Issuu on Google+

CONTPAQ i

Articulos Electrodomesticos de Sonora, S.A de C.V.(Andrea Rincon) Hoja: 1 Balanza de comprobaci贸n al 29/Feb/2012 Fecha: 12/Sep/2012

Cuenta

Nombre

110-00-000 110-10-000 110-10-001 110-10-002 110-20-000 110-20-001 110-20-002 110-30-000 110-30-001 110-30-002 110-30-003 110-30-004 110-30-005 110-30-006 110-40-000 110-40-001 110-40-002 110-40-003 110-40-004 110-40-005 110-50-000 110-50-001 110-50-002 110-50-003 110-50-004 110-50-005 110-60-000 110-60-001 110-70-000 110-70-001 110-70-002 120-00-000 120-10-000 120-10-005 120-20-000 120-30-000 120-30-001 120-30-003 600-10-000 600-10-001 600-10-002 600-10-003 600-10-004 600-10-005 600-10-006 600-10-007 600-10-008 600-10-009 600-10-010 600-10-011 600-10-012 600-20-000 600-20-001 600-20-002 600-20-003 600-30-000 600-30-001 600-30-002 600-30-003 600-30-004 630-30-000 130-00-000 130-10-000 130-10-001 210-00-000 210-10-000 210-10-001

Saldos Iniciales Deudor Acreedor

CIRCULANTE 666,550.50 CAJA -1,732,670.00 Fondo Fijo de Caja 0.00 Caja General -1,732,670.00 BANCOS 606,963.00 Banamex cuenta 15335-1 238,139.50 Bancomer cuenta 14251-2 368,823.50 ALMACEN 1,618,700.00 Televisores 399,000.00 Lavadoras de Rodillo 532,000.00 Planchas 112,500.00 Licuadoras 216,000.00 Tostadoras de Pan 55,200.00 Depositos para agua 304,000.00 CLIENTES 94,900.00 Sepomex, S.A. 24,000.00 Takama, S.A. 36,000.00 Mistic, S.A. 18,000.00 Labson, S.A. 17,000.00 Hotel Villa Santa Ana, Sonora -100.00 DOCUMENTOS POR COBR.. 67,000.00 Magic Corp, S.A. 16,000.00 Tardel, S.A. 19,000.00 3H, S.A. 0.00 Emiliano Gonzalez 0.00 Martha Saavedra 32,000.00 IVA POR ACREDITAR 1,657.50 tasa 15% 1,657.50 FUNCIONARIOS Y EMPLE.. 10,000.00 Ricardo Rico 0.00 Ramon Salinas 10,000.00 FIJO 377,435.26 MOBILIARIO Y EQUIPO 140,670.00 Archiveros 0.00 EQUIPO DE TRANSPORTE 243,000.00 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 Computadora Acer 0.00 Regulador de voltaje 0.00 DEPRECIACION ACUMULA.. -1,172.24 Caja fuerte sommer 26.67 Maquina de escribir IBM 35.00 Escritorio secretarial 34.58 Escritorio ejecutivo 35.42 Archiveros 0.00 Sillones secretariales 12.50 Calculadora electronica 11.00 Mostradores 517.83 Aparadores 264.33 Caja registradora 43.33 Copiadora IBM 175.58 Sillas tubulares 16.00 DEPRECIACION ACUMULA.. -5,062.50 pick up ford 2 toneladas 4,666.67 motocicleta yamaha 358.33 bicicleta champion 37.50 DEPRECIACION ACUMULA.. 0.00 Computadora Acer 0.00 Impresora Hewlett 0.00 Regulador de voltaje 0.00 computadora pentium 0.00 NO USAR 0.00 DIFERIDO 4,000.00 PRIMAS DE SEGUROS 4,000.00 Pick up Ford 2 toneladas 4,000.00 CIRCULANTE 1,013,210.50 PROVEEDORES 530,000.00 Comercial Mabe, S.A. 0.00

Cargos

Abonos

575,762.00 0.00 0.00 0.00 565,182.00 487,182.00 78,000.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,380.00 7,380.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 402,990.00 370,000.00 0.00

888,079.50 0.00 0.00 0.00 352,964.50 39,840.00 313,124.50 364,500.00 114,000.00 112,000.00 12,500.00 0.00 6,000.00 120,000.00 78,000.00 24,000.00 36,000.00 18,000.00 0.00 0.00 67,000.00 16,000.00 19,000.00 0.00 0.00 32,000.00 15,615.00 15,615.00 10,000.00 0.00 10,000.00 6,234.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,172.24 26.67 35.00 34.58 35.42 0.00 12.50 11.00 517.83 264.33 43.33 175.58 16.00 5,062.50 4,666.67 358.33 37.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 333.33 333.33 333.33 102,782.50 0.00 0.00

