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ASAMBLEA GENERAL DE COPROPIETARIOS

Caratagena de Indias, Marzo 9 de 2012


PRESUPUESTO 2012


INFORME PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2012 Para el 2012 la administración del centro comercial Caribe plaza ha elaborado un presupuesto de gastos e inversiones de $ 5.909.898.786 distribuidos así: 1. GASTOS DE PERSONAL: Para el 2012 la nomina del centro comercial tendrá un valor anual de $

739.006.206, distribuida en los siguientes cargos: Gerente, Jefe de Mercadeo, Auxiliar de Mercadeo, Jefe de seguridad, Jefe de mantenimiento, auxiliar de cartera y Facturacion, Secretaria, Controlador CCTV (3),personal de servicio al cliente (3), eléctricos (3), Hidráulicos (2), toderos (5) auxiliar de cargue y descargue (3), Y Mensajero. La participación en el presupuesto del rubro gastos de personal es del 12.50%. 2. HONORARIOS: Para el 2012 el gasto anual para el rubro de honorarios es de $ 65.498.742, este rubros está conformado por los honorarios del Asesor jurídico, revisoría fiscal, Servicios contables Y medios magnéticos, que es cobrado por la empresa prestadora del servicio de contabilidad. La participación en el presupuesto del rubro de honorarios es del 1.11%. 3. CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES: Para el 2012 el valor anual de este rubro es de $ 10.524.348, con una participación en el presupuesto total de gastos del 0.18%. En este rubro encontramos las afiliaciones a fenalco, ACECOLOMBIA, y contribuciones a Saico y asimpro, Periódico universal y publicar. 4. SEGUROS: El centro comercial Caribe plaza cuenta en la actualidad con una póliza modular Multiriesgo para el 100% de las zonas comunes contratada con CHUBB de COLOMBIA, los módulos amparados son: Responsabilidad civil extracontractual con un valor asegurado de $ 3.000.000.000,Poliza de manejo global comercial con una valor asegurado de $ 60.000.000, póliza de todo riesgo y daños materiales por un valor asegurado de $ 92.212.078.770 Amparo de actos mal intencionados de terceros y terrorismo por valor asegurado de $ 60.000.000.000 y Póliza de responsabilidad civil para directores y administradores por valor asegurado de $ 300.000.000. El valor de la prima anual para el 2012 por todas estas coberturas es de $ 88.170.500. La participación en el presupuesto del rubro de seguros es del 1.49%. 5. SERVICIOS: Para el 2012 el gasto anual para el rubro de servicios es de $ 3.292.782.995, La participación de este gasto en el total del presupuesto es de 55.72%. En este rubro podemos destacar los siguientes gastos: SEGURIDAD: Para el 2012 el valor del gasto por concepto del servicio de seguridad será de $ 998.390.431, este valor presenta un incremento del 5.8% en comparación con el valor mensual ejecutado en el 2011. El dispositivo de seguridad del c.c para el 2012, está conformado por 25 servicios distribuidos en puestos de 24, 17, 16,14 y 12 horas de domingo a domingo y para los fines de semana ingresan 7 puestos de refuerzos en turnos de 10 y 8 horas ((2) viernes, (3) sábado y (2) domingo). El servicio de seguridad está contratado desde el 1 de febrero de 2010 con la empresa Vigilantes marítima comercial LTDA. La participación en el total del presupuesto de este gasto es del 16.89%


ASEO ZONAS COMUNES: Para el 2012 el valor del gasto por concepto del servicio aseo a zonas comunes será de $ 736.640.395 este valor presenta un incremento de 18,37 % en comparación con el valor ejecutado en el 2011. Este incremento se produce por el aumento del dispositivo de limpieza y aseo den zonas comunes, teniendo en cuenta el aumento en las visitas al centro comercial lo que nos lleva a un aumento de tareas diarias para el desarrollo de esta labor. La incidencia en el total del presupuesto de este gasto es del 12.46%. ENERGIA ELECTRICA: Para el 2012 la gerencia proyecto un valor anual para el pago del servicios de energía de $ 1.142.896.259 Este gasto presenta un incremento del 8.30% en comparación con ejecutado en el 2011. La incidencia en el total del presupuesto de este gasto es del 20.84%. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO: Para el 2012 la gerencia proyecto un valor anual para el pago del servicio de acueducto y alcantarillado de $ 196.371.890, Este gasto presenta un incremento del 5% en comparación con el ejecutado en el 2011. La incidencia en el total del presupuesto de este gasto es del 3.32%. CONSUMO ENERGIA TORRES DE ENFRIAMIENTO: Para el 2012 la gerencia proyecto un valor anual de $ 201.403.027 valor que solo será asumido por los locales comerciales que se benefician de las torres de enfriamiento. Para su prorrateo se tiene en cuenta el coeficiente destinado para Mantenimiento de Aires y planta Emergencia. La incidencia en el total del presupuesto de este gasto es del 3.41%. 6. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: En este ítems se proyectan los gastos de mantenimiento de los equipos del centro comercial, tales como plantas eléctricas, ascensores, escaleras eléctricas, montacargas, aire acondicionado, entre otros. El gasto proyectado para el 2012 es de $ 561.556.606, presentando un incremento del 18.47% en comparación con el ejecutado en el 2011. La participación del total del rubro de mantenimiento en el presupuesto total es del 9.50%. 7. REPARACIONES: Para el 2012 se ha proyectado un rubro para posibles reparaciones de algunos equipos con los que cuenta el c.c, durante el 2010 y 2011 la administración tuvo que intervenir para realizar reparaciones algunos equipos, con esta experiencia y el desgaste de piezas en algunos equipos estamos proyectando un gasto anual de $ 71.571.324.

