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Ing. Nelly Esparza Cruz


NOMBRE DEL PLAN  FIRMWARE3  AUTOR: NELLY ESPARZA CRUZ  TEL 0994420266  Mail: nkec2001@hotmail.com


 PLAN DE NEGOCIO

1-

Proyecto y Objetivos


A.- La Idea..  Firmware3, se proyecta como una empresa lider en la

venta de computadoras y reparación de periféricos. Además de brindar un excelente servicio técnico


B.- ¿Por qué?  A inicios del 2000, se podía observar que la

computación tendría una amplio campo de acción por lo que el número de computadoras se incrementaría con el pasar de los años y de igual manera el servicio técnico


c. El Promotor o los Promotores.  Los dos promotores son:  Nelly Esparza con una experiencia de 5 años

como profesional de sistemas  Arturo Moreno, con una experiencia de 5 años en la electrónica


d. Misión.  Nuestra

misión es ser lider en la venta de computadoras y la primera elección del consumidor en el servicio técnico


e. Objetivos.  Establecer una ventaja competitiva en el servicio

técnico  Vender un promedio de 1 computadoras por mes en el primer año  Vender un promedio de 5 computadoras por mes en el segundo año


 PLAN DE NEGOCIO  2- Producto y Mercado


A.- Producto: Visión general.  Vender computadoras y periféricos  Brindar un servicio técnico de calidad y con rapidez


A.- Producto: Visión general.  Debido a la amplia utilización de computadoras el

servicio técnico y los periféricos serán ampliamente utilizados


B.- El cliente.  Los potenciales clientes son:  Los residentes de la ciudad de Babahoyo y ciudades

cercanas como Montalvo, Jujan, San Juan, Vinces, Ventanas, La Union  Los estudiantes de todos los niveles  Empresas privadas y públicas


C.- El Mercado Potencial. Los habitantes de la zona céntrica de Babahoyo  Los estudiantes de las universidades  Los estudiantes de los colegios privados 


 PLAN DE NEGOCIO  3- Competitividad


A.- Competencia. (Describir la competencia en relación al mercado).  CTC  Novainser  Systecom  Compusystem  Compumed


b. Principales competidores. ď‚— CTC ď‚— Novainser


C.- Análisis comparativo. (Compara los principales competidores, reflejando sus puntos débiles y fuertes).

COMPETIDORES

DEBILIDADES

FORTALEZAS

CTC

Baja calidad en trabajo técnico

20 años de experiencia en el mercado

Novainser

Deficiencias en asesoria técnica

Amplio stock de mercaderia


D.-Competitividad. EMPRESA

CTC

Novainser

LA COMPETENCIA

NOSOTROS

Tiene empleados novatos sin experiencia

Experiencia probada en el campo tecnologico

Problemas de credibilidad

Alta credibilidad de sus socios

Centralizaci贸n de actividades de servicio t茅cnico

Divisi贸n de tareas equitativamente

Nuevos en el mercado

Mayor experiencia en el mercado

Alto n煤mero de personal de planta

Pocos empleados


 PLAN DE NEGOCIO

4- Plan de Marketing


A.- F.O.D.A.

FORTALEZAS Personal experimentado Uso de tecnologias de ultima generaci贸n Cultura orgnizacional orientada al cliente Entregas oportunas OPORTUNIDADES Crecimiento de la demanda Altos conocimientos de electr贸nica Bajos costos operativos

DEBILIDADES Poco capital Espacio insuficiente

AMENAZAS Competidores con mucho capital Competencia desleal


B. Política de Producto, Política de Servicio y Atención al cliente.  Los pedidos de computadoras serán a petición del cliente, es decir,

máquinas armadas a gusto y necesidad del comprador  Establecer un contrato de servicio técnico especificando tiempos y costos por cada servicio


C.-Política de Precios, promociones y descuentos. 

Fijar precios por cada evento del servicio técnico Establecer descuentos por compras superiores a 3 unidades de al menos un 10% Determinar los productos a promocionar según la fecha del año


D.-Publicidad.   

