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INFORME DE EVALUACIÓN PRIMER TRIMESTRE PLAN PAO - PRESUPUESTO AÑO 2012


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INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………..3 1. OBJETIVO GENERAL………………………..……………………………………………..3 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS………………………………………………..………………3 3. RESULTADOS………………………………………………………………..………………4 a) Análisis del cumplimiento de las metas ……………………………..…………4 b) Análisis del comportamiento de la ejecución de los ingresos y egresos presupuestarios ………………………………………………………………………..10 c) Análisis comparativo, ingresos y gastos del periodo………………………………………………………………………………………13

ANEXOS………………………………………………………………………………………….17 • • •

Anexo N° 1: Evaluación del cumplimiento de metas por programa. Anexo N° 2 Detalle General de Ingresos Anexo N° 3 Origen y Aplicación Fondos


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1. INTRODUCCIÓN A continuación se presentan el informe de evaluación de la gestión institucional correspondiente al Primer Trimestre Plan Operativo Anual y el Presupuesto del año 2012. El análisis se fundamentó en la evaluación de la eficacia en la ejecución de metas del Plan Operativo Anual (PAO) y la eficiencia en el uso de los recursos presupuestados, tomando en consideración el comportamiento de los ingresos y egresos reales.

2. OBJETIVO GENERAL El objetivo de la presente evaluación consiste en la valoración de la gestión que ha llevado a cabo la Municipalidad de Tibás, durante el Primer Trimestre del año 2012 en cuanto a la ejecución de metas del Plan Operativo Anual y el presupuesto del 2012. 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Determinar la gestión realizada en cada uno de programas presupuestarios con fundamento en el contenido del PAO 2012 y sus resultados financieros.


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4. RESULTADOS a. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS a.1

Ejecución de Metas y Presupuesto

La gestión realizada por la Municipalidad, tanto en el cumplimiento de metas del Plan Operativo, así como en la ejecución del Presupuesto en el periodo 2012, se describen a continuación: Programa I Dirección y Administración General: Tal y como se había planteado en el PAO del 2012, se tenía previsto el cumplimiento de las siguientes metas: 1. Cumplir con el 100% de los procesos planteados por las diferentes dependencias de la organización del municipio. 2. Apoyar a la Administración municipal en materia de Control Interno. 3. Fortalecer el control interno institucional y el sistema de planificación presupuestaria, para asegurar un uso eficiente de los recursos y favorecer los procesos de rendición de cuentas. 4. Adquirir los equipos y mobiliario necesarios en las diferentes unidades administrativas. 5. Trasferir ¢ 602.4 millones de colones a entidades públicas y privadas, según los establece el ordenamiento jurídico.

MUNICIPALIDAD DE TIBAS Avance al Primer Trimestre del 2012 PROGRAMA I- EJECUCION TOTAL DE METASY SU PRESUPUESTO AÑO 2012 Presupuesto

2.117.673.307,31

Ejecución Presupuestaria % Cumplimiento

481.343.876,98

23%

Total Metas

5

% Cumplimiento % Cumplimiento % Cumplimiento Metas Metas Ejecutado Metas Programado

22%

16%

73%

Del cuadro anterior se colige que en el Programa I, en este trimestre se obtuvo un 23% de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta y un 73% de eficacia en el desempeño.


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Recomendaciones: Consolidar las acciones que fortalecen el manejo del Control Interno, para el segundo trimestre en función de ejecutar las acciones que contribuyan a minimizar los puntos de riesgo identificados durante el año 2012, fortaleciendo Sistema de Valoración de Riesgos y su mitigación y los planes de acción de la autoevaluación institucional. Impulsar con la Administración Municipal la planificación de mediano plazo, con el fin de consolidar con la participación del Consejo Municipal, Alcaldía, Jefaturas y Organizaciones Comunales, el Plan Quinquenal Municipal, el cual en primera instancia identifica 10 ejes estratégicos de desarrollo cantonal, en los cuales debemos priorizar temas como eficiencia en los servicios, mejoramiento de caminos, vías y seguridad vial, seguridad comunitaria, participación ciudadana, fortalecimiento de la organización municipal, todo con el propósito de obtener la satisfacción de los contribuyentes y mejorar la imagen de la Municipalidad. Programa II Servicios Comunitarios: Para este programa se plantearon en el PAO del 2011 las siguientes metas: 1. Brindar un servicio continuo en el aseo de obstrucciones en alcantarillas y vías. 2. Recolección en forma privada de las labores de recolección y disposición de residuos sólidos 3. Realizar un bacheo de 1500 mts lineales 4. Mantener el Camposanto en condiciones apropiadas para fortalecer las actividades de los servicios fúnebres. 5. Embellecer y mantener al 100 % de las zonas verdes y parques del cantón 6. Realizar 6 festivales para impulsar la cultura cantonal, evitar la deserción escolar con campamentos y actividades deportivas y apoyar la contratación de profesores para el SINEM León XIII. 7. Financiar gastos administrativos y operativos de la Oficina de la Mujer 8. Implementar acciones para realizar un mantenimiento acorde a la legislación vigente en los edificios municipales. 9. Implementar acciones con el COLOSEVI, para tener un plan de inversiones para mejorar la seguridad vial cantonal. 10. Realizar dos convivios cantonales para fomentar la cultura ambiental y minimizar los elementos contaminantes. 11. Crear un medio de supervisión de los servicios municipales, como aseo de vías, recolección, cementerio y servicios generales a nivel del Plantel 12. Brindar ayudas temporales en caso de emergencias cantonales por efectos de climas, incendios u otros.


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MUNICIPALIDAD DE TIBAS Avance al Primer Trimestre del 2012 PROGRAMA II- EJECUCION TOTAL DE METASY SU PRESUPUESTO AÑO 2011 Presupuesto

1.844.059.897,56

Ejecución

279.291.541,56

Total Metas

%

15%

12

% Cumplimiento % Cumplimiento % Cumplimiento Metas Metas Ejecutado Metas Programado

25%

8%

32%

Del cuadro anterior se deduce que en el Programa II, se obtuvo en este trimestre un 15% de eficiencia en la ejecución de los recursos y un 32% de eficacia en la gestión. El mantenimiento de la Recolección de desechos sólidos, el incremento de la reparación de caminos y calles, ha contribuido a que la percepción de los Contribuyentes sea favorable, lo que verifica una mejor gestión institucional, ya percibida por la comunidad. Recomendaciones: Consolidar la nueva opción de manejo de Desechos Sólidos, con el propósito de crear un modelo sostenible a largo plazo, tanto desde el punto de vista organizacional como ambiental, y en forma complementaria fortalecer el proyecto de reciclaje de residuos valorizables con acciones perativas concretas e incorporando a la comunidad del cantón. Para el próximo trimestre es importante que el COLOSEVI, empiece a implementar su plan de trabajo tal que permita realizar inversiones en el ordenamiento vial del cantón. Continuar con el fortalecimiento de los proyectos culturales y deportivos que fomenten la participación de la niñez y la adolescencia, en la comunidad, con el fin de mejorar los índices de desarrollo humano. Dentro de estas acciones se pueden mencionar a corto plazo festivales para promover el talento joven en teatro, música, danza y otras artes, consolidando el proyecto de música de León XIII y a mediano plazo buscando la viabilidad técnica y financiera de un Escuela Municipal de Artes, para el cantón. Programa III Inversiones: Este programa corresponde a la parte de inversiones en obras, área en la cual se definieron las siguientes metas: 1. 2. 3. 4.

