Report 30 giu 2013
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Inst Acc EUR (Hdg) Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Barclays Global Inflation Linked TR Hdg EUR
Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD
QQQQQ
Categoria Morningstar™
Usato nel Report 15,7
Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Comparto mira a massimizzare il rendimento reale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività ad un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso indicizzati all’inflazione con diverse scadenze di governi, loro agenzie o enti para-statali e organizzazioni. Le obbligazioni indicizzate all’inflazione sono Strumenti a rendimento fisso strutturati in modo da proteggere contro l’inflazione. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe 0,85 Deviazione Std. 5,49 Rischio 3 Anni abv avg Rischio 5 Anni Alto Rischio 10 Anni -
Basati su Barclays Gbl Infl Linked TR Hdg EUR (dove applicabile)
12,7
Fondo
11,2
Indice
9,7K
Categoria
2008
2009
2010
2011
2012
06/13
Rendimenti
-3,73 -3,34 -3,78 94
15,23 6,21 6,63 3
6,80 1,94 2,50 1
12,17 0,69 2,72 19
7,54 0,91 2,38 7
-5,28 -1,21 -0,20 58
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-0,43 1,12 93,44 0,06 1,51
Crescita di 10000
14,2 (EUR)
(30 giu 2013) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
+/-Ind
+/-Cat
-7,74 -5,28 -1,98 5,26 5,47
-2,09 -1,21 -1,63 0,08 0,97
-1,65 -0,20 0,15 1,91 1,79
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2013 2012 2011 2010 2009
2,67 1,43 1,61 2,61 2,84
-7,74 2,46 3,10 1,97 4,44
1,56 3,14 3,50 5,45
1,89 3,82 -1,38 1,75
Portafoglio 31 mar 2013 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
Morningstar Style Box®
Qualità Credito
0,00 2,70 108,71 1,04
Obbligazionario
AAA AA A
0,00 121,61 74,84 16,01
0,00 118,91 -33,88 14,96
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito Alta Med Basso
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Media del Credito
Primi 10 Titoli
% Ptf.
Tipologia delle Scadenze
United Kingdom Of Great Britain A... US Treasury Note2022-07-15 Fin Fut Euro$ Cme 03/14/162016-03-15 US Treasury Note2023-01-15 US Treasury Note 0.125%2022-01-15
13,48 8,32 6,34 3,95 3,76
da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30
United Kingdom (Government Of)... US Treasury Note 1.125%2021-01-15 US Treasury Bond 2.375%2025-01-15 US Treasury Note2021-07-15 US Treasury Note 1.25%2020-07-15 Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
3,47 3,36 3,35 3,26 2,85
AA
% Obbl.ni
% Obbl.ni
80,00 BBB 11,00 BB 3,00 B Al di sotto di B Senza rating
5,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Dati al31 mar 2013
% Obbl.ni
8,72 7,12 6,28 41,81 18,17 4,29 7,40 6,20
Tipologia delle Cedole
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole
% Obbl.ni
0,00 92,36 2,54 0,47 4,60 0,00 0,02
0 234 52,15
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
Pacific Investment... +353 (0)1475 2211 www.pimco.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 giu 2013) Patrimonio Netto (Mln)
30 set 2003 Mihir Worah 16,34 EUR 5.616,14 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
© 2013 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell’uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
IRLANDA EUR Si Acc IE0033666466
ß
®
29