Volantes Internet Vendedores


E.- Plan de Acciones de Marketing. PLAN DE ACCION DE MARKETING ANUAL EN DOLARES PUBLICIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 TOTAL

75

75

75

0

0

0

0

75

75

75

75

75

600

300

60

0

0

0

0

0

0

0

360

Costo

150

150

0

150

150

600

TOTAL COSTO

525

285

225

225

1560

VOLANTES Costo SITIO WEB Costo VENDEDORES 75

0

0

0 0

0

75

75

75


 PLAN DE NEGOCIO  5- Plan de Ventas


A.-Estrategia de Ventas. ď‚— Ventas en el local de la Martin Icaza y 10 de Agosto ď‚— Vendedores


B.- La Fuerza de Ventas  Gerente  Vendedoras


C. Condiciones de Venta.  Ventas

de contado  Ventas con tarjeta de crédito


D.-Plan de Ventas Anual. FIRMWARE3

CONCEPTO 1 COMPUTADORAS 500 SERVICIO 600 PERIFERICOS 150 TOTAL 1250

2 500 600 150 1250

3 500 600 150 1250

PLAN DE VENTAS PRIMER Aテ前 4 5 6 7 8 500 500 500 500 500 600 600 600 600 600 150 150 150 150 150 1250 1250 1250 1250 1250

9 500 600 150 1250

10 500 600 150 1250

11 500 600 150 1250

12 TOTAL % 500 6000 40,00 600 7200 48,00 150 1800 12,00 1250 15000 100,00


 PLAN DE NEGOCIO  6 - Recursos Humanos


A.- Organigrama.


B.- Planilla de sueldos. PLANILLA MENSUAL HABER TOTAL MES IESS 0 CARGO CANTIDADBASICO H BASICO 25% 0,00% GERENTE 1 340 340 -85 0 JEFE DE VENDEDORES 1 340 340 -85 0 JEFE DE SERVICIO TECNICO1 340 340 -85 0 VENDEDORES 1 340 340 -85 0 AYUDANTE1 1 340 340 -85 0 TOTAL 1700 -425 0

0 0,00% TOTAL 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 1275


 PLAN DE NEGOCIO  7- Aspectos legales y societarios


A.- La empresa. ď‚— Se utilizarĂĄ un ruc de persona natural


B.- Licencias y derechos. ď‚—

Licencia de programas Microsoft


C.- Obligaciones legales .  

Declaraciones mensuales de iva al sri Declaración de impuesto a la renta


D.- Permisos y limitaciones ď‚— Pago al municipio tasa anual ď‚— Pago a los bomberos tasa anual


 PLAN DE NEGOCIO  8- Plan de Inversiones y Financiamiento


a. Plan de Inversiones en maquinaria, equipo,vehiculos.

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, VEHICULOS EN DOLARES CANT 1 1 1 1

DESCRIPCION PISTOLA DE CALOR SUMINISTROS HERRAMIENTAS MESA

MARCA VALOR TOTALVIDA CLON 150 EPSON 50 BLACK & DECKER 150 SIN MARCA 120

UTIL 5 2 5 5 8 5

COFICIENTE 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 20%


a. Plan de Inversiones en muebles y equipo de computaci贸n

REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE COMPUTACION CANT DESCRIPCION 1 ESCRITORIO 3 SILLAS 2 MOSTRADOR

1 COMPUTADORA 1 IMPRESORA

MARCA SIN MARCA SIN MARCA SIN MARCA

VALOR TOTALVIDA 150 120 250

PARCIAL MUEBLES COMPAC HP PARCIAL COMP

TOTAL MUEBLES Y COMPUTADORAS

520 750 65 815 1.335

UTIL 5 5 5 0 4 4

COFICIENTE 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 25,00% 25,00%


B. Programa anual de producción.

PROGRAMA ANUAL DE PRODUCCION Propuesta de volúmenes anuales de produccion de acuerdo al ciclo del producto CONCEPTO Capacidad Utilizada COMPUTADORAS VENDIDAS REPARADAS

