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  2.-­‐  PRESUPUESTO  OPERATIVO  2014  

De   acuerdo   al   artículo   78   de   los   estatutos   del   Club,   corresponde   en   esta   oportunidad   presentar   ante   la   Asamblea,   el   Presupuesto   Operativo   para   el   próximo   año.   Este   presupuesto   ha   sido   formulado   sobre   las   necesidades   valoradas   presentadas   por   los   responsables  de  las  distintas  áreas  funcionales  del  Club  y  teniendo  como  referencia  principal   la   ejecución   presupuestal   del   2013,   de   tal   manera   que   sirva   como   una   herramienta   de   gestión  efectiva  para  el  soporte  de  las  actividades  del  Club.     Como   es   de   conocimiento   todo   proceso   de   formulación   presupuestal   resume   los   componentes   de   Ingresos   y     Egresos,   debiendo   guardar   correspondencia   y   equilibrio   final   entre  ambos  conceptos.         Dentro  de  los  variables  del  rubro  de  ingresos,  debemos  indicar  que  los  ingresos  por  cuotas   de   mantenimiento   se   han   proyectado   considerando   lo   realizado   durante   el   2013   y   la   adecuación  del  monto  mensual  de  la  cuota.  Cabe  señalar  que  el  correcto  funcionamiento  del   presupuesto  operativo  se  ha  visto  favorecido  por  el  descenso  progresivo  de  la  morosidad  en   el   pago   de   cotizaciones,   así   como   por   la   sostenibilidad   de   los   ingresos   por   alquileres,   auspicios,  eventos,  talleres,  venta  de  servicios  y  concesiones.     Dentro  de  las  variables  del  rubro  de  egresos,  presentamos  un  presupuesto  operativo  2014   que  permite  solventar  las  actividades  y  funcionalidades  propias  de  nuestra  institución,  que   exigen   los   deportes   representativos   tales   como   Tennis,   Frontón,   Bochas,   Squash,   Futbol,   Basquet,  Voley,  Acuáticas,  etc.    De  estos  cabe  destacar    por  ejemplo  que  el  Club  realizará  el   próximo  año  una  nueva  versión  de  los  tradicionales  Juegos  Deportivos  que  congrega  a  toda   la  familia  rinconera.       También   debemos   señalar   a   los   servicios   prestados   a   los   asociados   en   las   Saunas   y   Fisioterapia,   Aeróbicos,   Spinning   y   Gimnasio   en   el   Complejo   deportivo.   Cabe   señalar   que   para  este  año  2014  se  ha  consignado  las  actividades  de  Cosmiatría  dentro  del  presupuesto   institucional,   incorporándose   por   primera   vez   los   ingresos   y   egresos   resultantes   de   dicha   actividad.     El   Presupuesto   también   garantizará   el   desarrollo   de   actividades   y   eventos   culturales   y   sociales,  tales  como  los  tradicionales  Talleres  de  verano,  Fiesta  del  Luau,  Campamentos  en  la   Playa,  Día  de  la  Madre,  Día  del  Niño,  Fiestas  Patrias,  Primavera,  Mes  de  Aniversario,  Fiestas   Navideñas.,  etc.,  además  de  las  distintas  presentaciones  artísticas  o  bailes  de  primer  nivel  a   las  que  asisten  numerosos  asociados  e  invitados.          


Como pueden   observar,   se   presenta   un   presupuesto   de   ingresos   y   egresos   para   el   2014   equilibrado  que  asciende  a  S/.  12´022,877  lo  cual  representa  un  incremento  de  S/.  1’020,296   (9.30%)  sobre  el  presupuesto  aprobado  2012.  Cabe  señalar  que  al  30/09/2013  presentamos   una  ejecución  presupuestal  de  egresos  ascendente  a  S/.  7´921,400  (72%).     El  monto  que  presentamos,  evitará  futuras  regularizaciones  por  el  incremento  en  los  gastos   operativos  presupuestados,  pues  como  señalamos  en  el  presupuesto  operativo  del  2014  se   incorpora   por   primera   vez   las   actividades   de   Cosmiatría,   están   los   Juegos   deportivos   bianuales,  se  ha  priorizado  el  presupuesto  de  mantenimiento,  se  regularizaran  tributos  de  la   sede  de  playa,  como  que  también  se  incrementara  el  número  de  actividades  artísticas     Detallando   los   componentes   de   los   ingresos   presupuestados,   están   representados   por   las   cuotas   de   mantenimiento,   alquiler   de   instalaciones,   actividades   y   eventos,   talleres,   academias   deportivas,   pagos   por   servicios,   ingresos   diversos   de   gestión   e   Ingresos   por   promoción  y  publicidad  en  general;  que  pueden  observarse  en  los  cuadros  adjuntos.     Los  egresos  están  representados  por  los  gastos  de  personal,  gastos  por  servicios  prestados   por  terceros,  gastos  por  tributos,  gastos  de  mantenimiento    y  otros  gastos  de  gestión.     En  tal  sentido,  presentamos  para  el  ejercicio  2014,  el  Presupuesto  Operativo  el  mismo  que   se  somete  a  consideración  de  la  Asamblea  General  para  su  aprobación  respectiva:                                                          

Presupuesto Operativo 2014  
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