C.I.1.002 C.I.1.003 C.I.1.004 C.I.4.001 C.I.4.002 C.II.1.0001 C.II.1.0002 D.1.0002 C.IV.1.01

Costi di ricerca Terreni Fabbricati Macchinari Mobili ed infissi Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2 Prodotto n.1 Prodotto n.2 Xi S.p.A. Mu S.p.A. Risconti attivi Banca conto corrente

B.11.001 B.11.002 B.11.003 B.11.004

Materiale diretto 1 Materiale diretto 2 Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

A.2.0001 A.2.0002

Prodotto finito n.1 Prodotto finito n.2

01-gen B.7.0010 01-gen

Assicurazioni fabbr. e macch. Stato patrimoniale

01-gen E.1.0001

Ratei passivi

15-gen D.7.0001

Delta S.p.A.

20-gen D.7.0002 31-gen

31-gen

31-gen

B.6.0001 B.6.0002 C.II.4.bis.01

Materiale diretto 1 Materiale diretto 2 Iva a credito

B.6.0003 B.6.0004 C.II.4.bis.01

Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2 Iva a credito

B.9.a.0001 B.9.a.0002

Retribuzioni dipendenti Retribuzioni integrative dipendenti

31-gen B.9.b.0001 31-gen

B.7.0001 B.7.0002

31-gen B.7.0003 31-gen

B.9.a.0003 B.9.a.0004

31-gen B.9.b.0002 31-gen

B.9.a.0005 B.9.a.0006

31-gen B.9.b.0003 31-gen

Sigma S.p.A.

B.14.001 C.II.4.bis.01

31-gen C.II.1.0002

Contributi dipendenti

Retribuzioni dirigenziali Retribuzioni integrat. dirigenziali

Contributi dirigenziali

Retribuzioni impiegati Retribuzioni integrative impiegati

Contributi impiegati

Retribuzioni tecnici Retribuzioni integrative tecnici

Contributi tecnici Cancelleria Iva a credito Mu S.p.A.

31-gen C.IV.1.01

Banca conto corrente

31-gen C.II.1.0002

Mu S.p.A.

31-gen C.IV.1.01

544

Banca conto corrente

Stato patrimoniale

C.I.1.001 C.I.1.002 C.I.1.003 C.I.1.004

C.I.4.001 C.I.4.002

Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

Prodotto n.1 Prodotto n.2

D.1.0002

Risconti attivi

A.I.0001 A.IV.0001 B.II.1.003 B.II.2.002 B.II.4.002 C.1.0001 D.1.0001 D.4.0001 D.7.0001 D.7.0002 E.1.0001

Capitale sociale Riserva legale Fondo ammortamento fabbricati Fondo ammortamento macchinari Fondo ammortamento mobili ed infissi Fondo Trattamento fine rapporto Prestito obbligazionario Mutui passivi Delta S.p.A. Sigma S.p.A. Ratei passivi

B.7.0004 B.7.0006

Energia elettrica Altre utenze

C.IV.1.01

Banca conto corrente

D.7.0001

Delta S.p.A.

D.7.0002

Sigma S.p.A.

D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.13.0001

Debiti previdenziali

C.IV.1.01

D.14.0002

D.14.0001

D.13.0001

D.14.0001

D.13.0001 D.7.0014

A.1.0001 D.12.0002

C.II.1.0001 C.II.1.0002 A.1.0002 D.12.0002

2458600 3400683 17705275 9988000 1204608 99000 398000 900 3800 1497000 2396000 1187365 1461560 12833 1154200 99000 398000 900 3800 99000 398000 900 3800 1497000 2396000 1497000 2396000 1840000 784000 1125000 1747900 677592 2047704 12548000 16904665 120780 10370 18158 11770 6388

Banca conto corrente

Dirigenti c/retribuzioni

Dipendenti c/retribuzioni

Debiti previdenziali

Dipendenti c/retribuzioni

Debiti previdenziali Tau S.p.A.

Ricavi prodotto finito n.1 Iva a debito

Xi S.p.A.

501700

3893000

12833

37824169

18158 120780 10370

99000 796000 196900 900 3800 1034 106453 10958 44864 6117 10575 1616 8088 1954 9300 2046 748500 164670

Mu S.p.A. Ricavi prodotto finito n.2 Iva a debito

42967824

1091900

5734

117411 29854

50981

20049

12191

3258

10042

1746

11346

913170 1187365 730780

1198000 263560

1461560


22

05-feb D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-feb D.14.0002

Dirigenti c/retribuzioni

05-feb D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-feb D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

15-feb D.7.0001

Delta S.p.A.

16-feb 16-feb 28-feb

D.12.0001 D.13.0001

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali

B.9.d.0001 D.13.0002

Assicurazioni infort. lavoro Debiti Istituti assicurativi

B.9.a.0001 B.9.a.0002

Retribuzioni dipendenti Retribuzioni integrative dipendenti

28-feb B.9.b.0001 28-feb

B.7.0001 B.7.0002

Retribuzioni dirigenziali Retribuzioni integrat. dirigenziali

B.9.a.0003 B.9.a.0004

Retribuzioni impiegati Retribuzioni integrative impiegati

B.9.a.0005 B.9.a.0006

Retribuzioni tecnici Retribuzioni integrative tecnici

28-feb B.7.0003 28-feb

28-feb B.9.b.0002 28-feb

28-feb B.9.b.0003 28-feb

28-feb 28-feb 28-feb

Contributi dipendenti

Contributi dirigenziali

Contributi impiegati

Contributi tecnici

B.6.0001 B.6.0002 C.II.4.bis.01

Materiale diretto 1 Materiale diretto 2 Iva a credito

B.7.0004 C.II.4.bis.01

Energia elettrica Iva a credito

B.7.0006 C.II.4.bis.01

Altre utenze Iva a credito

B.7.0008 C.II.4.bis.01

Convegni spese di rappres. Iva a credito

28-feb C.II.1.0001

28-feb C.IV.1.01 28-feb C.IV.1.01

Xi S.p.A.

Banca conto corrente Banca conto corrente

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

27005 8956 81450

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

14784 6015 30182

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2560 521 9110

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2008 314 7719

C.IV.1.01

Banca conto corrente

C.IV.1.01

Banca conto corrente

C.IV.1.01

Banca conto corrente

D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.14.0002

Dirigenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

D.13.0001

D.14.0001

D.13.0001

Debiti previdenziali

Dipendenti c/retribuzioni Debiti previdenziali

D.7.0001

Delta S.p.A.

D.7.0005

Zeta S.p.A.

D.7.0006

Gamma S.p.A.

D.7.0012

Rho S.p.A.

A.1.0001 A.1.0002 D.12.0002

Ricavi prodotto finito n.1 Ricavi prodotto finito n.2 Iva a debito

C.II.1.0002

Mu S.p.A.

C.II.1.0002

Mu S.p.A.

46358 70714 23178 23178 98772 10239 44864 6117

10575 1616 8088 1954 99000 398000 109340 25080 5518 19164 4216 22485 4947 748500 1198000 428230

117411

50981

12191

10042

1091900

117072 46356 109011 28064

50981 20049 12191 3258

10042 1746

606340

30598 23380 27432 2374730

456585 730780

545


05-mar D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-mar D.14.0002

Dirigenti c/retribuzioni

05-mar D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-mar D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-mar D.7.0014

Tau S.p.A.

10-mar D.7.0001

Delta S.p.A.

12-mar D.7.0001

Delta S.p.A.

14-mar D.7.0002

Sigma S.p.A.

12-mar D.7.0012 15-mar D.7.0005 16-mar

31-mar 31-mar

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali

B.6.0001 C.II.4.bis.01

Materiale diretto 1 Iva a credito

B.6.0003 C.II.4.bis.01

Materiale indiretto n.1 Iva a credito

B.9.a.0001 B.9.a.0002

Retribuzioni dipendenti Retribuzioni integrative dipendenti

B.7.0001 B.7.0002

Retribuzioni dirigenziali Retribuzioni integrat. dirigenziali

31-mar B.9.b.0001 31-mar

31-mar B.7.0003 31-mar

B.9.a.0003 B.9.a.0004

31-mar B.9.b.0002 31-mar

31-mar

Contributi dirigenziali

Retribuzioni impiegati Retribuzioni integrative impiegati Contributi impiegati

B.7.0009 C.II.4.bis.01

Manutenzioni e riparazioni Iva a credito

B.7.0005 C.II.4.bis.01

Telefono Iva a credito

31-mar C.IV.1.01 C.II.4.bis.02 C.IV.1.01

31-mar D.12.0002

546

Contributi dipendenti

Retribuzioni tecnici Retribuzioni integrative tecnici

31-mar C.IV.1.01 31-mar

Gamma S.p.A.

B.9.a.0005 B.9.a.0006

31-mar B.9.b.0003 31-mar

Zeta S.p.A.

D.12.0001 D.13.0001

16-mar D.7.0006 31-mar

Rho S.p.A.

Contributi tecnici

Banca conto corrente Banca conto corrente

Erario c/ritenute subite Banca conto corrente Iva a debito

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

25073 8138 75800

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

14784 6015 30182

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2560 521 9110

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2008 314 7719

C.IV.1.01

B.6.0002 C.II.4.bis.01 C.IV.1.01

C.IV.1.01

Banca conto corrente

Materiale diretto 2 Iva a credito

Banca conto corrente

Banca conto corrente

C.IV.1.01

Banca conto corrente

C.IV.1.01

Banca conto corrente

C.IV.1.01

C.IV.1.01

D.7.0001

Banca conto corrente Delta S.p.A.

Sigma S.p.A.

D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.13.0001

D.14.0001 D.13.0001 D.14.0001 D.13.0001 D.7.0007

Dirigenti c/retribuzioni

Debiti previdenziali

Dipendenti c/retribuzioni Debiti previdenziali

Dipendenti c/retribuzioni Debiti previdenziali Beta S.p.A.

D.7.0011

Pi S.p.A.

C.II.1.0002

Mu S.p.A.

C.16.d.01

Interessi attivi bancari

C.II.1.0001

C.II.4.bis.01 D.12.0003

12191

10042

11346

97112

509228 5734

30598

44426 68106 99000 21780 900 198 98705 10230 44864 6117 10575 1616 8088 1954 22800 5016 8940 1967

Xi S.p.A.

Iva a credito Erario c/Iva

50981

27432

Banca conto corrente

D.7.0002

D.14.0002

79600 17512

109011

112532 23380

120780 1098 108935 28043 50981 20049 12191 3258

10042

1746

27816

10907 456585

1187365 352 1406 335449 521011

1758

856460


05-apr D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-apr D.14.0002

Dirigenti c/retribuzioni

05-apr D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-apr D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

16-apr

D.12.0001 D.13.0001

18-apr D.7.0011 18-apr D.7.0001 20-apr D.7.0002 30-apr 30-apr

30-apr

30-apr

30-apr

Contributi dipendenti

B.9.a.0003 B.9.a.0004

Retribuzioni impiegati Retribuzioni integrative impiegati

30-apr C.II.1.0001

30-apr C.IV.1.01 30-apr C.IV.1.01

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2560 521 9110

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2008 314 7719

C.IV.1.01

Banca conto corrente

Banca conto corrente

Retribuzioni dirigenziali Retribuzioni integrat. dirigenziali

B.7.0007 C.II.4.bis.01

14784 6015 30182

C.IV.1.01

B.7.0001 B.7.0002

B.9.a.0005 B.9.a.0006

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

Sigma S.p.A.

Retribuzioni dipendenti Retribuzioni integrative dipendenti

30-apr B.9.b.0003

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Banca conto corrente

B.9.a.0001 B.9.a.0002

30-apr B.9.b.0002

25055 8132 75748

C.IV.1.01

Delta S.p.A.

Materiale diretto 1 Iva a credito

30-apr B.7.0003

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

Pi S.p.A.

B.6.0001 C.II.4.bis.01

30-apr B.9.b.0001 30-apr

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Contributi dirigenziali

Contributi impiegati

Retribuzioni tecnici Retribuzioni integrative tecnici Contributi tecnici

PubblicitĂ  Iva a credito Xi S.p.A.