AÑO 1 50% 12 240

AÑO 2 100% 24 360

AÑO 3 100% 36 480

AÑO 4 100% 48 600

AÑO 5 100% 60 750


C. Inversiones INVERSIONES DEL PROYECTO EN DOLARES CONCEPTO INVERSIONES FIJAS Terrenos Galpones Oficinas Vehículos Maquinarias Equipos de Computación Muebles Herramientas Semovientes

CA NTIDA D

1 1 1 1

PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

815 520

815 520 -

TOTAL INVERSIONES FIJAS

1.335

INVERSIONES DIFERIDAS Capacitación del Personal Gastos de Organización Derechos y Patentes Software Propaganda Análisis de aguas, bromatológicos

TOTAL INVERSIONES DIFERIDAS

0

CAPITAL DE TRABAJO Stocks y Efectivo 1 Contable, periodo de desfase, maximo déficit acumulado Capital de Operaciones

1.000

1.000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs

ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONES INVERSIONES FIJAS INVERSIONES DIFERIDAS CAPITAL DE TRABAJO

1.000 2.335

$

% 1.000

50,00

1.000

50,00


D.

Financiamiento FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EN DOLARES CONCEPTO INVERSIONES FIJAS Terrenos Galpones Oficinas Vehículos Maquinarias Equipos de Computación Muebles Herramientas Semovientes TOTAL INVERSIONES FIJAS INVERSIONES DIFERIDAS Capacitación del Personal Gastos de Organización Derechos y Patentes Software Propaganda Análisis de aguas, bromatológicos TOTAL INVERSIONES DIFERIDAS CAPITAL DE TRABAJO Stocks y Efectivo Capital de Operaciones TOTAL CAPITAL DE TRABAJO TOTAL DE LAS INVERSIONES en $

TOTAL DE LAS INVERSIONES en $

FUENTE 1 FUENTE 2 TOTAL A.PROPIOCREDITO BANCO 815 815 520 520 1.335 1.335 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.335

1.000

-

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO APORTE PROPIO APORTE BANCO OTRAS FUENTES

$ 1.000 -

% 100,00 -

TOTAL DEL FINANCIAMIENTO

1.000

100,00

2.335


E.

Ingresos

INGRESOS DEL PROYECTO EN Dolares Corresponde a los volúmenes de producción propuestos multiplicados por los precios de venta de la empresa CONCEPTO AÑO 1 COMPUTADORAS NUEVAS6.000 COMPUTADORAS REPARADAS 240

TOTAL ANUAL

6.240

AÑO 2 12.000 480

AÑO 3 18.000 720

AÑO 4 24.000 960

AÑO 5 30.000 1.200

12.480

18.720

24.960

31.200


F.

Costos

COSTOS DEL PROYECTO EN DOLARES

COSTOS COSTOS DE SERVICIO Materias Primas Sueldos y Salarios Costos de Mantenimiento Costo de Repuestos Costos de Energia Telefono

AÑO1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

6.120 30 360 360

7.038 60 3.000 371 720

8.093 65 3.090 382 734

9.307 70 3.183 393 749

10.703 76 3.278 405 764

20

22

24

27

29

6.890

11.211

12.388

13.729

15.255

6.120 250

7.038 275

8.093 303

9.307 333

10.703 366

360

720

734

749

764

TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION6.730

8.033

9.130

10.389

11.833

255 1.560

281 1.638

309 1.720

339 1.806

373 1.896

15 -

600 -

600 -

600 -

600 -

Otros 1.200 TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZACION 3.030 GRAN TOTAL COSTOS 16.650

1.320 3.839 23.082

1.452 4.080 25.598

1.597 4.343 28.460

1.757 4.626 31.715

Internet

TOTAL COSTOS DE SERVICIO COSTOS DE ADMINISTRACION Gastos Generales de Administración Sueldos y Salarios Seguros Alquileres Energia Agua Telefono Otros COSTOS DE COMERCIALIZACION Sueldos y salarios Publicidad Transporte Comunicación Celular Combustibles


