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INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Entidad:

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ Ambito: SEGURIDADSOCIAL Y E.S.E.

Categoria: INFORMACION CONTABLE PUBLICA Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Periodo: 2010 - 04-06


Entidad:

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ Ambito: SEGURIDADSOCIAL Y E.S.E.

Categoria: INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Periodo: 2010 - 04-06

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS Nivel... CODIG O 0

0.2

0.2.03

0.2.03.4 3

0.2.07

0.2.07.1 9 0.2.07.9 0 0.2.17

0.2.17.4 3

0.2.19

0.2.19.1 9

NOMBRE CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB) VENTA DE SERVICIOS DE SALUD Y PREVISIÓN SOCIAL RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB) RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN OTROS RECURSOS DE CAPITAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR) VENTA DE SERVICIOS DE SALUD Y PREVISIÓN SOCIAL RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR) RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN

0.2.19.3 REINTEGROS 9 0.2.19.9 OTROS RECURSOS 0 DE CAPITAL RECAUDOS EN EFECTIVO POR 0.2.24 INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR) VENTA DE 0.2.24.4 SERVICIOS DE 3 SALUD Y PREVISIÓN SOCIAL RECAUDOS EN EFECTIVO POR 0.2.27 RECURSOS DE CAPITAL (CR) RENDIMIENTOS 0.2.27.1 FINANCIEROS 9 RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN 0.2.27.3 REINTEGROS

SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO FINAL SALDO FINAL NO INICIAL(Mile DEBITO(Mile CREDITO(Mile FINAL(Miles CORRIENTE(Mile CORRIENTE(Mile s) s) s) ) s) s) 0

10311436

10311436

0

0

0

0

4662561

4662561

0

0

0

5940159

0

0

5940159

0

5940159

5940159

0

0

5940159

0

5940159

508447

1001834

0

1510281

0

1510281

0

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0

1464

0

1464

508447

1000370

0

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0

1508817

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0

-4520750

0

-4520750

-5593550

1072800

0

-4520750

0

-4520750

0

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0

-1731057

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10039

0

0

0

0

0

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-1100000

0

-1100000

0

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-631057

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-1419409

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0

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-1419409

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0

-1485947

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0

-11031

0

1100000

1100000

0

0

0


9 0.2.27.9 OTROS RECURSOS 0 DE CAPITAL RECAUDOS DE 0.2.43 INGRESOS NO AFORADOS (DB) 0.2.43.0 RECURSOS DE 4 CAPITAL PRESUPUESTO DE 0.3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE 0.3.20 PERSONAL APROBADOS (CR) SERVICIOS PERSONALES 0.3.20.0 ASOCIADOS A LA 1 NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA SERVICIOS 0.3.20.0 PERSONALES 3 ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA 0.3.20.0 NÓMINA - HORAS 5 EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES SERVICIOS 0.3.20.0 PERSONALES 8 INDIRECTOS HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES 0.3.20.1 INDIRECTOS 0 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA 0.3.20.1 NÓMINA 4 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO CONTRIBUCIONES 0.3.20.1 INHERENTES A LA 6 NÓMINA - APORTES AL ICBF CONTRIBUCIONES 0.3.20.1 INHERENTES A LA 7 NÓMINA - APORTES AL SENA CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA 0.3.20.2 NÓMINA - OTROS 3 APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO GASTOS 0.3.21 GENERALES APROBADOS (CR) 0.3.21.0 IMPUESTOS Y 1 CONTRIBUCIONES ADQUISICIÓN DE 0.3.21.0 BIENES Y 3 SERVICIOS COMPRA DE EQUIPO

-1105603

0

369313

-1474916

0

-1474916

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0

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0

1706723

598148

1108575

0

1706723

0

1706723

0

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5648875

0

0

0

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0

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0

-4972618

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0

0

-744484

0

-744484

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0

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0

-336388

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0

0

-37689

0

-37689

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0

0

-77439

0

-77439

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0

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0

-3321642

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0

0

-324040

0

-324040

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0

0

-27961

0

-27961

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0

0

-18640

0

-18640

-84335

0

0

-84335

0

-84335

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0

230103

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0

-1229553

-18805

0

0

-18805

0

-18805

-40000

0

0

-40000

0

-40000


0.3.21.0 6

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0.3.21.1 0

0.3.21.1 1

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0.3.21.2 3

0.3.21.2 5

0.3.21.9 0

0.3.21.9 1

0.3.23

0.3.23.1 1 0.3.23.2 3 0.3.25

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS PÚBLICOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SEGUROS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – DOTACIÓN DE PERSONAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR) TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

-197395

0

18000

-215395

0

-215395

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0

50092

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0

-372522

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0

3000

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0

-16488

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0

4000

-19688

0

-19688

-88851

0

12000

-100851

0

-100851

-33708

0

0

-33708

0

-33708

-17317

0

10000

-27317

0

-27317

-10876

0

3000

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0

-13876

-6360

0

2000

-8360

0

-8360

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0

0

-2650

0

-2650

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0

0

-11103

0

-11103

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0

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0

-348790

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0

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0

-40826

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0

0

-16264

0

-16264

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0

6000

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0

-24562

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0

50000

-1052443

0

-1052443


0.3.25.0 1 0.3.26 0.3.26.0 3 0.3.31

0.3.31.0 1

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0.3.31.0 5

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0.3.31.1 0

0.3.31.1 4

0.3.31.1 6

0.3.31.1 7

0.3.31.2 3

0.3.32 0.3.32.0 1 0.3.32.0 3 0.3.32.0 6

Y PRODUCCIÓN APROBADOS (CR) COMERCIAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR) SENTENCIAS Y CONCILIACIONES GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB) SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB) IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COMPRA DE EQUIPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y