Banca conto corrente Banca conto corrente

C.IV.1.01 D.7.0001

Dirigenti c/retribuzioni

Debiti previdenziali

Dipendenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.7.0010

Dipendenti c/retribuzioni

Alpha S.p.A.

A.1.0001 A.1.0002 D.12.0002

Ricavi prodotto finito n.1 Ricavi prodotto finito n.2 Iva a debito

C.II.1.0001

Xi S.p.A.

C.II.1.0002

112487 10907

120780

Debiti previdenziali

D.14.0001

10042

Delta S.p.A.

D.13.0001

D.14.0001

12191

120780

Dipendenti c/retribuzioni

D.13.0001

50981

Banca conto corrente

D.14.0001

D.14.0002

44408 68079

108935

Mu S.p.A.

1098

99000 21780 93634 10186 44864 6117 10575 1616 8088 1954 58455 12860 748500 1198000 428230

103820 27944 50981

20049 12191 3258

10042 1746

71315 2374730

730780

1187365

547


05-mag D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-mag D.14.0002

Dirigenti c/retribuzioni

05-mag D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-mag D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

08-mag D.7.0007

16-mag D.12.0003 16-mag

D.12.0001 D.13.0001

27-mag D.7.0001 29-mag B.7.0010 31-mag

B.9.a.0001 B.9.a.0002

31-mag B.9.b.0001 31-mag

B.7.0001 B.7.0002

31-mag B.7.0003 31-mag

B.9.a.0003 B.9.a.0004

31-mag B.9.b.0002 31-mag

31-mag

Delta S.p.A.

Assicurazioni fabbr. e macch.

Retribuzioni dipendenti Retribuzioni integrative dipendenti Contributi dipendenti

Retribuzioni dirigenziali Retribuzioni integrat. dirigenziali Contributi dirigenziali

Retribuzioni impiegati Retribuzioni integrative impiegati Contributi impiegati

Retribuzioni tecnici Retribuzioni integrative tecnici

B.7.0004 C.II.4.bis.01

Energia elettrica Iva a credito

B.7.0006 C.II.4.bis.01

Altre utenze Iva a credito

31-mag C.II.1.0002

31-mag C.IV.1.01 31-mag C.IV.1.01

548

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali

B.9.a.0005 B.9.a.0006

31-mag B.9.b.0003 31-mag

Beta S.p.A.

Erario c/Iva

Contributi tecnici

Mu S.p.A.

Banca conto corrente Banca conto corrente

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

23879 8104 71838

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

14784 6015 30182

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2560 521 9110

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2008 314 7719

C.IV.1.01

Banca conto corrente

C.IV.1.01

C.IV.1.01

C.IV.1.01

C.IV.1.01

D.14.0001 D.13.0001

Banca conto corrente

Banca conto corrente

Banca conto corrente

Debiti previdenziali

D.14.0002

Dirigenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.14.0001

D.13.0001

D.14.0001

D.13.0001

Dipendenti c/retribuzioni Debiti previdenziali

Dipendenti c/retribuzioni Debiti previdenziali

D.7.0005

Zeta S.p.A.

D.7.0006

Gamma S.p.A.

A.1.0001 A.1.0002 D.12.0002

Ricavi prodotto finito n.1 Ricavi prodotto finito n.2 Iva a debito

C.II.1.0002 C.II.1.0001

Mu S.p.A. Xi S.p.A.

50981

12191

10042

27816

521011 43232 67951

Banca conto corrente

Dipendenti c/retribuzioni

103820

111183

120780 15400

98403 10187 44864 6117 10575 1616 8088 1954 22960 5051 18286 4023 748500 1198000 428230

108590 27947

50981

20049 12191

3258

10042

1746

28011 22309 2374730

730780

1187365


05-giu D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-giu D.14.0002

Dirigenti c/retribuzioni

05-giu D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-giu D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-giu D.7.0010

Alpha S.p.A.

15-giu D.7.0005

Zeta S.p.A.

12-giu D.7.0006 16-giu 30-giu

30-giu 30-giu 30-giu

D.12.0001 D.13.0001

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali

B.6.0001 B.6.0002 C.II.4.bis.01

Materiale diretto 1 Materiale diretto 2 Iva a credito

B.6.0005 C.II.4.bis.01

Spese trasporto Eta Iva a debito

B.6.0006 C.II.4.bis.01

Spese trasporto Theta Iva a credito

B.9.a.0001 B.9.a.0002

Retribuzioni dipendenti Retribuzioni integrative dipendenti

30-giu B.9.b.0001 30-giu

B.7.0001 B.7.0002

30-giu B.7.0003 30-giu

B.9.a.0003 B.9.a.0004

30-giu B.9.b.0002 30-giu

B.9.a.0005 B.9.a.0005

30-giu B.9.b.0003 30-giu 30-giu 30-giu 30-giu

Retribuzioni dirigenziali Retribuzioni integrat. dirigenziali

Contributi dirigenziali

Retribuzioni impiegati Retribuzioni integrative impiegati

Contributi impiegati

Retribuzioni tecnici Retribuzioni integrative tecnici

Contributi tecnici

Manutenzioni e riparazioni Iva a credito

B.7.0011 C.II.4.bis.01

Vigilanza Iva a credito

B.7.0012 C.II.4.bis.01

Smaltimento rifiuti Iva a credito

B.7.0005 C.II.4.bis.01

Telefono Iva a credito

30-giu C.II.1.0001

30-giu C.IV.1.01 30-giu C.IV.1.01 C.II.4.bis.02 C.IV.1.01

30-giu D.12.0002 30-giu

Contributi dipendenti

B.7.0009 C.II.4.bis.01

30-giu B.14.002

30-giu

Gamma S.p.A.

C.17.001 D.4.0001

Spese postali Xi S.p.A.

Banca conto corrente Banca conto corrente Erario c/ritenute subite Banca conto corrente

Iva a debito

Interessi passivi su mutui Mutui passivi

30-giu C.17.002

Interessi su obbligazioni

30-giu D.1.0001

Prestito obbligazionario

30-giu D.14.0003 30-giu D.14.0004

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

24976 8105 75510

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

14784 6015 30182

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2560 521 9110

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2008 314 7719

C.IV.1.01

Banca conto corrente

C.IV.1.01

Banca conto corrente

C.IV.1.01 C.IV.1.01

Banca conto corrente Banca conto corrente

D.7.0001

Delta S.p.A.

D.7.0003

Eta S.p.A.

D.7.0004

Theta S.p.A.

D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.14.0002

Dirigenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.7.0007

Beta S.p.A.

D.7.0008

Nu S.p.A.

D.7.0009

Psi S.p.A.

D.7.0011

Pi S.p.A.

D.7.0015

Epsilon S.p.A.

A.1.0001 A.1.0002 D.12.0002

Ricavi prodotto finito n.1 Ricavi prodotto finito n.2 Iva a debito

C.II.1.0002

Mu S.p.A.

C.16.d.01

Interessi attivi bancari

C.II.1.0001

C.II.4.bis.01 D.12.0003 C.IV.1.01

D.14.0003

Banca conto corrente Obbligazionisti c/interesse

Obbligazionisti c/interesse

C.IV.1.01

Banca conto corrente

Obbligazioni estratte

C.IV.1.01

Banca conto corrente

D.14.0004

Obbligazioni estratte

50981

12191

10042

71315 22309 28011

44329 67956 94050 378100 103873 18750 4125 22050 4851 98321 10175 44864 6117 10575 1616 8088 1954 19110 4204 9540 2099 11400 2508 7710 1696 748500 1198000 428230

Xi S.p.A.

Iva a credito Erario c/Iva

108590

112285 576023

22875 26901 108496 27922

50981

20049

12191

3258

10042

1746

23314

11639 13908 9406 20394

2374730

1187365

1187365 3806 15223 167070 3492350 40853 151346

19029

3659420 192199 35324

35324

120000

120000

549


05-lug D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-lug D.14.0002

Dirigenti c/retribuzioni

05-lug D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-lug D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

07-lug D.7.0007

Beta S.p.A.

12-lug D.7.0009

Psi S.p.A.

15-lug D.7.0008

Nu S.p.A.

09-lug D.7.0001

12-lug D.7.0011 16-lug

D.12.0001 D.13.0001

Delta S.p.A.

Pi S.p.A.

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

24954 8097 75445

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

14784 6015 30182

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2560 521 9110

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2008 314 7719

C.IV.1.01

Banca conto corrente

C.IV.1.01 B.6.0007

Banca conto corrente Sconti attivi su acquisti

C.IV.1.01

Banca conto corrente

C.IV.1.01

C.IV.1.01 C.IV.1.01

Banca conto corrente

Banca conto corrente

Eta S.p.A.

C.IV.1.01

Banca conto corrente

27-lug D.7.0004

Theta S.p.A.

C.IV.1.01

Banca conto corrente

31-lug

B.9.a.0001 B.9.a.0002

31-lug B.9.b.0001 31-lug

B.7.0001 B.7.0002

31-lug B.7.0003 31-lug

B.9.a.0003 B.9.a.0004

31-lug B.9.b.0002 31-lug

B.9.a.0005 B.9.a.0006

31-lug B.9.b.0003 31-lug C.IV.1.01 31-lug C.IV.1.01

550

Epsilon S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni integrative dipendenti

Contributi dipendenti

Retribuzioni dirigenziali Retribuzioni integrat. dirigenziali

Contributi dirigenziali

Retribuzioni impiegati Retribuzioni integrative impiegati

Contributi impiegati

Retribuzioni tecnici Retribuzioni integrative tecnici Contributi tecnici

Banca conto corrente Banca conto corrente

C.IV.1.01 D.14.0001 D.13.0001

Debiti previdenziali

D.14.0002

Dirigenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.14.0001 D.13.0001 D.14.0001

D.13.0001

C.II.1.0002 C.II.1.0001

Dipendenti c/retribuzioni Debiti previdenziali

Dipendenti c/retribuzioni

Debiti previdenziali

Mu S.p.A. Xi S.p.A.

12191

10042

23314

576023 13908

11639

44307 67924

112231

22875

Banca conto corrente Dipendenti c/retribuzioni

50981

9406

Banca conto corrente

25-lug D.7.0003 25-lug D.7.0015

564503 11520

108496

20394 26901

98317 10176 44864 6117 10575 1616 8088 1954

108493 27920

50981 20049 12191 3258

10042

1746

1187365

1187365


05-ago D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-ago D.14.0002

Dirigenti c/retribuzioni

05-ago D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-ago D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

16-ago

D.12.0001 D.13.0001

16-ago D.12.0003 31-ago

31-ago

31-ago

Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2 Iva a credito

B.6.0001 B.6.0002 C.II.4.bis.01

Materiale diretto 1 Materiale diretto 2 Iva a credito

B.9.a.0001 B.9.a.0002

Retribuzioni dipendenti Retribuzioni integrative dipendenti

B.7.0001 B.7.0002

Retribuzioni dirigenziali Retribuzioni integrat. dirigenziali

31-ago B.7.0003 31-ago

B.9.a.0003 B.9.a.0004

31-ago B.9.b.0002 31-ago

31-ago

Contributi dipendenti

Contributi dirigenziali

Retribuzioni impiegati Retribuzioni integrative impiegati Contributi impiegati

B.9.a.0005 B.9.a.0006

Retribuzioni tecnici Retribuzioni integrative tecnici

B.7.0004 C.II.4.bis.01

Energia elettrica Iva a credito

B.7.0006 C.II.4.bis.01

Altre utenze Iva a credito

31-ago B.9.b.0003 31-ago

Erario c/Iva

B.6.0003 B.6.0004 C.II.4.bis.01

31-ago B.9.b.0001 31-ago

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali

31-ago C.II.1.0001

31-ago C.IV.1.01

Contributi tecnici

Xi S.p.A.

Banca conto corrente

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

24953 8097 75442

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

14784 6015 30182

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2560 521 9110

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2008 314 7719

C.IV.1.01 C.IV.1.01

D.7.0002

Banca conto corrente Banca conto corrente Sigma S.p.A.

