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ASAMBLEA GENERAL DE COPROPIETARIOS

Caratagena de Indias, Marzo 9 de 2012


INFORME FINANCIERO


CARIBE PLAZA CENTRO COMERCIAL NIT 900.233.968-9 BALANCE GENERAL Al corte de : Dic 31 de 2011 ACTIVOS

Notas

DISPONIBLE 3 CAJA MENOR BANCOS BANCO DE BOGOTA CTA CTE No.90700-1929 BANCO DE BOGOTA CTA AH 907026801 TOTAL BANCOS

600,000.00 272,034,091.48 41,385,173.00 313,419,264.48

TOTAL DISPONIBLE INVERSIONES EN CDT`S B.BGTA TASA 5.65%EA 10/12/11-10/06/12 COLPATRIA TASA 6%EA 22/12/11-20/04/12 COLPATRIA 6.0% E.A. 23/12/11-23/03/12 TOTAL CDT OTRAS INVERSIONES OTRAS INVERSIONES TOTAL INVERSIONES

314,019,264.48 4

F.R.

335,194,866.00 364,851,792.35 166,732,603.00 866,779,261.35 6,500,000.00 873,279,261.35

DEUDORES CLIENTES ANTICIPOS Y AVANCES CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO DEUDORES VARIOS TOTAL DEUDORES

5

DIFERIDOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO CARGOS DIFERIDOS INVERSIONES TOTAL DIFERIDOS

6

59,312,363.52 837,160.00 1,515,000.00 31,554,854.00 93,219,377.52 28,225,615.00 2,749,880.00 15,660,000.00 46,635,495.00

ACTIVO CORRIENTE PROP. PLANTA Y EQUIPO EQUIPOS VARIOS AIRES ACONDICIONADOS DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS

1,327,153,398.35 7 71,989,130.00 10,415,848.00 (25,589,358.00) 56,815,620.00

DIVISIONES,MUEBLES OFICINA Y ENSERES DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA TOTAL EQUIPOS DE OFICINA

87,145,923.00 (29,371,386.00) 57,774,537.00

ELEMENTOS DECORACION NAVIDEÑA DECORACION NAVIDEÑA TOTAL ELEMENTOS DECOARACION NAVIDEÑA

109,240,000.00 (71,718,344.00) 37,521,656.00

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI DEPRECIACION EQUIPO COMPUT Y COMUNI TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

30,884,020.00 (15,980,787.00) 14,903,233.00 167,015,046.00

ACTIVO NO CORRIENTE

167,015,046.00

TOTAL ACTIVOS CUENTAS DE ORDEN

1,494,168,444.35 8

76,789,973,051.00


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS / DICIEMBRE 31 2011 NOTA 1 -ENTIDAD REPORTANTE: CARIBE PLAZA CENTRO COMERCIAL ,con personería jurídica ordenada por Resolución Nº 0479 del 8 de DICIEMBRE de 2008, expedida por la Alcaldía de Cartagena, de conformidad con la Escritura Pública Nº 2913 del 18 de Julio de 2008 de la Notaria Primera del Circulo de Bogotá Inscrita en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos el día 28 de Julio de 2008, con la Matricula inmobiliaria Nº 060235636. NOTA 2- PERIODO FISCAL: La entidad CARIBE PLAZA CENTRO COMERCIAL, tiene como periodo fiscal el anual, se presentan mensualmente estados financieros intermedios a los directivos dando aplicación al Decreto 2649 de 1993. NOTA 3- DISPONIBLE: El saldo del rubro disponible a la fecha del presente se discrimina así:

NOTA 4 – INVERSIONES

NOTA 5 - DEUDORES Este rubro esta Compuesto así:

Estos valores corresponde al Mobiliaria de Sillas, Mesas, Parasoles para Zona de Comida


NOTA 5 - DEUDORES Anรกlisis de Cartera por Vencimiento a DICIEMBRE 31 de 2011 - Locales