La incidencia de este rubro en el presupuesto es de 1.21%. 8. MATERIALES E INSUMOS: El gasto anual para este rubro en el 2012 es de $ 128.865.143 presentando una reducción del 2%, en comparación con el ejecutado en el 2011. En este rubro se proyectan todos los gastos de materiales e insumos que se requieren para la operación del centro comercial en las áreas de jardinería, mantenimiento y aseo. 9. ADECUASIONES: El gasto anual para este rubro en el 2012 es de $ 10.700.000 Para el 2012 la administración proyecta realizar adecuaciones en Baños de zona común, cuartos eléctricos, salidas de emergencia y cuarto técnico.


10. REPARACIONES LOCATIVAS: Para el 2012 se proyectan reparaciones locativas con un costo anual de $ 12.233.519. 11. DEPRECIACIONES MAQUINARIA Y EQUIPOS: En este ítems se proyectan las depreciaciones de los diferentes activos con los que cuenta el c.c tales como maquinarias, equipos y elementos de la decoración navideña. Se proyecto para el 2012 una depreciación de $ 78.524.588 Teniendo en cuenta los tiempos de depreciación de cada activo. 12. DIVERSOS: Para el 2012 se proyecta un gasto en este rubro de $ 684.926.617 con una disminución del 11.18% en comparación con el ejecutado para el 2011. La participación de este gasto en el total del presupuesto es de 11.59% En este ítems podemos destacar la decoración navideña con un gasto de $ 120.390.367 y de igual forma podemos destacar el presupuesto de mercadeo y publicidad con una inversión de $ 448.402.526. MERCADEO Y PUBLICIDAD: Siguiendo con el posicionamiento del centro comercial, para el 2012 se ha querido reforzar el presupuesto de mercadeo y publicidad más si se tiene en cuenta que para este la apertura de nuevos proyectos comerciales en la ciudad lo que nos invita a realizar un trabajo de fidelización y fortalecimiento del posicionamiento de marca que hoy por hoy tiene caribe plaza en la ciudad de cartagena. Para el 2012 la inversión en mercadeo y publicidad será de $448.402.526 presentando un incremento del 5.31% en comparación con el ejecutado en el 2011. El presupuesto de mercadeo y publicidad para el 2012 se invertirá de la siguiente manera: Radio: $171.402.526 con un 38% de participación. Prensa: $ 67.000.000 con un 15% de participación. Televisión: $ 26.000.000 con un 6% de participación. Revistas: $ 28.000.000 con un 6% de participación. Eventos: $ 100.000.000 con un 22% de participación. Impresos: $ 38.000.000 con una participación de 8%. Publicidad exterior: $ 10.000.000, con una participación de 2% Otros: (Transportes, pagina web, Vinculación a eventos externos, Suvenires) $ 8.000.000, con una participación de 2% La participación de la inversión en mercadeo y publicidad en el total del Pto 2012 es de 7.59%. 13. INVERSIONES: Se proyecta para el 2012 inversiones por $ 81.193.980, para el 2012 este rubro presneta una disminución del 16.49%. La participación del rubro destinado a inversiones en el total del presupuesto es del 1.37%. Dentro de las inversiones a realizar en el 2011 podemos destacar, Mejoramiento del sistema de bombas y agua potable, adquisición d e tapetes atrapa polvo para ingresos peatonales y ascensores, Compactador de Basura y adquisición de mesas y sillas para la terraza de la zona de comidas.