D.7.0001

Delta S.p.A.

D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.14.0002 D.13.0001

D.14.0001

D.13.0001

D.14.0001

D.13.0001 D.7.0005

Dirigenti c/retribuzioni Debiti previdenziali

Dipendenti c/retribuzioni

Debiti previdenziali

Dipendenti c/retribuzioni

Debiti previdenziali Zeta S.p.A.

D.7.0006

Gamma S.p.A.

A.1.0001 A.1.0002 D.12.0002

Ricavi prodotto finito n.1 Ricavi prodotto finito n.2 Iva a debito

C.II.1.0001

Xi S.p.A.

44306 67921 900 7600 1870 99000 398000 109340 102617 10866 44864 6117 10575 1616 8088 1954 21042 4629 18482 4066 748500 1198000 428230

108493

50981

12191

10042

112227 3492350

10370

606340

113483 29207

50981

20049

12191 3258

10042 1746

25671 22548 2374730

1187365

551


05-set D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-set D.14.0002

Dirigenti c/retribuzioni

05-set D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-set D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

10-set D.7.0002

Sigma S.p.A.

C.IV.1.01

Banca conto corrente

14-set D.7.0006

Gamma S.p.A.

C.IV.1.01

Banca conto corrente

C.IV.1.01

Banca conto corrente

B.6.0003 C.II.4.bis.01

Materiale indiretto n.1 Iva a credito

10-set D.7.0001 15-set D.7.0005 16-set

D.12.0001 D.13.0001

Delta S.p.A. Zeta S.p.A.

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali

29-set D.7.0002

Sigma S.p.A.

30-set C.IV.1.01

Banca conto corrente

30-set

B.9.a.0001 B.9.a.0002

30-set B.9.b.0001 30-set

B.7.0001 B.7.0002

30-set B.7.0003 30-set

B.9.a.0003 B.9.a.0004

30-set B.9.b.0002 30-set

B.9.a.0005 B.9.a.0006

30-set B.9.b.0003 30-set 30-set 30-set 30-set

Retribuzioni dirigenziali Retribuzioni integrat. dirigenziali

Contributi dirigenziali

Retribuzioni impiegati Retribuzioni integrative impiegati

Contributi impiegati

Retribuzioni tecnici Retribuzioni integrative tecnici

Contributi tecnici

Manutenzioni e riparazioni Iva a credito

B.7.0007 C.II.4.bis.01

PubblicitĂ  Iva a credito

B.7.0005 C.II.4.bis.01

Telefono Iva a credito

B.7.0008 C.II.4.bis.01

Convegni spese di rappres. Iva a credito

C.II.4.bis.02 C.IV.1.01

30-set D.12.0002

552

Contributi dipendenti

B.7.0009 C.II.4.bis.01

30-set C.IV.1.01 30-set

Retribuzioni dipendenti Retribuzioni integrative dipendenti

Banca conto corrente

Erario c/ritenute subite Banca conto corrente

Iva a debito

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

26101 8470 78912

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

14784 6015 30182

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2560 521 9110

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2008 314 7719

C.IV.1.01 C.IV.1.01

D.7.0002

D.14.0001 D.13.0001

D.14.0002

D.13.0001

D.14.0001 D.13.0001 D.14.0001 D.13.0001

Banca conto corrente

Dipendenti c/retribuzioni Debiti previdenziali

Dirigenti c/retribuzioni

Debiti previdenziali

Dipendenti c/retribuzioni Debiti previdenziali

Dipendenti c/retribuzioni Debiti previdenziali

D.7.0007

Beta S.p.A.

D.7.0010

Alpha S.p.A.

D.7.0011

Pi S.p.A.

D.7.0012

Rho S.p.A.

C.II.1.0001

Xi S.p.A.

C.16.d.01

C.II.4.bis.01 D.12.0003

Interessi attivi bancari

Iva a credito Erario c/Iva

50981

12191

10042

10370

606340 22548

Banca conto corrente

Sigma S.p.A.

113483

25671

45454 69581 900 198 102654 10871 44864 6117 10575 1616 8088 1954 22800 5016 64780 14252 8403 1849 21744 4784 6049 24194 145607 282623

115035 1098

1098

113525 29218

50981

20049 12191 3258

10042 1746

27816 79032 10252 26528 1187365 30243

428230


05-ott D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-ott D.14.0002

Dirigenti c/retribuzioni

05-ott D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-ott D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

08-ott D.7.0011

Pi S.p.A.

12-ott D.7.0007

Beta S.p.A.

10-ott D.7.0012 16-ott 31-ott

D.12.0001 D.13.0001

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali

B.9.a.0001 B.9.a.0002

Retribuzioni dipendenti Retribuzioni integrative dipendenti

31-ott B.9.b.0001 31-ott

B.7.0001 B.7.0002

31-ott B.7.0003 31-ott

B.9.a.0003 B.9.a.0004

31-ott B.9.b.0002 31-ott

Rho S.p.A.

B.9.a.0005 B.9.a.0006

31-ott B.9.b.0003 31-ott C.II.1.0001

31-ott C.IV.1.01

Contributi dipendenti

Retribuzioni dirigenziali Retribuzioni integrat. dirigenziali

Contributi dirigenziali

Retribuzioni impiegati Retribuzioni integrative impiegati

Contributi impiegati

Retribuzioni tecnici Retribuzioni integrative tecnici

Contributi tecnici Xi S.p.A.

Banca conto corrente

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

26111 8473 78941

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

14784 6015 30182

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2560 521 9110

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2008 314 7719

C.IV.1.01

Banca conto corrente

C.IV.1.01

Banca conto corrente

C.IV.1.01

Banca conto corrente

D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

C.IV.1.01

D.14.0002 D.13.0001

D.14.0001

Banca conto corrente

Dirigenti c/retribuzioni Debiti previdenziali

Dipendenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.13.0001

Debiti previdenziali

A.1.0001 A.1.0002 D.12.0002

Ricavi prodotto finito n.1 Ricavi prodotto finito n.2 Iva a debito

D.14.0001

C.II.1.0001

Dipendenti c/retribuzioni

Xi S.p.A.

113525

50981

12191

10042

10252 26528 27816

45464 69596 106086 11132 44864 6117 10575 1616 8088 1954 748500 1198000 428230

115059 117218 30181

50981 20049

12191 3258

10042 1746

2374730

1187365

553


05-nov D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-nov D.14.0002

Dirigenti c/retribuzioni

05-nov D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-nov D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

09-nov D.7.0010

Alpha S.p.A.

16-nov D.12.0003 16-nov 30-nov

30-nov

D.12.0001 D.13.0001

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali

B.6.0001 B.6.0002 C.II.4.bis.01

Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Iva a credito

B.9.a.0001 B.9.a.0002

Retribuzioni dipendenti Retribuzioni integrative dipendenti

30-nov B.9.b.0001 30-nov

B.7.0001 B.7.0002

30-nov B.7.0003 30-nov

30-nov

Contributi dirigenziali

B.9.a.0005 B.9.a.0006

Retribuzioni tecnici Retribuzioni integrative tecnici

Contributi impiegati

Contributi tecnici

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

14784 6015 30182

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2560 521 9110

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2008 314 7719

C.IV.1.01

Banca conto corrente

C.IV.1.01 C.IV.1.01

Banca conto corrente Banca conto corrente

D.7.0001

Delta S.p.A.

D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.14.0002

Dirigenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.14.0001

D.13.0001

D.14.0001

D.13.0001

Dipendenti c/retribuzioni Debiti previdenziali

Dipendenti c/retribuzioni Debiti previdenziali

D.7.0006

Gamma S.p.A.

Assicurazioni fabbr. e macch.

C.IV.1.01

Banca conto corrente

Banca conto corrente

C.II.1.0001

Xi S.p.A.

B.7.0006 C.II.4.bis.01

Altre utenze Iva a credito

30-nov C.IV.1.01

26960 8753 81506

Zeta S.p.A.

Energia elettrica Iva a credito

30-nov B.14.003

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

D.7.0005

B.7.0004 C.II.4.bis.01

30-nov B.7.0010

554

Retribuzioni dirigenziali Retribuzioni integrative dirigenziali Retribuzioni impiegati Retribuzioni integrative impiegati

30-nov B.9.b.0003 30-nov

Contributi dipendenti

B.9.a.0003 B.9.a.0004

30-nov B.9.b.0002 30-nov

Erario c/Iva

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Beneficenza

D.7.0013

Chi S.p.A.

117218

50981

12191

10042

79032

282623 46313 70838 99000 398000 109340 102660 10871 44864 6117 10575 1616 8088 1954 24978 5495 17158 3775

117151 606340

113531 29221

50981

20049

12191

3258

10042

1746

30473

20933 15400

36000

1187365


05-dic D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-dic D.14.0002

Dirigenti c/retribuzioni

05-dic D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-dic D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

09-dic D.7.0013

Chi S.p.A.

15-dic D.7.0006 16-dic

D.12.0001 D.13.0001

18-dic D.7.0005 31-dic 31-dic

Gamma S.p.A. Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali

Zeta S.p.A.

B.6.0005 C.II.4.bis.01

Spese trasporto Eta Iva a credito

B.6.0006 C.II.4.bis.01

Spese trasporto Theta Iva a credito

31-dic C.II.1.0001

Xi S.p.A.

31-dic C.IV.1.01

Banca conto corrente

31-dic C.II.1.0001

31-dic 31-dic

C.II.4.bis.02 C.IV.1.01

Erario c/ritenute subite Banca conto corrente

B.9.a.0001 B.9.a.0002

Retribuzioni dipendenti Retribuzioni integrative dipendenti

31-dic B.9.b.0001 31-dic

B.7.0001 B.7.0002

31-dic B.7.0003 31-dic

B.9.a.0003 B.9.a.0004

31-dic B.9.b.0002 31-dic

B.9.a.0005 B.9.a.0006

31-dic B.9.b.0003 31-dic

Xi S.p.A.

C.17.001 D.4.0001

Contributi dipendenti

Retribuzioni dirigenziali Retribuzioni integrat. dirigenziali

Contributi dirigenziali

Retribuzioni impiegati Retribuzioni integrative impiegati

Contributi impiegati

Retribuzioni tecnici Retribuzioni integrative tecnici

Contributi tecnici

Interessi passivi su mutui Mutui passivi

31-dic C.17.002

Interessi su obbligazioni

31-dic D.1.0001

Prestito obbligazionario

31-dic D.14.0003 31-dic D.14.0004 31-dic

B.7.0004 B.7.0006

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

26112 8474 78945

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

14784 6015 30182

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2560 521 9110

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2008 314 7719

C.IV.1.01

Banca conto corrente

C.IV.1.01 C.IV.1.01 C.IV.1.01

D.7.0003

Banca conto corrente Banca conto corrente Banca conto corrente Eta S.p.A.

A.1.0001 A.1.0002 D.12.0002

Ricavi prodotto finito n.1 Ricavi prodotto finito n.2 Iva a debito

748500 1198000 428230

A.1.0001 A.1.0002 D.12.0002

Ricavi prodotto finito n.1 Ricavi prodotto finito n.2 Iva a debito

748500 1198000 428230

C.16.d.01

Interessi attivi bancari

D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.14.0002 D.13.0001

D.14.0001

Dirigenti c/retribuzioni Debiti previdenziali

Dipendenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.14.0001

C.IV.1.01

D.14.0003

Dipendenti c/retribuzioni

Banca conto corrente Obbligazionisti c/interesse

Obbligazionisti c/interesse

C.IV.1.01

Banca conto corrente

Obbligazioni estratte

C.IV.1.01

Banca conto corrente

Energia elettrica Altre utenze

23520 5174

Theta S.p.A.

Xi S.p.A.