-1002443

0

50000

-1052443

0

-1052443

-20000

0

30000

-50000

0

-50000

-20000

0

30000

-50000

0

-50000

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685732

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2039372

0

2039372

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0

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394573

0

394573

193105

101000

55833

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0

238272

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0

10487

18116

0

18116

52329

0

14400

37929

0

37929

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584732

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0

1120317

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0

163210

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0

6738

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0

14873

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0

4492

9915

0

9915

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0

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0

42167

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230103

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0

462882

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0

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0

6953

27004

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0

5442

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18000

30402

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0

149184


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0.3.32.9 0

0.3.32.9 1

0.3.34

0.3.34.1 1 0.3.34.2 3

0.3.36

SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS PÚBLICOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SEGUROS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – DOTACIÓN DE PERSONAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB) TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN POR EJECUTAR (DB)

179409

50092

195385

34116

0

34116

4549

3000

2278

5271

0

5271

4106

4000

3836

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0

4270

51602

12000

17794

45808

0

45808

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0

546

30798

0

30798

51

10000

9751

300

0

300

10122

3000

2658

10464

0

10464

6084

2000

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6713

0

6713

2650

0

0

2650

0

2650

11103

0

0

11103

0

11103

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22200

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0

149810

30760

6000

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0

32694

12198

0

4066

8132

0

8132

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6000

0

24562

0

24562

348433

50000

178888

219545

0

219545


COMERCIAL 0.3.36.0 COMPRA DE BIENES 1 Y SERVICIOS OTROS GASTOS DE 0.3.37 FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB) 0.3.37.0 SENTENCIAS Y 3 CONCILIACIONES GASTOS DE PERSONAL 0.3.50 COMPROMETIDOS (DB) SERVICIOS PERSONALES 0.3.50.0 ASOCIADOS A LA 1 NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA SERVICIOS 0.3.50.0 PERSONALES 3 ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA 0.3.50.0 NÓMINA - HORAS 5 EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES SERVICIOS 0.3.50.0 PERSONALES 8 INDIRECTOS HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES 0.3.50.1 INDIRECTOS 0 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA 0.3.50.1 NÓMINA 4 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO CONTRIBUCIONES 0.3.50.1 INHERENTES A LA 6 NÓMINA - APORTES AL ICBF CONTRIBUCIONES 0.3.50.1 INHERENTES A LA 7 NÓMINA - APORTES AL SENA CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA 0.3.50.2 NÓMINA - OTROS 3 APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO GASTOS GENERALES 0.3.51 COMPROMETIDOS (DB) 0.3.51.0 IMPUESTOS Y 1 CONTRIBUCIONES ADQUISICIÓN DE 0.3.51.0 BIENES Y 3 SERVICIOS COMPRA DE EQUIPO 0.3.51.0 ADQUISICIÓN DE 6 BIENES Y

348433

50000

178888

219545

0

219545

20000

30000

10000

40000

0

40000

20000

30000

10000

40000

0

40000

1258042

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741801

0

741801

0

170854

170854

0

0

0

0

55833

55833

0

0

0

0

10487

10487

0

0

0

15250

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9860

19790

0

19790

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722011

0

722011

0

80674

80674

0

0

0

0

6738

6738

0

0

0

0

4492

4492

0

0

0

0

21084

21084

0

0

0

233202

310827

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181193

0

181193

0

3044

3044

0

0

0

2318

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22078

1802

0

1802

27713

30402

42436

15679

0

15679


0.3.51.0 7

0.3.51.0 8

0.3.51.0 9

0.3.51.1 0

0.3.51.1 1

0.3.51.1 2

0.3.51.1 3

0.3.51.2 3

0.3.51.9 1

0.3.52

0.3.52.1 1

0.3.54

0.3.54.0 1

0.3.55 0.3.55.0 3 0.3.60

SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS PÚBLICOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SEGUROS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB) TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN COMPROMETIDOS (DB) COMERCIAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMETIDOS (DB) SENTENCIAS Y CONCILIACIONES OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)

25188

195385

187711

32862

0

32862

7539

2278

3788

6029

0

6029

6073

3836

7630

2279

0

2279

18172

17794

22315

13651

0

13651

0

546

546

0

0

0

13366

9751

7266

15851

0

15851

231

2658

2888

1

0

1

0

1371

1371

0

0

0

132602

22200

61763

93039

0

93039

0

4066

4066

0

0

0

0

4066

4066

0

0

0

570057

178888

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520328

0

520328

570057

178888

228617

520328

0

520328

0

10000

10000

0

0

0

0

10000

10000

0

0

0

0

1157124

1139883

17241

0

17241


0.3.60.0 1

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0.3.61.0 6

0.3.61.0 7

0.3.61.0 8 0.3.61.0

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB) IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COMPRA DE EQUIPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE ADQUISICIÓN DE

0

170854

170854

0

0

0

0

55833

55833

0

0

0

0

10487

10487

0

0

0

0

9860

9860

0

0

0

0

797102

779861

17241

0

17241

0

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80674

0

0

0

0

6738

6738

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0

0

0

4492

4492

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21084

21084

0

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1591

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0

7260

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3044

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22078

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42436

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0

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187711

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0

0

3788

3788

0

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0

0

7630

7630

0

0

0


9

0.3.61.1 0

0.3.61.1 1

0.3.61.1 2

0.3.61.1 3

0.3.61.2 3

0.3.61.9 1

0.3.62

0.3.62.1 1

0.3.64

0.3.64.0 1

0.3.65 0.3.65.0 3 0.3.70

0.3.70.0 1

0.3.70.0 3

0.3.70.0 5

BIENES Y SERVICIOS IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS PÚBLICOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SEGUROS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB) TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS OBLIGACIONES EN GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN (DB) COMERCIAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS OBLIGACIONES EN OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB) SENTENCIAS Y CONCILIACIONES PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB) SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS

1591

22315

23905

1

0

1

0

546

546

0

0

0

0

7266

7266

0

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0

0

2888

2888

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0

0

0

1371

1371

0

0

0

0

61763

54504

7259

0

7259

0

4066

4066

0

0

0

0

4066

4066

0

0

0

0

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228617

0

0

0

0

228617

228617

0

0

0

0

10000

10000

0

0

0

0

10000

10000

0

0

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1034321

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0

2174204

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0

349911

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98116

0

98116

9086

10487

0

19573

0

19573


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0.3.70.1 0

0.3.70.1 4

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0.3.70.1 7

0.3.70.2 3

0.3.71 0.3.71.0 1 0.3.71.0 3

0.3.71.0 6

0.3.71.0 7

0.3.71.0 8

0.3.71.0 9

0.3.71.1 0

0.3.71.1 1

EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB) IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COMPRA DE EQUIPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS PÚBLICOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SEGUROS