Construir mejoras en los salones comunales del cantón de Tibás Construir mejoras en los centros educativos e institucionales del cantón de Tibás Construcción del Punto Limpio Remodelación de las instalaciones del Edificio Municipal 3Piso


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5. Construcción de centros de acopio distritales 6. Ampliación del Plantel Municipal 2 Etapa 7. Fortalecimiento administrativo de Unidad Técnica de Gestión vial Municipal 8. Mejoras en 1000 mts de calles del cantón 9. Mejoras en infraestructura de accesibilidad 10. Fortalecimiento administrativo de la Dirección Técnica y Estudios 11. Mejoras en Parques y áreas recreativas 12. Construcción y equipamiento del centro de monitoreo cantonal.

MUNICIPALIDAD DE TIBAS Avance al Primer Trimestre del 2012 PROGRAMA III- EJECUCION TOTAL DE METASY SU PRESUPUESTO AÑO 2011 Presupuesto

1.538.335.492,00

Ejecución

%

Total Metas

44.736.514,00

3%

12

% Cumplimiento % Cumplimiento % Cumplimiento Metas Metas Ejecutado Metas Programado

22%

3%

14%

Del cuadro anterior se deduce que en el Programa III, se obtuvo en el primer trimestre del 2012, un 3% de eficiencia en la ejecución de los recursos y un 14% de eficacia en la gestión. Durante este trimestre del 2012 se logró tener los documentos de licitación listos para y en proceso de contratación para tener en el II trimestre una inversión asegurada de ¢700 millones en reparación de vías cantonales en diferente barrios del cantón, aspecto que impactara en forma sustancial la opinión de los contribuyentes y de los inversionistas. También se tienen para los siguientes trimestres importantes avances administrativos en los diseños de obras cantonales en escuelas áreas de recreo, salones comunales, que tendrán también importante repercusión social. Recomendaciones: Dar continuidad al programa de mantenimiento permanente de las calles y a la planificación del mantenimiento y construcción de obras civiles en la comunidad con el propósito de consolidar un modelo de infraestructura que sea sostenible a largo plazo. Sin embargo es necesario que se fortalezca el proceso de ejecución presupuestaria, mediante la consolidación de la modernización institucional, solicitada en el informe 21-2008 de la Contraloría General de la República y el fortalecimiento de la administración de proyectos.


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Programa IV Partidas Específicas: Este programa corresponde a la parte de inversiones en obras solicitadas por las comunidades al Gobierno Central, se definieron las siguientes metas: 1. Construcción edificio de Seguridad Pública 2. Reparaciones varias en la Escuela León XIII 3. Puente Urb. Manolo Rodriguez y salón comunal de San Rafael Cinco Esquinas 4. Construcción aulas Anselmo Llorente 5. Construcción caseta guardas Unidad Pedagógica Cuatro Reinas 6. Aula de Biblioteca Escuela San Rafael Cinco Esquinas 7. Mejoras Centro Educativo Esmeralda Oreamuno y Salón Comunal 8. Aula laboratorio de Cómputo Escuela Rafael Vargas Quirós 9. Partida para distrito San Juan 10. Partida para distrito Cinco Esquinas 11. Partida para distrito Anselmo Llorente 12. Partida para distrito León XIII 13. Partida para distrito Colima

MUNICIPALIDAD DE TIBAS Avance al Primer Trimestre del 2012 PROGRAMA IV- EJECUCION TOTAL DE METASY SU PRESUPUESTO AÑO 2011 Presupuesto

110.708.377,40

Ejecución

Total Metas

%

-

0

13

% Cumplimiento % Cumplimiento % Cumplimiento Metas Metas Ejecutado Metas Programado

50%

0%

Del cuadro anterior se deduce que en el Programa IV, no ha tenido avances significativos en este primer trimestre del 2012, y tanto su eficiencia en la ejecución de los recursos como en la eficacia en la gestión, no se ha reflejado en obras concretas a nivel beneficiarios. Si es importante indicar que en el tema de las partidas algunos beneficiarios deben hacer un trámite legal ante la Municipalidad, que es obtener su “Idoneidad para administra recursos públicos”, aspecto al cual se le ha solicitado la cooperación a los representantes de los Concejos de Distrito sin embargo el avance no es el adecuado para obtener niveles de gestión importantes en este programa.

0%


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Recomendaciones: Coordinar esfuerzos para impulsar a las asociaciones y grupos de vecinos organizados para que presenten sus documentos legales, contables y administrativos, tal que permita a la Administración Municipal, elevar al Consejo Municipal las solicitudes para aprobación en el uso de recursos públicos, a estos grupos. Es importante indicar que la Administración Municipal ha venido trabajando para obtener los elementos como planos, términos de referencias, presupuestos, etc. Para poder realizar las contrataciones necesarias y ejecutar estas partidas en los próximos trimestres. a.2 Indicadores Institucionales Indicador: 1.1 Grado de cumplimiento de metas: Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas. Del total de metas propuestas para primer trimestre del 2012, se logró el 9.09%. Indicador: 1.2 Ejecución del Presupuesto: Egresos ejecutados / egresos presupuestados por 100%. El resultado fue del 14.35%, lo cual se recarga en los aspectos administrativos, acción que debe mejorar en los próximos trimestres en forma especial en las inversiones. Indicador: 1.3 Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114. Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114 Se ejecutó el 17.04% en este primer trimestre del 2012 Indicador: 1.4 Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114. (Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100 Los resultados del indicador señalan que la inversión en obras viales con recursos de la Ley fue de 16.55%, relacionado principalmente con aspectos de coordinación de la Unidad de Gestión Vial.