D.14.0004 E.1.0001

21780 4792

8884 35537 102858 10901 44864 6117 10575 1616 8088 1954 40487 151712

12191

10042

36000 115065

30473

28694 26572

2374730

1187365

2374730

44421 113759 29282

50981 20049

12191 3258

10042 1746

192199 34128

34128

Obbligazioni estratte Ratei passivi

50981

20933

45465 69600

D.7.0004

C.II.1.0001

113531

120000

120000 12489 6318

18807

555


31-dic 31-dic 31-dic 31-dic

B.7.0009 C.II.4.bis.01

Manutenzioni e riparazioni Iva a credito

B.7.0011 C.II.4.bis.01

Vigilanza Iva a credito

B.7.0012 C.II.4.bis.01

Smaltimento rifiuti Iva a credito

B.7.0005 C.II.4.bis.01

Telefono Iva a credito

31-dic B.14.002

31-dic D.12.0002 31-dic

31-dic

Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

C.I.4.001 C.I.4.002

Prodotto n.1 Prodotto n.2

B.10.b.001 B.10.b.002 B.10.b.003 B.10.b.003

31-dic D.1.0002 31-dic

B.9.c.0001 B.9.c.0001 B.9.c.0001

31-dic B.9.d.0001 31-dic F.22.01 31-dic

556

Iva a debito

C.I.1.001 C.I.1.002 C.I.1.003 C.I.1.004

31-dic B.10.a.001 31-dic

Spese postali

Ammortamento costi di ricerca

D.7.0007

Beta S.p.A.

D.7.0008

Nu S.p.A.

D.7.0009

Psi S.p.A.

D.7.0011

Pi S.p.A.

D.7.0015

Epsilon S.p.A.

C.II.4.bis.01 D.12.0003

Iva a credito Erario c/Iva

B.11.001 B.11.002 B.11.003 B.11.004

A.2.0001 A.2.0002

B.I.2.001

Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

Prodotto finito n.1 Prodotto finito n.2 Costi di ricerca

A mmo rtamento fabbricati

A mmo rtamento macchinari

A mmo rtamento mo bili ed infissi A mmo rtamento mo bili ed infissi

Risconti attivi Tratt.fine rapporto Tratt.fine rapporto Tratt.fine rapporto

B.II.1.003 B.II.2.002 B.II.4.002 B.II.4.002

Fondo ammortamento fabbricati Fondo ammortamento macchinari Fondo ammortamento mobili ed infissi Fondo ammortamento mobili ed infissi

C.1.0001

Fondo Trattamento fine rapporto

B.7.0010

Assicurazioni fabbr. e macch.

Assicurazioni infort. lavoro

D.13.0002

Debiti Istituti assicurativi

Conto economico

A.IX.0001

Utile perdita di esercizio

Imposte sul reddito

D.12.0004

Debiti tributari

20160 4435 9540 2099 11400 2508 8427 1854 139472 1145218 0 318400 0 0 0 318400 0 0 748500 1198000 748500 1198000 450000 1248500 75500 75076 450000 1248500 75500 75076 201305 15468 39190

24595 11639 13908 10281 23520 1284690 318400

1946500

104500

1849076

12833

255963

23178

1545000

4992340


557


PIANO DEI CONTI - CONTO ECONOMICO

A A.1 A.1.0001 A.1.0002 A.2 A.2.0001 A.2.0002 B B.6 B.6.0001 B.6.0002 B.6.0003 B.6.0004 B.6.0005 B.6.0006 B.6.0007 B.7 B.7.0001 B.7.0002 B.7.0003 B.7.0004 B.7.0005 B.7.0006 B.7.0007 B.7.0008 B.7.0009 B.7.0010 B.7.0011 B.7.0012 B.9 B.9.a B.9.a.0001 B.9.a.0002 B.9.a.0003 B.9.a.0004 B.9.a.0005 B.9.a.0006 B.9.b B.9.b.0001 B.9.b.0002 B.9.b.0003 B.9.c B.9.c.0001 B.9.d B.9.d.0001 B.10 B.10.a B.10.a.001 B.10.b B.10.b.001 B.10.b.002 B.10.b.003 B.11 B.11.001 B.11.002 B.11.003 B.11.004 B.14 B.14.001 B.14.002 B.14.003

CONTO ECONOMICO VALORE DELLA PRODUZIONE A.1.RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI Ricavi prodotto finito n.1 Ricavi prodotto finito n.2 A.2.VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PROD. - SEM. -FINITI Prodotto finito n.1 Prodotto finito n.2 COSTI DELLA PRODUZIONE B.6.MATERIE C/ACQUISTI Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2 Spese trasporto Eta Spese trasporto Theta Sconti attivi su acquisti B.7.SERVIZI Retribuzioni dirigenziali Retribuzioni integrative dirigenziali Contributi dirigenziali Energia elettrica Telefono Altre utenze Pubblicità Convegni spese di rappresentanza Manutenzioni e riparazioni Assicurazioni fabbricati e macchinari Vigilanza Smaltimento rifiuti B.9.PERSONALE Salari e stipendi Retribuzioni dipendenti Retribuzioni integrative dipendenti Retribuzioni impiegati Retribuzioni integrative impiegati Retribuzioni tecnici Retribuzioni integrative tecnici Oneri sociali Contributi dipendenti Contributi impiegati Contributi tecnici Trattamento fine rapporto Tratt.fine rapporto Altri costi Assicurazioni infortuni sul lavoro B.10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI Ammortamento delle immob.immateriali Ammortamento costi di ricerca Ammortamento delle immob.materiali

A mmo rtamento fabbricati A mmo rtamento macchinari A mmo rtamento mo bili ed infissi

B.11 VARIAZIONE RIMAN. MATERIE PRIME SUSSID. MERCI Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2 B.14 ALTRI COSTI Cancelleria Spese postali Beneficenza DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE C PROVENTI E ONERI FINANZIARI C.16 C.16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI C.16.d Proventi diversi dai precedenti C.16.d.01 Interessi attivi bancari C.17 Interessi ed oneri finanziari C.17.001 Interessi passivi su mutui C.17.002 Interessi su obbligazioni RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE F IMPOSTE SUL REDDITO F.22 F.22 IMPOSTE F.22.01 Imposte sul reddito G UTILE PERDITA DI ESERCIZIO G.23 Utile perdita di esercizio G.23.001 Utile di esercizio

558

2015 15572000 17518500 6736500 10782000 1946500 748500 1198000 8979319 3064330 688050 2288500 1800 11400 42270 43830 11520 1378654 538368 73404 240589 94779 33480 73020 123235 44229 84870 30800 19080 22800 2310246 1603069 1209480 126793 126900 19392 97056 23448 404858 344805 39096 20957 255963 255963 46356 46356 1953576 104500 104500 1849076 450000 1248500 150576 183300 99000 79600 900 3800 89214 9300 43914 36000 6592681 55341 95451 95451 95451 150792 81340 69452 6537340 1545000 1545000 1545000 4992340 4992340 4992340


559


PIANO DEI CONTI - STATO PATRIMONIALE

B IMMOBILIZZAZIONI B.I IMMATERIALI B.I.2 Costi di ricerca sviluppo e di pubblicità B.I.2.001 Costi di ricerca B.II MATERIALI B.II.1 Terreni e fabbricati B.II.1.001 Terreni B.II.1.002 Fabbricati B.II.1.003 Fondo ammortamento fabbricati B.II.2 Impianti e macchinari B.II.2.001 Macchinari B.II.2.002 Fondo ammortamento macchinari B.II.4 Altri beni B.II.4.001 Mobili ed infissi B.II.4.002 Fondo ammortamento mobili ed infissi C ATTIVO CIRCOLANTE C.I RIMANENZE C.I.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo C.I.1.001 Materiale diretto n.1 C.I.1.002 Materiale diretto n.2 C.I.1.003 Materiale indiretto n.1 C.I.1.004 Materiale indiretto n.2 C.I.4 Prodotti finiti e merci C.I.4.001 Prodotto n.1 C.I.4.002 Prodotto n.2 C.II CREDITI C.II.1 Verso clienti C.II.1.0001 Xi S.p.A. C.II.1.0002 Mu S.p.A. C.II.4.bis Crediti tributari C.II.4.bis.01Iva a credito C.II.4.bis.02Erario c/ritenute subite C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE C.IV.1 Depositi bancari e postali C.IV.1.01 Banca conto corrente D RATEI E RISCONTI D.1 Ratei e risconti attivi D.1.0002 Risconti attivi TOTALE ATTIVO

560

29253098 2354100 2354100 2354100 26898998 19530958 3400683 17705275 1575000 6991600 9988000 2996400 376440 1204608 828168 13259565 2264900 318400 0 318400 0 0 1946500 748500 1198000 4768550 4749460 4749460 0 19090 0 19090 6226115 6226115 6226115 12833 12833 12833 42525496


A A.I A.I.0001 A.IV A.IV.0001 A.IX A.IX.0001 C C.1 C.1.0001 D D.1 D.1.0001 D.4 D.4.0001 D.7 D.7.0001 D.7.0002 D.7.0003 D.7.0004 D.7.0005 D.7.0006 D.7.0007 D.7.0008 D.7.0009 D.7.0010 D.7.0011 D.7.0012 D.7.0013 D.7.0014 D.7.0015 D.12 D.12.0001 D.12.0002 D.12.0003 D.12.0004 D.13 D.13.0001 D.13.0002 D.14 D.14.0001 D.14.0002 D.14.0003 D.14.0004 E E.1 E.1.0001

PATRIMONIO NETTO CAPITALE Capitale sociale RISERVA LEGALE Riserva legale UTILE PERDITA DI ESERCIZIO Utile perdita di esercizio TRATTAMENTO FINE RAPPORTO T.F.R Fondo Trattamento fine rapporto DEBITI Obbligazioni Prestito obbligazionario Debiti v/banche Mutui passivi Debiti v/fornitori Delta S.p.A. Sigma S.p.A. Eta S.p.A. Theta S.p.A. Zeta S.p.A. Gamma S.p.A. Beta S.p.A. Nu S.p.A. Psi S.p.A. Alpha S.p.A. Pi S.p.A. Rho S.p.A. Chi S.p.A. Tau S.p.A. Epsilon S.p.A. Debiti tributari Erario c/ritenute da versare Iva a debito Erario c/Iva Debiti tributari Debiti verso Istituti previdenziali Debiti previdenziali Debiti Istituti assicurativi Altri debiti Dipendenti c/retribuzioni Dirigenti c/retribuzioni Obbligazionisti c/interesse Obbligazioni estratte RATEI E RISCONTI Ratei e risconti passivi Ratei passivi TOTALE PASSIVO

7616340 1840000 1840000 784000 784000 4992340 4992340 2303667 2303667 2303667 32586682 12308000 12308000 16601607 16601607 745549 606340 0 28694 26572 0 0 24595 11639 13908 0 10281 0 0 0 23520 2690218 0 0 1145218 1545000 54336 54336 0 186973 135992 50981 0 0 18807 18807 18807 42525496

561


562


563


MODELLO FOGLIO DI LAVORO N. 1 – PIANO DEI CONTI INDUSTRIALE

564


MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.2 – DISTINTA DI PRELIEVO

565


MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.3 – SCHEDA MATERIE PRIME PRODOTTI FINITI MAGAZZINO

566


567


MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.4 – BOLLA DI LAVORO TEMPO - COTTIMO

568


MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.5 – RAPPORTO DI PRODUZIONE – TEMPO - COTTIMO

569


570


MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.6 – RAPPORTO DI LAVORO DIRIGENTI – IMPIEGATI - TECNICI

571


MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.7 – SCHEDA DEI COSTI INDIRETTI N.1

572


MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.8 – SCHEDA DEI COSTI INDIRETTI N.2

573


MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.9 - SCHEDA DEI COSTI INDIRETTI N.3

574


MODELLO DI FOGLIO DI LAVORO N.10 – SCHEDA DEI COSTI INDIRETTI N.4

575


MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.11 – SCHEDE DEI COSTI DI COMMESSA

576


577


CONTABILITA’ INDUSTRIALE Le attività descritte nel capitolo sono gestite dagli impiegati dell’ufficio produzione in riferimento ai costi diretti e dagli impiegati ufficio contabilità in riferimento ai costi indiretti, i dati contabili inseriti costruiscono il piano dei conti industriale utilizzato dal Controller per la redazione del conto economico industriale e dei prospetti di valutazione tra cui la ripartizione delle spese generali tra i prodotti e le commesse di produzione.