9860

9860

0

19720

0

19720

682212

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0

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0

1462073

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0

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0

160830

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0

13088

0

13088

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8725

0

8725

21084

21084

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0

42168

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0

578218

0

578218

8808

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0

11852

0

11852

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22078

0

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0

32756

8096

42436

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50532

0

50532

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0

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0

305544

1400

3788

0

5188

0

5188

5509

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0

13139

0

13139

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0

41391

0

41391

2364

546

0

2910

0

2910


ADQUISICIÓN DE 0.3.71.1 BIENES Y 2 SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y 0.3.71.1 SERVICIOS 3 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE ADQUISICIÓN DE BIENES Y 0.3.71.2 SERVICIOS 3 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y 0.3.71.9 SERVICIOS - OTROS 1 GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PAGOS EN EFECTIVO POR 0.3.72 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB) TRANSFERENCIAS 0.3.72.1 DE PREVISIÓN Y 1 SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS PAGOS EN EFECTIVO POR 0.3.74 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN (DB) COMERCIAL 0.3.74.0 COMPRA DE BIENES 1 Y SERVICIOS PAGOS EN EFECTIVO POR 0.3.75 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB) 0.3.75.0 SENTENCIAS Y 3 CONCILIACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS DE 0.5 INVERSIÓN APROBADOS SECTOR SALUD 0.5.32 APROBADOS (CR) CONSTRUCCIÓN 0.5.32.0 INFRAESTRUCTURA 1 PROPIA DEL SECTOR SECTOR SALUD 0.5.57 POR EJECUTAR (DB) CONSTRUCCIÓN 0.5.57.0 INFRAESTRUCTURA 1 PROPIA DEL SECTOR 1 ACTIVOS 1.1 EFECTIVO 1.1.05 CAJA 1.1.05.0 CAJA PRINCIPAL 1 1.1.05.0 CAJA MENOR 2 DEPÓSITOS EN 1.1.10 INSTITUCIONES FINANCIERAS 1.1.10.0 CUENTA

3900

7266

0

11166

0

11166

523

2888

0

3411

0

3411

276

1371

0

1647

0

1647

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54504

0

98682

0

98682

4066

4066

0

8132

0

8132

4066

4066

0

8132

0

8132

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228617

0

312570

0

312570

83953

228617

0

312570

0

312570

0

10000

0

10000

0

10000

0

10000

0

10000

0

10000

0

0

0

0

0

0

-105000

0

0

-105000

0

-105000

-105000

0

0

-105000

0

-105000

105000

0

0

105000

0

105000

105000

0

0

105000

0

105000

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5536494 3244875 72863

6194389 3452048 71053

8554954 951277 7260

3341573 951277 7260

5213381 0 0

1450

56737

56552

1635

1635

0

4000

16126

14501

5625

5625

0

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944017

944017

0

24262

188436

173265

39433

39433

0


5 CORRIENTE 1.1.10.0 CUENTA DE 6 AHORRO CERTIFICADOS DE 1.1.10.0 DEPÓSITO DE 8 AHORRO A TÉRMINO OTROS DEPÓSITOS 1.1.10.9 EN INSTITUCIONES 0 FINANCIERAS INVERSIONES E 1.2 INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES ADMINISTRACIÓN 1.2.01 DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA 1.2.01.0 TÍTULOS DE 1 TESORERÍA -TES INVERSIONES ADMINISTRACIÓN 1.2.02 DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS 1.2.02.0 ACCIONES 1 ORDINARIAS 1.2.02.0 CUOTAS O PARTES 3 DE INTERÉS SOCIAL 1.4 DEUDORES SERVICIOS DE 1.4.09 SALUD 1.4.09.0 PLAN OBLIGATORIO 1 DE SALUD POS -EPS PLAN SUBSIDIADO 1.4.09.0 DE SALUD POSS3 EPS SERVICIOS DE 1.4.09.1 SALUD - ENTIDADES 0 CON RÉGIMEN ESPECIAL ATENCIÓN CON 1.4.09.1 CARGO AL SUBSIDIO 1 A LA OFERTA RIESGOS 1.4.09.1 PROFESIONALES 2 ARP 1.4.09.1 CUOTA DE 3 RECUPERACIÓN ATENCIÓN ACCIDENTES DE 1.4.09.1 TRÁNSITO SOAT 4 COMPAÑÍAS DE SEGUROS OTRAS CUENTAS 1.4.09.9 POR COBRAR 0 SERVICIOS DE SALUD 1.4.70 OTROS DEUDORES 1.4.70.1 EMBARGOS 3 JUDICIALES DEUDAS DE DIFÍCIL 1.4.75 RECAUDO 1.4.75.1 SERVICIOS DE 1 SALUD PROVISIÓN PARA 1.4.80 DEUDORES (CR) 1.4.80.1 SERVICIOS DE 4 SALUD 1.5 INVENTARIOS MERCANCÍAS EN 1.5.10 EXISTENCIA