Anรกlisis de Cartera por Vencimiento a DICIEMBRE 31 de 2011 - Zonas


Anรกlisis de Cartera Mes a Mes 2009, 2010 Y 2011

ANTICIPOS Y AVANCES

POR COBRAR A TRABAJADORES

DEUDORES VARIOS


NOTA 6 - DIFERIDOS

NOTA 7-PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO El saldo neto a corte 31 de Diciembre de 2011 de Propiedad, Planta y Equipo menos la Depreciación es el siguiente:

MAQUINARIA Y EQUIPO Este rubro muestra una depreciación Acumulada de $22.637.005.00 por el método de línea recta con una vida útil de 10 Años, con excepción de los Tapetes y Vallas que se deprecian a una vida útil de 3 años, y los activos adquiridos por valor menor a $1.227.750 que se deprecian de forma inmediata, los cuales suman a la fecha $13.059.564


AIRES ACONDICIONADOS Este rubro muestra una depreciación Acumulada de $2.952.353.00 por el método de línea recta con una vida útil de 10 Años.

Este rubro muestra una depreciación Acumulada de $29.371.386.00.00 por el método de línea recta con una vida útil de 10 Años, y los activos adquiridos por valor menor a $1.227.750 se deprecian de forma inmediata, los cuales suman a la fecha $20.367.075.00


DECORACION NAVIDEÑA Este rubro muestra una depreciación Acumulada de $71.718.344.00 por el método de línea recta con una vida útil de 2 Años.

EQUIPOS COMPUTO Y COMUNICACIONES Este rubro muestra una depreciación Acumulada de $15.980.787.00 por el método de línea recta con una vida útil de 5 Años, y los activos adquiridos por valor menor a $1.227.750 se deprecian de forma inmediata, los cuales suman a la fecha $6.933.540.00


NOTA 8 - CUENTAS DE ORDEN En DICIEMBRE 31 de 2008, se registraron cuentas de orden, según certificado suministrado por la Constructora, los equipos adjudicados al centro comercial, por un valor de $10.298’174.610, se adquirió por canje con Eulen una lijadora $ 329.800, y una motobomba por valor de $1.780.020, en este periodo se llevan equipos suministrados con la licencia del software de parqueo Sisparking por valor de $9.454.000.

Se registra en cuentas de orden el valor de la edificación del Centro Comercial Caribe Plaza:

Se registra cuenta de orden el valor del Software del Centro Comercial:


CARIBE PLAZA CENTRO COMERCIAL NIT 900.233.968-9 BALANCE GENERAL Al corte de : Dic 31 de 2011 PASIVO CUENTAS POR PAGAR 9 PROVEDORES, COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 88,320,233.00 SERVICIOS PUBLICOS 133,116,833.00 RETENCION EN LA FUENTE 11,528,000.00 INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 2,044,000.00 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN 7,558,082.00 APORTES PENSION 4,896,518.00 TOTAL CUENTAS POR PAGAR NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES NOMINA CARIBE PLAZA CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERES SOBRE CESANTIAS VACACIONES CONSOLIDADAS

10

PASIVOS ESTIMADOS PROVISION SERVICIOS TECNICOS MERCADEO PROVISION DE INVERSIONES TOTAL PASIVOS ESTIMADOS

11

ANTICIPOS ANTICIPOS DE CLIENTES TOTAL ANTICIPOS

12

OTROS PASIVOS FONDO RESERVA TOTAL FONDO DE RESERVA

13

247,463,666.00

145,727.00 21,164,534.00 2,288,959.00 16,280,793.00 39,880,013.00 52,366,291.00 33,531,337.00 15,660,000.00 101,557,628.00

8,424,282.00 8,424,282.00

163,696,443.00 163,696,443.00

TOTAL PASIVO

561,022,032.00

PATRIMONIO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER RESULTADOS DEL EJERCICIO

14 671,680,957.40 261,465,454.95

TOTAL PATRIMONIO

933,146,412.35

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,494,168,444.35

CUENTAS DE ORDEN

JULIO BELTRAN MARIN Representante Legal

76,789,973,051.00

SERGIO FERREIRA VARGAS Revisor Fiscal - T.P. No. 82302-T D.S.A. S.A.S. - NIT. 806.006.331