Documentazione amministrativa Distinta prelievo materiali Bolle di lavoro

Documentazione contabile Schede materie prime magazzino – FIFO – LIFO – COSTO MEDIO Rapporto di produzione – Dipendenti Rapporto di lavoro – Dirigenti – Impiegati - Tecnici Schede dei costi di commessa Schede dei costi indiretti Scritture contabilità industriale Piano dei conti industriale

578


DISTINTA PRELIEVO MATERIALI 16-gen Prodotto

N.rep.

Quantità 1000 2000

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

1 1 1 1

16-gen Prodotto

1 AF19 1

1 2 1 2

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

2 2 2

16-gen Prodotto

1 AF19 1

1 2 1

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

3 3 3 3

16-gen Prodotto

4 4 4

16-gen Prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

18-gen Prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

Quantità 200 200 500 1 AF19 1

1 2 1 2

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

Quantità 200 150 300 200

Quantità 100 100 200 200 1 AF19 1

1 1 2

Quantità 50 300 300 1 AF19 1

Quantità 100 200

Cod. MD0001 MD0002

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

N. Costo unitario 99 199

1

Codice prodotto Quantità VP0001 1500 Consegna prevista VP0002 2000 Tempo massimo di consegna Approvazione da Prelievo da Cod. MD0001 MD0001 MD0002 MD0002

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2 Materiale diretto N.2

N. Costo unitario 99 99 199 199

21/02/2015 28/02/2015 1/A

Codice prodotto Quantità VP0001 1500 Consegna prevista VP0002 2000 Tempo massimo di consegna Approvazione da Prelievo da Cod. MD0001 MD0001 MD0002

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2

N. Costo unitario 99 99 199

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

N. Costo unitario 99 99 199 199

1/B

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

N. Costo unitario 99 199 199

1/C

Distinta dei materiali Descrizione Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

N. Costo unitario 9 19

Costo totale 9900 9900 39800 39800 21/02/2015 28/02/2015

1/D

Codice prodotto Quantità VP0001 1500 Consegna prevista VP0002 2000 Tempo massimo di consegna Approvazione da Prelievo da Cod. MIND001 MIND002

Costo totale 19800 19800 99500

21/02/2015 28/02/2015

Codice prodotto Quantità VP0001 1500 Consegna prevista VP0002 2000 Tempo massimo di consegna Approvazione da Prelievo da Cod. MD0001 MD0002 MD0002

Costo totale 19800 14850 59700 39800 21/02/2015 28/02/2015

Codice prodotto Quantità VP0001 1500 Consegna prevista VP0002 2000 Tempo massimo di consegna Approvazione da Prelievo da Cod. MD0001 MD0001 MD0002 MD0002

Costo totale 99000 398000

Costo totale 4950 59700 59700

21/02/2015 28/02/2015 2

Costo totale 900 3800

SG Approvazione da

Prelievo da

579


Data N.rep.

26-feb Prodotto

Quantità 1000 2000

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

1 1 1 1

26-feb Prodotto

MG AF214 2

1 2 1 2

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

2 2 2

26-feb Prodotto

MG AF214 2

1 2 1

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

3 3 3 3

26-feb Prodotto

4 4 4

26-feb Prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data

02-mar Reso da N:rep

Ord.di prod.N. N.distinta prelievo Ord.di acq.N. Ricevimento da Data 18-mar Prelev. Da N.rep.

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

580

Quantità 200 200 400 MG AF214 2

1 2 1 2

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

Quantità 200 150 240 160

Quantità 100 100 160 160 MG AF214 2

1 1 2

Quantità 50 240 240 MG AF214 2

Quantità 400

3 2

Quantità 1000

MG

Cod. MD0001 MD0002

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

Codice prodotto

Quantità

Approvazione da Cod. MD0001 MD0001 MD0002 MD0002

Quantità

Approvazione da Cod. MD0001 MD0001 MD0002

Quantità

Approvazione da Cod. MD0001 MD0001 MD0002 MD0002

Quantità

Approvazione da Cod. MD0001 MD0002 MD0002

Quantità

Approvazione da Cod. MD0002

Quantità

Approvazione da Cod. MD0001

Quantità

Approvazione da

N. Costo unitario 99 99 199

3/B

Costo totale 19800 19800 79600

N. Costo unitario 99 99 199 199

3/C

Costo totale 9900 9900 31840 31840

N. Costo unitario 99 199 199

3/D

Costo totale 4950 47760 47760

N. R/1 Costo unitario 199

Costo totale 79600

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto N.1

Codice prodotto

Costo totale 19800 14850 47760 31840

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali reso Descrizione Materiale diretto N.2

Codice prodotto

3/A

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

N. Costo unitario 99 99 199 199

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

Costo totale 99000 398000

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

3

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

N. Costo unitario 99 199

N. Costo unitario 99

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

4

Costo totale 99000


Data N.rep.

1 1

18-mar Prodotto

1 2

Quantità 200 150

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

2 2

18-mar Prodotto

3 3

18-mar Prodotto

4

18-mar Prodotto

1 2

Quantità 200 200

1 2

Quantità 100 100

Quantità

1

Quantità 50

Cod. MD0001

Quantità

Approvazione da Quantità 100 200

SG

Cod. MIND001 MIND002

Quantità

Approvazione da Quantità 1000 1600

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

Cod. MD0001 MD0002

Quantità

Approvazione da

1 2 1 2

Quantità 200 150 240 160

Cod. MD0001 MD0001 MD0002 MD0002

Quantità

Approvazione da

Costo totale 19800 19800

N. Costo unitario 99 99

4/C

Costo totale 9900 9900

N. Costo unitario 99

4/D

Costo totale 4950

N. Costo unitario 9 19

5

Costo totale 900 3800

N. Costo unitario 99 199

6

Costo totale 99000 318400

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

4/B

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

Codice prodotto

N. Costo unitario 99 99

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

Codice prodotto

Costo totale 19800 14850

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1

Codice prodotto

4/A

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1

Approvazione da

Data 23-apr Prelev. Da N.rep.

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

Cod. MD0001 MD0001

Codice prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

1 1 1 1

Quantità

N. Costo unitario 99 99

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1

Approvazione da

Data 21-mar Prelev. Da N.rep.

23-apr Prodotto

Cod. MD0001 MD0001

Codice prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

Data N.rep.

Quantità

Approvazione da

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1

Codice prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

Cod. MD0001 MD0001

N. Costo unitario 99 99 199 199

6/A

Costo totale 19800 14850 47760 31840

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

581


Data N.rep.

2 2 2

23-apr Prodotto

1 2 1

Quantità 200 200 400

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

3 3 3 3

23-apr Prodotto

4 4 4

23-apr Prodotto

1 2 1 2

Quantità 100 100 160 160

1 1 2

Quantità 50 240 240

2 2 2

19-giu Prodotto

3 3 3 3

19-giu Prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

582

Quantità

Quantità 1000 1600

Cod. MD0001 MD0002

Quantità

Approvazione da

1 2 1 2

Quantità 200 150 240 160

Cod. MD0001 MD0001 MD0002 MD0002

Quantità

Approvazione da

1 2 1

Quantità 200 200 400

Cod. MD0001 MD0001 MD0002

Quantità

Approvazione da

1 2 1 2

Quantità 100 100 160 160

Cod. MD0001 MD0001 MD0002 MD0002

Quantità

Approvazione da

Costo totale 9900 9900 31840 31840

N. Costo unitario 99 199 199

6/D

Costo totale 4950 47760 47760

N. Costo unitario 99 199

7

Costo totale 99000 318400

N. Costo unitario 99 99 199 199

7/A

Costo totale 19800 14850 47760 31840

N. Costo unitario 99 99 199

7/B

Costo totale 19800 19800 79600

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

6/C

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

N. Costo unitario 99 99 199 199

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

Costo totale 19800 19800 79600

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

Codice prodotto

6/B

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Approvazione da

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

Cod. MD0001 MD0002 MD0002

Codice prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

Quantità

N. Costo unitario 99 99 199

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Approvazione da

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

1 1 1 1

Cod. MD0001 MD0001 MD0002 MD0002

Codice prodotto

Data 19-giu Prelev. Da N.rep.

19-giu Prodotto

Quantità

Approvazione da

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

Data N.rep.

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

Data N.rep.

Cod. MD0001 MD0001 MD0002

N. Costo unitario 99 99 199 199

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

7/C

Costo totale 9900 9900 31840 31840


Data N.rep.

4 4 4

19-giu Prodotto

1 1 2

Quantità 50 240 240

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

Data

Quantità 100 200

SG

Quantità 100

2 2 2

Quantità 1000 1600

3 3 3 3

05-set Prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

Cod. MD0001 MD0002

Quantità

Approvazione da

1 2 1 2

Quantità 200 150 240 160

Cod. MD0001 MD0001 MD0002 MD0002

Quantità

Approvazione da

1 2 1

Quantità 200 200 400

Cod. MD0001 MD0001 MD0002

Quantità

Approvazione da

1 2 1 2

Quantità 100 100 160 160

Cod. MD0001 MD0001 MD0002 MD0002

Quantità

Approvazione da

Costo totale 900 3800

N. R/2 Costo unitario 9

Costo totale 900

N. Costo unitario 99 199

9

Costo totale 99000 318400

N. Costo unitario 99 99 199 199

9/A

Costo totale 19800 14850 47760 31840

N. Costo unitario 99 99 199

9/B

Costo totale 19800 19800 79600

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

8

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

N. Costo unitario 9 19

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

Costo totale 4950 47760 47760

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

Codice prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

Quantità

7/D

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali reso Descrizione Materiale indiretto n.1

Approvazione da

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da 05-set Prodotto

Cod. MIND001

Codice prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

Data N.rep.

Quantità

N. Costo unitario 99 199 199

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

Approvazione da

Data 05-set Prelev. Da N.rep.

05-set Prodotto

Cod. MIND001 MIND002

Codice prodotto

19-set Reso da N:rep

1 1 1 1

Quantità

Approvazione da

Commessa N. SG N.distinta prelievo Ord.di acq.N. Ricevimento da

Data N.rep.

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

Data 10-ago Prelev. Da N.rep.

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

Cod. MD0001 MD0002 MD0002

N. Costo unitario 99 99 199 199

9/C

Costo totale 9900 9900 31840 31840

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

583


Data N.rep.

4 4 4

05-set Prodotto

1 1 2

Quantità 50 240 240

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

Quantità 1000 1600

2 2 2

3 3 3 3

15-set Prodotto

1 2 1 2

Quantità 200 150 240 160

4 4 4

1 2 1

Quantità 200 200 400

Cod. MD0001 MD0001 MD0002

Quantità

Approvazione da

15-set Prodotto

1 2 1 2

Quantità 100 100 160 160

Cod. MD0001 MD0001 MD0002 MD0002

Quantità

Approvazione da

15-set Prodotto

1 1 2

Quantità 50 240 240

Cod. MD0001 MD0002 MD0002

Quantità

Approvazione da

Data 16-set Prelev. Da N.rep.

SG

Quantità 100 200

Cod. MIND001 MIND002

Quantità

Approvazione da

Costo totale 99000 318400

N. 10/A Costo unitario 99 99 199 199

Costo totale 19800 14850 47760 31840

N. 10/B Costo unitario 99 99 199

Costo totale 19800 19800 79600

N. 10/C Costo unitario 99 99 199 199

Costo totale 9900 9900 31840 31840

N. 10/D Costo unitario 99 199 199

Costo totale 4950 47760 47760

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

Codice prodotto

10

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

N. Costo unitario 99 199

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

Costo totale 4950 47760 47760

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

584

Quantità

9/D

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Approvazione da

15-set Prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

Cod. MD0001 MD0001 MD0002 MD0002

Codice prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

Quantità

N. Costo unitario 99 199 199

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

Approvazione da

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

Cod. MD0001 MD0002

Codice prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

Quantità

Approvazione da

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

1 1 1 1

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

Data 15-set Prelev. Da N.rep.