Saldos Actuales Deudor Acreedor 354,233.00 -1,732,670.00 0.00 -1,732,670.00 819,180.50 685,481.50 133,699.00 1,257,400.00 285,000.00 420,000.00 100,000.00 216,000.00 49,200.00 187,200.00 16,900.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6,577.50 -6,577.50 0.00 0.00 0.00 391,200.52 140,670.00 0.00 243,000.00 20,000.00 0.00 0.00 -2,344.48 53.34 70.00 69.16 70.84 0.00 25.00 22.00 1,035.66 528.66 86.66 351.16 32.00 -10,125.00 9,333.34 716.66 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,666.67 3,666.67 3,666.67 713,003.00 160,000.00 0.00


CONTPAQ i

Articulos Electrodomesticos de Sonora, S.A de C.V.(Andrea Rincon) Hoja: 2 Balanza de comprobaci贸n al 29/Feb/2012 Fecha: 12/Sep/2012

Cuenta

Nombre

210-10-002 210-10-003 210-10-004 210-20-000 210-20-001 210-20-002 210-20-003 210-30-000 210-30-001 210-40-000 210-40-001 210-40-002 210-40-003 210-40-004 210-40-005 210-50-000 210-50-001 210-50-002 210-50-003 210-50-004 210-50-005 310-00-000 310-10-000 500-00-000 500-10-000 500-10-001 500-10-002 500-10-003 500-10-004 500-10-005 500-10-006 500-20-000 500-20-001 500-20-002 400-00-000 400-10-000 400-10-001 400-10-002 400-10-003 400-10-004 400-10-005 400-10-006 400-20-000 400-20-100 400-20-101 400-20-102 400-20-103 400-20-104 400-20-200 400-20-201 400-20-202 400-20-203 400-20-300 400-20-301 400-20-302 400-20-303 400-20-400 400-20-401 400-20-402 400-20-403 400-20-404 400-20-405 400-20-406 400-20-407 400-20-408 400-20-409 400-30-000

Corporacion Brame, S.A. Cristaleria Monaca, S.A. de .. Miranda, S.A. DOCUMENTOS POR PAGAR Philco, S.A. de C.V. Delther, S.A. Admiral, S.A. de C.V. IVA POR PAGAR Tasa 15% IMPUESTOS POR PAGAR Impuesto sobre productos de.. Cuotas IMSS Retiro, Cesantia y Vejez 5% Infonavit 10% ISR Retenenido Honora.. ACREDORES DIVERSOS Empaques de Sonora, S.A. Pinturas de Santa Ana, S.A. Lanix, S.A. Radio, S.A. Comision Federal de Electrici.. CAPITAL CONTABLE CAPITAL SOCIAL CUENTAS DE RESULTADO.. VENTAS Televisores Lavadoras de Rodillo Planchas Licuadoras Tostadoras de Pan Depositos para agua PRODUTOS FINANCIEROS intereses descuentos por pronto pago CUENTAS DE RESULTADO.. COSTO DE VENTAS Televisores Lavadoras de rodillo Planchas Licuadoras Tostadoras de pan Depositos para agua GASTOS DE ADMINISTRA.. sueldos y salarios sueldos aginaldos tiempo extra primas vacacional impuestos y derechos imss rcv infonavit depreciaciones Depreciacion de mobiliario y .. depreciacion de equipo de tr.. depreciacion de equipo de c.. otros papeleria y utiles de oficina articulos de limpieza honorarios contables energia electrica renta de local servicio telefonico mantenimiento de equipo de .. mantenimiento de equipo de .. mantenimiento de mobiliario .. GASTOS DE VENTA

Saldos Iniciales Deudor Acreedor 130,000.00 160,000.00 240,000.00 430,000.00 0.00 190,000.00 240,000.00 37,762.50 37,762.50 14,758.00 1,570.00 7,850.00 3,768.00 1,570.00 0.00 690.00 690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251,750.00 251,750.00 120,000.00 38,000.00 23,750.00 36,000.00 14,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 216,974.74 161,300.00 76,000.00 28,000.00 12,500.00 24,000.00 4,800.00 16,000.00 26,326.58 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 5,950.00 3,400.00 1,700.00 850.00 726.58 330.75 395.83 0.00 2,650.00 800.00 400.00 1,000.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 27,548.16