GRAFICO GASTOS 2012

14. INGRESOS: Para el 2012 se proyectan percibir ingresos por $5.909.898.787 distribuidos de la siguiente forma:


GRAFICO GASTOS 2012


Unidad Privada

Coeficiente de Copropiedad y Expensas

Coeficiente de Publicidad

Coeficiente de contribuci贸n Mantenimiento

Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local

0-01 0-02 0-03 0-05 0-06 0-07 0-07a 0-08 0-09 0-10 0-11 0-12 0-13 0-14 0-15 0-16

0,4966% 1,4187% 0,9158% 0,1365% 0,1089% 0,1089% 0,1089% 1,0092% 0,1089% 0,1089% 0,1089% 0,1089% 0,1089% 0,1089% 0,1089% 0,1365%

0,6952% 1,9859% 1,2820% 0,1911% 0,1524% 0,1524% 0,1524% 1,4129% 0,1524% 0,1524% 0,1524% 0,1524% 0,1524% 0,1524% 0,1524% 0,1911%

0,8070% 2,3055% 1,4883% 0,2218% 0,1770% 0,1770% 0,1770% 1,6400% 0,1770% 0,1770% 0,1770% 0,1770% 0,1770% 0,1770% 0,1770% 0,2218%

Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local

0-17 1-01 1-02 1-03 1-04 1-05 1-06 1-07 1-09 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 1-22 1-23 1-24 1-25 1-26 1-27 1-28

0,0981% 1,2244% 0,2818% 0,2818% 0,2818% 0,2818% 0,2818% 0,2818% 1,8749% 0,5524% 0,2818% 0,2818% 0,3226% 0,3226% 0,2818% 0,2818% 0,2818% 0,2818% 0,5524% 8,4472% 0,3039% 0,2818% 0,2818% 0,2818% 0,2818% 0,2818% 0,2818% 0,2818%

0,1373% 1,7140% 0,3944% 0,3944% 0,3944% 0,3944% 0,3944% 0,3944% 2,6247% 0,7734% 0,3944% 0,3944% 0,4516% 0,4516% 0,3944% 0,3944% 0,3944% 0,3944% 0,7734% 0,0000% 0,4254% 0,3944% 0,3944% 0,3944% 0,3944% 0,3944% 0,3944% 0,3944%

0,1594% 1,9898% 0,4580% 0,4580% 0,4580% 0,4580% 0,4580% 0,4580% 3,0469% 0,8977% 0,4580% 0,4580% 0,5243% 0,5243% 0,4580% 0,4580% 0,4580% 0,4580% 0,8977% 0,0000% 0,4939% 0,4580% 0,4580% 0,4580% 0,4580% 0,4580% 0,4580% 0,4580%


Unidad Privada Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local

1-29 1-30 1-31 1-32 1-33 1-34 1-35 1-36 1-37 1-38 1-39 1-40 1-41 1-42 1-43 1-44 1-45 1-46 1-47 1-48 1-49 1-50 1-50a 1-51 1-52 1-53 1-54 1-55

Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local

1-56 1-57 1-58 1-59 1-60 1-61 1-62 1-63 1-64 1-65 1-66 1-67 1-68 1-69 1-70 1-71 1-72 1-73 1-74/175 1-76 1-77 1-78 1-79 1-80 1-81 1-82 1-83 1-85

Coeficiente de Copropiedad y Expensas

Coeficiente de Publicidad

Coeficiente de contribuci贸n Mantenimiento

0,2818% 0,3039% 0,3039% 0,2818% 0,2818% 0,3387% 0,2818% 0,2818% 0,3387% 0,3566% 1,0513% 0,7014% 1,8749% 0,7014% 0,4889% 0,4889% 1,1019% 0,3387% 0,3226% 0,3396% 1,0513% 0,3226% 0,3387% 0,3387% 0,2818% 0,2818% 0,4889% 0,2818%

0,3944% 0,4254% 0,4254% 0,3944% 0,3944% 0,4741% 0,3944% 0,3944% 0,4741% 0,4992% 1,4716% 0,9819% 2,6247% 0,9819% 0,6844% 0,6844% 1,5426% 0,4741% 0,4516% 0,4754% 1,4716% 0,4516% 0,4741% 0,4741% 0,3944% 0,3944% 0,6844% 0,3944%

0,4580% 0,4939% 0,4939% 0,4580% 0,4580% 0,5504% 0,4580% 0,4580% 0,5504% 0,5795% 1,7085% 1,1398% 3,0469% 1,1398% 0,7945% 0,7945% 1,7907% 0,5504% 0,5243% 0,5519% 1,7085% 0,5243% 0,5504% 0,5504% 0,4580% 0,4580% 0,7945% 0,4580%

0,2818% 0,4889% 0,4889% 0,5524% 0,2818% 0,2812% 0,2812% 0,2812% 0,2812% 0,2818% 0,2818% 0,2818% 0,3396% 12,9559% 2,7900% 0,3226% 0,3226% 0,4716% 0,4962% 0,2818% 0,2818% 0,2818% 0,2818% 0,2818% 0,2818% 0,2818% 0,3226% 1,2244%

0,3944% 0,6844% 0,6844% 0,7734% 0,3944% 0,3937% 0,3937% 0,3937% 0,3937% 0,3944% 0,3944% 0,3944% 0,4754% 0,0000% 3,9091% 0,4516% 0,4516% 0,6601% 0,6947% 0,3944% 0,3944% 0,3944% 0,3944% 0,3944% 0,3944% 0,3944% 0,4516% 1,7140%