LOISBETH CASTILLA BARCOS Contador Público - T.P. No. 69658-T S&S Consultores Gerenciales S.A. NIT. 900.055.173


NOTA 9 - CUENTAS POR PAGAR A 31 de DICIEMBRE de 2011 el saldo por pagar a Proveedores es el siguiente


Anรกlisis de Proveedores Mes a Mes 2009, 2010, 2011

Otras Cuentas por Pagar a DICIEMBRE 31 de 2011

NOTA 10 - OBLIGACIONES LABORALES


NOTA 11 - PASIVO ESTIMADO Los pasivos Estimados reflejan saldos correspondientes a gastos del periodo , por los cuales no se ha recibido las facturas, y aquellos que generan obligaciones para periodos posteriores, se detallan así:

NOTA 12 – ANTICIPOS El saldo a continuación se debe a las consignaciones de clientes que al corte del periodo no se han identificado.

NOTA 13 - OTROS PASIVOS Corresponde al 1% de los Gastos Operaciones según la Ley 675 de 2001.

NOTA 14-PATRIMONIO El patrimonio de la entidad refleja el siguiente saldo:


CARIBE PLAZA CENTRO COMERCIAL NIT 900.233.968-9 ESTADO DE RESULTADOS Al corte de : Dic 31 de 2011 Notas 15

INGRESOS

CUOTAS DE EXPENSAS MANTTO A.A. Y PLANTA EMERGENCIA PUBLICIDAD CONSUMO DE AGUA INGRESOS X ZONAS COMUNES CONSUMO ENERGIA TORRES ENFRIAMIENTO CONSUMO ENERGIA INTERESES DIVERSOS TOTAL INGRESOS GASTOS

16

Periodo

301,998,345.00 6,880,374.00 35,482,325.00 14,028,046.52 105,242,659.00 16,180,057.00 2,729,904.00 453,711.00 16,832,507.57 499,827,929.09 Periodo

GASTO PERSONAL HONORARIOS CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES SEGUROS SERVICIOS PUBLICOS SEGURIDAD Y ASEO SERVICIOS GASTOS LEGALES MANTENIMIENTOS REPARACIONES MATERIALES E INSUMOS ADECUACIONES REPARACIONES LOCATIVAS DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES DIVERSOS FINANCIEROS FONDO RESERVA OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS

60,340,960.00 5,056,198.00 523,600.00 23,789,571.00 106,278,048.00 134,150,981.00 1,006,690.00 1,508.00 107,449,140.00 4,889,320.00 18,596,779.00 189,800.00 9,006,360.00 8,643,856.00 333,335.00 163,737,437.00 696,351.00 4,461,855.00 58,595.00 649,210,384.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

(149,382,454.91)

JULIO BELTRAN MARIN Representante Legal

SERGIO FERREIRA VARGAS Revisor Fiscal - T.P. No. 82302-T D.S.A. S.A.S. - NIT. 806.006.331

%

60.42% 1.38% 7.10% 2.81% 21.06% 3.24% 0.55% 0.09% 3.37% 100% % 9.29% 0.78% 0.08% 3.66% 16.37% 20.66% 0.16% 0.00% 16.55% 0.75% 2.86% 0.03% 1.39% 1.33% 0.05% 25.22% 0.11% 0.69% 0.01% 100.00%

Acumulado

%

3,623,980,187.00 63.40% 82,564,460.00 1.44% 425,787,940.00 7.45% 15,366,791.52 0.27% 1,313,225,461.00 22.97% 194,160,732.00 3.40% 9,989,376.00 0.17% 13,194,997.00 0.23% 37,761,350.35 0.66% 5,716,031,294.87 100% Acumulado