Data N.rep.

Cod. MD0001 MD0002 MD0002

N. Costo unitario 9 19

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

11

Costo totale 900 3800


Data 15-nov Prelev. Da N.rep.

Quantità 1000 2000

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

1 1 1 1

15-nov Prodotto

2 2 2

15-nov Prodotto

3 3 3 3

15-nov Prodotto

1 2 1 2

Quantità 200 150 300 200

4 4 4

15-nov Prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

Cod. MD0001 MD0001 MD0002 MD0002

Quantità

Approvazione da

1 2 1

Quantità 200 200 500

Cod. MD0001 MD0001 MD0002

Quantità

Approvazione da

1 2 1 2

Quantità 100 100 200 200

Cod. MD0001 MD0001 MD0002 MD0002

Quantità

Approvazione da

1 1 2

Quantità 50 300 300

Cod. MD0001 MD0002 MD0002

Quantità

Approvazione da

N. 12/A Costo unitario 99 99 199 199

Costo totale 19800 14850 59700 39800

N. 12/B Costo unitario 99 99 199

Costo totale 19800 19800 99500

N. 12/C Costo unitario 99 99 199 199

Costo totale 9900 9900 39800 39800

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

Costo totale 99000 398000

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

12

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

N. Costo unitario 99 199

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

Quantità

Approvazione da

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

Codice prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

Cod. MD0001 MD0002

N. 12/D Costo unitario 99 199 199

Costo totale 4950 59700 59700

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

585


SCHEDE MATERIE PRIME MAGAZZINO - FIFO

PC.NO. MD0001 DESCRIPTION Materiale diretto N.1 ORDERED RECEIVED DATE V N. QUANTITY V DATE REC.NO QUANTITY 01-gen BALANCE 02-gen 1 1000 15-gen AF19 1000

WT/LIN.PT. AMOUNT 99000

18-feb

2

1000

26-feb

AF214

1000

99000

10-mar

4

1000

15-mar

AF389

1000

99000

15-apr

6

1000

22-apr

AF526

1000

99000

29-mag

7

1000

16-giu

AF745

1000

99000

17-ago

9

1000

29-ago

AF1215

1000

99000

21-ott

10

1000

10-nov

AF1326

1000

99000

PC.NO. MD0002 DESCRIPTION Materiale diretto N.2 ORDERED RECEIVED DATE V N. QUANTITY V DATE REC.NO QUANTITY 01-gen BALANCE 02-gen 1 4000 15-gen AF19 4000 26-feb AF214

2000

AMOUNT 796000

2

2000

400

79600

29-mag

7

2000

16-giu AF745

2000

398000

17-ago

9

2000

29-ago AF1215

2000

398000

21-ott

10

2000

10-nov AF1326

2000

398000

PC.NO. MIND001 DESCRIPTION Materiale indiretto n.1 ORDERED RECEIVED DATE V N. QUANTITY V DATE REC.NO QUANTITY 01-gen BALANCE 20-feb 25-mar

21-lug

3 5

8

100

26-feb

AB189

100

31-mar

AB291

100

02-ago

AB941

100 100

100

IMMISSUED/WITHDRAWAL/REJECT REC.NO. QUANTITY AMOUNT

16-gen

1

1000

99000

26-feb

3

1000

99000

18-mar

4

1000

99000

23-apr

6

1000

99000

19-giu

7

1000

99000

05-set 15-set

9 10

1000 1000

99000 99000

15-nov

12

1000

99000

WT/LIN.PT.

18-feb

02-mar R/1

DATE

398000

DATE

PC.NO. MIND002 DESCRIPTION Materiale indiretto n.2 ORDERED DATE V N. QUANTITY V DATE 01-gen

R/2

100

16-gen

1

2000

398000

26-feb 02-mar

3 R/1

2000 400

796000 79600

23-apr

6

1600

796000

19-giu

7

1600

398000

05-set 15-set

9 10

1600 1600

398000 636800

15-nov

12

2000

398000

WT/LIN.PT. AMOUNT 900 900

900

900

GROUP

IMMISSUED/WITHDRAWAL/REJECT DATE REC.NO. QUANTITY AMOUNT 18-gen

2

100

900

21-mar

5

100

900

10-ago 19-set

8

11

R/2

AMOUNT

3

200

26-feb AB189

200

3800

21-lug

8

400

02-ago AB941

400

7600

0

REORDER QUANTITY 2000 4000

4000 2000

4000 400 4000 2400 2000 2800 2000 3200 1600 2000 1600

REORDER QUANTITY 100

0

99000 99000 99000 99000 99000 99000 99000 99000 99000 0 99000 0

99 99

99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

POINT QUANTITY 1500 2000 BALANCE AMOUNT UNIT PRICE 398000 199 796000 199 796000 398000

796000 79600 796000 477600 398000 557200 398000 636800 318400 398000 318400

199 199

199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199

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0

9

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900

100

900

9

0

100

900

9

9

9

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900

100

900

9

100

900

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3800

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3800

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99000 99000

900

2

11

1000 1000

100

18-gen

16-set

QUANTITY 1000 1000

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900

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REORDER

100

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20-feb

586

GROUP

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16-set

23-set

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200

3800

3800

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9

9

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3800

19

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7600

19

0

0

19

0

200

0

3800

19

19


SCHEDE MATERIE PRIME MAGAZZINO – LIFO PC.NO. MD0001 DESCRIPTION Materiale diretto N.1 ORDERED N. DATE V QUANTITY V DATE 01-gen 02-gen 1 1000 15-gen

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2

2000

26-feb AF214

2000

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2000

21-ott

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79600

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2000

398000

2000

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900

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8

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02-ago

16-gen

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1000

99000

26-feb

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1000

99000

18-mar

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99000

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26-feb

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2000

398000

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R/1

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79600

23-apr

6

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318400

19-giu

7

1600

318400

05-set

9

1600

318400

15-set

10

1600

318400

15-nov

12

2000

398000

23-set

R/2

100

900

GROUP

18-gen

2

100

900

21-mar

5

100

109

19-set

AMOUNT

20-feb

3

200

26-feb AB189

200

3800

21-lug

8

400

02-ago AB941

400

7600

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 0 1000

0

QUANTITY 2000 4000

2000 2000 2000 2000

POINT QUANTITY 800 1000 BALANCE AMOUNT UNIT PRICE 99000 99 99000 99 99000 99000 99000 99000 99000 99000 99000 99000

99 99 99 99

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99 99 99

99000 99000

0

199 199 199 199

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199 199

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2000 400 400 2000

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0 1600

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199 199 199 199

199 199 199

199 199 199 199

398000 79600 79600 79600

199 199 199 199

0 318400

199 199

199 199

POINT QUANTITY 50 100 BALANCE AMOUNT UNIT PRICE 900 9 0 900 0

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900

100

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99 99

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9 9

9

9

9

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900

100

900

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900

100

900

9

11

100

WT/LIN.PT. RECEIVED REC.NO QUANTITY BALANCE

1000 1000 1000 1000

REORDER

IMMISSUED/WITHDRAWAL/REJECT DATE REC.NO. QUANTITY AMOUNT

10-ago

QUANTITY 1000 1000

REORDER

16-gen

16-set

PC.NO. MIND002 DESCRIPTION Materiale indiretto n.2 ORDERED DATE V N. QUANTITY V DATE 01-gen

GROUP

IMMISSUED/WITHDRAWAL/REJECT DATE REC.NO. QUANTITY AMOUNT

WT/LIN.PT. RECEIVED REC.NO QUANTITY BALANCE

REORDER

IMMISSUED/WITHDRAWAL/REJECT REC.NO. QUANTITY AMOUNT

WT/LIN.PT.

16-giu AF745

PC.NO. MIND001 DESCRIPTION Materiale indiretto n.1 ORDERED DATE V N. QUANTITY V DATE 01-gen

DATE

GROUP

900

GROUP

0

REORDER

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10-ago

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3800

16-set

11

200

0

QUANTITY 200

0 200

0

0

POINT QUANTITY 100 200 BALANCE AMOUNT UNIT PRICE 3800 19 0 3800

19 19

400

7600

19

200

3800

19

0

0

0

0

0

0

19

19

19

587


SCHEDE MATERIE PRIME MAGAZZINO – COSTO MEDIO PC.NO. MD0001 DESCRIPTION Materiale diretto N.1 ORDERED RECEIVED DATE V N. QUANTITY V DATE REC.NO QUANTITY PRICE 01-gen BALANCE

02-gen

1

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18-feb

2

1000

10-mar

4

1000

15-apr

6

1000

29-mag

7

1000

17-ago

21-ott

9

10

1000

1000

15-gen

WT/LIN.PT. AMOUNT

AF19

1000

99

99000

26-feb AF214

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99

99000

15-mar AF389

1000

99

99000

22-apr AF526

1000

99

99000

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1000

99

99000

29-ago AF1215

1000

99

99000

10-nov AF1326

1000

99

99000

PC.NO. MD0002 DESCRIPTION Materiale diretto N.2 ORDERED RECEIVED DATE V N. QUANTITY V DATE REC.NO QUANTITY PRICE 01-gen BALANCE

02-gen

18-feb

1

2

4000

2000

17-ago

21-ott

7 9

10

2000 2000

2000

AMOUNT

4000

199

796000

26-feb AF214

2000

199

398000

400

199

79600

16-giu AF745

2000

199

398000

29-ago AF1215

2000

199

398000

10-nov AF1326

2000

199

398000

PC.NO. MIND001 DESCRIPTION Materiale indiretto n.1 ORDERED RECEIVED DATE V N. QUANTITY V DATE REC.NO QUANTITY PRICE 01-gen BALANCE 20-feb

3

100

25-mar

5

100

21-lug

8

100

26-feb AB189

AMOUNT 9

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100

9

900

02-ago AB941

100

9

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R/2

100

9

900

REORDER QUANTITY 1000

POINT QUANTITY 800 1000 BALANCE AMOUNT UNIT PRICE 99000 99

16-gen

1

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99000

2000 1000

198000 99000

99 99

26-feb

3

1000

99000

2000 1000

198000 99000

99 99

18-mar

4

1000

99000

2000 1000

198000 99000

99 99

23-apr

6

1000

99000

2000 1000

198000 99000

99 99

19-giu

7

1000

99000

2000 1000

198000 99000

99 99

05-set 15-set

9 10

1000 1000

99000 99000

2000 1000 0

198000 99000 0

99 99 99

15-nov

12

1000

99000

1000

99000

GROUP

IMMISSUED/WITHDRAWAL/REJECT DATE REC.NO. QUANTITY AMOUNT

0

REORDER QUANTITY 2000

0

99

99

POINT QUANTITY 1500 2000 BALANCE AMOUNT UNIT PRICE 398000 199

6000 4000

1194000 796000

199 199

1600

6000 4000 4400 4000 2400

1194000 796000 875600 796000 477600

199 199 199 199 199

7

1600

4400 2800

875600 557200

199 199

05-set 15-set

9 10

1600 1600

4800 3200 1600

955200 636800 318400

199 199 199

15-nov

12

2000

3600 1600

716400 318400

199 199

16-gen

1

2000

26-feb 02-mar

3 R/1

2000 400

23-apr

6

19-giu

WT/LIN.PT.

31-mar AB291

23-set

588

100

IMMISSUED/WITHDRAWAL/REJECT DATE REC.NO. QUANTITY AMOUNT

WT/LIN.PT.