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a.3 Ejecución presupuestaria del

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I Trimestre

MUNICIPALIDAD DE TIBAS COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS 2012 TOTAL PRESUPUESTO DIRECCION Y ADMINISTRACION SERVICIOS URBANOS INVERSIONES PARTIDAS ESPECIFICAS

PRESUPUESTO 5.610.777.074,27

EJECUTADO 805.371.932,54

% 14%

2.117.673.307,31

481.343.876,98

23%

1.844.059.897,56 1.538.335.492,00 110.708.377,40

279.291.541,56 44.736.514,00 -

15% 3% -

Como se puede observar en el cuadro anterior la ejecución presupuestaria del gasto por programas muestra que se ha dado mayor cantidad de recursos al financiamiento de los servicios administrativos, razón por la cual deberá racionalizarse este tipo de gasto e incrementar la ejecución de los recursos de inversión.

b. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS. b.1 Ejecución Presupuestaria de Ingresos Para el periodo 2012, la Municipalidad de Tibás, programó un Plan Operativo compuesto por gastos administrativos, mejoramientos de servicios municipales e inversiones que suman ¢5.610.777.074.26, este monto se distribuye como indica a continuación: Municipalidad de Tibás DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA 2012 TOTAL PRESUPUESTO DIRECCION Y ADMINISTRACION SERVICIOS URBANOS INVERSIONES PARTIDAS ESPECIFICAS

PRESUPUESTO 5.610.777.074,27

% 100%

2.117.673.307,31

38%

1.844.059.897,56 1.538.335.492,00 110.708.377,40

33% 27% 2%

El cuadro anterior presenta la distribución por programas presupuestarios, las proporciones que en él se muestran, son gastos e inversiones que se fundamentan en


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las siguientes fuentes de financiamiento comportamiento en este trimestre:

y

de

11 las

cuales

MUNICIPALIDAD DE TIBÁS DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2012 FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO 5.610.777.074,27

% 100%

INGRESOS TRIBUTARIOS

2.486.965.366,80

44,3%

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

957.947.447,69 16.769.586,01 123.627.847,00 1.075.220.764,12 950.246.062,65

17,1% 0,3% 2,2% 19,2% 16,9%

TRANS FERENCIAS CORRIENTES INGRESOS DE CAPÌTAL FINANCIAMIENTO (Superavit Libre) FINANCIAMIENTO (Superavit Especifico)

presentamos

su

RECAUDADO PRIMER TRIMESTRE

3.212.656.076,55 867.061.341,47 313.225.860,02 6.896.615,20 5.433,09 1.075.220.764,12 950.246.062,65

De esta recaudación de ingresos se puede observar que se ha recaudado en este primer trimestre un 57% del total de Ingresos Presupuestados, de éstos un 35% son de Ingresos Tributarios, un 33% de los No Tributarios y un 41% de las Transferencias Corrientes. El ítem de Financiamiento corresponde a los superávits Específico y Libre recursos de periodos anteriores disponibles en las cuentas municipales. En cuanto a los recursos de la Ley 8114, están en proceso de ingreso.


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COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS REALES

MUNICIPALIDAD DE TIBAS COMPARATIVO DE INGRESOSY GASTOSPRIMER TRIMESTRE 2012 PRESUPUESTO ANUAL

TOTAL DE INGRESOS INGRESOS CORRIENTES INGRESOS TRIBUTARIOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS

OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS IMPUESTO DE TIMBRES INGRESOS NO TRIBUTARIOS SERVICIOS COMUNITARIOS OTROS SERVICIOS RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES INTERESES MORATORIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

TOTAL DE EGRESOS DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIOS URBANOS INVERSIONES PARTIDAS ESPECIFICAS

PRESUPUESTO TRIMESTRAL

INGRESO REAL TRIMESTRAL

ANALISIS VERTICAL

5.610.777.074,27 3.461.682.400,49 2.486.965.366,80 664.897.739,01

1.402.694.268,57 865.420.600,12 621.741.341,70 166.224.434,75

1.693.555.956,47 1.187.183.816,69 867.061.341,47 222.683.625,66

100% 70% 51% 13%

63.067.627,79

15.766.906,95

48.619.084,55

3%

1.700.000.000,00 59.000.000,00 957.947.447,69 849.331.133,00 20.000.000,00 48.626.194,68

425.000.000,00 14.750.000,00 239.486.861,92 212.332.783,25 5.000.000,00 12.156.548,67

567.549.548,60 28.209.082,66 313.225.860,02 234.554.183,32 18.928.688,82 27.112.840,06

34% 2% 18% 14% 1% 2%

34.011.000,49 5.979.119,52 16.769.586,00 123.627.847,00 2.025.466.826,77

8.502.750,12 1.494.779,88 4.192.396,50 30.906.961,75

6.631.792,70 25.998.355,12 6.896.615,20 5.433,09

506.366.706,69

0% 2% 0% 0% 30%

ESTIMACION ANUAL

ESTIMACION TRIMESTRAL

5.610.777.074,27 2.117.673.307,31 1.844.059.897,56 1.538.335.492,00 110.708.377,40

1.402.694.268,57 529.418.326,83 461.014.974,39 384.583.873,00 27.677.094,35

506.366.706,69 EGRESO REAL TRIMESTRAL

ANALISIS VERTICAL

805.371.932,54 481.343.876,98 279.291.541,56 44.736.514,00 -

Del cuadro anterior se puede concluir que la fuente principal de ingresos de la Municipalidad son los Ingresos Tributarios con un 70% de ellos con el aporte más importante patentes municipales e impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles. Es importante mencionar que el rubro de patentes, es un ítem muy sensible a efectos externos como las decisiones que tome el Gobierno Central de la República, en relación