%

665,792,506.00 12.21% 63,143,490.00 1.16% 9,229,944.00 0.17% 85,000,000.00 1.56% 1,449,236,428.00 26.57% 1,561,662,027.00 28.63% 22,190,715.00 0.41% 545,520.00 0.01% 474,017,880.00 8.69% 19,229,588.00 0.35% 132,076,015.92 2.42% 12,489,654.00 0.23% 15,144,704.00 0.28% 90,573,174.00 1.66% 4,638,000.00 0.09% 771,170,513.00 14.14% 6,685,421.00 0.12% 53,542,260.00 0.98% 18,198,000.00 0.33% 5,454,565,839.92 100.00% 261,465,454.95

LOISBETH CASTILLA BARCOS Contador Público - T.P. No. 69658-T S&S Consultores Gerenciales S.A. NIT. 900.055.173


NOTA 15-INGRESOS Los ingresos generados por la entidad est谩n discriminados as铆: El rubro expensas por el cual el Centro Comercial obtiene los ingresos, esta representado en el 63.40%, este valor junto con los de mantenimiento planta de emergencia, publicidad y torres de enfriamiento, son facturados todos los meses a los locales comerciales, de acuerdo a presupuesto aprobado para ejecuci贸n de 2011; otro ingreso que a pesar que no es presupuestado representa el 22.97% del los ingresos, es el obtenido por la concesi贸n de espacios en zonas comunes .

DIVERSOS

INGRESOS ZONA COMUN POR NIVELES


NOTA 16-GASTOS Los gastos registrados al cierre del perĂ­odo son:


GASTOS DE PERSONAL La nomina de la empresa esta conformada por 27 empleados y un Aprendiz SENA, donde los sueldos en el mes tuvieron el siguiente comportamiento.

HONORARIOS Este rubro son afectados por valores fijos , los honorarios de revisoría fiscal tienen un valor mensual de $1.336.567.00, los honorarios de la empresa que lleva la contabilidad están en $2.617.070.00 y del Asesor jurídico están en $1.102.561.00mensuales.


ASEO, VIGILANCIA Y SERVICIOS PUBLICOS Los gastos de más incidencia como se muestra en el estado de resultado son los siguientes, Los Gastos de Servicio de Vigilancia y aseo esta representado por el 28.63% y el de Servicios Públicos por el 26.57%del total de los gastos. Las empresas que nos realiza el servicio de vigilancia es Vigilantes Marítima Comercial, por un valor mensual de $78.754.657, pero se logro negociar un descuento por pronto pago del 1% del valor antes de IVA, quedando el gastos mensual real de $77,979,518. La empresa encargada del aseo es Servimax (Perteneciente al grupo Vimarco) factura un valor fijo mensual de $50.951.399.

DIVERSOS Dentro de este grupo de gastos cabe destacar los siguientes rubros: Otros , en esta cuenta se encuentran todos aquellos gastos que por su naturaleza refuerzan la labor de mercadeo pero que no cabe registrarlos dentro de las cuentas existentes en el rubro, como son el lavado de manteles ,transporte en eventos, diseño de pagina web, y compras menores como fichas de autógrafos y otras que se necesiten para el buen desarrollo de mercadeo y publicidad.


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2011


CARIBE PLAZA CENTRO COMERCIAL NIT 900.233.968-9 BALANCE GENERAL COMPARATIVO Al corte de :Dic 31 de 2011 ACTIVOS

Dic 2011

Variación

Dic 2010

Variación

Dic 2009

0.00%

600,000.00

DISPONIBLE CAJA MENOR BANCOS BANCO DE BOGOTA CTA CTE No.90700-1929 BANCO DE BOGOTA CTA AH 907026801 TOTAL BANCOS

600,000.00

0.00%

272,034,091.48 41,385,173.00 313,419,264.48

298.41% -86.68% -17.30%

68,280,462.71 -48.51% 132,596,814.84 310,709,650.00 100.00% 378,990,112.71 185.82% 132,596,814.84

