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Cuenta P煤blica de Gesti贸n Municipal

MAIPU 2010

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_____________________________________________________________________________________ II. ACCIONES EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL

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Cuenta Pública de Gestión Municipal

MAIPU 2010

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SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAIPÚ, 2010 ________________________________________________________________________ 

I. GESTION OPERACIONAL DEL SERVICIO    1. Composición del universo atendido en el área de concesión:  N° DE ARRANQUES AGUA POTABLE :  188.054  N° DE UNIONES ALCANTARILLADO  : 178.160 

  2. Red de distribución de agua potable al 31 de diciembre de 2010, en metros lineales:               1.497.634 metros    3. Red de alcantarillado a 31 de diciembre de 2010, en metros lineales:       1.133.049 metros    4. Gestión operacional comparativa (2008‐2010)    Año 

2010  2009  2008 

Clientes de  Agua  Potable  184.429  183.742  180.349 

Facturación  (Miles de  M3)  48.062  47.299  45.363 

Consumo  Medio  M3/Clientes/Mes  21,72  21,72  20,96 

  5. Producción de Agua Potable      Año 

2010  2009  2008 

Cifras en miles de m3  Producción  Facturación 

83.630  84.734  75.941 

48.062  47.299  45.363 

  Pérdidas  de Agua  (%)  42,53  44,18  41,49 

  6. Facturación Total    Cifras en miles de $  Cargo cientes  Cargos Variables Agua Potable   Cargos  Variables  Aguas  Servidas  Tratamiento de Aguas Servidas  Otros conceptos  Totales 

2008  1.453.157  9.884.171  5.537.713 

2009  1.591.760  11.261.519  6.135.601 

2010  1.549.137  10.727.093  5.907.873 

Variación  ‐42.623  ‐534.426  ‐227.728 

7.055.385  2.065.045  25.995.471 

7.945.039  1.336.678  28.270.598 

7.060.370  1.085.063  26.329.536 

‐884.669  ‐251.615  ‐1.941.062 

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7. Recaudación anual     AÑO 

2010  2009  2008 

FACTURACION/ RECAUDACION 2010 ( CIFRAS NOMINALES)  FACTURACION (M$)  RECAUDACION (M$)  EFICIENCIA EN LA  RECAUDACION (M$)  26.329.536  25.178.800  95,38%  27.581.049  26.349.976  95,18%  25.995.471  24.415.144  95,07% 

 

  8. Posicionamiento comparativo con otras sanitarias, año 2010:  ‐ Posicionamiento según Nº de clientes: 7º    ‐ Porcentaje del mercado: 4,22%    ‐ Posicionamiento según grado de endeudamiento: 2º con menor endeudamiento    ‐ Posicionamiento según rentabilidad del patrimonio: 12º (10.5%)    Los datos anteriores provienen de la Memoria de Gestión del Sector Sanitario  2009 elaborada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.     8. Distribución del gasto efectuado en la cuenta de Bienes y Servicios (item  22)        Cuenta  22‐01  Alimentos y Bebidas  22‐02  Textiles, Vestuarios y Calzados  22‐03  Combustibles y Lubricantes  22‐04  Materiales de Uso o Consumo  22‐05  Servicios Básicos  22‐06  Mantenimiento y Reparaciones  22‐07  Publicidad y Difusión  22‐08  Servicios Generales  _____________________________________________________________________________________ II. ACCIONES EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL

Devengado    2,92%    3,43%    7,96%    13,87%    32,32%    10,67%    2,16%    8,94%  3


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  22‐09  Arriendos  22‐10  Servicios Financieros y de Seguros  22‐11  Servicios Técnicos y Profesionales  22‐12  Otros gastos en Bienes y Servicios de Consumo  Total general 

  11,75%    0,45%    3,61%    1,91%  100,00% 

  10. Aportes financieros reembolsables (AFR) y leaseback cursados durante  2010.    URBANIZADOR  Sociedad Inmobiliaria e  Inversiones Cinco Ltda.  Inmobiliaria Los Silos III Ltda.  Inmobiliaria H.G.C. Ltda.  Inmobiliaria Gama S.A.  Inmobiliaria Terraoeste S.A.  Inmobiliaria Paseo Maipu  Dos Ltda.  Veterquimica S.A.  Fundacion Duoc de la  Pontificia Universidad  Catolica de Chile  Thyssenkrupp Aceros y  Servicios S.A.  Empresas Proulx Chile II S.A.  Ilustre Municipalidad de  Cerrillos  Inmobiliaria Gama Delta S.A. 

