Report 31 mar 2018
GAM Star (Lux) - Financials Alpha Class I EUR Acc Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
-
MSCI World/Financials NR EUR
-
Alt - Long/Short Azionario Internazionale
11,5
Obiettivo d'Investimento Dichiarato L’obiettivo d’investimento del Fondo è realizzare risultati annuali positivi, quali che siano le condizioni di mercato ed economici prevalenti. Potrebbe non essere possibile realizzare sempre un risultato positivo. Il Fondo cerca di realizzare questo obiettivo investendo principalmente in azioni e obbligazioni (prestiti) emessi da società attive nel settore finanziario (es. banche, assicurazioni, etc.) del mondo, negoziate su una borsa valori. Il Fondo investe inoltre in obbligazioni emesse da Stati. Il valore degli investimenti è generalmente protetto dal rischio di movimenti avversi dei tassi di cambio rispetto USD. Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,19 4,62 -
10,5
Fondo
10,0
Indice Categoria
9,5K
2013
2014
2015
2016
2017
03/18
-
0,71 -
7,34 -
-5,58 -
2,42 -
0,65 -
Rend. Cumulati %
-
Crescita di 10000
11,0 (EUR)
(31 mar 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
Fondo %
0,65 -0,51 3,10 0,50 -
+/-Ind
+/-Cat
-
-
Rendimenti Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
0,65 -0,02 -2,74 2,91 0,78
1,26 -2,03 -1,67 -0,38
2,34 0,46 5,20 0,63
-1,15 -1,36 0,84 -0,31
Portafoglio 30 set 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
Morningstar Style Box®
28,13 0,00 137,61 0,00
Stile Azionario
120,26 0,00 -20,26 0,00
Small
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
Distribuzione Settoriale
US Treasury Bill2017-12-14 Estx Realestate Eur Pr Index... Dj Euro Stoxx 600 Insurance... Estx Insurance Eur Pr Index... Hsbc Holdings Plc Usd 0.50 (Cfd)
-
9,81 7,25 5,85 5,59 4,63
h Ciclico
Radian Group Inc Standard Chartered PLC MGIC Investment Corp Investors Bancorp Inc Com. Usd... Wells Fargo & Co Com. Usd...
y y y -
4,23 4,22 4,21 4,10 4,06
j Sensibile
76 0 53,95
k Difensivo
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
America
r t y u i o p a
Europa
Asia
Reddito Fisso
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito Alta Med Basso
148,40 0,00 117,35 0,00
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
<25
% Azioni
25-50
50-75
>75
Dati Non Disponibili
0,00
0,00
0,00
-
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
80
GAM Capital Management... +41 58 426 6000 www.funds.gam.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (31 mar 2018) Patrimonio Netto (Mln)
16 mag 2013 Davide Marchesin 1 ago 2012 104,51 EUR 20,79 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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