15-gen AF19

02-mar R/1 29-mag

GROUP

398000

GROUP

IMMISSUED/WITHDRAWAL/REJECT DATE REC.NO. QUANTITY AMOUNT

REORDER QUANTITY 100

POINT QUANTITY 50 100 BALANCE AMOUNT UNIT PRICE 900 9

18-gen

2

100

900

200 100

1800 900

9 9

21-mar

5

100

900

0

0

9

100

900

9

10-ago

8

100

900

100

200

1800

9

16-set

11

100

900

0

0

9

19-set

R/2

100

900

100 0

900 0

9 9

900

9


PC.NO. MIND002 DESCRIPTION Materiale indiretto n.2 ORDERED RECEIVED DATE V N. QUANTITY V DATE REC.NO QUANTITY PRICE 01-gen BALANCE 20-feb

21-lug

3

8

200

400

26-feb AB189

02-ago AB941

200

400

WT/LIN.PT. AMOUNT 19

19

3800

7600

GROUP

IMMISSUED/WITHDRAWAL/REJECT DATE REC.NO. QUANTITY AMOUNT

REORDER QUANTITY 200

POINT QUANTITY 100 200 BALANCE AMOUNT UNIT PRICE 3800 19

18-gen

2

200

3800

400 200

7600 3800

19 19

21-mar

5

200

3800

0

0

19

10-ago 16-set

8 11

200 200

3800 3800

400 200 0

7600 3800 0

19 19 19

589


BOLLE DI LAVORO – LAVORATORE A

BOLLA DI LAVORO Nome

LAVORATORE A

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 8,00 Ore straord

02-gen 5,00 13,00 Retribuzione 68,00 Retribuzione straord.

Quota 8,5

Importo totale 68,00

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 2,5 Ore straord

03-gen 8,00 10,30 Retribuzione 21,25 Retribuzione straord.

Quota 8,5

Importo totale 21,25

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5 Ore straord

04-gen 14,30 19,30 Retribuzione 42,5 Retribuzione straord.

Quota 8,5

Importo totale 42,5

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Ore straord

07-gen 8,00 13,00 Retribuzione 42,50 Retribuzione straord.

Quota 8,5

Importo totale 42,50

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5 Ore straord

09-gen 8,00 13,00 Retribuzione 42,5 Retribuzione straord.

Quota 8,5

Importo totale 42,5

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5 Ore straord

10-gen 8,00 13,00 Retribuzione 42,5 Retribuzione straord.

Quota 8,5

Importo totale 42,5

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Ore straord

14-gen 8,00 13,00 Retribuzione 42,50 Retribuzione straord.

Quota 8,5

Importo totale 42,50

590

N.

1

Commessa n. 1 Centro n. 1 N. del conto da addebitare MAND0001 Descrizione Componente n.1a del prodotto n.1

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 11 26

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Componente n.1b del prodotto n.1

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 4 35

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 8 26

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 8 35

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 6 26

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 7,5 35

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 7 26

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 2,5 Ore straord Quota 8,5

03-gen N. del conto da addebitare MAND0001 10,30 Descrizione 13,00 Retribuzione 21,25 Quantità pezzi o commessa N. 6150 Retribuzione straord. Pezzi completati Operazione N. 4 26 Importo totale 21,25

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive

05-gen 14,30 19,30 Retribuzione

Ore straord 5 Quota 8,5 Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Ore straord Quota 8,5 Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 3 Ore straord Quota 8,5 Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5 Ore straord Quota 8,5 Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 3,00 Ore straord Quota 8,5

N. del conto da addebitare MAND0001 Descrizione

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Retribuzione straord. Pezzi completati Operazione N. 42,5 8 26 Importo totale 42,5 08-gen N. del conto da addebitare MAND0001 8,00 Descrizione 13,00 Retribuzione 42,50 Quantità pezzi o commessa N. 6150 Retribuzione straord. Pezzi completati Operazione N. 5 26 Importo totale 42,50 09-gen N. del conto da addebitare MAND0001 14,30 Descrizione 17,30 Retribuzione 25,5 Quantità pezzi o commessa N. 6150 Retribuzione straord. Pezzi completati Operazione N. 3 26 Importo totale 25,5 11-gen N. del conto da addebitare MAND0001 8,00 Descrizione 13,00 Retribuzione 42,5 Quantità pezzi o commessa N. 3040 Retribuzione straord. Pezzi completati Operazione N. 8,5 35 Importo totale 42,5 14-gen N. del conto da addebitare MAND0001 14,30 Descrizione 17,30 Retribuzione 25,50 Quantità pezzi o commessa N. 6150 Retribuzione straord. Pezzi completati Operazione N. 4 26 Importo totale 25,50


Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5 Ore straord

15-gen 8,00 13,00 Retribuzione 42,5 Retribuzione straord.

Quota 8,5

Importo totale 42,5

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5 Ore straord

17-gen 8,00 13,00 Retribuzione 42,5 Retribuzione straord.

Quota 8,5

Importo totale 42,5

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Ore straord

21-gen 8,00 13,00 Retribuzione 42,50 Retribuzione straord.

Quota 8,5

Importo totale 42,50

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5 Ore straord

22-gen 8,00 13,00 Retribuzione 42,5 Retribuzione straord.

Quota 8,5

Importo totale 42,5

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5 Ore straord

24-gen 8,00 13,00 Retribuzione 42,5 Retribuzione straord.

Quota 8,5

Importo totale 42,5

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Ore straord

28-gen 8,00 13,00 Retribuzione 42,50 Retribuzione straord.

Quota 8,5

Importo totale 42,50

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5 Ore straord

30-gen 8,00 13,00 Retribuzione 42,5 Retribuzione straord.

Quota 8,5

Importo totale 42,5

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5 Ore straord

31-gen 8,00 13,00 Retribuzione 42,5 Retribuzione straord.

Quota 8,5

Importo totale 42,5

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0002

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 8 35

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 8,5 35

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 8 26

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 7 26

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 6 26

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 7 26

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 8 26

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 8 26

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5 Ore straord Quota 8,5 Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5 Ore straord Quota 8,5 Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 3,00 Ore straord Quota 8,5 Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5 Ore straord

16-gen N. del conto da addebitare MAND0001 14,30 Descrizione 19,30 Retribuzione 42,5 Quantità pezzi o commessa N. 6150 Retribuzione straord. Pezzi completati Operazione N. 8 26 Importo totale 42,5 18-gen N. del conto da addebitare MAND0001 14,30 Descrizione 19,30 Retribuzione 42,5 Quantità pezzi o commessa N. 3040 Retribuzione straord. Pezzi completati Operazione N. 7,5 35 Importo totale 42,5 21-gen N. del conto da addebitare MAND0001 14,30 Descrizione 17,30 Retribuzione 25,50 Quantità pezzi o commessa N. 3040 Retribuzione straord. Pezzi completati Operazione N. 4 35 Importo totale 25,50

Quota 8,5

23-gen N. del conto da addebitare MAND0001 8,00 Descrizione 13,00 Retribuzione 42,5 Quantità pezzi o commessa N. 3040 Retribuzione straord. Pezzi completati Operazione N. 8 26 Importo totale 42,5

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive

25-gen 20,30 1,30 Retribuzione

Ore straord 5 Quota 8,5 Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Ore straord Quota 8,5 Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 3 Ore straord Quota 8,5 Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 3 Ore straord Quota 8,5

N. del conto da addebitare MAND0001 Descrizione

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Retribuzione straord. Pezzi completati Operazione N. 42,5 8 26 Importo totale 42,5 29-gen N. del conto da addebitare MAND0001 8,00 Descrizione 13,00 Retribuzione 42,50 Quantità pezzi o commessa N. 6150 Retribuzione straord. Pezzi completati Operazione N. 8 26 Importo totale 42,50 30-gen N. del conto da addebitare MAND0001 14,30 Descrizione 17,30 Retribuzione 25,5 Quantità pezzi o commessa N. 6150 Retribuzione straord. Pezzi completati Operazione N. 4 26 Importo totale 25,5 31-gen N. del conto da addebitare MAND0001 14,30 Descrizione 17,30 Retribuzione 25,5 Quantità pezzi o commessa N. 6150 Retribuzione straord. Pezzi completati Operazione N. 4 26 Importo totale 25,5

591


BOLLE DI LAVORO – LAVORATORE B BOLLA DI LAVORO Nome

LAVORATORE B

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 8,00 Unità aggiuntive 2,4 Quota oraria 10,50

02-gen 5,00 13,00 Retribuzione base 84,00 Retribuzione premio 15,60 Importo totale 99,60

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 0,2 Quota oraria 10,5

04-gen 14,00 20,00 Retribuzione base 63,00 Retribuzione premio 1,20 Importo totale 64,20

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive Quota oraria 10,5

07-gen 8,00 13,00 Retribuzione base 52,50 Retribuzione premio 0,00 Importo totale 52,50

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive 2 Quota oraria 10,5

09-gen 8,00 13,00 Retribuzione base 52,50 Retribuzione premio 13,00 Importo totale 65,50

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 8,00 Unità aggiuntive 0,6 Quota oraria 10,5

11-gen 5,00 13,00 Retribuzione base 84,00 Retribuzione premio 3,60 Importo totale 87,60

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive 1 Quota oraria 10,5

15-gen 8,00 13,00 Retribuzione base 52,50 Retribuzione premio 6,00 Importo totale 58,50

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 0,2 Quota oraria 10,5

17-gen 14,00 20,00 Retribuzione base 63,00 Retribuzione premio 1,20 Importo totale 64,20

592

N.

1

Commessa n. 1 Centro n. 1 N. del conto da addebitare MAND0001 Descrizione Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 12 26 Unità standard 1,2 9,6 Quota premio 6,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 8 35 Unità standard 1,3 7,8 Quota premio 6,00

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 5 35 Unità standard 1,3 6,5 Quota premio 6,00

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 8 26 Unità standard 1,2 6 Quota premio 6,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 11 35 Unità standard 1,3 10,4 Quota premio 6,00

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 7,5 35 Unità standard 1,3 6,5 Quota premio 6,00

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 8 35 Unità standard 1,3 7,8 Quota premio 6,00

BOLLA DI LAVORO Nome

LAVORATORE B

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 8,00 Unità aggiuntive 0,6 Quota oraria 10,5

03-gen 5,00 13,00 Retribuzione base 84,00 Retribuzione premio 3,60 Importo totale 87,60

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive Quota oraria 10,5

05-gen 8,00 13,00 Retribuzione base 52,50 Retribuzione premio 0,00 Importo totale 52,50

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 0,2 Quota oraria 10,5

08-gen 14,00 20,00 Retribuzione base 63,00 Retribuzione premio 1,20 Importo totale 64,20

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive 1 Quota oraria 10,5

10-gen 8,00 13,00 Retribuzione base 52,50 Retribuzione premio 6,50 Importo totale 59,00

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive

14-gen 8,00 13,00 Retribuzione base 52,50 Retribuzione premio 0,00 Importo totale 52,50

Quota oraria 10,5 Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive Quota oraria 10,5

16-gen 14,00 20,00 Retribuzione base 63,00 Retribuzione premio 0,00 Importo totale 63,00

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive 0 Quota oraria 10,5

18-gen 8,00 13,00 Retribuzione base 52,50 Retribuzione premio 0,00 Importo totale 52,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MD0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 11 35 Unità standard 1,3 10,4 Quota premio 6,00

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 5 35 Unità standard 1,3 6,5 Quota premio 6,00

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 8 35 Unità standard 1,3 7,8 Quota premio 6,00

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 7 26 Unità standard 1,2 6 Quota premio 6,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 6 35 Unità standard 1,3 6,5 Quota premio 6,00

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 7,5 35 Unità standard 1,3 7,8 Quota premio 6,00

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 6,5 35 Unità standard 1,3 6,5 Quota premio 6,00


Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive 1,5 Quota oraria 10,5

21-gen 8,00 13,00 Retribuzione base 52,50 Retribuzione premio 9,75 Importo totale 62,25

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive 1 Quota oraria 10,5

23-gen 8,00 13,00 Retribuzione base 52,50 Retribuzione premio 6,00 Importo totale 58,50

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive 0 Quota oraria 10,5

25-gen 8,00 13,00 Retribuzione base 52,50 Retribuzione premio 0,00 Importo totale 52,50

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive 0,5 Quota oraria 10,5

29-gen 14,00 19,00 Retribuzione base 52,50 Retribuzione premio 3,25 Importo totale 55,75

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive 1 Quota oraria 10,5

31-gen 14,00 19,00 Retribuzione base 52,50 Retribuzione premio 6,50 Importo totale 59,00

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 7,5 26 Unità standard 1,2 6 Quota premio 6,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 7,5 35 Unità standard 1,3 6,5 Quota premio 6,00