100% 60% 35% 6% 0%


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con el Sector Empresarial y otros colaterales como seguridad, limpieza servicios y otra infraestructura. CONCLUSIONES:  De este análisis se deduce que los principales erogaciones de este primer trimestre del 2012, se enfocaron a las tareas administrativas, aspecto que debe variar a partir del segundo trimestre, donde se debe empezar ejecutar inversiones como los recursos para recarpeteo y obras comunales.  Fortalecer la Organización Institucional, eje principal de cualquier estrategia de desarrollo cantonal, mediante la consolidación de la modernización institucional, incluida en el informe 21-2008 de la Contraloría General de la República.  Consolidar la planificación de mediano plazo, esto dejar elaborado el Plan Quinquenal de Desarrollo Cantonal, para eso se debe realizar las gestiones correspondientes con las organizaciones sociales y políticas de las comunidades del cantón.  Aprobar el reglamento de Participación Ciudadana, con el de fijar las pautas y las acciones que correspondan para fomentar y regular este concepto.  Realizar un nuevo estudio de valoración de riesgos y la autoevaluación institucional en el segundo trimestre con el fin de incorporar al presupuesto del 2013, los recursos necesarios para mitigar los principales riesgos identificados y las acciones de control interno necesarias determinadas en la autoevaluación.  Fortalecer el sistema reciclaje con el fin de mejorar la recolección la recolección de desechos sólidos tradicionales y mejorar la eficiencia y la eficacia de contrato privado.  Seguir con el programa de mantenimiento de calles cantonales, en este sentido se hace importante la licitación para recarpeteo, cuyo monto disponible es de ¢700 millones y actualmente en proceso de adjudicación. Se debe a su vez continuar con el proceso de elaboración del inventario vial cantonal y sus recomendaciones para implementar un plan quinquenal de mejoramiento vial y mantenimiento de la red reconstruida.  Establecer las condiciones para invertir los recursos de Fodesap y construir la infraestructura del CECUDI de León XIII.


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 Establecer con la colaboración de los Síndicos y Síndicas, una mejor comunicación de con las organizaciones comunales, con el fin de avanzar en el otorgamiento de la “Idoneidad para administrar recursos públicos”, aspecto importante para continuar inversiones de partidas especificas y municipales en temas de obra pública en salones comunales, escuelas, Cencinai, entre otros, aspecto que mejoraría en forma sustancial la ejecución presupuestaria.  Continuar con el proceso de planificación participativa de tal manera que se consolide el inventario de las propuestas consideradas por los Concejos Distritales y la ciudadanía en general, ejecutándose el Portafolio de Proyectos al cual se le asignaran prioridades según lo concertado con los interesados, permitiendo realizar la ejecución, de acuerdo al flujo de recursos de la Institución.  Generar a nivel administrativo un compromiso firme en cuanto al cumplimiento de cronogramas de ejecución, asignación de recursos, términos de referencia oportunos para cumplir con procesos de contratación a tiempo, supervisión adecuada por parte del responsable asignado, que implique informes de avance, conclusión de proyectos y finiquito. Esto permitirá a la organización cumplir con los informes trimestrales de ejecución y evaluación de lo planificado versus lo ejecutado, con el fin de tomar acciones que retroalimenten y conlleven a la implantación de las acciones correctivas que sean necesarias en forma oportuna.


PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE TIBAS 2012 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL INFORME DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRES DEL 2012 MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos. Producción relevante: Acciones Administrativas PLANIFICACIÓ N ESTRATÉGIC A

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

PLAN DE META

INDICADOR

ESTRATÉGIC A Desarrollo Institucional

Código Garantízar que la actuación de la administración de la Municipalidad, se ejecute conforme con los objetivos planteados, marco legal y Operativo prácticas sanas.

Desarrollo Institucional

Desarrollo Institucional

Desarrollo Institucional

1

2 Mejora Dar un servicio constructivo y de apoyo a la administraciòn municipal en materia de control interno. Operativo

Desarrollo Institucional

No.

Fortalecer los sistemas de informaciòn, clima organizacional y supervision de los servicios, para asegurar una mejor calidad Mejora de los mismos

Cumplir con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico para favorecer a diversas organizaciones con recursos Operativo que les permitan alcanzar sus fines de creación

3

4

5

GASTO REAL POR META

% II semestre

% OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

I semestre

AREA

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

PROGRAMACIÓN DE LA META

DESARROLLO MUNICIPAL

EVALUACIÓN

FUNCIONARIO % de la RESPONSABLE meta a alcanzar

ACTIVIDAD I SEMESTRE

II SEMESTRE

I TRIMESTRE

Descripción Cumplir con el 100% Planes de los procesos trabajo planteados por las cumplidos diferentes dependencias de las organización del municipio

de

50

50%

50

50%

1.0

Alcalde Municipal Administración General

647,989,627.85

Apoyar a la Planes administración trabajo municipal en materia cumplidos de Control Interno.

de

50

50%

50

50%

1.0

Comision de Administración Control Interno y General SEVRI

5,000,000.00

Fortalecer el control Auditorias interno institucional y estudios el sistema de realizados planificación presupuestaria, para asegurar un uso eficiente de los recursos y favorecer los procesos de rendición de cuentas

y

40

40%

60

60%

1.0

Auditoria Interna Auditoría Municipal Interna

76,310,350.44

Adquirir equipo de equipos comunicación y comprados transporte, además de mobiliario de oficina, para hacer una mejor supervicion.

40

40%

60

60%

1.0

Trasferir ¢602.4 recuros millones de colones a transferidos entidades públicas y privadas, según los establece el ordenamiento jurídico

40

40%

60

60%

1.0

SUBTOTALES

2.2

2.8

44%

56%

100%

40% Metas de Objetivos de Mejora

45%

55%

100%

60% Metas de Objetivos Operativos

43%

57%

100%

TOTAL POR PROGRAMA

5 Metas formuladas para el programa

5.0

Administración 7,400,000.00 de Inversiones Propias

Alcalde Municipal Registro de 240,967,270.21 Concejo deuda, fondos Municipal y aportes

977,667,248.49

647,989,627.85

5,000,000.00

314,330,959.27

-

114,465,525.65

28,049,267.17

11,100,000.00

3,976,547.75

361,450,905.31

1,140,006,058.81

134,987,102.79

481,343,876.98


PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE TIBAS 2012 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS INFORME DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. Producción final: Servicios comunitarios PLANIFICACIÓ N ESTRATÉGIC A

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

INDICADOR

ESTRATÉGIC A Gestion Ambiental

Código

No.

%

II Semestre

META I Semestre

AREA

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

PROGRAMACIÓN DE LA META

DESARROLLO MUNICIPAL

EVALUACIÓN

% de la FUNCIONARIO meta a RESPONSABLE alcanzar

GASTO REAL POR META

División de servicios

% SERVICIOS

I SEMESTRE

II SEMESTRE

I TRIMESTRE

09 - 31

Descripción

Fortalecer la gestion institucional Operativo que rige la prestación de servicios de aseo de vias y sitios publicos aplicando parametros que mejoren la cobertura poblacional y eapacial, la calidad y la continuidad y la frecuencia demandada por los habitantes del canton. Realizar la recoleccion de desechos Operativo solidos de forma cotidiana para mejorar la imagen municipal y la credibilidad de los habitantes del canton

1

Brindar un servicio Vias continuo en el aseo de alcantarillas vias y obstrucciones en limpias alcantarillas

y

50

50%

50

50%

100%

Jefe de Plantel 01 Aseo de Jefe del Servicio vías y sitios públicos.

