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QUEVEDO SHOPPING CENTER

Ing. Danny Indio Pico Gerente General


Estado de Ejecución Presupuestaria 31 Diciembre del 2011 CODIGO

PARTIDA

PRESUPUESTO EJECUCCION   DIFERENCIA

INGRESOS  TRIBUTARIOS 4.1.01.00.000POR  ARRIENDOS  

$        348.357,36 $          279.571,00 $        68.786,36

4.1.01.01.010REEMBOLSO  ENERGÍA  ELÉCTRICA

$            3.151,00 $            14.813,13 $        (11.662,13)

CUENTAS POR COBAR (INQUIL RETIRADOS) TOTAL  DE  INGRESOS

$            7.575,55

$          7.575,55

$        359.083,91 $          294.384,13 $        64.699,78


Gastos en personal 5.1.01 REMUNERACIONES  BASICAS 510105 REMUNERACIONES  UNIFICADAS  

$              80.304,00 $                  80.945,41 $                    (641,41)

HORAS  EXTRAS

$                  1.500,00 $                      3.482,48 $              (1.982,48)

DECIMO  TERCER  SUELDO  

$                  6.692,00

DECIMO  CUARTO  SUELDO  

$                  2.904,00 $                      2.134,00 $                      770,00

4849,42 $                1.842,58

5.1.05 REMUNERACIONES  TEMPORALES   510501 SUELDOS  OCACIONALES  

$                  4.200,00 $                      4.584,00 $                    (384,00)

510508 DIETAS  

$              10.000,00 $                            528,00 $                9.472,00

INDEGNIZACIONES  LABORALES

5.1.06 APORTES  PATRONALES  A  LA  SEGURIDAD  

$                                  -­‐

$                                  -­‐

510601 APORTE  PATRONAL  

$                  9.300,10 $                      5.598,59 $                3.701,51

510602 FONDOS  DE  RESERVA  

$                  5.689,32 $                      1.064,89 $                4.624,43


Bienes y Servicios de Consumo BIENES  Y  SERVICIO  DE  CONSUMO 5.3.01 SERVICIOS  BASICOS  

$                                  -­‐

530101 AGUA  POTABLE

$                                  -­‐

530104 ENERGIA  ELECTRICA  

$              31.000,00

$            31.000,00

530105 TELECOMUNICACIONES

$                  7.800,00

6961,25 $                      838,75

SERVICIOS  GENERALES

$                                  -­‐

ENVIO  D E  D OCUMENTOS

$                                  -­‐

530201 TRANSPORTE  D E  PERSONAL  

$                  1.000,00

$                            264,07

$                      735,93

530207 DIFUSION,  I NFORMACION  Y  PUBLICIDAD

$              18.000,00

$                  28.611,94

$          (10.611,94)

530208 SERVICIO  D E  VIGILANCIA  

$              42.672,00

$                  42.250,00

$                      422,00

TRASLADOS,  INSTALACIONES,  VIATICOS   530303 VIATICOS  Y  SUBSISTENCIA  EN  EL  I NTERIOR  

$                  1.500,00 $                            300,00 $                1.200,00


Servicios Generales 5.3.04 INSTALACION,  MANTENIMIENTO  Y  REPARACION 530402 EDIFICIOS,  LOCALES  Y  RESIDENCIAS  

$              12.000,00 $                  42.033,32 $          (30.033,32)

530403 MOBILIARIOS  

$                  1.000,00

530404 MAQUINARIAS  Y  EQUIPOS  

$                  2.000,00 $                      7.741,84 $              (5.741,84)

827,1 $                      172,90

CONTRATACION  DE  ESTUDIO  E  INVESTIGACION   530603 SERVICIO  DE  CAPACITACION  

$                  1.000,00 $                            710,50 $                      289,50

BIENES  DE  USO  Y  CONSUMO  CORRIENTE   530802 VESTUARIO  (  UNIFORMES  )  PRENDAS  D E  VESTIR  

$                  1.000,00 $                            607,04 $                      392,96

530803 COMBUSTIBLES  Y  LUBRICANTES  

$                  1.000,00 $                            151,47 $                      848,53

530804 MATERIALES  D E  OFICINA  

$                  3.764,38 $                      2.485,31 $                1.279,07

