Report 30 giu 2013
Schroder ISF Euro Liquidity A Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
-
Citi EUR EuroDep 1 Mon EUR
-
Monetari - Altro
13,4
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Garantire liquidità ed utili correnti, tenuto conto dell’obiettivo di protezione del capitale, investendo principalmente in titoli obbligazionari a breve termine di alta qualità denominati in euro e verificando (i)che al momento dell ’acquisto, la scadenza media iniziale o residua di tutti i titoli detenuti in portafoglio non sia superiore a 12 mesi,o (ii)che il regolamento di tali titoli preveda la revisione del tasso d ’interesse con cadenza almeno annuale.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
-1,82 0,22 -
11,4
Fondo
10,4
Indice
9,4K
Categoria
2008
2009
2010
2011
2012
06/13
Rendimenti
3,67 6,30 100
1,70 -4,14 100
0,21 -5,18 100
0,61 -4,35 100
0,38 0,64 42
-0,19 0,59 74
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
12,4 (EUR)
(30 giu 2013) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
+/-Ind
+/-Cat
-0,10 -0,19 -0,24 0,33 0,90
-
1,15 0,59 2,33 1,35 -1,57
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2013 2012 2011 2010 2009
-0,09 0,38 0,15 0,07 0,76
-0,10 0,06 0,13 -0,06 0,55
0,00 0,11 0,12 0,26
-0,06 0,22 0,08 0,13
Portafoglio 31 mag 2013 Asset Allocation
% Lunga
0,00 6,05 92,18 1,77
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 6,05 92,18 1,77
Morningstar Style Box®
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Nationwide Building Society2013-09-02 Ing Bank2013-07-25 Bpce2013-06-05 Skandinaviska Enskilda Banken2013-12-16 Qatar National Bank2013-06-27
5,00 4,49 4,37 4,16 3,96
Societe Generale2013-07-05 Ubs2013-07-22 Clydesdale Bank2013-11-29 Credit Agricole2013-07-05 Swedbank2013-08-30
3,85 3,75 3,65 3,44 3,33
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Qualità Credito
Obbligazionario Qualità Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Media del Credito
Tipologia delle Scadenze
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
-
% Obbl.ni
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 6 40,00
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
Schroder Investment... 852 2521 1633 www.schroders.com.hk
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2013) Patrimonio Netto (Mln)
21 set 2001 Jamie Fairest 122,33 EUR 1.136,31 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0136043394
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