0,4580% 0,7945% 0,7945% 0,8977% 0,4580% 0,4570% 0,4570% 0,4570% 0,4570% 0,4580% 0,4580% 0,4580% 0,5519% 0,0000% 0,0000% 0,5243% 0,5243% 0,7664% 0,8065% 0,4580% 0,4580% 0,4580% 0,4580% 0,4580% 0,4580% 0,4580% 0,5243% 1,9898%


Unidad Privada

Coeficiente de Copropiedad y Expensas

Coeficiente de Publicidad

Coeficiente de contribuci贸n Mantenimiento

Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local

2-01 2-01a 2-02 2-03 2-04 2-05 2-06 2-07 2-08 2-09 2-10 2-11 2-12 2-12a 2-13 2-14 2-15 2-16 2-17 2-18 2-19 2-20 2-21 2-22 2-23 2-24 2-25 2-26

0,2483% 0,2420% 0,2420% 0,2420% 0,2420% 0,2420% 0,2420% 0,2420% 0,2483% 0,2483% 0,2420% 0,4666% 1,2966% 0,8024% 0,2420% 0,4666% 0,1660% 0,1785% 0,1785% 0,1785% 0,1785% 0,1785% 0,1785% 0,1785% 0,1785% 0,1785% 2,1807% 2,0588%

0,3476% 0,3386% 0,3386% 0,3386% 0,3386% 0,3386% 0,3386% 0,3386% 0,3476% 0,3476% 0,3386% 0,6532% 1,7613% 1,0900% 0,3386% 0,6532% 0,2324% 0,2498% 0,2498% 0,2498% 0,2498% 0,2498% 0,2498% 0,2498% 0,2498% 0,2498% 0,0000% 0,0000%

0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,2698% 0,2901% 0,2901% 0,2901% 0,2901% 0,2901% 0,2901% 0,2901% 0,2901% 0,2901% 0,0000% 0,0000%

Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local

2-27 2-28 2-29 2-30 2-31 2-32 2-33 2-34 2-35 2-36 2-37 2-38 2-39 2-40 2-41 2-42 2-43 2-44 2-45 2-46 2-46a 2-47 2-48 2-49 2-49a 2-50 2-51 2-52

0,2065% 0,1785% 0,3063% 0,1785% 0,1785% 0,1785% 0,1785% 0,1785% 0,1785% 0,1660% 0,1660% 0,1660% 0,1660% 0,2065% 2,9218% 0,3063% 0,4369% 0,4369% 0,4369% 1,4608% 0,0981% 1,0513% 1,1934% 0,3063% 0,3063% 0,3063% 0,1785% 0,1785%

0,2890% 0,2498% 0,4289% 0,2498% 0,2498% 0,2498% 0,2498% 0,2498% 0,2498% 0,2324% 0,2324% 0,2324% 0,2324% 0,2890% 0,0000% 0,4289% 0,6116% 0,6116% 0,6116% 2,0451% 0,1373% 1,4717% 1,6707% 0,4289% 0,4289% 0,4289% 0,2498% 0,2498%

0,3356% 0,2901% 0,4978% 0,2901% 0,2901% 0,2901% 0,2901% 0,2901% 0,2901% 0,2698% 0,2698% 0,2698% 0,2698% 0,3356% 0,0000% 0,4978% 0,7100% 0,7100% 0,7100% 2,3739% 0,0000% 1,7085% 1,9394% 0,4978% 0,4978% 0,4978% 0,2901% 0,2901%


Coeficiente de Copropiedad y Expensas

Coeficiente de Publicidad

Coeficiente de contribución Mantenimiento

2-53 2-54 2-55 2-55a 2-55b 2-55c 2-56 2-57 2-58 2-59 2-60 2-61 2-62 2-63 2-64 2-65 2-66 2-67 2-68 2-69 2-70 2-71 2-72 2-73 2-74 2-75 2-76 2-77

0,1785% 0,1785% 0,1785% 0,1785% 0,0981% 0,0981% 0,4369% 0,4806% 0,3063% 0,5087% 0,1785% 0,1785% 0,1785% 0,1785% 0,1785% 0,1785% 0,5046% 0,5046% 0,1785% 0,1785% 0,1785% 0,1785% 0,1785% 0,1785% 0,1785% 1,1366% 0,6901% 0,4806%

0,2498% 0,2498% 0,2498% 0,2498% 0,1373% 0,1373% 0,6116% 0,6728% 0,4289% 0,7122% 0,2498% 0,2498% 0,2498% 0,2498% 0,2498% 0,2498% 0,7064% 0,7064% 0,2498% 0,2498% 0,2498% 0,2498% 0,2498% 0,2498% 0,2498% 1,5911% 0,9661% 0,6728%