MATERIALES  D E  ASEO

$              14.400,00 $                      3.668,49 $            10.731,51


Servicios Generales IMPUESTO,  TASAS  Y  CONTRIBUCIONES   570101 IMPUESTO    Y  TASAS

$                  3.000,00 $                                71,78 $                2.928,22

570199 OTROS  GASTOS  GENERALES  

$                  7.000,00 $                  16.842,18 $              (9.842,18)

SEGUROS,  COSTOS  FINANCIEROS  Y  OTROS   570203 COMISIONES  BANCARIAS  

$                        300,00 $                            453,88 $                    (153,88)

570206 COSTAS  JUDICIALES  

$                  1.000,00 $                            577,80 $                      422,20


OTROS GASTOS GENERALES CUENTAS  POR  PAGAR VARIAS  CUENTAS  PROVEEDORES

16760,66

16760,66 $                                  -­‐

GASTOS  DE  INVERSION   INVERSIONES  EN  OBRAS  PUBLICAS   750000 OBRAS  PUBLICAS  

$              69.797,45

$            69.797,45

840107 EQUIPOS  Y  SISTEMAS  I NFORMATICOS

$                  2.500,00

$                2.500,00

TOTAL  DE  GASTOS

$          359.083,91 $              274.505,42


Balance de Resultados 2011 INGRESOS 62 INGRESOS  DE  GESTION 625 RENTA  DE  INVERSIONES  Y  OTROS 62501 RENTA  DE  INVERSIONES  Y  OTROS 6250101 Arriendos  Licales  12% 6250102 Arriendos  Locales  0% 6252499001 Otros  No  especificados 6250103 Reembolso  energia  elñectrica TOTAL  INGRESOS

 279.571,00                    936,00        14.813,13  295.320,13


Balance de Resultados 2011 GASTOS 63 633 63301 6330105 63302 6330203 63330204 633305 6330501 6330508 6330509 633306 63330601 6330602

GASTOS  DE  G ASTION REMUNERACIONES REMUNERACIONES  BASICAS Sueldo  Unificado REMUNERACIONES  COMPLEMENTARIAS D{ecimo  Tercer  Sueldo Decimo  Cuarto,  Bono  Escolar REMUNERACIONES  TEMPORALES Servicios  Personales  por  Contrato Dietas Horas  Extras APORTE  PATRONAL  A  LA  SEGURIDAD  SOCIAL Aporte  Patronal Fondos  de  Reserva

       80.945,41            4.849,42            2.134,00            4.584,00                    528,00            3.482,48            5.598,59            1.064,86


Balance de Resultados 2011 634 6301 6340105 63402 6340201 6340207 634028 6340303 6340402 6340403 6340404 6340603

BIENES  Y  SERVICIOS  DE  CONSUMO BASICOS Telecomunicaciones SERVICIOS  G ENERALES Transporte  de  Personal Difusion,  Reproduccion  y  Publicidad Seguridad  y  V igilancia Viaticos  e n  Subsistencias  e n  e l  Interior Gastos  e n  Edificios  Locales  y  Residencias Gastos  e n  Mobiliarios Gastos  e n  Maquinaria  y  Equipo Servicios  de  Capacitacion

63408 BIENES  DE  USO  Y  CONSUMO 6340802 Vestuarios  y  Prendas  de  Proteccion 6340803 ombustibles  y  Lubricantes 6340804 Materiales  de  oficna 6340805 Materiales  de  Aseo 6340899 Otros  Bienes  de  Uso  y  Consumo  Corriente

           6.961,25                    264,07        28.611,94        42.250,00                    300,00        42.033,32                    827,10            7.341,84                    710,50

                   607,04                    151,43            2.485,31            3.668,49        16.842,18


Balance de Resultados 2011 635 GASTOS  FINANCIEROS  Y  OTROS 63501 IMPUESTOS,  TASAS  Y  CONTRIBUCIONES 6350199 Otros    Impuestos  Tasas  Y  controibuciones 63504 SEGUROS,  COMISIONES  FINANCIERAS 6350403 Comisiones  Bancarias 6350406 Gastos  Judiciales TOTAL  DE  GASTOS UTILIDAD  DEL  EJERCICIO

                       71,78                    453,88                    577,80  257.344,70        37.975,43


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