Cargos

Abonos

130,000.00 0.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570.00 570.00 9,420.00 1,570.00 7,850.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00 0.00 0.00 0.00 360,358.07 266,000.00 114,000.00 112,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 37,326.58 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 8,750.00 5,000.00 2,500.00 1,250.00 726.58 330.75 395.83 0.00 2,850.00 350.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 42,631.49

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,502.00 53,502.00 21,048.00 2,170.00 10,850.00 5,208.00 2,170.00 650.00 28,232.50 0.00 920.00 23,000.00 1,725.00 2,587.50 0.00 0.00 362,280.00 353,500.00 162,000.00 144,000.00 0.00 0.00 0.00 47,500.00 8,780.00 3,180.00 5,600.00 3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldos Actuales Deudor Acreedor 0.00 160,000.00 0.00 430,000.00 0.00 190,000.00 240,000.00 90,694.50 90,694.50 26,386.00 2,170.00 10,850.00 8,976.00 3,740.00 650.00 5,922.50 690.00 920.00 0.00 1,725.00 2,587.50 0.00 0.00 610,230.00 601,450.00 282,000.00 182,000.00 23,750.00 36,000.00 14,000.00 63,700.00 8,780.00 3,180.00 5,600.00 574,132.81 424,100.00 190,000.00 140,000.00 12,500.00 24,000.00 4,800.00 52,800.00 63,653.16 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 14,700.00 8,400.00 4,200.00 2,100.00 1,453.16 661.50 791.66 0.00 5,500.00 1,150.00 400.00 2,500.00 0.00 0.00 950.00 0.00 0.00 500.00 70,179.65


CONTPAQ i

Articulos Electrodomesticos de Sonora, S.A de C.V.(Andrea Rincon) Hoja: 3 Balanza de comprobaci贸n al 29/Feb/2012 Fecha: 12/Sep/2012

Cuenta

Nombre

400-30-001 400-30-100 400-30-101 400-30-102 400-30-103 400-30-104 400-30-200 400-30-201 400-30-202 400-30-203 400-30-300 400-30-301 400-30-302 400-30-303 400-30-400 400-30-401 400-30-402 400-30-403 400-30-404 400-30-405 400-30-406 400-30-407 400-30-408 400-30-409 400-30-410 400-30-411 400-30-412 400-30-413 400-30-414 400-30-415 400-40-000 400-40-001 400-40-002

propagando y publicidad sueldos y salarios sueldos aginaldos tiempo extra primas vacacional impuestos y derechos imss rcv infonavit depreciaciones depreciacion de mobiliario y .. depreciacion de equipo de tr.. depreciacion de equipo de c.. otros papeleria y utiles de oficina articulos de limpieza honorarios contables energia electrica renta de local servicio telefonico mantenimiento de equipo de .. mantenimiento de equipo de .. mantenimiento de mobiliario .. combustibles y lubricantes adornos de aparador propaganda y publicidad mantenimiento de edificios mesajeria y paqueteria primas de seguros GASTOS FINANCIEROS comisiones bancarias intereses Total cuentas no impresas

Saldos Iniciales Deudor Acreedor 0.00 14,400.00 14,400.00 0.00 0.00 0.00 5,040.00 2,880.00 1,440.00 720.00 5,508.16 841.49 4,666.67 0.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 800.00 600.00 750.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00 383,670.00

Cargos

Abonos

0.00 18,400.00 18,400.00 0.00 0.00 0.00 6,440.00 3,680.00 1,840.00 920.00 5,508.16 841.49 4,666.67 0.00 12,283.33 0.00 0.00 0.00 2,250.00 5,000.00 500.00 250.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 1,500.00 800.00 400.00 333.33 14,400.00 0.00 14,400.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 32,800.00 32,800.00 0.00 0.00 0.00 11,480.00 6,560.00 3,280.00 1,640.00 11,016.32 1,682.98 9,333.34 0.00 14,883.33 0.00 0.00 0.00 2,250.00 5,000.00 950.00 250.00 0.00 0.00 2,050.00 600.00 2,250.00 800.00 400.00 333.33 16,200.00 0.00 16,200.00

20,000.00

0.00

403,670.00

0 Sumas Iguales:

1,271,195.24 1,271,195.24

Saldos Actuales Deudor Acreedor

0 1,362,910.07

1,362,910.07

1,335,702.48 1,335,702.48


BALANZA DE COMPROBACION