28413

2483574

2107730

404257

404257

0

1100000

500000

1100000

500000

500000

0

325

2

0

327

327

0

34643

0

0

34643

34643

0

11900

0

0

11900

11900

0

11900

0

0

11900

11900

0

22743

0

0

22743

22743

0

2290

0

0

2290

2290

0

20453

0

0

20453

20453

0

3263453

1983118

1442113

3804458

2091985

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1959223

1442113

3486641

2091985

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652173

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1465762

951346

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709076

23991

35875

17198

42668

25601

17067

557335

455312

439076

573571

344143

229428

286

78

105

259

155

104

0

46461

46461

0

0

0

49748

25739

19129

56358

33815

22543

220236

109518

82780

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148184

98790

246892

23895

0

270787

0

270787

246892

23895

0

270787

0

270787

295721

0

0

295721

0

295721

295721

0

0

295721

0

295721

-248691

0

0

-248691

0

-248691

-248691

0

0

-248691

0

-248691

174869

148091

59292

263668

263668

0

3341

0

0

3341

3341

0


EQUIPOS DE 1.5.10.3 COMUNICACIÓN Y 0 COMPUTACIÓN MATERIALES PARA 1.5.18 LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1.5.18.0 MEDICAMENTOS 1 MATERIALES 1.5.18.0 MÉDICO 2 QUIRÚRGICOS MATERIALES 1.5.18.0 REACTIVOS Y DE 3 LABORATORIO 1.5.18.0 MATERIALES 4 ODONTOLÓGICOS 1.5.18.0 MATERIALES PARA 5 IMAGENOLOGÍA 1.5.18.9 OTROS MATERIALES 0 PROPIEDADES, 1.6 PLANTA Y EQUIPO 1.6.05 TERRENOS 1.6.05.0 URBANOS 1 1.6.05.0 RURALES 2 CONSTRUCCIONES 1.6.15 EN CURSO 1.6.15.0 EDIFICACIONES 1 MAQUINARIA, 1.6.20 PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE EQUIPOS DE 1.6.20.0 COMUNICACIÓN Y 5 COMPUTACIÓN EQUIPOS DE 1.6.20.0 COMEDOR, COCINA, 7 DESPENSA Y HOTELERÍA PROPIEDADES, 1.6.25 PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO 1.6.25.0 EQUIPO MÉDICO Y 4 CIENTÍFICO MUEBLES, ENSERES 1.6.25.0 Y EQUIPO DE 7 OFICINA BIENES MUEBLES 1.6.35 EN BODEGA 1.6.35.0 MAQUINARIA Y 1 EQUIPO 1.6.35.0 EQUIPO MÉDICO Y 2 CIENTÍFICO MUEBLES, ENSERES 1.6.35.0 Y EQUIPO DE 3 OFICINA EQUIPOS DE 1.6.35.0 COMUNICACIÓN Y 4 COMPUTACIÓN OTROS BIENES 1.6.35.9 MUEBLES EN 0 BODEGA 1.6.40 EDIFICACIONES 1.6.40.0 EDIFICIOS Y CASAS 1 MAQUINARIA Y 1.6.55 EQUIPO 1.6.55.9 OTRA MAQUINARIA

3341

0

0

3341

3341

0

171528

148091

59292

260327

260327

0

82333

135304

18650

198987

198987

0

68685

5689

32850

41524

41524

0

2560

0

2380

180

180

0

12080

4748

3561

13267

13267

0

3488

2350

1851

3987

3987

0

2382

0

0

2382

2382

0

2255257

21718

1180699

1096276

0

1096276

216941

0

0

216941

0

216941

210000

0

0

210000

0

210000

6941

0

0

6941

0

6941

1100000

0

1100000

0

0

0

1100000

0

1100000

0

0

0

0

12234

0

12234

0

12234

0

7934

0

7934

0

7934

0

4300

0

4300

0

4300

10678

9484

0

20162

0

20162

3185

8512

0

11697

0

11697

7493

972

0

8465

0

8465

19283

0

0

19283

0

19283

7343

0

0

7343

0

7343

1968

0

0

1968

0

1968

26

0

0

26

0

26

8120

0

0

8120

0

8120

1826

0

0

1826

0

1826

573763

0

0

573763

0

573763

573763

0

0

573763

0

573763

18421

0

0

18421

0

18421

18421

0

0

18421

0

18421


0 1.6.60 1.6.60.0 1 1.6.60.0 5 1.6.60.0 9 1.6.60.9 0 1.6.65 1.6.65.0 1 1.6.65.9 0 1.6.70 1.6.70.0 1 1.6.70.0 2 1.6.75

Y EQUIPO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO EQUIPO DE INVESTIGACIÓN EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

1.6.75.0 TERRESTRE 2 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, 1.6.80 DESPENSA Y HOTELERÍA EQUIPO DE 1.6.80.0 RESTAURANTE Y 2 CAFETERÍA DEPRECIACIÓN 1.6.85 ACUMULADA (CR) 1.6.85.0 EDIFICACIONES 1 1.6.85.0 MAQUINARIA Y 4 EQUIPO 1.6.85.0 EQUIPO MÉDICO Y 5 CIENTÍFICO MUEBLES, ENSERES 1.6.85.0 Y EQUIPO DE 6 OFICINA EQUIPOS DE 1.6.85.0 COMUNICACIÓN Y 7 COMPUTACIÓN EQUIPOS DE 1.6.85.0 TRANSPORTE, 8 TRACCIÓN Y ELEVACIÓN EQUIPOS DE 1.6.85.0 COMEDOR, COCINA, 9 DESPENSA Y HOTELERÍA 1.9 OTROS ACTIVOS RESERVA 1.9.01 FINANCIERA ACTUARIAL 1.9.01.0 ENCARGOS 4 FIDUCIARIOS 1.9.10 CARGOS DIFERIDOS