0,2901% 0,2901% 0,2901% 0,2901% 0,0000% 0,0000% 0,7100% 0,7810% 0,4978% 0,8267% 0,2901% 0,2901% 0,2901% 0,2901% 0,2901% 0,2901% 0,8200% 0,8200% 0,2901% 0,2901% 0,2901% 0,2901% 0,2901% 0,2901% 0,2901% 1,8471% 1,1215% 0,7810%

Local 2-77A Local 2-77B Local 2-78 Local 2-79 Local 2-80 Local 2-81 Local 2-82 Local 2-83 Local 2-84 Local 2-85 Local 2-86 Local 2-87 Local 2-88 Local 2-89 Local 2-90 Depósito 1 Depósito 2 Depósito 3 Depósito 4 Depósito 5 Depósito 6 Depósito 7 Depósito 8 Depósito 9 Depósito 10 Depósito 11 Depósito 12 Depósito 13

0,0981% 0,0981% 0,3063% 0,1785% 0,1785% 0,1785% 0,1785% 0,1785% 0,1785% 1,5339% 0,1084% 0,1084% 0,1299% 0,0981% 0,0981% 0,1299% 0,0162% 0,0162% 0,0162% 0,0162% 0,0162% 0,0162% 0,0162% 0,0162% 0,0102% 0,0102% 0,0102% 0,0162%

0,1373% 0,1373% 0,4289% 0,2498% 0,2498% 0,2498% 0,2498% 0,2498% 0,2498% 2,1472% 0,1442% 0,1517% 0,1819% 0,1819% 0,1819% 0,1819% 0,0227% 0,0227% 0,0227% 0,0227% 0,0227% 0,0227% 0,0227% 0,0227% 0,0143% 0,0143% 0,0143% 0,0227%

0,0000% 0,0000% 0,4978% 0,2894% 0,2894% 0,2894% 0,2894% 0,2894% 0,2894% 2,4927% 0,1762% 0,1762% 0,2111% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

Unidad Privada Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local


Unidad Privada

Coeficiente de Copropiedad y Expensas

Depósito 14 0,0324% Depósito 15 0,0324% Depósito 16 0,0324% Depósito 19 0,0085% Depósito 20 0,0085% Depósito 21 0,0085% Depósito 22 0,0085% Depósito 23 0,0085% Local de servicios 0,0086% Depósito 25 0,0141% TOTALES 100,0000%

Coeficiente de Publicidad

Coeficiente de contribución Mantenimiento

0,0454% 0,0454% 0,0454% 0,0119% 0,0119% 0,0119% 0,0119% 0,0119% 0,0179% 0,0214% 100,0000%

0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000%


COMPARATIVOS CUOTA 2011 VS 2010

Unidad Privada

Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local

0-01 0-02 0-03 0-05 0-06 0-07 0-07a 0-08 0-09 0-10 0-11 0-12 0-13 0-14 0-15 0-16

Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local

0-17 1-01 1-02 1-03 1-04 1-05 1-06 1-07 1-09 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 1-22 1-23 1-24 1-25 1-26 1-27 1-28

TOTAL A FACTURAR 2012

TOTAL FACTURADO 2011

VARIACION %

VARIACION EN PESOS

$ 2.008.977 $ 5.738.319 $ 3.704.415 $ 552.588 $ 440.960 $ 440.960 $ 440.966 $ 4.082.240 $ 440.966 $ 440.966 $ 440.960 $ 440.960 $ 440.960 $ 440.960 $ 440.980 $ 552.603

$ 1.932.995 $ 5.521.253 $ 3.564.293 $ 531.703 $ 424.298 $ 424.298 $ 424.305 $ 3.927.825 $ 424.305 $ 424.305 $ 424.298 $ 424.298 $ 424.298 $ 424.298 $ 424.318 $ 531.718

3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93%

$ 75.982 $ 217.066 $ 140.122 $ 20.885 $ 16.662 $ 16.662 $ 16.662 $ 154.415 $ 16.662 $ 16.662 $ 16.662 $ 16.662 $ 16.662 $ 16.662 $ 16.662 $ 20.885

$ 397.295 $ 4.952.581 $ 1.140.256 $ 1.140.256 $ 1.140.256 $ 1.140.256 $ 1.140.256 $ 1.140.256 $ 7.583.521 $ 2.234.745 $ 1.140.256 $ 1.140.256 $ 1.305.301 $ 1.305.301 $ 1.140.256 $ 1.140.256 $ 1.140.256 $ 1.140.256 $ 2.234.745 $ 26.461.943 $ 1.229.658 $ 1.140.256 $ 1.140.256 $ 1.140.256 $ 1.140.256 $ 1.140.256 $ 1.140.256 $ 1.140.256

