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Report 30 set 2018

PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Categoria Morningstar™

-

BBgBarc US Agg Bond TR USD

-

Obbligazionari Altro

11,6

Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente in misura pari a due anni (in più o in meno) rispetto alla durata dell'Indice Barclays Capital US Aggregate.

Misure di Rischio

Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error

Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni

0,26 2,51 -

10,6

Fondo

10,1

Indice

9,6K

Categoria

2013

2014

2015

2016

2017

09/18

Rendimenti

-2,25 -

4,00 -

0,29 -

1,73 -

2,88 -

-3,94 -

Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria

Fondo %

Rend. Cumulati %

-

Crescita di 10000

11,1 (EUR)

(30 set 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti

+/-Ind

+/-Cat

-

-

-0,71 -2,10 -4,38 0,29 0,94

Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim

2018 2017 2016 2015 2014

-1,88 0,94 1,73 2,21 1,10

-1,40 1,40 1,74 -1,79 2,52

-0,71 0,97 0,88 -0,43 -0,92

-0,46 -2,57 0,34 1,27

Portafoglio 30 giu 2018 Asset Allocation

% Lunga

0,00 225,02 92,49 2,15

% Corta % Netta

Morningstar Style Box®

Qualità Credito

0,00 89,32 130,34 0,00

Obbligazionario

AAA AA A

0,00 135,70 -37,85 2,15

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Primi 10 Titoli

Fin Fut Euribor Ice (Wht)... US 5 Year Note (CBT) Sept182018-09-28 Federal National Mortgage Association... US 10 Year Note (CBT) Sept182018-09-19 Federal National Mortgage Association... Federal National Mortgage Association... Cdx Ig30 5y Ice2023-06-20 ZCS BRL 7.5 05/17/18-01/02/20... PIMCO USD Short Mat Source ETF2018-12-06 Fin Fut Euribor Ice (Wht)... Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Qualità Credito Alta Med Basso

Azioni Obbligazioni Liquidità Altro

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Media del Credito

% Ptf.

Tipologia delle Scadenze

21,20 13,16 10,88 10,08 9,79

da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30

9,14 7,46 6,44 5,77 5,46

4,13 4,50 A

% Obbl.ni

% Obbl.ni

60,00 BBB 7,00 BB 16,00 B Al di sotto di B Senza rating

13,00 2,00 1,00 1,00 0,00

Dati al30 giu 2018

% Obbl.ni

15,29 12,24 3,46 4,81 1,71 4,60 8,51 22,05

Tipologia delle Cedole

0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

% Obbl.ni

13,30 63,55 20,18 2,41 0,08 0,21 0,27

0 1208 99,37

Anagrafica Società di Gestione Telefono Web

Pacific Investment... +353 1 4752211 www.pimco.com

Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 set 2018) Patrimonio Netto (Mln)

30 dic 2003 Scott Mather 26 set 2014 20,96 EUR 5.589,41 USD

Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN

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IRLANDA EUR Si Acc IE0033989843

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