216,814,845.06

216,814,845.06

107,738,345.99

2

Recoleccion en forma Tm de privada de las labores de recoleccòn de recolecciòn y disposiciòn residuos de desechos solidos.

50

50%

50

50%

100%

Jefe de Plantel 02 Recolección Jefe del Servicio de basura

364,177,140.16

364,177,140.16

96,064,672.59

Infraestructura

Desarrollar procesos constructivos Mejora con criterio técnico para planificar y ordenar todas las obras por administración y otras, que se necesiten para el desarrollo del cantón

3

Realizar un bacheo de Mts lineales de calles cantonales en 1500 calles con mts lineales mantenimiento

50

50%

50

50%

100%

Jefe de Plantel 03 Jefe del Servicio Mantenimiento de caminos y calles

149,304,048.12

149,304,048.12

48,642,479.60

Infraestructura

Desarrollar el servicio prestado a la Mejora comunidad de Tibas por el Cementerio, administrado por la Municipalidad desde el 2008

4

Mantener el camposanto Camposanto en condiciones apropiadas limpio y seguro para fortalecer las actividades de servicios funebres

50

50%

50

50%

100%

Jefe de Plantel 04 Cementerios Jefe del Servicio

42,631,002.22

42,631,002.22

10,100,440.49

Infraestructura

Convertir las áreas recreativas del Mejora cantón destinados a parques en lugares de esparcimiento con conceptos de estética, salud, control ambiental y seguridad.

5

Embellecer y mantener el 100% de las àreas recreativas del cantòn ( parques, àreas de juegos infantiles y zonas verdes)

Areas recreativas seguras y acondicionada s para su uso

50

50%

50

50%

100%

Jefe de Plantel 05 Parques y Jefe del Servicio obras de ornato

34,352,295.92

34,352,295.92

4,725,399.94

Desarrollo Social

Fomentar la cultrua, el estudio y el Mejora deporte con el fin de contribuir en el rescate de valores en los habitantes del canton

6

Realizar 6 festivales para impulsar cultura cantonal, evitar la deserciòn escolar con compamentos y actividades deportivas y apoyar la contrataciòn de profesores SINEM Leon XIII

Festivales, campamento y campeonatos realizados

50

50%

50

50%

100%

Alcaldía

09 Educativos, Educativos culturales y deportivos

30,105,128.62

30,105,128.62

4,346,055.65

Desarrollo Institucional

Impulsar programas, proyectos y Mejora acciones estratégicas para avanzar en el ejercicio de los derechos de las mujeres, promocionando la igualdad y equidad de género en el ámbito local

7

Financiar los gastos Trabajos admnistrativos y reañlizados operativos de la Oficina de la Mujer

50

50%

50

50%

100%

Jefe del servicio

10 Servicios Sociales y complementari os.

20,030,001.25

20,030,001.25

643,394.44

Desarrollo Institucional

Mejorar la imagen institucional Mejora mediante la adecuación de los edificios municipales, afin de crar un ambiente agradable para los Contribuyentes y el Personal

8

Implementar acciones Edificos para realizar un reparados mantenimiento acorde a las legislacion vigente en los edificios municipales

50

50%

50

50%

100%

Dirección Urbana

17 Mantenimiento de edificios

18,976,220.67

18,976,220.67

3,968,192.45

Desarrollo Institucional

Fomentar la seguridad vial cantonal

Mejora

9

Implementar acciones con Proyectos el COLOSEVI, para tener realizados un plan de inversiones para mejorar la seguridad vial cantonal

50

50%

50

50%

100%

Alcaldía

22 Seguridad Vial

3,400,000.00

3,400,000.00

0.00

Gestion Ambiental

Apoyar de forma inmediata los Mejora sectores ambientales que asi lo requieran en el canton de acuerdo a las politicas de gobierno del Alcalde Municipal

10

Realizar dos convivios Proyectos cantonales para fomentar realizados la cultura ambiental y minimizar los elementos contaminantes

50

50%

50

50%

100%

Gestor ambiental

25 Protección del medio ambiente

5,625,000.00

5,625,000.00

0.00

Desarrollo Social

Fortalecer la gestion institucional Mejora que rige la prestación de servicios municipales

11

Crear un medio de Quejas supervision de los resueltas servicios municipales, aseo de vias, recolección cementerio y servicios generales, a nivel de plantel

50

50%

50

50%

100%

Jefe del servicio

27 Dirección de servicios y mantenimiento

19,114,266.78

19,114,266.78

3,062,560.41

Desarrollo Social

Fortalecer la intervención municipal Mejora en acciones de prevención y respuesta de situaciones de emergencia y desastres.

12

Brindar ayudas temporales Emergencias en caso de emergencias controladas cantonales por efectos de clima, incendios u otros

50

50%

50

50%

100%

Alcaldía

28 Atención de emergencias cantonales

17,500,000.00

17,500,000.00

0.00

922,029,948.78

922,029,948.78

279,291,541.56

Gestion Ambiental

SUBTOTALES

6.0

6.0

50%

50%

100%

###

83% Metas de Objetivos de Mejora

50%

50%

100%

###

17% Metas de Objetivos Operativos

50%

50%

100%

###

TOTAL POR PROGRAMA

12 Metas formuladas para el programa

12.0


PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE TIBAS 2012 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA III: INVERSIONES INFORME DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. Producción final: Proyectos de inversión PLANIFICACIÓ N ESTRATÉGIC A PLAN DE

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA GASTO REAL POR META POR META

PROGRAMACIÓN DE LA META

DESARROLLO

META INDICADOR

ESTRATÉGIC A

Código

No.