$ 382.286 $ 4.765.242 $ 1.097.140 $ 1.097.140 $ 1.097.140 $ 1.097.140 $ 1.097.140 $ 1.097.140 $ 7.296.650 $ 2.150.223 $ 1.097.140 $ 1.097.140 $ 1.255.941 $ 1.255.941 $ 1.097.140 $ 1.097.140 $ 1.097.140 $ 1.097.140 $ 2.150.223 $ 25.510.405 $ 1.183.160 $ 1.097.140 $ 1.097.140 $ 1.097.140 $ 1.097.140 $ 1.097.140 $ 1.097.140 $ 1.097.140

3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,73% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93%

$ 15.009 $ 187.339 $ 43.116 $ 43.116 $ 43.116 $ 43.116 $ 43.116 $ 43.116 $ 286.871 $ 84.522 $ 43.116 $ 43.116 $ 49.360 $ 49.360 $ 43.116 $ 43.116 $ 43.116 $ 43.116 $ 84.522 $ 951.538 $ 46.498 $ 43.116 $ 43.116 $ 43.116 $ 43.116 $ 43.116 $ 43.116 $ 43.116


COMPARATIVOS CUOTA 2011 VS 2010

Unidad Privada Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local

1-29 1-30 1-31 1-32 1-33 1-34 1-35 1-36 1-37 1-38 1-39 1-40 1-41 1-42 1-43 1-44 1-45 1-46 1-47 1-48 1-49 1-50 1-50a 1-51 1-52 1-53 1-54 1-55 1-56 1-57 1-58 1-59 1-60 1-61 1-62 1-63 1-64 1-65 1-66 1-67 1-68 1-69 1-70 1-71 1-72 1-73 1-74 1-76 1-77 1-78 1-79 1-80 1-81 1-82 1-83 1-85

TOTAL A FACTURAR 2012

TOTAL FACTURADO 2011

VARIACION %

VARIACION EN PESOS

$ 1.140.256 $ 1.229.658 $ 1.229.658 $ 1.140.256 $ 1.140.256 $ 1.370.387 $ 1.140.256 $ 1.140.256 $ 1.370.387 $ 1.442.801 $ 4.252.457 $ 2.837.328 $ 7.583.521 $ 2.837.328 $ 1.977.880 $ 1.977.880 $ 4.457.161 $ 1.370.387 $ 1.305.301 $ 1.374.051 $ 4.252.457 $ 1.305.301 $ 1.370.387 $ 1.370.387 $ 1.140.256 $ 1.140.256 $ 1.977.880 $ 1.140.256 $ 1.140.256 $ 1.977.880 $ 1.977.880 $ 2.234.745 $ 1.140.256 $ 1.137.876 $ 1.137.876 $ 1.137.876 $ 1.137.876 $ 1.140.256 $ 1.140.256 $ 1.140.256 $ 1.374.051 $ 40.586.027 $ 10.200.743 $ 1.305.301 $ 1.305.301 $ 1.907.884 $ 2.007.468 $ 1.140.256 $ 1.140.256 $ 1.140.256 $ 1.140.256 $ 1.140.256 $ 1.140.256 $ 1.140.256 $ 1.305.301 $ 4.952.531

$ 1.097.140 $ 1.183.160 $ 1.183.160 $ 1.097.140 $ 1.097.140 $ 1.318.565 $ 1.097.140 $ 1.097.140 $ 1.318.565 $ 1.388.239 $ 4.091.604 $ 2.730.010 $ 7.296.650 $ 2.730.010 $ 1.903.076 $ 1.903.076 $ 4.288.564 $ 1.318.565 $ 1.255.941 $ 1.322.090 $ 4.091.604 $ 1.255.941 $ 1.318.565 $ 1.318.565 $ 1.097.140 $ 1.097.140 $ 1.903.076 $ 1.097.140 $ 1.097.140 $ 1.903.076 $ 1.903.076 $ 2.150.223 $ 1.097.140 $ 1.094.850 $ 1.094.850 $ 1.094.850 $ 1.094.850 $ 1.097.140 $ 1.097.140 $ 1.097.140 $ 1.322.090 $ 39.126.605 $ 9.812.794 $ 1.255.941 $ 1.255.941 $ 1.835.728 $ 1.931.544 $ 1.097.140 $ 1.097.140 $ 1.097.140 $ 1.097.140 $ 1.097.140 $ 1.097.140 $ 1.097.140 $ 1.255.941 $ 4.765.192

3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,73% 3,95% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93%

$ 43.116 $ 46.498 $ 46.498 $ 43.116 $ 43.116 $ 51.822 $ 43.116 $ 43.116 $ 51.822 $ 54.562 $ 160.853 $ 107.318 $ 286.871 $ 107.318 $ 74.804 $ 74.804 $ 168.598 $ 51.822 $ 49.360 $ 51.961 $ 160.853 $ 49.360 $ 51.822 $ 51.822 $ 43.116 $ 43.116 $ 74.804 $ 43.116 $ 43.116 $ 74.804 $ 74.804 $ 84.522 $ 43.116 $ 43.026 $ 43.026 $ 43.026 $ 43.026 $ 43.116 $ 43.116 $ 43.116 $ 51.961 $ 1.459.422 $ 387.949 $ 49.360 $ 49.360 $ 72.156 $ 75.924 $ 43.116 $ 43.116 $ 43.116 $ 43.116 $ 43.116 $ 43.116 $ 43.116 $ 49.360 $ 187.339


