Page 1

[ PRODUCCION ] Ejecuciรณn de Gastos - Reportes - Informaciรณn Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dรณlares Grupo Gasto = 510000

:

20/10/2016

DE

2

HORA

:

11:13.10 R00804768.rdlc

2,016 DESCRIPCION

90

1

FECHA

REPORTE :

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE EJERCICIO:

PAGINA :

ASIGNADO

MODIFICADO

VIGENTE

MONTO CERTIFICADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

PAGADO

SALDO POR COMPROMETER

SALDO POR DEVENGAR

SALDO POR PAGAR

% EJEC

PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 90 00 000 90 00 000 002

SIN PROYECTO MATERNIDAD GRATUITA

510203 1000 001 Decimotercer Sueldo 510204 1000 001 Decimocuarto Sueldo 510510 1000 001 Servicios Personales por Contrato 510516 1000 001 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas 510601 1000 001 Aporte Patronal 510602 1000 001 Fondo de Reserva TOTAL 90 00 000 004

90 00 000 002 MATERNIDAD GRATUITA

0.00

19,758.06

19,758.06

0.00

2,283.72

2,283.72

2,283.72

17,474.34

17,474.34

0.00

11.56

0.00

4,636.00

4,636.00

0.00

4,079.96

4,079.96

4,079.96

556.04

556.04

0.00

88.01

0.00

241,167.00

241,167.00

0.00

181,038.00

181,038.00

181,038.00

60,129.00

60,129.00

0.00

75.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23,272.83

23,272.83

0.00

17,470.44

17,470.44

17,470.44

5,802.39

5,802.39

0.00

75.07

0.00

16,468.39

16,468.39

0.00

11,560.64

11,560.64

11,560.64

4,907.75

4,907.75

0.00

70.20

0.00

305,302.28

305,302.28

-375,527.81

6,454,068.19

0.00

0.00

216,432.76

216,432.76

216,432.76

88,869.52

88,869.52

0.00

70.89

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL

510105 1000 001 Remuneraciones Unificadas 510105 1001 001 Remuneraciones Unificadas 510106 1000 001 Salarios Unificados 510106 1001 001 Salarios Unificados 510203 1000 001 Decimotercer Sueldo 510203 1001 001 Decimotercer Sueldo 510204 1000 001 Decimocuarto Sueldo 510204 1001 001 Decimocuarto Sueldo 510304 1000 001 Compensacion por Transporte 510304 1001 001 Compensacion por Transporte 510306 1000 001 Alimentacion 510306 1001 001 Alimentacion 510401 1000 001 Por Cargas Familiares 510401 1001 001 Por Cargas Familiares 510408 1000 001 Subsidio de Antiguedad 510408 1001 001 Subsidio de Antiguedad 510509 1000 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 510509 1001 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 510510 1000 001 Servicios Personales por Contrato

6,829,596.00

4,818,105.59

4,818,105.59

4,818,105.59

1,635,962.60

1,635,962.60

0.00

74.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,162,478.00

-207,928.43

1,954,549.57

0.00

1,514,083.28

1,514,083.28

1,514,083.28

440,466.29

440,466.29

0.00

77.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

824,558.00

-38,914.51

785,643.49

0.00

131,042.46

131,042.46

131,042.46

654,601.03

654,601.03

0.00

16.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

248,827.00

860.54

249,687.54

0.00

237,116.86

237,116.86

237,116.86

12,570.68

12,570.68

0.00

94.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27,410.00

-5,216.86

22,193.14

0.00

15,990.00

15,990.00

15,990.00

6,203.14

6,203.14

0.00

72.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

188,434.00

-34,545.87

153,888.13

0.00

111,577.00

111,577.00

111,577.00

42,311.13

42,311.13

0.00

72.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,298.00

-5,995.50

6,302.50

0.00

4,381.02

4,381.02

4,381.02

1,921.48

1,921.48

0.00

69.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52,356.00

-3,244.42

49,111.58

0.00

35,578.05

35,578.05

35,578.05

13,533.53

13,533.53

0.00

72.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

86,853.00

-10,368.30

76,484.70

0.00

56,896.05

56,896.05

56,896.05

19,588.65

19,588.65

0.00

74.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

109,872.00

532,965.80

642,837.80

0.00

466,280.80

466,280.80

466,280.80

176,557.00

176,557.00

0.00

72.53


[ PRODUCCION ] Ejecuciรณn de Gastos - Reportes - Informaciรณn Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dรณlares Grupo Gasto = 510000

2

FECHA

:

20/10/2016

HORA

:

11:13.10

REPORTE :

- Programa - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE EJERCICIO:

PAGINA :

DE

2

R00804768.rdlc

2,016 DESCRIPCION

510510 1001 001 Servicios Personales por Contrato 510513 1000 001 Encargos 510513 1001 001 Encargos

ASIGNADO

MODIFICADO

VIGENTE

MONTO CERTIFICADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

PAGADO

SALDO POR COMPROMETER

SALDO POR DEVENGAR

SALDO POR PAGAR

% EJEC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,792.00

-9,792.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

510515 1000 001 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del Servicio Rural

0.00

7,923.00

7,923.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,923.00

7,923.00

0.00

0.00

510515 1001 001 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del Servicio Rural

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66,025.00

66,025.00

0.00

34,333.00

34,333.00

34,333.00

31,692.00

31,692.00

0.00

52.00

1,005,691.00

-63,501.53

942,189.47

0.00

704,096.50

704,096.50

704,096.50

238,092.97

238,092.97

0.00

74.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

771,550.00

-24,746.76

746,803.24

0.00

556,938.38

556,938.38

556,938.38

189,864.86

189,864.86

0.00

74.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,496.50

2,496.50

0.00

2,496.50

2,496.50

2,496.50

0.00

0.00

0.00

100.00

12,329,715.00

-169,511.15

12,160,203.85

0.00

8,688,915.49

8,688,915.49

8,688,915.49

3,471,288.36

3,471,288.36

12,329,715.00

135,791.13

12,465,506.13

0.00

8,905,348.25

8,905,348.25

8,905,348.25

3,560,157.88

3,560,157.88

0.00

8,905,348.25

510516 1000 001 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas 510601 1000 001 Aporte Patronal 510601 1001 001 Aporte Patronal 510602 1000 001 Fondo de Reserva 510602 1001 001 Fondo de Reserva 510707 1000 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones TOTAL TOTAL TOTAL

90 00 000 004 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL 90 00 000 SIN PROYECTO

90 PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

12,329,715.00

135,791.13

12,465,506.13

8,905,348.25

8,905,348.25

3,560,157.88

3,560,157.88

0.00

71.45

0.00

71.44

0.00

71.44

Gastos personal