I Semestre

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

%

FUNCIONA RIO % de la meta a RESPONS ABLE alcanza r

II Semestre

%

MUNICIPAL AREA

EVALUACIÓN

GRUPOS

SUBGRUPOS I SEMESTRE

II SEMESTRE

I TRIMESTRE

Descripción

Infraestructura

Mejorar la infraestructura de Mejora parques, areas deportivas, de recreo y comunales del canton de Tibás

1

Construir mejoras en los Obras salones comunales del construid cantón de Tibás as

50

50%

50

50%

100%

Direcciòn Urbana

01 Edificios

Salones Comunales

35,000,000.00

35,000,000.00

0.00

Infraestructura

Mejora

2

Construir mejoras en los Obras centros educativos e construid institucionales del as cantón de Tibas

50

50%

50

50%

100%

Direcciòn Urbana

01 Edificios

Centros de enseñanza

35,000,000.00

35,000,000.00

1,183,656.96

Infraestructura

Mejora

3

Construccion Limpio

40

40%

60

60%

100%

Direcciòn Urbana

01 Edificios

Otros Edificios

48,000,000.00

72,000,000.00

0.00

Infraestructura

Mejora

4

Punto Obras construid as Remodelación de las Obras instalaciones de Edifico construid Municipal 3 PISO as

40

40%

60

60%

100%

Direcciòn Urbana

01 Edificios

Otros Edificios

34,000,000.00

51,000,000.00

0.00

Infraestructura

Mejora

5

40

40%

60

60%

100%

Direcciòn Urbana

01 Edificios

Otros Edificios

20,000,000.00

30,000,000.00

0.00

Infraestructura

Mejora

6

40

40%

60

60%

100%

Direcciòn Urbana

01 Edificios

Otros Edificios

25,000,000.00

25,000,000.00

0.00

Ejercer la competencia de la Ley Mejora delegada en la Junt Vial Cantonal recursos de la ley 8114

7

Construcciòn de centros Obras de acopio Distritales construid as Ampliaciòn Plantel Obras Municipal 2 ETAPA construid as Fortalecimiento Mejoras administrativo del la realizdas Unidad Tècnica de Gestion Vial Municipal

40

40%

60

60%

100%

U TGVM

02 Vías de Unidad comunicació Técnica de n terrestre Gestión Vial

49,427,938.80

74,141,908.20

20,456,471.40

Mejora

8

Mejoras en bacheo de Mejoras 1000 mts de calles del realizdas cantón

40

40%

60

60%

100%

UTGVM

02 Vías de Unidad comunicació Técnica de n terrestre Gestión Vial

350,000,000.00

350,000,000.00

0.00

Desarrollo Social

Cumolir con lo establecido en la Mejora Ley 7600

9

Mejoras en Infraestructura de Accesibilidad

Mejoras realizdas

40

40%

60

60%

100%

UTGVM

02 Vías de Unidad comunicació Técnica de n terrestre Gestión Vial

4,800,000.00

7,200,000.00

0.00

Infraestructura

Establecer procesos para invertir Operativ los recurso necesarios en o mejoras de las comunidades del cantón

10

Fortalecimiento administrativo de direcciòn tecnica estudios

Mejoras la realizdas y

50

50%

50

50%

100%

Direcciòn Urbana

06 Otros Dirección proyectos Técnica Estudios

83,882,822.50

83,882,822.50

23,096,385.64

Desarrollo Institucional

Infraestructura

y

Desarrollo Social

Mejora

11

Mejoras en parques y Mejoras areas recreativas realizdas

50

50%

50

50%

100%

Direcciòn Urbana

06 Otros Parques y proyectos zonas verdes

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

Seguriddad Ciudadana

Mejora

12

Construcciòn del Centro Mejoras de Monitoreo realizdas

50

50%

50

50%

100%

Direcciòn Urbana

06 Otros Otros proyectos proyectos

35,000,000.00

35,000,000.00

0.00

0%

0% 730,110,761.30

808,224,730.70

44,736,514.00

0% SUBTOTALES TOTAL POR PROGRAMA 92% Metas de Objetivos de Mejora 8% Metas de Objetivos Operativos 12 Metas formuladas para el programa

5.3

6.7

44%

56%

12.0 100%

###

44%

56%

100%

###

50%

50%

100%

###


PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE TIBAS 2012 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS INFORME DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades . Producción final: Proyectos de inversión PLANIFICACIÓ N ESTRATÉGIC A PLAN DE

ASIGNACIÓN GASTO REAL PRESUPUESTARIA POR META POR META

PROGRAMACIÓN DE LA META META

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

%

1

Construccion edificio de Obra Seguridad Pùblica Construida

50

50%

50

50%

100%

Direecciòn Urbana

01 Edificios

Otros Edificios

INDICADOR

AREA ESTRATÉGIC Código A en Mejora Infraestructura Mejoras infraestructura de seguridad, comunal y educativa

FUNCIONARIO RESPONSABL E

%

II Semestre

MUNICIPAL

EVALUACIÓN

I Semestre

DESARROLLO

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

No.

Descripción

% de la meta a alcanzar

GRUPOS

SUBGRUPO I SEMESTRE

I TRIMESTRE

25,000,000.00

25,000,000.00

0.00

5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

Infraestructura

Mejora

2

Reparaciones varias Obra escuela Leon XIII Construida

50

50%

50

50%

100%

Direecciòn Urbana

01 Edificios

Centros enseñanza

Infraestructura

Mejora

3

Puente Urb. Manolo Obra RodriguezY Salon Construida Comunal de Sn Rafael Cinco Esquinasç

50

50%

50

50%

100%

Direecciòn Urbana

01 Edificios

Otros Edificios

2,500,000.00

2,500,000.00

0.00

Infraestructura

Mejora

4

Construcciòn aulas Obra Anselmo Llorente Construida

50

50%

50

50%

100%

Direecciòn Urbana

01 Edificios

Centros enseñanza

de

5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

Infraestructura

Mejora

5

Obra Construida

50

50%

50

50%

100%

Direecciòn Urbana

01 Edificios

Centros enseñanza

de

2,500,000.00

2,500,000.00

0.00

Infraestructura

Mejora

6

Obra Construida

50

50%

50

50%

100%

Direecciòn Urbana

01 Edificios

Centros enseñanza

de

2,500,000.00

2,500,000.00

0.00

Infraestructura

Mejora

7

Obra Construida

50

50%

50

50%

100%

Direecciòn Urbana

01 Edificios

Centros enseñanza

de

2,500,000.00

2,500,000.00

0.00

Infraestructura

Mejora

8

Obra Construida

50

50%

50

50%

100%

Direecciòn Urbana

01 Edificios

Centros enseñanza

de

2,500,000.00

2,500,000.00

0.00

Infraestructura

Mejora

9

Construccion caseta Guardas Unidad Pedag. 4 Reinas Aula de Bibilioteca Esc. Sn Rafael Cinco Esquinas Mejoras centro Educ. Esmeralda oreamuno y Salon Comunal Aula laboratorio de Computo Esc. Rafael Vargas Quiros Partida pa Distrito San Juan

