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ANALISIS DE FLUJO DE CAJA

FACTURACION Ventas Servicios Total Intereses de mora

Total Facturaci贸n

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 3

TRIMESTRE 4

TOTALES

$ 190.000 $ 34.567 $ 224.567 $ 450

$ 210.000 $ 37.890 $ 247.890 $ 456

$ 234.987 $ 40.987 $ 275.974 $ 452

$ 260.654 $ 41.090 $ 301.744 $ 457

$ 895.641 $ 154.534 $ 1.050.175 $ 1.815

$ 225.017

$ 248.346

$ 276.426

$ 302.201

$ 1.051.990

$ 80.967 $ 23.000 $ 34.567 $ 2.312 $ 789 $ 38.000

$ 100.987 $ 23.000 $ 34.567 $ 2.312 $ 789 $ 42.000

$ 123.856 $ 23.000 $ 34.567 $ 2.312 $ 789 $ 46.997

$ 130.563 $ 23.000 $ 34.567 $ 2.312 $ 789 $ 52.131

$ 436.373 $ 92.000 $ 138.268 $ 9.248 $ 3.156 $ 179.128

GASTO Costo de Ventas Alquileres Sueldos Impuestos Seguros Beneficios


Varios

Total Gastos

Beneficio Neto Cash-Flow Disponible Costo Ventas/Ventas

$ 300

$ 300

$ 300

$ 300

$ 1.200

$ 179.935

$ 203.955

$ 231.821

$ 243.662

$ 859.373

$ 45.082 $ 23.471 $ 68.553

$ 44.391 $ 68.553 $ 23.471

$ 44.605 $ 113.158 $ 68.553 48,72186512

$ 58.539 $ 171.697 $ 113.158

$ 192.617


A:

Nombre Apellido Calle, Nº CP - ciudad

Factura nº

No.

Fecha

26/01/2012 17:49

Nº Articulo

Cantidad

Cantidad

Pedida

Servida

Descripcion

Precio

TOTAL

Pendiente

Unitario

Servir

2345

3

3 Libro Excel

2456

7368

0

2348

4

2 Libro Word

1345

2690

2

2360

10

9 Microguías

980

8820

1

0

0

TOTAL

18878

IVA 12%

2265,36

TOTAL FACTURA FORMA DE PAGO

30 7047,786667

60 7047,786667

21143,36 90 7047,786667


FECHA DE PAGO

25/02/2012 17:49

26/03/2012 17:49

25/04/2012 17:49

EJERCICIO CON LA FUNCIONES "Y" "O" "SI"

COD

NOMBRE

APELLIDO

EDAD

CARGO

SUELDO

SITUACION

Y

O

1

Hamilthon

Vizcaino

18

Cajero

300

Contratado

VERDADERO

FALSO

2

Diego

Burbano

22

Guardia

400

No contratado

FALSO

FALSO

3

Fernanda

Ayala

19

Cajera

350

Contratado

VERDADERO

FALSO

4

Mishel

Ordo単ez

20

Cajera

350

No contratado

VERDADERO

FALSO

5

Esteban

Changuan

21

Guardia

450

Contratado

VERDADERO

FALSO


ELEMENTOS DE LA PANTALLA DE EXCEL.


Al entrar en Excel nos aparecerá la siguiente ventana: En la que se distinguen las siguientes partes: 1. Barra de Inicio Rápido (Nueva característica en Office 2007). 2. Barra de Título de la ventana de Excel, incluye el nombre del libro abierto.


3. Botones clásicos de las ventanas de Windows (minimizar, maximizar y cerrar). 4. Agrupación de todas las Barras de Herramientas de Excel. Esta forma de presentar las barras de herramientas es otra de las nuevas características en Office 2007. Se dividen en fichas o etiquetas, la activa en la figura es la opción “Inicio” en la cual se incorporan todas las funciones referidas al formato. Con un doble clic sobre cualquiera de las etiquetas se ocultan las herramientas. 5. Conjunto de Herramientas agrupadas dentro de las fichas. En el caso de la figura se ven todas las herramientas “Formato” incorporadas dentro de la ficha “Inicio”. 6. Columnas de la hoja. 7. Filas de la hoja. 8. Celda activa. 9. Indica la celda activa 10. Asistente para funciones. 11. Hojas del libro, mediante estos controles podemos desplazarnos rápidamente por las hojas del libro e insertar nuevas hojas al libro. 12. Barra de desplazamiento horizontal que permite desplazar el contenido de forma lateral. 13. Zoom sobre la hoja. Estos controles son nuevos y permiten ampliar o reducir el porcentaje de “zoom” de forma rápida y precisa. 14. Controles para cambiar la vista de la hoja. 15. Barra de estado. Muestra los mensajes que corresponden a lo que se está realizando. En este caso aparece listo, lo cual indica que el programa está preparado para que el usuario elija un comando o escriba datos en una celda. Además informa sobre el estado de las teclas de bloqueo de mayúsculas, bloqueo de números, etc.

Deber de Excel 2010  

Tablas y Factura

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