COMPARATIVOS CUOTA 2011 VS 2010

Unidad Privada Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local

2-01 2-01a 2-02 2-03 2-04 2-05 2-06 2-07 2-08 2-09 2-10 2-11 2-12 2-12a 2-13 2-14 2-15 2-16 2-17 2-18 2-19 2-20 2-21 2-22 2-23 2-24 2-25 2-26 2-27 2-28 2-29 2-30 2-31 2-32 2-33 2-34 2-35 2-36 2-37 2-38 2-39 2-40 2-41 2-42 2-43 2-44 2-45 2-46 2-46a 2-47 2-48 2-49 2-49a 2-50 2-51 2-52

TOTAL A FACTURAR 2012

TOTAL FACTURADO 2011

VARIACION %

VARIACION EN PESOS

$ 907.719 $ 884.620 $ 884.620 $ 884.620 $ 884.620 $ 884.620 $ 884.620 $ 884.620 $ 907.719 $ 907.719 $ 884.620 $ 1.705.765 $ 4.719.910 $ 2.920.920 $ 884.620 $ 1.705.765 $ 671.945 $ 722.480 $ 722.460 $ 722.460 $ 722.460 $ 722.460 $ 722.460 $ 722.460 $ 722.460 $ 722.460 $ 6.831.324 $ 6.449.456 $ 835.706 $ 722.460 $ 1.239.417 $ 722.460 $ 722.460 $ 722.460 $ 722.460 $ 722.460 $ 722.460 $ 671.945 $ 671.945 $ 671.945 $ 671.945 $ 835.706 $ 9.152.915 $ 1.239.417 $ 1.767.568 $ 1.767.568 $ 1.767.568 $ 5.908.735 $ 358.616 $ 4.252.444 $ 4.827.234 $ 1.239.417 $ 1.239.417 $ 1.239.417 $ 722.460 $ 722.460

$ 873.199 $ 850.979 $ 850.979 $ 850.979 $ 850.979 $ 850.979 $ 850.979 $ 850.979 $ 873.199 $ 873.199 $ 850.979 $ 1.640.895 $ 4.540.661 $ 2.809.992 $ 850.979 $ 1.640.895 $ 646.545 $ 695.170 $ 695.150 $ 695.150 $ 695.150 $ 695.150 $ 695.150 $ 695.150 $ 695.150 $ 695.150 $ 6.585.678 $ 6.217.542 $ 804.111 $ 695.150 $ 1.192.550 $ 695.150 $ 695.150 $ 695.150 $ 695.150 $ 695.150 $ 695.150 $ 646.545 $ 646.545 $ 646.545 $ 646.545 $ 804.111 $ 8.823.788 $ 1.192.550 $ 1.700.720 $ 1.700.720 $ 1.700.720 $ 5.685.223 $ 344.978 $ 4.091.590 $ 4.644.636 $ 1.192.550 $ 1.192.550 $ 1.192.550 $ 695.150 $ 695.150

3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,73% 3,73% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,73% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,95% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93%

$ 34.521 $ 33.641 $ 33.641 $ 33.641 $ 33.641 $ 33.641 $ 33.641 $ 33.641 $ 34.521 $ 34.521 $ 33.641 $ 64.870 $ 179.248 $ 110.928 $ 33.641 $ 64.870 $ 25.400 $ 27.310 $ 27.310 $ 27.310 $ 27.310 $ 27.310 $ 27.310 $ 27.310 $ 27.310 $ 27.310 $ 245.646 $ 231.914 $ 31.594 $ 27.310 $ 46.868 $ 27.310 $ 27.310 $ 27.310 $ 27.310 $ 27.310 $ 27.310 $ 25.400 $ 25.400 $ 25.400 $ 25.400 $ 31.594 $ 329.127 $ 46.868 $ 66.848 $ 66.848 $ 66.848 $ 223.512 $ 13.638 $ 160.855 $ 182.598 $ 46.868 $ 46.868 $ 46.868 $ 27.310 $ 27.310


