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AGRUP. SOCIAL, DEPORT. Y RECREAT. DEL PERSONAL DE LAS DHG PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PARA 2.012 Y EJECUTADO CUENTAS DESCRIPCIÓN INVERSIONNES Y GASTOS

PRESUPUESTADO EJECUTADO

DIFERENCIA

%

211002 222002 223 225 226

OTRAS INSTALACIONES PISCINA E INSTALACIONES RECREATIVAS MAQUINARIA Y UTILLAJE OTRAS INSTALACIONES MOBILIARIO OTRAS INVERSIONES INMOVILIZADO N/P

12.300,00 3.000,00 1.000,00 1.400,00 1.500,00 0,00

7.044,70 0,00 0,00 0,00 6.230,30 151,10

5.255,30 3.000,00 1.000,00 1.400,00 4.730,30 151,10

-43% 0% 0% 0% 315% 0%

602001 602002 602003 602100 607001 607002 607003 622001 625 626 627001 627002 627003 628300 629900 640001 640002 642

APROV. MANTENIMIENTO INSTALACIONES APROV. PRODUCTOS PISCINA APROV. PRODUCTOS LIMPIEZA OTROS APROVISIONAMIENTOS AQUALAND. SERVICIOS PISCINA LIMPIEZA VESTUARIOS ANALISIS AGUA REPARACIONES Y CONSERVACION PRIMAS DE SEGUROS GASTOS BANCARIOS GASTOS SOCIALES Y CULTURALES GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS GASTOS DE REPRESENTACION SUMINISTRO AGUA OTROS SERVICIOS PERSONAL VARIOS CONTROL ACCESO Y VIGILANCIA SEGUROS SOCIALES TOTAL

2.100,00 1.800,00 2.000,00 4.500,00 11.000,00 3.500,00 500,00 7.000,00 850,00 850,00 3.700,00 6.500,00 1.000,00 1.200,00 3.500,00 18.000,00 5.100,00 975,00 93.275,00

2.716,22 500,26 1.624,70 3.732,36 10.428,56 3.450,00 497,40 10.200,47 847,86 937,60 6.447,36 3.592,05 1.216,09 418,60 3.088,29 15.975,39 5.201,00 782,94 85.083,25

616,22 1.299,74 375,30 767,64 571,44 50,00 2,60 3.200,47 2,14 87,60 2.747,36 2.907,95 216,09 781,40 411,71 2.024,61 101,00 192,06 8.191,75

29% -72% -19% -17% -5% -1% -1% 46% 0% 10% 74% -45% 22% -65% -12% -11% 2% -20% -9%

82.700,00 2.500,00 2.500,00 1.200,00 3.175,00 300,00 900,00 93.275,00

84.401,00 2.022,00 2.833,98 460,00 4.564,40 369,58 429,00 95.079,96

1.701,00 478,00 333,98 740,00 1.389,40 69,58 471,00 1.804,96

2% -19% 13% -62% 44% 23% -52% 2%

INGRESOS 705001 705010 705011 705020 705030 705040 705051

CUOTAS SOCIOS Y OTRAS FIGURAS SOCIALES UTILIZACION PISTA DE TENIS Y FUTBITO TORNEOS Y CURSOS DE ACTIVIDADES CUOTAS DE ACTOS CUOTAS INVITADOS OTROS INGRESOS INGRESOS RECREATIVOS TOTAL

Presupuesto 2012 y ejecutado  

Presupuesto 2012 y ejecutado

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