TOTAL DISPONIBLE

314,019,264.48

-17.27%

379,590,112.71 184.98% 133,196,814.84

INVERSIONES EN CDT`S CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO (CDT) 700,046,658.35 CDT - FONDO DE RESERVA 166,732,603.00 OTRAS INVERSIONES DIVERSAS 6,500,000.00 TOTAL INVERSIONES 873,279,261.35

600,000.00

95.61% 54.71%

357,883,700.00 107,771,324.00

80.35% 198,434,763.00 73.30% 62,188,095.00

100% 87.54%

465,655,024.00

0.00%78.67% 260,622,858.00

DEUDORES CLIENTES ANTICIPOS Y AVANCES CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO DEUDORES VARIOS TOTAL DEUDORES

59,312,363.52 4.44% 837,160.00 -88.73% 1,515,000.00 100.00% 31,554,854.00 7672.13% 93,219,377.52 44.24%

56,790,427.69 7,430,923.00

DIFERIDOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO CARGOS DIFERIDOS TOTAL DIFERIDOS

28,225,615.00 18,409,880.00 46,635,495.00

-7.65% 207.74% 27.61%

30,562,837.00 5,982,206.00 36,545,043.00

1,327,153,398.35

40.23%

946,417,530.40

71,989,130.00 10,415,848.00 (25,589,358.00) 56,815,620.00

106.16% 0.00% 32.59% 118.22%

87,145,923.00 (29,371,386.00) 57,774,537.00

92.90% 92.06% 93.34%

ELEMENTOS DECORACION NAVIDEÑA 109,240,000.00 DEPRECIACION DECORACION NAVIDEÑA (71,718,344.00) TOTAL ELEMENTOS DECOARACION NAVIDEÑA 37,521,656.00

-13.80% 239.25% -64.46%

126,730,000.00 -0.78% 127,730,000.00 (21,140,400.00) 0.00% 105,589,600.00 -17.33% 127,730,000.00

30,884,020.00 (15,980,787.00) 14,903,233.00 167,015,046.00

46.72% 17.12% 101.27% -1.12%

21,049,860.00 (13,645,177.00) 7,404,683.00 168,912,962.00

ACTIVO CORRIENTE PROP. PLANTA Y EQUIPO EQUIPOS VARIOS AIRES ACONDICIONADOS MAQUINARIA Y EQUIPO TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVISIONES,MUEBLES OFICINA Y ENSERES DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI DEPRECIACION EQUIPO COMPUT Y COMUNI

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

406,000.00 64,627,350.69

-27.35% 78,166,405.00 -92.98% 105,805,700.00 0.00%-98.91% 37,264,519.00 -70.79% 221,236,624.00

-2.17% 0.00% 16.98%

46.44% 646,295,506.84

34,919,744.00 169.59% 10,415,848.00 16.22% (19,299,992.00) 416.88% 26,035,600.00 43.20% 45,175,653.00 (15,292,574.00) 29,883,079.00

31,239,210.00 31,239,210.00

12,952,905.00 8,961,848.00 (3,733,939.00) 18,180,814.00

-3.92% 47,020,455.00 -2.46% (15,678,591.00) -4.65% 31,341,864.00

49.67% 14,063,940.00 33.30% (10,236,657.00) 93.47% 3,827,283.00 -6.72% 181,079,961.00

OTROS ACTIVOS-OBRAS DE ARTE CUADROS TOTAL OTROS ACTIVOS

-

-100.00% -100.00%

6,000,000.00 6,000,000.00

100.00% 100.00%

-

INTANGIBLES PROGRAMAS DE COMPUTADOR TOTAL INTANGIBLES

-

-100.00% -100.00%

638,000.00 638,000.00

-68.57% -68.57%

2,030,000.00 2,030,000.00

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS CUENTAS DE ORDEN

167,015,046.00

1,494,168,444.35 76,789,973,051.00

-4.86%

175,550,962.00

-4.13% 183,109,961.00

33.17% 1,121,968,492.40

35.27% 829,405,467.84

0.01% 76,783,973,051.00 -0.01% 76,794,085,061.00


CARIBE PLAZA CENTRO COMERCIAL NIT 900.233.968-9 BALANCE GENERAL COMPARATIVO Al corte de :Dic 31 de 2011

PASIVO

Dic 2011

CUENTAS POR PAGAR PROVEDORES, COSTOS Y GASTOS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS RETENCION EN LA FUENTE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