866945

0

0

866945

0

866945

10598

0

0

10598

0

10598

11809

0

0

11809

0

11809

490023

0

0

490023

0

490023

354515

0

0

354515

0

354515

89476

0

0

89476

0

89476

88780

0

0

88780

0

88780

696

0

0

696

0

696

136532

0

0

136532

0

136532

15250

0

0

15250

0

15250

121282

0

0

121282

0

121282

220379

0

0

220379

0

220379

220379

0

0

220379

0

220379

5872

0

0

5872

0

5872

5872

0

0

5872

0

5872

-1003033

0

80699

-1083732

0

-1083732

-101434

0

0

-101434

0

-101434

-18421

0

0

-18421

0

-18421

-539314

0

56381

-595695

0

-595695

-47750

0

46

-47796

0

-47796

-106718

0

13253

-119971

0

-119971

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0

11019

-194543

0

-194543

-5872

0

0

-5872

0

-5872

2326177

138692

60237

2404632

0

2404632

25029

138692

60237

103484

0

103484

25029

138692

60237

103484

0

103484

17954

0

0

17954

0

17954


1.9.10.0 1 1.9.70 1.9.70.0 8 1.9.99 1.9.99.6 2 2

MATERIALES Y SUMINISTROS INTANGIBLES SOFTWARE

17954

0

0

17954

0

17954

34032

0

0

34032

0

34032

34032

0

0

34032

0

34032

VALORIZACIONES

2249162

0

0

2249162

0

2249162

EDIFICACIONES

2249162

0

0

2249162

0

2249162

637120

2121685

2113737

629172

183419

445753

79045

1590951

1598952

87046

52368

34678

1591

495976

496011

1626

1626

0

PASIVOS CUENTAS POR 2.4 PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y 2.4.01 SERVICIOS NACIONALES 2.4.01.0 BIENES Y 1 SERVICIOS 2.4.25 ACREEDORES 2.4.25.0 SERVICIOS 4 PÚBLICOS 2.4.25.0 ARRENDAMIENTOS 7 2.4.25.0 VIÁTICOS Y GASTOS 8 DE VIAJE 2.4.25.1 SALDOS A FAVOR 3 DE BENEFICIARIOS APORTES A 2.4.25.1 FONDOS 8 PENSIONALES APORTES A 2.4.25.1 SEGURIDAD SOCIAL 9 EN SALUD APORTES AL ICBF, 2.4.25.2 SENA Y CAJAS DE 0 COMPENSACIÓN 2.4.25.2 SINDICATOS 1 2.4.25.2 EMBARGOS 4 JUDICIALES CHEQUES NO 2.4.25.2 COBRADOS O POR 9 RECLAMAR 2.4.25.3 APORTE RIESGOS 2 PROFESIONALES FONDO DE 2.4.25.3 SOLIDARIDAD Y 3 GARANTÍA EN SALUD 2.4.25.3 LIBRANZAS 5 2.4.25.5 HONORARIOS 2 2.4.25.5 SERVICIOS 3 2.4.25.9 OTROS 0 ACREEDORES RETENCIÓN EN LA FUENTE E 2.4.36 IMPUESTO DE TIMBRE 2.4.36.0 SALARIOS Y PAGOS 1 LABORALES 2.4.36.0 HONORARIOS 3 2.4.36.0 SERVICIOS 5 2.4.36.0 ARRENDAMIENTOS 6 2.4.36.0 COMPRAS

1591

495976

496011

1626

1626

0

56547

1027790

1031938

60695

26017

34678

0

17106

17106

0

0

0

0

4066

4066

0

0

0

0

2888

2888

0

0

0

275

275

121

121

121

0

8106

39279

31388

215

215

0

5822

30115

24508

215

215

0

0

20214

20214

0

0

0

1061

1061

929

929

929

0

0

3526

3526

0

0

0

34678

0

0

34678

0

34678

1637

6567

4930

0

0

0

26

949

960

37

37

0

769

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32959

0

0

0

4173

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0

0

0

0

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24500

24500

0

0

3044

3044

0

0

0

20907

67185

71003

24725

24725

0

254

922

1133

465

465

0

13897

43879

45736

15754

15754

0

1184

4050

4005

1139

1139

0

50

208

254

96

96

0

1790

8203

10641

4228

4228

0


8 IMPUESTO A LAS 2.4.36.2 VENTAS RETENIDO 5 POR CONSIGNAR 2.4.36.2 CONTRATOS DE 6 OBRA OBLIGACIONES LABORALES Y DE 2.5 SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL SALARIOS Y 2.5.05 PRESTACIONES SOCIALES 2.5.05.0 NÓMINA POR PAGAR 1 2.5.05.0 CESANTÍAS 2 2.5.05.0 INTERESES SOBRE 3 CESANTÍAS 2.5.05.0 VACACIONES 4 2.5.05.0 PRIMA DE 5 VACACIONES 2.5.05.0 PRIMA DE 6 SERVICIOS 2.5.05.0 PRIMA DE NAVIDAD 7 2.5.05.0 INDEMNIZACIONES 8 2.5.05.1 BONIFICACIONES 2 PASIVOS 2.7 ESTIMADOS PROVISIÓN PARA 2.7.15 PRESTACIONES SOCIALES 2.7.15.0 CESANTÍAS 1 2.7.15.0 INTERESES SOBRE 2 CESANTÍAS 2.7.15.0 PRIMA DE 6 VACACIONES 2.7.15.0 BONIFICACIONES 7 2.7.15.0 PRIMA DE NAVIDAD 9 2.9 OTROS PASIVOS RECAUDOS A 2.9.05 FAVOR DE TERCEROS OTROS RECAUDOS 2.9.05.9 A FAVOR DE 0 TERCEROS INGRESOS 2.9.10 RECIBIDOS POR ANTICIPADO OTROS INGRESOS 2.9.10.9 RECIBIDOS POR 0 ANTICIPADO 3 PATRIMONIO PATRIMONIO 3.2 INSTITUCIONAL 3.2.08 CAPITAL FISCAL 3.2.08.0 CAPITAL FISCAL 1 SUPERÁVIT POR 3.2.40 VALORIZACIÓN 3.2.40.6 EDIFICACIONES 2

3546

9737

9168

2977

2977

0

186

186

66

66

66

0

431359

248658

237175

419876

8801

411075

431359

248658

237175

419876

8801

411075

0

180843

180843

0

0

0

411075

0

0

411075

0

411075

11483

14976

3493

0

0

0

3564

8081

8081

3564

3564

0

5237

4897

4897

5237

5237

0

0

33271

33271

0

0

0

0

1165

1165

0

0

0

0

2551

2551

0

0

0

0

2874

2874

0

0

0

0

0

81429

81429

81429

0

0

0

81429

81429

81429

0

0

0

35322

35322

35322

0

0

0

1664

1664

1664

0

0

0

7933

7933

7933

0

0

0

6299

6299

6299

0

0

0

30211

30211

30211

0

126716

282076

196181

40821

40821

0

96651

118968

33524

11207

11207

0

96651

118968

33524

11207

11207

0

30065

163108

162657

29614

29614

0

30065

163108

162657

29614

29614

0

6848937

0

0

6848937

0

6848937

6848937

0

0

6848937

0

6848937

4599775

0

0

4599775

0

4599775

4599775

0

0

4599775

0

4599775

2249162

0

0

2249162

0

2249162

2249162

0

0

2249162

0

2249162


4 4.3 4.3.12 4.3.12.0 8 4.3.12.0 9 4.3.12.1 7

4.3.12.1 8 4.3.12.1 9 4.3.12.2 0 4.3.12.2 7 4.3.12.3 0 4.3.12.3 6 4.3.12.3 7 4.3.12.4 6 4.3.12.4 7 4.3.12.5 6