COMPARATIVOS CUOTA 2011 VS 2010

Unidad Privada Local 2-53 Local 2-54 Local 2-55 Local 2-55a Local 2-55b Local 2-55c Local 2-56 Local 2-57 Local 2-58 Local 2-59 Local 2-60 Local 2-61 Local 2-62 Local 2-63 Local 2-64 Local 2-65 Local 2-66 Local 2-67 Local 2-68 Local 2-69 Local 2-70 Local 2-71 Local 2-72 Local 2-73 Local 2-74 Local 2-75 Local 2-76 Local 2-77 Local 2-77A Local 2-77B Local 2-78 Local 2-79 Local 2-80 Local 2-81 Local 2-82 Local 2-83 Local 2-84 Local 2-85 Local 2-86 Local 2-87 Local 2-88 Local 2-89 Local 2-90 Depósito 1 Depósito 2 Depósito 3 Depósito 4 Depósito 5 Depósito 6 Depósito 7 Depósito 8 Depósito 9 Depósito 10 Depósito 11 Depósito 12 Depósito 13

TOTAL A FACTURAR 2012

TOTAL FACTURADO 2011

VARIACION %

VARIACION EN PESOS

$ 722.460 $ 722.460 $ 722.460 $ 722.460 $ 358.616 $ 358.616 $ 1.767.518 $ 1.944.266 $ 1.239.417 $ 2.057.947 $ 722.460 $ 722.460 $ 722.460 $ 722.460 $ 722.460 $ 722.460 $ 2.041.383 $ 2.041.383 $ 722.460 $ 722.460 $ 722.460 $ 722.460 $ 722.460 $ 722.460 $ 722.460 $ 4.597.428 $ 2.791.648 $ 1.944.316 $ 358.616 $ 358.616 $ 1.239.417 $ 722.289 $ 722.289 $ 722.289 $ 722.289 $ 722.289 $ 722.289 $ 6.204.275 $ 406.035 $ 408.838 $ 489.965 $ 375.281 $ 375.281 $ 474.899 $ 59.231 $ 59.231 $ 59.231 $ 59.231 $ 59.231 $ 59.231 $ 59.231 $ 59.231 $ 37.296 $ 37.296 $ 37.296 $ 59.231

$ 695.150 $ 695.150 $ 695.150 $ 695.150 $ 344.978 $ 344.978 $ 1.700.670 $ 1.870.731 $ 1.192.550 $ 1.980.111 $ 695.150 $ 695.150 $ 695.150 $ 695.150 $ 695.150 $ 695.150 $ 1.964.176 $ 1.964.176 $ 695.150 $ 695.150 $ 695.150 $ 695.150 $ 695.150 $ 695.150 $ 695.150 $ 4.423.522 $ 2.686.058 $ 1.870.781 $ 344.978 $ 344.978 $ 1.192.550 $ 694.985 $ 694.985 $ 694.985 $ 694.985 $ 694.985 $ 694.985 $ 5.969.582 $ 390.655 $ 393.316 $ 471.363 $ 360.803 $ 360.803 $ 456.838 $ 56.978 $ 56.978 $ 56.978 $ 56.978 $ 56.978 $ 56.978 $ 56.978 $ 56.978 $ 35.878 $ 35.878 $ 35.878 $ 56.978

3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,95% 3,95% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,95% 3,95% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,94% 3,95% 3,95% 4,01% 4,01% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95%

$ 27.310 $ 27.310 $ 27.310 $ 27.310 $ 13.638 $ 13.638 $ 66.848 $ 73.534 $ 46.868 $ 77.835 $ 27.310 $ 27.310 $ 27.310 $ 27.310 $ 27.310 $ 27.310 $ 77.207 $ 77.207 $ 27.310 $ 27.310 $ 27.310 $ 27.310 $ 27.310 $ 27.310 $ 27.310 $ 173.906 $ 105.590 $ 73.534 $ 13.638 $ 13.638 $ 46.868 $ 27.304 $ 27.304 $ 27.304 $ 27.304 $ 27.304 $ 27.304 $ 234.693 $ 15.380 $ 15.522 $ 18.602 $ 14.478 $ 14.478 $ 18.061 $ 2.253 $ 2.253 $ 2.253 $ 2.253 $ 2.253 $ 2.253 $ 2.253 $ 2.253 $ 1.418 $ 1.418 $ 1.418 $ 2.253


COMPARATIVOS CUOTA 2011 VS 2010

Unidad Privada

TOTAL A FACTURAR 2012

Depósito 14 $ 118.462 Depósito 15 $ 118.462 Depósito 16 $ 118.462 Depósito 19 $ 31.074 Depósito 20 $ 31.074 Depósito 21 $ 31.074 Depósito 22 $ 31.074 Depósito 23 $ 31.074 Local de servicios $ 33.629 Depósito 25 $ 52.167 TOTALES 374.546.965

TOTAL FACTURADO 2011 $ 113.956 $ 113.956 $ 113.956 $ 29.892 $ 29.892 $ 29.892 $ 29.892 $ 29.892 $ 32.323 $ 50.175 360.541.128

VARIACION % 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 4,04% 3,97%

VARIACION EN PESOS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

4.505 4.505 4.505 1.182 1.182 1.182 1.182 1.182 1.306 1.992



informe Presupuesto