LOTEO Y BARRIO EN QUE SE  EJECUTA EL APORTE 

MONTO  (UF) 

AÑO DE  REEMBOLSO 

Estacion Central 

1.441,81 

2025 

Los Bosquinos  Santa Ana de Chena  Cerrillos  Calle Lautaro con calle Edras  Avda. Tres Poniente Nºs 2630 y  2556  Santa Ana de Chena 

1.305,54  4.333,42  896,51  1.593,82 

2025  2025  2025  2025 

455,69 

2025 

681,67 

2025 

Esquina Blanca‐Cuatro Alamos 

851,37 

2025 

Cerrillos 

385,59 

2025 

Ciudad Satelite 

606,80 

2025 

Cerrillos 

582,37 

2025 

Los Bosquinos 

992,13 

2025 

 

 

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  II. GESTION COMERCIAL      Programa de mejoramiento efectuado    Luego del terremoto del 27 de febrero de año 2010, el edificio donde se ubicaba la Oficina Central de  Atención  de  Publico  del  SMAPA,  así  como  también  su  centro  de  pagos  y  oficinas  de  Call‐Center  ubicadas en Av 5 de Abril, resultaron seriamente dañadas, lo que derivó en la habilitación del Teatro  Municipal de Maipú, para atender a los Clientes del SMAPA, en este recinto se habilitaron 9 cajas de  recaudación, en las mismas condiciones que en el edificio anterior, 8 módulos de atención de publico,  el Call Center fue también reubicado en dependencias del mismo teatro.    Se comenzó el proceso para establecer convenios de recaudación con: Banco Santander Santiago vía  internet,  Supermercados  Lider  y  Supermercados  Unimarc,  presencial,  los  cuales  deberán  materializarse el primer semestre de 2011.    Se  implementó  la  recaudación  en  línea  en  el  CAM  de  Pajaritos,  la  que  antes  sólo  se  realizaba  en  diferido, debiendo siempre el cliente presentar su boleta. 

 

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EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU a Diciembre de 2010 M$ Presup. Original 2010

INGRESOS Subvencion MINEDUC Ordinaria Subvencion Mantenimiento Subvencion Junji - Junaeb

Presup. Modif. 2010

Real Acumulado

Saldo Presupuesto

9.804.931

10.510.328

10.392.259

-118.069

166.000

144.172

144.172

0

716.880

1.173.486

1.228.155

54.669

3.942.148

3.942.148

3.942.148

0

Aporte Retiro Voluntario

50.000

50.000

0

-50.000

Otros Ingresos

66.950

126.555

199.484

72.929

Bonos y Aguinaldos del Gobierno

435.000

698.817

1.265.491

566.674

Financiamiento Externo

552.313

390.018

0

-390.018

17.035.524

17.171.708

526.202

Subvencion Municipal

Total Ingresos

15.734.222

Presup. Original 2010

EGRESOS

Presup. Modif. 2010

Total Acumulado

Saldo Presupuesto

Remuneraciones Docentes Remuneraciones no Docentes

9.050.981 3.157.899

9.505.794 3.477.532

9.152.034 3.519.338

Beneficios Convenio Colectivo

174.700

174.533

100.549

73.984

Indemnizaciones

100.000

100.000

137.393

-37.393

Bonos y Aguinaldos Gobierno

435.000

353.760 -41.806

698.817

1.265.805

-566.988

13.956.676

14.175.119

-218.443

609.000

622.457

617.978

4.479

Materiales e Insumos

100.000

230.360

255.813

-25.453

Servicios de Apoyo (aseo y vigil.)

556.000

736.416

887.718

-151.302

74.500

74.127

80.935

-6.808

Hardware y Software

138.000

131.129

119.673

11.456

Seguros, Ases. Fdos. Fijo…

180.000

176.579

176.143

436

1.971.068

2.138.261

-167.193 23.348

Total Remuneraciones Servicios Basicos

Transporte

Total Gastos Administrativos

12.918.580

1.657.500

Mantencion Infraestructura

315.142

331.519

308.171

Padem Colegios

151.000

151.000

151.040

-40

Proyectos Especiales (**) Construc. de Ploy. Y Postulacion PMU

130.000

130.000

129.624

376

90.000

90.000

55.992

34.008

Gastos Financieros

70.000

Amortizacion L. sobregiro

-

Recursos para cubrir deficit J. Inf.

180.000

Amortizacion Prestam.Mineduc

222.000

72.370

61.924

10.446

120.000

96.595

23.405

212.891

209.305

3.586

Convenio Smapa

0

38.000

-38.000

Permiso de edif.l. Niñas

0

7.975

-7.975

Proyec. R. de Dinamarca

0

36.614

-36.614

Total Otros Gastos

1.158.142

1.107.780

1.095.241

12.539

Total Egresos

15.734.222

17.035.524

17.408.621

-373.097

Superavit/Deficit

0

0

-236.912

153.106


Cuenta Publica 2011 Cap II Acciones para el Cumplimiento del PLADECO - (Anexo SMAPA)