G. Costos Financieros, Plan de Amortizacion de la deuda TABLA DE AMORTIZACION DEUDA MONEDA CAPITAL PLAZO CUOTAS INTERES

DOLARES 16.650 5 Aテ前S 20 12%

AMORTIZACION: TRIMESTRAL

PERIODO SALDO AMORTIZACION INTERES FOR INT+FORMPOR Aテ前 0 16.650 1 15.818 833 500 10 510 2 14.985 833 475 10 485 3 14.153 833 450 10 460 4 13.320 833 425 10 435 1.888 5 12.488 833 400 10 410 6 11.655 833 375 10 385 7 10.823 833 350 10 360 8 9.990 833 325 10 335 1.489 9 9.158 833 300 10 310 10 8.325 833 275 10 285 11 7.493 833 250 10 260 12 6.660 833 225 10 235 1.089 13 5.828 833 200 10 210 14 4.995 833 175 10 185 15 4.163 833 150 10 160 16 3.330 833 125 10 135 689 17 2.498 833 100 10 110 18 1.665 833 75 10 85 19 833 833 50 10 60 20 833 25 10 35 290 16.650 5.245 200 5.445 5.445 31,50


H.

Depreciaciテウn

DEPRECIACIONES, VALORES RESIDUALES Y CASTIGOS en dolares CONCEPTO VALOR INICIAL V UTIL COEF. DEP ANUALVAL RES 5TO Aテ前 Terrenos Construcciones 40 2,50 Maquinaria 8 12,50 Herramientas 4 25,00 Vehテュculos 5 20,00 Muebles y Enseres 520 10 10,00 52 260 Equipo de Computacion 815 4 25,00 204

TOTAL

1.335

256


I. Resultados ESTADO DE RESULTADOS EXPRESADO EN DOLARES CONCEPTO INGRESOS IVA NETO

TOTAL INGRESOS COSTOS Servicio Administración Comercialización Financieros (intereses) Depreciaciones y Castigos Castigo Inv. Diferida IT

TOTAL COSTOS UTILIDAD IMPONIBLE IUE

UTILIDAD NETA

AÑO 1 6.240

AÑO 2 12.000

AÑO 3 18.000

AÑO 4 24.000

AÑO 5 30.000

6.240

12.000

18.000

24.000

30.000

6.890 6.730 3.030 5.245 256

11.211 8.033 3.839 256

12.388 9.130 4.080 256

13.729 10.389 4.343 256

15.255 11.833 4.626 -752

22.151

23.339

25.854

28.717

30.963

-15.911 -3.978

-11.339 -2.835

-7.854 -1.964

-4.717 -1.179

-963 -241

-11.933

-8.504

-5.891

-3.538

-722


 PLAN DE NEGOCIO  9- Ingeniería del Proyecto


a.- Inversión en estructuras. 

No se harán construcciones se alquilara un local


B.

Mantenimiento y depreciación. Se realizara la depreciación de acuerdo a las normas establecidas Los mantenimientos de aires acondicionados serán anuales


d. Distribución.  

EN LA PARTE DE ADELANTE LA SECCION DE VENTAS EN LA PARTE DE ATRAS SERVICIO TECNICO


e. LocalizaciĂłn de la empresa. ď‚—

Martin Icaza y 10 de Agosto


 PLAN DE NEGOCIO  10- Conclusiones


A.- Oportunidad.  Incremento del numero de computadoras en la

ciudad  Valor agregado en el servicio técnico  Amplia cobertura de reparaciones en periféricos


B. Riesgo.  Competidores desleales  Amplio stock  Restricciones de las importaciones


B. Riesgo.  Entregas oportunas en servicio técnico  Garantia en las venta de computadoras  Relevante asesoria al cliente


c. Puntos fuertes.  Personal con experiencia y capacitado  Reconocimiento a nivel local  Trabajos con garantía  Continuidad del negocio


d. Rentabilidad. ď‚— Se espera tener una rentabilidad a partir del segundo

aĂąo de por lo menos el 40% de la inversiĂłn.


e. Seguridad ď‚— Somos un equipo con un alto nivel profesional


Nellyesparza