Report 31 mar 2016
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A EUR Hedged Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
JPM EMBI Global Hedged EUR TR
Not Benchmarked
Q
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report 14,0
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Ottenere un rendimento costituito dalla crescita del capitale e dal reddito principalmente tramite investimenti in obbligazioni ed altri titoli a tasso fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari dei mercati dei paesi emergenti.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-0,19 4,83 Basso Basso Basso
Basati su JPM EMBI Global Hedged EUR TR (dove applicabile)
12,0
Fondo
11,0
Indice
10,0K
2011
2012
2013
2014
2015
03/16
-1,02 -9,54 -4,52 88
2,96 -14,91 -13,13 98
-1,42 5,48 4,34 9
-1,30 -6,42 -4,79 88
-7,15 -7,89 -5,08 92
6,66 1,83 2,45 6
Fondo %
Rend. Cumulati %
-1,74 0,40 36,82 -0,49 5,85
Crescita di 10000
13,0 (EUR)
(31 mar 2016) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
6,66 4,89 0,83 -0,96 -0,31
+/-Ind
+/-Cat
1,83 -1,45 -2,76 -2,87 -5,82
2,45 -0,14 0,21 -1,23 -3,82
Categoria
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2016 2015 2014 2013 2012
6,66 -1,78 1,09 -0,80 -1,25
-1,34 1,21 -0,31 -1,15
-2,57 -1,99 -0,38 1,17
-1,66 -1,57 0,07 4,26
Portafoglio 31 dic 2015 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 32,17 158,13 0,00
0,00 0,00 90,31 0,00
0,00 32,17 67,83 0,00
Morningstar Style Box®
Qualità Credito
Obbligazionario
AAA AA A
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Czech(Rep Of) 4%2017-04-11 US Treasury Bill2016-02-04 US Treasury Bill2016-05-26 Poland(Rep Of) 5%2016-04-25 Mexico Utd Mex St2016-02-04
6,76 6,37 6,04 6,00 5,26
US Treasury Bill2016-06-09 US Treasury Bill2016-01-07 US Treasury Bill2016-04-21 Mexico Utd Mex St2016-05-26 Singapore(Govt Of) 3.75%2016-09-01
4,45 4,14 3,82 3,77 3,71
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Qualità Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
2,93 A
% Obbl.ni
% Obbl.ni
46,50 BBB 13,80 BB 24,90 B Al di sotto di B Senza rating
9,70 4,50 0,60 0,00 0,00
Dati al31 dic 2015
% Obbl.ni
49,24 6,19 3,74 23,94 10,08 0,66 6,15 0,00
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
0,00 50,68 7,30 15,12 23,82 3,08 0,00
0 31 50,32
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
Schroder Investment... +352 341 342 212 www.schroders.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (31 mar 2016) Patrimonio Netto (Mln)
30 set 2003 Abdallah Guezour 1 lug 2000 27,86 EUR 2.888,74 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0177592218
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