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PLAN DE  INVERSIONES  2015     Consideraciones  Generales     Antes   de   iniciar   la   presentación   de   la   propuesta   del   Plan   de   Inversiones   2015,   debemos  tener  presente  que  de  acuerdo  al  Estatuto  del  Club,  la  casi  única  fuente  de   financiamiento  para  las  inversiones  son  los  ingresos  por  nuevas  membresías.       En   los   últimos   años   el   comportamiento   de   los   ingresos   de   asociados   para   nuevas   membresías  ha  sido:   CUADRO  1   Años   Nuevos   Promedio  mes   asociados   2010   95   7.9   2011   45   3.8   2012   106   8.8   2013   48     4.0     2014  (*)   71     6.0     Nota:  (*)  proyectados  al  31/12     Es   decir   que,   podríamos   contar   con   71   nuevos   asociados   para   el   año   2015,   sin   embargo   el   artículo   17   del   Estatuto   de   Rinconada   Country   Club,   establece   que   el   número   de   asociados   está   limitado   a   2500,   por   esta   razón   hemos   considerado   sólo   veintiún   (21)   vacantes   para   nuevos   asociados   provenientes   del   flujo   de   retiros   o   separaciones   y   el   ingreso   limitado   de   asociados   juveniles   a   asociados   activos,   esperando  un  escenario  conservador  en  el  crecimiento  económico  del  país.  A  partir   de   enero   del   2015   la   membresía   será   de   US$   40,000.00   según   acuerdo   del   Consejo   Directivo.     PROYECCION  DE  ASOCIADOS  2015   CUADRO  2   (Base  10/2014)       Asociados  Activos   2455   Ingreso  de  nuevos  asociados  (nov  y  dic)          10   Ingreso  de  asociados  juveniles          12   Retiros  y  separaciones      (24)   Ingreso  de  nuevos  asociados  (2015)          21   Total   2,474     Efectuada   esta   precisión   y   en   concordancia   con   el   Art.   139   del   Estatuto   de   Rinconada   Country   Club   hemos   elaborado   el   siguiente   financiamiento   de   ingresos   destinado   al   Plan  de  Inversiones  2015:  


A      INGRESOS  PROYECTADOS  2015    

CUADRO  3  

DESCRIPCION Saldo de  caja  al  31/12/2014    (proyectado) Ingresos  Recursos  directamente  recaudados  (RDR)  2015 Total  disponible  RDR                                               Financiamiento  hipotecario  BBVA                                                                   Total  Ingreso  disponible  2015

MONTO US$                  174,132              1,114,056              1,288,188                    875,606              2,163,794    

Nota: Solo    se    está    considerando  US$  875,606    del    préstamo    bancario    por    $  1´875,606  

El  saldo  de  caja  al  31/12/2014  corresponde  a  la  proyección  del  comportamiento  de   los   ingresos   por   membresías   (10   para   noviembre   y   diciembre   2014),   las   cobranzas   de   letras   menos   los   posibles   egresos   por   las   obras   que   se   ejecutarán   hasta   fin   de   año,   lo   cual  asciende  a  S/.  174,132.00       Los  ingresos  por  recursos  directamente  recaudados  para  el  2015,  corresponden  a  la   proyección  de  las  cobranzas  de  letras  en  cartera  y  en  bancos,  existentes  y  el  supuesto   de  ingresos  por  membresías  de  sólo  veintiún  (21)  nuevos  asociados  a  lo  largo  de  todo   el  año  2015,  lo  cual  asciende  a  S/.  1´114,056.00     Los   US$   875,606   son   parte   del   préstamo   hipotecario   necesario   para   financiar   el   presupuesto  del  2015,  que  mas  adelante  explicaremos.       B          EGRESOS  PROYECTADOS  PLAN  DE  INVERSIONES  2015     B.1  EGRESOS  FIJOS  PROYECTADOS     CUADRO  4   DESCRIPCION MONTO  US$ Inversiones  en  curso  -­‐  Asambleas  anteriores  hasta                            306,492 noviembre  del  2013  (Cuadro  6) Ejecución  Coliseo  Deportivo  y  equipamiento  con   875,606 financiamiento  hipotecario  BBVA  (Cuadro  7) Pago  de  financiamiento  BBVA  RDR  2015 360,094 (30,007.86  x  12) Pago  de  Comisiones  nuevos  s ocios  (2%  membresía)  RDR   16,800 2015 Pago  por  devoluciones  Socios  (6)  RDR  2015 48,000 Pago  a  Profesionales  2015  (Asesoría,  s uperv.  obra,  etc.)   31,000 RDR  2015 Total  Egresos  2015 1,637,992  


