Report 31 mar 2018
Bestinver International R EUR Cap Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Categoria Morningstar™
MSCI Europe NR EUR
STOXX Europe 600 NR EUR
QQQQ
Azionari Europa Mid Cap
Usato nel Report 19,6
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Crescita di 10000
17,6 (EUR)
-
15,6
Fondo
13,6
Indice Categoria
11,6K
Misure di Rischio
Alfa Beta R-Quadro Information Ratio Tracking Error
2013
2014
2015
2016
2017
03/18
Rendimenti
31,94 12,12 10,25 11
0,30 -6,54 -4,88 80
12,16 3,93 -3,50 69
11,58 9,00 11,05 7
11,99 1,75 -1,78 62
-3,38 0,92 0,07 48
Fondo +/- Indice +/- Categoria % Percentile categoria
Fondo %
Rend. Cumulati %
4,01 0,84 81,89 0,77 5,18
Indice di Sharpe Deviazione Std. Rischio 3 Anni Rischio 5 Anni Rischio 10 Anni
0,44 11,25 -Med Med Med
Basati su MSCI Europe NR EUR (dove applicabile)
(31 mar 2018) 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti
-3,38 -2,77 -0,21 4,16 10,25
+/-Ind
+/-Cat
0,92 0,93 0,22 4,00 2,96
0,07 -0,34 -3,68 1,08 1,32
Rendimenti Trimestrali 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2018 2017 2016 2015 2014
-3,38 8,44 0,75 19,81 3,74
-0,54 -0,99 -4,77 1,56
3,19 4,33 -7,48 -7,44
0,63 7,22 6,25 2,85
Portafoglio 30 giu 2017 Asset Allocation
% Lunga
% Corta % Netta
0,00 0,00 0,00 0,00
Morningstar Style Box® Azionario
77,51 0,00 14,32 8,17
Small
77,51 0,00 14,32 8,17
Capitalizz. Large Mid
Azioni Obbligazioni Liquidità Altro
Value Blend Growth Stile
Primi 10 Titoli
Settore % Ptf.
% Azioni
Giant Large Medium Small Micro
22,96 24,05 34,63 17,35 1,00
Cap Mkt Mediana
7322 EUR
Distribuzione Settoriale
America
<25 % Azioni
Europa
25-50
Ripartizione Geografica
Asia
50-75
>75 % Azioni
Informa PLC Dassault Aviation SA thyssenkrupp AG Roche Holding AG Dividend... Imperial Brands PLC
t p r s
4,92 4,18 2,91 2,74 2,73
h Ciclico
54,84
r t y u
13,50 30,52 10,82 -
America
8,19
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale
2,35 0,00 5,84
Europa
89,02
Companhia Brasileira De... CIR Compagnie Industriali... Metall Zug Ltd Class B Volvo AB B Pearson PLC
t t t p t
2,67 2,67 2,44 2,37 2,36
j Sensibile
32,64
i o p a
5,06 21,62 5,96
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Medioriente / Africa
29,07 45,16 12,01 2,78 0,00
62 0 29,99
k Difensivo
12,53
s Beni Difensivi d Salute f Servizi di Pubblica Utilità
9,46 3,07 -
Titoli Azionari Totali Titoli Obbligazionari Totali % Primi 10 Titoli sul Patrimonio
Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia
Asia
2,79
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
1,06 0,00 1,73 0,00
Anagrafica Società di Gestione Telefono Web
Bestinver Gestion, S.A., SGIIC (+352) 260021 1 www.mdo-manco.com
Data di Partenza Gestore Data Inizio Gestione NAV (31 mar 2018) Patrimonio Netto (Mln)
29 dic 2008 Beltrán de la Lastra 4 nov 2014 716,56 EUR 243,37 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN
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LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0389173401
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