Obra Construida

50

50%

50

50%

100%

Direecciòn Urbana

01 Edificios

Otros proyectos

2,193,759.70

2,193,759.70

0.00

Infraestructura

Mejora

10

Partida pa Distrito Obra Cinco Esquinas Construida

50

50%

50

50%

100%

Direecciòn Urbana

01 Edificios

Otros proyectos

1,153,456.10

1,153,456.10

0.00

Infraestructura

Mejora

11

Partida pa Distrito Obra Anselmo Llorente Construida

50

50%

50

50%

100%

Direecciòn Urbana

01 Edificios

Otros proyectos

1,208,645.65

1,208,645.65

0.00

Infraestructura

Mejora

12

Partida pa Distrito Leon Obra XIII Construida

50

50%

50

50%

100%

Direecciòn Urbana

01 Edificios

Otros proyectos

1,526,195.05

1,526,195.05

0.00

Infraestructura

Mejora

13

Partida Colima

50

50%

50

50%

100%

Direecciòn Urbana

01 Edificios

Otros proyectos

1,772,132.20

1,772,132.20

0.00

55,354,188.70

55,354,188.70

0.00

pa

Distrito Obra Construida

SUBTOTALES TOTAL POR PROGRAMA 100% Metas de Objetivos de Mejora 0% Metas de Objetivos Operativos 13 Metas formuladas para el programa

13.0

de

II SEMESTRE

6.5

6.5

50%

50%

100%

###

50%

50%

100%

###

0%

0%

0%

###


MUNICIPALIDAD DE TIBAS MATRIZ PARA EVALUAR EL POA PLAN OPERATIVO ANUAL INFORME DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 INDICADORES GENERALES NOMBRE DEL INDICADOR

INDICADORES

INSTITUCIONALES

1.1

a)

b)

RECURSOS LEY 8114

1.2

1.3

1.4

FÓRMULA DEL INDICADOR

Grado de Sumatoria de los % de avance cumplimiento de las metas / Número total de metas de metas programadas Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora

Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas

Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos

Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas

Ejecución del (Egresos ejecutados / Egresos presupuesto presupuestados ) * 100 Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114 Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114

Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114 (Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100

INDICADOR META

METAS PROPUESTAS

METAS ALCANZADAS

RESULTADO DEL INDICADOR

I Semestre

II Semestre

I Trimestre

II Semestre

I Trimestre

ANUAL

100%

47%

53%

9%

0%

19.33%

9.09%

100%

47%

53%

6%

0%

13.02%

6.14%

100%

48%

52%

18%

0%

36.98%

17.67%

100%

2,685,162,147.28

2,925,614,926.99

805,371,932.54

-

30%

14.35%

100.00%

40%

60%

17%

0%

42.50%

17.00%

100.00%

49,427,938.80

74,141,908.20

20,456,471.40

0.00

41.39%

16.55%

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

ANUAL

I SEMESTRE

II SEMESTRE

% Cumplimiento Metas

% ejecución recursos

Programa 1

16.2%

22.7%

Programa 1

36.8%

Programa 1

0.0%

Programa 2

8.3%

15.1%

Programa 2

16.7%

Programa 2

0.0%

Programa 3

2.8%

2.9%

Programa 3

6.2%

Programa 3

0.0%

Programa 4

0.0%

0.0%

Programa 4

0.0%

Programa 4

0.0%

% Cumplimiento Metas

% Cumplimiento Metas


MUNICIPALIDAD DE TIBAS DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS INFORME DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 AREAS ESTRATÉGICAS PROG I Infraestructura Gestion Ambiental Desarrollo Institucional 2,117,673,307.31 Desarrollo Social Seguriddad Ciudadana TOTAL %

2,117,673,307.31 38%

PROG II 452,574,692.51 1,173,233,970.42 84,812,443.83 133,438,790.80 -

PROG III 1,312,765,645.00 123,569,847.00 32,000,000.00 70,000,000.00

1,844,059,897.56 1,538,335,492.00 33% 27%

PROG IV TOTAL 110,708,377.40 1,876,048,714.91 1,173,233,970.42 2,326,055,598.14 165,438,790.80 70,000,000.00

% 33% 21% 41% 3% 1%

5,610,777,074.27

110,708,377.40 2%

Distribución de recursos por área estratégica del Plan de Desarrollo Municipal 2,500,000,000.00 2,000,000,000.00 1,500,000,000.00 1,000,000,000.00 500,000,000.00 Infraestructura

Gestion Ambiental

Desarrollo Institucional

Desarrollo Social

Seguriddad Ciudadana

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Distribución de recursos por Programa 2,500,000,000.00

2,000,000,000.00

1,500,000,000.00

1,000,000,000.00

500,000,000.00

PROG I

PROG II

PROG III

% Cumplimiento de metas del plan operativo anual y ejecución del presupuesto Año 2011 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

42% 30% 16% 8% 3%

Programa 1

Programa 2 % Cumplimiento Metas

6%

Programa 3 % ejecución recursos

0% 0% Programa 4

PROG IV

No aplica


MUNICIPALIDAD DE TIBAS DETALLE GENERAL DE INGRESOS EJECUCIÓN I TRIMESTRE 2012 PRESUPUESTO ORDINARIO 2012 CODIGO

NOMBRE

% RECAUDADO REAL 1 TRIMESTRE 2012 3,212,656,076.55 57.26% 1,187,183,816.69 34.29%

1.0.0.0.00.00.0.0.000

INGRESOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES

PRESUPUEESTO ORDINARIO 2012 5,610,777,074.26 3,461,682,400.49

1.1.0.0.00.00.0.0.000

INGRESOS TRIBUTARIOS

2,486,965,366.80

867,061,341.47

34.86%

1.1.2.0.00.00.0.0.000

IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD

664,897,739.01

222,683,625.66

33.49%

1.1.2.1.00.00.0.0.000

Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles

664,897,739.01

222,683,625.66

33.49%

1.1.2.1.01.00.0.0.000

Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729

664,897,739.01

222,683,625.66

33.49%

1.1.3.0.00.00.0.0.000

IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS

1,763,067,627.79

616,168,633.15

34.95%

1.1.3.2.00.00.0.0.000

IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS

63,067,627.79

48,619,084.55

77.09%

1.1.3.2.01.00.0.0.000

IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES

35,000,000.00

48,619,084.55

138.91%

1.1.3.2.01.05.0.0.000

Impuestos específicos sobre la construcción

35,000,000.00

48,619,084.55

138.91%

1.1.3.2.02.00.0.0.000

IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS

28,067,627.79

0.00

1.1.3.2.02.03.1.0.000

Impuesto sobre espectáculos públicos 6%

28,067,627.79

0.00

0.00%

1.1.3.3.00.00.0.0.000

OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS

1,700,000,000.00

567,549,548.60

33.39%

1.1.3.3.01.00.0.0.000

Licencias profesionales comerciales y otros permisos

1,700,000,000.00

567,549,548.60

33.39%

1.1.3.3.01.02.0.0.000

Patentes Municipales

1,700,000,000.00

567,549,548.60

33.39%

1.1.9.0.00.00.0.0.000

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS

59,000,000.00

28,209,082.66

47.81%

1.1.9.1.00.00.0.0.000

IMPUESTO DE TIMBRES

59,000,000.00

28,209,082.66

47.81%

1.1.9.1.01.00.0.0.000

Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias)

25,000,000.00

16,287,965.31

65.15%

1.1.9.1.02.00.0.0.000

Timbre Pro-parques Nacionales.

