Report 31 mar 2016
Threadneedle Investment Funds - Threadneedle American Select Retail Net EUR Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
Russell 1000 Growth TR USD
S&P 500 TR USD
Azionari USA Large Cap Growth
Usato nel Report 25,6
Obiettivo d'Investimento Dichiarato La politica di investimento del Comparto consiste nell’investire il patrimonio in società del Nord America ovvero che svolgano una parte significativa della propria attività in Nord America. Queste includono società in crescita emergenti e di minori dimensioni, imprese che rappresentano potenziali obiettivi di fusioni o acquisizioni, aziende in fase di ripresa con nuovo management e società di prospezione del suolo.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,86 14,80 +Med Med -
Basati su Russell 1000 Growth TR USD (dove applicabile)
18,6
Fondo
15,1
Indice Categoria
11,6K
2011
2012
2013
2014
2015
03/16
Rendimenti
5,37 -0,70 5,85 15
10,55 -2,94 -1,22 61
26,97 -0,75 -0,31 54
20,95 -7,79 -4,00 85
12,62 -5,09 -1,83 65
-6,94 -2,97 0,50 47
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
-7,15 1,18 90,48 -1,12 5,00
Crescita di 10000
22,1 (EUR)
(31 mar 2016) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-6,94 3,34 -7,61 12,39 13,10
+/-Ind
+/-Cat
-2,97 -2,56 -4,23 -5,84 -4,32
0,50 1,11 0,78 -1,99 -1,09
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2016 2015 2014 2013 2012
-6,94 13,44 0,16 13,38 11,99
-2,44 6,12 -0,97 -2,10
-8,36 11,04 8,16 5,20 4,91 7,78 3,80 -2,87
Portafoglio 29 feb 2016 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style Box® Azionario
98,20 0,00 1,80 0,00
Small
98,20 0,00 1,80 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
47,44 40,62 10,13 1,82 0,00
Cap Mkt Mediana
45583 GBP
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Alphabet Inc A Microsoft Corp Synchrony Financial Apple Inc Thermo Fisher Scientific Inc
a a y a d
6,24 3,81 3,14 2,95 2,79
h Ciclico
34,27
r t y u
2,95 11,06 19,19 1,07
America
97,52
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
96,13 1,38 0,00
Europa
2,48
Visa Inc Class A PG&E Corp Lockheed Martin Corp Pfizer Inc Nike Inc B
y f p d t
2,72 2,70 2,69 2,68 2,45
j Sensibile
41,40
i o p a
3,79 4,01 13,03 20,57
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
0,00 0,00 2,48 0,00 0,00
55 0 32,19
k Difensivo
24,33
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità
5,11 16,47 2,75
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
0,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
0,00 0,00 0,00 0,00
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
164
Threadneedle Asset... +41 44 208 37 37 www.columbiathreadneedle.c om
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (31 mar 2016) Patrimonio Netto (Mln)
5 mar 2007 Nadia Grant 11 mar 2014 2,55 EUR 1.023,05 GBP
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
© 2016 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell’uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
REGNO UNITO EUR Si Acc GB00B0WGWP49
ß
®