4.3.12.6 2

4.3.12.9 4

4.3.12.9 5 4.8 4.8.05 4.8.05.2 2

INGRESOS VENTA DE SERVICIOS SERVICIOS DE SALUD URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS URGENCIAS OBSERVACIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL SERVICIOS AMBULATORIOS PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN HOSPITALIZACIÓN ESTANCIA GENERAL HOSPITALIZACIÓN RECIÉN NACIDOS QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO QUIRÓFANOS QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO SALAS DE PARTO APOYO DIAGNÓSTICO LABORATORIO CLÍNICO APOYO DIAGNÓSTICO IMAGENOLOGÍA APOYO TERAPÉUTICO REHABILITACIÓN Y TERAPIAS APOYO TERAPÉUTICO FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS OTROS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTRAORDINARIOS

4.8.10 4.8.10.0 RECUPERACIONES 8 4.8.15 AJUSTE DE

3098950

1100000

2290649

4289599

0

4289599

1997958

0

2048659

4046617

0

4046617

1997958

0

2048659

4046617

0

4046617

100767

0

110353

211120

0

211120

1364

0

1034

2398

0

2398

117378

0

295116

412494

0

412494

77709

0

51428

129137

0

129137

69022

0

77854

146876

0

146876

711363

0

159335

870698

0

870698

357489

0

353755

711244

0

711244

8999

0

8291

17290

0

17290

32161

0

75401

107562

0

107562

168561

0

330721

499282

0

499282

86277

0

127891

214168

0

214168

83029

0

149320

232349

0

232349

17350

0

37664

55014

0

55014

121554

0

213462

335016

0

335016

41411

0

56959

98370

0

98370

3524

0

75

3599

0

3599

1100992 992

1100000 0

241990 10042

242982 11034

0 0

242982 11034

992

0

10042

11034

0

11034

1100000

1100000

0

0

0

0

1100000

1100000

0

0

0

0

0

0

231948

231948

0

231948


EJERCICIOS ANTERIORES 4.8.15.5 VENTA DE 6 SERVICIOS 4.8.15.5 OTROS INGRESOS 9 5 GASTOS DE 5.1 ADMINISTRACIÓN SUELDOS Y 5.1.01 SALARIOS 5.1.01.0 SUELDOS DEL 1 PERSONAL 5.1.01.0 GASTOS DE 5 REPRESENTACIÓN REMUNERACIÓN 5.1.01.0 SERVICIOS 6 TÉCNICOS 5.1.01.0 HONORARIOS 9 5.1.01.1 PRIMA DE 3 VACACIONES 5.1.01.1 PRIMA DE NAVIDAD 4 5.1.01.1 VACACIONES 7 BONIFICACIÓN 5.1.01.1 ESPECIAL DE 8 RECREACIÓN 5.1.01.1 BONIFICACIONES 9 5.1.01.2 AUXILIO DE 3 TRANSPORTE 5.1.01.2 CESANTÍAS 4 5.1.01.2 INTERESES A LAS 5 CESANTÍAS CAPACITACIÓN, 5.1.01.3 BIENESTAR SOCIAL 0 Y ESTÍMULOS 5.1.01.4 VIÁTICOS 7 5.1.01.5 PRIMA DE 2 SERVICIOS 5.1.01.6 SUBSIDIO DE 0 ALIMENTACIÓN 5.1.01.9 OTROS SUELDOS Y 0 SALARIOS CONTRIBUCIONES 5.1.03 EFECTIVAS APORTES A CAJAS 5.1.03.0 DE COMPENSACIÓN 2 FAMILIAR COTIZACIONES A 5.1.03.0 SEGURIDAD SOCIAL 3 EN SALUD COTIZACIONES A 5.1.03.0 RIESGOS 5 PROFESIONALES COTIZACIONES A ENTIDADES 5.1.03.0 ADMINISTRADORAS 6 DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA COTIZACIONES A ENTIDADES 5.1.03.0 ADMINISTRADORAS 7 DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL

0

0

227775

227775

0

227775

0

0

4173

4173

0

4173

410694

709777

1434

1119037

0

1119037

329995

529640

1434

858201

0

858201

138204

207333

1434

344103

0

344103

43170

44732

0

87902

0

87902

9632

9311

0

18943

0

18943

65099

96108

0

161207

0

161207

14246

18710

0

32956

0

32956

1145

3164

0

4309

0

4309

0

7211

0

7211

0

7211

1563

834

0

2397

0

2397

136

392

0

528

0

528

1017

2132

0

3149

0

3149

178

178

0

356

0

356

0

8426

0

8426

0

8426

1434

755

1434

755

0

755

276

2491

0

2767

0

2767

0

657

0

657

0

657

0

9317

0

9317

0

9317

308

364

0

672

0

672

0

2551

0

2551

0

2551

16143

15992

0

32135

0

32135

2295

2556

0

4851

0

4851

4707

4696

0

9403

0

9403

1349

1346

0

2695

0

2695

5555

5921

0

11476

0

11476

2237

1473

0

3710

0

3710


5.1.04 5.1.04.0 1 5.1.04.0 2 5.1.11 5.1.11.1 3 5.1.11.1 4 5.1.11.1 5 5.1.11.1 6 5.1.11.1 7 5.1.11.1 8 5.1.11.2 0 5.1.11.2 1 5.1.11.2 3 5.1.11.2 5 5.1.11.4 9