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 6 26 Unità standard 1,2 6 Quota premio 6,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 6,5 26 Unità standard 1,2 6 Quota premio 6,50

N. del conto da addebitare Descrizione

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 0,3 Quota oraria 10,5

22-gen 14,00 20,00 Retribuzione base 63,00 Retribuzione premio 1,95 Importo totale 64,95

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive Quota oraria 10,5

24-gen 8,00 13,00 Retribuzione base 52,50 Retribuzione premio 0,00 Importo totale 52,50

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive 1 Quota oraria 10,5

28-gen 14,00 19,00 Retribuzione base 52,50 Retribuzione premio 6,50 Importo totale 59,00

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive 0,5 Quota oraria 10,5

30-gen 14,00 19,00 Retribuzione base 52,50 Retribuzione premio 3,25 Importo totale 55,75

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 7,5 26 Unità standard 1,2 7,2 Quota premio 6,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 6 35 Unità standard 1,3 6,5 Quota premio 6,00

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 7 26 Unità standard 1,2 6 Quota premio 6,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 6,5 26 Unità standard 1,2 6 Quota premio 6,50

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 7 26 Unità standard 1,2 6 Quota premio 6,50

593


BOLLE DI LAVORO – LAVORATORE C BOLLA DI LAVORO Nome

LAVORATORE C

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 8,00 Unità aggiuntive 0,4 Quota oraria 9,50

02-gen 5,00 13,00 Retribuzione base 76,00 Retribuzione premio 5,12 Importo totale 81,12

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 0,8 Quota oraria 9,50

04-gen 5,00 11,00 Retribuzione base 57,00 Retribuzione premio 10,24 Importo totale 67,24

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 1,8 Quota oraria 9,50

07-gen 7,00 13,00 Retribuzione base 57,00 Retribuzione premio 23,04 Importo totale 80,04

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 1,3 Quota oraria 9,50

09-gen 7,00 13,00 Retribuzione base 57,00 Retribuzione premio 16,64 Importo totale 73,64

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 8,00 Unità aggiuntive 0,9 Quota oraria 9,50

11-gen 7,00 15,00 Retribuzione base 76,00 Retribuzione premio 11,52 Importo totale 87,52

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 0,8 Quota oraria 9,50

15-gen 7,00 13,00 Retribuzione base 57,00 Retribuzione premio 10,24 Importo totale 67,24

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 0,8 Quota oraria 9,50

17-gen 14,00 19,00 Retribuzione base 57,00 Retribuzione premio 10,24 Importo totale 67,24

594

N.

1

Commessa n. 1 Centro n. 1 N. del conto da addebitare MAND0001 Descrizione Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 10 26 Unità standard 1,2 9,6 Quota premio 12,80

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 8 26 Unità standard 1,2 7,2 Quota premio 12,80

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 9 26 Unità standard 1,2 7,2 Quota premio 12,80

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 8,5 26 Unità standard 1,2 7,2 Quota premio 12,80

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 10,5 26 Unità standard 1,2 9,6 Quota premio 12,80

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 8 26 Unità standard 1,2 7,2 Quota premio 12,80

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 8 26 Unità standard 1,2 7,2 Quota premio 12,80

BOLLA DI LAVORO Nome

LAVORATORE C

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 8,00 Unità aggiuntive Quota oraria 9,50

02-gen 5,00 13,00 Retribuzione base 76,00 Retribuzione premio 0,00 Importo totale 76,00

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 2,8 Quota oraria 9,50

05-gen 7,00 13,00 Retribuzione base 57,00 Retribuzione premio 35,84 Importo totale 92,84

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 2,3 Quota oraria 9,50

08-gen 7,00 13,00 Retribuzione base 57,00 Retribuzione premio 29,44 Importo totale 86,44

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive 0,5 Quota oraria 9,50

10-gen 14,00 19,00 Retribuzione base 47,50 Retribuzione premio 6,40 Importo totale 53,90

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 1,8 Quota oraria 9,50

14-gen 7,00 13,00 Retribuzione base 57,00 Retribuzione premio 23,04 Importo totale 80,04

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive 0 Quota oraria 9,50

16-gen 14,00 19,00 Retribuzione base 47,50 Retribuzione premio 0,00 Importo totale 47,50

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 0,8 Quota oraria 9,50

18-gen 14,00 19,00 Retribuzione base 57,00 Retribuzione premio 10,24 Importo totale 67,24

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 9 26 Unità standard 1,2 9,6 Quota premio 12,80

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 10 26 Unità standard 1,2 7,2 Quota premio 12,80

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 9,5 26 Unità standard 1,2 7,2 Quota premio 12,80

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 6,5 26 Unità standard 1,2 6 Quota premio 12,80

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 9 26 Unità standard 1,2 7,2 Quota premio 12,80

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 6 26 Unità standard 1,2 6 Quota premio 12,80

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 8 26 Unità standard 1,2 7,2 Quota premio 12,80


Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 0,3 Quota oraria 9,50

21-gen 7,00 13,00 Retribuzione base 57,00 Retribuzione premio 3,84 Importo totale 60,84

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 1,2 Quota oraria 9,50

23-gen 5,00 11,00 Retribuzione base 57,00 Retribuzione premio 19,20 Importo totale 76,20

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 0,7 Quota oraria 9,50

25-gen 7,00 13,00 Retribuzione base 57,00 Retribuzione premio 11,20 Importo totale 68,20

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive

29-gen 7,00 12,00 Retribuzione base 47,50 Retribuzione premio 0,00 Importo totale 47,50

Quota oraria 9,50 Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive 1,5 Quota oraria 9,50

31-gen 8,00 13,00 Retribuzione base 47,50 Retribuzione premio 24,00 Importo totale 71,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 7,5 26 Unità standard 1,2 7,2 Quota premio 12,80

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 9 35 Unità standard 1,3 7,8 Quota premio 16,00

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 8,5 35 Unità standard 1,3 7,8 Quota premio 16,00

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 6 35 Unità standard 1,3 6,5 Quota premio 16,00

N. del conto da addebitare Descrizione

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 0,3 Quota oraria 9,50

22-gen 7,00 13,00 Retribuzione base 57,00 Retribuzione premio 3,84 Importo totale 60,84

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 1,2 Quota oraria 9,50

24-gen 7,00 13,00 Retribuzione base 57,00 Retribuzione premio 19,20 Importo totale 76,20

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive 0 Quota oraria 9,50

28-gen 7,00 12,00 Retribuzione base 47,50 Retribuzione premio 0,00 Importo totale 47,50

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive 0,5 Quota oraria 9,50

30-gen 8,00 13,00 Retribuzione base 47,50 Retribuzione premio 8,00 Importo totale 55,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 7,5 26 Unità standard 1,2 7,2 Quota premio 12,80

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 9 35 Unità standard 1,3 7,8 Quota premio 16,00

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 6,5 35 Unità standard 1,3 6,5 Quota premio 16,00

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 7 35 Unità standard 1,3 6,5 Quota premio 16,00

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 8 35 Unità standard 1,3 6,5 Quota premio 16,00

595


BOLLE DI LAVORO – LAVORATORE D BOLLA DI LAVORO Nome

LAVORATORE D

Data 02-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 13,00 Ore effettive Retribuzione base 8,00 62,40 Unità Quota premio Retribuzione premio 1,90 14,25 Quota oraria Importo totale 9,58 76,65 Data 04-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 11,00 Ore effettive Retribuzione base 6,00 55,25 Unità Quota premio Retribuzione premio 0,00 0,00 Quota oraria Importo totale 9,21 55,25 Data 07-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 13,00 Ore effettive Retribuzione base 8,00 62,40 Unità Quota premio Retribuzione premio 1,40 10,50 Quota oraria Importo totale 9,11 72,90 Data 09-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 13,00 Ore effettive Retribuzione base 8,00 62,40 Unità Quota premio Retribuzione premio 0,90 6,75 Quota oraria Importo totale 8,64 69,15 Data 11-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 13,00 Ore effettive Retribuzione base 8,00 62,40 Unità Quota premio Retribuzione premio 1,90 14,25 Quota oraria Importo totale 9,58 76,65 Data 15-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 13,00 Ore effettive Retribuzione base 8,00 62,40 Unità Quota premio Retribuzione premio 2,40 18,00 Quota oraria Importo totale 10,05 80,40 Data 17-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 13,00 Ore effettive Retribuzione base 8,00 62,40 Unità Quota premio Retribuzione premio 2,90 21,75 Quota oraria Importo totale 10,52 84,15

596

N.

1

Commessa n. 1 Centro n. 1 N. del conto da addebitare MAND0001 Descrizione Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 11,5 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 1,90 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 8,5 26 Unità Quota base 8,50 6,50 Unità Quota premio 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 11 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 1,40 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 10,5 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 0,90 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 11,5 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 1,90 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 12 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 2,40 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 12,5 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 2,90 7,50

BOLLA DI LAVORO Nome

LAVORATORE D

Data 03-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 13,00 Ore effettive Retribuzione base 8,00 62,40 Unità Quota premio Retribuzione premio 1,90 14,25 Quota oraria Importo totale 9,58 76,65 Data 05-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 11,00 Ore effettive Retribuzione base 6,00 48,75 Unità Quota premio Retribuzione premio 0,00 0,00 Quota oraria Importo totale 8,13 48,75 Data 08-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 13,00 Ore effettive Retribuzione base 8,00 62,40 Unità Quota premio Retribuzione premio 2,40 18,00 Quota oraria Importo totale 10,05 80,40 Data 10-gen Ora inizio 14,00 Ora fine 20,00 Ore effettive Retribuzione base 6,00 61,75 Unità Quota premio Retribuzione premio 0,00 0,00 Quota oraria Importo totale 10,29 61,75 Data 14-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 13,00 Ore effettive Retribuzione base 8,00 62,40 Unità Quota premio Retribuzione premio 1,40 10,50 Quota oraria Importo totale 9,11 72,90 Data 16-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 13,00 Ore effettive Retribuzione base 8,00 62,40 Unità Quota premio Retribuzione premio 2,90 21,75 Quota oraria Importo totale 10,52 84,15 Data 18-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 13,00 Ore effettive Retribuzione base 8,00 62,40 Unità Quota premio Retribuzione premio 2,90 21,75 Quota oraria Importo totale 10,52 84,15

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 11,5 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 1,90 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 7,5 26 Unità Quota base 7,50 6,50 Unità Quota premio 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 12 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 2,40 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 9,5 26 Unità Quota base 9,50 6,50 Unità Quota premio 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 11 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 1,40 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 12,5 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 2,90 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 12,5 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 2,90 7,50


Data 21-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 13,00 Ore effettive Retribuzione base 8,00 62,40 Unità Quota premio Retribuzione premio 3,40 25,50 Quota oraria Importo totale 10,99 87,90 Data 23-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 13,00 Ore effettive Retribuzione base 8,00 62,40 Unità Quota premio Retribuzione premio 3,40 25,50 Quota oraria Importo totale 10,99 87,90 Data 25-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 13,00 Ore effettive Retribuzione base 8,00 62,40 Unità Quota premio Retribuzione premio 2,90 21,75 Quota oraria Importo totale 10,52 84,15 Data 29-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 13,00 Ore effettive Retribuzione base 8,00 62,40 Unità Quota premio Retribuzione premio 3,40 25,50 Quota oraria Importo totale 10,99 87,90 Data 31-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 13,00 Ore effettive Retribuzione base 8,00 62,40 Unità Quota premio Retribuzione premio 3,40 25,50 Quota oraria Importo totale 10,99 87,90

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 13 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 3,40 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 13 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 3,40 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 12,5 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 2,90 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 13 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 3,40 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 8,00 Unità Quota premio 3,40 Quota oraria 10,99

22-gen 5,00 13,00 Retribuzione base 62,40 Retribuzione premio 25,50 Importo totale 87,90

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 8,00 Unità Quota premio 3,40 Quota oraria 10,99

24-gen 8,00 13,00 Retribuzione base 62,40 Retribuzione premio 25,50 Importo totale 87,90

Data Ora inizio Ora