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Report 30 set 2018

M&G Emerging Markets Bond Fund Euro A Acc Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Categoria Morningstar™

JPM EMBI Global TR USD

EMBO Benchmark

QQQQ

Obbligazionari Paesi Emergenti

Usato nel Report 15,6

Obiettivo d'Investimento Dichiarato Almeno il 70%degli investimenti è effettuato in titoli a reddito fisso [investimenti che offrono un determinato livello di reddito o interesse], emessi da governi e relative agenzie ovvero da società di paesi deimercati emergenti. È nostra discrezione identificare i paesi che sono considerati mercati emergenti. Di norma si tratterà di quei paesi che il Fondo Monetario Internazionale o la Banca Mondiale definiscono economie emergenti o in via di sviluppo.

Misure di Rischio

Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error

Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni

0,76 7,07 Med Med -Med

Basati su JPM EMBI Global TR USD (dove applicabile)

12,6

Fondo

11,1

Indice

9,6K

Categoria

2013

2014

2015

2016

2017

09/18

Rendimenti

-4,86 5,76 4,67 12

19,11 -1,06 4,89 28

10,37 -2,39 3,46 30

13,71 0,22 1,03 36

-0,51 3,47 1,92 29

-2,38 -2,19 -0,68 67

Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria

Fondo %

Rend. Cumulati %

0,35 1,06 81,59 0,20 2,95

Crescita di 10000

14,1 (EUR)

(30 set 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti

0,38 0,36 -2,41 4,89 7,72

+/-Ind

+/-Cat

-2,02 -3,72 -1,21 0,58 -0,16

-0,86 -0,73 -0,17 1,35 2,38

Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim

2018 2017 2016 2015 2014

-2,73 3,90 -0,19 13,95 2,63

-0,02 -3,52 6,34 -3,40 5,92

0,38 -0,72 4,02 -4,04 8,05

-0,03 3,00 4,49 1,40

Portafoglio 31 ago 2018 Asset Allocation

% Lunga

0,00 95,16 9,81 2,58

% Corta % Netta

0,00 0,00 7,55 0,00

0,00 95,16 2,26 2,58

Morningstar Style Box®

Qualità Credito

Obbligazionario

AAA AA A

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Primi 10 Titoli

% Ptf.

United States Treasury Notes... Russian Federation 8.15%2027-02-03 Northern Trust Global US Dollar D Malaysia (Government Of) 3.88%2022-03-10 Secretaria Tesouro Nacional 10%2025-01-01

5,26 2,59 2,58 1,91 1,70

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA... The Republic of Peru 8.2%2026-08-12 Israel (State Of) 2.25%2019-05-31 National Highways Authority of India... Bogota, Distrito Capital 9.75%2028-07-26

1,69 1,69 1,61 1,60 1,48

Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Qualità Credito Alta Med Basso

Azioni Obbligazioni Liquidità Altro

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Media del Credito

Tipologia delle Scadenze

da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30

BB

% Obbl.ni

% Obbl.ni

1,65 BBB 6,50 BB 7,34 B Al di sotto di B Senza rating

17,43 20,24 31,56 3,59 11,68

Dati al31 ago 2018

% Obbl.ni

6,47 16,13 16,38 27,15 5,74 7,54 8,52 0,89

Tipologia delle Cedole

0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

% Obbl.ni

3,26 14,82 24,90 32,44 20,95 2,42 1,21

0 128 22,11

Anagrafica Società di Gestione Telefono Web

M&G Investment Management Ltd. 0800 389 8600 www.mandg.co.uk

Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (30 set 2018) Patrimonio Netto (Mln)

19 apr 2012 Claudia Calich 2 dic 2013 15,01 EUR 943,03 GBP

Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN

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REGNO UNITO EUR Si Acc GB00B3NMPS60

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