CUADRO 4.1   RESUMEN  INGRESOS  -­‐  EGRESOS  2015 DESCRIPCION Total  Ingreso  disponible Total  Egresos  fijos  proyectados     Saldo  disponible

MONTO US$            2,163,794              1,637,992                    525,802  

PLAN DE  INVERSIONES  PROYECTADO  2015

               482,890  

Excedente

                               42,912  

Como puede  observarse  contamos  con  un  saldo  excedente  de  US$  42,912,  es   decir   el   presupuesto   del   Plan   de   Inversiones   2015,   estará   totalmente   financiado.     Teniendo   en   cuenta   esto,   el   Consejo   Directivo   presenta   a   esta   Asamblea   el   Plan  de  Inversiones  2015  conservador,  considerando  además  que  en  el  mes  de   marzo  del  2015  se  hará  cargo  el  nuevo  Consejo  Directivo,  siendo  la  relación  de   las  nuevas  obras  a  ser  consideradas,  la  siguiente:     B.2  NUEVAS  INVERSIONES     CUADRO  5  

PLAN DE  INVERSIONES  2015

REQUERIMIENTO DE  NUEVAS  OBRAS,  EQUIPAMIENTO  Y  OTROS  DEL  CLUB  RCC   SEDE  /AREA

COSTO APROX   US$

N° ORDEN

DESCRIPCIÓN

1

                       31,423

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Cambio de  cobertura  del  techo  del  edificio  central Elaboración  del  programa  arquitectónico  para  el  desarrollo  de  la   sede  central  (Levantamiento  información,  anteproyecto  y  bases  del   concurso) Proyecto  de  desarrollo  de  la  sede  central Remodelación  de  la  barra  y  del  piso  del    Coktail  Lounge     Remodelación  de  los  baños  de  piscina  de  adultos Cobertura  de  taludes  de  piscina  temperada Cerco  colindante  con  vecinos  de  Los  Paltos  (lado  Oeste)  y  otros Defensa  legal  del  Cerro  La  Molina  y  de  la  sede  de  Playa Cámaras  de  seguridad  en  Sede  central:  estacionamiento  y  otros Módulo  atención  al  asociado Adquisición  de  equipo  de  filtrado  de  agua Adquisición  de  software  y  mejoramiento  de  sistemas Marcador  electrónico  para  canchas  Bochas Ampliación  en  la  terraza  del  gimnasio

CANCHA DE  FRONTON

15

Refacción de  losas  de  frontón

PTAR REGADIO TOPICO

16 17 18

Impermeabilización de  muros  de  tanques  de  procesamiento Construcción  de  pozo  para  agua  de  regadío Adquisición  desfibrilador  externo  automático  

                       12,632                          10,689                          16,234                              4,189

SEDE PRINCIPAL

2 EDIFICO PRINCIPAL

PISCINA TEMPERADA LOS  PALTOS SEDE  CENTRAL  Y  PLAYA SEGURIDAD  Y   ATENCION  AL   ASOCIADO SISTEMAS DEPORTES

                       23,600                      118,000                          34,213                          27,117                          16,043                          63,304                          50,000                          11,878                              6,395                          12,000                          34,026                              3,340                              7,807

SEDE PLAYA

TOTAL

             482,890


En el  cuadro  anterior  no  se  incluye  el  Coliseo  Cerrado  y  su  Equipamiento,  por   haber  sido  aprobado  aprobado  en  Asamblea  anterior.     B.3  INVERSIONES  EN  CURSO  DE  PERIODOS  ANTERIORES     CUADRO  6   INVERSIONES  EN  CURSO  PARA  2015 OBRAS  APROBADAS  ASAMBLEA  ORDINARIA    NOVIEMBRE   2011 2.  Infraestructura  Sede  Playa Construcción  de  16  bungalos,  Laguna  I  etapa  y  Malecon   ribereño Total OBRAS  APROBADAS  EN  ASAMBLEA  ORDINARIA     NOVIEMBRE  2012 1.  Infraestructura  Sede  Principal Provisión  para  defensa  legal  (CERRO  Y  PLAYA) Coliseo  cerrado   Equipamiento  para  el  coliseo  cerrado 2.  Infraestructura  Sede  Playa Replantamiento  uso  espacios  s ede  s ocial  en  Playa Total OBRAS  APROBADAS  EN  ASAMBLEA  ORDINARIA     NOVIEMBRE  2013 1.  Infraestructura  Sede  Principal Remodelacion  s auna  caballeros Nuevo  s istema  integral  gestion 2.  Infraestructura  Sede  Playa Obras  complementarias  complementarias: Baño  de  niños Ampliacion  de  laguna Desvio  de  red  de  desague  de  1ra  etapa  bungalows Sembrado  de  cesped  natural Pozos  de  tierra Caseta  de  s nack Total