TOTAL CUENTAS POR PAGAR NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES CONSOLIDADAS BONIFICACIONES

Dic 2010

Variaci贸n

-19.86% 14.07% -44.64% 98.25% 43.09% -3.89%

110,210,622.00 116,701,838.00 20,823,647.00 1,031,000.00 8,703,816.00 257,470,923.00

29.09% -8.99% 111.04% 159.02% -18.53% 9.77%

85,372,155.00 128,234,879.00 9,866,941.00 398,036.00 10,684,048.00 234,556,059.00

145,727.00 0.00% 21,164,534.00 43.21% 2,288,959.00 31.01% 16,280,793.00 117.20% - -100.00% 39,880,013.00 -15.57%

14,778,997.00 1,747,123.00 7,495,713.00 23,213,500.00 47,235,333.00

0.00% 17.74% 15.99% 18.73% 0.00% 131.87%

12,552,083.00 1,506,252.00 6,313,441.00 20,371,776.00

85,897,628.00 142.46% 15,660,000.00 100.00% 101,557,628.00 186.67%

35,427,096.00 35,427,096.00

-76.39% 0.00% -76.39%

150,042,775.00 150,042,775.00

-

-100.00% -100.00%

20,310,733.00 20,310,733.00

88,320,233.00 133,116,833.00 11,528,000.00 2,044,000.00 12,454,600.00 247,463,666.00

Variaci贸n

Dic 2009

PASIVOS ESTIMADOS PROVEDORES, COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

PROVISIONES DIVERSAS TOTAL PASIVOS ESTIMADOS ANTICIPOS ANTICIPOS DE CLIENTES TOTAL ANTICIPOS

8,424,282.00 100.00% 8,424,282.00 100.00%

OTROS PASIVOS FONDO RESERVA INGRESOS PARA PAGOS A TERCEROS TOTAL FONDO DE RESERVA

163,696,443.00 163,696,443.00

48.61% 0.00% 48.61%

110,154,183.00 110,154,183.00

77.13% -100.00% 62.15%

62,188,095.00 5,744,474.00 67,932,569.00

TOTAL PASIVO

561,022,032.00

24.59%

450,287,535.00

-8.70%

493,213,912.00

PATRIMONIO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER RESULTADOS DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO

671,680,957.40 129.26% 261,465,454.95 -30.96% 933,146,412.35 38.93%

292,978,055.84 3336.85% 378,702,901.56 15.58% 671,680,957.40 99.79%

8,524,604.00 327,666,951.84 336,191,555.84

35.27%

829,405,467.84

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN

JULIO BELTRAN MARIN Representante Legal

1,494,168,444.35 76,789,973,051.00

33.17%

1,121,968,492.40

0.01% 76,783,973,051.00

SERGIO FERREIRA VARGAS Revisor Fiscal - T.P. No. 82302-T D.S.A. S.A.S. - NIT. 806.006.331

-0.01% 76,794,085,061.00

LOISBETH CASTILLA BARCOS Contador P煤blico - T.P. No. 69658-T S&S Consultores Gerenciales S.A. NIT. 900.055.173


CARIBE PLAZA CENTRO COMERCIAL DICIEMBRE 31 DE 2011 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

INGRESOS TOTAL ACUMULADO EJECUTADO 5,716,031,295.00 PRESUPUESTADO 5,516,942,759.00 CUMPLIMIENTO 104%

GASTOS TOTAL ACUMULADO EJECUTADO 5,454,565,840.00 PRESUPUESTADO 5,407,768,548.00 CUMPLIMIENTO 101%

INVERSION TOTAL ACUMULADO EJECUTADO 97,222,761.00 PRESUPUESTADO 109,174,213.00 CUMPLIMIENTO 89%


informe financiero