5.1.20 5.1.20.0 1 5.1.20.2 4 5.3

5.3.30 5.3.30.0 5 5.3.30.0 6 5.3.30.0 7 5.3.30.0 8 5.8 5.8.08

APORTES SOBRE LA NÓMINA

2868

3195

0

6063

0

6063

APORTES AL ICBF

1721

1917

0

3638

0

3638

APORTES AL SENA

1147

1278

0

2425

0

2425

163972

300076

0

464048

0

464048

14393

21590

0

35983

0

35983

7863

29876

0

37739

0

37739

MANTENIMIENTO

65511

145130

0

210641

0

210641

REPARACIONES

15820

22269

0

38089

0

38089

SERVICIOS PÚBLICOS

18931

22315

0

41246

0

41246

3900

7266

0

11166

0

11166

500

0

0

500

0

500

5509

7630

0

13139

0

13139

1046

4031

0

5077

0

5077

2364

546

0

2910

0

2910

28135

39423

0

67558

0

67558

8808

3044

0

11852

0

11852

4934

0

0

4934

0

4934

3874

3044

0

6918

0

6918

80699

80699

0

161398

0

161398

80699

80699

0

161398

0

161398

56381

56381

0

112762

0

112762

46

46

0

92

0

92

13253

13253

0

26506

0

26506

11019

11019

0

22038

0

22038

0

99438

0

99438

0

99438

0

99438

0

99438

0

99438

0

10000

0

10000

0

10000

0

89438

0

89438

0

89438

961464

1132253

0

2093717

0

2093717

GENERALES VIGILANCIA Y SEGURIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS

ARRENDAMIENTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES COMUNICACIONES Y TRANSPORTE SEGUROS GENERALES SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN OTROS GASTOS OTROS GASTOS ORDINARIOS

5.8.08.1 SENTENCIAS 2 MARGEN EN LA 5.8.08.1 CONTRATACIÓN DE 4 LOS SERVICIOS DE SALUD COSTOS DE VENTAS 6 Y OPERACIÓN


6.3 6.3.10 6.3.10.0 1 6.3.10.0 2 6.3.10.1 5

6.3.10.1 6

6.3.10.1 7

6.3.10.1 8 6.3.10.2 5 6.3.10.3 5 6.3.10.3 6 6.3.10.4 0 6.3.10.4 1

6.3.10.5 6

6.3.10.6 0

6.3.10.6 6 7 7.3 7.3.01 7.3.01.0 1 7.3.01.0 3 7.3.01.9 5

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS SERVICIOS DE SALUD URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS URGENCIAS OBSERVACIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA SERVICIOS AMBULATORIOS ACTIVIDADES DE SALUD ORAL SERVICIOS AMBULATORIOS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN HOSPITALIZACIÓN ESTANCIA GENERAL QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO QUIRÓFANOS QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO SALAS DE PARTO APOYO DIAGNÓSTICO LABORATORIO CLÍNICO APOYO DIAGNÓSTICO IMAGENOLOGÍA APOYO TERAPÉUTICO FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - MEDIO AMBIENTE SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS COSTOS DE PRODUCCIÓN SERVICIOS DE SALUD URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS MATERIALES

SUELDOS Y SALARIOS TRASLADO DE COSTOS (CR) URGENCIAS 7.3.02 OBSERVACIÓN 7.3.02.0 SUELDOS Y

961464

1132253

0

2093717

0

2093717

961464

1132253

0

2093717

0

2093717

51256

68780

0

120036

0

120036

18842

27131

0

45973

0

45973

123646

156847

0

280493

0

280493

139005

271394

0

410399

0

410399

30520

34357

0

64877

0

64877

66545

54147

0

120692

0

120692

270479

224468

0

494947

0

494947

109171

150745

0

259916

0

259916

8800

0

0

8800

0

8800

39215

46172

0

85387

0

85387

23730

15571

0

39301

0

39301

10463

10183

0

20646

0

20646

23203

26556

0

49759

0

49759

46589

45902

0

92491

0

92491

0

1132253

1132253

0

0

0

0

1132253

1132253

0

0

0

0

68780

68780

0

0

0

4437

17028

0

21465

0

21465

46819

51752

0

98571

0

98571

-51256

0

68780

-120036

0

-120036

0

27131

27131

0

0

0

15399

23261

0

38660

0

38660


3 7.3.02.0 5 7.3.02.0 6 7.3.02.9 5

7.3.10

7.3.10.0 2 7.3.10.0 3 7.3.10.0 5 7.3.10.0 6 7.3.10.9 5 7.3.11 7.3.11.0 1 7.3.11.0 3 7.3.11.9 5 7.3.12 7.3.12.0 1 7.3.12.0 3 7.3.12.9 5 7.3.13 7.3.13.0 1 7.3.13.0 3 7.3.13.9 5 7.3.20 7.3.20.0 1 7.3.20.0 3 7.3.20.0 5 7.3.20.0 6 7.3.20.9 5 7.3.30

SALARIOS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES SOBRE LA NÓMINA TRASLADO DE COSTOS (CR) SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS GENERALES SUELDOS Y SALARIOS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES SOBRE LA NÓMINA TRASLADO DE COSTOS (CR) SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA MATERIALES SUELDOS Y SALARIOS TRASLADO DE COSTOS (CR) SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL MATERIALES SUELDOS Y SALARIOS TRASLADO DE COSTOS (CR) SERVICIOS AMBULATORIOS PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN MATERIALES SUELDOS Y SALARIOS TRASLADO DE COSTOS (CR) HOSPITALIZACIÓN ESTANCIA GENERAL MATERIALES SUELDOS Y SALARIOS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES SOBRE LA NÓMINA TRASLADO DE COSTOS (CR) QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO QUIRÓFANOS