SALDO  US$  

Observaciones

                 48,326.06 Contingencia  por  ejecucion  arbitraje  /   judicializacion  YAC  s ac.  Solo  s e  s eñala  el  monto   reconocido  por  RCC  mas  margen  10%  gastos                    48,326.06

SALDO  US$  

Observaciones

                 11,000.00                710,306.22                165,300.00

Pendiente Pendiente Pendiente

                 11,000.00                897,606.22

Pendiente

SALDO  US$  

Observaciones

             104,314.00                    26,550.00

Pendiente En ejecución

                 22,906.68                    23,969.95                        8,665.63                    38,846.30                        8,335.37                        2,577.96                236,165.89

Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente

Total general

       1,182,098.17

Total Coliseo  y  equipamiento

             875,606.22

Pendiente

Total resto  obras  aprobadas

             306,491.95

Pendiente o  en  ejecucion  con  RDR

Base a l  16.10.14

Como  se  puede  apreciar  el  Coliseo  Cerrado  y  su  Equipamiento,  se  encuentran   pendientes   de   ejecución   supeditados   a   la   garantía   hipotecaria,   para   el   préstamo  bancario,  que  trataremos  especialmente  a  continuación.      


B.4 Ejecución  del  Coliseo  Deportivo,  Equipamiento  y  Financiamiento:     • Las   obras   del   Coliseo   Cerrado   y   su   Equipamiento   fueron   aprobados   en   la   Asamblea  General  Ordinaria  de  noviembre  del  2012  como  parte  del  Plan  de   Inversiones   a   ejecutarse   en   el   2013,   autorizándose   el   endeudamiento   hasta   por  US$  2´858,686     En   el   monto   consignado   para   dicho   plan   de   inversiones,   se   consideró   lo   siguiente:   CUADRO  7   PLAN  DE  INVERSIONES  2013  -­‐  COLISEO Coliseo  cerrado   Equipamiento  para  el  Coliseo  cerrado Total

US$ 710,306.22 165,300.00 875,606.22  

• En  la  Asamblea  de  noviembre  del  2013  –  Plan  de  Inversiones  2014,  también  se   presentaron  ambas  obras  en  curso,  indicándose  de  igual  manera  la  utilización   de  un  préstamo  bancario.     • El   caso   es   que   en   ambas   Asambleas,   las   actas   respectivas   no   recogieron   expresamente   el   mandato   de   las   Asambleas,   que   permitiera   al   Consejo   Directivo  agenciar  el  préstamo  bancario  con  la  garantía  hipotecaria  exigida  por   cualquier   entidad   financiera   en   operaciones   de   este   tipo,   así   sucedió   cuando   se  adquirió  el  terreno  de  la  sede  de  playa  acorde  a  los  estatutos  del  Club.  En   conclusión,   no   se   pudo   obtener   el   préstamo   hipotecario   a   largo   plazo   sin   la   garantía  hipotecaria  correspondiente.  A  cambio  y  de  acuerdo  a  las  facultades   del   Consejo   Directivo,   se   obtuvo   con   el   BBVA   un   préstamo   por   US$   1´000,000.00  a  3  años,  a  una  tasa  de  4.8%  anual,  solo  con  garantía  de  flujos  de   efectivo,   que   ha   sido   utilizada   para   financiar   en   parte   el   Estacionamiento   Subterráneo  de  Los  Paltos  Ira.  Etapa,  que  venimos  disfrutando  todos  nosotros.     • Finalmente,   en   mérito   a   lo   expuesto,   requerimos   de   la   Asamblea   la   regularización  de  la  aprobación  de  la  garantía  hipotecaria  expresa  (terreno  de   la  sede  de  playa),  para  el  préstamo  bancario  por  un  periodo  de  6  años  hasta   por  US$  1´875,606.22.     La   propuesta   del   BBVA   por   el   préstamo   mencionado   de   US$   1´875,606.22,   hasta  por  6  años  y  a  una  tasa  de  4.8%  anual,  representaría  una  mensualidad  de   US$  30,007.86  o  de  US$  360,094.32  para  el  2015.  

Plan de Inversiones 2015  
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