34,000,000.00

11,921,117.35

35.06%

1.3.0.0.00.00.0.0.000

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

957,947,447.69

313,225,860.02

32.70%

1.3.1.0.00.00.0.0.000

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

869,331,133.00

253,482,872.14

29.16%

1.3.1.2.00.00.0.0.000

VENTA DE SERVICIOS

869,331,133.00

253,482,872.14

29.16%

1.3.1.2.05.00.0.0.000

SERVICIOS COMUNITARIOS

849,331,133.00

234,554,183.32

27.62%

1.3.1.2.05.03.0.0.000

Servicios de cementerio

32,000,000.00

Servicios de saneamiento ambiental

817,331,133.00

12,665,495.00 221,888,688.32

39.58%

1.3.1.2.05.04.0.0.000 1.3.1.2.05.04.1.0.000

Servicios de recolección de basura

549,723,260.52

152,447,940.49

27.73%

1.3.1.2.05.04.2.0.000

Servicios de aseo de vías y sitios públicos

213,881,961.09

53,682,419.43

25.10%

1.3.1.2.05.04.4.0.000

Mantenimiento de parques y obras de ornato

53,725,911.39

15,758,328.40

29.33%

1.3.1.2.09.00.0.0.000

OTROS SERVICIOS

20,000,000.00

18,928,688.82

94.64%

1.3.1.2.09.09.0.0.000

Venta de otros servicios

20,000,000.00

18,928,688.82

94.64%

1.3.2.0.00.00.0.0.000

INGRESOS DE LA PROPIEDAD

48,626,194.68

27,112,840.06

55.76%

1.3.2.3.00.00.0.0.000

RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

48,626,194.68

27,112,840.06

55.76%

1.3.2.3.01.00.0.0.000

INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES

36,260,299.68

27,112,840.06

74.77%

1.3.2.3.01.06.0.0.000

Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras

36,260,299.68

27,112,840.06

74.77%

1.3.2.3.03.00.0.0.000

OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS

12,365,895.00

0.00

0.00%

1.3.2.3.03.01.0.0.000

Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales

12,365,895.00

0.00

0.00%

1.3.3.0.00.00.0.0.000

MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES

34,011,000.49

6,631,792.70

19.50%

1.3.3.1.00.00.0.0.000

MULTAS Y SANCIONES

34,011,000.49

6,631,792.70

19.50%

1.3.3.1.09.00.0.0.000

Otras multas

12,897,500.00

8,922.60

0.07%

1.3.3.1.09.02.0.0.000

Multas por infracción a la ley de construcciones

14,014,900.90

4,244,967.75

30.29%

1.3.3.1.09.09.0.0.000

Multas varias

7,098,599.59

2,377,902.35

33.50%

1.3.4.0.00.00.0.0.000

INTERESES MORATORIOS

5,979,119.52

25,998,355.12

434.82%

1.3.4.1.00.00.0.0.000

Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto

2,979,105.51

Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios

3,000,014.01

25,998,355.12 0.00

872.69%

1.3.4.2.00.00.0.0.000 1.4.0.0.00.00.0.0.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

16,769,586.00

6,896,615.20

41.13%

1.4.1.0.00.00.0.0.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO

16,769,586.00

6,896,615.20

41.13%

1.4.1.2.00.00.0.0.000

Transferencias corrientes de Organos Desconcentrados

6,598,458.00

3,655,201.20

55.39%

1.4.1.2.01.00.0.0.000

Aporte del Consejo de Seguridad Vial, Multas por Infracción a la Ley de Tránsito, Ley 7331-93

6,598,458.00

55.39%

1.4.1.3.00.00.0.0.000

Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales

10,171,128.00

3,655,201.20 3,241,414.00

1.4.1.3.01.00.0.0.000

Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros

10,171,128.00

2,952,541.00

29.03%

1.4.1.3.02.00.0.0.000

Aporte del Banco Central por impuesto al cemento

0.00

Transferencias corrientes de Gobiernos Locales

0.00

288,873.00 0.00

#DIV/0!

1.4.1.4.00.00.0.0.000 1.4.1.5.00.00.0.0.000

Transferencias corrientes de Empresas Públicas no Financieras

0.00

0.00

#DIV/0!

1.4.1.6.00.00.0.0.000

Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras

0.00

0.00

#DIV/0!

2.0.0.0.00.00.0.0.000

INGRESOS DE CAPITAL

123,627,847.00

5,433.09

0.00%

2.1.2.0.00.00.0.0.000

VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES

0.00

0.00%

2.1.2.1.01.00.0.0.000

Patentes de licores

58,000.00

0.00

0.00%

2.4.0.0.00.00.0.0.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

123,569,847.00

5,433.09

0.00%

2.4.1.0.00.00.0.0.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO

123,569,847.00

5,433.09

0.00%

2.4.1.1.00.00.0.0.000

Transferencias de capital del Gobierno Central

123,569,847.00

5,433.09

0.00%

2.4.1.1.01.00.0.0.000 2.4.1.3.00.00.0.0.000

Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de la red vial cantonal Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales

123,569,847.00 0.00

5,433.09 0.00

0.00% #DIV/0!

2.4.1.3.01.00.0.0.000

Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de calles urbanas y caminos vecinales y adquisición de maquinaria y equipo, Ley 6909-83

0.00

0.00

#DIV/0!

3.0.0.0.00.00.0.0.000

FINANCIAMIENTO

2,025,466,826.77

2,025,466,826.77

100.00%

3.3.0.0.00.00.0.0.000

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

2,025,466,826.77

2,025,466,826.77

100.00%

3.3.1.0.00.00.0.0.000

SUPERÁVIT LIBRE

1,075,220,764.12

1,075,220,764.12

100.00%

3.3.2.0.00.00.0.0.000

SUPERÁVIT ESPECIFICO

950,246,062.65

950,246,062.65

100.00%

0.00%

27.15%

0.00%

31.87%

#DIV/0!

#DIV/0!

58,000.00

Informe de Ejecucion del 1er Trimestre 2012  

Informe de Ejecucion del 1er Trimestre 2012 de la Municipalidad de Tibas

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