7.3.30.0 MATERIALES 1 7.3.30.0 SUELDOS Y

2698

3067

0

5765

0

5765

745

803

0

1548

0

1548

-18842

0

27131

-45973

0

-45973

0

156847

156847

0

0

0

0

557

0

557

0

557

106521

140079

0

246600

0

246600

14220

13495

0

27715

0

27715

2905

2716

0

5621

0

5621

-123646

0

156847

-280493

0

-280493

0

271394

271394

0

0

0

0

1488

0

1488

0

1488

139005

269906

0

408911

0

408911

-139005

0

271394

-410399

0

-410399

0

34357

34357

0

0

0

2750

17572

0

20322

0

20322

27770

16785

0

44555

0

44555

-30520

0

34357

-64877

0

-64877

0

54147

54147

0

0

0

13476

25750

0

39226

0

39226

53069

28397

0

81466

0

81466

-66545

0

54147

-120692

0

-120692

0

224468

224468

0

0

0

63467

58151

0

121618

0

121618

190914

149060

0

339974

0

339974

13543

14172

0

27715

0

27715

2555

3085

0

5640

0

5640

-270479

0

224468

-494947

0

-494947

0

150745

150745

0

0

0

7824

4338

0

12162

0

12162

99960

144989

0

244949

0

244949


3 7.3.30.0 5 7.3.30.0 6 7.3.30.9 5

SALARIOS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES SOBRE LA NÓMINA TRASLADO DE COSTOS (CR) QUIRÓFANOS Y 7.3.31 SALAS DE PARTO SALAS DE PARTO 7.3.31.0 SUELDOS Y 3 SALARIOS 7.3.31.9 TRASLADO DE 5 COSTOS (CR) APOYO DIAGNÓSTICO 7.3.40 LABORATORIO CLÍNICO 7.3.40.0 GENERALES 2 7.3.40.0 SUELDOS Y 3 SALARIOS 7.3.40.9 TRASLADO DE 5 COSTOS (CR) APOYO 7.3.41 DIAGNÓSTICO IMAGENOLOGÍA 7.3.41.0 MATERIALES 1 7.3.41.0 SUELDOS Y 3 SALARIOS 7.3.41.0 CONTRIBUCIONES 5 EFECTIVAS 7.3.41.0 APORTES SOBRE LA 6 NÓMINA 7.3.41.9 TRASLADO DE 5 COSTOS (CR) APOYO TERAPÉUTICO 7.3.55 FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS 7.3.55.0 SUELDOS Y 3 SALARIOS 7.3.55.9 TRASLADO DE 5 COSTOS (CR) SERVICIOS CONEXOS A LA 7.3.80 SALUD - MEDIO AMBIENTE 7.3.80.0 SUELDOS Y 3 SALARIOS 7.3.80.0 CONTRIBUCIONES 5 EFECTIVAS 7.3.80.0 APORTES SOBRE LA 6 NÓMINA 7.3.80.9 TRASLADO DE 5 COSTOS (CR) SERVICIOS CONEXOS A LA 7.3.86 SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS 7.3.86.0 MATERIALES 1 7.3.86.0 GENERALES 2 7.3.86.0 SUELDOS Y 3 SALARIOS 7.3.86.0 CONTRIBUCIONES 5 EFECTIVAS

1116

1175

0

2291

0

2291

271

243

0

514

0

514

-109171

0

150745

-259916

0

-259916

0

0

0

0

0

0

8800

0

0

8800

0

8800

-8800

0

0

-8800

0

-8800

0

46172

46172

0

0

0

6905

11944

0

18849

0

18849

32310

34228

0

66538

0

66538

-39215

0

46172

-85387

0

-85387

0

15571

15571

0

0

0

7532

2553

0

10085

0

10085

15017

11809

0

26826

0

26826

1014

1017

0

2031

0

2031

167

192

0

359

0

359

-23730

0

15571

-39301

0

-39301

0

10183

10183

0

0

0

10463

10183

0

20646

0

20646

-10463

0

10183

-20646

0

-20646

0

26556

26556

0

0

0

18464

21892

0

40356

0

40356

3933

3822

0

7755

0

7755

806

842

0

1648

0

1648

-23203

0

26556

-49759

0

-49759

0

45902

45902

0

0

0

0

16742

0

16742

0

16742

13269

7288

0

20557

0

20557

31692

20249

0

51941

0

51941

1362

1468

0

2830

0

2830


7.3.86.0 6 7.3.86.9 5 8 8.3

8.3.33

8.3.33.0 1 8.3.33.0 3 8.3.33.0 8 8.3.33.0 9

8.3.33.1 1

8.3.33.9 0 8.9 8.9.15

8.9.15.1 7 8.9.15.9 0 9 9.1

9.1.20

APORTES SOBRE LA NÓMINA TRASLADO DE COSTOS (CR) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEUDORAS DE CONTROL FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS EPS PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSSEPS SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT COMPAÑÍAS DE SEGUROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD DEUDORAS POR CONTRA (CR) DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS RESPONSABILIDADE S CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

9.1.20.0 CIVILES 1 9.1.20.0 LABORALES 2 ACREEDORAS POR 9.9 CONTRA (DB) RESPONSABILIDADE 9.9.05 S CONTINGENTES POR CONTRA (DB) LITIGIOS Y MECANISMOS 9.9.05.0 ALTERNATIVOS DE 5 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

266

155

0

421

0

421

-46589

0

45902

-92491

0

-92491

0

48664

48664

0

0

0

548327

48664

0

596991

0

596991

548327

48664

0

596991

0

596991

75778

15218

0

90996

0

90996

448182

32640

0

480822

0

480822

294

38

0

332

0

332

3302

0

0

3302

0

3302

16389

768

0

17157

0

17157

4382

0

0

4382

0

4382

-548327

0

48664

-596991

0

-596991

-548327

0

48664

-596991

0

-596991

-543944

0

48664

-592608

0

-592608

-4383

0

0

-4383

0

-4383

0

0

0

0

0

0

755079

0

0

755079

0

755079

755079

0

0

755079

0

755079

514512

0

0

514512

0

514512

240567

0

0

240567

0

240567

-755079

0

0

-755079

0

-755079

-755079

0

0

-755079

0

-755079

-755079

0

0

-755079

0

-755079


YANNETH LUCIA VILLATE CORREDOR ADOLFO E. OLARTE PINZON ALBA MERLY MARANTA CONTRERAS GERENTE SUBGERENTE ADMINISTRATIVO CONTADORA PUBLICA T.P. 101056-T


INFORME FINANCIERO  

INFORME FINANCIERO PUBLICO

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