Report 30 set 2016
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE 60% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% QQ Wld TR JPM GBI Global European TR EUR
Bilanciati Moderati EUR
Usato nel Report 16,3
Obiettivo d'Investimento Dichiarato L'obiettivo del Fondo è di offrire un rendimento con bassa o moderata correlazione rispetto ai tradizionali indici di mercato finanziario, attraverso l'esposizione a tre asset class: obbligazioni, azioni e commodity. Il rischio complessivo del Fondo è destinato ad essere coerente con quella di un portafoglio bilanciato di titoli azionari e obbligazionari.
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,62 5,72 -Med Med -
Basati su Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (dove applicabile)
13,3
Fondo
11,8
Indice Categoria
10,3K
2011
2012
2013
2014
2015
09/16
Rendimenti
11,05 10,95 17,06 1
6,61 -6,61 -1,98 73
0,64 -9,83 -5,88 90
5,38 -9,80 -1,41 66
-5,58 -11,20 -8,08 98
10,96 6,28 9,81 1
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rend. Cumulati %
-1,87 0,57 42,76 -1,20 5,16
Crescita di 10000
14,8 (EUR)
(30 set 2016) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
2,36 9,02 10,96 3,38 4,43
+/-Ind
+/-Cat
-0,13 3,66 1,67 -6,20 -6,49
0,03 5,98 6,93 -1,06 -1,51
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2016 2015 2014 2013 2012
1,78 3,02 0,85 2,49 3,34
6,50 -3,59 5,13 -5,70 -1,40
2,36 -4,94 -2,40 4,06 4,92
0,00 1,85 0,07 -0,28
Portafoglio 31 ago 2016 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
Morningstar Style Box®
0,00 0,00 166,25 0,53
Stile Azionario
53,10 69,87 -33,58 10,62
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Distribuzione Settoriale
Australian 10 Year Treasury... 10 Year Goverment of Canada... Long Gilt Future Dec 28 16 U.S. Treasury Bond... Invesco STIC Euro Liquidity...
- 22,19 - 21,04 - 13,92 - 9,82 - 8,81
h Ciclico
Ftse 100 Index Future Sep 16 16 Germany (Federal Republic... Germany (Federal Republic... FUT TOPIX Banks2016-09-09 Hang Seng Index Future Sep 29 16
-
7,99 7,91 7,88 7,85 7,47
j Sensibile
0 5 114,86
k Difensivo
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
r t y u i o p a
Europa
Asia
Reddito Fisso
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito Alta Med Basso
53,10 69,87 132,67 11,14
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
<25
% Azioni
25-50
50-75
>75
Dati Non Disponibili
0,00
0,00
0,00
-
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
110
Invesco Advisers, Inc. (+353) 1 4398100 www.invescomanagementcom pany.lu
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 set 2016) Patrimonio Netto (Mln)
1 set 2009 Scott Wolle 1 set 2009 15,59 EUR 2.818,00 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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